EMSL S.R.L.

Potosí-Bolivia
LIBRO MAYOR
Periodo del 01/10/2021 al 30/09/2022
(Expresado en Bolivianos)

1103010001 MATERIALES Y REPUESTOS DE INGENIO

TIPO
BOLIVIANOS
Nro.
FECHA COMP. CHEQUE DESCRIPCION DEBE HABER SALDO T/C
04/10/2021 3 4 Traspaso por deposito para repuestos de la pala 950 s/g proforma y factura 14,227.91 14,227.91 6.96000
06/10/2021 3 7 Por traspaso de depositos de CATERCU para repuestos para la pala 938 1,882.96 16,110.87 6.96000
06/10/2021 3 7 ARGUS para respuestos molino 5,700.23 21,811.10 6.96000
06/10/2021 3 10 Registro por compra de helice para tanque acondicionador, difusor celda de 20,900.00 42,711.10 6.96000
06/10/2021 3 11 Compra de pobamida, comos y oring s/g fact Nº 1097 98.00 42,809.10 6.96000
06/10/2021 3 11 Compra de retenes s/g factura Nº 7143 175.00 42,984.10 6.96000
06/10/2021 3 11 Compra de tambor de alquitran s/g factura Nº 361 720.00 43,704.10 6.96000
06/10/2021 3 11 Compra de macho y broca s/g factura Nº 3790 100.00 43,804.10 6.96000
08/10/2021 3 13 Por traspaso de depositos de CATERCU para repuestos para la pala 950 4,191.31 47,995.41 6.96000
09/10/2021 2 267 Por pago de gasolina, analisis quimico, correa s/g factura Nº 165260-5296-1 144.00 48,139.41 6.96000
15/10/2021 3 18 Por compra de correas s/g fact Nº 238 170.00 48,309.41 6.96000
15/10/2021 3 18 Por compra de 45 k metal blanco s/g recibo Nº 8343 2,025.00 50,334.41 6.96000
19/10/2021 3 24 Registro por regularizacion del deposito de fecha 23/09/21 s/g facturas Nº 68,073.40 118,407.81 6.96000
21/10/2021 3 29 Por compra de correas s/g factura Nº 1890 2,820.00 121,227.81 6.96000
21/10/2021 3 29 Por compra de rodamientos s/g NV Nº 1710 2,480.00 123,707.81 6.96000
21/10/2021 3 29 Por compra de retenes, mango s/g factura Nº 7866 305.00 124,012.81 6.96000
21/10/2021 3 29 Por compra de correas s/g factura Nº 1903 146.00 124,158.81 6.96000
26/10/2021 3 33 Traspaso por depositos a POTENZA TRACTOR s/g fact Nº 1696, a deposito a IMC 8,752.80 132,911.61 6.96000
26/10/2021 3 34 Por compra de abarzaderas pernos de abrazaderas s/g fact Nº 664 180.00 133,091.61 6.96000
06/11/2021 3 7 Por compra de abarzaderas y eperno central s/g fact Nº 808 307.00 133,398.61 6.96000
13/11/2021 3 15 Por compra de 5Kg de electrodo s/g pro-forma Nº 70418 125.00 133,523.61 6.96000
13/11/2021 3 15 Por compra de reten s/g fact Nº 774 65.00 133,588.61 6.96000
13/11/2021 3 15 Por compra de electrodos s/g fact Nº 1359 435.00 134,023.61 6.96000
30/11/2021 3 29 Por compra de correas s/g fat Nº 174 60.00 134,083.61 6.96000
30/11/2021 3 29 Por compra de rodaminetos s/g fact Nº 967 150.00 134,233.61 6.96000
30/11/2021 3 29 Por compra de espaguetty y clavija plana s/g fact Nº 189 13.50 134,247.11 6.96000
30/11/2021 3 29 Por compra de rodamientos y reten s/g fact Nº 1102 330.00 134,577.11 6.96000
30/11/2021 3 29 Por compra de mango y reten s/g fact Nº 1316 - 1321 200.00 134,777.11 6.96000
30/11/2021 3 29 Por compra de reten y rodamientos s/g pro forma Nº 28572 1,386.00 136,163.11 6.96000
06/12/2021 3 6 Por pago de silindrado de plancas s/g recibo Nº 54628 1,500.00 137,663.11 6.96000
06/12/2021 3 6 Por compra de cepillos de acero s/g recibo Nº 112974 108.00 137,771.11 6.96000
06/12/2021 3 6 Por compra de reten s/g fact Nº 1488 85.00 137,856.11 6.96000
06/12/2021 3 6 Por compra de fierro de angular s/g fact Nº 274 1,026.00 138,882.11 6.96000
08/12/2021 1 6 Por pago de venta de soleras viejas del molino al señor Agustin Bravo 3,821.00 135,061.11 6.96000
15/12/2021 2 341 Por compra de filtro de aire s/g fact Nº 1807, patilubo d e14 s/g fact Nº 2 400.00 135,461.11 6.96000
20/12/2021 3 21 Por compra de correas s/g fact Nº 443 76.00 135,537.11 6.96000
20/12/2021 3 21 Por compra de reten s/g factura Nº 2124- 258 120.00 135,657.11 6.96000
29/12/2021 3 29 Por compra de cubierta completa s/g nota de venta Nº 39312 40.00 135,697.11 6.96000
29/12/2021 3 29 Por compra de correar s/g fact Nº 783 580.00 136,277.11 6.96000
29/12/2021 3 29 Por compra de correa s/g fact Nº 218 460.00 136,737.11 6.96000
29/12/2021 3 29 Por compra de un rollo de nylon s/g fact Nº 135 50.00 136,787.11 6.96000
29/12/2021 3 29 Por compra de 1Kg de clavos s/g recibo Nº 781 20.00 136,807.11 6.96000
29/12/2021 3 32 Por compra de espaguetis s/g fact Nº 5 121.50 136,928.61 6.96000
30/12/2021 3 35 Por traspaso de depositos de BOLIVIAN ELECTRIC alambre de cobre para rebob 2,259.26 139,187.87 6.96000
30/12/2021 3 36 Por compra de correas s/g fact Nº 262 60.00 139,247.87 6.96000
30/12/2021 3 36 Por compra de reten , rod bolas 550.00 139,797.87 6.96000
30/12/2021 3 36 Por compra de seguros s/g fact Nº 794 140.00 139,937.87 6.96000
30/12/2021 3 36 Por compra de pernos s/g fact Nº1664 73.00 140,010.87 6.96000

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Periodo del 01/10/2021 al 30/09/2022
(Expresado en Bolivianos)

1103010001 MATERIALES Y REPUESTOS DE INGENIO

TIPO
BOLIVIANOS
Nro.
FECHA COMP. CHEQUE DESCRIPCION DEBE HABER SALDO T/C
07/01/2022 3 7 Por compra de correas s/g fact Nº 2409 15.00 140,025.87 6.96000
07/01/2022 3 7 Por compra de pernos s/g fact Nº 1683 15.00 140,040.87 6.96000
07/01/2022 3 7 Por cmpra de pernos s/g fact Nº 1625 40.00 140,080.87 6.96000
07/01/2022 3 7 Por compra d pernos mioxio s/g notade venta Nº 511 5.00 140,085.87 6.96000
07/01/2022 3 7 Por compra de pernos tuercas s/g fact Nº 71 99.00 140,184.87 6.96000
12/01/2022 3 10 Por compra de papel PH s/g FACT nº 576 196.00 140,380.87 6.96000
12/01/2022 3 10 Por compra de coreas s/g fact Nº 2434 102.00 140,482.87 6.96000
15/01/2022 3 13 Por compra de bolas de acero s/g fact Nº 3171 650.00 141,132.87 6.96000
15/01/2022 3 13 Por compra de reten s/g fact Nº 3174 60.00 141,192.87 6.96000
18/01/2022 3 15 Registro por regularizacion del deposito a ATIMEX BOLIVIA S.R.L. s/g factur 4,840.00 146,032.87 6.96000
24/01/2022 3 19 Por compra de correas s/g fact Nº 2487 292.00 146,324.87 6.96000
24/01/2022 3 19 Por compra de camara usada para liga 12x20 s/g recibo Nº966 120.00 146,444.87 6.96000
24/01/2022 3 20 Registro por adquisicion de de bolas de 4 pul. de 4.19 TON sin factura segu 34,994.88 181,439.75 6.96000
26/01/2022 3 22 Por compra de broca 7/8 s/g fact Nº 2537 236.00 181,675.75 6.96000
28/01/2022 2 629 Por compra de 20 palas, 4 reparaciones de baterias devvuelto al señor R0oge 2,130.00 183,805.75 6.96000
31/01/2022 3 23 Por compra de un paquete de cinta aislante s/g fact Nº 265 150.00 183,955.75 6.96000
02/02/2022 3 3 Por compra de bolas s/g fact Nº 3725 1,530.00 185,485.75 6.96000
02/02/2022 3 3 Por compra de retenes s/g fact Nº 865 100.00 185,585.75 6.96000
07/02/2022 3 7 Por compra de peenos s/g fact Nº 951 25.00 185,610.75 6.96000
07/02/2022 3 7 Por compra de broca irwin s/g fact Nº 2600 100.00 185,710.75 6.96000
09/02/2022 3 11 pOR OMPRA DE PERNOS VOLANDAS S/G FACT nº 2620 104.80 185,815.55 6.96000
09/02/2022 3 11 Por compra de correas s/g fact Nº 878 240.00 186,055.55 6.96000
15/02/2022 3 21 Registro por regularizacion del deposito a Potenza Tractor s/g fact Nº 3720 2,561.28 188,616.83 6.96000
15/02/2022 3 22 Por compra de varillas, volanda tuerca s/g fact Nº 2656 105.80 188,722.63 6.96000
18/02/2022 3 27 Por compra de reten y correas s/g fact Nº 890 720.00 189,442.63 6.96000
22/02/2022 3 31 Por compra de silicones tabaasil s/g fact nº 915 318.00 189,760.63 6.96000
22/02/2022 3 31 Por compra de clavijas s/g fact Nº 17 25.00 189,785.63 6.96000
23/02/2022 3 32 Por compra de correa lisa s/g fact Nº 4557 130.00 189,915.63 6.96000
23/02/2022 3 32 Por compra de correas s/g fact Nº 899 270.00 190,185.63 6.96000
03/03/2022 3 2 Por compra de correas B-93 B-94 s/g fac Nº 2737 315.00 190,500.63 6.96000
04/03/2022 3 4 Por compra de rodamientos s/g fact Nº 914 640.00 191,140.63 6.96000
04/03/2022 3 4 Por compra de correas s/g fact Nº 912 560.00 191,700.63 6.96000
07/03/2022 3 6 Por compra de correas s/g fact Nº 2760 142.00 191,842.63 6.96000
07/03/2022 3 6 Por compra de electrodods s/g fact nº 118 280.00 192,122.63 6.96000
07/03/2022 3 6 Por compra de correa s/g fact Nº 2776 186.00 192,308.63 6.96000
11/03/2022 3 10 por compra de tambores de alquitan s/g fact Nº 120 700.00 193,008.63 6.96000
14/03/2022 3 12 Por compra de Pita grafitada s/g fact Nº 39 180.00 193,188.63 6.96000
17/03/2022 3 15 Por compra de 2 carretillas s/g NV Nº 220776 700.00 193,888.63 6.96000
22/03/2022 3 19 Por compra de 5pza de niples de 1" s/g fact Nº 20 40.00 193,928.63 6.96000
24/03/2022 3 20 Por adquisicion de bolas de acero de 4" 2.03 TON s/g tabilla Nº 18763 sin 17,661.00 211,589.63 6.96000
24/03/2022 2 499 Por entrega de fectivo para compra de rodamientos al señor Nestor Mamani 750.00 212,339.63 6.96000
28/03/2022 3 24 por compra de papel ph s/g fact Nº 53 160.00 212,499.63 6.96000
29/03/2022 2 601 Por compra de un tambor de grasa de 180 kg pagado al señor Juan Carlos Mama 1,500.00 213,999.63 6.96000
29/03/2022 3 27 Por adquisicion de bolas de acero de 4" 2.01 TON s/g tabilla Nº 19048 sin 17,487.00 231,486.63 6.96000
01/04/2022 3 1 por compra de correo B.132 s/g fact Nº 970 230.00 231,716.63 6.96000
06/04/2022 2 137 Por pago de analisis quimico de mineral s/g fact Nº 18-1635-5769-64-163-184 6,400.00 238,116.63 6.96000
11/04/2022 3 16 por compra de pernos volandas s/g fact Nº 13 81.00 238,197.63 6.96000
16/04/2022 3 25 Por rendicion de entega de efctivo compra de perfil c 25*50 s/g fact Nº 13 2,007.35 240,204.98 6.96000

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1103010001 MATERIALES Y REPUESTOS DE INGENIO

TIPO
BOLIVIANOS
Nro.
FECHA COMP. CHEQUE DESCRIPCION DEBE HABER SALDO T/C
22/04/2022 3 32 POR COMPRA DE CORREAS S/G FACT 1013 1,555.00 241,759.98 6.96000
27/04/2022 3 35 por compra de codo de 4" E40 360.00 242,119.98 6.96000
27/04/2022 3 35 por compra de correas s/g fact Nº 1035 360.00 242,479.98 6.96000
27/04/2022 3 35 por compra de penos tuercas arandelas s/g fact Nº 51 40.00 242,519.98 6.96000
03/05/2022 3 1 Por regularizacion de depositos de TELCHI LITEL y SaoSan IMPORT EXPORT (ent 323.00 242,842.98 6.96000
03/05/2022 3 2 Por rendicion de cuentas de entrega de efectivo al señor Faustino cori por 3,193.74 246,036.72 6.96000
07/05/2022 3 7 POR COMORA DE ELECTRODOS INOX S/G FACT nº 64 180.00 246,216.72 6.96000
07/05/2022 3 7 por compra de hoja de sierra mecanica s/g fact Nº 199 50.00 246,266.72 6.96000
07/05/2022 3 7 por comprade perno de 1/4*1 y volandas de 1/4 s/g fact Nº 198 28.80 246,295.52 6.96000
11/05/2022 3 13 Por compra de correa B-93*B-94 S/G FACT Nº 5 270.00 246,565.52 6.96000
14/05/2022 3 19 por compra de corre s/g fact Nº 11 90.00 246,655.52 6.96000
23/05/2022 3 29 Por pago anticipo a cta mineral lote Nº 739-740 al señor Beto HuanacoPor 2,970.00 249,625.52 6.96000
01/06/2022 3 3 Por adquisicion de bolas de acero de 4" 9.97 TON s/g tabilla Nº 1554 sin 86,739.00 336,364.52 6.96000
15/06/2022 3 29 por compra de 30k de electrodo s/g fact 1999 714.00 337,078.52 6.96000
27/06/2022 3 41 Registros por adquisicion de 3 pzs de impulsor para bomba denver 2 1/2*2, 1 12,941.00 350,019.52 6.96000
27/06/2022 3 43 por compra de 3 pzs de correas B-93 s/g fact Nº 541 156.00 350,175.52 6.96000
27/06/2022 3 43 por compra de 3 pzs de correas B-94 s/g fact Nº 541 156.00 350,331.52 6.96000
27/06/2022 3 43 por compra de 3 pzs de correas B-95 s/g fact Nº 541 159.00 350,490.52 6.96000
28/06/2022 3 44 Por regularizacion de deposito de fecha 22/06 a LE MANS s/g fact Nº 171-172 8,122.30 358,612.82 6.96000
04/07/2022 3 4 compra de broca 10mm-11mm s/g fac Nº 36 para taller mecanico 95.00 358,707.82 6.96000
09/07/2022 3 13 por compra de papel ph s/g fact Nº 227 84.00 358,791.82 6.96000
09/07/2022 3 13 por compra de broca de 14mm y 8mm s/g fact Nº 617 48.00 358,839.82 6.96000
16/07/2022 3 26 por compra de cadena s/g fact Nº 339 1,563.00 360,402.82 6.96000
16/07/2022 3 26 por compra de reten 25*37*6 s/g fact Nº 3992 25.00 360,427.82 6.96000
16/07/2022 3 26 por compra de rodamiento conico30205 koyo s/g fact Nº 3992 65.00 360,492.82 6.96000
16/07/2022 3 26 por compra de rodamiento 6206 NSK s/g fact Nº 3992 40.00 360,532.82 6.96000
16/07/2022 3 26 por compra de rodamiento 6301-2RS NTN s/g fact Nº 3992 30.00 360,562.82 6.96000
16/07/2022 3 26 por compra de reten MD301007 THO s/g fact Nº 3992 25.00 360,587.82 6.96000
20/07/2022 3 27 por compra de 2 correas B-115 s/g fact Nº 699 98.00 360,685.82 6.96000
20/07/2022 3 27 por compra de 20pz de electrodo inox s/g fact Nº 524 160.00 360,845.82 6.96000
23/07/2022 2 395 Por compra de precalenatdores para ek motor de la pala 938 s/g fact Nº 177 360.00 361,205.82 6.96000
26/07/2022 2 457 Por entrega de efectivo al señor nestor mamani para la compra de 4 llaves d 2,000.00 363,205.82 6.96000
27/07/2022 3 35 Por regularizacion de deposito de fecha 22/07 a Bilivian Electric s/g fact 1,070.84 364,276.66 6.96000
27/07/2022 3 37 por compra de cepillos de acero s/g recibo Nº 222523 50.00 364,326.66 6.96000
29/07/2022 3 41 Por regularizacion de deposito de fecha 27/07 s/g fact Nº 1297 de BOLIVIAN 560.67 364,887.33 6.96000
30/07/2022 3 43 por cmpra de rodamiento 3213 s/g fact Nº 4483 810.00 365,697.33 6.96000
30/07/2022 3 43 por compra de reten 7451 s/g fact Nº 4578 110.00 365,807.33 6.96000
30/07/2022 3 43 por compra de electrodos 7018*6013 s/g fact Nº 2547 1,635.00 367,442.33 6.96000
30/07/2022 3 43 por compra de electrodos de aluminio s/g fact Nº 120 135.00 367,577.33 6.96000
01/08/2022 3 2 por compra de papel ph s/g fact Nº 285 262.00 367,839.33 6.96000
02/08/2022 3 3 Por regularizacion de deposito para la adquisicion de reten rodamiento y so 1,962.43 369,801.76 6.96000
02/08/2022 3 5 por compra de espaguetti y barnis s/g fact Nº 194 102.00 369,903.76 6.96000
05/08/2022 3 11 por compra de contactor s/g fact Nº 127 1,140.00 371,043.76 6.96000
05/08/2022 3 11 por compra de contactor auxiliar s/g fact Nº128 125.00 371,168.76 6.96000
05/08/2022 3 11 por ocmpra d ecorreas s/g fact Nº 120 430.00 371,598.76 6.96000
05/08/2022 3 11 por compra de correas s/g fact Nº 799 564.00 372,162.76 6.96000
05/08/2022 3 11 por compra de volandas palnas 3/8*7/16*1/2s/g factNº800 30.60 372,193.36 6.96000
05/08/2022 3 11 por compra de retenes y rodamentos s/g fact Nº 4731 625.00 372,818.36 6.96000

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EMSL S.R.L.
Potosí-Bolivia
LIBRO MAYOR
Periodo del 01/10/2021 al 30/09/2022
(Expresado en Bolivianos)

1103010001 MATERIALES Y REPUESTOS DE INGENIO

TIPO
BOLIVIANOS
Nro.
FECHA COMP. CHEQUE DESCRIPCION DEBE HABER SALDO T/C
05/08/2022 3 11 por compra de guardamont s/g fact Nº 226 580.00 373,398.36 6.96000
10/08/2022 3 16 Registro por adquisicion de 9.66 TON de bolas de acero de 4" de ACEROS BALB 84,042.00 457,440.36 6.96000
11/08/2022 3 18 por compra de 20pzs de electrodo de aliminio s/g fact Nº 576 160.00 457,600.36 6.96000
11/08/2022 3 18 por compra de guardamot azul s/g fact Nº 249 500.00 458,100.36 6.96000
15/08/2022 2 332 Por pago de compra alternador s/g nota de entrega Nº 634 por don Roger Mama 1,600.00 459,700.36 6.96000
18/08/2022 3 30 por compra de pernos 1/2*1 1/2-1/2*2 s/gfact Nº 906 156.00 459,856.36 6.96000
18/08/2022 3 30 por compra de 4pzs de termicos 3p 50A s/g fact Nº952 240.00 460,096.36 6.96000
18/08/2022 3 30 compra de 1pz de guardamotor 25-32A s/g fact Nº 952 550.00 460,646.36 6.96000
18/08/2022 3 30 compra de 10pz de cinta islanteç 110.00 460,756.36 6.96000
22/08/2022 2 467 Por pago deposito a ILLAYUX para la adquisicion de bolas de acero de 2.5" 12,528.00 473,284.36 6.96000
22/08/2022 3 33 por compra de 20 pzs de electrodos fundido s/g fact Nº 160 540.00 473,824.36 6.96000
24/08/2022 2 498 Por pago compra de sarandas de 1", palnchas perforadas, planchas perforadas 9,500.00 483,324.36 6.96000
26/08/2022 2 528 Por pago de compra de metal blanco al señor Marco Sergio Quispe 5,880.00 489,204.36 6.96000
29/08/2022 3 38 por compra de correas B-46*B-114 s/g fact Nº 968 300.00 489,504.36 6.96000
01/09/2022 3 1 por compra de 5kg de eectrodos 574.10 490,078.46 6.96000
10/09/2022 2 216 Por entrega de efectivo de Bs 2000 al señor Roger mamani para deposito a fi 1,823.40 491,901.86 6.96000
10/09/2022 2 219 Por compra de un kit de empauqtaduras s/g fact Nº 444 devuelto 1300 al seño 1,300.00 493,201.86 6.96000
10/09/2022 3 7 por compra de corre B-114 s/g fact Nº 1018 144.00 493,345.86 6.96000
10/09/2022 3 7 por compra de 21kg de almabre esmaltado Nº 19 s/g fact Nº1745 2,668.27 496,014.13 6.96000
13/09/2022 3 11 por compra de 2mts de millar s/g fact Nº 233 110.00 496,124.13 6.96000
13/09/2022 3 11 por compra de correas b-93-94-95-115-115 s/g fact Nº1038 1,300.00 497,424.13 6.96000
13/09/2022 3 11 por compra de cadenas phc s/ fact Nº 614 1,563.00 498,987.13 6.96000
14/09/2022 2 244 Por pago de compra de 12 pzs de reten de valvula 3126 s/g factura 360 devue 636.00 499,623.13 6.96000
16/09/2022 3 17 por pago anticipo de para la adquiscion de empauqtadura s/g R Nº 5766 1,000.00 500,623.13 6.96000
16/09/2022 3 18 por compra de aspa para motor s/g fact Nº 237 75.00 500,698.13 6.96000
16/09/2022 3 18 por compra de regleta de plastico blanco de 4 tomas s/g F º 188 30.00 500,728.13 6.96000
16/09/2022 3 19 Registro por regularizacion de deposito de fecha 14/09/2022 s/g fact Nº 110 325.99 501,054.12 6.96000
20/09/2022 3 20 compra de reflector s/g fact Nº 196 780.00 501,834.12 6.96000
20/09/2022 3 20 compar de aspa s/g fact Nº 195 50.00 501,884.12 6.96000
20/09/2022 3 20 compra de ingnitores s/g fact Nº 195 140.00 502,024.12 6.96000
20/09/2022 3 20 compra de balastros s/g fcat Nº 195 520.00 502,544.12 6.96000
20/09/2022 3 20 compra de reten 5836 s/g fact Nº 6658 60.00 502,604.12 6.96000
22/09/2022 3 23 por compra de guardamotor y mindisyuntor s/g fact Nº 563 650.00 503,254.12 6.96000
23/09/2022 2 421 Por pago de recojo de encomienda s/g fact Nº 570, compra de filtros de acei 95.80 503,349.92 6.96000
23/09/2022 2 445 Por pago de compra de rodamientos al señor Reynaldo Delgado 700.00 504,049.92 6.96000
27/09/2022 3 27 Regstro por regularizacion de deposito a LE MANS de fecha 16/09 6,696.72 510,746.64 6.96000
27/09/2022 3 28 por compra de correa b-132 s/g fact Nº 1121 240.00 510,986.64 6.96000

TOTAL 1103010001 MATERIALES Y REPUESTOS DE INGENIO 514,807.64 3,821.00

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