MOTOROLA S.A. DE C.V.

HORA 10:58 FECHA: 11/09/2022

MOTOROLA S.A. DE C.V. HORA 10:58 FECHA: 11/09/2022 ESQUEMA DE T
ASIENTO DE DIARIO
CAJA DOC X PAGAR
CARGO ABONO CARGO ABONO CARGO ABONO CARGO ABONO
1 MOB Y EQP OFNA 2 $ 30,000.00 $ 7,000.00 1 20000 8
MOB Y EQUIPO $ 7,000.00 CARGO ABONO 13 $ 680.00 12000 9
CAJA $ 7,000.00 1 $ 7,000.00 $ 30,680.00 32000
2 9 $ 12,000.00 $ 23,680.00
CAJA $ 30,000.00 $ 19,000.00
GASTOS DE INSTALACION $ 30,000.00
3
EQP. DE COMPUTO $ 4,000.00 GASTOS DE INST EQP DE COMPUTO ACRRED. HIP
DEUD. DIV $ 4,000.00 CARGO ABONO CARGO ABONO CARGO ABONO
4 $ 30,000.00 2 3 $ 4,000.00 1500000 10
BANCOS $ 180,000.00
PRIMAS DE SEGUROS $ 180,000.00 DEUD. DIV
5 CARGO ABONO
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO $ 720,000.00 $ 4,000.00 3
BANCOS $ 720,000.00
6
MERCANCIIAS $ 120,000.00
PROVEEDORES $ 120,000.00 RENTAS PAG. X ANT
7 CARGO ABONO
BANCOS $ 200,000.00 720000 11
ACREEDORES DIV. $ 200,000.00
8 BANCOS PRIMAS DE SEG
MERCANCIIAS $ 20,000.00 CARGO ABONO CARGO ABONO
DOC X PAGAR $ 20,000.00 4 $ 180,000.00 $ 720,000.00 5 $ 180,000.00 4
9 7 $ 200,000.00
MOB Y EQUIPO $ 12,000.00 10 $ 1,500,000.00
DOC X PAGAR $ 12,000.00 11 $ 720,000.00
10 $ 2,600,000.00
BANCOS $ 1,500,000.00 $ 1,880,000.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 1,500,000.00 RENTAS PAG. X ANT MERCANCIAS
11 CARGO ABONO CARGO ABONO ACCIONES Y VALORES
BANCOS $ 720,000.00 $ 5.00 $ 720,000.00 6 $ 120,000.00 50000 12 CARGO ABONO
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO $ 720,000.00 8 $ 20,000.00 12 50000
12 $ 140,000.00
ACCIONES Y VALORES $ 50,000.00 $ 90,000.00
MERCANCIAS $ 50,000.00
13
CAJA $ 680.00 DEP EN GTIA.
DEP. EN GARANTIA $ 680.00 CARGO ABONO
PROVEEDORES ACREED DIV 680 13
CARGO ABONO CARGO ABONO
120000 6 200000 7
MOTOROLA S.A. DE C.V. HORA 10:58 FECHA: 11/09/2022
BALANCE GENERAL

ACTIVO CIRCULANTE 1 2 3 4
CAJA $ 23,680.00
BANCOS $ 1,880,000.00
MERCANCIAS $ 90,000.00
DEUD. DIVERSOS $ 4,000.00 $ 1,997,680.00
ACTIVO FIJO
MOB Y EQP OFNA $ 19,000.00
EQP DE COMPUTO $ 4,000.00
DEP EN GTIA $ 680.00
ACCIONES Y VALORES $ 50,000.00 $ 73,680.00
ACTIVO DIFERIDÓ
GASTOS INST $ 30,000.00
PRIMA DE SEGUROS $ 180,000.00
RENTAS PAG X ANT $ 720,000.00 $ 930,000.00 $ 3,001,360.00
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 120,000.00
DOC X PAGAR $ 32,000.00
ACRRED DIV $ 200,000.00 $ 352,000.00
PASIVO FIJO
ACREEDORES HIP $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,852,000.00
$ 1,149,360.00
 SONY S.A. DE C.V. HORA 10:58 FECHA: 11/09/2022
SONY S.A. DE C.V. HORA 10:58 FECHA: 11/09/2022 ESQUEMA DE T
ASIENTO DE DIARIO
CAJA MOB Y EQP OFNA
CARGO ABONO CARGO ABONO CARGO ABONO CARGO ABONO
1 INT PAGADOS X ANT 1 $ 80,000.00 $ 120,000.00 2 9 160000
CAJA $ 80,000.00 CARGO ABONO $ 25,000.00 5
INT. PAGADOS X ANTICIPADO $ 20,000.00 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 6
DOC X PAGAR $ 100,000.00 $ 360,000.00 7
2 $ 20,000.00 9
DOC. X COBRAR $ 150,000.00 $ 50,000.00 10 DOC X COBRAR
CAJA $ 120,000.00 $ 595,000.00 CARGO ABONO
INT. COBRADOS X ANT. 30000 $ 515,000.00 2 150000 10000 9
3 8 16000
PROVEEDOR $ 26,000.00 DOC X PAGAR 166000
BANCOS $ 26,000.00 CARGO ABONO 156000
4 INT COBRA X ANT $ 100,000.00 1
PROVEEDOR $ 60,000.00 CARGO ABONO $ 60,000.00 4
DOC X PAGAR $ 60,000.00 $ 30,000.00 2 $ 30,000.00 9
5 $ 25,000.00 10
ACREEDORES HIP. $ 25,000.00 $ 215,000.00
CAJA $ 25,000.00
6
ACREEDORES DIV. $ 20,000.00
CAJA $ 20,000.00
7
RENTAS COB. X ANT $ 360,000.00 BANCOS PROVEEDORES
CAJA $ 360,000.00 CARGO ABONO CARGO ABONO
8 $ 26,000.00 3 3 $ 26,000.00 $ 115,000.00 10
DOC. X COBRAR $ 16,000.00 4 $ 60,000.00 $ 29,000.00
MERCANCIAS $ 16,000.00 $ 86,000.00
9
MOB Y EQUIPO DE OFNA $ 160,000.00
CAJA $ 20,000.00
DOC X PAGAR $ 30,000.00 ACREED. HIP. ACREED. DIV.
DOC X COBRAR $ 10,000.00 CARGO ABONO CARGO ABONO
ACREEDORES DIV $ 100,000.00 $ 5.00 $ 25,000.00 100000 9
10 $ 6.00 $ 20,000.00
MERCANCIAS $ 220,000.00 $ 45,000.00
CAJA $ 50,000.00
MOB Y EQP $ 30,000.00
DOC X PAGAR $ 25,000.00
PROVEEDORES $ 115,000.00 RENTAS COB X ANT MERCANCIAS
CARGO ABONO CARGO ABONO
7 360000 16000 8
SONY S.A. DE C.V. HORA 10:58 FECHA: 11/09/2022
BALANCE GENERAL

ACTIVO CIRCULANTE 1 2 3 4
CAJA $ 515,000.00
BANCOS $ 26,000.00
MERCANCIAS $ 16,000.00
DOC X COBRAR $ 156,000.00 $ 713,000.00
ACTIVO FIJO
MOB Y EQP OFNA $ 160,000.00 $ 160,000.00
ACTIVO DIFERIDÓ
INTERESES PAG X ANT $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 893,000.00
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 29,000.00
DOC X PAGAR $ 215,000.00
ACRRED DIV $ 100,000.00 $ 344,000.00
PASIVO FIJO
ACREEDORES HIP $ 45,000.00 $ 45,000.00
PASIVO DIF
RENTAS COBRADAS X ANT $ 360,000.00
INTERESES PAG X ANT $ 30,000.00 $ 390,000.00 $ 779,000.00
$ 114,000.00