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    Parcial Presupuesto 3 Corte Adriana Herrera Alvarez

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    Snaydher Sierra Mendoza
    El documento presenta datos de ventas y precios de venta de unidades de 2013 a 2022. Para 2023, proyecta ventas de 2,309 unidades a un precio de $1,633,500, generando ventas totales de $3,771,751,500. Adicionalmente incluye una tabla de depreciación de activos fijos y cálculos preliminares de costo de ventas, gastos y flujo de caja para 2023.

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    Parcial Presupuesto 3 Corte Adriana Herrera Alvarez

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    El documento presenta datos de ventas y precios de venta de unidades de 2013 a 2022. Para 2023, proyecta ventas de 2,309 unidades a un precio de $1,633,500, generando ventas totales de $3,771,751,500. Adicionalmente incluye una tabla de depreciación de activos fijos y cálculos preliminares de costo de ventas, gastos y flujo de caja para 2023.

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    de 9

    METODO PROMEDIO

    AÑOS VENTAS DE UNIDADES PRECIO DE VENTA


    2013 736 $ 878,000.00
    2014 792 $ 943,000.00
    2015 865 $ 955,000.00
    2016 822 $ 997,000.00
    2017 1023 $ 1,054,000.00
    2018 1091 $ 1,077,000.00
    2019 1004 $ 1,105,000.00
    2020 1025 $ 1,120,000.00
    2021 1125 $ 1,135,000.00
    2022 1452 $ 1,150,000.00

    METODO INCREMENTO PORCENTUAL

    AÑOS UNIDAES DE VENTAS PRECIO DE VENTA


    2013 736 $ 878,000.00
    2014 792 $ 943,000.00
    2015 865 $ 955,000.00
    2016 822 $ 997,000.00
    2017 1,023 $ 1,054,000.00
    2018 1,091 $ 1,077,000.00
    2019 1,004 $ 1,105,000.00
    2020 1,125 $ 1,120,000.00
    2021 1,125 $ 1,135,000.00
    2022 1452 $ 1,150,000.00
    2023 $ 2,309.69 $ 1,633,500.00
    VENTAS NETAS VARIACION
    $ 646,208,000.00
    $ 746,856,000.00 56
    $ 826,075,000.00 73
    $ 819,534,000.00 -43
    $ 1,078,242,000.00 1
    $ 1,175,007,000.00 1
    $ 1,109,420,000.00 1
    $ 1,148,000,000.00 1
    $ 1,276,875,000.00 1
    $ 1,669,800,000.00 1

    estudiante

    VENTAS NETAS VARIACION adriana herrera alvarez


    $ 646,208,000.00
    $ 746,856,000.00 7.61% procesos administrativos
    $ 826,075,000.00 9.22%
    $ 819,534,000.00 -4.97%
    $ 1,078,242,000.00 24.45%
    $ 1,175,007,000.00 6.65%
    $ 1,109,420,000.00 -7.97%
    $ 1,260,000,000.00 12.05%
    $ 1,276,875,000.00 6.72%
    $ 1,669,800,000.00 47.87%
    $ 3,772,884,887.43 59.07%
    alvarez

    ministrativos
    Año
    Datos de entrada
    Inversión inicial en activos fijos
    Depreciación lineal
    Inversión inicial de patrimonio
    Tasa de impuestos
    Gastos generales
    Gastos laborales
    Plazo de préstamo inicial a largo plazo
    Plazo de préstamo a largo plazo
    Costo de ventas como % de las ventas
    Utilidad esperada

    Políticas y metas
    Gastos de publicidad y promoción
    Política de inventario % de ventas del año
    Cuentas por cobrar CxC como % de ventas
    Cuentas por pagar CxP como % de Compras
    Proporción de utilidades repartidas
    % de la depreciación para invertir en activos fijos
    Comisiones de ventas

    Datos del estudio de mercado


    Precio de venta inicial
    precio de venta
    Cantidades a vender en el año 2023

    Cálculo de la proyección de las VENTAS


    Ventas en unidades
    Precio de venta
    Ventas totales

    Tabla de depreciación
    Saldo inicial ACTIVOS FIJOS NETOS
    Activos fijos netos
    Depreciación acumulada
    Inversión de la depreciación
    Nuevos activos fijos
    Activos fijos totales
    Activos fijos netos

    Costo de ventas
    Inventario inicial en pesos
    Compras en pesos
    Inventario final en pesos
    Costo de ventas
    Proyeccion de Gastos de administrativos y de ventas
    Comisiones de ventas
    Gastos generales
    Gastos de nómina
    Gastos de publicidad
    Gastos de administración y ventas

    Ventas y compras
    Ventas totales
    Ventas a crédito
    Ingresos por ventas del año en curso
    Compras totales
    Compras a crédito
    Compras pagadas en el año en curso

    Ingresos por ventas y egresos por compras


    Ingresos por ventas en el año en curso
    Ingresos de cartera
    Ingreso por anticipos
    Ingresos totales
    Compras pagadas en el año en curso
    Pago total de compras

    Flujo de Tesorería

    Ingresos de caja
    Total de ingresos por ventas y cartera
    Total de ingresos
    Egresos
    Pago total de compras
    Gastos de administración y ventas
    Impuesto de renta
    Egresos totales
    Saldo neto de caja antes de compra de activos

    Inversión en activos fijos


    Saldo neto de caja SNC por compra de activos
    Saldo neto de caja SNC después de compra de activos.

    Estado de resultados
    Ventas
    Costo de ventas
    Utilidad bruta
    Gastos de ventas y administrativos
    Depreciación
    Utilidad operativa
    Gastos financieros
    Interés recibido
    Utilidad antes de impuestos
    Impuesto de renta
    Utilidad neta
    AÑO 2023
    $ 265,000,000.00
    5
    $ 725,000,000.00
    35%
    $ 68,635,000
    $ 48,400,000
    $ 192,000,000.00
    8 años
    46%
    54%

    2%
    11%
    8%
    6%
    90%
    5%
    2%

    $ 1,633,500
    $ 1,633,500
    2309

    2309
    $ 1,633,500
    $ 3,771,751,500

    $ 265,000,000.00
    $ 265,000,000.00
    $ 53,000,000.00
    $ 2,650,000.00
    $ 2,650,000.00
    $ 267,650,000.00
    $ 214,650,000.00 SALDO FINAL A DIC 31 2023

    0
    $ 1,925,856,315.90
    $ 190,850,626 A 31 DE DIC EN INVENTARIOS
    $ 1,735,005,690
    $ 75,435,030
    $ 68,635,000
    $ 48,400,000
    $ 75,435,030
    $ 267,905,060

    $ 3,771,751,500.00
    $ 301,740,120.00
    $ 3,470,011,380.00 COMPRAS DEL AÑO 2023
    $ 1,925,856,315.90
    $ 115,551,378.95
    $ 1,810,304,936.95

    $ 3,470,011,380.00
    $ -
    $ -
    $ 3,470,011,380.00 INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2023
    $ 1,810,304,936.95
    $ 1,810,304,936.95

    $ 3,470,011,380
    $ 3,470,011,380

    $ 1,810,304,936.9
    $ 267,905,060
    0
    $ 2,078,209,996.9 FLUJO DE TESORERIA DEL AÑO 2023
    $ 1,391,801,383.1

    $ 2,650,000.00
    $ 2,650,000.00
    $ 1,389,151,383.05

    $ 3,771,751,500.00
    $ 1,735,005,690
    $ 2,036,745,810.00
    $ 267,905,060
    $ 53,000,000.00
    $ 1,715,840,750.00
    0
    0
    $ 1,715,840,750.00
    $ 600,544,262.50
    $ 1,115,296,487.50

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