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Hoja de Trabajo Del Estado de Flujo de Efectivo

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HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL
Año Contable: 2022
Mes Contable: DICIEMBRE 2022
SALDOS 30-12-2021 SALDOS 30-12-2022 VARIACIONES AJUSTES Y ELIMINACIONES FUENTES Y USOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAM
Tp Cont Cuenta DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1101 CAJA Y BANCOS 1,782,437.29 1,591,940.30 (190,496.99) (190,496.99)
1201 CUENTAS POR COBRAR 100.63 100.63
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 44,066.40 44,066.40
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2,351,894.00 2,359,680.00 7,786.00 7,786.00
1206 Recursos - Tesoro Público 8,307.90 8,307.90
1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,162,008.56 1,759,141.61 597,133.05 597,133.05 597,133.05
1302 BIENES PARA LA 62,837.00 67,187.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 231,848.45 332,342.49 100,494.04 100,494.04 100,494.04
1305 MATERIALES 1,380.00 1,380.00
1309 BIENES EN TRANSITO 3,908.77 3,908.77 3,908.77 3,908.77
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 39,116,585.17 48,310,009.07 9,193,423.90 9,193,423.90 9,193,423.90
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 192,427.20 192,427.20
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 3,572,886.83 4,070,999.18 498,112.35 498,112.35 498,112.35
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 18,064.00 18,064.00
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 3,510,171.95 3,928,482.44 418,310.49 418,310.49 418,310.49
1506 OBJETOS DE VALOR
1507 OTROS ACTIVOS 102,617.01 102,617.01
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR) 1,359,721.42 1,359,721.42
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12,597.87 14,778.71 2,180.84 2,180.84
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 35,464.78 39,043.35 3,578.57 3,578.57
2103 CUENTAS POR PAGAR 684,481.67 544,996.85 (139,484.82) (139,484.82)
2401 PROVISIONES
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 13,427.82 13,427.82
3101 HACIENDA NACIONAL 42,114,120.58 42,114,120.58
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 7,937,818.25 7,937,818.25
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4103 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS
4106 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
4301 VENTA DE BIENES
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 4,785.00 4,785.00 4,785.00 4,785.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 13,855.80 13,855.80 13,855.80 13,855.80
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 3,264,043.01 3,264,043.01 3,264,043.01 3,264,043.01
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 8,665,279.38 8,665,279.38 8,665,279.38 8,665,279.38
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 312,766.32 312,766.32 312,766.32 312,766.32
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4505 INGRESOS DIVERSOS
4601 INGRESOS DIVERSOS
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 208,000.14 208,000.14 5,759.41 202,240.73 202,240.73
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 53,498.15 53,498.15 53,498.15 53,498.15
5201 PENSIONES
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5301 CONSUMO DE BIENES 63,610.58 63,610.58 63,610.58 63,610.58
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,139,143.76 1,139,143.76 (139,484.82) 1,278,628.58 1,278,628.58
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,750.86 1,750.86 1,750.86 1,750.86
5502 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
5503 SUBVENCIONES 25,429.00 25,429.00 25,429.00 25,429.00
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRAT
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
5506 OTROS GASTOS 10,550.00 10,550.00 7,786.00 18,336.00 18,336.00
5901 GASTOS FINANCIEROS

TOTAL 52,157,632.39 52,157,632.39 64,292,636.49 64,292,636.49 12,135,004.10 12,135,004.10 (125,939.41) (125,939.41) 12,268,729.51 12,268,729.51 2,349,379.76 12,268,729.51 10,109,846.74
0.00 0.00 0.00 9,919,349.75 -10,109,846.74 0.00
0.00 0.00 0.00

RESUMEN
SALDO DE EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO 1,782,437.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE ACT. DE OPERACIÓN 9,919,349.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE ACT. DE INVERSION (10,109,846.74)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE ACT. DE FINANCIAMIENTO
EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO NETO DEL EJERCICIO (190,496.99)
SALDO DE EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIO 1,591,940.30

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