RESTAURESTARANTE LA CUCHA S.A.

S
Andreac-ariasm@unlibre.edu.co
TL:3222811918

Cliente
ELECTROHOGAR S.A.S
PAULA ANDREA ALVAREZ CAICEDO
Av 2#16-116
3213142263
FACTURA

Número de factura 1007

id. Del cliente 900881936-1
Fecha de factura 2/22/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 09/03/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor ANDREA ARIAS
Total a pagar: $ 2,928,960

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

ALMUERZO EJECUTIVO 120 12,000 1,440,000
PECHUGA GRATINADA 24 18,000 432,000
LIMONADA CEREZADA 24 10,000 240,000
COCA-COLA 120 5,000 600,000

Total Neto $ 2,712,000

Imp. al consumo 8% $ 216,960
Total a Pagar 2,928,960
 DIAMANTE L.P S.A.S Av8# 14-28

Tel: 3167145491 Correo: wilsonm-cruzg@unilibre.edu.co

Cliente
RESTAURESTARANTE LA CUCHA S.A.S
ANDREA CAMILA ARIAS MOLINA
CALL 12# 10-15 CENTRO
3222811918
FACTURA

Número de factura 1002

id. Del cliente 908908758-1
Fecha de factura 2/1/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 16/02/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor WILSON CRUZ
Total a pagar: $ 2,238,000

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

SERVICIO DE LIMPIEZA 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000

Total Neto $ 2,000,000

AIU 10% $ 200,000
IVA 19% $ 38,000
Total a Pagar 2,238,000
Tel: 3167145491
Cliente
CONTASA S.A.S
ANDREA MILENA CAICEDO GUTIERREZ
CLL 7 C NORTE #15E-59 SAN EDUARDO
3133923039
FACTURA

Número de factura 1003

id. Del cliente 901576579-2
Fecha de factura 2/1/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 16/02/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor WILSON CRUZ
Total a pagar: $ 2,238,000

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

SERVICIO DE LIMPIEZA 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000

Total Neto $ 2,000,000

AIU 10% $ 200,000
IVA 19% $ 38,000
Total a Pagar 2,238,000
 RESTAURESTARANTE LA CUCHA S.A.S
Andreac-ariasm@unlibre.edu.co
Tel: 3167145491
Cliente
SEGURO LIBRE S.A.S
ALDEMAR JOSE ALVAREZ ORTIZ
Av 2# 14-62
3182284641
FACTURA

Número de factura 1004

id. Del cliente 1005075988- 1
Fecha de factura 2/1/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 16/02/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor WILSON CRUZ
Total a pagar: $ 2,238,000

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

SERVICIO DE LIMPIEZA 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000

Total Neto $ 2,000,000

AIU 10% $ 200,000

IVA 19% $ 38,000.00
Total a Pagar 2,238,000
 DIAMANTE L.P S.A.S Av8# 14-28

Tel: 3167145491
Cliente
MOLINO MEJIAS.A.S
DANIELA MEJIA BONET
AGUA CLARA VIA PUERTO SANTANDER
3228552064
FACTURA

Número de factura 1005

id. Del cliente 900451222-2
Fecha de factura 2/1/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 16/02/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor WILSON CRUZ
Total a pagar: $ 8,952,000

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

SERVICIO DE LIMPIEZA 4 $ 2,000,000 8,000,000

Total Neto $ 8,000,000

AIU 10% $ 800,000

IVA 19% $ 152,000
Total a Pagar 8,952,000
 DIAMANTE L.P S.A.S Av8# 14-28

Tel: 3167145491 Correo: wilsonm-cruzg@unilibre.edu.co

Cliente
El carrito del Ahorro S.A.S
Juliana Alejandra Quintero
AV 4A N 1-09
3222035446
FACTURA

Número de factura 1006

id. Del cliente 900456987-2
Fecha de factura 2/1/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 16/02/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor WILSON CRUZ
Total a pagar: $ 8,952,000

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

SERVICIO DE LIMPIEZA 4 $ 2,000,000 $ 8,000,000

Total Neto $ 8,000,000

AIU 10% $ 800,000

IVA 19% $ 152,000
Total a Pagar 8,952,000
 DIAMANTE L.P S.A.S Av8# 14-28

Tel: 3167145491 Correo: wilsonm-cruzg@unilibre.edu.co

Cliente
ELECTROHOGAR S.A.S
PAULA ANDREA ALVAREZ CAICEDO
Av 2#16-116
3213142263
FACTURA

Número de factura 1007

id. Del cliente 900881936-1
Fecha de factura 2/1/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 16/02/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor WILSON CRUZ
Total a pagar: $ 6,714,000

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

SERVICIO DE LIMPIEZA 3 $ 2,000,000 $ 6,000,000

Total Neto $ 6,000,000

AIU 10% $ 600,000

IVA 19% $ 114,000
Total a Pagar 6,714,000
 DIAMANTE L.P S.A.S Av8# 14-28
Tel: 3167145491 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Cliente
COOTRANSPORTE S.A.S
Jefersson Eduardo Ovallos Botello
CLL24 # 0 - 150 García Herreros
3209993962
FACTURA

Número de factura 1008

id. Del cliente 901563739-1
Fecha de factura 2/1/2023
Condiciones de pago (Días) 15
Fecha de vencimiento 16/02/2023
condicion de pago CREDITO
Vendedor WILSON CRUZ
Total a pagar: $ 2,238,000

Descripción Cantidad Precio Unitario Importe

SERVICIO DE LIMPIEZA 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000

Total Neto $ 2,000,000

AIU 10% $ 200,000
IVA 19% $ 38,000
Total a Pagar 2,238,000
riki

CODIGO CUENTA
2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
281505 VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
28150501
2 PASIVOS
24 IMPUESTO POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080101 iva generado en venta 19%
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4170 OTRAS ACTIVIDADES
417001 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
41700101 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19%
1 ACTIVOS
13 DEUDORES COMERCIALES
1305 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
13050501 clientes nacionales
TOTAL SUMAS IGUALES

juliana

CODIGO CUENTA
2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
281505 VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
28150501
2 PASIVOS
24 IMPUESTO POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
 240801 IVA GENERADO
24080101 iva generado en venta 19%
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4170 OTRAS ACTIVIDADES
417001 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
41700101 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19%
1 ACTIVOS
13 DEUDORES COMERCIALES
1305 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
13050501 clientes nacionales
TOTAL SUMAS IGUALES
 camila

DEBITO CREDITO
CODIGO
2
28
2815
10,000,000 281505
28150501
2
24
2408
190,000 240801
24080101
4
41
4170
1,000,000 417001
41700101
1
13
1305
11,190,000 130505
11,190,000 11,190,000 13050501

paula

DEBITO CREDITO CODIGO

2
28
2815
281505
8,000,000 28150501
2
24
2408
 240801
152,000 24080101
4
41
4170
417001
800,000 41700101
1
13
1305
130505
8,952,000 13050501
8,952,000 8,952,000
CUENTA DEBITO CREDITO
PASIVOS
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
2,000,000
PASIVOS
IMPUESTO POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
iva generado en venta 19% 38,000
INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES
PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19% 200,000
ACTIVOS
DEUDORES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
clientes nacionales 2,238,000
TOTAL SUMAS IGUALES 2,238,000 2,238,000

CUENTA DEBITO CREDITO

PASIVOS
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
6,000,000
PASIVOS
IMPUESTO POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
iva generado en venta 19% 114,000
INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES
PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19% 600,000
ACTIVOS
DEUDORES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
clientes nacionales 6,714,000
TOTAL SUMAS IGUALES 6,714,000 6,714,000
andrea

CODIGO CUENTA
2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
281505 VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
28150501
2 PASIVOS
24 IMPUESTO POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080101 iva generado en venta 19%
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4170 OTRAS ACTIVIDADES
417001 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
41700101 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19%
1 ACTIVOS
13 DEUDORES COMERCIALES
1305 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
13050501 clientes nacionales
TOTAL SUMAS IGUALES

jeferson

CODIGO CUENTA
2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
281505 VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
28150501
2 PASIVOS
24 IMPUESTO POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
 240801 IVA GENERADO
24080101 iva generado en venta 19%
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4170 OTRAS ACTIVIDADES
417001 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
41700101 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19%
1 ACTIVOS
13 DEUDORES COMERCIALES
1305 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
13050501 clientes nacionales
TOTAL SUMAS IGUALES
 aldemar

CODIGO
DEBITO CREDITO 2
28
2815
281505
28150501
2,000,000 2
24
2408
240801
24080101
38,000 4
41
4170
417001
41700101
200,000 1
13
1305
130505
13050501
2,238,000
2,238,000 2,238,000

DEBITO CREDITO

2,000,000
 38,000

200,000

2,238,000
2,238,000 2,238,000
CUENTA DEBITO CREDITO
PASIVOS
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
2,000,000
PASIVOS
IMPUESTO POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
iva generado en venta 19% 38,000
INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES
PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19% 200,000
ACTIVOS
DEUDORES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
clientes nacionales 2,238,000
TOTAL SUMAS IGUALES 2,238,000 2,238,000
bonet

CODIGO CUENTA
2 PASIVOS
28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS
281505 VALOR RECIBIDOS POR TERCEROS
28150501
2 PASIVOS
24 IMPUESTO POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080101 iva generado en venta 19%
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4170 OTRAS ACTIVIDADES
417001 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA
41700101 PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA GRAVADO 19%
1 ACTIVOS
13 DEUDORES COMERCIALES
1305 CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
130505 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
13050501 clientes nacionales
TOTAL SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO

8,000,000

152,000

800,000

8,952,000
8,952,000 8,952,000