ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Resumen de información

Periodo

Capacidad de producción

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

Ventas e inventarios

Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

Costo de almacén

Hasta 2000
 Sgts. 5000

Mas 7000

Total

Estado de resultados proyectado

Ingreso de ventas

Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos
 Materia prima

Mano de obra

Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Inversiones y financiamiento

Monto de Valores Negociables

Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

Proyecto de Inversión A

Proyecto de Inversión B

Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

Resumen de flujo de caja

Caja inicial

Ingresos

Egresos

Inversiones y financiamiento

Caja final
 0 0 0 0

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

de almacén Costo (u) Costo almacén

0 0
 0 0

0 0

0 0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

1,000,000

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Trimestre actual Trimestre pasado Total

0 0 0

0 0

0 0 0

Trimestre actual Trimestre pasado Total

 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

-1,000,000 -1,000,000

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

#DIV/0! 0 #DIV/0!

Monto Impacto en el flujo

--- 0

--- 0

Resumen de flujo de caja

a inicial 0

gresos 0

gresos #DIV/0!

financiamiento 0

a final #DIV/0!
Costo MP

0
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 0

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 0

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 0

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 0.0

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00) 9,738,300

Otros Ingresos: Valores Negociables 2,575

Ingreso Total

Costo Prod. Vendida

Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 733,567

Materia Prima 1,500,000

Mano de Obra Directa 3,500,000

Total Costos Dctos. 5,000,000

Gaston Almacen 60,408

Depreciación Maqui. y Equip. 478,125

Edificios 1,300,000

Otros Gastos Indirectos 200,000

Total Costos Indirectos 2,038,533

Costos Producción 100000 a $ 70.39 7,038,533

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7,772,100

Menos: Inventario Final (12426 Unids.) 879,492

Costo Prod. Vend.

Utilidad Bruta

Gastos de Administración y Ventas 1,486,915

Gastos Financieros

Interes Prest. Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S.A. 0

Interes Préstamo Mediano Plazo 92,750

Interes Bonos 33,600

Costo Redención Bonos 0

Total Cargos Financieros 126,350

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.

Ingreso Antes Impts.

Impuesto (.40 del Ingrs.)

Ingreso Desp. Impts.

Dividendos Accs. Preferen.

Ingresos para Accnts. Comunes

Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.)

Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 35.57

Valor Acumulado Simdef 35.67

Ingresos por Acción 0.74

Tasa Dividendo 0.01

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 12

Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0.00

Datos Adicionales

Precio Libre 100

Demanda Libre 97,383

Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01

Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.030

2 Años Préstamo. 0.031

3 Años Préstamo 0.025

Bono 0.014

Prestamista 0.050

Precio Acciones Preferenciales 32.15

Tasa Dividendos Preferenciales 0.03

Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0.00

Retorno Sobre Inversión 0.18

Retorno Sobre Capital 0.27

Premio Redencio Acciones Pref. 0.08

Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4

Pronosticos

Unidades Demandadas 104,669 113,004 108,712

Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05

Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio

Trimestre 2.00 3.00 4.00

Actual

Capacidad Planta (Unids.) 100,000 100,000 100,000

Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000 100,000 75,000

Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000 200,000 200,000

Depreciación (Dólar):

Maquinaria 478,125 478,125 384,375

Proys. Inv. Capital 0 0 0

Planta 1,300,000 1,300,000 1,300,000

Repago Principal Deudas

Corto Plazo 0.00 0.00 0.00

2 Años 312,500 312,500 312,500

3 Años 300,000 300,000 0

Bonos 300,000 300,000 300,000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0.00

Prestamo Intermedio 83,031

Bonos 33,600.00

Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000

Costo Mano de Obra 39 29.00 25

Materiales: Todos Niveles de Producción 15.00

Maquinaria 47

Planta 321.74

Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3.00 8

Tasas para Fondos en Trimestre 2

Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.

0.020 0.019 0.019

Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Unid. Gts Indi.

Inic. Capacid. Ahorro

A 2 Años 518,400 100,000 $ 13000

B 3 Años 648,000 120,000 $ -8000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo

Activos Corrientes

Caja y Bancos 120,547

Valores Negociables 200,000

Cuentas por Cobrar 6,524,661

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 879,492

Total Activos Corrientes 7,724,700

Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo 2,008,125

Edificios 7,165,250

Total Activo Fijo 9,173,375

Total Activos 16,898,080

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 520,000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0

Ptmos. Crto. Plazo Multa 0

Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1,850,000

Parte Cte. Bonos 1,200,000

Total Pasivos Corrientes 3,570,000

Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937,500

3 Años 0

Bonos 1,200,000

Total Pasivos a Largo Plazo 2,137,500

Total Pasivos 5,707,500

Capital Acciones

Acciones Prefer. (0 Accns.) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8,000,000

Utilis. Retenidas 3,190,576

Total Capital 11,190,580

Total Pasivo y Capital 16,898,080

 Resumen de información

Periodo

Unidades Demandadas

9,740,875 Precio Unidades $

Capacidad Planta (Unids.)

Capacidad Maquin. (Unids.)

Capacidad de producción

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid)

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

6,892,608 Ventas e inventarios

2,848,267

1,486,915 Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

1,613,265 Costo de almacén

1,235,002 Hasta 2000

 0 Sgts. 5000

1,235,002 Mas 7000

494,000 Total

741,002

0 Estado de resultados proyectado

741,002

100,000 Ingreso de ventas

641,002 Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos
 Materia prima

Mano de obra

Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Inversiones y financiamiento

102,786 Monto de Valores Negociables

102.44 Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

5.00 Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

80,000 Proyecto de Inversión A

60,000 Proyecto de Inversión B

200,000 Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

311,250

0 Resumen de flujo de caja

989,000 Caja inicial

Ingresos

Egresos

312,500 Inversiones y financiamiento

0 Caja final

300,000
Mas 120000

33.00

Bono Accns. Pref.

0.018 0.027

Ahorr. Un. M. Cambio

Ob. Trim.
Ahorro M.
Trim. 2
Obra
$ .65 $ .02

$ 1.09 $ -.02
 2 3 4 5

104,669 113,004 108,712 102,786

101.76 105.36 103.05 102.44

100,000 100,000 100,000 80,000

100,000 100,000 75,000 60,000

100,000 100,000 75,000 60,000

12,426

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

60,000 39 2,340,000 15

40,000 29 1,160,000 15

25 0 15

33 0 15

100,000 3,500,000

99,000

106.00

12,426

100,000

99,000

13,426

de almacén Costo (u) Costo almacén

2,000 1 2,000
 5,000 3 15,000

6,426 8 51,408

13,426 68,408

10,494,000

20,608

10,514,608

879,492

1,500,000

3,500,000

68,408

1,778,125

200,000

919,216

7,006,809

3,507,799

1,524,700

116,631

1,866,468

746,587

1,119,881

Trimestre actual Trimestre pasado Total

3,463,020 6,524,661 9,987,681

20,608 20,608

3,483,628 6,524,661 10,008,289

Trimestre actual Trimestre pasado Total

 -1,350,000 -150,000 -1,500,000

-3,150,000 -350,000 -3,500,000

-180,000 -20,000 -200,000

-68,408 -68,408

-1,524,700 -1,524,700

-116,631 -116,631

-746,587 -746,587

-912,500 -912,500

-8,048,826 -520,000 -8,568,826

Monto Impacto en el flujo

1,400,000 -1,400,000

--- 0

--- 0

-1,400,000

Resumen de flujo de caja

a inicial 120,547

gresos 10,008,289

gresos -8,568,826

financiamiento -1,400,000

a final 160,010
Costo MP

900,000

600,000

1,500,000
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 1,400,000

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 0

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 100,000

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 106.0