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Alamcen La Colina Carolina

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LIBRO DIARIO

NOMBRE DE CUENTA DEBITO - DEBE CREDITO - HABER


MERCANCIA 30,000
CUENTAS POR COBRAR 30,000 -
CUENTAS POR COBRAR 45,000
BANCOS 45,000
MERCANCIA 90,000
BANCOS 60,000
CUENTAS POR PAGAR 30,000
BANCOS 5,000
UTILIDADES 5,000
BANCOS 3,000
UTILIDADES 3,000
CUENTAS POR PAGAR 15,000
BANCOS 15,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 80,000
UTILIDADES 4,800
BANCOS 75,200
MERCANCIA 170,000
BANCOS 20,000
CUENTAS POR COBRAR 150,000
BANCOS 23,000
UTILIDADES 5,000
UTILIDADES 18,000
BANCOS 12,000
UTILIDADES 12,000
BANCOS 30,000
UTILIDADES 60,000
CUENTAS POR PAGAR 30,000
MERCANCIA 38,000
BANCOS 38,000
CUENTAS POR COBRAR 50,000
BANCOS 50,000
CUENTAS POR PAGAR 25,000
BANCOS 25,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 120,000
BANCOS 30,000
CUENTAS POR PAGAR 90,000
APORTE SOCIAL 100,000
CAJA 50,000
MERCANCIA 50,000
LIBRO MAYOR
CUENTA ACTIVO DEBITO - DEBE CREDITO - HABER
BANCOS 228,200 203,000
CAJA 50,000
MERCANCIA 140,000 238,000
EQUIPO DE TRANSPORTE 120,000
CUENTAS POR COBRAR 180,000 95,000
TOTAL 718,200 536,000
TOTAL ACTIVOS 182,200 -
CUENTA PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS - 80,000
CUENTAS POR PAGAR 40,000 150,000
TOTAL 40,000 230,000
TOTAL PASIVO - 190,000
CUENTA PATRIMONIO
APORTES SOCIALES - 100,000
UTILIDADES 107,800 -
TOTAL 107,800 100,000
TOTAL PATRIMONIO - - 7,800

PASIVO + PATRIMONIO 182,200


ACTIVOS 182,200
DIFERENCIA -
ACTIVOS PA

BANCOS CAJA OBLIGACIONES FINANCIERAS


$ 45,000.00 $ 60,000.00 $ 50,000.00
$ 20,000.00 $ 5,000.00
$ 38,000.00 $ 3,000.00 $ 50,000.00 TOTAL TOTAL
$ 50,000.00 $ 15,000.00
$ 75,200.00 $ 23,000.00
$ 12,000.00 MERCANCIA
$ 30,000.00 $ 90,000.00 $ 30,000.00
$ 25,000.00 $ 50,000.00 $ 170,000.00 PATR
$ 30,000.00 $ 38,000.00
$ 228,200.00 $ 203,000.00 $ 140,000.00 $ 238,000.00 APORTES SOCIALES
$ 25,200.00 TOTAL TOTAL $ 98,000.00

TOTAL
EQUIPO DE TRANSPORTE CUENTAS X COBRAR
$ 120,000.00 $ 30,000.00 $ 45,000.00
$ 150,000.00 $ 50,000.00
$ 120,000.00 TOTAL $ 180,000.00 $ 95,000.00
$ 85,000.00 TOTAL
PASIVOS
BALANCE DE PRUEBA
BLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS X PAGAR ACTIVOS
$ 80,000.00 $ 15,000.00 $ 30,000.00 $ 25,200.00
$ 25,000.00 $ 30,000.00 $ 120,000.00
$ 80,000.00 $ 90,000.00 $ 50,000.00
$ 40,000.00 $ 150,000.00 -$ 98,000.00
TOTAL $ 110,000.00 $ 85,000.00

$ 182,200.00
PATRIMONIO

APORTES SOCIALES UTILIDADES ACTIVO


$ 100,000.00 $ 5,000.00 $ 182,200.00
$ 3,000.00
$ 100,000.00 $ 4,800.00
$ 5,000.00
$ 18,000.00
$ 12,000.00
$ 60,000.00
$ 107,800.00 TOTAL
BALANCE DE PRUEBA
PASIVOS PATRIMONIO
$ 110,000.00 $ 100,000.00
$ 80,000.00 -$ 107,800.00

$ 190,000.00 -$ 7,800.00

PASIVO + PATRIMONIO
$ 182,200.00 $ -
ESTADO N° 2
ALMACEN LA COLINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 de Junio de 2003
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 30 DE JUNIO 31 DE MAYO
EFECTIVO 50,000.00 60,000.00
BANCOS 25,200.00 -
CUENTAS POR COBRAR 85,000.00 130,000.00
INVENTARIOS - 98,000.00 100,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 62,200.00 290,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES 150,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA - 40,000.00
MUEBLES NETO 110,000.00
VEHICULO 120,000.00 80,000.00
ACCIONES EN FILIAL - 30,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 120,000.00 220,000.00

TOTAL ACTIVOS 182,200.00 510,000.00 692,200.00

PASIVOS
CORRIENTES CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR 110,000.00 30,000.00
SUELDO POR PAGAR 5,000.00
SERVICIOS POR PAGAR 3,000.00
CESANTIAS POR PAGAR 30,000.00
OBLIACIONES FINANCIERAS 80,000.00
- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 190,000.00 68,000.00

PASIVOS NO CORRIENTES
DEUDA CORPORACION - 100,000.00
- -
TOTALPASIVO CORRIENTE - 100,000.00

TOTAL PASIVO 190,000.00 168,000.00 358,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 100,000.00 200,000.00
RESERVA LEGAL - 30,000.00
RESERVA ESTATUTARIA - 50,000.00
UTILIDADES - 107,800.00 62,000.00
- -
- -
TOTAL PATRIMONIO - 7,800.00 342,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 182,200.00 510,000.00 692,200.00

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