Restaurantes Toks, S.A. de C.V.

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TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO............................................................................................................................................... 2

ALCANCE ............................................................................................................................................... 2

PROCESOS RELACIONADOS ............................................................................................................... 2

POLÍTICAS RELACIONADAS ................................................................................................................ 2

FORMATOS RELACIONADOS............................................................................................................... 2

GUÍAS RELACIONADAS ........................................................................................................................ 2

MANUALES RELACIONADOS ............................................................................................................... 2

INDICADORES RELACIONADOS .......................................................................................................... 2

CONTROLES RELACIONADOS ............................................................................................................. 2

DIAGRAMA SIPCO ................................................................................................................................. 3

DETALLE DE ACTIVIDADES ................................................................................................................. 6

GLOSARIO............................................................................................................................................ 15

FORMATOS .......................................................................................................................................... 16

TABLA DE INDICADORES ................................................................................................................... 17

TABLA DE CONTROLES ..................................................................................................................... 17

TABLA DE TECNOLOGÍA .................................................................................................................... 17

CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES............................................................................................ 18

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Objetivo
Establecer y dar a conocer los controles que deberán tener los colaboradores que operen las cajas de
las unidades de negocio.

Alcance
Restaurantes Toks S.A. de C.V.

Procesos Relacionados
• OPE-RET-FOF Fondo Fijo
• OPE-RET-REV Retiro de Venta
• OPE-RET-CAP Control de Artículos y Productos de Mostrador
• OPE-RET-ADR Aplicación de Descuentos en Restaurantes
• OPE-RET-AIU Aplicación de Incidencias a Colaboradores(ras) de Unidades
• AYF-TES-SEM Solicitud y Entrega de Morralla

Políticas Relacionadas
• PO-OPE-RET-COC Controles de Caja
• PO-OPE-RET-FOF Fondo Fijo
• PO-OPE-RET-REV Retiro de Venta
• PO-OPE-RET-CAP Control de Artículos y Productos de Mostrador
• PO-OPE-RET-ADR Aplicación de Descuentos en Restaurantes
• PO-AYF-TES-SEM Solicitud y Entrega de Morralla

Formatos Relacionados
• F-OPE-RET-CAC.2 Vale de Descuento
• F-OPE-RET-COC.1 Carta Responsiva por Incidencia en Pagaré
• Anexo 2. Recolección en la Caja

Guías Relacionadas
• G-OPE-RET-CFD Comprobante Fiscal Digital
• G-OPE-RET-COC.1 Fondo de Morralla
• G-OPE-RET-COC.2 Revisión de Tarjetas Bancarias

Manuales Relacionados
• M-OPE-RET-MOP Manual de Operacion de Caja

Indicadores Relacionados
• No aplica

Controles Relacionados
• No aplica

.
Diagrama SIPCO
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Detalle de Actividades
Inicio de Turno
Actividad Responsable Política Formato Indicador Control
1. Solicitar fondo y revisar artículos de
trabajo
Requerir al Gerente de Unidad o Responsable de Turno
el fondo de trabajo para iniciar la operación en la caja de
la unidad.

Verificar la existencia de los siguientes artículos

necesarios para iniciar su operación tales como:
➢ Rollo térmico
➢ Bolsas de recolección
➢ Engrapadora Cajero PO-OPE-
RET-COC
➢ Clips
➢ Marcadores de colores
➢ Bolígrafo tinta negra
➢ Ligas
➢ Sello de cancelado con código de unidad
➢ Detector de billetes
Nota: Al inicio de la Operación deben estar las dos
cajas listas para operar.

2. Asignar fondo para trabajar

Gerente PO-OPE-
Entregar el fondo de morralla ($1,000 pesos) al Cajero; de Unidad o RET-COC
Ver procedimiento OPE-RET-FOF “Fondo Fijo”. Responsable 1.2
1.3
en Turno 2.1

3. Ingresar fondo
Abrir la caja, ingresar el fondo para comenzar sus
operaciones, el punto de venta emite un ticket
INGRESA FONDO, debe firmarlo y entregarlo al
Gerente de Unidad o Responsable en turno para su
resguardo en gaveta hasta su comprobación.
PO-OPE-
El fondo ingresado debe retirarlo cuando el sistema Cajero
RET-COC
1.2
emita un ticket en forma automática cuando haya 1.4
juntado la cantidad asignada, debe firmar el ticket de
RETIRA FONDO y solicitar la firma al Gerente de
Unidad o Responsable en turno, quién custodiará el
deposito en la caja fuerte; Ver Anexo.2 “Recolección en
la Caja”.

Nota: Estos comprobantes formarán parte de la entrega

del Cajero (recolecciones, cortes de caja, vales en
papel, vouchers, etc.)
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Durante el Turno
Actividad Responsable Política Formato Indicador Control
4. Saludar y verificar satisfacción
Saludar al cliente cuando se dirija a pagar la cuenta PO-OPE-
de su consumo y verificar la satisfacción del servicio Cajero RET-COC
que se le dio y promover los proyectos productivos.

5. Recibir comanda y pre-ticket

Tomar la comanda de consumo del cliente y deslizar
por el scanner el código de barras impreso en el pre-
ticket de pago, verificar que el importe en pantalla
coincida con el del ticket de pago, el sistema
desplegará el monto total de venta.
Cajero PO-OPE-
En caso de que el cliente solicite un descuento; Ver el RET-COC
procedimiento OPE-RET-ADR “Aplicación de
Descuentos en Restaurantes”.

Nota: Se debe cobrar al cliente lo reflejado en el pre-

ticket y anexar ticket de pago, de existir diferencias en
la cuenta se cobrará al Vendedor.

6. Efectuar cobro al cliente

Indicar al cliente la cantidad a pagar ya con el
descuento incluido en caso de haber aplicado y
preguntar cuál será su forma de pago.

Una vez que el cliente entrega al Cajero el importe

indicado digitar la forma de pago en el Sistema POS.

➢ Efectivo: ingresar la denominación y entregar el

ticket y el cambio si es el caso. Utilizar la lámpara
para detectar billetes falsos, realizando esta
PO-OPE-
actividad frente al cliente. Cajero RET-COC
1.1
➢ Vales de Restaurante: verificar la vigencia y 2.5
2.6
autenticidad de los mismos conforme a las
medidas de seguridad publicadas por las emisoras
de los vales.

➢ Tarjeta de Crédito, Débito, Vale Electrónico:

preguntar si desea que se cierre su cuenta y en
caso de que el cliente desee dejar un monto
adicional al vendedor preguntar el porcentaje,
deslizar la tarjeta en el lector de la terminal y
esperar la autorización.

Nota: En consumos superiores a $200 pesos el

sistema emite un voucher para recabar la firma del
cliente, validar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta y
la firma del pagaré.
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Actividad Responsable Política Formato Indicador Control

7. Cerrar cuenta y entregar ticket de pago

Al final de la operación de cobro debe marcar el icono

de “CIERRE DE CUENTA” ya que, si se omite esta
acción, la cuenta queda como mesa abierta o no
cobrada.

Entregar al cliente el ticket que corresponda al pago

realizado y devolver cambio en caso de haber o la Cajero PO-OPE-
tarjeta de débito o crédito, según haya sido la forma RET-COC

de pago.

Agradecer la visita al Cliente e invitarlo a regresar.

Nota: Si el cliente solicita la factura de consumo; Ver

la guía rápida G-OPE-RET-CFD “Comprobante Fiscal
Digital”.

8. Informar de la recolección

Durante el turno el Sistema POS emite un mensaje

cada que se acumula la cantidad de $1,000, $2,000 o
$3,000 para una recolección, forzando a volarla o
retirarla; Ver Anexo. 2 “Recolección en la Caja”.

Al presentarse esta situación el Cajero debe informar Cajero PO-OPE-

al Gerente de Unidad o Responsable en Turno para el RET-COC
2.17
retiro del efectivo. 2.18

Nota: De igual forma el Cajero debe informar al

Gerente de la Unidad o Responsable en Turno para el
caso en que la recolección se integre por morralla,
ésta se retire y se resguarde en la gaveta para su
cambio por billetes.
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9. Retirar efectivo para recolección

El sistema imprime dos tickets de recolección, en

original y copia, el primero es para la entrega del
Cajero y el segundo es para anexarse a los depósitos.

Ambos deben estar firmados por el Cajero (quien

entrega efectivo) y por el Responsable en Turno
(quien recibe efectivo).

Verificar el folio consecutivo impreso en la recolección

emitida por sistema y que además plasme el folio
consecutivo de acuerdo con la siguiente
nomenclatura:
Cajero/ PO-OPE-
Primer turno "CAJA 1" A-1 A-2 A-3 "CAJA 2" B-1, B-2, Gerente de RET-COC
Unidad/ 1.2
B-3. 1.3
Responsable 1.4
en Turno 2.2
Segundo turno "CAJA 1" C-1, C-2, C-3. "CAJA 2" D-1, 2.12
D-2, D-3 y consecutivos, sin que se haya saltado u
omitido un folio.

El ticket de la recolección contiene los siguientes

datos:

➢ No, de folio de la recolección

➢ No. de caja
➢ No. de corte
➢ Fecha
➢ Hora
➢ Nombre del Responsable y estafeta
➢ Monto de la recolección (siempre expresado en
signo negativo) y la cantidad; Revisar Anexo.2
“Recolección en la Caja”
➢ Firma del Cajero y firma del Responsable de
turno

Debe anotar un número consecutivo del 1 en adelante

en el original y copia del ticket de la recolección con
un marcador de color dependiendo el día de la venta:

Día de Venta Color

Lunes AMARILLO
Martes MORADO
Miércoles NEGRO
Jueves VERDE
Viernes AZUL
Sábado CAFÉ
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Domingo ROJO

MORRALLA NARANJA

Ver Guía G-OPE-RET-COC.1 “Fondo de Morralla”.

En presencia del Gerente de Unidad o Responsable en

Turno, debe retirar de la caja el monto total apegándose
a los lineamientos estipulados en el Anexo. 2
“Recolección en la Caja” y en billetes de alta
denominación.

Una vez realizada la recolección del efectivo, entregar

el original del ticket de la recolección y el efectivo al
Gerente de Unidad o Responsable en Turno y solicitar
que firme de recibido en la copia del ticket de la
recolección.

Nota: En caso de presentarse un robo se tiene que

seguir el procedimiento de AYF-JUR-AED "Atención a
Eventos Delictivos".
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10. Armar recolección

Preparar el original del ticket de recolección y el
efectivo introduciéndolos en la bolsa de polietileno
Gerente de PO-OPE-
proporcionada para tal efecto. RET-COC
Unidad/
2.10
Responsable 2.12
En la parte superior de la bolsa realizar un doblez y en Turno
sellar colocando una grapa debe cuidar de no
engrapar los billetes.

11. Depositar recolección

Volar o depositar de inmediato las recolecciones y
remanentes armados en la caja de seguridad.

Nota: Al finalizar el turno, si quedan remanentes de

efectivo (estos no deben ser volados en la caja de Gerente de
Unidad/ PO-OPE-
seguridad con demasiada morralla), se cambia por RET-COC
Responsable
billetes e incluso por billetes con denominación de $ en Turno
2.18
20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.) manejando el
mínimo de morralla.

Si el remanente es con billetes de alta denominación,

se deben volar con la recolección.

Si se trata del segundo turno se deben cambiar las

monedas por billetes y depositarlos o volarlos a la caja
de seguridad, separando las recolecciones de ese día
por color.

Al terminar el Turno
Actividad Responsable Política Formato Indicador Control
12. Cuantificar y clasificar valores
Ponderar, los valores de la siguiente manera:

➢ Ingresar y retirar el fondo (firmado por el

Responsable de Turno o Gerente).
➢ Separar los tipos de vales por emisora.
Clasificar los voucher dependiendo el tipo de tarjeta por
Banco y (tipo crédito, débito) y vales electrónicos. Cajero
Separar el retiro de ventas y las recolecciones y los
clasifica separando cada concepto.
Contar y recontar el efectivo para realizar el formato
de remanente y declararlo con la supervisión del
Encargo del Turno.

Entregar todos los valores al Gerente de Unidad/

Responsable en Turno firmando de conformidad ambas
partes.
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13. Generar previo de inventario

Gerente de
Sacar el reporte previo del inventario del punto de venta, Unidad/
en presencia del Cajero para la cuantificación de los Responsable
inventarios. en Turno

14. Validar inventario

Cuantificar físicamente los artículos de mostrador

existentes (dulcería, chocolates, revistas, libros,
proyectos productivos, promociones para la venta, para
regalo).

Si de la revisión al inventario resulta un faltante o PO-OPE-

RET-COC
sobrante de producto debe reportar inmediatamente al 2.3
Gerente de Unidad o Responsable de Turno. Cajero 2.4
2.7
2.11
¿Existen diferencias?

Faltante: continuar en actividad 15.0

Sobrante: continuar en actividad 16.0

No: Continuar en la actividad 17.0

Actividad Responsable Política Formato Indicador Control

15. Cobrar y maquinar faltante
Solicitar el mismo día el pago por el faltante al Cajero
y maquinar en la caja de punto de venta; Continuar en
al actividad 17.0. Gerente de
Unidad/ PO-OPE-
RET-COC
Nota: En caso de que el Cajero no tenga dinero Responsable 2.14
deberá llenar un Vale de Descuento, el cual tiene en Turno
vigencia de 24 horas para cubrir el faltante y el
Gerente de Unidad o Responsable en Turno debe
cubrir el faltante con morralla para que la venta del día
este completa.

16. Dar de alta artículo

De tratarse de un sobrante en el inventario de los

artículos de mostrador, éste se debe dar de alta en la Gerente de
caja y un corte fin de día para dejar la existencia final Unidad/ PO-OPE-
RET-COC
como la inicial del inventario para el siguiente turno. Responsable 2.15
en Turno
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17. Cuantificar y clasificar valores

Ponderar, los valores de la siguiente manera:

➢ Ingresa y retira fondo (firmado por la o el Gerente

de Unidad).
➢ Separar los tipos de vales por emisora.
Clasificar los voucher dependiendo el tipo de tarjeta
por banco y (tipo crédito y débito) y vales electrónicos. Cajero
Separar el retiro de ventas y las recolecciones y los
clasifica separando cada concepto.
Cuenta recolecciones y el efectivo restante para
realizar el formato de remanente y declararlo.
Entregar todos los valores al Gerente de Unidad/
Responsable en Turno firmando de conformidad
ambas partes.
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Actividad Responsable Política Formato Indicador Control

18. Entregar documentos para corte
Antes de realizar la entrega para el corte de caja,
sumar y tabular todos los vouchers físicos, para
asegurar que no haya diferencias en el corte de caja.
Contar el total de vouchers físicos y entregar al Cajero
Gerente de Unidad/Responsable en Turno junto con
todas las demás formas de pago y cortes de sistema,
firmado ambos de conformidad y de haber incidencias
anotarlas.

19. Realizar corte de caja

Recibir los valores para hacer el corte de caja,
validando que estén completos.
Gerente de PO-OPE- F-OPE-
Considerar que se haya recuperado el fondo asignado RET-COC RET-COC.1
Unidad/ 1.2 Carta
para la operación y supervisar la declaración del
Responsable 2.8 responsiva
remanente. en Turno 2.9 por
incidencia
Efectuar el corte de caja correspondiente al turno, el en pagaré
cual reflejará los resultados de los datos que el Cajero
previamente ingresó en el sistema.

Cualquier diferencia deberá ser anotada en la parte de

observaciones y será pagado obligatoriamente por el
Cajero antes del término del turno.

Los faltantes y sobrantes se realizan conforme a las

hojas de entrega, sin modificación en la caja o en la
concentración.

Las aclaraciones de estos deben realizarse al instante

del corte.

El máximo de desviaciones será de $300.00 en un

mes por el Cajero.

Importante: Si el Cajero carece del voucher o estos

no tienen firma, se debe llenar y anexar al paquete
contable el formato F-OPE-RET-COC.1 “Carta
responsiva por incidencia en pagaré”, la unidad debe
quedarse una copia durante 30 días hábiles, pasando
este tiempo se cancelará el formato.
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Glosario

1. Recolección. Son parciales de efectivo que realiza el cajero durante su turno para evitar
acumulación de efectivo en caja.

2. Remanente. Es el efectivo que le queda en cajón al cajero al momento de cerrar su turno,

después de haber reembolsado el monto adicional que el cliente dejo al vendedor.

3. Fondo de Morralla. Flujo de efectivo de la gaveta destinado a ser utilizado solamente para dotar
a la caja de moneda fraccionaria, éste se le asigna a la unidad periódicamente a través de
empresa de valores.

4. Ingresa fondo. Monto asignado en moneda fraccionaria que se le da al cajero al inicio de cada
turno.

5. Retira Fondo. Movimiento de caja en el que el Cajero le regresa en billetes de alta

denominación el importe asignado en el ingresa fondo.
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Formatos

F-OPE-RET-COC.1 Carta responsiva por incidencia en pagaré

3 2
4
5

6
7

10

Descripción de campos:
1. Fecha de elaboración del formato
2. Número de la Unidad donde se elabora
3. Nombre de la Unidad donde se elabora
4. Se coloca “Pagos”
5. Día de la semana en que se detecta la incidencia
6. Escenario por el que se proporciona el formato
7. Datos del voucher
8. Datos de la persona responsable de la incidencia
9. Compromiso generado
10. Firmas de conformidad
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Anexo.2 Recolecciones en la Caja (Ejemplo)

Tabla de Indicadores

No aplica

Tabla de Controles

No aplica

Tabla de Tecnología

No aplica
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Control de Cambios y Revisiones

Requerimiento
Documento Fecha Solicitó Realizó Versión Referencia del cambio
por
Yolanda
DOTK 101 Operaciones 01/09/2007 1.0 Nuevo requerimiento
Martínez
Mauricio
Espinosa/
OPE-RET- Víctor Héctor
Operaciones 06/09/2010 2.0 Actualización
COC Sánchez Hernández/
Evaristo
Suarez
Evaristo Actualización de políticas: se
OPE-RET- Operaciones/ Mauricio
10/03/2011 Suarez 3.0 agrega la 1.1 y se modifica
COC Auditoria Interna Espinosa
Corona redacción en 1.11 y 1.12
Monserrat
Procedimiento RS y PP 25/04/2013 Katty Galicia 4.0 Actualización MEG
Rodríguez
Víctor
Monserrat
Procedimiento Operaciones 24/09/2013 Sánchez 5.0 Incorporación de 4 guías
Rodríguez
José Actualización e incorporación
Monserrat
Procedimiento Sistemas 30/10/2013 Esteban 6.0 de G-OPE-RET- CFD
Rodríguez
Mejía Comprobante Fiscal Digital
Modificación de políticas2.3 a
Evaristo Monserrat
Procedimiento Auditoria 09/10/2014 7.0 2.5 y 2.10, 2.11 y actividades
Suárez Rodríguez
3, 16 y 21
Modificación a las actividades
Aníbal
Procedimiento Operaciones 26/11/2015 Carlos Díaz 8.0 5, 8, 9 y 12 y políticas 1.2, 2.2,
Acosta
2.10, 2.12 y 2.13
Actualización e incorporación
Roberto de actividades 17.0, 18.0 y
Procedimiento Operaciones 29/11/2016 Amador / Alondra Gil 9.0 19.0
Sonia Olvera Se anexaron Políticas1.5, 2.8,
2.16, 2.17 y 2,18

Incluye multicorte, se elimina

Sistemas/ la modificación de sobrantes
Procedimiento Operaciones 20/02/2018 Diana Ruiz 10.0
Operaciones en la caja por omisión de
retiros

Manuel
Revisión anual, reforzar el
Procedimiento Operaciones 21/08/2019 Operaciones Martínez/ 11.0
control interno del proceso
Daniel Soto