HASSANTEX.

SA

PLANILLA DE PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ____________A DEL MES_________ DEL 20___

No. Ing H Ingreso INSS Vacacione

Nombres y apellidos Cargos Salario H Ex Antigüedad IR Total Ded Neto a Pagar Firma INSS Pat INATEC Aguinaldo
Empl extras Bruto Laboral s

Elaborado Por: Revisado Por: Autorizado por

 Balance General
Al ________ de ________________ del _________

Cuentas 1 2 3 4
_______________________ _________________ _____________________
Elaborado Revisado Autorizado
 ____________________________________________
Balance General
Al ________ de ________________ del _________

Cuentas 1 2 3 4 Cuentas 1 2 3 4

_____________________ __________________________ ___________________

Elaborado Revisado Autorizado
 ANEXO AL BALANCE GENERAL
Nº DESCRIPCION U/M CANT CTO/UNI CTO/TO
 ____________________________________________
Estado de Resultado
Del _____ al ________ de ________________ del _________

Cuentas 1 2 3 4

_______________________ _________________ _____________________

Elaborado Revisado Autorizado
 Empresa:

COMPROBANTE DE PAGO
Cheque No:

Granada,
04/05/2008
Paguese a :
Valor en letra: C$ 1,186,50
Còrdobas

B A N C E N T R O
Banco de Crèdito Centroamericano

Dos firmas requeridas

CK, No. Cta. Cte. No.

CONCEPTO:

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

TOTALES C$

ELABORADO REVISADO POR APROBADO POR APROBADO POR

RECIBI CONFORME
 COMPROBANTE DE PAGO
Cheque No:
Ciudad:
Paguese a la
orden de: C$ 1,186,50

BANPRO
Banco de la produccion

Firma A Firma B

CK, No. Cta. Cte. No.

CONCEPTO:

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

TOTALES C$

ELABORADO REVISADO POR APROBADO POR RECIBI CONFORME

DIA MES AÑO

 Nº_____________

COMPROBANTE DE DIARIO

ONCEPTO:

CÓDIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

TOTALES C$

aborado por: Revisado por Autorizado por:

 LIBRO DIARIO
FOLIO Nº

Fecha N° C Descripcion FM D H
 LIBRO MAYOR
___________
Cta de mayor:

Fecha Descripcion FD D H Saldo

 LIBRO MAYOR
___________
Cuenta:
Fecha Descripcion FD D H Saldo

LIBRO MAYOR
___________
Cuenta:
Fecha Descripcion FD D H Saldo
 Libro Auxiliar de Caja

FECHA CONCEPTO N. COMP DEBE HABER SALDO

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO

 Libro Auxiliar de Banco

FECHA CONCEPTO N. COMP DEBE HABER SALDO

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO

 Libro Auxiliar de Banco
Cuenta # Dolares Moneda Nacional
FECHA CONCEPTO N. COMP DEBE HABER SALDO DEBE HABER

ELABORADO REVISADO AUTORIZADO

neda Nacional
SALDO

AUTORIZADO
Cta de mayor:
Sub Cuenta

No Comp Descripcion Debe Haber Saldos

Cta de may
Sub Cuenta

No Comp Descripcion Debe Haber Saldos

Costo Código
Vida util estimdo Descripcion
Valor residual Marca
Depreciacion Mensual Modelo
Ubicación No Motor
Metros cuadros de ubicación No Chasis
Otros

Costo Depreciacion Depreciacion Valor

Fecha Referencia Adquisicion Mesual acumulada libro
 ____________________________________________
FACTURA DE: Contado Credito
N°: ___________
Fecha: _____/_____/______
Cliente: __________________________________________________________
Cant. U/M Descripcion P. Unit P.Total

Sub Total
I.V.A 15%
TOTAL

____________________________________________
FACTURA DE: ____________
N°: ___________
Fecha: _____/_____/_____
Cliente: __________________________________________________________
Cant. U/M Descripcion P. Unit P.Total

Sub Total
I.V.A 15%
TOTAL
 RECIBO OFICIAL DE CAJA Nº
C$: __________________
Fecha: _____/_________/____

Recibimos de: _______________________________________________________________________

Por cuenta de:
La Cantidad de: ___________________________________________________________________
En Concepto de ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Li-Estrella Ruc.130375-3928OT0368AF04310B50J(3)0401-0900 04/80
Original al cliente-amarillo archivo-verde contabilidad

________________________ _________________________
Recibi Conforme Entregue Conforme

RECIBO OFICIAL DE CAJA

C$: __________________
Fecha: _____/_________/____

Recibimos de: _______________________________________________________________________

Por cuenta de:
La Cantidad de: ___________________________________________________________________
En Concepto de ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Li-Estrella Ruc.130375-3928OT0368AF04310B50J(3)0401-0900 04/80
Original al cliente-amarillo archivo-verde contabilidad _________________________

Recibi Conforme Entregue Conforme

 CONSTANCIA DE RETENCION No. 00

Fecha:

Nombre y/o Razòn Social del Retenido:

No. RUC: No. De Cèdula:

Concepto de compra y/o Servicio:

No. de Factura: Valor de compra y/o Servicio C$

Monto Retenido: Tasa de Retenciòn Aplicada: 2%

Firma del Retenedor Firma del Retenido

CONSTANCIA DE RETENCION No. 00

Fecha:

Nombre y/o Razòn Social del Retenido:

No. RUC: No. De Cèdula:

Concepto de compra y/o Servicio:

No. de Factura: Valor de compra y/o Servicio C$

Monto Retenido: Tasa de Retenciòn Aplicada: 2%

Firma del Retenedor Firma del Retenido

 REQUISA DE BODEGA
N°: ___________
Fecha: _____/_____/20___

unidad de
Cant.
medida Descripcion Precio Unitario Precio Total

Sub Total

REQUISA DE BODEGA
N°: ___________
Fecha: _____/_____/20___

unidad de
Cant.
medida Descripcion Precio Unitario Precio Total

Sub Total
 CONTROL DE INVENTARIOS
(MASTER KARDEX)
Nº.de Tarjeta

Articulo Marca Presentación Código

CANTIDADES COSTO UNITARIO VALORES

FECHA DETALLE
Entrada Salida Exist Compra Promedio DEBE HABER SALDO

CONTROL DE INVENTARIOS
(MASTER KARDEX)
Nº.de Tarjeta

Articulo Marca Presentación Código

CANTIDADES COSTO UNITARIO VALORES

FECHA DETALLE
Entrada Salida Exist Compra Promedio DEBE HABER SALDO
 SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA CHICA

Fecha de la solicitud: _____/_______/20____

VALOR REEMBOLSO SOLICITADO: C$ __________________

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

N°
Fecha Pagado a Concepto Valor Pagado
Comprob.
C$

TOTAL

__________________ ______________________ _____________

Elaborado Revisado Autorizado
 VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA

Nombre:

Suma Recibida: C$

En concepto de:

Fecha de rendición de cuentas:

DIA MES
DIA MESAÑOAÑO _________________
FECHA:
RECIBI CONFORME

VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA

No. RUC: 0182168-1621 Managua, Nicaragua

Nombre:

Suma Recibida: C$

En concepto de:

Fecha de rendición de cuentas:

 DIA MES
DIA MESAÑOAÑO ___________________
FECHA:
RECIBI CONFORME
 HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS

CLIENTE:__________________________ Fecha de Pedido:_________

PRODUCTO:________________________ Departamento:____________

CANTIDAD:________________________ Requisicion:______________

ESPECIFICACIONES:_______________ ESPECIFICACIONES:_____

MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS Orden de

MATERIALES DIRECTOS DE FABRICACIÓN Trabajo
DIRECTA (APLICADOS)
FECHA No. REQ. VALOR FECHA VALOR FECHA VALOR

TOTAL TOTAL TOTAL

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN

MATERIALES DIRECTOS TOTAL COSTO DE PRODUC.

MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD PRODUCIDA
COSTOS INDIRECTOS COSTO UNITARIO
TOTAL DE COSTOS

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:

ELABORADO POR:
 REQUISA

echa de Pedido:__________________________

epartamento:________________________ FECHA DE PEDIDO:_____________

equisicion:________________________ Aprobado a :_______________

SPECIFICACIONES:_______________ Entregado a :_______________

Cantidad Costo Cantidad Cantidad

Materiales Costo Toral
entrega unitario devuelta utilizada

ELABORADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:

 CAJA GENERAL CAJA CHICA

Fecha: _____________
Billetes
Cantidad Denominacion Valor US$ ( ) Valor C$ ( )
500.00
200.00
100.00
50.00
20.00
10.00
Monedas
10.00
5.00
1.00
0.50
0.25
0.10
0.05
0.01
Total Efectivo
Efectivo Arqueado C$
Faltante
Sobrate

FONDO DE CAJA CHICA

Efectivo en Caja Chica
Reembolso en Trancito
Vales Provicionales
Gastos según comprobantes de caja chica
Total en Doc
Efect. Arqueado C$
Faltante
Sobrate

CERTIFICACIÓN:

RESP.DE CAJA Contabilidad

 COMPROBANTE DE CAJA CHICA

Nº:
Fecha:
Páguese :

La Cantidad de:
En Concepto de :
C$

Solicitado Por:

Encargado del fondo Autorizado por Recibido por

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

Nº:
Fecha:
Páguese :

La Cantidad de:
C$

Solicitado Por:

Encargado del fondo Autorizado por Recibido por

 BALANZA DE COMPROBACION
Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales
CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

SUMAS IGUALES
 Auxiliar de Activo Fijo

Descripcion del activo:______________________________________________________

Color:__________________________________
Proveedor:_______ Marca:____________Modelo:___________

Vida útil estimada Chasis No:_________

Motor No:_______________
Serie No._______________________________

Placa No:______ Valor de Adquisicion:___________________ Codigo No:______________

Depreciación Anual:________ Depreciación Mensual:_______ Ubicación:____________________

Fecha de Adquisicion:_______________ Referencia:_______________________________

Depreciación Depreciación
Fecha Referencia DETALLE Valor en Libros
Acumulada Mensual
 BOLETA DE TRABAJO

Orden No.: Departamento:

Fecha: Empleado:

Inicio Término Total Tarifa Total

8:00 AM 6:00 PM 8 horas Bs. 2.000 Bs. 16.000

Aprobado por:

BOLETA DE TRABAJO

Orden No.: Departamento:

Fecha: Empleado:

Inicio Término Total Tarifa Total

8:00 AM 6:00 PM 8 horas Bs. 2.000 Bs. 16.000

Aprobado por:

BOLETA DE TRABAJO

Orden No.: Departamento:

Fecha: Empleado:

Inicio Término Total Tarifa Total

8:00 AM 6:00 PM 8 horas Bs. 2.000 Bs. 16.000

Aprobado por:

BOLETA DE TRABAJO

Orden No.: Departamento:

Fecha: Empleado:

Inicio Término Total Tarifa Total

8:00 AM 6:00 PM 8 horas Bs. 2.000 Bs. 16.000

Aprobado por:
 TARJETA DE TIEMPO

Nombre del empleado:

Número del empleado:
Semana del:

02 03 04 05 06 07
08 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM
12 m. 12 m. 12 m. 12.m. 12.m. 2:00 PM
1p.m. 1p.m. 1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM
5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM
8 8 8 8 8 6

Regular:
Sobretiempo:
Total:

TARJETA DE TIEMPO

Nombre del empleado:

Número del empleado:
Semana del:

02 03 04 05 06 07
08 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM 8:00 AM
12 m. 12 m. 12 m. 12.m. 12.m. 2:00 PM
1p.m. 1p.m. 1:00 PM 1:00 PM 1:00 PM
5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM 5:00 PM
8 8 8 8 8 6

Regular:
Sobretiempo:
Total:
 Nómina Quincenal resumida trabajadores directos
Quincena que termina el BENEFICIOS LABORALES PRESTACIONES SOCIALES

Salario Base
unidad
producida Retenciones
No
NOMBRES Cantidad Produ Salario Deveng Sueldo Neto INATEC INSS PAT VACACIONES AGUINALDO
emp

INSS LAB IR

TOTALES

Salario Devengado
INATEC
INSS PAT
VACACIONES
AGUINALDO
TOTAL MOD