LIBRO DIARIO

PERIODO: Enero - 2019 Fecha de impresión: 09/04/2023

RUC: 20708547367 Página: 1 de 2

DENOMINACIÓN: DANTE MAURICIO PAUCARA JUAREZ

Referencia de la operación Cuenta contable asociada a la operación Movimiento

Código único Fecha de la Lbro o

Glosa o descripción Persona Documento sustentatorio Código Denominación Debe Haber
de la operación operación registro

Código Nº Documento Denominación Tipo Serie Numero

DIARIO GENERAL
5-01-00001

5-01-00001 01/01/2019 POR EL REGISTRO D 5 20406414591 ASESOR CONTABLE S.A 0 0000 1 101111 CAJA EFECTIVO MN 3,000.00 00.00
5-01-00001 01/01/2019 POR EL REGISTRO D 5 20406414591 ASESOR CONTABLE S.A 0 0000 1 104111 BCO CUENTA CTE MN 50,000.00 00.00
5-01-00001 01/01/2019 POR EL REGISTRO D 5 20406414591 ASESOR CONTABLE S.A 0 0000 1 201111 COSTO 12,500.00 00.00
5-01-00001 01/01/2019 POR EL REGISTRO D 5 20406414591 ASESOR CONTABLE S.A 0 0000 1 501111 ACCIONES 00.00 65,500.00
65,500.00 65,500.00

5-01-00002

5-01-00002 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 5 20406414591 ASESOR CONTABLE S.A 0 0001 1 691111 TERCEROS 13,300.00 00.00
5-01-00002 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 5 20406414591 ASESOR CONTABLE S.A 0 0001 1 201111 COSTO 00.00 13,300.00
13,300.00 13,300.00

CAJA Y BANCOS
1-01-00001

1-01-00001 15/01/2019 POR EL PAGO DE CO 1 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 1 0001 1000 421211 EMITIDAS 8,850.00 00.00
1-01-00001 15/01/2019 POR EL PAGO DE CO 1 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 1 0001 1000 104111 BCO CUENTA CTE MN 00.00 8,850.00
8,850.00 8,850.00

1-01-00002

1-01-00002 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 1 20109022668 EMILÚ S.A.C. 1 0001 4444 465411 INMUEBLE MAQUINARIAS 2,950.00 00.00
1-01-00002 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 1 20109022668 EMILÚ S.A.C. 1 0001 4444 101111 CAJA EFECTIVO MN 00.00 2,950.00
2,950.00 2,950.00

1-01-00003

1-01-00003 10/01/2019 POR EL REGISTRO D 1 20322534401 VALENTINA S.A.C. 107 0001 78 104111 BCO CUENTA CTE MN 15,340.00 00.00
1-01-00003 10/01/2019 POR EL REGISTRO D 1 20322534401 VALENTINA S.A.C. 1 0001 1 121211 EMITIDAS EN CARTERA 00.00 15,340.00
15,340.00 15,340.00

1-01-00004

1-01-00004 27/01/2019 POR EL COBRO POR 1 20405479592 ESTEFANIA S.A.C. 107 0001 60 104111 BCO CUENTA CTE MN 12,980.00 00.00
1-01-00004 27/01/2019 POR EL COBRO POR 1 20405479592 ESTEFANIA S.A.C. 1 0001 2 121211 EMITIDAS EN CARTERA 00.00 12,980.00
12,980.00 12,980.00

REGISTRO DE VENTAS
14-01-00001

14-01-00001 10/01/2019 POR EL REGISTRO D 14 20322534401 VALENTINA S.A.C. 1 0001 1 701111 TERCEROS 00.00 13,000.00
14-01-00001 10/01/2019 POR EL REGISTRO D 14 20322534401 VALENTINA S.A.C. 1 0001 1 401111 IGV - CUENTA PROPIA 00.00 2,340.00
14-01-00001 10/01/2019 POR EL REGISTRO D 14 20322534401 VALENTINA S.A.C. 1 0001 1 121211 EMITIDAS EN CARTERA 15,340.00 00.00
15,340.00 15,340.00

14-01-00002

14-01-00002 27/01/2019 POR EL REGISTRO D 14 20405479592 ESTEFANIA S.A.C. 1 0001 2 701111 TERCEROS 00.00 11,000.00
14-01-00002 27/01/2019 POR EL REGISTRO D 14 20405479592 ESTEFANIA S.A.C. 1 0001 2 401111 IGV - CUENTA PROPIA 00.00 1,980.00
14-01-00002 27/01/2019 POR EL REGISTRO D 14 20405479592 ESTEFANIA S.A.C. 1 0001 2 121211 EMITIDAS EN CARTERA 12,980.00 00.00
12,980.00 12,980.00

REGISTRO DE COMPRAS
8-01-00001

8-01-00001 03/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 1 0001 1000 601111 MERCADERÍAS MANUFAC 7,500.00 00.00
8-01-00001 03/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 1 0001 1000 401111 IGV - CUENTA PROPIA 1,350.00 00.00
8-01-00001 03/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 1 0001 1000 421211 EMITIDAS 00.00 8,850.00
8-01-00001 03/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 1 0001 1000 201111 COSTO 7,500.00 00.00
8-01-00001 03/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 1 0001 1000 611111 MERCADERIA MANUFACT 00.00 7,500.00
16,350.00 16,350.00

8-01-00002

8-01-00002 15/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 1 0001 2000 601111 MERCADERÍAS MANUFAC 5,000.00 00.00
8-01-00002 15/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 1 0001 2000 401111 IGV - CUENTA PROPIA 900.00 00.00
8-01-00002 15/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 1 0001 2000 421211 EMITIDAS 00.00 5,900.00
8-01-00002 15/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 1 0001 2000 201111 COSTO 5,000.00 00.00
8-01-00002 15/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 1 0001 2000 611111 MERCADERIA MANUFACT 00.00 5,000.00
10,900.00 10,900.00

8-01-00003

8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 636112 ENERGÍA ELÉCTRICA - AD 80.00 00.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 401111 IGV - CUENTA PROPIA 14.40 00.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 636113 ENERGÍA ELÉCTRICA -VE 20.00 00.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 401111 IGV - CUENTA PROPIA 03.60 00.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 421211 EMITIDAS 00.00 118.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 791112 CARGAS IMPUTABLES A C 00.00 80.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 941113 SERVICIOS DE TERCEROS 80.00 00.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 791113 CARGAS IMPUTABLES A C 00.00 20.00
8-01-00003 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20115123999 ELECTRO PUNO S.A.A. 14 0001 111 951113 SERVICIOS DE TERCEROS 20.00 00.00
218.00 218.00

8-01-00004

8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 636312 AGUA - ADMINISTRACION 64.00 00.00
 LIBRO DIARIO

PERIODO: Enero - 2019 Fecha de impresión: 09/04/2023

RUC: 20708547367 Página: 2 de 2

DENOMINACIÓN: DANTE MAURICIO PAUCARA JUAREZ

Referencia de la operación Cuenta contable asociada a la operación Movimiento

Código único Fecha de la Lbro o

Glosa o descripción Persona Documento sustentatorio Código Denominación Debe Haber
de la operación operación registro

Código Nº Documento Denominación Tipo Serie Numero

8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 401111 IGV - CUENTA PROPIA 11.52 00.00
8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 636313 AGUA - VENTAS 16.00 00.00
8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 401111 IGV - CUENTA PROPIA 02.88 00.00
8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 421211 EMITIDAS 00.00 94.40
8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 791112 CARGAS IMPUTABLES A C 00.00 64.00
8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 941113 SERVICIOS DE TERCEROS 64.00 00.00
8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 791113 CARGAS IMPUTABLES A C 00.00 16.00
8-01-00004 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405691389 SEDAJULIACA S.A. 14 0001 222 951113 SERVICIOS DE TERCEROS 16.00 00.00
174.40 174.40

8-01-00005

8-01-00005 12/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 7 0001 100 731111 TERCEROS 00.00 750.00
8-01-00005 12/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 7 0001 100 401111 IGV - CUENTA PROPIA 00.00 135.00
8-01-00005 12/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20364281049 MIGUELITO S.A.C. 7 0001 100 421211 EMITIDAS 885.00 00.00
885.00 885.00

8-01-00006

8-01-00006 22/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 7 0001 200 731111 TERCEROS 00.00 500.00
8-01-00006 22/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 7 0001 200 401111 IGV - CUENTA PROPIA 00.00 90.00
8-01-00006 22/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20405913896 JOSSITO S.A.C. 7 0001 200 421211 EMITIDAS 590.00 00.00
590.00 590.00

8-01-00007

8-01-00007 28/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20109022668 EMILÚ S.A.C. 1 0001 4444 336111 COSTO 2,500.00 00.00
8-01-00007 28/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20109022668 EMILÚ S.A.C. 1 0001 4444 401111 IGV - CUENTA PROPIA 450.00 00.00
8-01-00007 28/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20109022668 EMILÚ S.A.C. 1 0001 4444 465411 INMUEBLE MAQUINARIAS 00.00 2,950.00
2,950.00 2,950.00

8-01-00008

8-01-00008 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20109717216 MUEBLEMAX S.A.C. 1 0001 5555 335111 COSTO 3,500.00 00.00
8-01-00008 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20109717216 MUEBLEMAX S.A.C. 1 0001 5555 401111 IGV - CUENTA PROPIA 630.00 00.00
8-01-00008 31/01/2019 POR EL REGISTRO D 8 20109717216 MUEBLEMAX S.A.C. 1 0001 5555 465411 INMUEBLE MAQUINARIAS 00.00 4,130.00
4,130.00 4,130.00