Cuenta 2019 2020

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades 40,866,719.39 21,797,438.03
Inversiones a Corto Plazo 1,499,672.81 1,501,201.54

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 690,023,763.18 734,401,591.72

Anticipo a Proveedores 68,892,551.22 99,892,612.12

Inventarios 433,556,833.69 279,310,913.33
Gastos Pagados por Adelantado 11,780,851.10 12,017,927.32
Otros Activos Corto Plazo 0.00 0.00
Total Activo Corriente 1,246,620,391.39 1,148,921,684.06
Activo no Corriente
Inversiones a Largo Plazo 21,215,663.35 21,215,663.35

Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 122,214,211.21 123,172,262.73

Activo Fijo Neto 372,431,299.42 374,334,846.53
Bienes Arrendados 0.00 0.00
Activos Intangibles 717,121.08 723,631.56
Cargos Diferidos 0.00 0.00
Otros Activos Largo Plazo 1,317,298.32 1,317,298.32

Total Activo no Corriente 517,895,593.38 520,763,702.49

TOTAL ACTIVO 1,764,515,984.77 1,669,685,386.55

Cuenta 2019 2020

PASIVO

Pasivo Corriente
Deudas Comerciales a Corto Plazo 123,002,115.06 47,648,512.38

Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 589,566,100.20 491,157,122.28

Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo 135,779,632.71 142,771,436.24

Deudas por pagar con Emp, Rel, y/o Vinculadas a Corto

Plazo 0.00 0.00

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 66,649,893.34 118,357,128.73

Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo 32,571.90 8,225.82

Anticipos Recibidos 55,375,758.80 19,611,939.63

Otros Pasivos a Corto Plazo 14,995,074.14 37,305,328.49
Total Pasivo Corriente 985,401,146.15 856,859,693.57
Pasivo no Corriente
Deudas Comerciales a Largo Plazo 0.00 0.00

Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 3,560,957.52 100,908,796.70

Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo 95,118,000.00 48,184,000.00

Deudas por pagar con Emp, Rel, y/o Vinculadas a Largo 34,160,043.25 25,200,219.02
Plazo
deuda fiscal y social 0.00 0.00

Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00

Previsiones 14,395,806.26 13,200,173.78

Otros Pasivos a Largo Plazo 4,449,829.68 4,514,139.80
Total Pasivo no Corriente 151,684,636.71 192,007,329.30
TOTAL PASIVO 1,137,085,782.86 1,048,867,022.87

PATRIMONIO
Capital Pagado 415,306,000.00 425,191,000.05
Aportes no Capitalizados 0.00 0.00
Ajuste Global del Patrimonio 0.00 0.00

Reserva para Revalorización de Activos Fijos 0.00 0.00

Reservas 21,520,002.00 21,520,001.41

Ajuste por Inflación de Capital 158,722,311.00 165,652,235.05

Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 8,771,199.00 9,136,850.97

Resultados Acumulados 8,245,850.00 7,715,592.29

Resultados de la Gestión 14,864,839.91 -8,397,316.09
TOTAL PATRIMONIO 627,430,201.91 620,818,363.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,764,515,984.77 1,669,685,386.55

estado de resultados
Cuenta 2019 2020
Ventas Netas 63,425,156.38 195,134,658.83
INGRESOS OPERACIONALES 245,438,155.83 697900129.57
INGRESOS NO OPERACIONALES 974,030.71 8178453.95
3 0.00 0
Otros Ingresos 974,030.71 8178453.95

Ingresos de Gestiones Anteriores 159,367.94 0

Ingresos Extraordinarios 0.00 0

COSTOS -182,012,999.45 -502,765,470.74

EGRESOS OPERACIONALES -40,862,179.93 -119,534,838.58
Gastos Administrativos -19,966,253.73 -56,657,928.95
Gastos de Comercialización -20,895,926.20 -62,876,909.63
EGRESOS NO OPERACIONALES -10,382,654.07 -33,240,617.55

Ajuste por inflación y tenencia de bienes -43,296.48 -1,431,091.42

Otros Egresos -9,457,308.40 -30,754,438.80

Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste
por Inflación -882,049.19 -1,055,087.33

Gastos de Gestiones Anteriores 0.00 -881,671.12

Gastos Extraordinarios 0.00 0.00
Gastos Financieros -10,746,039.91 -58,053,301.62

Impuesto a las Utilidades de las Empresas 0.00 0.00

Flujo de caja

año 2019 2020

ingresos:
cobranza de ventas con iva 63,425,156.38 195,134,658.83
prestamos a recibir
cobranza de otras cuentas por cobrar 974,030.71 8,178,453.95
total ingresos 64,399,187.09 203,313,112.78
egresos
compras iva -154,245,920.36
pago liquidacion iva 118,357,128.73
pago it
pago iue
sueldos -119,534,838.58
compra material y combustible
compra activos fijos 1,903,547.11
verios
amortizacion deuda LP financiera 97,347,839.18
interes sobre prestamos -58,053,301.62
pago cuentas por pagar 51,707,235.39
total egresos
saldo cajabancos
al inicio del año
al final del año
482,792,682.24
flujo -279,479,569.46

van
referencia activos no corriente 2019 -517,895,593.38 -279,479,569.46

van= 486,524,635.06

tir= 20%
2021 2022

21551861.55 32169044.00
1647.07 11860098.00

480326876.49 292563246.00

141211653.25 273021358.00
308184729.93 320446415.00
14526793.49 356092070.00
0.00 5079424.00
965803561.78 1291231655.00

325278233.51 326,679,355.00

0.00 -

52565243.52 74,140,200.00
373378132.10 397,423,515.00
0.00 -
3479096.97
0.00 0.00
1317298.32 4,516,161.00

756018004.42 802759231.00
1721821566.20 2093990886.00

2021 2022

118,386,578.95 268,564,216.00

347,190,317.10 447,880,040.00

143,119,555.91 127,205,815.00

- -

135,993,050.75 41,801,289.00

8,225.82 8,226.00

32,386,351.55 39,734,209.00
37,737,376.58 134,522,268.00
814,821,456.66 1,059,716,063.00

182,495,069.11 196,623,599.00

22,351,252.44 25,343,162.00
 - 41,112,247.00

11,599,883.35 10,483,843.00
4,042,879.05 9,403.00
220,489,083.95 273,572,254.00
1,035,310,540.61 1,333,288,317.00

425,191,000.00 454,673,000.00
-
-

21,520,001.41 29,315,759.00
169,102,187.87 178,279,335.00

9,315,857.54 9,819,421.00

- 685,704.12 - 539,992.00
62,067,682.89 89,155,086.00
686,511,025.59 760,702,609.00
1,721,821,566.20 2,093,990,926.00

2021 2022

262,040,462.00 1,355,980,718.00
952486806.48 347689590
25255645.49 8494130
0.00
25255645.49 934018
2954935.38 1983259
0.00

-690446344.48
-122909803.21 -117405793
-58641370.75 -42771358
-64268432.46 -74634435
-46269623.76

-564121.40 -572491
-42473912.32
 -3231590.04

0.00
0.00
-59003933.01 -59879387
0.00

2021 2022

262,040,462.00 1,355,980,718.00

25,255,645.49 934,018.00
287,296,107.49 1,356,914,736.00

28,873,816.60 12,261,685.07
135,993,050.75 41,801,289.00

-122,909,803.21 -117,405,793.00

-956,714.43 24,045,382.90

81,586,272.41 14,128,529.89
-59,003,933.01 -59,879,387.00
17,635,922.02 -94,191,761.75

251,305,399.62 109,005,645.97
35,990,707.87 1,247,909,090.03

35,990,707.87 1,247,909,090.03