SOCIEDAD SAS

NIT.900.887445-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO 2022 2021 VARIACION

Activo Corriente
11 Efectivo y Equivalente a Efectivo
11 Bancos $ 330,463,090 $ 407,096,515 -$ 76,633,425
12 Instrumentos Financieros
12 Aporte Sociedad $ 5,850,000 $ 5,850,000 $ -
13 Cuentas y Documentos por Cobrar
Deudores Varios $ 560,000 $ 5,600,000 -$ 5,040,000
14 Inventarios
De Mercancias $ 36,000,000 $ - $ 36,000,000
Total Activo Corriente $ 372,873,090 $ 418,546,515 -$ 45,673,425

Activos Fijos
151230 Flota y Equipo de Transporte $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ -
151215 Equipos de Comunicación y Computación $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ -
152405 Muebles y Enseres $ 35,750,000 $ 35,750,000 $ -
1592 Depreciación Acumulada -$ 9,950,000 -$ 4,975,000 -$ 4,975,000
Total Activo No corriente $ 32,800,000 $ 37,775,000 -$ 4,975,000

TOTAL ACTIVO $ 405,673,090 $ 456,321,515 -$ 50,648,425

PASIVO
Pasivo Corriente
Operaciones de Financiamiento
21 Bancoomeva $ 1,644,300 $ 1,644,300 $ -
21 Banco Colpatria $ 840,000 $ 840,000 $ -
Cuentas Comerciales por Pagar
2205 Proveedores Nacionales $ 423,060 $ 53,704,000 -$ 53,280,940
Cuentas y Documentos por Pagar
2365 Retención en la Fuente $ 4,817,000 $ 5,225,650 -$ 408,650
2368 Industria y Comercio 31,700 $ 435,565 -$ 403,865
Impuestos Corrientes por Pagar
2448 Impuesto de Renta y Complementarios 12,269,950 $ 45,331,970 -$ 33,062,020
2408 IVA por Pagar 1,900,000 $ 39,140,000 -$ 37,240,000
24xx Industria y Comercio por Pagar 1,368,000 $ 408,000 $ 960,000
Total Pasivo Corriente 23,294,010 146,729,485 -$ 123,435,475

TOTAL PASIVO $ 23,294,010 $ 146,729,485 -$ 123,435,475

PATRIMONIO
Capital Social
3105 Capital Suscrito y Pagado 202,685,000 152,685,000 $ 50,000,000
Resultado del Ejercicio
3605 Utilidad del Ejercicio 22,787,050 121,155,030 -$ 98,367,980
Resultado de Ejercicios Anteriores
3705 Utilidad de Ejercicio Anterior 156,907,030 35,752,000 $ 121,155,030
TOTAL PATRIMONIO $ 382,379,080 $ 309,592,030 $ 72,787,050

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 405,673,090 $ 456,321,515 -$ 50,648,425

SARA QUINTERO S. JACKELINE FUENTES GALLO SONIA ROCIO BONILLA GOMEZ

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Nota
2,022
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación

3605 Utilidad del Periodo -$ 98,367,980

1592 Depreciación Acumulada $ 4,975,000

Efectivo Generado en Operación -$ 93,392,980

Cambio en las Partidas Operacionales

Mas Aumento en Pasivos y Disminución de Activos
13 Diminucion en Deudores Varios $ 5,040,000
14 Aumento De Mercancias -$ 36,000,000
2205 Disminucion de Proveedores Nacionales -$ 53,280,940
2365 Disminucion de Retención en la Fuente -$ 408,650
2368 DisminucionIndustria y Comercio -$ 403,865
2448 Disminucion Impuesto de Renta y Complementarios -$ 33,062,020
2408 DisminucionIVA por Pagar -$ 37,240,000
24xx Aumento Industria y Comercio por Pagar $ 960,000

Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación -$ 247,788,455

Actividades de Inversión
12 DisminucionAporte Sociedad $ -
151230 DisminucionFlota y Equipo de Transporte $ -
151215 DisminucionEquipos de Comunicación y Computación $ -
152405 DisminucionMuebles y Enseres $ -

Efectivo Neto Previstos en Actividades de Inversión $ -

Actividades de Financiación
21 Operciones financiamiento Bancomeva - colpatria $ -
3705 Utilidad ejercicio anterior $ 121,155,030
3105 Capital Suscrito y Pagado $ 50,000,000
Efectivo Neto Provistos en Actividades de Financiación $ 171,155,030

Aumento Neto en el Efectivo o Equivalente a Efectivo -$ 76,633,425

Efectivo y Equivalente a Efectivo al Comienzo del Periodo $ 407,096,515

Efectivo y Equivalente a Efectivo al Final del Periodo 3 $ 330,463,090

Las notas 1 al 16 que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

SARA QUINTERO S. JACKELINE FUENTES GALLO SONIA ROCIO BONILLA GOMEZ

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

2022 2021 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES 190,000,000 340,000,000 -150,000,000
Venta de Mercancías 190,000,000 340,000,000 -150,000,000

COSTOS OPERACIONALES $ 144,000,000 $ 150,000,000 -6,000,000

Compra Mercancías $ 144,000,000 $ 150,000,000 -6,000,000

MARGEN BRUTO 46,000,000 190,000,000

GASTOS OPERACIONALES $ 10,943,000 $ 14,413,000 -3,470,000

Gastos Honorarios $ 2,400,000 $ 1,000,000 1,400,000
Industria y Comercio $ 1,368,000 $ 2,448,000 -1,080,000
Gasto servicio publico $ - $ 1,400,000 -1,400,000
Arreglo locativos $ - $ 3,000,000 -3,000,000
Depreciacion Acumulada $ 4,975,000 $ 4,975,000 0
Gasto Papelería $ 2,200,000 $ 1,590,000 610,000

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 35,057,000 175,587,000 -140,530,000

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 12,269,950 54,431,970 -42,162,020

UTILIDAD DEL EJERCICIO 22,787,050 121,155,030 -98,367,980

SARA QUINTERO S. JACKELINE FUENTES GALLO SONIA ROCIO BONILLA G.

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INDICADORES FINANCIEROS E INTERPRETACION
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE ⁻ PASIVO CORRIENTE

$ 372,873,090 $ 23,294,010

$ 349,579,080

El resultado muestra que el capital de trabajo neto de la Compañía fue de de $349.579.080 en el año 2022

RAZÓN DE LIQUIDEZ O CIRCULANTE

ACTIVO CORRIENTE ⁄ PASIVO CORRIENTE

$ 372,873,090 $ 23,294,010

16.01

Por cada peso que la empresa debe, tiene como respaldo en el activo corriente 16,01 pesos.

SOLIDEZ

ACTIVO TOTAL ⁄ PASIVO TOTAL

$ 405,673,090 $ 23,294,010

17 3/7

Por cada 5 pesos ($5) que la empresa debe , cuenta con ($87) para respaldar su deuda (=17 2/5 = 87/5)

ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL ⁄ ACTIVO TOTAL

$ 23,294,010 $ 405,673,090

6%

EL endeudamiento de la empresa es del 6%

ENDEUDAMIENTO INTERNO O DE SOCIOS

PATRIMONIO ⁄ ACTIVO TOTAL

$ 382,379,080 $ 405,673,090

94.26%

Participacion que tienen los socios o accinistas en la empresa si se liquida la empresa les corresponde
94,26% dividido entre el total de socios,.

PROTECCIÓN AL PASIVO TOTAL

PATRIMONIO ⁄ TOTAL PASIVO

$ 382,379,080 $ 23,294,010

16.42

Por cada $5 de los acreedores hay $82 de los propietarios. (16,42 = 16 2/5 = 82/5)
 UTILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTO

U. BRUTA ⁄ INGRESOS OPERACIONALES

$ 46,000,000 $ 190,000,000

24.21%

Los ingresos operacionales generaron el 24,21% de Utildiad bruta en el año 2022

UTILIDAD NETA O MARGEN NETO

U. NETA ⁄ INGRESOS TOTALES

$ 22,787,050 $ 190,000,000

11.99%

Mide una utilidad meta del 11,99% con respecto al total de los ingresos del año 2022

PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS ⁄ INGRESOS OPERACIONALES

$ 144,000,000 $ 190,000,000

75.79%

El porcentaje del costo de venta en relacion con los ingresios operacionales para el año 2022 fue de 75,79%

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

GASTOS ⁄ INGRESOS TOTALES

$ 10,943,000 $ 190,000,000

5.76%
El porcentaje de gastos generals con relacion a los ingresos totales de la empres fueron durante el año del
7,76%.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

U. NETA ⁄ PATRIMONIO

$ 22,787,050 $ 382,379,080

5.96%

El porcentaje de utilidad neta que sobre el patrimonio deja el negocio, es del 5,96%.

SARA QUINTERO S. JACKELINE FUENTES GALLO

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