CONSTITUCION

CHEQUE No. XXXXX

FECHA:
CONCEPTO:
Reembolso caja menor
A FAVOR DE:

Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

EMPRESA XXXX
NIT XXXXXXX
DIRECCION XXXXX
TELEFONOXXXXXX
CIUDADXXXXX
CORREO
 REGIMEN TRIBUTARIO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO
110510
111005

CHEQUE No.

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO

MEDICIÓN
CAJA MENOR
ACREEDOR CAJA MENOR

CODIGO
110505
111005 BA
NIT 999,999,999
 CHEQUE No. 1025

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: VALOR EN LETRAS

FIRMA Y SELLO
CUENTA BANCARIA N°XXXXXXXXXXXX

PRESA XXXX
T XXXXXXX
RECCION XXXXX
LEFONOXXXXXX COMPROBANTE D
UDADXXXXX
RREO
GIMEN TRIBUTARIO
FECHA:

Seiscientos mil pesos M/C

Apertura de caja menor

CONCEPTO
Caja menor
Banco nacional

SUMAS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
 REVISADO APROBADO

MEDICIÓN
$ -
$ -

RECONOCIMIENTO
CUENTA DEBE
CAJA MENOR $ -
BANCOS NACIONALES
TOTAL $ -
Fecha: 7/02/202X
 $

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0XXX

 VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

$ $

LO DEL BENEFICIARIO
 CONTABILIZADO

HABER

$ -
$ -
 REEMBOLSO DE CAJA MENOR

Inserta tú logo

SOLICITUD REEMBO

FECHA DE SOLICITUD:

VALOR REEMBOLSO:

(en Letras)
CONCEPTO:
CAFETERÍA
FECHA PAGADO A

CONCEPTO:
ASEO
FECHA PAGADO A

CONCEPTO:
TRANSPORTES
FECHA PAGADO A
CONCEPTO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA PAGADO A
---------------------------------------------------------------------------
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO
E CAJA MENOR

EMPRESA XXXX

NIT XXXXXXX

DIRECCION XXXXX

TELEFONOXXXXXX

CIUDADXXXXX

CORREO

REGIMEN TRIBUTARIO

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

No. 0001

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE
NIT SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL

SUBTOTAL 0

NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

 SUBTOTAL 0

XXXXXXXXXXXXXX
NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL 0

TOTAL FACTURAS 0

VALES

TOTAL REEMBOLSO 0
-------------------------------------- ………………………………………………………
MENOR: ……………….
FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

APROBADO CONTABILIZADO
 NIT: XXXXX
CHEQUE No.
CHEQUE No. XXXXX
FECHA:
CONCEPTO:
Reembolso caja menor PÁGUESE A LA ORDEN DE:

A FAVOR DE:
XXXXXXXXX LA SUMA DE: XXXXXX M/CTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa CUENTA BANCARIA N° XXXXXX
 EMPRESA XXXX
NIT XXXXXXX
DIRECCION XXXXX
TELEFONOXXXXXX
CIUDADXXXXX
CORREO
REGIMEN TRIBUTARIO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: Apertura de caja menor

CODIGO CONCEPTO
110510 Caja menor
111005 Banco nacional

SUMAS
 CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
 Fecha:
$

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX M/CTE

FIRMA Y SELLO
 COMPROBANTE DE EGRESO No. 0XXX

FECHA:
VALOR $

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

ja menor
o nacional

$ $
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
SOPORTES REEMBOLSO

EMPRESA XXXX

NIT XXXXXXX

DIRECCION XXXXX

TELEFONOXXXXXX

CIUDADXXXXX

CORREO

REGIMEN TRIBUTARIO

CIUDAD: Bogotá

PAGADO A: Ka&Co S.A.S

POR CONCEPTO DEPago de papelería
OBJETO CANTIDAD
Resma de papel tamaño carta: 8
 Caja de esferos kilométrico 10
Engrapadoras 5

VALOR EN LETRAS:
Ciento noventa y nueve mil pesos M/C

APROBADO CONTABILIZADO
 MEDIC
COMPRA DE PAPELERIA
IVA
ACREEDOR CAJA MENOR
RECIBO DE CAJA MENOR No. 001

CODIGO
519535

240810
DIA MES AÑO 233595
14 6 2020
$199,000
a
VALOR C/U TOTAL CODIGO
$12,000 $96,000 233595
 $7,200 $72,000 1110505
$6,200 $31,000
TOTAL: $199,000

/C
FIRMA DE RECIBIDO :

Ka&Co S.A.S

CC NIT NO 800 364 888 - 3

 MEDICIÓN
MPRA DE PAPELERIA $ 167,227
A $ 31,773
REEDOR CAJA MENOR $ 199,000

RECONOCIMIENTO
CUENTA DEBE HABER
Gastos de Papelería $ 167,227

$ 31,773
Iva descontable
Reembolso de caja menor $ 199,000
TOTAL $ 199,000 $ 199,000

PAGO
CUENTA DEBE HABER
Reembolso de caja menor $ 199,000
Bancos Nacionales $ 199,000
 MODELO 1

EMPRESA___

NIT ____________________________________

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

No. CONSECUTIVO ____________

FECHA: ___________________________________________________

PERIODO ___________________________________________________

RESPONSABLE ___________________________________________________

FECHA BENEFICIARIO CC O NIT FACTURA CUENTA

TOTAL SOLICITUD REEMBOLSO ______________

TOTAL EFECTIVO ______________

TOTAL VALES ______________

VALOR DEL FONDO ______________

Encargado de caja menor Supervisor de caja menor

ELABORO REVISO
_

_______________

E CAJA MENOR

________________________

________________________

________________________

RETENCION EN LA FUENTE

CONCEPTO SUBTOTAL IVA % CONCEPTO

 $ - $ - $ - $ -

Supervisor de caja menor ________________________

APROBO CONTABILIZO
CION EN LA FUENTE

VALOR RETEIVA RETEICA VR DESEMBOLSO

$ - $ - $ - $ -
MODELO 2

EMPRESA_____________

NIT ___

FECHA
MODELO 2

EMPRESA______________________________________________________________

NIT ____________________________________

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

No. CONSECUTIVO ____________

FECHA: ___________________________________________________

PERIODO ___________________________________________________

RESPONSABLE ___________________________________________________

BENEFICIARIO CC O NIT FACTURA

 TOTAL SOLICITUD REEMBOLSO ______________

TOTAL EFECTIVO ______________

TOTAL VALES ______________

VALOR DEL FONDO ______________

Encargado de caja menor Supervisor de caja menor

ELABORO REVISO
__

CAJA MENOR

CUENTA
CONTABLE CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
_____________

_____________

_____________

_____________

upervisor de caja menor Supervisor de caja menor ________________________

APROBO CONTABILIZO
____________
EMPRESA___________________________________________________________

NIT ____________________________________

ARQUEO DE CAJA

FECHA __________________________________________

FONDOS DESTINADOS A __________________________________________

RESPONSABLE __________________________________________

EXIGIBILIDAD __________________________________________

EFECTIVO

BILLETES CANTIDAD VALOR TOTAL

$ 50,000 ___________ $
$ 20,000 ___________ $
$ 10,000 ___________ $
$ 5,000 ___________ $
$ 2,000 ___________ $
$ 1,000 ___________ $

TOTAL MONEDAS $

TOTAL EFECTIVO $_________________

Valor cheques $_________________

Valor recibos cancelados pendientes de registrar $_________________

Pagos con tarjeta de crédito $_________________

Otros _____________________________________ $_________________

TOTAL DISPONIBLE $_________________

EXIGIBILIDAD $_________________

FALTANTE $_________________

SOBRANTE $_________________

Explicación de la diferencia _______________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________ ______________________
Firma del Responsable Firma Administrador
 __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

$_________________

$_________________

$_________________

$_________________

$_________________

$_________________

$_________________

$_________________

$_________________

encia _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA
FECHA____________________ No

VENTAS DE CONTADO ABONO DE CLIENTES VENTAS

FACTURA VALOR RECIBO NOMBRE VALOR FACTURA

TOTAL TOTAL INGRESOS CLIENTES TOTAL VENTAS CREDITO

INGRESOS VARIOS RESUMEN DE CAJA

RECIBO CONCEPTO VALOR INGRESOS
Ventas de Contado
Mas Abonos de Clientes
Mas Otros Ingresos
Mas Saldo Anterior en Caja
Total por Consignar
Menos Consignado Hoy y Egresos
EGRESOS EN EFECTIVO Egresos
EGRESO CONCEPTO VALOR Consignaciones
SALDO FINAL EN CAJA

DETALLE DE CONSIGNACION

Efectivo
Cheques
Tarjetas de Crédito
Otros
ELABORO
 VENTAS A CREDITO
NOMBRE VALOR

NTAS CREDITO

RESUMEN DE VENTAS
Saldo Anterior
Mas ventas de hoy (Contado y Crédito)
Total Acumulado

RESUMEN DE CARTERA
Saldo Anterior
Menos Abonos de hoy
Mas ventas a crédito de Hoy
Saldo Nuevo

RESUMEN PAPELERIA UTILIZADA

DOCUMENTO DEL No HASTA No
Recibos de Caja
Facturas
Pedidos
REVISO
 MODELO CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Bancaria de extractos a libros

Empresa:
Banco:
Cta Cont.
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad $0

b) Cobros Banco no Contabilidad #REF!
c) Abonos Contabilidad no Banco #REF!
d) Pagos Contabilidad no Banco #REF!
Conciliado #REF!
Diferencia #REF!

a) Pagos Banco no Contabilidad

i Fecha Concepto Importe

Total $ 0

b) Cobros Banco no Contabilidad

i Fecha Concepto Importe
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

Total #REF!

c) Abonos Contabilidad no Banco

i Fecha Concepto Importe

#REF! #REF!

Total #REF!

i d) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha Concepto Importe

#REF! #REF!

Total #REF!
NCARIA

ractos a libros

Fecha
Saldo Extracto Banco
Saldo Cta. Contable

-a+b+c-d #REF!

tabilidad

Observaciones Clave Conciliación

tabilidad
 Observaciones Clave Conciliación

no Banco

Observaciones Clave Conciliación

no Banco

Observaciones Clave Conciliación

 Conciliación Libros a extractos Bancarios

Empresa:
Banco:
Cta Cont.
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad

b) Cobros Banco no Contabilidad
c) Abonos Contabilidad no Banco
d) Pagos Contabilidad no Banco
Conciliado
Diferencia

a) Pagos Banco no Contabilidad

i Fecha Concepto

Total

b) Cobros Banco no Contabilidad

i Fecha Concepto
#REF!
#REF!
#REF!

Total

c) Abonos Contabilidad no Banco

i Fecha Concepto
#REF!

Total

i d) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha Concepto
#REF!

Total
n Libros a extractos Bancarios

Fecha
Saldo Extracto Banco
Saldo Cta. Contable

$0 +a-b-c+d #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! 0
#REF!

gos Banco no Contabilidad

Clave
Importe Observaciones
Conciliación

$ 0

bros Banco no Contabilidad

 Clave
Importe Observaciones
Conciliación
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

nos Contabilidad no Banco

Clave
Importe Observaciones
Conciliación
#REF!

#REF!

gos Contabilidad no Banco

Clave
Importe Observaciones
Conciliación
#REF!

#REF!
 Conciliación Saldos Ajustados

BANCOS
SALDO
(+) CONSIGNACION DEL PAGO $0
(-) PAGO DE MERCANCIA $0

$0
s

CONTABILIDAD
SALDO
(-) GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCI $0
(-) COMISION $0
(-) IVA $0
$0
CODIGO CUENTA DEBE
530595 GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINA $0
530515 COMISION $0
240810 IVA $0
233505 GASTOS FINANCIEROS

CODIGO CUENTA DEBE

233505 GASTOS FINANCIEROS $0
111005 BANCOS NACIONALES
HABER

$0

HABER

$0
 Medición Inicial
INVERSION EQUIVALENTE AL EFECTIVO

INSTRUMENTO FINANCIERO
CLASIFICACION

MEDICION INICIAL
MONTO DEL CDT
TASA DE RENTABILIDAD
TIEMPO DE DURACIÓN
MEDICIÓN AL COSTO AMORTIZADO

Señores:

ANEXO TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL DEL CDT Nº 7

MES

1
2
3
 Medición Posterior

INSTRUMENTO FINANCIERO

CLASIFICACION

REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN POST

CODIGO
440220
134510
UIVALENTE AL EFECTIVO

CDT
MANTENIDO HASTA EL VENCIMIENT0

10,000,000
11,75% EA TASA EXPRESADA EF
3 meses

Señores:

ANEXO TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL DEL CDT Nº 7840346

INTERÉS NUEVO SALDO

ción Posterior

CDT
MANTENIDO HASTA EL VENCIMIENT0

GISTRO CONTABLE MEDICIÓN POSTERIOR

CUENTA DEBITO CREDITO
INVENSIONES HASTA EL VENCIMIENTO
INTERESES (C.D.T)
 REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN INICIAL
CODIGO CUENTA
1 CDT POR REDIMIR
233595 OTROS

233595 OTROS
111005 BANCOS

CERTIFICADO DE D

CIUDAD

BOGOTA
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:

TASA DE INTERES
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES):
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS
CONCEPTO Pago de int
REF CANTIDAD
IT3 1
VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA
CIÓN INICIAL
DEBITO CREDITO

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

FECHA DE EXPEDICION
OFICINA EXPEDIDORA DIA MES AÑO

RESTREPO

FORMA DE PAGO PAGAD

MENSUAL: TRIMESTRAL ANUAL: X VENCIDO: x

FIRMA AUTORIZADA FIR

 PRIMER MES

NOTA CREDITO
BANCO EMPRENDE
No. 879097
NIT XXXXXXXXXX- X

Carrera 48 # 26 - 85

(+57-4)510 9000 - Bogotá: (+57-1) 343 0000 …

Régimen de IVA. G. CONTRIBUYENTE .

NIT: XXXXXXXX-X FECHA:

TA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

Pago de interés por CDT
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
INTERESES DE CDT
SUBTOTAL
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
 SERIE: XXXXXXX
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO

PAGADEROS

VENCIDO: x ANTICIPADO:

FIRMA AUTORIZADA