Matematica Financiera

ESTADO DE FLUJO DE CAJA
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SALDO INICIAL $ 15,000 $ 22,470 $ 30,390
VENTAS $ 25,000 $ 26,250 $ 27,563
OTROS INGRESOS $ 800 $ 800
TOTAL INGRESOS $ 25,800 $ 26,250 $ 28,363
EGRESOS DE EFECTIVO
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000
ARRIENDO $ 2,300 $ 2,300 $ 2,300
SUELDOS $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000
PAPELERIA $ 30 $ 30 $ 30
PRIMA
TOTAL EGRESOS $ 18,330 $ 18,330 $ 18,330
FLUJO DE CAJA $ 7,470 $ 7,920 $ 10,033
SALDO DE CIERRE $ 22,470 $ 30,390 $ 40,423

DE CAJA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 40,423 $ 50,033 $ 61,891
$ 28,941 $ 30,388 $ 31,907
$ 800
$ 28,941 $ 31,188 $ 31,907
$ 8,000 $ 8,000 $ 8,000

$ 2,300 $ 2,300 $ 2,300
$ 9,000 $ 9,000 $ 9,000
$ 30 $ 30 $ 30
$ 4,500
$ 19,330 $ 19,330 $ 23,830
$ 9,611 $ 11,858 $ 8,077
$ 50,033 $ 61,891 $ 69,968

UN PROYECTO DE INVERSION PARA CREAR UNA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE ASEO TIENE LOS SIGUIENTES DATOS OPERATIVOS YV
ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS PARA 4 AÑOS, DADOS EN MILES DE PESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

SALDO INICIAL $ 120,000 $ 170,800 $ 234,200 $ 311,709
VENTAS $ 200,000 $ 220,000 $ 242,000 $ 266,200
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS $ 200,000 $ 220,000 $ 242,000 $ 266,200
EGRESOS DE EFECTIVO
COMPRA DE MATERIA PRIMA $ 35,000 $ 38,500 $ 42,350 $ 46,585
ARRIENDO $ 24,000 $ 25,200 $ 26,460 $ 27,783
SUELDOS $ 60,000 $ 61,800 $ 63,654 $ 65,564
PAPELERIA $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
PRIMA $ 30,000 $ 30,900 $ 31,827 $ 32,782
TOTAL EGRESOS $ 149,200 $ 156,600 $ 164,491 $ 172,913
FLUJO DE CAJA $ 50,800 $ 63,400 $ 77,509 $ 93,287
SALDO DE CIERRE $ 170,800 $ 234,200 $ 311,709 $ 404,996

EJERCICIO EJEMPLO
AÑO 1 $ 8,000,000
AÑO 2 $ 12,000,000
AÑO 3 $ 14,000,000
AÑO 4 $ 16,000,000
CALCULAR EL VPN DEL PROYECTO, SI EL

PROYECTO INICIA CON $35´000.000 Y SE ESPERA UN
RENDIMIENTO DE LA INVERSION DEL 8%
VPN $ 8,000,000 (1.08)^1 $ 7,407,407

VPN $ 12,000,000 (1.08)^2 $ 10,288,066
VPN $ 14,000,000 (1.08)^3 $ 11,113,651
VPN $ 16,000,000 (1.08)^4 $ 11,760,478
$ 40,569,602
VLR TOTAL VPN VALOR INICIAL VLR VPN FINAL

$ 40,569,602.27 $ 35,000,000 $ 5,569,602
PRIMER EJERCICIO
UN PROYECTO DE INVERSION PARA CREAR UNA

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO TIENE LOS
SIGUIENTES DATOS OPERATIVOS YV ADMINISTRATIVOS
PROYECTADOS PARA 4 AÑOS, DADOS EN MILES DE PESOS
AÑO 1 $ 50,800
AÑO 2 $ 63,400
AÑO 3 $ 77,509
AÑO 4 $ 93,287
VPN $ 50,800 (1.06)^1 $ 47,925

VPN $ 63,400 (1.06)^2 $ 56,426
VPN $ 77,509 (1.06)^3 $ 65,078
VPN $ 93,287 (1.06)^4 $ 73,892
$ 243,320

$ 243,320.40 $ 120,000 $ 123,320
MILES DE PESOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO INICIAL $ 30,000 $ 103,260 $ 185,848
VENTAS $ 170,000 $ 183,600 $ 198,288
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS $ 170,000 $ 183,600 $ 198,288
EGRESOS DE EFECTIVO
MANTENIMIENTO $ 240 $ 252 $ 265
ARRIENDO $ 12,000 $ 12,480 $ 12,979
SUELDOS $ 36,000 $ 37,080 $ 38,192
SERVICIOS PUBLICOS $ 3,200 $ 3,200 $ 3,200
PRIMA $ 18,000 $ 18,540 $ 19,096
GASTOS DE EMPAQUES $ 300 $ 300 $ 300
TOTAL EGRESOS $ 96,740 $ 101,012 $ 105,525
FLUJO DE CAJA $ 73,260 $ 82,588 $ 92,763
SALDO DE CIERRE $ 103,260 $ 185,848 $ 278,611
SEGUNDO EJERCICIO
AÑO 1 $ 73,260
AÑO 2 $ 82,588
AÑO 3 $ 92,763
AÑO 4 $ 103,855
AÑO 5 $ 115,942
VPN $ 73,260 (1.05)^1 $ 69,771

VPN $ 82,588 (1.05)^2 $ 74,910
VPN $ 92,763 (1.05)^3 $ 80,132
VPN $ 103,855 (1.05)^4 $ 85,442
VPN $ 115,942 (1.06)^5 $ 90,844
VPN $ 401,099

$ 401,099.16 $ 30,000 $ 371,099
XDR371,099.16
XDR371,099.16
AÑO 4 AÑO 5
$ 278,611 $ 382,466
$ 214,151 $ 231,283
$ 214,151 $ 231,283
$ 34,012 $ 36,733
$ 278 $ 292
$ 13,498 $ 14,038
$ 39,338 $ 40,518
$ 3,200 $ 3,200
$ 19,669 $ 20,259
$ 300 $ 300
$ 110,296 $ 115,341
$ 103,855 $ 115,942
$ 382,466 $ 498,409
UN PROYECTO DE INVERSION PARA CREAR UNA FABRICA TIENE LOS SIGUIENTES D

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS A 5 AÑOS DADOS EN MILES DE PE

SALDO INICIAL $ 60,000 $ 98,600 $ 140,350
VENTAS $ 110,000 $ 115,500 $ 121,275
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS $ 110,000 $ 115,500 $ 121,275
EGRESOS DE EFECTIVO
ARRIENDO $ 12,000 $ 12,360 $ 12,731
SUELDOS $ 33,000 $ 33,990 $ 35,010
PRIMA $ 16,000 $ 16,480 $ 16,974
TOTAL EGRESOS $ 71,400 $ 73,750 $ 76,183
FLUJO DE CAJA $ 38,600 $ 41,750 $ 45,092
SALDO DE CIERRE $ 98,600 $ 140,350 $ 185,442
SEGUNDO EJERCICIO
AÑO 1 $ 38,600
AÑO 2 $ 41,750
AÑO 3 $ 45,092
AÑO 4 $ 48,636
AÑO 5 $ 52,393
VPN $ 38,600 (1.08)^1 $ 35,741

VPN $ 41,750 (1.08)^2 $ 35,794
VPN $ 45,092 (1.08)^3 $ 35,795
VPN $ 48,636 (1.08)^4 $ 35,749
VPN $ 52,393 (1.08)^5 $ 35,658
VPN $ 178,736

$ 178,736.07 -$ 60,000 $ 118,736
VPN XDR118,736.07
-$ 60,000 $ 38,600 $ 41,750 $ 45,092
VPN INGRESOS
VPN EGRESOS
VPN INGRESOS + INVERSION
B/C
ENE LOS SIGUIENTES DATOS
DADOS EN MILES DE PESOS
AÑO 4 AÑO 5
$ 185,442 $ 234,077
$ 127,339 $ 133,706
$ 127,339 $ 133,706
$ 8,337 $ 8,837
$ 232 $ 243
$ 13,113 $ 13,506
$ 36,060 $ 37,142
$ 3,278 $ 3,377
$ 17,484 $ 18,008
$ 200 $ 200
$ 78,703 $ 81,313
$ 48,636 $ 52,393
$ 234,077 $ 286,470
$ 48,636 $ 52,393 TIR= 65%
UN PROYECTO DE INVERSION PARA CREAR UNA FABRICA TIENE LOS SIGUIENTES DAT
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS A 5 AÑOS DADOS EN MILES DE PESO
SALDO INICIAL $ 40,000 $ 63,800 $ 89,428
VENTAS $ 150,000 $ 156,000 $ 162,240
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS $ 150,000 $ 156,000 $ 162,240
EGRESOS DE EFECTIVO
ARRIENDO $ 12,000 $ 12,360 $ 12,731
SUELDOS $ 40,000 $ 41,200 $ 42,436
PRIMA $ 20,000 $ 20,600 $ 21,218
TOTAL EGRESOS $ 126,200 $ 130,372 $ 134,689
FLUJO DE CAJA $ 23,800 $ 25,628 $ 27,551
SALDO DE CIERRE $ 63,800 $ 89,428 $ 116,979
SEGUNDO EJERCICIO
AÑO 1 $ 23,800
AÑO 2 $ 25,628
AÑO 3 $ 27,551
AÑO 4 $ 29,573
AÑO 5 $ 31,698
VPN $ 23,800 (1.08)^1 $ 22,347

VPN $ 25,628 (1.08)^2 $ 22,595
VPN $ 27,551 (1.08)^3 $ 22,808
VPN $ 29,573 (1.08)^4 $ 22,987
VPN $ 31,698 (1.08)^5 $ 23,136
VPN $ 113,874

$ 113,873.84 -$ 40,000 $ 73,874
VPN XDR73,873.84
-$ 40,000 $ 23,800 $ 25,628 $ 27,551
VPN INGRESOS
VPN EGRESOS
VPN INGRESOS + INVERSION
B/C
ENE LOS SIGUIENTES DATOS
DADOS EN MILES DE PESOS
AÑO 4 AÑO 5
$ 116,979 $ 146,551
$ 168,730 $ 175,479
$ 168,730 $ 175,479
$ 56,243 $ 58,493
$ 337 $ 351
$ 13,113 $ 13,506
$ 43,709 $ 45,020
$ 3,600 $ 3,600
$ 21,855 $ 22,510
$ 300 $ 300
$ 139,157 $ 143,781
$ 29,573 $ 31,698
$ 146,551 $ 178,250
$ 29,573 $ 31,698 TIR= 58%

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ESTADO DE FLUJO DE CAJA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SALDO DE CIERRE $ 22,470 $ 30,390 $ 40,423

$ 8,000 $ 8,000 $ 8,000

$ 50,033 $ 61,891 $ 69,968

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

SALDO DE CIERRE $ 170,800 $ 234,200 $ 311,709 $ 404,996

CALCULAR EL VPN DEL PROYECTO, SI EL

VPN $ 8,000,000 (1.08)^1 $ 7,407,407

VLR TOTAL VPN VALOR INICIAL VLR VPN FINAL

UN PROYECTO DE INVERSION PARA CREAR UNA

VPN $ 50,800 (1.06)^1 $ 47,925

VLR TOTAL VPN VALOR INICIAL VLR VPN FINAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO DE CIERRE $ 103,260 $ 185,848 $ 278,611

VPN $ 73,260 (1.05)^1 $ 69,771

VLR TOTAL VPN VALOR INICIAL VLR VPN FINAL

UN PROYECTO DE INVERSION PARA CREAR UNA FABRICA TIENE LOS SIGUIENTES D

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SALDO DE CIERRE $ 98,600 $ 140,350 $ 185,442

VPN $ 38,600 (1.08)^1 $ 35,741

VLR TOTAL VPN VALOR INICIAL VLR VPN FINAL

SALDO DE CIERRE $ 63,800 $ 89,428 $ 116,979

VPN $ 23,800 (1.08)^1 $ 22,347

VLR TOTAL VPN VALOR INICIAL VLR VPN FINAL

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