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Este documento presenta los resúmenes de corte de varios meses para el arriendo de telehandlers por parte de la compañía CDM SAS. En el corte de septiembre la deuda total era de $29.5 millones, de los cuales se abonaron $17.5 millones, dejando un saldo pendiente de $12 millones. Para octubre y noviembre la deuda aumentó a $45.2 millones, con pagos de $4.9 millones, dejando un saldo de $16.8 millones. Para enero a junio de 2019, la

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Este documento presenta los resúmenes de corte de varios meses para el arriendo de telehandlers por parte de la compañía CDM SAS. En el corte de septiembre la deuda total era de $29.5 millones, de los cuales se abonaron $17.5 millones, dejando un saldo pendiente de $12 millones. Para octubre y noviembre la deuda aumentó a $45.2 millones, con pagos de $4.9 millones, dejando un saldo de $16.8 millones. Para enero a junio de 2019, la

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Este documento presenta los resúmenes de corte de varios meses para el arriendo de telehandlers por parte de la compañía CDM SAS. En el corte de septiembre la deuda total era de $29.5 millones, de los cuales se abonaron $17.5 millones, dejando un saldo pendiente de $12 millones. Para octubre y noviembre la deuda aumentó a $45.2 millones, con pagos de $4.9 millones, dejando un saldo de $16.8 millones. Para enero a junio de 2019, la

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CORTE MES SEPTIEMBRE

RELACION CORTE TELEHANDLER CDM SAS

ITEM DESCRIPCION CTD VLR MES VLR DIA FECHA .CORTE # DIAS VLR TOTAL
1 TELEHANDLER TEREX SEPT 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/09/2018 07/10/2018 30 $ 9.500.000
2 TELEHANDLER CATERPILLAR SEPT 1 $ 13.000.000 $ 433.333 07/09/2018 07/10/2018 30 $ 13.000.000
3 TRANSPORTE TELEHANDLER 1 $ 4.500.000 1 $ 4.500.000
4 TRANSPORTE TELEHANDLER 1 $ 2.500.000 1 $ 2.500.000
VALOR CORTE $ 29.500.000
ABONOS $ 17.500.000

OBSERVACION:SE HIZO DTO DE 1 SEMANA POR INICIO DE OBRA TOTAL CANCELAR $ 12.000.000

CORTE MES OCTUBRE/ NOVIEMBRE SALDO PENDIENTE


RELACION CORTE TELEHANDLER CDM SAS

ITEM DESCRIPCION CTD VLR MES VLR DIA FECHA .CORTE # DIAS PAGO MDC PAGO MH
1 TELEHANDLER TEREX OCT 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/10/2018 07/11/2018 30 $ 9.500.000
2 TELEHANDLER TEREX NOV 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/11/2018 07/12/2018 30 $ 9.500.000
3 ARREGLO CATERPILLAR 1 $ 3.000.000 1 $ 3.500.000
4 CORTE CATTERPILLAR 7 OCT AL 11 OCT 1 $ 13.000.000 $ 433.333 07/10/2018 11/10/2018 4 $ 1.733.333
5 CONSIGNARON A HERNAN CABELIER 1 $ 2.000.000
6 GASTOS TEREX SEP/OCT/NOV 1 $ 2.834.900 1 -$ 2.834.900
7 OPERADOR TEREX 1 $ 1.300.000 1 -$ 1.300.000
8 TRANSPORTE JCB 1 $ 800.000 1 -$ 800.000
9 TRASNPORTE VUELTA CATERPILLAR 1 $ 4.500.000 1 4500000
10 TRANSPORTE JCB 1 $ 2.500.000 1 2500000
11 SALDO PENDIENTE SEPTIEMBRE 2 $ 12.000.000 1 $ 12.000.000
TOTAL MH $45.233.333
TOTAL MDC -$4.934.900
ANTICIPO -$23.500.000
TOTAL CANCELAR $16.798.433
CORTE MES ENERO/ JUNIO SALDO PENDIETE
RELACION CORTE TELEHANDLER CDM SAS
ITEM DESCRIPCION CTD VLR MES VLR DIA FECHA .CORTE # DIAS VLR TOTAL
1 TELEHANDLER TEREX 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/01/2019 07/02/2019 31 $ 9.500.000
1 TELEHANDLER TEREX 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/02/2019 07/03/2019 28 $ 9.500.000
1 TELEHANDLER TEREX 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/03/2019 07/04/2019 31 $ 9.500.000
1 TELEHANDLER TEREX 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/04/2019 07/05/2019 30 $ 9.500.000
1 TELEHANDLER TEREX 1 $ 9.500.000 $ 316.667 07/05/2019 06/06/2019 30 $ 9.500.000

VALOR CORTE $ 47.500.000


TOTAL DEUDA MDC = $ 73.323.433 A MES DE JUNIO DEL 2019 IVA $ 9.025.000
TOTAL CANCELAR $ 56.525.000

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