HIERROS Y ACEROS ROCAMORA SL.

Fecha: 28/06/2023 Página: 1

Listado del Libro Diario Todos los diarios Moneda: Euros Desde: 10477 Hasta: 10478

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Saldo anterior 0,00 0,00

Asiento: 10477 Fecha: 31/12/2022
70000001 VENTAS Regularización 1.384.093,85 0,00
76900002 INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS 1 Regularización 1.151,62 0,00
76900003 INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS 2 Regularización 1.211,71 0,00
60000001 COMPRAS Regularización 0,00 415.492,69
61000001 VARIAS DE EXISTENCIAS Regularización 0,00 324.613,85
62100001 ARRENDAMIENTO NAVE PILAR HORADADA Regularización 0,00 11.000,00
62100002 ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL Regularización 0,00 4.850,00
62100006 ARREDANIENTO SUELO COMERCIAL Regularización 0,00 2.150,00
62300001 ASESORIA FISCAL Y LABORAL SER Regularización 0,00 4.520,24
62300003 SERVICIOS ABOGADOS Regularización 0,00 892,50
62300004 NOTARIAS Y REGISTROS Regularización 0,00 91,78
62500002 SEGURO CONVENIO CASER Regularización 0,00 50,12
62500003 SEGURO CASER AUDI A6 Regularización 0,00 470,01
62500004 SEGURO CESCE /RIESGO CLIENTE Regularización 0,00 986,86
62500005 SEGURO MAPFRE BCO SANTANDER Regularización 0,00 10,00
62500006 SEGURO CAMIONES ISUZU Regularización 0,00 930,60
62500008 SEGURO CAMION DAF 3 EJES Regularización 0,00 1.070,72
62600001 COMISIONES BANCO SANTANDER Regularización 0,00 390,11
62600002 COMISIONES BBVA Regularización 0,00 16,96
62600003 COMISIONES TARJETAS BBVA Regularización 0,00 225,95
62600004 COMISIONES BBVA MATT CUENTA Regularización 0,00 142,00
62600010 COMISIONES BANCO SABADELL Regularización 0,00 193,76
62600012 COMISIONES TARIFA PLANA Regularización 0,00 78,00
62600014 COMISIONES TARJETAS BANCO SANTANDER Regularización 0,00 748,06
62600015 COMI APER.PREST IMPUESTO BANCO Regularización 0,00 220,00
62800001 ELECTRICIDAD ALMACEN CREVILLENTE Regularización 0,00 3.155,51
62900002 GASTOS DIVERSOS Regularización 0,00 1.765,82
62900004 IMPLANTACIÓN LOPD Regularización 0,00 95,00
62900007 LEY DE PROTECCION DE DATOS Regularización 0,00 105,00
62900008 AFILADO DE HERRAMIENTAS Regularización 0,00 67,20
62900011 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Regularización 0,00 589,00
62900012 TELEFONIA E INTERNET Regularización 0,00 246,96
62900015 ROPA LABORAL Regularización 0,00 1.987,10
62900030 RECONOMICIENTOS MEDICOS Regularización 0,00 432,00
63000001 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Regularización 0,00 50.845,62
63010001 IMPUESTO Regularización 0,00 14.243,50
63100001 OTROS TRIBUTOS Regularización 0,00 307,60
64000002 BERNABEU FERRANDIZ JAIME Regularización 0,00 22.259,72
64000003 JOAQUIN RODENAS LOPEZ Regularización 0,00 18.887,63
64000004 GARCIA PORTUGES NEREA Regularización 0,00 8.615,34
64000005 NIANG KHADIME Regularización 0,00 2.847,96
64000009 ROCAMORA FUENTES JORGE Regularización 0,00 12.609,20
64000010 VILLABRILLE RAMOS JONNATHAN Regularización 0,00 9.723,65
64000011 LEIVA BOSQUE DIEGO Regularización 0,00 4.686,87
64000012 JOSE ANGEL CUTILLAS GUTIERREZ Regularización 0,00 19.456,05
64000014 CANDEL BERNABEU CARMELO Regularización 0,00 15.244,72
64000015 BAYO DOTRAS IRIA Regularización 0,00 22.264,41
64000016 MURCIA PARDINES CRISTOFOR Regularización 0,00 12.843,52
64000017 GUERRERO MARCIA EUSEBIO Regularización 0,00 16.981,48
64000018 MARTINEZ RUBIO VALENTIN Regularización 0,00 8.651,64
64000019 ARCH EL HANBALY BACHIR Regularización 0,00 3.539,43
64000020 LAPORTA ROMERO JOSUE Regularización 0,00 3.748,27
64000021 HUGO MARCOS FRANCO Regularización 0,00 6.092,55
64000022 MANUEL ESPADAS MANRESA Regularización 0,00 1.251,61
64000023 BERNABEU MARTINEZ LUIS Regularización 0,00 1.178,87
HIERROS Y ACEROS ROCAMORA SL. Fecha: 28/06/2023 Página: 2

Listado del Libro Diario Todos los diarios Moneda: Euros Desde: 10477 Hasta: 10478

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Saldo anterior 1.386.457,18 1.033.867,44

64000025 MARIO MARTINEZ RUBIO Regularización 0,00 1.576,92
64100001 FINIQUITO VILLABRILLE Regularización 0,00 3.000,00
64100002 FINIQUITO JOSE ANGEL CUTILLAS Regularización 0,00 4.304,85
64200001 SEGUROS SOCIALES Regularización 0,00 59.042,65
64900001 CURSO DE FORMACION FASTER Regularización 0,00 420,00
66230001 INTERESES PRESTAMO IMPUESTOS BSANT Regularización 0,00 486,87
66230003 INTERESES VOLKSWAGEN BANK Regularización 0,00 2.879,15
66240001 INTERESES LEASING MERCEDEZ FINANCIAL Regularización 0,00 1.248,58
66530001 LIQUIDACION ANTICIPO CREDITOS SANTANDER Regularización 0,00 5.073,04
66530002 LIQ.REMESAS BBVA Regularización 0,00 269,97
66530003 LIQ.REMESAS BANC SABADELL Regularización 0,00 1.334,75
66900003 GASTOS FINANCIEROS Regularización 0,00 1.035,79
67800002 SANCION TRAFICO Regularización 0,00 301,00
68100001 AMORT. DEL INMOBILIZADO MATERIAL Regularización 0,00 25.973,10
69400001 PERDIDAS POR DET CRED INCOBRABLES Regularización 0,00 31.477,71
69400100 PERDIDA POR DETERI. DE CREDITOS Regularización 0,00 991,44
70800001 DEVOLUCIONES DE VENTAS Regularización 0,00 11.919,51
12900001 RESULTADOS DEL EJERCICIO Regularización 0,00 201.254,41
Total asiento 1.386.457,18 1.386.457,18

Asiento: 10478 Fecha: 31/12/2022

10000001 CAPITAL SOCIAL Cierre 3.000,00 0,00
11200001 RESERVA LEGAL Cierre 600,00 0,00
11300001 RESERVAS VOLUNTARIAS Cierre 20.271,66 0,00
12000001 REMANENTE Cierre 56.863,82 0,00
12900001 RESULTADOS DEL EJERCICIO Cierre 201.254,41 0,00
17300001 FINANCIACION VOLKSWAGEN BANK Cierre 30.426,28 0,00
17400001 LEASING CAMIONES MERCEDES L/P Cierre 25.385,56 0,00
28100001 AMORT.ACOMULADA DEL INMOBILIZADO Cierre 455,00 0,00
28100006 AMORT. ACOMUL CAMION 9724CDC Cierre 578,63 0,00
28120002 2021 AMORT.ACOMULADA MERCEDES CANTER Cierre 9.332,75 0,00
28120003 2021 AMORT.ACOMULADA MERCEDES CANTER Cierre 9.332,75 0,00
28130001 AMORT.ACOMULADA CARRETILLA Cierre 134,40 0,00
28130002 AMORT.ACOMULADA PUNZADONORA Cierre 1.656,99 0,00
28130003 2021 AMORTA COMUL. CARRETILLA TRIPLE Cierre 1.482,74 0,00
28140001 2021 AMORT.ACOMUADA DISCOS CORTE Cierre 294,00 0,00
28140002 2022 AMORT.ACOM DISCO CORTE FREUD Cierre 652,95 0,00
28140003 AMORT. ACOMULADA DISCOS CORTE Cierre 172,99 0,00
28150005 2021 AMORT.ACOMUL NISSAN TK ATLEON Cierre 507,60 0,00
28170001 AMORT.ACOMULADA CAMARAS DE SEGURIDAD Cierre 1.211,09 0,00
28170002 2021 AMORT.ACOMULADA PC ACER Cierre 425,87 0,00
28180001 2021 AMORT.ACOMULADA CAMION NISSAN Cierre 565,27 0,00
28180004 2021 AMORT.ACOMULADA AUDI A6 Cierre 11.773,57 0,00
28190001 AMORT.ACOMULADA CARRETILLA Cierre 7,90 0,00
40000003 PERFILES MURCIA S.A Cierre 14.802,42 0,00
40000007 GONVARRI I CENTRO DE SERVICIOS S.L Cierre 4.784,95 0,00
40000011 ROCAMORA SIDER S.L Cierre 5.300,00 0,00
40100001 EFECTOS COMERCIALES BANCO SABADELL Cierre 94.763,56 0,00
41000007 ANALISIS Y CONSULTORÍA DE PREVENCION SL. Cierre 1.029,74 0,00
41000015 RIVES Y LOZANO COX SL Cierre 329,12 0,00
41000066 PASCUAL GONZALEZ GARRI Cierre 1.911,20 0,00
43000005 JOSÉ MANUEL GONZALEZ NUÑEZ Cierre 29,40 0,00
43000008 SUMINISTROS INDUSTRIALES CALLOSA, S.L.U. Cierre 10,16 0,00
43000018 INOXCARMA, S.L. Cierre 3.800,35 0,00
43000025 BENIMETAL ,S.L. Cierre 172,30 0,00
43000042 METALICAS MOLINS, S.L. Cierre 217,07 0,00
HIERROS Y ACEROS ROCAMORA SL. Fecha: 28/06/2023 Página: 3

Listado del Libro Diario Todos los diarios Moneda: Euros Desde: 10477 Hasta: 10478

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Saldo anterior 1.889.993,68 1.386.457,18

43000067 SEMILLEROS VEGAPLANT, S.L. Cierre 343,40 0,00
43000781 CARPINTERIA METALICA DYMAR & LUNA, C.B. Cierre 313,39 0,00
43001103 GONZALO COSTA RUIZ Cierre 68,97 0,00
43001216 JOAQUIN SERRANO NOGUERA Cierre 20,00 0,00
43001536 JOSE MANUEL GEA SALA Cierre 10,89 0,00
43009657 METALICAS FILIU MARTINEZ,S.L. Cierre 38,33 0,00
43009661 COFRADIA PESCADORES DE TORREVIEJA Cierre 214,02 0,00
43009674 HERMANOS CHAMBILEROS,S.L. Cierre 95,59 0,00
43009716 GRUPO VELA RESTAURACIÓN Y OCIO,S.L. Cierre 34,79 0,00
43009718 PRODUCTOS CLERMART,S.L. Cierre 39,42 0,00
43009818 CERRAJERIA ALVAREZ DE LEVANTE,S.L. Cierre 309,76 0,00
43009852 CLAUMARTICONS,S.L. Cierre 18,15 0,00
47500001 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA Cierre 41.093,10 0,00
47510001 H.P RETENCIONES TRABAJADORES Cierre 3.076,59 0,00
47510003 RETENCIONES ALQUILER Cierre 1.111,50 0,00
47510004 H.P RETENCIONES A PROFESIONALES Cierre 140,80 0,00
47520001 H.P POR IMPUESTO DE SOCIEDADES Cierre 48.699,87 0,00
47600001 SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA Cierre 4.687,40 0,00
47900001 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS Cierre 1.602,30 0,00
47900002 RESERVA DE NIVELACION 2021-2026 Cierre 322,32 0,00
47900003 PASIVOS POR DIF TEMPORARIAS Cierre 12.625,29 0,00
47900004 PASIVOS POR DIFERENECIAS TEMPORARIAS Cierre 5.763,88 0,00
47900005 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIS Cierre 4.367,23 0,00
47900006 RESERVA DE NIVELACION 2022-2026 Cierre 5.649,51 0,00
49000001 DETERIORO DE VALOR CRE. INDUSTRIA DEL Cierre 50.245,05 0,00
49000002 DETERIORO DE VALOR DE CRE.GERMAN Cierre 52.833,46 0,00
49000003 ESTIMACION DETERIORO DE VALOR CONST. Cierre 4.164,71 0,00
49000004 DETER DE VALOR CRED. TAMEMUR Cierre 1.219,40 0,00
49000005 DETRIORO DE VALOR CREDITOS Cierre 31.477,71 0,00
49000006 DETERIORO DE VALOR CR.COMERCIALES Cierre 7.061,65 0,00
49000008 DUDOSO COBRO JCN LA MARINA II Cierre 2.442,81 0,00
52010002 PRESTAMO IMPUESTOS Cierre 16.611,56 0,00
52010003 COBRO AGIL ANTICIPO DE FACTURAS BANCO Cierre 91.228,91 0,00
52080001 REMESAS PARA DTO BANCO SANTANDER Cierre 124.748,33 0,00
52080010 REMESAS PARA DTO BANCO SABADELL Cierre 13.495,24 0,00
52300001 FINANCIACION VOLKSWAGEN BANK Cierre 5.279,06 0,00
52400001 LEASING CAMIONES MERCEDES Cierre 6.854,76 0,00
21300001 2020 CARRETILLA ELEVADORA CHARIOT CAT-25 Cierre 0,00 560,00
21300002 PUNZANADORA DE OCASION EUROMAC Cierre 0,00 8.000,00
21300003 2021 CARRETILLA ELEVADORA TRIPLE MASTIL Cierre 0,00 11.000,00
21400001 2021 DISCOS DE CORTE FREUD/GAMO Cierre 0,00 294,00
21400002 2022 DISCOS CORTE FREUD Cierre 0,00 759,00
21400003 DISCOS CORTE 355X2,6X25,4 Z90 Cierre 0,00 308,00
21500001 AIRE ACONDICIONADO OFICINA BENEJUZAR Cierre 0,00 175,00
21600001 SILLON TOKIO CON CABEZAL BASCULANTE Cierre 0,00 280,00
21700001 CAMARAS SEGURIDAD ALMACENES Cierre 0,00 3.032,93
21700002 2021 ORDENADOR ACER KA240 Cierre 0,00 1.100,49
21800001 2021 CAMION NISSAN 3500 7597CDR Cierre 0,00 2.438,78
21800002 2021 CAMION MITSUBISHI CANTER 3C13 3850 Cierre 0,00 29.051,22
21800003 2021 CAMION MITSUBISHI CANTER 3C13 3850 Cierre 0,00 29.051,22
21800004 2021 AUDI A 6 Cierre 0,00 46.642,78
21800005 2021 CAMION NISSAN TK ATLEON MATRICULA Cierre 0,00 2.190,00
21800006 2022 CAMION DAF MATR 9724CDC 2º MANO Cierre 0,00 12.000,00
21900001 HORNO MICROONDAS Cierre 0,00 48,76
21900002 KARCHER HIDRO LAVADORA K2 Cierre 0,00 65,70
21900003 ALARGADADERA ELE 25 MT Y ROLLO Cierre 0,00 55,79
HIERROS Y ACEROS ROCAMORA SL. Fecha: 28/06/2023 Página: 4

Listado del Libro Diario Todos los diarios Moneda: Euros Desde: 10477 Hasta: 10478

Subcta Nombre Concepto Debe Haber

Saldo anterior 2.428.302,83 1.533.510,85

25200001 PRESTAMO L/P Nº 1 JESUS ROCAMORA Cierre 0,00 38.883,79
25200002 PRESTAMO L/P Nº2 JESUS ROCAMORA Cierre 0,00 54.585,64
25200003 CREDITO L/P TANAKA STEEL Cierre 0,00 33.857,00
25200004 CREDITO L/P HIERROS GRANJA Cierre 0,00 187.203,96
26000002 FIANZA ALQUILER ALBACETE Cierre 0,00 4.000,00
30000001 EXISTENCIAS Cierre 0,00 3.201,25
43000000 CLIENTE BASE Cierre 0,00 3.318,81
43000013 CARPINTERIA METALICA BIMETAL ,S .L. Cierre 0,00 1.611,75
43000015 METALICAS BENEJUZAR, S.L. Cierre 0,00 1.490,29
43000020 CARPINTERIA METALICA BALYMAR, S.L. Cierre 0,00 573,54
43000023 PANADERIA EL BOTICARIO , S.L. Cierre 0,00 703,97
43000027 VALLEJOS GARCÍA, VENANCIO Cierre 0,00 128,26
43000030 HERRERIA EL PEPILLO , S.L. Cierre 0,00 99,28
43000035 SAT Nº9890 OLE Cierre 0,00 237,40
43000036 PUEBLA DAYA, S.L. Cierre 0,00 543,63
43000039 MONTAJES Y CERRAJERIA MIRCANO SLU Cierre 0,00 746,38
43000049 FULGENCIO LUCAS FUSTER Cierre 0,00 1.607,40
43000068 ASMG-CYOL, S.L.U Cierre 0,00 49,01
43000070 CERRAJERIA GUEMAR, S.L. Cierre 0,00 1.673,64
43000083 LUIS CANDELA EGEA Cierre 0,00 266,20
43000099 YURIY VASYLENKOV Cierre 0,00 3.810,11
43000100 PRINT DVV EXTERIOR, S.L. Cierre 0,00 1.916,39
43000104 ANGEL GARCIA MORENO Cierre 0,00 1.426,08
43000109 ALQUISERVI RENTALMUR, S.L. Cierre 0,00 1.321,56
43000131 CEBOLLAS JAVALOYES S.L. Cierre 0,00 1.631,32
43000164 METAL MAYSI S.L.L Cierre 0,00 260,78
43000222 JOSE ANTONIO ALBERO GARCÍA Cierre 0,00 36,30
43000599 AYUNTAMIENTO DE RAFAL Cierre 0,00 354,23
43000607 SANTHIPA, S.L. Cierre 0,00 144,58
43000612 PRIMITIVO IBORRA RODRIGUEZ Cierre 0,00 5.301,05
43000628 INDUSTRIAS FEMAR, S.L. Cierre 0,00 520,30
43000688 POPEX ALIMENTACION SL Cierre 0,00 43,85
43000746 JAKE LEONARD SMITH Cierre 0,00 1.020,37
43000766 ADRIAN SOTO HERNANDEZ Cierre 0,00 103,46
43000775 JOSE ANTONIO BELMONTE MANCHON Cierre 0,00 29,04
43000806 AGRHIMASA DEL MEDITERRANEO, S.L. Cierre 0,00 1.506,26
43000833 MANUEL LOPEZ ALGARRA Cierre 0,00 170,00
43000848 CRISTIAN PEREZ GOMEZ Cierre 0,00 0,01
43000851 JOSE MANUEL RIVES FERRANDEZ Cierre 0,00 90,75
43000856 7 STAR CARS 2022, S.L. Cierre 0,00 250,47
43000866 CHIMENEAS,BARBACOAS Y DECORACIONES Cierre 0,00 104,91
43000867 ESTEBAN SOLER MARTINEZ Cierre 0,00 812,37
43000873 GABRIEL MARTOS MOYA Cierre 0,00 123,71
43000899 CONST. MET. HNOS. VALLEJOS, S.L. Cierre 0,00 512,22
43000909 TECH GLASS COSTA BLANCA S.L. Cierre 0,00 100,00
43000914 CONSTRUCCIONES HERMANOS SANCHEZ Cierre 0,00 505,30
43000933 AGROSERVICIOS RIMARK, S.L.U. Cierre 0,00 1.399,00
43000948 ESTRUCTURAS METALIKAS & CRISTAL VALERO, Cierre 0,00 387,27
43000970 PERALES Y FERRER, S.L. Cierre 0,00 601,13
43000971 MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A. Cierre 0,00 48,40
43000975 INVERMED LEVANTE S.L. Cierre 0,00 1.633,52
43000977 EFRAIN CARP-METAL, S.L. Cierre 0,00 2.838,07
43000980 INNOVACION EN REDES Y CUERDAS, S.L. Cierre 0,00 1.562,72
43000986 CARPIN, META, CLAPE, S.L. Cierre 0,00 702,59
43000988 CARPINTERIA METALICA CREFER, S.L. Cierre 0,00 2.189,67
43000990 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. Cierre 0,00 762,30
HIERROS Y ACEROS ROCAMORA SL. Fecha: 28/06/2023 Página: 5

Listado del Libro Diario Todos los diarios Moneda: Euros Desde: 10477 Hasta: 10478

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Saldo anterior 2.428.302,83 1.902.512,14

43000993 FACHWERK, S.L.U Cierre 0,00 1.049,72
43000994 CHM. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Cierre 0,00 60,26
43001002 MANUEL JESÚS GARCIA GONZALEZ Cierre 0,00 101,64
43001010 ESCLAPES E HIJOS S.L. Cierre 0,00 6.948,09
43001014 SOCIEDAD INDUSTRIA DE LA CONST. Y SUS Cierre 0,00 7.510,96
43001016 CONST. FAUSTINO Y SILVERIO, S.L. Cierre 0,00 43,27
43001024 GESTION DE TERMOPLASTICOS, S.L. Cierre 0,00 568,70
43001026 FAMILIA CACHITO, S.L. Cierre 0,00 552,97
43001028 CERRAJERIA ANGAR, S.L. Cierre 0,00 1.574,22
43001029 I.E.S CAYETANO SEMPERE ELX Cierre 0,00 279,95
43001031 JOSE MANUEL LARROSA BALLESTA Cierre 0,00 370,26
43001038 ALMA MARIA PEREZ MARTINEZ Cierre 0,00 320,83
43001040 CONSTRUCCIONES GARCIA BARBERA, S.L. Cierre 0,00 214,78
43001043 CARPINTERIA METALICA ALUCRISTO, S.L. Cierre 0,00 301,05
43001048 PAYLOAD AEROSPACE, S.L. Cierre 0,00 985,67
43001052 ALEJANDRO MARTINEZ VIEDMA Cierre 0,00 20,29
43001053 ANGEL FUERTE CASTRO Cierre 0,00 494,89
43001060 ALUMINIOS VARO, C.B Cierre 0,00 210,25
43001061 MECAMIREZ SL Cierre 0,00 394,34
43001062 EURORED EMPRESARIAL SLU Cierre 0,00 253,08
43001074 NOVOFEST, S.L. Cierre 0,00 204,49
43001082 A. PAMIES, S.L Cierre 0,00 211,75
43001086 E-RECYCLING MURCIA, S.L. Cierre 0,00 5.505,60
43001098 METALCO, S.A. Cierre 0,00 16.047,60
43001104 ANTONIO LÓPEZ PÉREZ Cierre 0,00 1.488,59
43001121 CAPRICHOS DEL PALADAR, S.L.U Cierre 0,00 160,13
43001560 CARPINTERIA METALICA TORREMAR SL. Cierre 0,00 1.333,98
43003557 LORTRANS ACTIVOS SLU Cierre 0,00 174,60
43005555 ANTONIO RIQUELME MATEO , S.L. Cierre 0,00 3.493,82
43009635 MARIBEL ESQUIVA MARTIN Cierre 0,00 7.216,52
43009655 VIMA SIERRA ,S.L. Cierre 0,00 234,21
43009656 CARPINTERIA ALUMINIUM SKANDINAVISK Cierre 0,00 15.294,51
43009681 GABRIEL LOPEZ ZAHINOS Cierre 0,00 152,24
43009691 EDMUNDO PRADES BOJ Cierre 0,00 104,19
43009701 SEMILLEROS EL MIRADOR S.L Cierre 0,00 5.683,47
43009707 ZARAGOZA 2012 GRUPO CONSTRUCTOR,S.L. Cierre 0,00 52,64
43009709 METALICAS SERRANO,S.L. Cierre 0,00 213,57
43009713 DANIEL CALATRAVA MARIN Cierre 0,00 0,01
43009714 PATRICIO FERNANDO BETANCOORT Cierre 0,00 20,00
43009727 CERRAJERIA TORREGROSA,S.L. Cierre 0,00 34,49
43009735 METALBENE,S.L. Cierre 0,00 807,32
43009739 AYUNTAMIENTO GRANJA DE ROCAMORA Cierre 0,00 1.183,75
43009744 AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA Cierre 0,00 146,11
43009745 JUAN MANUEL RUBIO DE HARO Cierre 0,00 6.917,46
43009753 GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO,S.L. Cierre 0,00 1.860,38
43009788 MARCELINO PAREDES FERRANDEZ Cierre 0,00 71,80
43009792 STEVEN CLAYDON Cierre 0,00 213,81
43009796 FAHERMA OBRA CIVIL,S.L. Cierre 0,00 47,43
43009799 FRANCISCO ROQUE APARICIO GARCIA Cierre 0,00 1.116,61
43009802 ANTONIO MARTINEZ MURCIA Cierre 0,00 2.457,41
43009803 MANUEL MURCIA RODRIGUEZ Cierre 0,00 276,85
43009824 EPAMEC,S.L. Cierre 0,00 37,75
43009833 AYUNTAMIENTO DE BENEJUZAR Cierre 0,00 438,99
43009876 FRUTAS Y VERDURAS PIPES,S.L. Cierre 0,00 2.339,35
43009878 NELSON FERNANDO MORALES HERNANDEZ Cierre 0,00 35,94
43009879 JUAN PASCUAL SOTO Cierre 0,00 1.699,35
HIERROS Y ACEROS ROCAMORA SL. Fecha: 28/06/2023 Página: 6

Listado del Libro Diario Todos los diarios Moneda: Euros Desde: 10477 Hasta: 10478

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Saldo anterior 2.428.302,83 2.002.044,08

43009883 PLACAS Y VIGAS NAVARRO, S.L. Cierre 0,00 565,63
43009914 INTERNACIONAL DE REDES Y CUERDAS Cierre 0,00 6.991,37
43009995 ATLANTIS CAMPOAMOR, S.L. Cierre 0,00 278,13
43009996 I-PROYECTOS SUR-SURESTE SL Cierre 0,00 26,14
43010005 STELLA MARIS CABO ROIG SLU Cierre 0,00 709,11
43010021 AMEFRUITS, S.L. Cierre 0,00 427,23
43010025 METALICAS MESFER SL Cierre 0,00 1.487,39
43096005 VIP VENTANAS,S.L. Cierre 0,00 2.494,34
43100001 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR Cierre 0,00 8.948,57
43110001 EFECTOS DESCONTADO BANCO SANTANDER Cierre 0,00 124.748,42
43110018 CLIENTES EFECTOS COM BANC SABADELL Cierre 0,00 13.495,24
43600001 C.DUDOSO COBRO SANTA ANA Cierre 0,00 50.245,05
43600002 C.DUDOSO COBRO GERMAN ALONSO MARTINEZ Cierre 0,00 52.833,46
43600003 C.DUDOSO COBRO CONST. JCN LA MARINA Cierre 0,00 5.156,15
43600004 DUDOSO COBRO TAMEMUR Cierre 0,00 1.219,40
43600005 C.DUDOSO COBRO JEMAGO Cierre 0,00 6.583,10
43600006 C.DUDOSO COBRO CONST.JCN LA MARINA Cierre 0,00 1.451,37
43600007 C.DUDOSO COBRO J.PALLARES Cierre 0,00 12.788,16
43600008 C.DUDOSO COBRO J.I SEGADO Cierre 0,00 1.103,50
43600009 C.DUDOSO COBRO V.SCURTU Cierre 0,00 1.350,71
43600010 C.DUDOSO COBRO ALUBEMAR Cierre 0,00 5.298,18
43600011 C.DUDOSO COBRO T.SANZ Cierre 0,00 3.308,62
43600012 C.DUDOSO COBRO T.LUCNETUM Cierre 0,00 1.045,44
43600100 CLIENTES DUDOSO COBRO Cierre 0,00 7.061,65
46000001 ANTICIPO DE NOMINA Cierre 0,00 12.000,00
54200001 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A C/P Cierre 0,00 4.547,81
54200003 INVESIONES FINANCERAS C/P PRESTAMO Cierre 0,00 6.589,94
57000001 CAJA (EUROS) Cierre 0,00 72.196,82
57000002 COBROS CON TARJETA (TPV) Cierre 0,00 156,69
57200001 BANCO DE SANTANDER Cierre 0,00 4.187,63
57200002 CAJA RURAL CENTRAL Cierre 0,00 22,61
57200004 BBVA CUENTA COX Cierre 0,00 16.940,89
Total asiento 1.041.845,65 1.041.845,65

Total diario 2.428.302,83 2.428.302,83