BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO Y PERIODO: Enero 2013

RUC: 20407096112
RAZON SOCIAL: UNIVERSO SA
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
CUENTA O SUB CUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SITUACION FINANIERA
PASIVO Y RESULTADOS POR FUNCION AJUSTES Y TRANSFERENCIAS RESULTADOS POR NATURALEZA
COD SUB CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PATRIMONIO PERDIDA GANANCIA DEBE HABER PERDIDA GANANCIA

101 CAJA 10600 49292 2958 46334 46334

121 FACTURAS POR COBRAR 33040 33040
165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 1652 1652
201 MERCADERIAS 20000 24000 16000 8000 8000
335 MUEBLES Y ENSERES 6000 6000 1500 4500 4500
391 DEPRECIACION ACUMULADA 600 150 637.5 487.5 487.5
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2000 810 7292 6482 6482
403 INSTITUCIONES PUBLICAS 748 748 748
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 2958 3884.5 926.5 926.5
415 BENEFICIOS SOCIALES-CTS 330 330 330
421 FACTURAS POR PAGAR 590 590 590
423 LETRAS POR PAGAR 3000 7720 7720 7720
451 PRESTAMO DE INSTITUCIONES FIANCIERAS 4000 4000 4000
501 CAPITAL SOCIAL 26000 26000 26000 26000
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 5000 5000 5000 5000
601 COMPRAS-MERCADERIAS 4000 4000 4000
611 VARIACION DE EXISTENCIAS-MERCADERIAS 4000 4000 16000 12000
621 REMUNERACIONES- SUELDOS 3400 3400 3400
6214 GRATIFICACIONES 566.67 566.67 566.67
6215 VACACIONES 283.33 283.33 283.33
627 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 382.5 382.5 382.5
629 BENEFICIOS SOCIALES-CTS 330 330 330
655 COSTO NETO DE ENAJENACION DE ACTIVO INMOVILIZADOS 1350 1350 1350
656 SUMINISTROS 500 500 500
681 DEPRECIACIONES 37.5 37.5 37.5
691 COSTO DE VENTAS-MRCADERIAS 16000 16000 16000 16000
701 VENTAS-MERCADERIAS 28000 28000 28000 28000
756 ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS 1400 1400 1400 1400
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 6850 6850 6850
942 GASTOS DE PERSONAL 4962.5 4962.5 4962.5 4962.5
945 OTROS GASTOS DE GESTION 1850 1850 1850 1850
948 DEPRECIACIONES 37.5 37.5 37.5 37.5
TOTALES 36600 36600 151602 151602 92534 92534 58834 52284 22850 29400 22850 22850 22850 29400
RESULTADOS DEL EJERCICIO 6550 6550 6550
TOTALES 58834 58834 29400 29400 22850 22850 29400 29400