HOJA DE TRABAJO

Codigo Descripci Balance de comprobacion Movimiento Balance ajustado Estado de resultados Balance General
Debito Credito Debito Credito Debito credito Debito Credito Debito Credito
1105 Efectivo $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ - $ -
1520 Maquinari $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
1520 Eq. Comput$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
1435 Inventario $ 80,000,000 $ 25,000,000 $ 24,058,500 $ 80,941,500 $ 80,941,500
3105 Aportes Sociales $ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000
1110 Bancos $ 146,600,000 $ 6,476,700 $ 140,123,300 $ 140,123,300
4135 ingresos $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
240801 Iva por pagar $ 4,750,000 $ 7,600,000 $ 2,850,000 $ 2,850,000
130505 Clientes $ 47,600,000 $ 47,600,000 $ - $ -
135519 Autorenta 0,40 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
236575 Autorenta 0,40 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
6135 Costo de venta $ 24,058,500 $ 24,058,500 $ 24,058,500
516020 Depreciacion $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
159205 Depreciacion $ 2,000,000 $ 2,000,000 -$ 2,000,000
5120 Arrrendamiento $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
236535 Rte arrendamiento $ 175,000 $ 175,000 $ 175,000
236802 Ica arrendamiento $ 48,300 $ 48,300 $ 48,300
233595 Ctas por pagar $ 4,776,700 $ 7,314,458 $ 2,537,758 $ 2,537,758
5135 Servicios publicos $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000
233550 Serv publicospor pagar $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ -
5110 Honorarios contables $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
236515 Rte honorarios $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
236810 Ica honorarios $ 12,582 $ 12,582 $ 12,582
513595 Honorarios aux contable $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
236525 Rte honorarios $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
236805 Ica honorarios $ 9,660 $ 9,660 $ 9,660
135515 Rte venta $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
236580 Rte compra $ 625,000 $ 625,000 $ 625,000
236815 Ica compras $ 276,000 $ 276,000 $ 276,000
2205 Proveedores $ 28,849,000 $ 28,849,000 $ 28,849,000
$ 267,145,200 $ 267,145,200 $ 477,783,300 $ 477,783,300 $ 35,558,500 $ 40,000,000 $ 440,224,800 $ 435,783,300
 HOJA DE TRABAJO
Codigo Descripcion Balance de comprobacion Movimiento Balance ajustado Estado de resultados Balance General
Debito Credito Debito Credito Debito credito Debito Credito Debito Credito
1105 Efectivo $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ - $ -
1520 Maquinaria $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
1528 Eq. Computo y $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
1435 Inventario $ 80,000,000 $ 42,530,000 $ 45,538,500 $ 76,991,500 $ 76,991,500
3105 Aportes Sociales $ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000
1110 Bancos $ 188,307,000 $ 32,117,904 $ 156,189,096 $ 156,189,096
4135 ingresos $ 3,800,000 $ 75,800,000 $ 72,000,000 $ 72,000,000
240801 Iva por pagar $ 10,412,000 $ 14,402,000 $ 3,990,000 $ 3,990,000
130505 Clientes $ 93,734,000 $ 93,734,000 $ - $ -
135519 Autorenta 0,40 $ 303,200 $ 15,200 $ 288,000 $ 288,000
236575 Autorenta 0,40 $ 15,200 $ 303,200 $ 288,000 $ 288,000
6135 Costo de venta $ 45,538,500 $ 2,280,000 $ 43,258,500 $ 43,258,500
516020 Depreciacion $ 7,700,000 $ 7,700,000 $ 7,700,000
159205 Depreciacion $ 7,700,000 $ 7,700,000 -$ 7,700,000
5120 Arrrendamiento $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
236535 Rte arrendamiento $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
236802 Ica arrendamiento $ 96,600 $ 96,600 $ 96,600
233595 Ctas por pagar $ 16,360,810 $ 23,925,530 $ 7,564,720 $ 7,564,720
5135 Servicios publicos $ 3,530,000 $ 3,530,000 $ 3,530,000
233550 Serv publicospor pagar $ 3,530,000 $ 3,530,000 $ - $ -
5110 Honorarios contables $ 8,850,000 $ 8,850,000 $ 8,850,000
236515 Rte honorarios $ 955,500 $ 955,500 $ 955,500
236810 Ica honorarios $ 61,862 $ 61,862 $ 61,862
513595 Honorarios aux contable $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
236525 Rte honorarios $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
236805 Ica honorarios $ 9,660 $ 9,660 $ 9,660
135515 Rte venta $ 1,895,000 $ 95,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
236580 Rte compra $ 1,006,250 $ 1,006,250 $ 1,006,250
236815 Ica compras $ 444,360 $ 444,360 $ 444,360
2205 Proveedores $ 46,446,890 $ 46,446,890 $ 46,446,890
250505 Salarios por pagar $ 7,800,094 $ 7,800,094 $ - $ -
237005 eps $ 975,008 $ 975,008 $ 975,008
237006 arl $ 78,001 $ 78,001 $ 78,001
237010 parafiscales $ 312,004 $ 312,004 $ 312,004
238030 pension $ 1,298,011 $ 1,298,011 $ 1,298,011
261005 Cesantias $ 669,269 $ 669,269 $ 669,269
261010 Int cesantias $ 80,312 $ 80,312 $ 80,312
261015 Vacaciones $ 325,264 $ 325,264 $ 325,264
261020 Prima servicios $ 669,269 $ 669,269 $ 669,269
510506 Sueldos $ 7,565,750 $ 7,565,750 $ 7,565,750
510520 Aux transporte $ 234,344 $ 234,344 $ 234,344
510530 Cesantias $ 669,269 $ 669,269 $ 669,269
510533 Int cesantias $ 80,312 $ 80,312 $ 80,312
510536 Prima servicios $ 669,269 $ 669,269 $ 669,269
510539 Vacaciones $ 325,264 $ 325,264 $ 325,264
510568 Arl $ 78,001 $ 78,001 $ 78,001
510569 Eps $ 975,008 $ 975,008 $ 975,008
510570 Pensiones $ 1,298,011 $ 1,298,011 $ 1,298,011
510572 Caja compensacion $ 312,004 $ 312,004 $ 312,004
1524 Eq oficina $ 3,700,000 $ 3,700,000 $ 3,700,000
236508 Rete compras $ 92,500 $ 92,500 $ 92,500
236809 Ica compras $ 40,848 $ 40,848 $ 40,848
$ 461,213,036 $ 461,213,036 $ 545,514,328 $ 545,514,328 $ 86,545,732 $ 72,000,000 $ 451,268,596 $ 465,814,328
 ABCD SAS
NIT. 1024589457
PERIODO. NOMINA

N EMPLEADO CARGO BASICO DIAS SUELDO AUX TRANSP. TOTAL DEV SALUD 4% PENSION 4% FSP TOTAL DEDUC NETO PAGAR
1 Julia Rios Gerente 5,000,000 30 5,000,000 5,000,000 200,000 200,000 50,000 450,000 4,550,000
2 Jose herrerJefe almacen 1,800,000 30 1,800,000 117,172 1,917,172 72,000 72,000 144,000 1,773,172
3 Flor campoGerente 1,000,000 30 1,000,000 117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000 1,037,172
TOTALES 7,800,000 234,344 8,034,438 312,000 312,000 50,000 674,000 7,360,344

BASE CAL 7,800,094

APORTES TARIFA VALOR PARAFISCALES TARIFA VALOR

SALUD 8.50% 663,008 SENA 2%
PENSION 12% 936,011 ICFES 3%
ARL 1% 78,001 CAJA COMPENSA 4% 312,004
TOTALES 1,677,020 TOTALES 312,004

PRESTACIONES SOCIALETARIFA VALOR

CESANTIAS 8.33% 669,269
INTERES CESANTIAS 1% 80,312
PRIMA 8.33% 669,269
Retencion procedimiento 1
Julia rios
Retencion

Salario Basico Mensual 5,000,000

Horas extras, bonificaciones y comisiones
Auxilios y Subsidios 0
Cesantia, intereses sobre cesantia, prima legal 0
Demas pagos ordinarios 0
Total 5,000,000

Pagos a terceros por alimentacion 0

Viaticos reembolso gastos soportados 0
Aportes obligatorios a pension 200,000
Fondo de solidaridad pensional 69,333
Demas pagos que no incrementan el patrimonio 0
Total ingresos no constitutivos de renta 269,333

Aportes voluntarios fondo pensiones 0

Ahorros cuentas AFC (Hasta 30% IL) 0
Total rentas exentas 0

Intereses por adquisicion de vivienda 0

0
Total Deducciones 0

Base para retencion renta exenta 4,730,667

Renta de trabajo exenta 25% (Hasta 240 UVT) 1,182,667

Pagos a salud ( Medicina prepagada hasta 30% IL) 0
Deduccion por dependientes (Hasta 30% IL) 0
Aporte obligatorio a salud (Año anterior)

Base Gravable retencion en pesos 3,548,000

UVT 38,004
Base Gravable retencion UVT 93

Articulo 383 0

RETENCION EN LA FUENTE 0
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