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    Cuadros de Costes Mensualizado 30-07-2023

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    Аня Кербедь
    El documento presenta el presupuesto trimestral de ingresos, gastos y beneficios de una empresa dividido entre las áreas de captación de clientes, fidelización de clientes, gastos comerciales, gastos de estructura y resultados. Se detallan las cifras para cada mes del año así como los totales.

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    El documento presenta el presupuesto trimestral de ingresos, gastos y beneficios de una empresa dividido entre las áreas de captación de clientes, fidelización de clientes, gastos comerciales, gastos de estructura y resultados. Se detallan las cifras para cada mes del año así como los totales.

    Descripción original:

    cuadros de costes

    Título original

    CUADROS_DE_COSTES_MENSUALIZADO_30-07-2023

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    El documento presenta el presupuesto trimestral de ingresos, gastos y beneficios de una empresa dividido entre las áreas de captación de clientes, fidelización de clientes, gastos comerciales, gastos de estructura y resultados. Se detallan las cifras para cada mes del año así como los totales.

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    BASE DE REPARTO TRIMESTRAL 0,35 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,40 0,30

    Negocio Captación Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    Infraestructura Captación 352.000 30.800 26.400 26.400 30.800 30.800 30.800 35.200 26.400
    Prima 132.000 11.550 9.900 9.900 11.550 11.550 11.550 13.200 9.900
    NPS (Recomendación del producto del cliente) 44.000 11.000 11.000 11.000
    Territorio 22.000 1.925 1.650 1.650 1.925 1.925 1.925 2.200 1.650
    Upfront (Cobros por anticipado) 132.000 11.550 9.900 9.900 11.550 11.550 11.550 13.200 9.900
    Aceleradores y extras 44.000 3.850 3.300 3.300 3.850 3.850 3.850 4.400 3.300
    INGRESOS

    < Pago Penalizaciones/incidencias > -16.000 -1.400 -1.200 -1.200 -1.400 -1.400 -1.400 -1.600 -1.200
    Beneficio Bruto de captación 710.000 69.275 49.950 49.950 69.275 58.275 58.275 77.600 49.950
    0,35 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,40 0,30
    Negocio Fidelización Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    Infraestructura de Fidelización 224.000 19.600 16.800 16.800 19.600 19.600 19.600 22.400 16.800
    Prima 28.000 2.450 2.100 2.100 2.450 2.450 2.450 2.800 2.100
    NPS (Recomendación del producto del cliente) 28.000 7.000 7.000 7.000
    Territorio 12.600 1.103 945 945 1.103 1.103 1.103 1.260 945
    Upfront (Cobros por anticipado) 28.000 2.450 2.100 2.100 2.450 2.450 2.450 2.800 2.100
    Aceleradores y extras 12.600 1.103 945 945 1.103 1.103 1.103 1.260 945
    < Pago Penalizaciones/incidencias > -8.000 -700 -600 -600 -700 -700 -700 -800 -600
    Beneficio Bruto de fidelización 325.200 33.005 22.290 22.290 33.005 26.005 26.005 36.720 22.290
    Beneficio Bruto Total 1.035.200 102.280 72.240 72.240 102.280 84.280 84.280 114.320 72.240

    Gastos Comerciales Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    Costes Laborales 709.524 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127
    Otros costes comerciales (telefonía, dietas, …) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Despidos 0

    Total Gastos Comerciales 709.524 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127 59.127

    Margen de Contribución 325.676 43.153 13.113 13.113 43.153 25.153 25.153 55.193 13.113
    GASTOS

    Gastos de Estructura Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
    Coste Salarios de Estructura 101.456 8.455 8.455 8.455 8.455 8.455 8.455 8.455 8.455
    Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gastos de Oficina 32.000 2.667 2.667 2.667 2.667 2.667 2.667 2.667 2.667
    Otros Gastos 149.600 12.467 12.467 12.467 12.467 12.467 12.467 12.467 12.467
    Gerencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Total Gastos Generales 283.056 23.588 23.588 23.588 23.588 23.588 23.588 23.588 23.588

    EBITDA (Benf. antes de intereses, impuestos,


    42.620 19.565 -10.475 -10.475 19.565 1.565 1.565 31.605 -10.475
    deprecicación y amortización)

    Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    BAIT (Beneficio antes de intereses e impuestos) 42.620 19.565 -10.475 -10.475 19.565 1.565 1.565 31.605 -10.475

    Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Beneficios antes de Impuestos 42.620 19.565 -10.475 -10.475 19.565 1.565 1.565 31.605 -10.475

    Impuesto de Sociedades (25%) 10.655 888 888 888 888 888 888 888 888

    Beneficio Neto 31.965 18.677 -11.363 -11.363 18.677 677 677 30.717 -11.363
    0,30 0,30 0,30 0,40
    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    26.400 26.400 26.400 35.200
    9.900 9.900 9.900 13.200
    11.000
    1.650 1.650 1.650 2.200
    9.900 9.900 9.900 13.200
    3.300 3.300 3.300 4.400
    -1.200 -1.200 -1.200 -1.600
    49.950 60.950 49.950 66.600
    0,30 0,30 0,30 0,40
    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    16.800 16.800 16.800 22.400
    2.100 2.100 2.100 2.800
    7.000
    945 945 945 1.260
    2.100 2.100 2.100 2.800
    945 945 945 1.260
    -600 -600 -600 -800
    22.290 29.290 22.290 29.720
    72.240 90.240 72.240 96.320

    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


    59.127 59.127 59.127 59.127
    0 0 0 0

    59.127 59.127 59.127 59.127

    13.113 31.113 13.113 37.193

    SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


    8.455 8.455 8.455 8.455
    0 0 0 0
    2.667 2.667 2.667 2.667
    12.467 12.467 12.467 12.467
    0 0 0 0

    23.588 23.588 23.588 23.588

    -10.475 7.525 -10.475 13.605

    0 0 0 0

    -10.475 7.525 -10.475 13.605

    0 0 0 0

    -10.475 7.525 -10.475 13.605

    888 888 888 888

    -11.363 6.637 -11.363 12.717

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