A

D
Q
U
I
S
I
C
I
O
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS N
E
S
PERIODO: ENERO 2024 G
R
RUC: 20111111111 A
V
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CASUISTICA CONTABLE A
D
A
S
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL A OPERACIONES D
E
S
T
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN I
N
A
D
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS A
S
B
A
IA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE M
S
O
P
E
P
O
E
N
R
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
IA
B
C
L
I
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN O
E
N
E
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL S
N
PCGE O

G
1/2/2024 R
001-01 1 E001 601 1305 6 20999999999 BRIMSTOM EIRL 4,000.00 720.00 A
V
1/6/2024 A
002-01 1 E001 601 1306 6 20384839485 BREACH SAC 3,000.00 540.00 D
A
S
1/9/2024
003-01 1 E001 336 2020 6 20584923069 OMEN EIRL 2,118.64 381.36

1/10/2024
004-01 1 E001 634 1503 6 20333333333 VIPER SAC 3,000.00 540.00

TOTAL FACTURAS 12,118.64 2,181.36

###

1/11/2024
005-01 14 B03 6361 1414 LUZ 1,271.19 228.81

1/12/2024
006-01 14 B03 6363 1415 AGUA 847.46 152.54

1/13/2024
007-01 14 B03 6364 1416 TELEFONO 593.22 106.78

TOTAL SERVICIOS 2,711.86 488.14

###

008-01 1/14/2024 7 NC02 1307 6 20384839485 BREACH SAC -300.00 -54.00

TOTAL NOTA DE CREDITO -300.00 -54.00

###

TOTALES 14,530.51 2,615.49

###
 N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

4,720.00

3,540.00

2,500.00

3,540.00

14,300.00

1,500.00

1,000.00

700.00

3,200.00

-354.00 1/6/2024 6 1503 20333333333

-354.00

17,146.00

421 14,646.00

465 2,500.00
17,146.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20111111111
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

CORRELATIVO
DEL
COMPROBANTE VENCIMIENTO
REGISTRO O

CÓDIGO
DE PAGO Y/O PAGO TIPO
UNICO

DE LA (TABLA
O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
001 1/2/2024 01
002 1/8/2024 01

005 1/3/2024 03

006 1/6/2024 03

008 1/20/2024 07
 CASUISTICA EIRL

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO
APELLIDOS Y
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRES,

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

DENOMINACIÓN

MAQUINA O RAZÓN
(TABLA 2)
REGISTRADORA SOCIAL
E001 1203 6 20222222222 SOVA EIRL
E001 1204 6 20444444444 JETT SAC
TOTAL FACTURAS

B03 1903 1 76058094 SABINE ROSAS

B03 1904 1 76058094 SABINE ROSAS

TOTAL BOLETA DE
VENTAS
NC01 0020 6 20444444444 JETT SAC
TOTAL NOTA DE
CREDITO
TOTALES
 VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

IGV Y/O
DE LA DE LA ISC
IPM

EXONERAD
EXPORTACIÓN OPERACIÓN INAFECTA
A

GRAVADA

5,000.00 900.00
4,406.78 793.22
9,406.78 1,693.22

423.73 76.27
762.71 137.29

1,186.44 213.56

-440.68 -79.32

-440.68 -79.32
10,152.54 1,827.46

701 4011

HABER HABER
 OTROS
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
Y CARGOS
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
QUE
NO FORMAN
DEL DE
PARTE

DE LA CAMBIO FECHA TIPO SERIE

COMPROBANTE

BASE
DE PAGO (TABLA 10)
IMPONIBLE
5,900.00
5,200.00
11,100.00

500.00
900.00

1,400.00

-520.00 1/8/2024 6 1204

-520.00
11,980.00

121

DEBE
 ROBANTE DE PAGO

AL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROBAN
TE

DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2024

RUC: 20111111111
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O
CORRELATIVO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
001 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE VENTAS
001 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE VENTAS
001 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE VENTAS

002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS

002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS
002 1/31/2024 CENTRALIZACION REGISTRO DE COMPRAS

003 1/31/2024 DESTINO DE LAS COMPRAS

003 1/31/2024 DESTINO DE LAS COMPRAS

004 1/31/2024 DESTINO DEL GASTO

004 1/31/2024 DESTINO DEL GASTO
004 1/31/2024 DESTINO DEL GASTO
 CASUISTICA CONTABLE

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO
NÚMERO NÚMERO DEL
DEL LIBRO
O
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
REGISTRO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)
14 1 23566 121
14 1 23566 4011
14 1 23566 701

8 1 2020 336
8 1 1305 601
8 1 1306 601
8 1 1503 634
8 1 1414 6361
8 1 1415 6363
8 1 1416 6364
8 1 3030 4011
8 1 3030 421
8 1 3030 465

201
611

94
95
79
UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

FACTURAS POR COBRAR 11,980.00

IGV 1,827.46
MERCADERIAS 10,152.54

EQUIPOS DIVERSOS 2,118.64

MERCADERIAS 4,000.00
MERCADERIAS 2,700.00
MANTENIMIENTO 3,000.00
LUZ 1,271.19
AGUA 847.46
TELEFONO 593.22
IGV 2,615.49
FACTURAS POR PAGAR 14,646.00
PASIVOS…... 2,500.00

MERCADERIAS 6,700.00
MERCADERIAS 6,700.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,427.12

GASTOS DE VENTAS 2,284.75
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 5,711.86

TOTALES 41,537.86 41,537.86