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    PRACTICA

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    El documento presenta el flujo de caja mensual de una empresa para los meses de julio a diciembre. Reporta los ingresos por ventas unitarias, ventas a plazo al 9% y 5%, y el cobro de cuentas por cobrar en diferentes porcentajes cada mes, así como los egresos por costos, gastos operativos e impuestos. El flujo de caja final se va acumulando mes a mes para mostrar el saldo disponible proyectado para cada periodo.

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    FLUJO D

    MES JULIO

    SI 3200

    INGRESOS

    VENTAS U 940
    PV 12.50 11750
    PC 6.50 6110
    CV 60% 7050
    CV AL SIG MES 40% 4700
    COMPRA DE V AL SIG MES
    INGRESO TOTAL 7050

    EGRESOS

    CT 117.5
    CONTADO 70% 4277
    CREDITO 30% 1833
    CREDITO 30% AL MES SIG 0
    GO 2200
    IR 1.5% 176.25
    TOTAL DE EGRESOS 6770.75
    FCO 279.25

    SALDO DE REQUERIMIENTO 500


    FCE 3979.25
    FLUJO DE CAJA

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

    3979.25 7388.125 10206 12446.875

    850 730 650 820


    10625 9125 8125 10250
    5525 4745 4225 5330
    6375 5475 4875 6150
    4250 3650 3250 4100
    4700 4250 3650 3250
    11075 9725 8525 9400

    106.25 91.25 81.25 102.5


    3867.5 3321.5 2957.5 3731
    1657.5 1423.5 1267.5 1599
    1833 1657.5 1423.5 1267.5
    2200 2200 2200 2200
    159.375 136.875 121.875 153.75
    8166.125 7407.125 6784.125 7454.75
    2908.875 2317.875 1740.875 1945.25

    500 500 500 500


    7388.125 10206 12446.875 14892.125
    DICIEMBRE

    14892.125

    1000
    12500
    6500
    7500
    5000
    4100
    11600

    125
    4550
    1950
    1599
    2200
    187.5
    8661.5
    2938.5

    500
    18330.625
    FLUJO DE CAJA

    MES JULIO AGOSTO SETIEMBRE

    SI 2900 8540 15120.41

    INGRESOS

    VENTAS U 900 730 880


    PV 9.00 8100 6570 7920
    PC 5.00 4500 3650 4400
    CV AL CONTADO 50% 4050 3285 3960
    CV AL SIG. MES 30% 2430 1971 2376
    CV SUBSIGUIENTE MES 20% 1620 1314 1584
    CV AL SIG. MES 30% 2430 1971
    CV SUBSIGUIENTE MES 20% 1620
    INGRESOS TOTAL 4050 5715 7551

    EGRESOS

    CT 810 65.7 79.2


    CV AL CONTADO 50% 405 32.85 39.6
    CV AL SIG. MES 30% 243 19.71
    CV SUBSIGUIENTE MES 20% 162
    GO 12 12 12
    GF 25 25 25
    IR 30% 243 19.71 23.76
    TOTAL EGRESOS 1090 365.41 321.67
    FCO 5140 6080.41 7872.67

    SALDO DE REQUERIMIENTO 500 500 500


    FCE 8540 15120.41 23493.08
    OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

    23493.08 32143.13 39917.84

    950 660 1000


    8550 5940 9000
    4750 3300 5000
    4275 2970 4500
    2565 1782 2700
    1710 1188 1800
    2376 2565 1782
    1314 1584 1710
    7965 7119 7992

    85.5 59.4 90
    42.75 29.7 45
    23.76 25.65 17.82
    13.14 15.84 17.1
    12 12 12
    25 25 25
    25.65 17.82 27
    185.05 155.71 188.92
    8150.05 7274.71 8180.92

    500 500 500


    32143.13 39917.84 48598.76
    FLUJO DE CAJA

    MES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

    SI 6000

    INGRESOS
    VENTAS U. 700 730 780 750
    PV 9.00 6300 6570 7020 6750
    PC 5.00 3500 3650 3900 3750
    CV AL CONTADO 50% 3150 3285 3510 3375
    CV AL MES SGT.30% 1890 1971 2106 2025
    CV AL MES SUBSIGUIENTE 20% 1260 1314 1404 1350
    CV AL MES SGT.30% 1890 1971 2106
    CV AL MES SUBSIGUIENTE 20% 1260 1314
    INGRESO TOTAL 3150 5175 6741 6795

    EGRESOS
    CT
    CV AL CONTADO 50%
    CV AL MES SGT. 30%
    CV AL MES SUBSIGUIENTE 20%
    GO
    GF
    IR
    TOTAL DE EGRESOS
    FCO

    SALDO DE REQUERIMIENTO
    FCE
    NOVIEMBRE DICIEMBRE

    760 800
    6840 7200
    3800 4000
    3420 3600
    2052 2160
    1368 1440
    2025 2052
    1404 1350
    6849 7002

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