SAP Group Reporting

Abril 2022

SNP I The Business Transformation Company

 Contenido

1. ¿Qué es SAP Group Reporting?

2. Interfaz Web

3. Proceso de Consolidación

4. Reporteo

© 2020 SNP – The Business Transformation Company – www.snpgroup.com

1. ¿Qué es SAP Group Reporting?
 La consolidación financiera considera la información real
de cada empresa es integrada a través de la aplicación de
reglas financieras (ajustes o reclasificaciones) que permiten
la visualización de la información en los estados financieros
consolidados.

La automatización de estas reglas financieras permiten ampliar el tiempo de análisis

para la toma de decisiones, así como aquellas presentación a comité.

La estrategia para la conciliación de las transacciones de partes relacionadas, permite

identificar los movimientos realizados entre las empresas de los grupos para identificar
cualquier discrepancia en la información.
¿Qué funcionalidades ofrece?

Disminución en tiempo Integración de empresas

S4HANA Lectura en tiempo real
de ejecución SAP y NOSAP

Reglas predefinidas para Homologación de Consolidación

Reglas de negocio eliminaciones automáticas reglas financieras administrativa y legal

Presentación de Homologación a un solo Integración de pólizas Escenarios de

información plan de cuentas manuales consolidación

Reportes intuitivos Presentación por Reportes internos y

Estados Financieros
y Ad hoc jerarquías de cuentas corporativos
Ventajas
Totalmente alineado con los conceptos clave de SAP S/4HANA de acceso a datos en tiempo real y minimización de la
● replicación de datos transaccionales y maestros.

Componente totalmente integrado de SAP S/4HANA (experiencia de usuario común, autorizaciones, herramientas de
● generación de informes, datos maestros compartidos (cuando corresponda) y acceso completo a datos transaccionales).

Potencial para reducir significativamente el tiempo de cierre, facilitar la contabilidad continua y mejorar tanto la
● auditabilidad como la dependencia de los resultados reportados.

● Permite la generación de escenarios de consolidación para el análisis y presentación de la información.

2. Interfaz Web
Interfaz Principal
3. Proceso de Consolidación
Diagrama General
Inicio

Captura de Carga de sociedades Reportes consolidados en

parámetros iniciales NOSAP SAC Group Reporting

Validación de datos Fin

maestros
Reporteo
Captura de tipis de
cambio
Periodo de apertura
en GR

Proceso de consolidación Traslado de la

utilidad/perdida a REA

Validación de balanzas Validación de

individuales consolidados
Procesos para individuales Cálculo de la Ajustes manuales a
utilidad/pérdida consolidados

Ajustes manuales a Eliminación de

individuales inversiones vs capital
Periodo de preparación Conversión de Eliminación de
moneda dividendos

Conciliación de Eliminación de
transacciones relacionadas transacciones relacionadas

Validación de balanzas Eliminación de utilidad

individuales no realizada
 Periodo de preparación

Primeros pasos del proceso como la captura de los tipos de cambio, validación de los
datos maestros, jerarquías y estructuras de consolidación.

Procesos para individuales

Como primer paso se integran las balanzas individuales de las sociedades SAP e incluye
procesos como las reclasificaciones para cada una, traslado de la utilidad/perdida,
cálculo del resultado del ejercicio por sociedad y conversión de moneda.
 Proceso de consolidación

Las reglas de negocio aplicadas a cada de grupo de consolidación corresponden a la 3°

etapa de la información, estas reglas son las eliminaciones y reclasificaciones aplicadas
a los consolidados por nivel.

Reporteo

En esta etapa la información generada en las diferentes capas del proceso de

consolidación se visualiza en los diferentes formatos de presentación, entre ellos la
hoja de trabajo de consolidación (sábana), la cual permite analizar la información
durante la ejecución.
1. Diagrama de periodo de preparación

Captura de Tipos
de Cambio

Validación de
Datos Maestros

Captura de
parámetros
iniciales

Inicio de proceso
 Fijar parámetros globales

Son considerados como parámetros globales, aquellos que serán utilizados durante el paso a paso del proceso de consolidación, estos
parámetros identifican la información qué será procesada por el sistema.
• Versión (Version)
• Periodo fiscal (Fiscal Year/Period)
• Plan de cuentas de consolidación (Consolidation chart of accounts)

Transacción
CXGP
Periodo de preparación Captura de parámetros globales

Ejemplo de llenado de campos requeridos

1. Versión: Ejemplo “100” (Versión real)
2. Ejercicio: 2021 (Identifica el año actual)
3. Período: 4 (Identifica el periodo actual)
4. Plan posiciones: Y1 (ejemplo Plan posiciones
Indumotora).
 Periodo de preparación Unidades de consolidación (Crear)

Para crear una unidad de consolidación, presionar “Crear”

Periodo de preparación

Unidades de consolidación (Crear)

Ejemplo de llenado de campos

Unidad de consolidación: Nombre de la unidad a visualizar
una vez que temenos la unidad de consolidación, presionar “Crear”
 Unidades de consolidación (Crear)

Ejemplo de llenado de campos

Descripción de Unidad de consolidación: Texto breve para nombrar la unidad de consolidación
Descripción medio de Unidad de consolidación: Texto medio para nombrar la unidad de consolidación
Moneda Local: Moneda del país
País: Pais correspndiente.
 Unidades de consolidación (Crear)

Ejemplo de llenado de campos

Metodos de conversion: la correspondiente
Variante de ejercicio fiscal divergente: K4 (año natural, 4 períodos espec.)
Origen de ratio de moneda local: H (moneda local)
Origen de ratio de moneda de grupo: H (moneda local)
Metodo de carga: SRD1 (Método carga ctrl.arch.(etiq.))
una vez que temenos la unidad de consolidación, presionar “Guardar”
 Unidades de consolidación (Modificar)

Ejemplo de llenado de campos

Unidad de consolidación: Nombre de la unidad a visualizar

Versión de consolidación y Ejericicio/Periodo: Datos obtenido por defecto de los parámetros globales (Y11, 3/2021)
Una vez estén correctos los parámetros previstos, presionar “Ir”
una vez que temenos la unidad de consolidación, presionar “>”
 Unidades de consolidación (Modificar)

una vez que estamos dentro de la unidad de consolidación, presionar “Editar”

 Unidades de consolidación (Modificar)

una vez que estamos dentro de la unidad de consolidación, modificamos lo necesario

una vez que modifcamos lo necesario, presionar “Guardar”
 Unidades de consolidación (Visualizar)

Ejemplo de llenado de campos

Unidad de consolidación: Nombre de la unidad a visualizar

Versión de consolidación y Ejericicio/Periodo: Datos obtenido por defecto de los parámetros globales (Y11, 3/2021)
Una vez estén correctos los parámetros previstos, presionar “Ir”
una vez que tenemos la unidad de consolidación, presionar “>”
Unidades de consolidación (Visualizar)
 Ámbitos de consolidación (Crear)

Ejemplo de llenado de campos requeridos

1. Botón “Más”: Despliega las opciones, aquí debes elegir para Crear o Modificar (Ejemplo: Crear)
2. Plan posiciones, Versión y Ejericicio/Periodo: Datos obtenido por defecto de los parámetros globales (Ejemplo: Y1, Y11, 4/2016)
3. Ámbito de consolidación: Nombre del ámbito de consolidación a crear (Ejemplo: H003)
4. Una vez estén correctos los parámetros previos, presionar “Enter” en el teclado.
Ámbitos de consolidación (Crear)

Ejemplo de llenado de campos requeridos

1. Plan posiciones, Versión y Ejericicio/Periodo: Datos obtenido por

defecto de los parámetros globales (Y1, Y11, 4/2016)

2. Ámbito de consolidación: Nombre seleccionado previamente

para el nuevo ámbito (K_INDU)

3. Denominación: Texto breve y medio para nombrar el nuevo

ámbito (Descripción / Descripción)

4. Clase de cierre: Corresponde al tipo de cierre (9) (Corresponde a

16 periodos contables)

5. General: Llenar con el país y la moneda local correspondiente

(CL)

6. Seleccionar Grabar
 Ámbitos de consolidación (Modificar)

Ejemplo de llenado de campos requeridos

1. Botón “Más”: Despliega las opciones, aquí debes elegir para Crear o Modificar (Ejemplo: Modificar)
2. Plan posiciones, Versión y Ejericicio/Periodo: Datos obtenido por defecto de los parámetros globales (Ejemplo: Y1, 100, 1/2022)
3. Ámbito de consolidación: Nombre del ámbito de consolidación a modificar (Ejemplo: H003)
4. Una vez estén correctos los parámetros previos, presionar “Enter” en el teclado.
Ámbitos de consolidación (Modificar)

Ejemplo de llenado de campos requeridos

1. Plan posiciones, Versión y Ejericicio/Periodo: Datos
obtenido por defecto de los parámetros globales (Y1, Y11,
4/2016)

2. Unidad de consolidación: Nombre seleccionado

previamente para el ámbito a modificar (K_INDU)

3. Denominación: Modificar el texto breve o medio

(Descripción / Descripción)

4. Clase de cierre: Modificar el tipo de cierre (9) (Corresponde

a 16 periodos contables)

5. General: Modificar el país (CL)

6. Seleccionar Grabar
 Ámbitos de consolidación (Mostrar)

Explicación de campos mostrados

1. Plan posiciones, Versión y Ejercicio/Periodo, obtenidos de los parámetros globales.

2. Ámbito de consolidación: Introduce el nombre del ámbito de consolidación que quieres ver. Después, presiona “Enter”.
3. Se mostrará una interfaz similar a las anteriores, con la diferencia en que todos los campos estarán deshabilitados pues esta sección
es exclusivamente para consulta.
 Gestionar estructura de grupo (Vista de Grupo)

Ejemplo de llenado de campos requeridos

1. Estado de edición: (Todo), Borrador propio, Bloqueado por otro usuario, Modificiaciones sin grabar de otro usuario.
2. Versión de consolidación: Identificador de datos de Consolidación (Y11)
3. Grupo de Consolidación: Ámbito de consolidación (K_INDU)
4. Periodo y ejercicio: Al igual que la version, el periodo y ejercicio, se toma por defecto de los parámetros globales (004.2016)
5. Ir: Botón para ejecutar después de especificar los filtros anteriores.
6. Contenido: Se presenta la estructura de empresas del grupo seleccionado.
 Definir posiciones
7

1. El único filtro necesario para mostrar información será Plan de posiciones (YI, Plan de posiciones)
2. Presionar el botón Ir, para ejecutar la consulta.
3. Posición de balance contable: Agrupador especificado para cuentas de mayor.
4. Descripciónes de posición: Descripciones breve y media del agrupador de cuentas de mayor.
5. Tipo de posición FS: Define la naturaleza de la posición. Activo, Pasivo, Ingresos, Gastos, Posición de gesitón de informes y Posicion fija.
6. Tipo de imputación: Establece una categoría adicional para garantizar la exactitud y coherencia en los datos transaccionales.
7. Selección de eliminación. Permite la eliminación específica de una posición, usada durante la fase de eliminación en el proceso de
consolidación.
8. Selección de conversion de moneda. Método de conversion de la moneda asociada a la pósición.
 Asignar posiciones a cuentas de mayor

Indicaciones
Nota. Este proceso se deberá llevar realizar cada vez que exista una cuenta de mayor nueva en S4.
1. Pantalla para asignar posiciones FS a cuentas de mayor.
2. Lo primero es presionar el botón indicado, para ver la relación entre posiciones y cuentas de mayor.
 Asignar posiciones a cuentas de mayor

Indicaciones
1. Para poder iniciar la configuración, es necesario presionar Editar.
2. Seleccionar el botón de nuevo registro para poder seleccionar una cuenta.
3. En esta sección podemos seleccionar una cuenta dentro del plan de cuentas actual.
 Asignar posiciones a cuentas de mayor

1. Una vez seleccionada la cuenta, es necesario asignarle una posición correspondiente.

2. Para esto, presionar el botón de asignar posición, lo que nos llevará a una pantalla de selección
3. En la pantalla, elegimos la posición que deseamos asignar. La cual, después podremos ver asignada.
4. Por ultimo, seleccionar Guardar.
 Importar datos maestros de consolidación

Como su nombre lo dice, aquí podremos cargar y actualizar los datos maestros de consolidación por archivo plano. Al iniciar, se
nos mostrarán tres tipos de datos maestros, los cuales se explorarán a continuación.
1. Para esto, lo primero será presionar el botón Acciones del tipo de dato maestro correspondiente.
2. Se desplegarán dos opciones:
• Descargar datos maestros
• Descargar plantilla
3. Comenzaremos con la exploración de el tipo de dato maestro Posición.
 Importar datos maestros de consolidación

Tipo de dato maestro: Posición. Opción: Descargar datos maestros.

1. Aparecerá una vantana para especificar los parámetros Plan de cuentas de Consolidación, Idioma y Posición de balance contable
(Al no seleccionar una posición de balance contable específica, se considerarán todas)
2. Al seleccionar Descargar, se descargará un archivo .xlsx llamado FS_Items
3. El archivo presenta la misma estructura que la sección de edición de posición, mostrando el ID, Descripciones y Tipos de
posiciónes. Aquí será posible añadir o actualizar las posiciones y sus atributos.
Nota: En caso de necesitar crear una posición con la misma naturaleza o comportamiento que alguna posición existente, se recomienda
copiar el registro y solo hacer las moficaciones específicas necesarias.
 Importar datos maestros de consolidación

Tipo de dato maestro: Posición. Opción: Descargar Plantilla.

1. Al seleccionar el botón Descargar Plantilla, se descargará un archivo .xlsx llamado FS_Items

2. El archivo presenta la misma estructura que la sección de edición de posición, mostrando el ID, Descripciones y Tipos de posiciónes,
pero vacía. Aquí será posible añadir nuevas posiciones y sus atributos.
 Importar datos maestros de consolidación

Seguimos con la segunda opción de los Tipos de datos maestros, que es Estructura de ámbito de consolidación.

1. Para esto, lo primero será presionar el botón Acciones del tipo de dato maestro correspondiente.
2. Se desplegarán, de nuevo las mismas dos opciones:
• Descargar datos maestros
• Descargar plantilla
 Importar datos maestros de consolidación

Tipo de dato maestro: Estructura de ámbito de consolidación. Opción: Descargar datos maestros.

1. Aparecerá una vantana para especificar los parámetros Versión, Ejercicio / periodo, Grupo de consolidación y Unidad de consolidación
2. Al seleccionar Descargar, se descargará un archivo .xlsx llamado Consolidation_Group_Structure.
3. El archivo presenta la estructura de ámbito, así como la asignación de las empresas correspondientes, su descripción, toda la
información correspondiente a las asignaciónes y el método de consolidación, siendo este último, el comportamiento de la empresa
durante el proceso de consolidación.
 Importar datos maestros de consolidación

Tipo de dato maestro: Estructura de ámbito de consolidación. Opción: Descargar Plantilla.

1. Al seleccionar el botón Descargar Plantilla, se descargará un archivo .xlsx llamado FS_Items

2. El archivo presenta la misma estructura que la sección de configuración de ámbito de consolidación, mostrando el ID, Descripciones y
Unidades de consolidación, pero igualmente vacía. Esto para poder añadir nuevos grupos de consolidación.
 Importar datos maestros de consolidación

La tercer y última opción de los Tipos de datos maestros, que es Unidad de consolidación.

1. Siguiendo los mismos pasos , lo primero es el botón Acciones.

2. El botón mostrará las mismas dos opciones:
• Descargar datos maestros
• Descargar plantilla
 Importar datos maestros de consolidación

Tipo de dato maestro: Unidades de consolidación. Opción: Descargar datos maestros.

1. Aparecerá una vantana para especificar los parámetros Versión, Ledger de Consolidación, Ejercicio / period contable efectivos, Idioma
y Unidad de Consolidación.
2. Al seleccionar Descargar, se descargará un archivo .xlsx llamado Consolidation_Units
3. El archivo presenta el listado de todas las empresas que han sido creadas, tanto las empresas SAP como NO SAP
 Gestionar jerarquías globales

En esta sección, podremos consultar, actualizar o crear una nueva jerarquía. Estas pueden ser totalmente personalizadas o pueden ser
estandar de Group Reporting.

En este caso, exploraremos la jerarquía resaltada.

 Gestionar jerarquías globales

Al seleccionar la jerarquia, nos muestra el nodo raíz y los subnodos disponibles. Este es el explorador principal y aquí es donde se
realizará la edición de nodos y subnodos de la jerarquía.

1. Para iniciar, es necesario seleccionar el botón Editar.

2. Esto, nos habilitará herramientas clásicas de edición, como añadir, copiar, pegar, cortar, etc.
3. Además, ahora temenos la opción de grabar todas las modificaciones que se hayan realizado.
 Gestionar jerarquías globales

1. Recuadros para seleccionar. Es

necesario seleccionar primero el objeto
(nodo/subnodo) para luego seleccionar
la acción a realizar.
2. Exportación/Importación. Con ayuda de
una hoja de cálculo que se descarga y
carga en esa sección, nos permite
7 8 actualizar la jeraraquía completa si es
necesario.
3. Copiar. Copiar individualmente nodo o
subnodo.
4. Pegar. Pegar individualmente nodo o
subnodo.
9 5. Borrar. Borrar nodo o subnodo.

6. Ordenar. Ordenar de manera ascendente o descendente los nodos bajo el nodo seleccionado.
7. Agregar. Agregar nodo o subnodo, nos pedirá ID y Descripción correspondiente.
8. Sigue. Es útil para agregar nodos/Subnodos multiples de manera rápida.
9. Grabar. Hacer efectivos todos los cambios realizados en la jerarquía.
2. Diagrama de proceso para individuales

Validación de
balanzas
Ajustes individuales
manuales a
individuales
Cálculo de
utilidad /
pérdida
Validación de
balanzas
individuales
Traslado de la
utilidad /pérdida
a REA
Periodo de
apertura en GR
 Monitor de datos
A través de la opción Monitor de datos podremos ejecutar los pasos correspondientes al flujo de los procesos para individuales.
 Monitor de datos

1. Para comenzar la ejecución, lo primero es establecer los parámetros globales. (Ejemplo: 100, 2021, 3)
2. Al confirmar los valores, el monitor presentará la información correspondiente a esos parámetros

Nota: El significado de todos los símbolos de status presentados en la tabla se pueden encontrar en el menu superior en Más > L.enda
col./símb.
 Periodo de apertura en Group Reporting

Los registros marcados en verde indica que el periodo está cerrado para ese ámbito con sus unidades correspondientes.

1. Al hacer click derecho sobre el ámbito o unidad, se despliegan tres opciones, entre ellas Abrir periodo.
2. Después de seleccionar Abrir periodo, los registros dejarán de estar resaltados en verde, indicando que el periodo está abierto.
 Monitor de datos

Dentro del mismo monitor de datos, se debe liberar en la columna Liberar Diario, para poder proceder con la contabilización de la
reclasificación .
 Monitor de datos

Al memento de darle cont. este muestra una ventan en donde liberaran los documentos universales.
 Monitor de datos

Seleccionamos todo, para proceder luego con la liberación de los documentos universales y de esta manera con la contabilización de las
Reclasificaciones.
 Monitor de datos

Seleccionamos Cont. en la Reclasificación para que podamos proceder con la contabilización.

 Monitor de datos

Nos manda una pantalla en donde podemos visualizar los datos, dando clic en uno de las dos opciones que nos muestra Contad.
Manual.
 Monitor de datos

Nos manda una pantalla en donde podemos buscar con los campos de arriba, la información que queremos nos muestre, luego de
tener la información que necesitamos, damos clic en “IR”.
 Monitor de datos

Nos muestra una pantalla en donde pdemos visualizar los datos de esa reclasificación.
 Monitor de consolidación

Dentro del mismo monitor de consolidación, Podemos encontrar la contabilización de las eliminaciones.
 Monitor de consolidación

Al memento de darle cont. este muestra una ventana en donde tendremos los datos de la eliminación ejecutada.
 Monitor de consolidación

Nos manda un mensaje en el que indica que inicia con Elimin Ret en período XXX/XXXX
 Monitor de consolidación

Nos muestra el Log en donde temenos la información de la Eliminación realizada.

 Ajustes manuales a individuales

Para este proceso, será posible a través de Importar asientos contales de grupo.

En esta sección, como su nombre lo dice, podremos importer asientos contables de grupo.
1. Lo primero es seleccionar el botón Descargar plantilla.
2. El sistema pedirá qué tipo de plantilla necesitamos descargar: (1) Corrección manual, (2) Eliminación por las dos partes o (3)
Ajustes dependientes de grupo.
3. Se descargará un archivo en formato .xlsx en cual podremos llenar con el ID y atributos de los asientos contables.
4. Por ultimo, en la pantalla principal hay una caja para poder cargar la plantilla actualizada.
 Ajustes manuales a individuales Los campos que
poseen un * son
obligatorios.

*ID de asiento contable (10): 1

*Clase de documento (2): Esta opción ofrece un botón para desplegar las clases de documento para seleccionar la correspondiente. Por ejemplo: 01.
*Ledger (2): Esta opción ofrece un botón para desplegar los Ledger para seleccionar la correspondiente. Por ejemplo: C1
*Plan de posiciones (2): Esta opción ofrece un botón para desplegar el Plan de Posiciones para seleccionar la correspondiente. Por ejemplo: Y1
*Versión (3): Esta opción ofrece un botón para desplegar la Versión para seleccionar la correspondiente. Por ejemplo: Y11.
*Ejercicio (4): 2021
*Período contable (3): 003
*Unidad de consolidación (18): EI15
*Partida individual (6): 1
*Posición (10): 11100003
*Valor en moneda local: 100
*Valor en moneda del grupo: 100
 Ajustes manuales a individuales

Para acceder a la visualización de asientos contables deberemos seleccionar la opción Importar asientos
contables de grupo.

1. En esta sección es posible consultar todo el universo de asientos contables, no solo los que cada usuario ha capturado o actualizado.
2. Haciendo click en los botones de la parte derecha, podremos acceder a las características detalladas de cada registro.
 Asiento Contable
Como paso adicional, es posible corroborar la contabilización del proceso anterior en base al número de documento generado
entrando a la tabla ACDOCU en SAP.

1. Número de documento
2. Grupo de consolidación
3. Nivel de contabilización
4. Tipo de documento
5. Importe
 Anular un ajuste manual manuales

En esta sección es posible validar la eliminación del ajuste manual realizado, ingresando en la Fiori de “Contabilización de Asiento
´Contables de Grupo”

1. Buscando el documento que necesitamos eliminar, haciendo click en el mismo, y luego en anular.
 Anular ajustes manuales

2. Nos llevará a otra pantalla en donde podemos darle en “Crear”, para que anule este documento.
 Anular ajustes manuales

Para validar que se elimino, Podemos dar click en el document generado y de esta manera visualizamos que esta anulado.
 Existen múltiples tipos de documentos y niveles de contabilización.
A continuación se presentan los distintos tipos de niveles de contabilización
Cada uno se utiliza para una función específica, los niveles de contabilización permiten distinguir las clases de entrada de contabilización y
seleccionar datos en consecuencia. Los niveles de contabilización están predefinidos por SAP de la siguiente manera:

ID de nivel de
Nivel de contabilización Descripción
contabilización
00 Datos reportados de unidades de consolidación individuales.
(CO) Compañía - Cierre
01 Ajustes de los datos notificados.
local. Independiente
0C Ajustes a universal journal.
de grupo
10 Estandarización de entradas que ajustan los datos reportados locales a la perspectiva de cierre de grupo.
(PA) Eliminación por
Eliminaciones bilaterales para pares de unidades de consolidación (unidad de informes y unidad de interlocutor), que
pares. Independiente 20
se ejecutan mediante tareas de reclasificación.
de grupo
Entradas de consolidación que representan contabilizaciones de eliminación que dependen explícitamente de grupos
30
de consolidación.
(GR) Eliminaciones de
grupo. Dependientes Representa los ajustes realizados en los datos notificados, los datos estandarizados y las eliminaciones de dos partes,
de grupo 02, 12 y 22 respectivamente, para adaptarse al cambio del grupo de consolidación, por ejemplo, cuando una unidad de
consolidación entra en un grupo de consolidación o sale de un grupo de consolidación durante el año.
 A continuación se detalla los tipos de documentos correspondientes al nivel de
contabilización GR.
Cada uno se utiliza para una función específica, mostraremos los tipos de documentos que corresponden a esta sección, los
dependientes de grupos.
ID de tipo de Moneda / Comprobación de Impuestos diferidos Reversión automática en el
Fuente de datos Descripción (ID de tipo nivel de contabilización)
documento Cantidad saldo aplicada (débito/crédito) relevantes próximo período
Sí (pero no se revierte en el
31 Ajustes manuales de consolidación (30) GC Sí No
próximo año fiscal)
32 Ajustes manuales de consolidación (30) GC Sí No No
Pólizas manuales
Ajustes manuales de consolidación, sin reversión
33 GC Sí No No
(30)
39 Porcentajes de tenencia (30) Cantidad No No No
Preparación para los cambios de grupo de
0Z GC Sí No No
consolidación (02)
Preparación para los cambios de grupo de
1Z GC Sí No No
consolidación (12)
Preparación para los cambios de grupo de
Automatización de 2Z GC Sí No No
la contabilización
consolidación (22)
3A Inversiones/eliminación de capital (30) GC Sí No No
Consolidación de la contabilización automática de
3B GC Sí No No
inversiones (30)
3Z Desinversión total (30) GC Sí No No
38 Porcentajes de tenencia (30) Cantidad No No No
N

Los distintos tipos de transacción existentes son los siguientes:

Código de tipo de
Descripción de tipo de transacción
transacción
El elemento se ha insertado recientemente en las fuentes de datos subyacentes, pero aún no se ha incorporado al motor de
00 coincidencia, es decir, no se ha copiado en la tabla de la base de datos.
El elemento ha sido procesado por el motor de coincidencias, es decir, los datos se han copiado en la tabla de la base de datos
01 coincidente, pero ninguna regla coincidente los ha alcanzado.
Puede revertir cualquier asignación con el estado 20 Asignado, 25 Pendiente de confirmación o 30 Emparejado seleccionando Anular
05 asignación. Por lo tanto, el número de asignación se invalida y los elementos coincidentes involucrados deberán procesarse
nuevamente.
El elemento tenía el estado 01 Roll-In o 05 Sin asignar, y ahora está en comunicación, o más específicamente, ha agregado una nota
10 pública o enviado una notificación a otra persona para obtener aclaraciones.
The item has either passed a matching rule of Auto-Assign, Group as Assigned, or Auto-Assign as Exception type or has been assigned
20 manually.

25 Se aprobó una solicitud de registro de ajuste en el flujo de trabajo. A continuación, debe confirmar el ajuste seleccionando Proceso.

Ajustado automáticamente: cuando el artículo tiene este estado, ya no se puede procesar manualmente para evitar contabilizaciones
29 de ajuste redundantes. Este estado se aplica principalmente a las asignaciones con códigos de motivo que tienen implementada una
lógica de ajuste automático y están configurados como Resolución temporal.

30 The item has achieved the final status. Generally, no follow-ups are needed, but you can still unassign the item if necessary.
 Validación de balanzas individuales AFO

Aquí se da clic en Visaulizar – Visualizar área de diseño, pra que podamos luego actualizer todo y de esta manera validar la información
que necesitamos ver, luego nos vamos a Actualizar todo.
Nota: Las opciones estarán disponibles dependiendo del registro o columna en la cual nos posicionemos en el reporte.
 Validación de balanzas individuales AFO
La herramienta que nos permitirá realizar las validaciones de las balanzas individuales se encuentra en la sección Analisis de datos.

Ejemplo de llenado de campos

Medidas: la correspondiente Nota: para poder modificar alguno de los
Unidad consol: la correspondiente campos que se necesite, se puede dar doble clic
Periodo/año: el correspondiente en cada una de las opciones que nos ofrece
Posición: (Estado de situación financiera) Columas y Líneas. Todo esto en Análisis.
 Validación de balanzas individuales AFO

Por ejemplo, si damos clic en Unidad consol. Podemos seleccionar la unidad de consolidación que queremos validar, colocando o quitando el
check en “Marcar Todo”. Luego damos clic en “OK” y el actualiza la información con la opción nueva que se tomo.
3. Diagrama de proceso de consolidación

Validación de
consolidados
Ajustes
manuales a
consolidados
Eliminación de
utilidad no
realizada
Eliminación de
inversiones VS
capital
Eliminación de
dividendos
Eliminación de
transacciones
relacionadas
 Eliminación de transacciones relacionadas

Para identificar las posiciones

que se consideran dentro de
la eliminación
intercompañías se deberá
realizar lo siguiente:
1. Ingresar a la Fiori
denominada “Definir
posiciones”
2. En la propiedad
2 “Selección de
1 eliminación” podrá
observarse la clave
Z_IUE_E0010 para las
posiciones de BG y
Z_IUE_E0020 para las
posiciones PL que se
encuentren asignadas
Eliminación de transacciones relacionadas

Para asignar la propiedad de eliminación a

nuevas posiciones se deberá realizar lo
siguiente:

1. En la Fiori “Definir posiciones” se deberá

seleccionar la posición deseada y dar clic
1 en info detallada
2. Posteriormente se dará clic en Editar y en
los apartados de Atributos de selección y
2 Atributos de destino se colocará la
propiedad de eliminación y la cuenta
offset dónde se aplicará el saldo de la
eliminación respectivamente.
Una vez realizados los
cambios, dar clic en
Grabar
 Eliminación de transacciones relacionadas

A través de la opción Monitor de consolidación podremos ejecutar los pasos correspondientes al flujo del proceso de consolidación.
 Eliminación de transacciones relacionadas

1. Para comenzar la ejecución, lo primero es establecer los parámetros globales. (Ejemplo: 100, 2021, 5)
2. Al confirmar los valores, el monitor presentará la información correspondiente a esos parámetros
Nota: El significado de todos los símbolos de status presentados en la tabla se pueden encontrar en el menu superior en Más > L.enda col./símb.
 Eliminación de transacciones relacionadas

1 2

En el monitor de consolidación iniciaremos esta tarea para la eliminación intercompañías BG:

1. Dar clic derecho en la columna Status para desplegar el menú de opciones

2. Seleccionar “Contabilizar”
 Eliminación de transacciones relacionadas

3. Aparecerá una ventana

adicional donde se mostrará el
estatus de la eliminación
intercompañías para el grupo
de empresas seleccionado
4. Adicionalmente se mostrará el
3 total de la información
intercompañías que está
enviándose para visualizar la
conciliación

Nota: Si los saldos totales no son iguales a cero, el sistema enviará la diferencia a la cuenta Offset de BG
 Eliminación de transacciones relacionadas

2
1

En el monitor de consolidación iniciaremos esta tarea para la eliminación intercompañías PL:

1. Dar clic derecho en la columna Status para desplegar el menú de opciones

2. Seleccionar “Contabilizar”
 Eliminación de transacciones relacionadas

3. Aparecerá una ventana

adicional donde se mostrará el
estatus de la eliminación
intercompañías para el grupo
de empresas seleccionado
4. Adicionalmente se mostrará el
3 total de la información
intercompañías que está
enviándose para visualizar la
conciliación

Nota: Si los saldos totales no son iguales a cero, el sistema enviará la diferencia a la cuenta Offset de PL
 Eliminación de dividendos

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Una vez definidas las propiedades de eliminación de dividendos y su cuenta offset, desde monitor de consolidación iniciaremos esta tarea para
la eliminación de dividendos:
1. Dar clic derecho en la columna Status para desplegar el menú de opciones
2. Seleccionar “Contabilizar”
 Eliminación de dividendos

3. Aparecerá una ventana adicional

donde se mostrará el estatus de la
eliminación de dividendos para el
grupo de empresas seleccionado
4. Adicionalmente se mostrará el
3 total de la información de
dividendos que está enviándose
para visualizar la conciliación

Nota: Si los saldos totales no son iguales a cero, el sistema enviará la diferencia a la cuenta Offset de la posición CD34100 – Resultados
acumulados
4. Reporteo
 Reportes

Estado de resultados consolidado Estado de resultados empresas

 Reportes
Estado de resultados individual Saldos empresas relacionadas
 Reportes
Estado de situación financiera consolidado Estado de situación financiera empresas