Disclosure Management

PUBLIC (PÚBLICO)
SAP Disclosure Management

Versión del documento: DM Stack12xx – 2018-03-12
Ayuda de usuario
Contenido
1 Ayuda general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1 Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Introducción a Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Conceptos básicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Autorizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Flujos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Informes y períodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cachés de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1.4 Información general de la interfaz de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Área funcional: Informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Área funcional - Favoritos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Área funcional: Supervisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Área funcional: Configuración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.5 Información general sobre las funciones adicionales de las aplicaciones de Microsoft Office. . . . . . . . . . 32
Barra de herramientas de Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.6 Manual de instalación de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.7 Parámetros de idioma del explorador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cambiar el idioma de visualización en Internet Explorer 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.8 Configuración de Disclosure Management en una aplicación de Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Inicio de Disclosure Management en una aplicación de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Establecimiento del idioma del menú de complementos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Almacenamiento de acciones de cliente en un archivo de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Configurar los parámetros de conexión de orígenes de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Definición de la ruta a la plantilla de tablas de Word local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2 Ayuda de editores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1 Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2 Documentos de capítulo en el portal de SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Seleccionar un capítulo o informe en la ficha General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Abrir un capítulo vinculado a datos para su edición desde la ficha General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Editar documentos de capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Actividades de informe y de capítulo en documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mostrar informes y capítulos y sus detalles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3 Cliente por lotes Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
2.4 Editar capítulos de divulgación de contenido en aplicaciones de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Proteger y desproteger informes y capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Desproteger capítulos e informes localmente para editarlos en Word o Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ayuda de usuario
2 PUBLIC (PÚBLICO) Contenido
Inicio de Disclosure Management en una aplicación de Microsoft Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Edición de documentos en aplicaciones de Microsoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Gestión de cachés de datos en Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Gestión de documentos de texto en Microsoft Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Gestión de presentaciones en Microsoft Office PowerPoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
3 Ayuda de gestores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

3.1 Información general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3.2 Informes y períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Administración de períodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Administración de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Papelera de reciclaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
3.3 Administración del estado del flujo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Iniciación de un flujo de trabajo de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Iniciación de un flujo de trabajo de capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Inicio de todos los flujos de trabajo de informes inicializados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Detención del flujo de trabajo de un informe o capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Reinicialización de los flujos de trabajo de un informe y sus capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Reinicialización de un flujo de trabajo de capítulos concretos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Reinicializar todos los flujos de trabajo del informe iniciado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3.4 Administración de capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Creación de capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Edición de capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Cambio de la estructura del informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
3.5 Gestión del acceso a los informes y a los capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Acceso al diseño en el nivel de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Acceso al diseño en el nivel de capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
3.6 Gestión de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Generación de informes consolidados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Modificación del contenido cualitativo en los informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Actualización del contenido cuantitativo en informes y capítulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Actividades de informe y de capítulo en documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Bloqueo de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Reescritura de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
3.7 Supervisión de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Información general del supervisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
3.8 Publicar datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Cómo asignar el permiso de publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Cómo crear un paquete de publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
3.9 Importar y exportar el contenido de SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Cómo exportar el contenido desde SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Cómo importar el contenido a SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Ayuda de usuario
Contenido PUBLIC (PÚBLICO) 3
4 Informe XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
4.1 Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
4.2 Cabina del creador de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
4.3 Plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Crear plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Editar plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Implementación de plantillas para un conjunto de entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Modificación de la conexión de datos de las entradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Comparación de información de asignación de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
4.4 Entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Importación de una lista de entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Agregar, eliminar y modificar entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
4.5 Instancias de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Actualización de datos a partir de sistemas de origen conectados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Restricciones de los capítulos vinculados con datos en XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Generación de instancias XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Validación de instancias de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Envío de instancias de XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
4.6 Configuración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Crear y modificar tipos de informe para plantillas XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Ofrecimiento de las taxonomías necesarias para la validación de las instancias de XBRL. . . . . . . . . 255
Tipo de informe de taxonomía XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
4.7 Informes de E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Gestión de la configuración de los complementos de E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Configuración de informes XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Cómo crear vínculos de datos a plantillas de Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Crear vínculos MassData en plantillas de Excel E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Presentación preliminar de E-Bilanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
4.8 Solución de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
4.9 Prestaciones EU XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Instalación de complementos EU XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Instalación de contenido empresarial para un escenario EU XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Taxonomía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Creación de un tipo de informe EU XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Creación de un informe EU XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Configurar el servicio XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Publicación de informes EU XBRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
4.10 Escenario de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (US SEC) en SAP Disclosure Management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Características. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Preparación del complemento de vista previa SEC EE. UU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Ayuda de usuario
4 PUBLIC (PÚBLICO) Contenido
Preparación de un informe SEC EE.UU. creando un tipo de informe SEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
Creación y configuración de un report XBRL inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Carga de taxonomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Asignación de puntos de entrada de taxonomías a un informe en SAP Disclosure Management
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Utilización del mapeador XBRL de SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Cómo generar un informe XBRL en SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Vista previa de un report SEC EE.UU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Validación de un report SEC EE. UU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Creación de un seguimiento de cálculo para un report SEC EE. UU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Revisiones de contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Acciones ad hoc para Seguimiento de vista previa, validación y cálculo de SEC EE. UU.. . . . . . . . . . 302
4.11 Declaración online de impuesto de sociedades a la Dirección de Aduanas y Rentas Públicas . . . . . . . . 303
Crear Inline XBRL (iXBRL) en SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
5 Aplicaciones SAP Fiori para SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

5.1 Gestor de aplicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
5.2 Bandeja de entrada de aprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
5.3 Asignación de roles empresariales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
5.4 Auditoría del flujo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
5.5 Activación de punto de acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
5.6 Creador de plantillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Ayuda de usuario
Contenido PUBLIC (PÚBLICO) 5
1 Ayuda general
1.1 Introducción
La ayuda general de la aplicación se ha diseñado para ayudar a los usuarios a comprender los conceptos y la
finalidad de SAP Disclosure Management.
Esta sección presenta a los usuarios algunas funciones típicas de SAP Disclosure Management tanto en el portal
como en Microsoft Office Word.
1.2 Introducción a Disclosure Management
Las soluciones de gestión de divulgación que ofrece SAP permiten que los clientes vayan más allá para garantizar
un proceso de cierre financiero sin riesgos, riguroso y puntual. Y lo logra gestionando la producción, el archivado y
la publicación de los estados y registros financieros.
Ventajas:
● Acelerar el cierre financiero a la vez que se reduce el coste del cumplimiento legal
● Aunar los complejos procesos financieros en un solo entorno
● Proporcionar a los profesionales de las finanzas una forma de gestionar la producción de estados financieros
muy visual y fácil de usar
● Permitir la colaboración y el flujo de trabajo entre varias personas y equipos
● Cumplir las nuevas exigencias de publicación XBRL y el cumplimiento legal de IFRS
● Ofrecer varias opciones de salida para el archivado y la publicación de estados financieros
● Perfeccionar todo esto con otras soluciones SAP
1.3 Conceptos básicos
SAP Disclosure Management se basa en cuatro conceptos fundamentales:
● Autorización: afecta a los permisos que tienen los usuarios para tareas del sistema específicas.
● Flujo de trabajo: afecta a los pasos y a las fases del ciclo de vida de un documento y a la secuencia de las
tareas que deben realizarse en esos pasos.
● Informe y período: afecta a la configuración de los datos maestros de un documento.
● Caché de datos: afecta a la disponibilidad de los datos.
Ayuda de usuario
6 PUBLIC (PÚBLICO) Ayuda general
1.3.1 Autorizaciones
Las autorizaciones en SAP Disclosure Management siguen el principio "lo que no se permite está prohibido".
Incluye los elementos siguientes:
● Permisos
● Usuarios
● Roles
● Unidades
● Entidades
Las funciones y los permisos se usan en flujos de trabajo para restringir la ejecución de actividades y, en caso
necesario, escalonar las acciones para funciones específicas u objetos de autorización. Los permisos de un nivel
de informe concreto los heredan los niveles inferiores a no ser que los permisos de estos niveles se establezcan
explícitamente de otra forma. Esto ayuda a mantener los permisos locales.
Además, puede asignar uno o varios roles a usuarios para una o varias entidades. En consecuencia, un usuario
puede tener diferentes roles en diferentes entidades.
Ejemplo
El usuario Miller es el gestor en la oficina central de una empresa y tiene permiso para leer datos del resto de
entidades. Tiene asignado el rol Gestor estándar para un grupo y Sólo lectura estándar para cualquier entidad.
Una unidad les otorga acceso a informes de grupo, informes de cualquier entidad o informes asignados a
determinadas entidades. Los usuarios pueden administrar y asignar unidades a las que están asignados ellos
mismos. La combinación de una unidad y un rol define los derechos de acceso de un usuario.
1.3.1.1 Permisos
Un permiso es un objeto de autorización que permite a un usuario ejecutar una transacción específica en el
servidor (como puede ser la gestión de informes o la gestión de períodos) o en un documento que hay en el cliente
(como la edición del capítulo o informe). Los objetos no están relacionados, es decir, no hay un orden jerárquico.
Esto permite una mayor transparencia.
Puede asignar objetos de autorización a usuario asignando roles y entidades mediante permisos globales. Una vez
se han creado los permisos globales para uno o varios usuarios en una o varias entidades, podrá refinar los
permisos y asignar permisos locales a uno o varios usuarios en una o varias entidades.
Nota
Si borra permisos globales para un usuario, los permisos locales pierden efectividad y el usuario ya no está
asignado a una entidad.
Ayuda de usuario
Ayuda general PUBLIC (PÚBLICO) 7
Ejemplo
El informe A está asignado a la entidad 2. El usuario 7 no tiene permisos globales, pero necesita permisos
locales en el informe A. Por tanto, el usuario 7 debe tener asignado el rol Local para la entidad 2.
Nota
Puede eliminar los roles y las entidades asignadas de uno o varios usuarios.
Los objetos de autorización se estructuran por grupo para facilitar la visualización de la información general. El
grupo en sí no es un objeto de autorización. Los grupos que se incluyen en el despliegue estándar de SAP
Disclosure Management y los objetos por grupo se enumeran más abajo.
Grupo de autorizaciones Permisos para la selección
Administración Los permisos listados a continuación definen las actividades que un usuario puede
ejecutar para administrar SAP Disclosure Management.
● Definir entidades
● Definir tipos de informe
● Personalizar opciones de idioma
● Configurar la actualización del contenido
● Configurar el sistema
Período Los permisos listados a continuación definen las actividades que un usuario puede
ejecutar durante un período.
● Gestionar
● Publicar
Ayuda de usuario
Grupo de autorizaciones Permisos para la selección
Informe Los permisos listados a continuación definen las actividades que un usuario puede
ejecutar en un informe.
● Gestionar
● Ver
● Deshacer
● Editar
● Bloquear
● Deshacer todos los capítulos
● Desbloquear
● Editar para writeback
● Enviar
● Editar configuración
● Visualizar configuración
● Informe - Activar/desactivar capítulos
● Informe – Implementar plantillas
Capítulo Los permisos listados a continuación definen las actividades que un usuario puede
ejecutar en un capítulo.
● Editar
● Ver
● Deshacer
● Editar configuración
● Visualizar configuración
Transporte Los permisos listados a continuación definen si el usuario tiene permiso para trans
portar contenido de y a SAP Disclosure Management.
● Exportar
● Importar
Seguridad Los permisos listados a continuación definene las funciones relevantes para seguri
dad.
● Definir usuarios
● Definir roles y flujos de trabajo
● Asignar permisos globales
● Definir políticas de seguridad
● Visualizar log de auditoría
● Vista de informe de autorización
1.3.1.2 Usuarios
Un usuario es una persona que tiene autorización para iniciar sesión en el sistema y ejecutar las tareas del rol y la
unidad asignadas al ID de usuario correspondiente. SAP Disclosure Management hace que sea posible asignar
unidades a un usuario y asignar roles en el nivel global o local.
Los roles globales los suele asignar el administrador del sistema y tienen validez para todo el sistema. Los roles
locales los asigna el gestor de informes en el nivel de informe o capítulo, y solo tienen validez para el informe
Ayuda de usuario
determinado. Los roles globales no pueden quedar invalidados por los locales, y la asignación de roles locales no
es obligatoria.
1.3.1.3 Unidades
Las unidades se usan para asignar usuarios a una o varias entidades, o bien a un grupo. Un usuario solo se puede
asignar a una o a varias unidades específicas. Si los usuarios se asignan a una unidad, pueden ver informes
asignados a esta unidad. Sin embargo, los permisos para trabajar en los informes se asignan como parte de la
definición del rol.
Están definidas las siguientes unidades:
● Grupo: Un grupo no se asigna a una unidad. Si un usuario no está asignado a una entidad, el sistema asigna
automáticamente el usuario al grupo. El usuario tiene acceso a todos los informes creados dentro de esta
unidad.
● Cualquier entidad: Si selecciona esta opción, el usuario tendrá acceso a todos los informes creados en
cualquier unidad definida.
● Entidad asignada(única o múltiples): Los usuarios tienen acceso a los informes creados en la unidad a la que
están asignados.l
Matriz entidad
Tipo de usuario Asignado a todas Asignado a entida Consulta informes Consulta informes Entidades autori
las entidades des específicas asignados a enti asignados a enti zadas a usuarios
dades específicas dades
Usuario global No No No Sí No puede autorizar

entidades
No Sí Sí Sí Puede autorizar
entidades específi
cas
Sí - Sí Sí Puede autorizar
cualquier entidad
Usuario restringido No No No No No puede autorizar

a entidades entidades
No Sí Sí No Puede autorizar
entidades específi
cas
Sí - Sí No Puede autorizar
cualquier entidad
1.3.1.4 Roles
Un rol es una colección de objetos de autorización y de permisos relacionados. En SAP Disclosure Management
hay roles estándar:
● Administrador estándar
Ayuda de usuario
● Gestor estándar
● Gestor avanzado estándar
● Editor estándar
● Solo lectura estándar
● Transportador estándar
Los clientes pueden crear los roles según su criterio, combinando los objetos de autorización basados en
requisitos concretos.
1.3.2 Flujos de trabajo
Los flujos de trabajo de SAP Disclosure Management describen el ciclo de vida estándar de un informe, es decir,
las fases por las que pasa el informe, desde la creación de la estructura del informe hasta la edición de los
capítulos y terminando en la finalización del contenido del informe consolidado. Un flujo de trabajo es una
característica obligatoria de un informe y sus capítulos.
El flujo de trabajo contiene pasos a los que se les asignan estados de paso. Estos estados de paso describen el
ciclo de vida estándar de un documento, desde su creación hasta la edición y la finalización del documento.
1.3.2.1 Principio de herencia
Puede configurar en un informe tantos flujos de trabajo como necesiten los asuntos incluidos en el informe. El flujo
de trabajo estándar específico del informe se configura en el nivel de informe de forma predeterminada. SAP
Disclosure Management aplica el flujo de trabajo de principio de 4 ojos, de modo que todos los capítulos
asignados hereden inicialmente el flujo de trabajo. Si su generación de informes requiere más flujos de trabajo,
puede finalizar la herencia y configurar flujos de trabajo específicos en el nivel del capítulo.
Recuerde
Como norma, un capítulo con su propio flujo de trabajo pasa automáticamente este flujo de trabajo a sus
subcapítulos.
Los usuarios con los derechos adecuados pueden revertir a la herencia predeterminada de modo que el capítulo
herede de nuevo el flujo de trabajo del nivel superior.
Ayuda de usuario
1.3.2.2 Estados del flujo de trabajo en Disclosure
Management
Cada flujo de trabajo de SAP Disclosure Management tiene cinco estados definidos que describen el ciclo de vida
estándar de un informe. Esta configuración de los estados no se puede cambiar, ya que es un componente
fundamental de SAP Disclosure Management.
Se establece una prioridad para cada estado del paso del flujo de trabajo. Cuando un paso del flujo de trabajo
incluye la finalización de varios capítulos, el estado general del paso del flujo de trabajo depende del estado de los
capítulos vinculados. Por lo tanto, el estado del capítulo con la prioridad más alta define el estado de todo el paso
del flujo de trabajo. En la práctica, es razonable asignar la prioridad más alta, 1 , al estado más bajo, abierto.
Puede activar manualmente los cambios de estado en el nivel de flujo de trabajo, o bien el estado lo cambian las
actividades que se ejecutan en el nivel de capítulo o informe.
De forma predeterminada, SAP Disclosure Management asigna un flujo de trabajo con principio de 4 ojos
preconfigurado a un informe.
1.3.2.2.1 Estado de inicio de un flujo de trabajo
Este estado se define de una de las formas siguientes:
Ayuda de usuario
● inmediatamente después de que se cree una estructura de informes
● después de la reinicialización de un flujo de trabajo
● después de que se deshaga la ruptura de una herencia
Es un estado que posibilita la creación de capítulos y un cambio del flujo de trabajo y de las condiciones del flujo de
trabajo en el nivel de informe y capítulo.
1.3.2.2.2 Estado En curso de un flujo de trabajo
Este estado se define después de que se inicie un flujo de trabajo manualmente. En esta etapa aún puede detener
el flujo de trabajo y reinicializar el estado a Inicializando.
Es el estado que hace visible la estructura de informes a otras personas que estén implicadas (como los editores y
los lectores) y, por lo tanto, permite revisar la estructura y los flujos de trabajo asignados antes de iniciar la edición
de los documentos. Es el único estado que se puede detener.
1.3.2.2.3 Estado Detenido de un flujo de trabajo
Este estado se define después de que se detenga un flujo de trabajo manualmente. Por ejemplo, el usuario detiene
el flujo de trabajo en ejecución si la revisión de la estructura de informes obliga a cambiar el flujo de trabajo de un
capítulo o de todo el informe.
Es un estado que posibilita la creación de capítulos y un cambio del flujo de trabajo y de las condiciones del flujo de
trabajo en el nivel de informe y capítulo.
1.3.2.2.4 Capítulos en estado En curso de un flujo de trabajo
Este estado se establece después de que un editor haya ejecutado la primera actividad en el nivel de capítulo. Es el
único estado que refleja al nivel de flujo de trabajo que se ha iniciado la edición de documentos de capítulo.
En el flujo de trabajo con principio de 4 ojos predeterminado, este estado del flujo de trabajo se establece después
de que el editor haya ejecutado la actividad de inicio del trabajo por primera vez en el nivel de capítulo.
1.3.2.2.5 Informe en estado En curso de un flujo de trabajo
Este estado se define después de que un editor ejecute la actividad inicial en el nivel de informe para el documento
consolidado. Es el único estado del nivel de flujo de trabajo que refleja que se ha iniciado la edición del documento
de informe consolidado. La edición de los documentos de capítulo está bloqueada.
En el flujo de trabajo con principio de 4 ojos predeterminado, este estado se define después de que se aprueben
todos los documentos y de que el gestor o el editor de report ejecuten la actividad de inicio del trabajo en el nivel
de informe.
Ayuda de usuario
1.3.2.3 Estado del paso del flujo de trabajo en el ciclo de vida
de los documentos
Para cada flujo de trabajo, hay cinco estados del paso que reflejan el ciclo de vida estándar de un documento en
SAP Disclosure Management, con o sin aprobación. La configuración de los estados no se puede modificar, ya que
es un componente fundamental de SAP Disclosure Management. Durante la creación del flujo de trabajo, puede
asignar los estados a los pasos.
Se establece una prioridad para cada estado del paso del flujo de trabajo. Cuando un paso del flujo de trabajo
incluye la finalización de varios capítulos, el estado general del paso del flujo de trabajo depende del estado de los
capítulos correspondientes. El estado del capítulo con la prioridad más alta define el estado del paso del flujo de
trabajo.
El cambio de estado se activa con las actividades que se ejecutan en el nivel de capítulo o de documento
consolidado.
1.3.2.3.1 Estado del paso Abierto
Este estado se asigna a los pasos iniciales antes de que se inicie la edición del documento.
Con el despliegue estándar de SAP Disclosure Management, este estado lo muestra el primer paso de flujo de
trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con lo siguiente:
● la creación de los datos maestros de informe y su estructura de capítulos relacionada

● el Reabrir predeterminado de la actividad para reiniciar el proceso de edición de un documento aprobado
● el Reabrir predeterminado de la actividad para reiniciar el proceso de edición de un documento rechazado
● el Reabrir predeterminado de la actividad para reiniciar el proceso de edición de un documento en curso
● la regeneración del informe consolidado
● la acción Reinicializar que se ejecute para un flujo de trabajo de capítulo o informe
1.3.2.3.2 Estado del paso En curso
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo durante la edición de los documentos. Con el despliegue
estándar de SAP Disclosure Management, este estado lo muestra el segundo paso de flujo de trabajo del flujo de
trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Iniciar predeterminado de actividad para
indicar que va a empezar la edición de un documento.
1.3.2.3.3 Estado del paso Finalizado
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo después de que se finalice la edición de un documento. En los
flujos de trabajo con aprobación, es el estado que se muestra mientras se revisa el documento para su aprobación.
Este estado no permite editar el documento, salvo para el revisor a través de condiciones del paso.
Ayuda de usuario
Con el despliegue estándar de SAP Disclosure Management, este estado lo muestra el tercer paso de flujo de
trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Finalizado predeterminado
de actividad para indicar que se ha terminado la edición de un documento o la corrección de un documento
rechazado.
1.3.2.3.4 Estado del paso Aprobado
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo después de que el gestor o el revisor haya revisado y
aprobado un documento.
Con el despliegue estándar de SAP Disclosure Management, este estado lo puede mostrar el cuarto paso de flujo
de trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Aprobado
predeterminado de actividad.
1.3.2.3.5 Estado del paso Rechazado
Este estado se asigna a los pasos del flujo de trabajo después de que el gestor o el revisor haya revisado y
rechazado un documento.
Con el despliegue estándar de SAP Disclosure Management, este estado lo puede mostrar el cuarto paso de flujo
de trabajo del flujo de trabajo con principio de 4 ojos. El paso y el estado se activan con el Rechazado
predeterminado de actividad.
1.3.2.4 Diseño del flujo de trabajo con pasos, actividades y

condiciones
Al diseñar flujos de trabajo, debe tener en cuenta los requisitos estándar que debe cumplir cada flujo de trabajo
que se cree en SAP Disclosure Management. Las normas están relacionadas con los pasos, que son el elemento
estructural estándar de los flujos de trabajo.
Aspectos fundamentales
Los pasos se crean de uno en uno tal y como sea necesario para el flujo de trabajo. El número de pasos no está
limitado.
Los pasos se tienen que asignar a uno de los cinco estados de pasos del flujo de trabajo. Si es necesario, los
estados pueden mostrar varios pasos.
Se tiene que definir un paso de inicio y uno de finalización para cada flujo de trabajo.
Ayuda de usuario
Transición entre pasos
La transición entre dos pasos queda determinada por las actividades adecuadas. Un paso puede tener uno o más
pasos posteriores y, por lo tanto, más transiciones. La transición de los pasos puede avanzar o retroceder en el
ciclo de vida del documento o informe. La transición de los pasos puede, de forma opcional, llevar a un cambio de
estado.
Las actividades se crean de una en una tal y como sea necesario para el flujo de trabajo.
Las condiciones se tienen que definir para determinar los roles o permisos que los usuarios pueden tener para
ejecutar la actividad. Dichos roles o permisos los puede asignar globalmente el administrador del sistema para
todos los informes; o lo puede asignar el gestor para informes y capítulos específicos.
Se pueden definir unas condiciones de flujo de trabajo adicionales para las actividades del nivel de capítulo. Por
ejemplo, solo se puede restringir el derecho a ejecutar una actividad a unos usuarios específicos en el nivel de
capítulo.
Ejecución de la transición en el nivel de paso
El estado del paso determina las transacciones que se pueden ejecutar en el documento en esta etapa. El cliente
no puede hacerse cargo de la configuración de esta relación.
Puede definir condiciones adicionales para la ejecución de estas transacciones. Si no se define ninguna adicional,
el sistema aplica las condiciones de actividad para la ejecución de las transacciones. El permiso o rol para ejecutar
una transacción debe incluir el derecho de gestión de documentos adecuado. Por ejemplo, las condiciones
adicionales para la transacción de "edición del capítulo" deben incluir el derecho a editar un capítulo; y si introduce
"vista de capítulo" como una condición para editar el capítulo, se encontrará con errores de autorización.
Ejemplo de diseño: actividades en condiciones de flujos de trabajo con

principio de 4 ojos
En el flujo de trabajo predeterminado se muestra un paso para cada uno de los cinco estados predeterminados.
Por lo tanto, cada actividad también llevará a un cambio de estado. La actividad final es la actividad con estado
Aprobado. En el paso Finalizado se muestra una condición de paso para permitir que el revisor (el gestor estándar)
introduzca comentarios en el documento revisado en caso de que se rechace. El gestor estándar incluye el
permiso de "edición de capítulo".
Ayuda de usuario
Principio de 4 ojos
Ayuda de usuario
Fases y pasos de la creación de informes con el flujo de trabajo de 4 ojos
Ayuda de usuario
1.3.3 Informes y períodos
Los elementos básicos de SAP Disclosure Management son períodos e informes. Un período es un grupo de
informes que puede contener un número ilimitado de informes. Un informe consolidado es un archivo generado
que contiene al menos un capítulo. La configuración que se define para los períodos e informes determina el
comportamiento y la gestión de estos elementos al editar los informes.
En el diagrama siguiente se muestra la información general de la relación entre períodos, informes, capítulos y
tipos específicos, que el administrador de SAP Disclosure Management se encarga de configurar.
Tipos de configuración
Tipo de informe: determina los tipos de contenido que hay disponibles durante la creación de capítulos y el
formato de salida nativo del informe. El administrador de SAP Disclosure Management se encarga del
mantenimiento del tipo de informe.
Tipo de contenido: determina los tipos de documento que se pueden usar para crear el contenido de un capítulo.
El tipo de contenido forma parte de los datos maestros del capítulo y se selecciona durante la creación de
capítulos.
Tipo de capítulo: determina la relación entre un capítulo y su contenido. La relación pueden ser una de las
siguientes:
● El capítulo es el propietario original del contenido.
Ayuda de usuario
● El capítulo no tiene contenido y solo funciona como elemento estructural.
● El capítulo solo representa un hipervínculo a otro capítulo, que es el propietario del contenido.
El tipo de capítulo forma parte de los datos maestros del capítulo y se selecciona durante la creación de capítulos.
1.3.4 Cachés de datos
Una caché de datos en SAP Disclosure Management es tanto la ubicación interna como un objeto para almacenar
los datos cuantitativos a los que hace referencia el usuario al editar capítulos. Un objeto de caché de datos es
siempre una carpeta de trabajo de Excel. Puede guardar tantas carpetas de trabajo como necesite su caché o su
estructura de informes. Se debe usar una caché de datos interna en los casos siguientes:
● Cuando los datos cuantitativos se mantienen solo manualmente y no se usan orígenes de datos externos.
● Cuando los datos cuantitativos extraídos de orígenes de datos externos deben manipularse antes de usarse
en los informes.
● Cuando a los datos cuantitativos extraídos de orígenes de datos externos les faltan identificadores únicos.
Nota
El número máximo de caracteres que el sistema lee en una celda de una carpeta de trabajo de Excel es 900. Si
una celda contiene más de 900 caracteres, el exceso de caracteres se corta en el objeto vinculado a datos.
Proceso de caché de datos
Ayuda de usuario
1.3.4.1 Ubicación de la caché de datos
Puede crear informes específicos para sus cachés de datos. Este modelo permite una configuración de
autorización más sofisticada. A menudo, se usa este modelo cuando el editor de texto y el editor de la caché de
datos no son idénticos.
El cliente puede configurar la estructura del informe de la caché de datos de la forma que desee, por ejemplo:
● en una relación 1:1 con respecto a los documentos de capítulo del informe de texto
● agrupados por persona responsable
Ayuda de usuario
Puede crear la caché de datos como subcapítulos en el área de informe funcional al que pertenezcan en el informe
de texto. Puede usar este modelo si el editor de texto y el editor de la caché de datos no son idénticos.
1.3.4.1.1 Ajuste de vínculo de datos automático
Puede utilizar esta función para ajustar vínculos de datos automáticamente si existe un origen de datos de
servidor nuevo o un nombre de período diferente, pero la estructura del informe y los nombres (como lo nombres
de capítulos), permanecerá igual.
Esto es útil para estructuras de servidor complejas donde tiene diferentes servidores para cachés de datos y sus
informes de Word. En este caso una prórroga implica vínculos de datos rotos en los informes de Word. Esto
también se aplica si se desplaza de una base de datos desde un servidor de testeo o de desarrollo a uno
productivo con un período diferente y nombres de orígenes de datos diferentes. Para evitar tener que ajustar
vínculos de datos manualmente si una base de datos se mueve a un período diferente, utilice esta función.
Un ajuste de vínculo de datos crea una historia y una entrada de revisión. Se crean o modifican los siguientes
archivos:
● Vistas: tabContentRefresh, ChangeBriefingBooks

● Javascript: Actualizar Wizard.js
Ayuda de usuario
● Recurso: global.resx, global.de.resx
● Controladores: ContentRefresh.controller
Nota
Solo puede ajustar vínculos de datos en orígenes de datos del tipo SBODM. Puede conectarse a ellos mediante el
inicio de sesión único (SSO) o manualmente (si ha configurado la autenticación básica).
Ajuste de vínculos de datos
Ajuste vínculos de datos en la pantalla de actualización de contenido en un nivel de informe como se muestra a
continuación.
1.3.4.2 Relación entre cachés de datos, orígenes de datos y

proveedores de datos
SAP Disclosure Management considera la carpeta de trabajo de Excel completo como un único objeto vinculado a
datos. Con Excel puede conectarse a más orígenes de datos y cargar tantos proveedores de datos como necesite
en la carpeta de trabajo. Puesto que la carpeta de trabajo es un único objeto vinculado a datos, no se puede cargar
proveedores de datos en distintas ocasiones en las diferentes hojas de una carpeta de trabajo; solo se pueden
cargar todos los datos a la vez. Esto no sucede en un documento de Word, donde puede crear distintos objetos
que pueden vincularse a datos por separado.
El sistema crea una hoja de datos independiente denominada BDX (donde X es un contador) para los datos
extraídos de cada proveedor de datos. Además, el sistema crea una hoja de datos BT que muestra los datos
extraídos de todos los proveedores mediante el uso de referencias. Esta hoja BT se implementa como hoja de
cálculo predeterminada para manipular los datos extraídos. Si no quiere usar la hoja BT, puede eliminarla y crear
Ayuda de usuario
sus propias hojas de cálculo que creen tablas con datos cuantitativos al consultar las hojas de datos
empresariales.
Los datos de las hojas de datos empresariales no pueden modificarse por diferentes causas:
● Mediante el uso de datos empresariales, puede verificar la coherencia de los datos entre SAP Disclosure
Management y los orígenes de datos.
● Los cambios se perderán al actualizar el vínculo de datos de la carpeta de trabajo de Excel, ya que el sistema
crea las hojas de datos empresariales desde cero durante el proceso de vínculo de datos.
La numeración de las hojas se basa en el orden secuencial de los proveedores de datos enumerados; por lo tanto,
es importante que no modifique el orden secuencial de los proveedores existentes y que solo agregue el nuevo
proveedor al final de la lista. Porque si elimina a un proveedor de datos o cambia el orden secuencial, las hojas de
datos empresariales no se crearán de la forma prevista y las referencias de los libros no volverán a funcionar.
Nota
Al actualizar los datos, es posible actualizarlos solo desde orígenes y proveedores de datos seleccionados.
1.3.4.3 Identificadores de datos exclusivos
Los datos que se extraen de orígenes de datos externos a la caché de datos y los datos que se mantienen
manualmente, en primera instancia no tienen un identificador exclusivo. Esto implica que los datos solo se
identifiquen a través de su posición en la hoja de Excel, por ejemplo, los datos de la hoja de trabajo de celdas BT1,
celda A2. Al realizar la vinculación de datos de un objeto de Word con estos datos, el sistema creará una referencia
absoluta en la posición de la celda, no en el contenido. Si cambia la estructura de la información extraída o
mantenida manualmente en la caché de datos, el objeto vinculado a datos seguirá haciendo referencia a la celda
A2 y, por lo tanto, mostrará datos incorrectos.
Para evitar estos efectos y crear referencias a campos relativos basadas en el contenido, es preciso aplicar
intervalos con nombre a la información de la caché de datos. Estos intervalos con nombre posibilitan la
identificación de los datos por su contenido estén donde estén situados en la hoja de cálculo. Al vincular con datos
un objeto de Word con información que se pueda identificar por intervalos con nombre, el sistema no creará
ninguna referencia a la hoja de trabajo BT1, celda A2, sino que, por ejemplo, remitirá a la información relacionada
con "ingresos del 2010".
Los datos con intervalos con nombre se resaltan en azul claro en la selección del proveedor de datos de SAP
Disclosure Management.
1.3.4.4 Formato de números en la caché de datos y objetos

de Word vinculados a datos
El formato de números aplicado a objetos de Word que están vinculados a través de la caché de datos depende de
varios factores:
● El formato de números de una tabla o un campo de texto flotante de Word depende de la cultura de idioma
configurada en el informe de Word. Si no se ha configurado ninguna cultura de idioma en el informe de Word,
Ayuda de usuario
el formato de la tabla o del campo de texto flotante de Word lo determina exclusivamente la configuración del
sistema operativo. Si se ha configurado una cultura en el informe de Word, el formato de la tabla o del campo
de texto flotante de Word se rige por esa cultura.
● El formato de número es un campo de fórmula que puede seleccionarse explícitamente al vincular el objeto.
Restricciones en vínculos de datos entre datos y documentos de Word
● Las celdas del documento de Excel no deberán formatearse como estándar. En su lugar, el formato de celdas
deberá ser texto o número.
● Si una celda tiene formato de texto en Excel, no puede usarse para un campo de fórmula numérico.
● Si se descarga una revisión anterior de un documento de Word, los números de este documento se mostrarán
con la cultura de idioma con la que se haya protegido o actualizado el documento o con el que se hayan
vinculado los datos.
● Para el vínculo de datos, se aplica lo siguiente para los cuadros de diálogo de selección de texto flotante y de
campo de fórmula:
○ Todos los números se muestran con los signos de la cultura de idioma. Si no hay ninguna cultura de
idioma asignada al informe, se usa la cultura de idioma de la configuración regional del sistema operativo
cliente.
○ La selección de la cultura de idioma no se usa en los diálogos de selección.
Por ejemplo, el estándar alemán para el símbolo de agrupación de dígitos es el punto. Si la cultura de
idioma está personalizada en el servidor de SAP Disclosure Management, y selecciona una coma como
símbolo de agrupación de dígitos, la coma no se muestra en el cuadro de diálogo de selección. Solo se
muestra el punto. En el documento de Word se usa la coma.
● Si aplica un formato, por ejemplo, un color, no aparece en el documento de Word.
Si se asigna una cultura de idioma o personalizada a un documento de Word, y ha asignado un número o
modelo personalizado a las celdas de Excel originales, se omitirá la parte de la hoja de cálculo que contenga el
número y el cero. Se usa el formato de número positivo.
Por ejemplo, el formato #.##0,00_;-#.##0,0;(0) se asigna a una celda de Excel. Si no se asigna ninguna
cultura de idioma o personalizada al documento de Word, obtiene "1.000,12", "-1.000,1" y "(0)". Si se asigna
una cultura de idioma o personalizada al documento de Word, obtiene algo parecido a "1.000,12", "-1.000,12" y
"0", si damos por supuesto que aquí se usa la cultura alemana.
● No use un formato de fecha en una celda de Excel, que comienza por un (*). Use una definición de
configuración regional (ubicación) diferente con el formato de fecha que no se corresponda con la
configuración regional del sistema operativo cliente. De lo contrario, la fecha podría mostrarse con un formato
equivocado en los informes.
Nota
Cada idioma tiene un signo de moneda predefinido. Por ejemplo, para alemán tiene el €, para el inglés de
EE.UU. tiene el $. Al configurar la cultura de idioma, también puede definir la posición de este signo de moneda.
Esta configuración se usará siempre, independientemente del formato de la caché de datos.
Puede definir la ubicación del signo de moneda en el archivo Excel o en la configuración de la cultura de idioma.
No obstante, si la establece en ambos lugares, obtendrá el signo de moneda dos veces, una desde la caché de
datos y otra desde la configuración de la cultura.
Ayuda de usuario
Sugerencias
Si debe usarse un signo de moneda, la práctica recomendada es no usar el signo de moneda en la cultura de
idioma, sino establecerlo en el modelo para la celda de Excel o en el modelo para el campo de fórmula.
1.3.4.5 Vínculos de datos de objeto, hojas de cálculo de datos

empresariales y rendimiento del sistema
Los objetos incluidos en las tablas de Microsoft Word a menudo no tienen datos vinculados a través de los datos
almacenados en las hojas de datos empresariales, sino mediante los datos modificados como reafirmaciones
e intervalos almacenados en otras hojas.
El vínculo de datos en Word no cargará ninguna tabla oculta de una caché de datos, por lo que se aconseja ocultar
las tablas de datos empresariales. Esto mejorará el rendimiento considerablemente.
1.3.4.6 Intervalos con nombre de Excel
Para usar las tablas de cachés de datos de Microsoft Office Excel en documentos de Microsoft Office Word, puede
definir intervalos con nombre en Microsoft Office Excel. En Microsoft Office Word, puede insertar las tablas
insertando los intervalos con nombre definidos previamente.
Están disponibles los siguientes tipos de intervalos con nombre:
● Intervalos con nombre BIP

● Intervalos con nombre ER
Intervalos con nombre BIP
Para insertar tablas de Microsoft Office Excel desde cachés de datos en un documento de Microsoft Office Word,
debe definir intervalos con nombre BIP. Con los intervalos con nombre BIP, se marca una área en la caché de datos
y se asigna un nombre que empieza por« BIP_». En el documento de Microsoft Office Word, se selecciona el
intervalo con nombre BIP y se inserta la tabla definida.
Intervalos con nombre ER
Los datos de las tablas de caché de datos de Microsoft Office Excel a menudo no tienen identificadores exclusivos.
Para transformar los datos en datos relacionados con el contexto con un ID exclusivo, se definen intervalos con
nombre ER y se asigna un nombre que empieza por «ER_».
Los intervalos con nombre ER deben cumplir los requisitos siguientes:
Ayuda de usuario
● La primera columna representa la clave. La clave no es una parte del contenido sino el identificador exclusivo.
● La segunda columna representa la etiqueta. Es la posición de generación de informes como la propiedad, el
fondo de comercio o ingresos retenidos.
● Las columnas de valor, etiquetas y clave representan los valores.
Puede etiquetar y guardar cada uno de los valores de un rango. Con el Monitor de etiquetas, puede hacer un
seguimiento de los cambios de valores de informe específicos y proporcionar una descripción concisa de los
cambios aplicados a estos valores. Por ejemplo, puede ver cómo se han modificado el pasivo durante el tiempo
que el informe anual se ha elaborado.
Información relacionada
Definición de intervalos con nombre BIP [página 114]

Definición de intervalos con nombre ER [página 112]
1.4 Información general de la interfaz de Disclosure

Management
En SAP Disclosure Management se muestra una serie de funciones que puede usar para crear informes
financieros consolidados.
Al iniciar sesión en SAP Disclosure Management, se muestra un área de navegación en el lateral izquierdo. El área
de ventana de la derecha se denomina "área de trabajo".
1.4.1 Área funcional: Informe
El área funcional Informe es el espacio de trabajo principal para los editores y los lectores, y el segundo espacio de
trabajo para los gestores. En esta área, puede seleccionar un informe o un capítulo que desee editar o ver o, si es
un gestor estándar, una estructura de informe para configurar.
Ayuda de usuario
El área Informe ofrece dos vistas diferentes del informe y su documento relacionado:
● la vista (información general) Cabina

● la vista (detallada) General
1.4.1.1 Vista Cabina
La vista Cabina presenta la información general de todo el informe. Una vez seleccionado el informe, la Cabina es
la primera ventana que se muestra. En la información general, puede seleccionar un capítulo, visualizarlo o
editarlo.
La vista Cabina muestra la información siguiente:
Capítulo nivel de informe y nombre del capítulo
Paso símbolo del estado del paso del flujo de trabajo conectado
Paso OD estado de capítulos vinculados; el símbolo refleja un estado de un capítulo vinculado con
el estado más bajo
Restricción
La columna Paso OD no se muestra en los casos siguientes:
● Para conexiones con otros orígenes de datos distintos de los archivos de la caché
de datos. Si, por ejemplo, un capítulo de Microsoft Office Word tiene datos
vinculados con dos archivos de la caché de datos y una consulta de SAP Business
Information Warehouse, solo se tiene en cuenta el estado de los archivos de la
caché de datos en lo que se refiere al estado.
● Para capítulos vinculados y vinculados con XBRL
● Para orígenes de datos de Microsoft Office Powerpoint ya que los vínculos de
datos no se muestran en la cabina para Microsoft Office Powerpoint.
Desprotegido por nombre del usuario que ha desprotegido el capítulo
Revisión número de revisiones; el sistema crea una revisión cuando un capítulo está protegido de
los cambios
Tamaño tamaño de documento en Kbytes
Último cambio el usuario que modificó el capítulo por última vez.

realizado por
Último cambio marca de hora del último cambio del capítulo

realizado el
Fecha de vencimiento fecha de finalización establecida del capítulo; si la finalización ya ha vencido, la fecha se
marca en rojo
Tipo icono de tipo de documento y versión de Microsoft Office
Información general icono si un documento contiene objetos vinculados a datos

del objeto
Ayuda de usuario
Nota
Si los objetos vinculados a datos están disponibles, puede seleccionar el botón
Información general del objeto para mostrar más información.
1.4.1.2 Vista General
La vista General se muestra cuando se selecciona un nivel de informe determinado en el árbol de informes.
Junto con los detalles generales del nivel del informe, el sistema muestra fichas que almacenan varias
funcionalidades.
El área de trabajo está dividida en cuatro áreas de pantalla que muestran la siguiente información general sobre un
informe o un capítulo:
Área de pantalla General
El área General muestra:
● el tipo de documento
● el tamaño del documento en Kbytes
● número de revisión
Área de pantalla Detalles
El área Detalles muestra:
● el tipo de capítulo (estándar, vinculado o sin texto)

● el ID del capítulo (cada capítulo recibe un ID de capítulo interno)
● la información sobre cuándo se modificó el documento por última vez y quién lo hizo
● comentario introducido por el usuario que modificó el documento por última vez
Área de pantalla Flujo de trabajo
El área Flujo de trabajo muestra:
● fecha de vencimiento del capítulo

● paso de flujo de trabajo y símbolo del estado relacionado con el paso
● actividades que puede ejecutar el usuario actual en el capítulo
● Mostrar vista previa muestra una imagen del documento
Ayuda de usuario
Tipos de vista previa disponibles
Esta área muestra los vínculos a los diversos formatos en los que el documento puede mostrarse como vista
previa.
1.4.1.2.1 Fichas de la vista General
Las fichas disponibles varían según se muestren los detalles de un informe o de un capítulo.
Plantilla: esta ficha solo se muestra en el nivel de informe. Esta ficha almacena la funcionalidad para cargar un
documento de plantilla que se va a usar en el informe.
Cargar: esta ficha almacena la funcionalidad para cargar un documento en un capítulo.
Actualización de contenido: esta ficha almacena la funcionalidad para ejecutar una actualización del contenido del
capítulo desde el servidor.
Revisiones: esta ficha almacena el historial de revisiones de un documento.
Historial: esta ficha almacena el historial de un capítulo.
Configuración: esta ficha almacena los parámetros para la salida del documento en los niveles de informe y
capítulo.
Flujo de trabajo: esta ficha muestra los detalles del flujo de trabajo. El editor estándar no puede cambiar esta
configuración. El gestor puede asignar flujos de trabajo específicos a los capítulos.
Condiciones de flujo de trabajo: esta ficha solo se muestra para los capítulos. Muestra los detalles sobre las
condiciones de actividad. El editor estándar no puede cambiar esta configuración. El gestor puede establecer
otros permisos locales para la ejecución de actividades de flujo de trabajo.
Permisos: esta ficha muestra los permisos locales y globales concedidos para este capítulo. El editor estándar no
puede cambiar esta configuración. El gestor estándar puede establecer otros permisos locales en los niveles de
informe y de capítulo.
1.4.2 Área funcional - Favoritos
Favoritos en SAP Disclosure Management
El área funcional Favoritos enumera todos los capítulos que ha agregado como favoritos para volver a utilizarlos
más adelante.
Requisitos previos
Los usuarios que puedan acceder a la pestaña Informe y a los capítulos en la pestaña General, pueden añadir o
eliminar favoritos.
Funciones
● Puede acceder a sus favoritos haciendo clic en la pestaña Favoritos, abriéndolos en Microsoft Word o
Microsoft Excel en Editar o en el modo Vista .
Ayuda de usuario
● Una vez que haya creado un elemento favorito del capítulo, puede ir directamente a la pestaña General del
capítulo desde la lista de favoritos del capítulo.
● Puede filtrar sus favoritos. Estos valores de filtro se almacenan para la sesión actual.
Integración
● No se puede realizar un seguimiento de las acciones de favoritos, es decir, añadir o eliminar favoritos con el log
de seguimiento de auditoría.
● No puede exportar los capítulos marcados como favoritos por otros usuarios.
● No es posible copiar los capítulos marcados como favoritos de un período anterior a un período nuevo. Por
otro lado, al prorrogar períodos, los capítulos creados recientemente se marcan como favoritos.
● No puede transportar favoritos del capítulo.
Añadir o eliminar favoritos
1. En la pestañaGeneral, seleccione un capítulo.

2. En el área Detalles, haga clic en el símbolo de favoritos bajo el título del documento. El símbolo cambia a color
amarillo.
Eliminar Favoritos
1. En la pestaña General , seleccione un capítulo que se ha marcado como favorito.

2. En el área Detalles, haga clic en el símbolo de favoritos bajo el título del documento. El icono se volverá gris.
De manera opcional, puede ir directamente a la pestaña Favoritos, seleccionar el capítulo que desea eliminar y
hacer clic en Eliminar favorito.
Nota
● Los capítulos eliminados marcados previamente como favoritos no se muestran en la pestaña Favoritos.
● Los capítulos marcados previamente como favoritos pero que pertenecen a un período inactivo no se
muestran en la pestaña Favoritos.
● Los capítulos marcados como favoritos y que están inactivos se muestran en la pestaña Favoritos.
● Los capítulos que se han movido a la papelera de reciclaje no se muestran en la pestaña Favoritos.
● Los capítulos que se han recuperado de la papelera de reciclaje se muestran en la pestaña Favoritos.
● Los capítulos que pertenecen a un elemento superior que se ha movido a la papelera de reciclaje no se
muestran en la etiqueta Favoritos.
1.4.3 Área funcional: Supervisión
El área funcional Supervisión almacena todos los informes disponibles en SAP Disclosure Management.
Representa el único punto de acceso a estos informes. Esta área está disponible para todos los usuarios.
1.4.4 Área funcional: Configuración
El área funcional Configuración es la pantalla inicial para mantener datos maestros de informes y períodos, y
obtener acceso a la papelera de reciclaje. Esta área normalmente está reservada a los gestores de informes.
Ayuda de usuario
1.5 Información general sobre las funciones adicionales de
las aplicaciones de Microsoft Office
Los complementos específicos de las aplicaciones ofrecen a los usuarios las funciones específicas del cliente de
SAP Disclosure Management.
Una vez instalada la configuración de cliente de SAP Disclosure Management, los complementos se cargan
automáticamente en las aplicaciones al iniciarlas. El usuario accede a las funciones a través del menú de SAP
1.5.1 Barra de herramientas de Disclosure Management
El menú de SAP Disclosure Management proporciona varias funcionalidades para la vinculación de datos y la
gestión de objetos. La mayoría de las funcionalidades no son específicas de cada aplicación.
Las funcionalidades se agrupan por tarea.
Orígenes de datos, proveedores de datos, actualizar, cuadernosinformativos
Icono Descripción
Use este icono para establecer la conexión a orígenes de datos locales o centrali
zados (a través de un servidor).
Use este icono para determinar el proveedor de datos que se requiere.
Use este icono para iniciar la actualización de los objetos vinculados con datos.
Word le permite actualizar el documento, la página o un solo objeto. En Excel, solo
se puede actualizar toda la carpeta de trabajo.
Use este icono para actualizar los objetos vinculados con datos del documento del
almacenamiento temporal del sistema.
Herramientas de objeto de Word
Icono Descripción
Use este icono para insertar una tabla con vínculos de datos a un documento de
Word.
Ayuda de usuario
Icono Descripción
Use este icono para incrustar una hoja de Excel con vínculos de datos a un docu
mento de Word.
Use este icono para insertar un campo de texto flotante con vínculos de datos a
un documento de Word.
Use este icono para insertar un campo de texto con vínculos de datos a un docu
mento de Word.
Use este icono para editar la plantilla que contiene los formatos para las tablas
con vínculos de datos.
Herramientas de objeto de Excel
Icono Descripción
Use este icono para visualizar los intervalos con nombre que se usan en un docu
mento de caché de datos.
Use este icono para hacer el mantenimiento de los valores de variable de varias
entidades para permitir una actualización de contenido automática.
Herramientas de cierre y almacenamiento
Icono Descripción
Use este icono para guardar los cambios que haya aplicado al documento en el
servidor.
Use este icono para cerrar el documento sin guardar los cambios en el servidor.
Use este icono para comparar el documento que se muestra con una revisión al
macenada en el servidor.
1.6 Manual de instalación de cliente
El complemento Excel del cliente lo instala normalmente el departamento de TI. Si necesita instalar el cliente en el
equipo, consulte el Manual de instalación de cliente.
Ayuda de usuario
1.7 Parámetros de idioma del explorador
El idioma de SAP Disclosure Management depende del idioma de explorador que haya elegido para que se
muestren las páginas.
1.7.1 Cambiar el idioma de visualización en Internet Explorer 8
Procedimiento
1. Abra Internet Explorer 8 o 9 y haga clic en Herramientas Opciones de Internet .

2. En el cuadro de diálogo Opciones de Internet, en la fichaGeneral, haga clic en Idiomas.
3. En el cuadro de diálogo Preferencias de idioma, haga clic en Agregar.
4. En el cuadro de diálogo Agregar idioma, seleccione el idioma que desea usar.
5. Haga clic en Aceptar para confirmar la selección.
6. En el cuadro de diálogo Preferencias de idioma, seleccione el nuevo idioma.
7. Haga clic en Subir tantas veces como sea necesario para mover el idioma al primer puesto de la lista.
8. Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios.
9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet.
10. Pulse F5 para actualizar la página web.
El contenido de SAP Disclosure Management se muestra ahora en el idioma seleccionado.
1.8 Configuración de Disclosure Management en una

aplicación de Microsoft Office
Puede aplicar algunas configuraciones específicas a los parámetros de cliente de SAP Disclosure Management. La
configuración afecta a los temas siguientes:
● Idioma: puede seleccionar un idioma. Este valor solo sirve para el menú de SAP Disclosure Management.
● Registro de acciones: puede guardar todas las acciones de su sesión de Microsoft Office en un archivo de
registro de acciones. El registro de acciones ayuda a comprender los errores que han tenido lugar durante la
sesión.
● Común: puede permitir varias conexiones con un sistema SAP BW y aceptar la configuración predeterminada
de que siempre se inicialicen variables idénticas con el último valor usado.
● Plantilla de Word: si trabaja con orígenes de datos locales, necesita determinar la ruta a la plantilla de Word
local para los formatos de tabla.
Ayuda de usuario
1.8.1 Inicio de Disclosure Management en una aplicación de
Microsoft Office
Procedimiento
1. Inicie una aplicación de Microsoft Office directamente o abra un documento para editarlo en el servidor de
2. Asegúrese de que el sistema muestre la cinta de Disclosure Management o el elemento de menú.
Si no aparece el elemento, tiene que activar el complemento COM en la aplicación.
3. En la cinta o el menú de Disclosure Management, haga clic en Iniciar.
El sistema agrega más opciones a la barra de herramientas de Disclosure Management.
1.8.2 Establecimiento del idioma del menú de complementos
Procedimiento
1. En una aplicación de Microsoft Office, seleccione Configuración en la barra de herramientas de Disclosure

Management.
2. En el cuadro de diálogo Configuración, seleccione Idioma.
3. Seleccione un idioma.
4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración.
En un cuadro de diálogo se le recuerda que tiene que reiniciar la aplicación de Microsoft Office para que se
aplique la configuración.
5. Haga clic en Aceptar para confirmar el mensaje de información.
6. Cierre y reinicie la aplicación.
7. En el cuadro de diálogo ¿Está seguro?, seleccione el botón de opción Descartar cambios si no ha aplicado
ningún cambio al documento y no quiere crear una revisión.
8. Haga clic en Aceptar para continuar.
9. Haga clic en Sí para confirmar que quiere descartar los cambios.
10. Cierre la aplicación de Microsoft.
La próxima vez que efectúe el check out de un documento para editarlo, el sistema mostrará el menú de SAP
Disclosure Management en el idioma seleccionado.
Ayuda de usuario
1.8.3 Almacenamiento de acciones de cliente en un archivo de
registro
Procedimiento
1. En una aplicación de Microsoft Office, haga clic en Configuración en la barra de herramientas de Disclosure
Management.
2. En el cuadro de diálogo Configuración, seleccione Registroacciones.
Aparece la configuración del registro de acciones.
3. Haga clic en Guardar para almacenar el archivo en el equipo o una unidad de red.
4. En el cuadro de diálogo Guardar como, vaya a la ubicación en la que quiera almacenar el archivo.
5. Haga clic en Guardar.
El sistema registrará todas las acciones que ejecute en una sesión y las escribirá en el archivo de registro de
acciones.
1.8.4 Configurar los parámetros de conexión de orígenes de

datos
Procedimiento
1. En una aplicación de Microsoft Office, haga clic en Configuración de la barra de herramientas de Disclosure
Management.
2. En el cuadro de diálogo Configuración, seleccione Común.
El sistema muestra los parámetros comunes. La configuración de la primera casilla está relacionada con la
gestión de orígenes de datos de SAP BW; la segunda, con la configuración predeterminada de las variables.
3. Realice una de las siguientes acciones, si es necesario:
○ Si elimina la selección de la casilla Activar conexiones paralelas con SAP BW, SAP Disclosure Management
permite conectar una vez con un origen de datos de SAP BW.
○ Si elimina la selección de la casilla Unificar las variables, SAP Disclosure Management no propondrá los
valores usados por última vez en variables idénticas.
1.8.5 Definición de la ruta a la plantilla de tablas de Word local
Contexto
Para definir la ruta al archivo WordTableDef.doc local:
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Efectúe el check out del capítulo que quiera editar en Word y ábralo.
2. Inicie el complemento SAP Disclosure Management.
3. Haga clic en Configuración en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4. En el cuadro de diálogo Configuración, seleccione Tabla de Word.
El sistema muestra la ruta real predeterminada del archivo de plantilla de tablas.
5. Vaya a la ubicación en la que quiera almacenar el archivo de plantilla de tablas en el equipo.
6. Haga clic en Aceptar para aplicar la ruta y cierre el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
Ayuda de usuario
2 Ayuda de editores
2.1 Introducción
La Guía del editor es para los usuarios que cuentan con la función de Editor estándar o una función personalizada
con derechos de acceso y funciones similares. El Editor estándar edita principalmente el contenido de los
documentos de contenido en una aplicaciónMicrosoft Office.
Sin embargo, el Editor estándar tiene acceso a muy pocas funciones de SAP Disclosure Management relacionadas
con la edición de documentos o la ejecución de actividades de flujo de trabajo.
2.2 Documentos de capítulo en el portal de SAP Disclosure

Management
Un documento de SAP Disclosure Management se considera un documento consolidado en el informe y un
documento individual en el capítulo.
La estructura de informe, incluidos los capítulos, la configura un usuario con derechos de gestor estándar en SAP
Disclosure Management. El gestor estándar también asigna flujos de trabajo a informes y, en caso necesario, a
capítulos únicos, y comienza el flujo de trabajo para permitir la edición de los documentos adjuntos. Los gestores
estándar no editan normalmente los documentos, los aprueban o los rechazan. El editor estándar, o usuario con
derechos de edición, asigna el documento al capítulo y edita el documento. El editor estándar no puede cambiar la
estructura de un informe.
Tanto el editor estándar como el gestor estándar son responsables del progreso del flujo de trabajo y de ejecutar
las actividades apropiadas cuando se necesiten. Por ejemplo, el editor estándar necesita ejecutar la actividad
inicial para indicar que la edición del documento ha comenzado. La actividad inicial cambia el estado del flujo de
trabajo a Capítulos en curso.
Capítulos vinculados a datos
El editor estándar o un usuario con derechos de edición puede tratar solo capítulos vinculados en el informe al que
pertenecen originalmente. Si tiene los derechos para editar objetos en el informe que almacena el documento
original, puede explorar dicho documento original. Si no tiene derechos de edición para el informe, el documento
vinculado solo puede mostrarse como solo lectura.
Nota
Abre capítulos vinculados en modo de solo lectura. Si desea editar el capítulo en el cliente, tiene que confirmar
el mensaje que le pregunta si desea abrir el capítulo vinculado que se ubica en otro informe.
Ayuda de usuario
38 PUBLIC (PÚBLICO) Ayuda de editores
En el portal de SAP Disclosure Management, las pestañas Cabina y General muestran el informe y sus capítulos y
le permiten abrir elementos para su edición. Cuando seleccione un período y un informe en la pestaña General,
aparece un segundo nivel de pestañas:
● Cargar: en esta pestaña puede cargar un documento.

● Actualización de contenido: en esta pestaña puede actualizar el contenido de un capítulo desde el servidor.
● Revisiones: en esta pestaña puede encontrar una lista de las revisiones de documentos.
● Historial: en esta pestaña puede encontrar el historial de un documento de capítulo.
● Configuración: en esta pestaña puede encontrar los parámetros para la salida del documento en el nivel del
capítulo.
● Flujo de trabajo: en esta pestaña puede encontrar los detalles del flujo de trabajo. El editor estándar solo puede
ver la configuración.
● Condiciones del flujo de trabajo: en esta pestaña puede ver los detalles de las condiciones de actividad. El
editor estándar solo puede ver la configuración.
● Permisos: en esta pestaña puede ver los permisos locales y globales concedidos para el capítulo. El editor
estándar solo puede ver la configuración.
2.2.1 Seleccionar un capítulo o informe en la ficha General
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Período y un Informe.

2. En la ficha General, seleccione el objeto en la estructura de informes que desea editar.
3. Seleccione Editar.
2.2.2 Abrir un capítulo vinculado a datos para su edición desde

la ficha General
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione un capítulo vinculado para editarlo.
3. En la sección Detalles, haga clic en la flecha de expansión ( ) situada junto al campo Tipo de capítulo.
4. Haga clic en el vínculo Abrir capítulo para acceder al informe que guarda el documento original.
Resultados
El sistema abre una nueva ventana y muestra la vista Cabina del otro informe. Se selecciona el capítulo vinculado.
Ayuda de usuario
Ayuda de editores PUBLIC (PÚBLICO) 39
2.2.3 Editar documentos de capítulo
Contexto
Los documentos del capítulo se editan principalmente en aplicaciones de Microsoft Office. Sin embargo, el portal
de SAP Disclosure Management ofrece las funciones de edición siguientes para documentos en el nivel de
capítulo.
Procedimiento
1. En lugar de crear un documento desde cero, puede crear un documento nuevo a partir de un documento
existente.
2. En vez de actualizar el contenido vinculado a datos de un documento de un capítulo en la aplicación de
Microsoft Office, puede ejecutar la actualización de contenido directamente desde el portal.
2.2.3.1 Carga de un documento en un capítulo
Requisitos previos
Requisitos previos:
● El capítulo no está descargado.

● El capítulo no se ha aprobado.
● El flujo de trabajo se ha iniciado.
Contexto
Al cargar un archivo existente, se crea una nueva revisión; el archivo cargado se guarda como la versión más
reciente del capítulo y los datos guardados anteriormente dejan de mostrarse, aunque están disponibles en las
revisiones.
Los tipos de archivo permitidos para cargar están limitados por el tipo de informe y de capítulo. Los tipos
disponibles se listan debajo del campo de carga.
Para cargar un documento:
Ayuda de usuario
Procedimiento

2. En a ficha General, en el árbol de informes, seleccione el capítulo en el que desea cargar el archivo.
3. En la ficha Cargar, haga clic en Examinar para desplazarse al archivo que va a cargarse.
4. Haga doble clic en el archivo.
El directorio del archivo se introduce en el campo Archivo.
5. Introduzca un comentario, si es necesario.
6. Haga clic en Agregar documento.
El sistema muestra un mensaje informativo que anuncia que el archivo se ha cargado correctamente.
7. Haga clic en la ficha General para comprobar el archivo.
8. Para revisar el documento, haga clic en Vista para mostrar el archivo cargado.
Resultados
El sistema inicia la aplicación de Microsoft Office pertinente para mostrar el documento.
Seleccionar un capítulo o informe en la ficha General [página 39]
2.2.3.2 Actualización de contenido vinculado a datos
Requisitos previos
Requisitos previos:
● El contenido debe vincularse a uno de los siguientes orígenes de datos: SAP BW, servidor SQL o caché de
datos de SAP Disclosure Management.
● Para aplicar cambios a los datos extraídos de un sistema externo o si un capítulo necesita datos de orígenes
de datos internos y externos, la conexión a través de la caché es obligatoria.
● Los archivos siguientes tienen que cargarse en el servidor (por el administrador del sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc y BIP_WordTableTagging.xml.
● Necesita acceso al origen de datos.
Ayuda de usuario
Contexto
SAP Disclosure Management le permite actualizar los datos cuantitativos vinculados extraídos de las bases de
datos directamente del portal mientras el documento está cerrado en el segundo plano.
Restricción
La actualización de contenido no admite todas las fórmulas de Excel. Vea a continuación una lista de las
fórmulas admitidas.
Para actualizar contenido vinculado:
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el informe o el capítulo en el árbol de informes.
Los detalles del nivel se muestran en el área de trabajo.
3. Haga clic en la ficha Actualización de contenido.
El sistema muestra todos los Briefing Books usados para crear un vínculo de datos con el contenido.
4. Haga clic en Iniciar actualización.
5. En el cuadro de diálogo Conectarse a XXXX (donde XXXX es el nombre del origen de datos), conéctese al
origen de datos.
6. Haga clic en Conectar.
El sistema se conecta al origen de datos y actualiza el contenido vinculado. El sistema muestra un mensaje
informativo que anuncia que la actualización de contenido se ha ejecutado correctamente.
7. Para mostrar el protocolo del proceso de actualización, haga clic en el vínculo Ver protocolo del mensaje
informativo.
8. Para mostrar las variables usadas en las consultas, haga clic en el vínculo Mostrar variables.
9. Para mostrar los cambios realizados en los datos antes y después de la actualización, haga clic en Mostrar los
cambios.
Nota
Solo disponible en el nivel de capítulo.
Ayuda de usuario
2.2.3.3 Editar un parámetro preconfigurado
Contexto
SAP Disclosure Management implementa parámetros preconfigurados para tipos de informe. El sistema aplica los
parámetros por separado al informe y a los capítulos. Los parámetros no se heredan del nivel de informe al de
capítulo, y se les tiene que hacer el mantenimiento para cada nivel.
Recuerde
La configuración a nivel de capítulo invalida la del nivel de informe.
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el informe o capítulo.
3. Seleccione la ficha Configuración.
En la ficha Configuración, aparece una lista de parámetros preconfigurados. El tipo de parámetros depende del
tipo de informe y de sus tipos de salida (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).
4. Actualice los parámetros según sea necesario.
Nota
Para aplicar otra plantilla para un tipo de salida, introduzca el nombre de archivo, incluida la extensión, de la
plantilla necesaria en el campo Nombre de plantilla.
5. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios.
2.2.3.4 Seguimiento de los cambios de un documento
Cualquier cambio en el contenido de un documento se considera una revisión, si el cambio consiste en la

modificación de datos existentes o en la adición de datos, ya sean cualitativos o cuantitativos.
Puede mostrar y descargar revisiones seleccionadas, así como restaurar estados de documento específicos en el
sistema para su uso con la edición de documentos. Además de una comparación de revisiones en SAP Disclosure
Management, también puede comparar documentos almacenados con documentos externos.
Para reconocer fácilmente una versión sin tener que abrir el documento, se aconseja usar el campo de comentario
al guardar los cambios realizados al documento, ya que el comentario aparece en la lista de revisiones.
Nota
El cambio de estado de un paso del flujo de trabajo, como iniciar un trabajo o aprobar un documento, no es una
revisión y no aparece en la lista de revisiones. Sin embargo, no aparece en el historial de informes.
Ayuda de usuario
La lista de revisiones está compuesta por las siguientes columnas:
● Revisión: muestra el número de revisión.

● Tamaño: muestra el tamaño de documento en kbytes.
● Acción: muestra la acción que cambió el contenido del documento y contribuyó a la creación de la revisión.
● Usuario: muestra el usuario que ejecutó la acción.
● Fecha: muestra la fecha en la que se creó la revisión.
● Comentario: muestra el comentario que ha dejado el usuario al ejecutar la acción.
2.2.3.4.1 Visualizar la revisión de un informe o un capítulo
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el informe o capítulo en el árbol de informes.
3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que se va a visualizarse.
4. Haga clic en Ver.
Resultados
El documento aparece en una ventana nueva aparte.
2.2.3.4.2 Descargar una revisión de un capítulo o informe
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que desee descargar y haga clic en Descargar.
4. En el cuadro de diálogo Descargar, haga clic en Guardar.
5. En el cuadro de diálogo Guardar como, vaya a la ubicación en la que desee guardar el documento. Cambie el
nombre del archivo, si corresponde.
6. Para guardar el archivo, haga clic en Guardar.
Ayuda de usuario
2.2.3.4.3 Comparación de revisiones de un informe o un
capítulo
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión con la que desea comparar la última versión del documento.
4. Haga clic en Mostrar los cambios.
El sistema abre y fusiona las dos revisiones en un documento de comparación en la aplicación de Microsoft
Office pertinente. Los cambios se resaltan en Excel o se indican con comentarios en Word.
5. Examine los comentarios de la comparación. Si es necesario puede guardar el documento de comparación en
una ubicación del PC o del servidor.
2.2.3.4.4 Restauración de una revisión de un informe o un

capítulo
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que desea restaurar.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar, haga clic en Aceptar para restaurar la revisión.
Resultados
El sistema restaura la versión de la revisión seleccionada como la última revisión del documento. El documento
creado automáticamente indica la versión restaurada.
2.2.3.4.5 Comparar un informe con un archivo externo
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que quiera comparar con un archivo externo.
Ayuda de usuario
4. Para desplazarse a un archivo externo, haga clic en Buscar.
La ruta del archivo se introduce en el campo Archivo.
6. Seleccione un Tipo de informe:
○ Seleccione Consolidado si desea integrar el contenido de ambos archivos.

○ Seleccione En paralelo si desea comparar los documentos en paralelo en la aplicación correspondiente.
7. Haga clic en Comparar archivos.
2.2.4 Actividades de informe y de capítulo en documentos
Para completar un flujo de trabajo, el usuario debe llevar a cabo varios pasos en los capítulos y los informes. Los
pasos se controlan mediante actividades que el usuario aplica al documento, primero en el capítulo y después en
el informe consolidado. El sistema solo muestra las actividades a las que el usuario conectado tiene acceso.
Restricción
Las actividades no se ejecutan en los capítulos vinculados a datos.
Esta sección explica cómo manejar las actividades basadas en el flujo de trabajo del principio de cuatro ojos
predeterminado. Los flujos de trabajo específicos del cliente pueden usar diferentes actividades, pero siempre
tienen que ser actividades de inicio y de fin para la fase de edición del documento y la aprobación o rechazo de un
documento.
Comentarios en actividades
Al diseñar un flujo de trabajo, puede requerir que los usuarios que ejecutan las actividades expliquen el motivo de
su elección. Esto es de utilidad para el propietario del paso posterior.
Notificación de correo electrónico
La configuración del sistema puede decidir que el sistema envíe notificaciones de correo electrónico a los
propietarios de los pasos del flujo de trabajo. La configuración predeterminada es que no se envíen correos
electrónicos. Si la notificación de correo electrónico se define como opcional, el sistema muestra un cuadro de
diálogo que solicita la confirmación. Si la notificación de correo electrónico es obligatoria, el sistema envía
automáticamente la notificación de correo electrónico.
Derechos de actividad
La capacidad de ejecutar una actividad depende de varios factores:
Ayuda de usuario
● Los permisos de usuario globales que no son específicos del informe o del capítulo.
● Los permisos de usuario locales que son específicos del informe o del capítulo.
● Las condiciones globales configuran la ejecución de las actividades del flujo de trabajo.
● Las condiciones locales configuran la ejecución de las actividades del capítulo.
Flujo de trabajo del principio de cuatro ojos predeterminado
Las actividades del flujo de trabajo del principio de cuatro ojos son:
● Iniciar trabajo: el capítulo o el informe están listos para editar. La definición de la actividad de inicio antes de la
edición de un documento es importante porque crea el estado de flujo de trabajo correcto.
● Finalizar: el documento se ha finalizado y está a la espera de la aprobación.
● Aprobar: el gestor o el aprobador aprueba un capítulo o informe finalizado.
● Rechazar: el gestor o el aprobador indica que el editor debe revisar el documento. El sistema solicita la
introducción de un comentario.
● Reabrir: el editor puede volver a definir el estado del paso como Abrir mientras la actividad de Finalizar no se
haya ejecutado. Los aprobadores pueden volver a definir el estado de paso como Abrir si han rechazado un
documento por error. El editor selecciona esta actividad para un capítulo o informe rechazado para indicar
que está revisado el documento. Mientras la edición de un informe no se haya iniciado, un capítulo aprobado
puede reabrirse para su edición. El documento se define de nuevo con el estado Abrir. El sistema solicita la
introducción de un comentario.
2.2.4.1 Inicio y finalización de un documento en un flujo de

trabajo de principio de cuatro ojos
Procedimiento

3. Seleccione una de las actividades posibles en el panel Flujo de trabajo:
○ Haga clic en Iniciar trabajo para editar el documento.

○ Haga clic en Finalizar para concluir la edición.
2.2.4.2 Restablecimiento de un documento en un flujo de

Procedimiento
Ayuda de usuario
3. En el panel Flujo de trabajo, seleccione una de las actividades posibles.
4. Seleccione el vínculo Restablecer.
Resultados
El sistema define de nuevo el estado del paso como Abierto.
2.2.4.3 Aprobar un capítulo o un informe en un flujo de

trabajo de principio de 4 ojos
Procedimiento

3. En el panel Flujo de trabajo en SAP Disclosure Management, seleccione Aprobar.
Nota
Si el nivel de informe no está abierto para editarse, puede usar la actividad Reabrir.
Resultados
El estado de paso cambia a Aprobado.
2.2.4.4 Rechazo de un capítulo o informe en un flujo de

trabajo con principio de 4 ojos
Procedimiento

3. En el panel Flujo de trabajo del informe o capítulo, haga clic en el hipervínculo Rechazar para aplicar esta
acción en el documento y devolverlo al autor.
4. En el cuadro de diálogo Agregar comentario, indique las causas de haber rechazado el documento.
Ayuda de usuario
5. Haga clic en Aceptar. El estado actual del paso cambia a Rechazado.
2.2.4.5 Volver a abrir un informe o capítulo en un flujo de

Procedimiento

3. En el panel Flujo de trabajo, haga clic en el hipervínculo Reabrir.
4. En el cuadro de diálogo Agregar comentario, explique por qué ha vuelto a abrir el documento.
5. Haga clic en Aceptar.
Resultados
2.2.5 Mostrar informes y capítulos y sus detalles
En SAP Disclosure Management, existen varias formas de ver documentos y su información:
● Puede ver documentos en distintos formatos, como HTML y PDF.

● Puede obtener una presentación preliminar del historial y el flujo de trabajo asignado de un documento.
● El historial del documento almacena todas las acciones que se han realizado en él.
Seguimiento de los cambios de un documento [página 43]
2.2.5.1 Vista previa de un documento en un formato externo
Procedimiento
Ayuda de usuario
3. En la sección Tipos de presentación preliminar disponibles, seleccione una opción de presentación preliminar:
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con Word para que aparezca un documento de Word.
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con PDF para que aparezca un documento de PDF.
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con Word2HTML para que aparezca un documento HTML.
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con XBRL para que aparezca un documento XBRL.
4. Si el capítulo seleccionado tiene subcapítulos, seleccione una de las opciones siguientes en el cuadro de
diálogo Presentación preliminar:
○ Para que se muestre la presentación preliminar de un documento en la que solo aparezca el contenido del
nivel seleccionado, elija Solo el capítulo actual.
○ Para que se muestre la presentación preliminar de un documento en la que aparezca el contenido del
capítulo y los subcapítulos seleccionados, elija Con subcapítulos.
El sistema abre una ventana nueva y muestra el documento.
6. Haga clic en Cerrar.
2.2.5.2 Vista previa de un capítulo o informe con una vista

incrustada
Procedimiento

3. Haga clic en Mostrar presentación preliminar, debajo de la sección Flujo de trabajo.
El sistema muestra una barra de desplazamiento con pequeñas presentaciones preliminares de las páginas
del documento. Puede usar las barras que hay en el lado izquierdo y derecho de la barra para desplazarse por
el documento.
4. Haga clic en la imagen de una presentación preliminar de la barra para que se maximice la página.
El sistema abre una ventana emergente para mostrar la página.
2.2.5.3 Visualización del historial de un documento
Contexto
Para cada documento, puede visualizar un historial en el que se muestren todas las acciones que se hayan
ejecutado en el documento de forma independiente, sin tener en cuenta si se ha modificado el documento durante
la acción. Puede hacer un seguimiento de los cambios en el documento a través de las revisiones del documento.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En SAP BusinessObjects Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Período y un Informe.

2. En la ficha General, seleccione el nivel necesario (informe/capítulo) en el árbol de informes. Los detalles del
nivel aparecen en el área de trabajo.
3. Haga clic en la ficha Historial.
En la ficha Historial se enumeran todas las acciones que se han ejecutado en las diferentes revisiones del
documento en las columnas siguientes:
Columna Descripción
Revisión Muestra el número de revisión.
Acción Muestra la acción que se ha ejecutado en el documento o el estado del paso tanto si el contenido del docu
mento ha cambiado como si no.
Usuario Muestra el nombre del usuario que ha ejecutado la acción.
Fecha Muestra la fecha en la que se hizo la revisión.
Comentario Muestra el comentario que dejó el usuario al ejecutar la acción.
2.2.5.4 Visualizar un flujo de trabajo de un informe o capítulo
Procedimiento
1. En SAP BusinessObjects Disclosure Management, seleccione la ficha Informe.

2. Seleccione un Período y un Informe.
Nota
Si el informe es nuevo, el sistema muestra un mensaje de advertencia en el que informa de que aún no tiene
ningún capítulo.
3. En la ficha General, seleccione el capítulo o el informe para el que quiera visualizar el flujo de trabajo.
4. Haga clic en la ficha Flujo de trabajo
.
Ayuda de usuario
Resultados
El sistema muestra un diagrama de flujo de los pasos del flujo de trabajo asignado. La información de los campos
Estado y Nombre indica si un documento principal ha heredado el flujo de trabajo o si el capítulo tiene su propio
flujo de trabajo.
2.3 Cliente por lotes Disclosure Management
El Cliente por lotes Disclosure Management (DMBatchTool) es una herramienta de línea de comando que permite
cargar los documentos de MS Office a Disclosure Management en un trabajo por lotes. El paquete de instalación
instala la herramienta en la carpeta DMBatchTool en la carpeta de instalación de Disclosure Management.
Nota
La herramienta DMBatchTool se encuentra en el servidor, no en el cliente.
Puede usar los parámetros siguientes:
● /u: - Inicio de sesión en Disclosure Management

● /p: - Contraseña
● /h: - Nombre de host / Dirección IP
● {/upload: | /upload_folder_report: | /upload_folder_period:} - Cargar modo
○ /upload - Cargar un capítulo individual
○ /uploadfolder_report - Cargar un informe
○ /uploadfolder_period - Cargar un período
○ /s: - Origen; indica la ruta física a una carpeta o a un fichero único
○ /t: - Objetivo; indica la ruta completa al capítulo, informe o período, según el modo de carga
Carga de un único capítulo
Para cargar un único capítulo, utilice el ejemplo de la siguiente línea de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[Servidor DM]:[Puerto]/ /upload /s:"C:\

\Import\\DM\\20-F\Capítulo 1.xlsx" /t:"/2012 Q4/20-F/Capítulo 1"
Nota
El origen debe hacer referencia a un único documento de MS Office.
El objetivo debe hacer referencia a un único capítulo estándar con el formato [período]/[informe]/[capítulo].
Ayuda de usuario
Carga de un informe
Para cargar un informe, utilice el ejemplo de la siguiente línea de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[Servidor DM]:[Puerto]/ /

uploadfolder_report /s:"C:\\Import\\DM\\20-F" /t:"/2012 Q4/20-F"
Nota
La fuente debe hacer referencia a una carpeta con un conjunto de documentos de MS Office. Los nombres de
documento deben ser exactamente los mismos que los nombres de los capítulos del informe al que se hace
referencia.
El objetivo debe hacer referencia a un único informe estándar con el formato [período]/[informe]].
Carga de un período
Para cargar un período, utilice el ejemplo de la siguiente línea de comando:
DMBatchTool.exe /u:user /p:password /h:http://[Servidor DM]:[Puerto]/ /

uploadfolder_period /s:"C:\\Import\\DM\\" /t:"/2012 Q4"
Nota
La fuente debe hacer referencia a una carpeta con un subcarpetas que contengan un conjunto de documentos
de MS Office.
Los nombres de las subcarpetas deben ser los mismos que los nombres de los informes del período al que se
hace referencia.
Los nombres de los documentos de MS Office en las subcarpetas deben ser los mismos que los nombres de los
capítulos del informe relacionado.
2.4 Editar capítulos de divulgación de contenido en

aplicaciones de Microsoft Office
Un capítulo se edita principalmente mediante herramientas estándar en las aplicaciones de Microsoft Office y
como el documento consolidado no está conectado a los orígenes de datos, no tiene contenido vinculado a datos.
Hay un documento desprotegido en SAP Disclosure Management para su edición, y los cambios se guardan en
SAP Disclosure Management cuando el documento está protegido. Un documento desprotegido está bloqueado
en SAP Disclosure Management. Solo los usuarios con permisos de administrador pueden deshacer una
desprotección y romper la conexión entre los usuarios y los documentos desprotegidos.
Ayuda de usuario
Nota
Una vez aprobado el documento, ya no se puede editar ni desproteger.
Datos cualitativos y cuantitativos en documentos
Los documentos en SAP Disclosure Management pueden contener datos cualitativos y cuantitativos. Los datos
cualitativos (texto) en los documentos se editan en una aplicación de Microsoft Office. Los datos cuantitativos
(valores numéricos) existen como datos vinculados a datos solo en capítulos y se editan normalmente, aunque no
siempre, a través de las funcionalidades que ofrecen los complementos de SAP Disclosure Management cargados
en las aplicaciones de Microsoft Office. Una de las funciones más importantes es la actualización de contenido,
que se puede ejecutar localmente en el documento abierto o en el portal de SAP Disclosure Management.
2.4.1 Proteger y desproteger informes y capítulos
Contexto
Para editar un documento, primero tiene que desprotegerlo desde SAP Disclosure Management. Para guardar el
documento en SAP Disclosure Management, protéjalo. Un documento desprotegido tiene la edición bloqueada.
Solo los usuarios con determinados derechos de administrador pueden deshacer una desprotección y romper la
conexión entre el usuario editor y el documento. Una vez aprobado el documento, ya no se puede editar ni
desproteger.
Recuerde
En Microsoft Word y Microsoft Excel, el menú de Disclosure Management permite guardar y cerrar sin proteger
un documento. Sin embargo, los documentos de PowerPoint se mantienen desprotegidos si no se usan los
botones apropiados en el menú de Disclosure Management.
Procedimiento

3. Haga clic en Editar para abrir el documento en la aplicación de Microsoft correspondiente.
El sistema operativo muestra el estado de protección del documento en la barra de herramientas de
Disclosure Management en la aplicación de Microsoft.
4. Cuando el documento está abierto para la edición, aplique los cambios necesarios.
5. Cuando haya finalizado la edición, en la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en Aplicar
cambios para guardar y proteger el documento en SAP Disclosure Management.
No se aconseja usar la opción Guardar estándar de Office para guardar el documento.
Ayuda de usuario
En el caso de Word y Excel, si guarda el documento mediante la opción Archivo Guardar , el archivo se
guardará; sin embargo, el documento se mantendrá bloqueado en SAP Disclosure Management.
6. En el cuadro de diálogo Proteger comentario, escriba un Comentario explicativo e indique los cambios
aplicados.
El comentario aparecerá en la información general de revisiones y puede resultar útil para identificar la
revisión correcta.
7. Seleccione una de las opciones que se muestran a continuación para indicar el paso siguiente tras proteger el
documento:
○ Para proteger el documento modificado de forma permanente y seguir trabajando en SAP Disclosure
Management, seleccione Cerrar.
○ Para proteger y volver a desproteger el documento, seleccione Editar. Con ello guarda la revisión en SAP
Disclosure Management y puede seguir editando el documento.
○ Para proteger el documento y volver a abrirlo en el modo de visualización, seleccione Ver.
Pasos siguientes
Precaución
Si el usuario ha desprotegido los documentos y se ha desconectado después del servidor de SAP Disclosure
Management, no podrá volver a proteger el capítulo. El capítulo debe guardarse localmente y puede cargarse
mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP Disclosure Management.
Para cerrar el documento y protegerlo sin guardar los cambios en SAP Disclosure Management, seleccione
Descartar los cambios. No se creará ninguna revisión.
Para comparar la última revisión del documento con una anterior, haga clic en Comparar.
2.4.2 Desproteger capítulos e informes localmente para

editarlos en Word o Excel
Contexto
Si prefiere editar un documento sin conexión, puede guardarlo en la unidad local y mantenerlo en un estado
protegido en el servidor. Cuando termine de editar la copia local, protéjala en SAP Disclosure Management.
Precaución
Hasta que lo haga, el sistema muestra un mensaje de error si otro usuario intenta desproteger el documento en
SAP Disclosure Management. Si el administrador del sistema deshace la desprotección en el portal, no podrá
proteger su versión. Tendrá que subir el archivo al servidor como una versión nueva.
Ayuda de usuario
Procedimiento

3. Haga clic en Editar.
4. En la aplicación de Microsoft Office que aparece, seleccione Archivo Guardar como .

5. Desplácese a la carpeta en la que desea guardar el archivo.
Precaución
No modifique el nombre del archivo.

7. Cierre la aplicación de Microsoft Office.
8. En el cuadro de diálogo ¿Está seguro?, seleccione Mantener desprotegido.
Precaución
Si guarda el documento únicamente en la unidad local mediante la opción Mantener desprotegido y, por el
motivo que sea, el administrador del sistema deshace la desprotección en el portal, todos los cambios que
haya aplicado a la versión guardada en la unidad local se perderán.

10. Para guardar y proteger el documento en SAP Disclosure Management desde la unidad local, seleccione
Disclosure Management Aplicar cambios .
Precaución
Si el usuario ha desprotegido los documentos y se ha desconectado después del servidor de SAP
Disclosure Management, no podrá volver a proteger el capítulo. El capítulo debe guardarse localmente y
puede cargarse mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP Disclosure Management.
Proteger y desproteger informes y capítulos [página 54]
2.4.3 Inicio de Disclosure Management en una aplicación de

Microsoft Office
Procedimiento
1. Inicie una aplicación de Microsoft Office directamente o abra un documento para editarlo en el servidor de
Ayuda de usuario
2. Asegúrese de que el sistema muestre la barra de herramientas de SAP Disclosure Management.
Si no aparece el elemento, tiene que activar el complemento COM en la aplicación.
3. En la barra de herramientas de SAP Disclosure Management, haga clic en Iniciar.
Resultados
El sistema agrega más opciones a la barra de herramientas de SAP Disclosure Management.
2.4.3.1 Activación de complementos COM en aplicaciones de

Microsoft Office
Requisitos previos
Repita los siguientes pasos para Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Powerpoint.
Procedimiento
1. Inicie la aplicación de Microsoft Office.
2. Haga clic en Archivo Opciones .

3. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Complementos.
4. Haga clic Complementos COM en la lista y luego en Ir.
5. En el cuadro de diálogo Complementos COM, seleccione DisclosureManagementConnector y haga clic en
Aceptar para aplicar los cambios.
Pasos siguientes
Nota
Asegúrese de que los parámetros de seguridad de las macros estén configurados correctamente.
Ayuda de usuario
2.4.4 Edición de documentos en aplicaciones de Microsoft
2.4.4.1 Gestión de fuente de datos
Una fuente de datos es una base de datos o un archivo de datos que contiene datos cuantitativos que se usan en
los informes. Puede crear vínculos de datos entre el documento y una fuente de datos para permitir la
actualización automática de los datos en cuanto se apliquen cambios en el sistema de origen.
Puede conectar una fuente de datos directamente desde el PC (fuente de datos local) o mediante el servidor de
SAP Disclosure Management (fuente de datos central). Según las políticas y los procedimientos de la empresa, el
usuario final puede usar fuentes de datos locales y centrales o solo puede conectarse a fuentes de datos mediante
el servidor.
Si el usuario solo puede acceder a las fuentes de datos mediante el servidor de SAP Disclosure Management, la
única fuente de datos local que debe crear el usuario, si no se ha creado de forma predeterminada, es la conexión
a SAP Disclosure Management. Una vez conectado al servidor, el usuario tiene acceso a otras fuentes de datos
que ofrece el servidor. El usuario no puede crear fuentes de datos en el servidor ni editar o eliminar las fuentes que
ofrece el servidor.
Nota
El administrador que crea las fuentes de datos para el acceso centralizado crea también las fuentes de datos
locales (locales desde el punto de vista del servidor).
Nota
Solo puede utilizar una fuente de datos de Excel en conexiones locales.
Hay fuentes de datos internas y externas para el vínculo de datos de contenido. La fuente interna es la caché de
datos de SAP Disclosure Management. Las fuentes de datos externas pueden ser de diferentes tipos; no obstante,
la actualización de contenido admite pocos.
Si debe aplicar cambios a los datos extraídos de un sistema externo o si un capítulo necesita datos de una fuente
de datos interna y externa, la conexión a través de la caché es obligatoria. En un entorno de este tipo, la caché de
datos representa la única fuente de datos para los documentos; en otras palabras, todos los objetos de los
documentos están unidos con vínculos de datos mediante la caché de datos. La única conexión de fuente de datos
necesaria desde la sede del cliente es la de la caché de datos.
Para obtener más información sobre las cachés de datos en SAP Disclosure Management, consulte el tema
relativo a las cachés de datos en la ayuda en pantalla general.
Briefing Books
Un Briefing Book es una colección de consultas y vistas de consulta creadas en SAP Disclosure Management. La
gestión de Briefing Books depende del tipo de fuente de datos Las consultas y las vistas de consulta de un sistema
SAP BW solo se crean y almacenan en el sistema de origen. Las consultas SQL pueden crearse en primer plano o
en el gestor de Briefing Books, y se almacenan como archivos XML en una carpeta, en un PC local o en una unidad
de red.
Ayuda de usuario
Una consulta define la extracción de datos de una fuente de datos. Cuando se inicia una consulta, extrae los datos
más recientes de la base de datos. La actualización de contenido en SAP Disclosure Management activa el inicio
de la consulta.
2.4.4.1.1 Creación de orígenes de datos
Para extraer datos de un origen de datos, necesita crear una conexión de origen de datos con él.
Restricción
El nombre del origen de datos y la URL deben ser únicos.
Los orígenes de datos, como archivos de Excel, se pueden cargar en la caché de datos de SAP Disclosure
Management. Estos archivos contienen datos extraídos de orígenes de datos externos. La extracción de datos y la
conexión del origen a través de la caché de datos interna es la única forma que permite la manipulación de datos
antes de usarlos en informes.
Tipos de orígenes de datos compatibles
SAP Disclosure Management admite orígenes de datos de archivos multidimensionales, relacionales y sin formato.
A continuación se indican ejemplos de cada tipo.
Orígenes de datos multidimensionales:
● SAP BW
● SAP ERP
● SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
Orígenes de datos relacionales:
● SQL server
● ODBC
● OLE DB
● Base de datos de SAP HANA
Nota
Las consultas SQL HANA que obtienen datos de vistas de tabla SQL están disponibles ahora como una
fuente de datos para enlace de datos usual o en masa con capítulos de Microsoft Excel. Las vistas CDS no
se admiten actualmente. La autenticación está limitada en estos momentos a la autentificación básica.
Nota
Si utiliza SAP HANA, debe haber instalado HANA ODBC en su mandante.
Archivos sin formato:
Ayuda de usuario
● Archivo de Microsoft Office Excel
● Archivo XML
Nota
Si desea proteger los archivos sin formato con contraseñas, tiene que conectarse a ellos a través de OLE-DB.
Nota
Si usa un archivo de Microsoft Office Excel como origen de datos, asegúrese de que las filas vacías que no use
no contienen ningún formato. Al crear un vínculo de datos, el sistema incluye todas las filas con celdas con
formato en la selección.
2.4.4.1.1.1 Crear una fuente de datos local
Requisitos previos
Requisito previo:
● El complemento SAP Disclosure Management debe estar instalado en el equipo.
Contexto
Para crear una fuente de datos local:
Procedimiento
1. En la aplicación de Microsoft Office, en el indicador de Disclosure Management, inicie SAP Disclosure

Management y haga clic en Orígenes de datos. Si el sistema recuerda la última fuente de datos al que se ha
conectado, solicita su contraseña. Cancele esta solicitud.
2. En el cuadro de diálogo Fuentes de datos (locales), haga clic en Nuevo y seleccione el tipo del fuente de datos.
Aparecerá el cuadro de diálogo Editar fuente de datos.
3. Para establecer la fuente de datos del servidor de SAP BW con el portal empresarial Single Sign-on y el proxy
Siteminder:
a. Introduzca un nombre de fuente de datos único.
Nota
Puede encontrar los datos solicitados en las propiedades de la plataforma de inicio de sesión de SAP
BW.
Ayuda de usuario
Nota
El sistema identificará la fuente de datos mediante este nombre. Introduzca la URL del servidor de SAP
BW.
b. Si es necesario, cambie el Puerto, el número predeterminado de Subprocesos de conexiones paralelas y el

Tiempo de espera predeterminado (en minutos).
Tras el tiempo de espera especificado, el cliente interrumpe la conexión con el servidor.
Nota
El servidor tiene su propio ajuste de tiempo de espera e interrumpe la conexión con el cliente si este no
responde. Para el tiempo de espera del servidor, el parámetro keep_alive_timeout es fundamental.
Para obtener más información, consulte la Nota de SAP 824554.
c. Introduzca el Cliente de SAP BW.

d. Introduzca el Idioma en el que desea conectar con el cliente de BW.
e. Si no necesita Single Sign-on a través del SAP Enterprise Portal, solo tiene que hacer clic en Aceptar para
guardar la configuración. Si necesita configurar Single Sign-on a través del SAP Enterprise Portal,
seleccione Usar la conexión a través del Enterprise Portal.
f. Introduzca la URL del servidor y el Puerto.
g. Si no usa Siteminder, haga clic en Aceptar para guardar la configuración. Si usa Siteminder para la
autenticación del servidor proxy, seleccione Usar Siteminder, introduzca el nombre del Servicio web del
servidor proxy y el Usuario y la Contraseña y haga clic en Aceptar para guardar la configuración. La nueva
fuente de datos se muestra en la lista.
4. Para establecer la fuente de datos del servidor de SAP ERP:
Nota
Puede encontrar los datos solicitados en las propiedades de la plataforma de inicio de sesión de SAP
ERP.
Nota
El sistema identificará la fuente de datos mediante este nombre.
b. Introduzca un Servidor.
c. Si resulta necesario, cambie el Número del servidor y el número de líneas máx. para la lista de resultados.
Precaución
El valor predeterminado para Líneas máx. está establecido en 1000. Tenga en cuenta lo siguiente:
○ El valor afecta al rendimiento. Si desea recuperar más de 1000 filas, asegúrese de que los equipos
cliente tengan un mínimo de 4 GB de memoria.
○ Si cambia el valor predeterminado a, por ejemplo, 10, el sistema solo escribe 10 filas en la caché de
datos, incluso aunque la consulta devuelva más filas.
d. Si es necesario, cambie el número de Subprocesos de conexión paralela predeterminado.

e. Introduzca el número de Cliente ERP.
Ayuda de usuario
f. Introduzca el idioma con el que desea conectarse al cliente de ERP.
g. Puede activar Secure Network Communication (SNC) definiendo el marcador. Después de activar SNC,
puede definir el nivel de protección de datos, escribir el nombre SNC del interlocutor de comunicación y la
ubicación para la biblioteca externa (local y servidor).
Es importante introducir una ruta de la biblioteca SNC para que el servidor pueda establecer la conexión
SNC. De lo contrario, el sistema usa la conexión RFC estándar.
Nota
Una conexión del lado del servidor con SNC habilitada solo puede trabajar si el usuario SNC no está
restringido al usuario de dominio, dado que la suplantación de identidad no se admite en el servidor.
Es importante usar comillas para los valores de parámetros con espacios. Para más información, consulte
SNC .
h. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
La nueva fuente de datos aparece en la lista.
5. Para configurar una fuente de datos de un archivo Excel, Word o XML sin protección por contraseña:
Nota
b. Haga clic en Examinar para desplazarse hasta el archivo.
Nota
Si más de un usuario necesita acceder al archivo para realizar actualizaciones, el archivo se deberá
guardar en una unidad de red.
c. Haga doble clic en el archivo para seleccionarlo, cierre el cuadro del diálogo y vuelva al cuadro de diálogo
Editar fuente de datos.
El cuadro Ruta muestra la ruta al archivo seleccionado. La fuente de datos ya está conectada.
d. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
6. Para configurar una fuente de datos OLE DB, ODBC, SQL Server o SAP HANA:
Nota
b. Realice una de las siguientes acciones:

1. Introduzca una cadena de conexión y haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
2. Seleccione los elementos:
○ Haga clic en el icono de fuente de datos gris () del campo Conexión .

○ En el cuadro de diálogo Propiedades del vínculo de datos, en la ficha Proveedor, seleccione la
fuente de datos y haga clic en Siguiente.
○ En la pestaña Conexión, introduzca los datos de conexión y haga clic en Conexión de prueba para
validar la configuración de la conexión.
Ayuda de usuario
○ Si fuera necesario, defina detalles de conexión adicionales en las pestañas Avanzado y Todo.
○ Haga clic en Aceptar y, a continuación, de nuevo en Aceptar para guardar la configuración.
7. Para configurar la fuente de datos MSOLAP:
Nota
b. Introduzca un Servidor, un ID de usuario y una Contraseña.

c. Seleccione un Catálogo.
d. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración.
8. Para establecer una conexión de fuente de datos de SAP Disclosure Management con una caché de datos
central u orígenes de datos centralizados a través del servidor:
Nota
Sugerencias
Su empresa puede establecer entornos de prueba y producción para SAP Disclosure Management.
Estos dos entornos tendrán además direcciones URL y puertos diferentes.
b. Introduzca una Dirección URL del servidor y un Puerto.

c. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
2.4.4.1.2 Gestión de conexiones a orígenes de datos y

servidores
Una vez que haya creado el origen de datos, puede editar los detalles de la conexión o eliminar el origen de datos.
Para usar el origen de datos para el despliegue de datos en un documento, debe conectarse al origen de datos.
Una vez que ha terminado la edición de los documentos en SAP Disclosure Management, puede desconectarse
del origen de datos.
Nota
Los orígenes de datos, como los archivos sin formato, que no requieren autenticación, se conectan y
desconectan automáticamente.
Ayuda de usuario
2.4.4.1.2.1 Conectar con un origen de datos local
Procedimiento
1. En la aplicación Microsoft Office, en la barra de herramientas Gestión de divulgación, inicie SAP Disclosure
Management y haga clic en Orígenes de datos.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Si el sistema recuerda el último origen de datos al que se ha conectado, solicita el nombre de usuario y la
contraseña para el origen de datos.
○ Seleccione el origen de datos en el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales) y haga clic en Conectar
base de datos.
3. En el cuadro de diálogo Conectando con XXX, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
4. Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos. Una vez establecida la conexión, el origen de datos
debería mostrar una marca de verificación verde.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales).
Creación de orígenes de datos [página 59]
2.4.4.1.2.2 Editar las propiedades de orígenes de datos locales
Procedimiento
1. En la aplicación de MS Office, en la barra de herramientas de Disclosure Management, inicie SAP Disclosure

2. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales), seleccione el origen de datos que desee editar.
4. En el cuadro de diálogo Editar origen de datos, cambie las propiedades según sea necesario.
5. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración, y después en Aceptar de nuevo para cerrar la aplicación de
Microsoft Office.
2.4.4.1.2.3 Eliminar un origen de datos local
Procedimiento
Ayuda de usuario
2. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales), seleccione el origen de datos que desee eliminar.
3. Haga clic en Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo Disclosure Management, haga clic en Sí para eliminar el origen de datos.
5. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración, y después en Aceptar de nuevo para cerrar la aplicación de
Microsoft Office.
2.4.4.1.2.4 Desconectar de un origen de datos local
Requisitos previos
● Ha abierto la aplicación de Microsoft Office necesaria.

● Está conectado a un origen de datos.
Procedimiento
1. En la aplicación de MS Office, en la barra de herramientas de Disclosure Management, inicie SAP Disclosure

2. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales), seleccione el origen de datos que desee desconectar.
Nota
Los orígenes de datos conectados se muestran con una marca de verificación verde.
3. Haga clic en Desconectar para desconectar el origen de datos.

4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales) y volver a la aplicación de
Microsoft Office.
2.4.4.1.2.5 Conectar con orígenes de datos en un servidor
Procedimiento
para conectarse al servidor.
3. En el cuadro de diálogo Conectando con el servidor central, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
Ayuda de usuario
4. Haga clic en Aceptar para conectarse con el servidor central y después para cerrar el cuadro de diálogo
Conectando con el servidor central.
El sistema muestra el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor:<nombre de servidor central>). Ahora
está conectado al servidor. Aún tiene que conectarse al origen de datos incluso aunque sea su propio servidor
central.
5. Seleccione el origen de datos que va a conectar.
6. Haga clic en Conectar origen de datos para conectar el origen de datos.
8. Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos y cierre el cuadro de diálogo Conectando con XXX.
El sistema muestra un mensaje de confirmación de que las conexiones se han establecido correctamente. El
origen de datos deberá mostrar una marca de verificación verde.
9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor:<nombre de servidor
central>) y volver a la aplicación de Microsoft Office.
2.4.4.1.2.6 Desconectar del servidor
Procedimiento
2. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor: CSF), seleccione el origen de datos para el servidor
central de SAP Disclosure Management.
Nota
Los orígenes de datos conectados se muestran con una marca de verificación verde.
3. Haga clic en Desconectar para desconectar el origen de datos.

4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor: CSF) y volver a la aplicación
de Microsoft Office.
2.4.4.1.3 Gestión de Briefing Books
SAP Disclosure Management implementa un gestor de Briefing Books para ayudar a gestionar los Briefing Books.
La función se activa tan pronto como el usuario se conecta a un servidor de SAP BW o SQL directamente o a
través de un OLE-DB u ODBC . El diseño del gestor varía en función del origen de datos.
Si el origen de datos es la caché de SAP Disclosure Management, esta se considera el Briefing Book y las hojas de
cálculo únicas representan las consultas o vistas. No se puede gestionar la caché de datos a través del gestor de
Briefing Books. La caché de datos se gestiona exclusivamente en el portal de SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
El gestor de Briefing Books
El cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books se divide en tres áreas:
● En el área superior se muestran las opciones disponibles del gestor, así como los detalles en un Briefing Book
seleccionado, como quién lo creó y cuándo se guardó por última vez. Las opciones de los Briefing Books son:
○ Agregar, que crea un Briefing Book.
○ Editar, que permite configurar un Briefing Book.
○ Publicar, que permite establecer el acceso de usuario al Briefing Book.
○ Recargar, que permite actualizar la lista de Briefing Books desde el servidor.
○ Nuevo, en la sección de consulta o vista, que permite insertar una consulta o vista nueva en un Briefing
Book.
○ Mover, que permite mover objetos de una carpeta a otra.
○ Copiar, que permite copiar un objeto en otra carpeta.
○ Eliminar, que se usa para eliminar un Briefing Book o una consulta.
● La sección Briefing Books, en el área inferior izquierda, incluye los Briefing Books a los que tiene acceso un
usuario. El primer nivel siempre es la carpeta ROOT. Una carpeta puede tener subcarpetas; se permiten tres
niveles. Use y para abrir y cerrar carpetas.
● La sección Consultas y vistas, en el área inferior derecha, muestra las consultas y las vistas de consulta de un
Briefing Book una vez seleccionado.
2.4.4.1.3.1 Briefing Books de SAP BW
Un Briefing Book de SAP BW puede contener consultas, vistas de consultas y marcadores. Puede crear tantos
Briefing Books como desee. Puede asignar las consultas a los libros que desee. Los Briefing Books se organizan en
una estructura de carpetas de tres niveles, cuyo primer nivel está representado por la carpeta raíz.
Una vez que los usuarios se han conectado al sistema SAP BW, inician el gestor de Briefing Books. El gestor de
Briefing Books solo muestra aquellos Briefing Books y consultas que los usuarios tienen permiso para usar según
sus derechos en el sistema SAP BW. Esto significa que los derechos de acceso otorgados en SAP Disclosure
Management no sustituyen nunca a los derechos de acceso que el sistema SAP BW otorga a un usuario.
Si otros usuarios aparte del autor van a usar un Briefing Book y sus consultas, los Briefing Books deben
publicarse. Si es necesario que otros usuarios puedan editar el Briefing Book, se deben asignar derechos de
acceso de cambio a dichos usuarios. Estos derechos adicionales no incluyen el permiso para mover o eliminar un
Briefing Book, ya que estas acciones solo puede ejecutarlas el usuario que lo ha creado.
2.4.4.1.3.1.1 Abrir el gestor de Briefing Books
Procedimiento
1. Desproteja un documento de Excel o Word para su edición.

2. Conéctese al servidor de SAP BW localmente o a través del servidor de SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
3. Haga clic en Orígenes de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos, haga clic en Briefing Books.
Resultados
El sistema muestra el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, donde XXX es el ID del usuario e YYYY
es el sistema SAP BW conectado.
Agregar un Briefing Book [página 68]

Publicar un Briefing Book [página 69]
Insertar consultas y vistas [página 71]
Mover un Briefing Book [página 73]
Copiar un Briefing Book [página 72]
Eliminar un Briefing Book, una consulta o una vista [página 75]
Gestión de conexiones a orígenes de datos y servidores [página 63]
2.4.4.1.3.1.2 Agregar un Briefing Book
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, haga clic en para agregar un Briefing Book.
6. En el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books, escriba un nombre.
Los nombres de los Briefing Books no deben incluir caracteres especiales, excepto guiones bajos (_).
7. En la lista En la carpeta, seleccione una carpeta en la que desee colocar el Briefing Book.
Nota
La lista contiene todas las carpetas hasta el primer nivel por debajo de ROOT.
8. Haga clic en Aceptar para crear el libro y cierre el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books.
9. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY.
10. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos y volver a la aplicación de Microsoft
Office.
Ayuda de usuario
2.4.4.1.3.1.3 Publicar un Briefing Book
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desea publicar.
6. Haga clic en Publicar.
Nota
Puede combinar los derechos de edición y visualización. El cuadro de diálogo Publicar tiene tres áreas: Rol,
Usuario y Usuario (cambiar acceso).
7. Para publicar el Briefing Book para todos los usuarios que tengan acceso al sistema BW seleccionado,
seleccione la casilla Publicar Briefing Book para todos y, a continuación, haga clic en Guardar.
8. Para asignar derechos de visualización a roles o usuarios, o a una combinación de ambos, haga clic en Agregar
junto al campo Rol o Usuario.
9. Para mover las entradas al área de pantalla Entradas seleccionadas:
○ Para asignar derechos a entradas únicas:

1. Selecciónelas en la lista Entradas encontradas.
2. Haga clic en para moverlas a la lista Entradas seleccionadas.

3. Haga clic en Aceptar para confirmar la selección y cierre el cuadro de diálogo Buscar.
○ Para buscar entradas para agregarlas:
1. Seleccione el botón de opción apropiado (Clave o Texto).
2. Introduzca los criterios en el campo Buscar. Use * como marcador de posición para un número
infinito de dígitos antes o después del término de búsqueda.
3. Haga clic en Buscar.
4. En la lista Entradas encontradas, haga clic en para mover elementos a la lista Entradas
seleccionadas.
10. Si corresponde, haga clic en Agregar junto al campo para asignar los derechos de visualización a los usuarios
seleccionados y después haga clic en Guardar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo
Publicar.
Ayuda de usuario
11. Para asignar derechos de edición a usuarios concretos, haga clic en Agregar junto al campo Usuario (cambiar
acceso) para asignar derechos de edición a los usuarios seleccionados, y realice uno de los procedimientos
siguientes:
○ Para asignar derechos a entradas únicas:

1. Selecciónelas en la lista Entradas encontradas.
2. Haga clic en para moverlas a la lista Entradas seleccionadas.

○ Para buscar y seleccionar entradas específicas:
1. Seleccione el botón de opción (Clave o Texto) que refleje los criterios de selección que le gustaría
aplicar.
2. Introduzca los criterios en el campo Buscar y use * como marcador de posición para un número
infinito de dígitos antes o después del término de búsqueda.
3. Haga clic en Buscar.
4. Haga clic en para mover todos los usuarios encontrados de la lista Entradas encontradas a la lista
Entradas seleccionadas.
12. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cierre el cuadro de diálogo Publicar.
14. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Origen de datos y volver a la aplicación de Microsoft
Office.
2.4.4.1.3.1.4 Cambio de nombre de un CuadernoInformativo
Procedimiento
1. Efectúe el check-out de un documento de Excel o de Word para editarlo.

3. Haga clic en Orígenes de datos en la barra de herramientas Disclosure Management.
4. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos, haga clic en CuadernosInformativos.
5. En el cuadro de diálogo Gestor de CuadernosInformativos XXXYYYY, seleccione el cuaderno informativo al que
quiera cambiarle el nombre.
6. En la barra de herramientas, haga clic en Editar.
7. En el cuadro de diálogo Gestionar CuadernosInformativos, indique un nombre en el campo correspondiente.
8. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Gestionar CuadernosInformativos.
Ayuda de usuario
9. Haga clic en Cerrar para salir del cuadro de diálogo Gestor de CuadernosInformativos XXXYYYY.
Office.
2.4.4.1.3.1.5 Insertar consultas y vistas
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book en el que desee
insertar consultas o vistas.
6. Haga clic en para insertar una consulta o vista en el Briefing Book.

En el cuadro de diálogo Agregar consulta o vista al Briefing Book, la lista Entradas encontradas muestra todas
las consultas y vistas creadas en el sistema SAP BW, así como sus descripciones (Texto) y nombres técnicos
(Clave). Todas las consultas y vistas incluidas en esta área se introducirán en el Briefing Book. Si está editando
un Briefing Book existente, la lista Entradas seleccionadas muestra las consultas y vistas ya asignadas al
Briefing Book.
7. Para asignar una entrada:
a. Selecciónela en la lista Entradas encontradas y haga clic en para mover el rol a la de Entradas
seleccionadas.
b. Seleccione tantas consultas/vistas como necesite. Haga clic en Aceptar para confirmar la selección y
cierre el cuadro de diálogo Agregar consulta o vista al Briefing Book.
8. Para buscar entradas específicas para asignarlas:
a. Seleccione el botón de opción (Clave o Texto) apropiado que refleje los criterios de selección que le
gustaría aplicar.
b. Introduzca los criterios en el campo Buscar. Use * como marcador de posición para un número infinito de
dígitos antes o después del término de búsqueda.
c. Haga clic en Buscar para iniciar la búsqueda.
d. En la lista Entradas encontradas, haga clic en para desplazar todas las entradas y vistas que se hayan
encontrado a la lista Entradas seleccionadas.
e. Haga clic en Aceptar para confirmar la selección y cierre el cuadro de diálogo Agregar consulta o vista al
Briefing Book.
Office.
Ayuda de usuario
2.4.4.1.3.1.6 Copiar un Briefing Book
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desee copiar.
6. Haga clic en Copiar para continuar.
El sistema muestra el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books.
7. Escriba un nombre para la copia de Briefing Book en el campo Nombre del Briefing Book.
Si el Briefing Book contiene otros libros, se le preguntará si desea copiar todos los libros o solo el
seleccionado. Si elige copiar todos los Briefing Books, cambiará automáticamente el nombre a todas las
subcarpetas copiadas. El sistema usa el nombre de la carpeta superior en el nombre.
8. En la lista Copiar a carpeta, seleccione el destino.
Si desea copiar un Briefing Book que contenga otros Briefing Books, el único destino permitido será la carpeta
ROOT.
9. Haga clic en Aceptar para iniciar el proceso de copia.
El sistema cierra el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books y, si ha copiado una subcarpeta, la carpeta
expandida de la lista Briefing Books.
10. Compruebe en la estructura de carpetas que el Briefing Book se ha copiado correctamente.
11. Si ha copiado una carpeta con una subcarpeta, cambie el nombre de las subcarpetas, si fuera necesario.
Office.
Ayuda de usuario
2.4.4.1.3.1.7 Copiar una consulta
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que contiene la
consulta o vista que desee copiar.
6. Seleccione la consulta o vista que desee copiar de la lista Consultas o vistas.
7. Haga clic en Copiar.
El sistema muestra el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books.
Nota
No se puede cambiar el nombre de una consulta.
8. Seleccione el Briefing Book de destino.

9. Haga clic en Guardar para copiar la consulta y cierre el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books.
10. Verifique en el Briefing Book de destino que la consulta o vista se ha copiado correctamente.
Office.
2.4.4.1.3.1.8 Mover un Briefing Book
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desee mover.
6. Haga clic en Mover.
Ayuda de usuario
7. En el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books, haga clic en un destino de la lista Copiar a carpeta.
Si desea mover un Briefing Book que contenga otros Briefing Books, el único destino permitido es la carpeta
ROOT.
8. Haga clic en Aceptar para mover el Briefing Book y cierre el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books.
9. Compruebe en la estructura de carpetas que el Briefing Book se ha copiado correctamente.
Office.
2.4.4.1.3.1.9 Mover una consulta
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que contiene la
consulta que desee mover.
6. Seleccione la consulta que desee mover en la lista Consultas o vistas.
Nota
No se puede cambiar el nombre de una consulta.
8. En el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books, seleccione un Briefing Book de destino en la lista Copiar a
carpeta.
9. Haga clic en Guardar para mover la consulta y cierre el cuadro de diálogo Gestionar Briefing Books.
10. Verifique en el Briefing Book de destino que la consulta o vista se ha movido correctamente.
Office.
Ayuda de usuario
2.4.4.1.3.1.10 Eliminar un Briefing Book, una consulta o una

vista
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, seleccione el Briefing Book que desea eliminar o
abra un Briefing Book y seleccione la consulta que desee eliminar.
7. Haga clic en Sí.
Office.
2.4.4.1.3.2 Briefing Books SQL
Los usuarios pueden usar el gestor de Briefing Books para manejar sentencias y procedimientos SQL.
2.4.4.1.3.2.1 Apertura del gestor de Briefing Books
Procedimiento
1. Desproteja un documento de Excel o Word para editar.

2. Conéctese al servidor SQL localmente o mediante el servidor de SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
Resultados
Se abre el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXYYYY.
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books, haga clic en para agregar un nuevo Briefing Book.
6. Introduzca un nombre exclusivo para el Briefing Book en el campo Briefing Books.
7. Haga clic en para guardar el Briefing Book.

8. En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione una carpeta de destino para el archivo XML.
Nota
Para ponerlo a disposición de otros usuarios, guarde el archivo en una unidad de red.
Ayuda de usuario
2.4.4.1.3.2.3 Importación de un Briefing Book
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books, haga clic en para importar el archivo XML.
6. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta el archivo deseado y haga clic en él.
Resultados
El sistema carga el archivo.
2.4.4.1.3.2.4 Adición de una consulta en un Briefing Book
Procedimiento

5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books, haga clic en y, a continuación, seleccione una de las
opciones siguientes:
○ Para introducir una sentencia SQL manualmente o mediante Query Builder, seleccione Sentencia SQL.
○ Para introducir consultas precompiladas, seleccione Procedimiento almacenado.
6. Complete la sentencia SQL.
7. Haga clic en Aceptar para guardar las entradas.
8. En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione una carpeta de destino para el archivo XML.
Ayuda de usuario
Nota
Guarde el archivo en una unidad de red para ponerlo también a disposición de los demás usuarios.
2.4.4.1.3.3 Briefing Books de ERP
Un Briefing Book de ERP contiene consultas y vistas de consulta creadas en SAP BusinessObjects Disclosure
Management. Los datos se recuperan de sistemas de ERP conectados.
Procedimiento

2. Conéctese a un origen de datos de ERP.
3. Haga clic en Origen de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos, seleccione Briefing Books.
Resultados
Se abre el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, donde XXX es el ID del usuario e YYYY es el
sistema ERP conectado.
Gestión de fuente de datos [página 58]
Ayuda de usuario
Procedimiento

2. Conéctese a un origen de datos de ERP.
3. En la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione Orígenes de datos.
5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books, agregue un nuevo Briefing Book.
6. Introduzca un nombre exclusivo para el Briefing Book en el campo Briefing Books.
7. Guarde el Briefing Book:
○ Si la casilla de verificación Guardar Briefing Books en archivo de configuración de origen de datos está
seleccionada, el Briefing Book se guarda en el archivo de configuración de origen de datos (nombre de
archivo: config20.xml).
○ Si la casilla de verificación Guardar Briefing Books en archivo de configuración de origen de datos no está
seleccionada, se abre el cuadro de diálogo Guardar como. Seleccione la carpeta de destino para el archivo
XML Briefing Book.
Nota
Para que otros usuarios puedan acceder a este archivo, seleccione una carpeta de destino en una
unidad de red, y no una carpeta local.
2.4.4.1.3.3.3 Cómo hacer que los orígenes de datos de ERP

estén disponibles en el servidor
Requisitos previos
El origen de datos de ERP se ha creado en modo local; consulte Crear una fuente de datos local [página 60].
Procedimiento
1. Abra el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales) en modo local y seleccione el origen de datos de ERP.
Ayuda de usuario
2. Abra el Gestor de Briefing Books para el origen de datos de ERP seleccionado.
3. Para guardar el Briefing Book en el archivo config20.xml, seleccione la casilla de verificación Guardar
Briefing Books en archivo de configuración de origen de datos.
4. Cargue el archivo config20.xml en el servidor.
5. Reinicie el explorador Web.
Resultados
Ahora el origen de datos de ERP está disponible en el servidor para actualizaciones de servidor. El origen de datos
también está disponible en el cliente al trabajar en modo servidor.
2.4.4.1.3.3.4 Importación de un Briefing Book
Procedimiento

2. Conéctese al origen de datos de ERP localmente o en el servidor de SAP Disclosure Management.
3. En la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione Orígenes de datos.
5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books, seleccione Importar.
6. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta el archivo XML de Briefing Book que desee y haga doble clic
para importar el archivo.
Resultados
El sistema importa el archivo XML para el Briefing Book.
2.4.4.1.3.4 Briefing Books de SAP HANA
Un Briefing Book de SAP HANA contiene consultas y vistas de consulta creadas en SAP Disclosure Management.
Los datos se recuperan de sistemas de base de datos de SAP HANA conectados.
Ayuda de usuario
Contexto
Procedimiento

2. Conéctese a una fuente de datos SAP HANA.
3. Haga clic en Fuentes de datos en la barra de herramientas de SAP Disclosure Management.
4. En el cuadro de diálogo Fuentes de datos, seleccione Briefing Books.
Resultados
Se abre el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books XXXYYYY, donde XXX es el ID del usuario e YYYY es el
sistema de base de datos de SAP HANA conectado.
2.4.4.1.3.4.2 Agregación de un Briefing Book
Contexto
Procedimiento

2. Conéctese a una fuente de datos SAP HANA.
3. En la barra de herramientas de SAP Disclosure Management, seleccione Fuentes de datos.
4. En el cuadro de diálogo Fuentes de datos, seleccione Briefing Books.
5. En el cuadro de diálogo Gestor de Briefing Books, añada un nuevo Briefing Book.
6. Introduzca un nombre exclusivo para el Briefing Book en el campo <Briefing Books>.
Ayuda de usuario
7. Guarde el Briefing Book.
Resultados
El Briefing Book se guarda en el archivo de configuración de la fuente de datos config20.xml.
2.4.4.1.3.4.3 Cómo hacer que las fuentes de datos de SAP

HANA estén disponibles en el servidor
Requisitos previos
Ha creado la fuente de datos de SAP HANA en modo local.
Contexto
Procedimiento
1. Abra el cuadro de diálogo Fuente de datos (local) en modo local y seleccione la fuente de datos de SAP HANA.
2. Abra el Gestor de Briefing Books para la fuente de datos de SAP HANA seleccionada.
3. Guarde todos los Briefing Books en un archivo local config20.xml.
4. Cargue el archivo config20.xml en el servidor.
5. Reinicie el explorador Web.
Resultados
Ahora la fuente de datos de SAP HANA está disponible en el servidor para actualizaciones de servidor. La fuente
de datos también está disponible en el cliente al trabajar en modo servidor.
Ayuda de usuario
Crear una fuente de datos local [página 60]
2.4.4.2 Objetos vinculados a datos en documentos
Los datos cuantitativos que se usan en los informes cambian constantemente. Para garantizar que los datos estén
actualizados en todos los documentos, SAP Disclosure Management crea vínculos de datos en los datos. La
vinculación de datos significa que se vinculan datos cuantitativos de su informe ya sea con la caché de datos
interna que se conecta por sí misma a un origen de datos externo, o si vincula datos cuantitativos directamente a
un origen de datos externo. Siempre que actualice el proveedor de datos desde una aplicación de Microsoft, se
actualizan los datos de los documentos.
Para activar el vínculo de datos en un objeto, necesita conectarse a un origen de datos local o de un servidor y
seleccionar el proveedor de datos. Una vez activado el vínculo de datos en un objeto, puede actualizar el contenido
a través de una actualización de la base de datos.
Tipos de objetos con datos vinculados
En SAP Disclosure Management, puede configurar un vínculo de datos en los objetos siguientes:
● Tablas: en Word, se usan para recopilar, en todo o en parte, el resultado de una consulta (solo un proveedor de
datos).
● Hoja de Excel de una carpeta de trabajo: en Excel, se usa para recopilar el resultado de una o más consultas,
desde uno o más orígenes de datos.
● Texto flotante: en Word, los campos activos de datos cualitativos del resultado de una consulta (solo un
proveedor de datos).
● Campo de fórmula: en Word, se usa para recopilar datos cuantitativos y cualitativos de una única celda (solo
un proveedor de datos).
Estructuras de matriz fijas frente a las flexibles en proveedores de datos
La mayoría de los proveedores de datos proporcionan datos extraídos en una estructura de matriz definida en la
consulta o en la caché de datos. Si la estructura no cambia con el tiempo, es fija; si cambia con el tiempo, es
flexible.
Referencias de campo relacionales frente a absolutas
Un campo absoluto hace referencia a un vínculo, por ejemplo, una celda concreta con un objeto con datos
vinculados, de modo que cualquier dato que se extraiga del origen de datos solo vaya a esa celda asignada.
Ayuda de usuario
Un campo relacional se refiere al contenido de un vínculo con características o dimensiones, por ejemplo,
"Beneficios antes de impuestos" y "Año 2006", con el objeto vinculado a datos en cualquier celda a la que se
extraiga dicho contenido en la lista de resultados del proveedor de datos.
La diferencia entre referencias de campo relacionales y absolutas no importa si está vinculando todo el resultado
de una consulta y la tabla de la caché de datos con una tabla de Excel o Word o un objeto del campo de fórmula.
Sin embargo, a menudo no querrá vincular todos los datos del resultado de una consulta o de una tabla de caché
de datos con el documento de Excel o Word. Puede que desee establecer un vínculo con columnas, filas o celdas
concretas.
Si el proveedor de datos tiene una estructura de matriz fija, puede usar referencias de campo absolutas para
vincular los datos seleccionados, ya que la ubicación de los datos extraídos no cambiará nunca.
Si el proveedor de datos tiene una estructura de matriz flexible, es necesario trabajar con referencias de campo
relacionales, a excepción de las consultas TOP-N, para vincular datos seleccionados. SAP Disclosure Management
solo permite referencias de campo relacionales en los casos siguientes:
● Existen resultados de consulta con campos a través de un origen de datos de SAP BW externo.
● Para tablas de Excel con intervalos con nombre de un origen de datos interno y una caché de datos de SAP
Puede ver fácilmente si hay campos o intervalos con nombre, ya que los encabezados de filas y columnas se
resaltan en azul claro al seleccionar el proveedor de datos.
Nota
Si carga una consulta de SAP BW con campos en una caché de datos de SAP Disclosure Management, como
sucede con los orígenes de datos internos para la vinculación de datos de objetos, tiene que aplicar intervalos
con nombre a los datos extraídos en la caché de datos.
Nota
Puede cambiar una referencia de campo relacional en absoluta, aunque no puede cambiar una referencia de
campo absoluta en relacional.
2.4.4.2.1 Conectar con un origen de datos local
Procedimiento
base de datos.
Ayuda de usuario
4. Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos. Una vez establecida la conexión, el origen de datos
debería mostrar una marca de verificación verde.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales).
Creación de orígenes de datos [página 59]
2.4.4.2.2 Conectar con orígenes de datos en un servidor
Procedimiento
para conectarse al servidor.
3. En el cuadro de diálogo Conectando con el servidor central, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
4. Haga clic en Aceptar para conectarse con el servidor central y después para cerrar el cuadro de diálogo
Conectando con el servidor central.
El sistema muestra el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor:<nombre de servidor central>). Ahora
está conectado al servidor. Aún tiene que conectarse al origen de datos incluso aunque sea su propio servidor
central.
6. Haga clic en Conectar origen de datos para conectar el origen de datos.
8. Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos y cierre el cuadro de diálogo Conectando con XXX.
El sistema muestra un mensaje de confirmación de que las conexiones se han establecido correctamente. El
origen de datos deberá mostrar una marca de verificación verde.
9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor:<nombre de servidor
central>) y volver a la aplicación de Microsoft Office.
2.4.4.2.3 Proveedores de datos, objetos vinculados a datos y

datos
Los objetos vinculados a datos necesitan un proveedor de datos para el origen de datos al que está conectado el
usuario.
Ayuda de usuario
Los rangos de las cachés de datos internos se representan como proveedores de datos separados como si cada
uno estuviera almacenado en una hoja de Excel independiente en la carpeta de trabajo de la caché de datos.
Sugerencias
Si trabaja en un entorno con una actualización de contenido de servidor, no debe usar proveedores de datos de
orígenes de datos internos y externos en el mismo documento, ya que esto provoca incoherencias de datos
durante la actualización de contenido.
Sugerencias
Si tiene que seleccionar determinados valores de celda, columna o fila con referencia a las dimensiones a las
que pertenecen desde una matriz flexible, el proveedor de datos debe mostrar las dimensiones como valores
(resaltado azul claro en el proveedor de datos). Si no, la referencia es absoluta.
Sugerencias
Excepto en el caso de las carpetas de trabajo Excel, solo puede cargar un proveedor de datos para cada objeto
vinculado a datos. No obstante, en un documento puede tener más de un proveedor de datos.
Sugerencias
Si el proveedor de datos (consulta) se ha movido del Briefing Book original a otro, debe cambiar a la referencia
del Briefing Book a fin de que el sistema encuentre la consulta durante la actualización de contenido.
Sugerencias
Si desea cambiar el proveedor de datos de un objeto ya vinculado a datos, debe realizar una de las acciones
siguientes:
● Eliminar el antiguo proveedor de la lista de proveedores de datos.

● Sustituir el antiguo proveedor por uno nuevo.
Lista de proveedores de datos
La lista de proveedores de datos tiene las columnas siguientes:
● Cargado: una marca de verificación verde indica que el proveedor de datos se ha cargado.
● Origen de datos: muestra el origen de datos.
● Briefing Book: muestra el nombre del Briefing Book.
● Proveedor de datos: muestra el nombre de la consulta/vista.

● Tipo de datos: muestra el tipo de los datos contenidos en el proveedor de datos.
● Selección: muestra el objeto seleccionado.
● Filas: muestra el número de filas seleccionadas.
● Columnas: muestra el número de columnas seleccionadas.
● Plantilla: muestra si los datos se etiquetan con la plantilla de tablas de Word.
Ayuda de usuario
Aplicación de una plantilla de tabla de Word [página 132]

Cambiar el Briefing Book para un proveedor de datos [página 97]
Selección de datos en tablas de Word [página 138]
2.4.4.2.3.1 Insertar una tabla de Word y seleccionar el

proveedor de datos
Procedimiento
1. En Microsoft Word, desproteja el capítulo para su edición.

2. Conéctese a un origen de datos
3. Coloque el cursor donde desee insertar la tabla vinculada a datos.
4. Para insertar una tabla, seleccioneTabla en la barra de herramientas de Disclosure Management.
5. Si el cuadro de diálogo Aplicar vínculo a datos no aparece automáticamente, seleccione Vínculo de datos de la
barra de herramientas de Disclosure Management.
6. En el cuadro de diálogo Aplicar vínculo de datos a objeto, seleccione Nuevo para agregar un proveedor de
datos.
7. En el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos de la lista Orígenes de datos, seleccione un origen de datos
conectado.
8. Seleccione .
9. En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione un Briefing Book.
Sugerencias
Si ha seleccionado un origen de datos de DM (Disclosure Management), puede filtrar la lista para obtener
períodos o informes concretos. Para filtrar la lista, seleccione .
Se aplica el filtro para la sesión actual. Si cierra el complemento SAP Disclosure Management y, a
continuación, lo vuelve a abrir, tiene que volver a establecer el filtro.
10. Seleccione .
11. Si no tiene que definir ninguna variable, el sistema carga las consultas contenidas en el Briefing Book en la
lista de proveedores de datos.
12. Si es necesario definir las variables, el sistema muestra el cuadro de diálogo Selección de variable. Introduzca
las variables y seleccione Aceptar.
El sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la lista Proveedor de datos.
13. Seleccione una consulta de la lista. El sistema muestra una presentación preliminar de los resultados en el
cuadro Vista previa.
14. Seleccione Aceptar para aplicar la configuración.
Ayuda de usuario
15. Seleccione Aceptar para introducir todos los datos de resultados de la consulta en la tabla.
El sistema cierra el cuadro de diálogo y vuelve a Word. Los datos del resultado se introducen en la tabla. La
tabla aún no está formateada.
Para aplicar el formato necesario a una tabla, puede etiquetarla en una plantilla de tabla de Word. Una vez
seleccionado el Briefing Book o una consulta, seleccione Guardar para guardar el archivo en el equipo o en una
unidad de red.
Restricción
El máximo número de columnas que se permiten en tablas de Word es de 58. Si se cargan resultados con
más de 500 líneas puede provocar una gran carga de trabajo en el equipo cliente, y podría tener que
esperar algo de tiempo a que aparecieran los resultados.
Sugerencias
En lugar de transferir todos los datos de resultados de la consulta, puede editar el resultado y seleccionar
datos concretos.
Sugerencias
Para cargar directamente una consulta única o una vista de consulta directamente, seleccione en la
ventana de diálogo Cargar proveedor de datos después de seleccionar el origen de datos conectado.
Busque la consulta o la vista necesaria en el cuadro de diálogo Agregar consulta o vista al Briefing Book y
muévala al cuadro Entradas seleccionadas.
Nota
No copie ni pegue tablas de Word con datos vinculados en SAP Disclosure Management, ya que se
romperán los marcadores y las tablas.
Variables en consultas [página 88]

Crear una plantilla de tabla de Word [página 130]
2.4.4.2.3.2 Variables en consultas
Las consultas para extraer datos de bases de datos pueden basarse en valores fijos o variables definidos al inicio
de la consulta. Los valores de las variables pueden ser caracteres, jerarquías, nodos de jerarquía, texto y
elementos de fórmula. El asistente de variable permite introducir variables para consultas.
Ayuda de usuario
2.4.4.2.3.2.1 Iconos usados con el asistente de variables
El asistente de variables (usado de forma independiente o a través del asistente de actualización) usa diversos
iconos.
Iconos usados para el tipo de valor y las entradas obligatorias
Icono Representa
un valor genérico
un valor de fecha y hora
un valor de unidad
una fórmula de campo
un campo de texto
un nodo de jerarquía
una jerarquía
una variable obligatoria. Si ha olvidado introducir un valor en

un campo obligatorio, el campo se vuelve rojo y no se puede
continuar.
Una consulta bien formada contiene valores como material ( ), el mes natural ( ) o un cliente ( ).
Nota
Las consultas SQL muestran el carácter @ para cada clase de variable.
Iconos usados para buscar y determinar los datos que deben introducirse en
los campos de variable
En algunos casos, puede decir ya por el valor o el aspecto de los campos de entrada de datos si necesita introducir
un único valor, varios valores o intervalos, o seleccionar una opción. Un modo sencillo de descubrir los requisitos
específicos del campo es si hace clic en el icono de Mostrar definición de valor ( ) en la parte inferior derecha
del cuadro de diálogo Selección de variable y muestra la definición de las variables. La columna Tipo de selección
indica cómo definir la variable. Puede obtener más información acerca del tipo de valor en el cuadro de diálogo
Ayuda de valores.
Ayuda de usuario
Icono Función
Haga clic en este icono para abrir la ayuda de los valores

específicos del campo. El procedimiento estándar para la
selección de datos consiste en mover valores desde la
sección Entradas encontradas a la de Entradas
seleccionadas.
Haga clic en este icono para eliminar las entradas en los

campos de la fila correspondiente.
Haga clic en este icono para agregar una fila a la variable en la

que crear una definición más detallada de los valores de
variable. Al hacer clic en delante de , define si los

valores siguientes deberán incluirse o excluirse del resultado
de la consulta.
= Opción de selección: la búsqueda se ejecutará con el valor

exacto introducido en el campo relacionado.
=> Opción de selección: la búsqueda se ejecutará con valores

iguales o mayores que el valor introducido en el campo
relacionado.
> Opción de selección: la búsqueda se ejecutará con valores

mayores que el valor introducido en el campo relacionado.
<= Opción de selección: la búsqueda se ejecutará con valores

iguales o menores que el valor introducido en el campo
relacionado.
< Opción de selección: la búsqueda se ejecutará con valores

menores que el valor introducido en el campo relacionado.
[] Opción de selección: la búsqueda se ejecutará con valores

dentro del intervalo definido por los dos valores introducidos
en los campos relacionados.
* Opción de selección: la búsqueda se ejecutará con cada valor

disponible en la base de datos para los criterios.
2.4.4.2.3.2.2 Introducir valores
El uso de variables seleccionadas manualmente en las consultas da mejores resultados de datos.
Introducir el último valor usado
Haga clic en el icono de para cargar los últimos valores usados en los campos de variables. El sistema carga
los últimos valores válidos con los que se ha ejecutado la consulta. Los valores se pueden modificar una vez
cargados.
Ayuda de usuario
Introducir los valores sugeridos
Haga clic en el icono de para cargar valores sugeridos en los campos de variables. Los valores sugeridos
forman parte de la consulta y se pueden modificar una vez cargados.
Introducir valores manualmente
Introduzca los valores manualmente. Si no conoce los valores correctos de memoria, puede buscarlos. Existen
diferentes requisitos y estrategias de búsqueda de valores.
Precaución
Al buscar valores, recuerde que algunos sistemas distinguen mayúsculas y minúsculas.
Introducir valores únicos
Use los tipos de valores siguientes para valores únicos:
● : valores genéricos
● : valor de fecha y hora
● : valores de unidad
En lo que se refiere a los campos de variables, el sistema solo muestra un cuadro de texto listo para una entrada de
datos. No existe un icono de suma ( ) al final de la fila que permitiría agregar otro valor. No puede introducir
otros valores separados por punto y coma en el campo de entrada.
Introducir valores únicos manualmente
En el cuadro de diálogo Ayuda de valores, los botones de flecha permiten mover un único valor desde la lista
Entradas encontradas al cuadro de texto Entradas seleccionadas.
Nota
Puede buscar valores permitidos por Texto o Clave.
Ayuda de usuario
Introducir valores de intervalo manualmente
Use los tipos de valor siguientes para valores de intervalo:
Existen campos de variable que requieren que un intervalo use dos valores únicos. Algunos campos están
programados de esta forma; otros adoptan esta característica si selecciona [ ] en las opciones de selección. El
sistema muestra dos cuadros de texto.
En el cuadro de diálogo Ayuda de valores, existen dos campos en la sección Entradas seleccionadas que crean las
variables Desde y Hasta. Los botones de flecha mueven los valores desde la lista Entradas encontradas a los
cuadros de texto Entradas seleccionadas.
Nota
Introducir múltiples valores manualmente
Use los tipos de valores siguientes para múltiples valores:
Existen campos de variable que permiten introducir más de una entrada única. Mientras, el sistema muestra un
único cuadro de texto. Las opciones siguientes permiten introducir múltiples valores únicos:
● Si está disponible un icono de suma verde ( ), puede introducir los valores únicos en las filas que agregue.
● Si está disponible un icono de flecha verde ( ), puede agregar más valores únicos separados por punto y
coma en el campo de variables.
En el cuadro de diálogo Ayuda de valores, el cuadro Entradas seleccionadas incluye los valores únicos que se
aplicarán al campo de variables. Los botones de flecha mueven los valores desde la lista Entradas encontradas a
los cuadros de texto Entradas seleccionadas.
Nota
Ayuda de usuario
Introducir una jerarquía o nodo de jerarquía manualmente
Podrá reconocer las jerarquías y los nodos de jerarquía por sus iconos:
● : jerarquía
● : nodo de jerarquía
Solo puede introducir valores únicos para jerarquías, aunque para un nodo de jerarquía, puede introducir valores
únicos o múltiples separados por punto y coma. Consulte la sección que explica los valores múltiples.
Introducir texto o fórmulas manualmente
Podrá reconocer las variables de texto y fórmula por sus iconos:
● : texto
● : fórmula
Solo puede introducir valores únicos para esas variables.
Definición de variable de muestra [página 93]
2.4.4.2.3.2.3 Definición de variable de muestra
Contexto
En este flujo de trabajo de muestra, ha abierto un proveedor de datos y necesita introducir las variables en el
asistente de variables.
Desea ejecutar la consulta en un período de enero a diciembre de 2009, para toneladas, el grupo de productos
H129200, el país Alemania y los clientes Ciba y Eftec. Tiene que buscar los valores de variable correctos.
Valores de consulta
Unidad de medida Valor obligatorio
Año natural Valor obligatorio
Mes natural
Ayuda de usuario
Material Valor obligatorio
País
Cliente
Para seleccionar las variables:
Procedimiento
1. Haga clic en el icono del filtro ( ) junto al campo Unidad de medida.

2. En el cuadro de diálogo Ayuda de valores, introduzca Toneladas como término de búsqueda y haga clic en
Texto.
El sistema localiza el valor en la lista Entradas encontradas y lo mueve automáticamente al cuadro Entradas
seleccionadas.
3. Haga clic en Aceptar para aplicar el valor al campo de la variable.
4. Introduzca 2009 en el campo Año natural.
5. Introduzca 1 en el primer campo Mes natural y 12 en el segundo campo Mes natural.
6. Haga clic en el icono del filtro ( ) junto al campo Material.

7. En el cuadro de diálogo Ayuda de valores, introduzca H129200 como término de búsqueda.
8. Seleccione la opción de búsqueda Clave.
En el cuadro Entradas encontradas, el elemento se resalta en cursiva azul.
9. Haga doble clic en el nivel superior más alto de H129200.
El sistema muestra el valor en el cuadro Entradas seleccionadas.
11. Haga clic en el icono del filtro ( ) junto al campo País.

El cuadro de diálogo Ayuda de valores muestra en el cuadro Entradas encontradas dos jerarquías: Mundo y
Países no asignados.
12. Expanda la jerarquía Mundo y desplácese hasta Alemania.
13. Haga doble clic en Alemania. El sistema mueve el valor al cuadro Entradas seleccionadas.
15. En la lista Cliente, seleccione =.
16. Introduzca CIBA en el campo Cliente.
17. Haga clic en el icono de suma verde ( ) al final de la fila del campo Cliente. Asegúrese de que las pantallas
del sistema se incluyen delante del icono de suma verde.
El sistema muestra una segunda fila lista para la entrada de datos.
18. Introduzca Eftec en la segunda fila Cliente.
19. Pulse [Intro] para confirmar los valores.
Ayuda de usuario
20.Haga clic en Aceptar para ejecutar la consulta con los criterios de selección introducidos.
2.4.4.2.3.3 Eliminar un proveedor de datos
Requisitos previos
● Ha iniciado la aplicación de Microsoft Office necesaria.

● Está conectado al origen de datos.
● Hay un proveedor de datos seleccionado para el objeto vinculado a datos.
Procedimiento
1. En la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en Vínculo de datos.

2. En el cuadro del diálogo Aplicar vínculo de datos a objeto, seleccione la fila que contiene el origen de datos y el
proveedor que necesita eliminar.
3. Haga clic en Eliminar. El sistema vuelve a cargar la lista de proveedores sin incluir el proveedor eliminado.
Nota
Ha eliminado la conexión con el proveedor, no el propio proveedor.
4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
2.4.4.2.4 Gestión de objetos vinculados a datos
SAP Disclosure Management ofrece varias funciones para gestionar objetos vinculados a datos.
Nota
Algunas de estas funciones solo están disponibles para objetos de Excel.
Puede gestionar todos los objetos en un paso o puede mostrar y gestionar los detalles de determinados objetos.
Características para la gestión de objetos
● Haga clic en para actualizar un objeto vinculado a datos.
● Haga clic en para vincular a datos los objetos.
Ayuda de usuario
● Si desea eliminar una consulta de un Briefing Book y asociarla a otro Briefing Book. El icono de cambiar
Briefing Book ( ) permite cambiar de Briefing Book sin necesidad de vincular el objeto a datos (volver a
cargar el origen de datos y el Briefing Book).
● Para los objetos de Excel, puede usar el icono de activar/desactivar ( ) para proteger una hoja de cálculo y
toda la carpeta de trabajo de Excel de actualizaciones de otros usuarios.
Nota
Si la protección de Excel se activa mediante SAP Disclosure Management, solo puede desactivarse
mediante SAP Disclosure Management.
● Para los objetos de Excel, puede usar el icono de grabar información de asignación ( ) para crear una hoja
de cálculo adicional con información sobre el origen de los datos.
Configuración de actualizar
En la lista de objetos vinculados a datos, puede consultar y cambiar la configuración de la actualización de datos.
La configuración relacionada con las siguientes casillas de verificación controla el procedimiento de actualización.
● La casilla de verificación Actualizar está seleccionada de forma predeterminada para que la actualización de
contenido actualice los datos del objeto.
● En Excel, la casilla de verificación Formato se selecciona para excluir objetos de la actualización de formato.
● En Excel, la casilla de verificación Marcar cambios está seleccionada de forma predeterminada para que se
resalten las celdas de Excel que muestran valores nuevos después de la actualización de contenido.
● En Excel, la casilla de verificación Usar estilos se selecciona para un origen de datos SAP BW y un objeto Excel.
El sistema puede usar la configuración de los umbrales definida en el servidor SAP BW.
● En Word, la casilla de verificación Usar plantilla se selecciona para dar formato a una tabla de Word con la
plantilla WordTableDef.
Lista Gestionar objetos de objetos vinculados a datos
Puede filtrar la lista seleccionando los objetos Deslizar, Tipo, Actualizar, Formato y Protegido.
● Protegido: para objetos Excel. Muestra un candado cerrado si el objeto está protegido con una contraseña y un
candado abierto si el objeto no está protegido.
● Identificador: muestra el ID exclusivo del objeto vinculado a datos. En el ID, la primera parte indica el tipo de
documento (por ejemplo, DOC) y la segunda parte indica el tipo de objeto, como FLD para campo, TBL para
tabla y XSH para hoja de Excel.
● Tipo: muestra el tipo del objeto vinculado a datos, como tabla, campo o marcador.
● Información: muestra más información sobre el objeto vinculado a datos si está disponible.
● Briefing Book: muestra el Briefing Book que contiene el proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
● Proveedor de datos: muestra el proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
Ayuda de usuario
● Autor del vínculo de datos: muestra el usuario que ha realizado el vínculo de datos al objeto.
● Fecha del vínculo de datos: muestra la marca de hora de la vinculación a datos del objeto.
● Autor de la última actualización: muestra el usuario que actualizó el objeto por última vez.
● Última actualización el: muestra la marca de hora de la última actualización del objeto.
● Tipo de origen de datos: muestra el tipo de origen de datos, como SAP Disclosure Management en caso de
caché de datos.
Copiar detalles de objeto en el portapapeles [página 100]

Creación de una hoja de cálculo de información de asignación para un objeto de Excel incrustado en un
documento de Word [página 153]
Proteger objetos de Excel incrustados en documentos de Word [página 152]
Proveedores de datos, objetos vinculados a datos y datos [página 85]
2.4.4.2.4.1 Excluir un objeto de una actualización de contenido
Procedimiento
1. En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Objetos en la barra de herramientas
de Gestión de divulgación.
2. En el cuadro de diálogo Gestionar objetos, introduzca Sí en el campo de filtro Actualizar.
3. Elimine la selección de la casilla Actualizar para los objetos que desee excluir de las actualizaciones de
contenido.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar objetos y volver a la aplicación de Microsoft
Office.
2.4.4.2.4.2 Cambiar el Briefing Book para un proveedor de

datos
Requisitos previos
● Ha abierto el documento para editarlo.

● El complemento SAP Disclosure Management está iniciado.
● El objeto tiene datos vinculados con una caché de datos de SAP BW o de SAP Disclosure Management.
● Está conectado al origen de datos o al proveedor de datos necesario.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Haga clic en Objetos en la barra de herramientas de Disclosure Management.

2. En el cuadro de diálogo Gestionar objetos, seleccione el objeto para cuyo proveedor de datos quiera cambiar el
Briefing Book.
3. Haga clic en Cambiar el Briefing Book.
Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar de Briefing Book que contiene tres listas. La primera lista muestra el
proveedor de datos para el que quiera cambiar el Briefing Book.
4. Si es necesario, cambie el Origen de datos:
a. Haga clic en para cargar los Briefing Books del nuevo origen de datos.
b. Introduzca el Usuario y la Contraseña para el origen de datos.
c. Haga clic en Aceptar para continuar.
5. Seleccione el Briefing Book.
6. Haga clic en la marca de verificación verde para verificar que el Briefing Book seleccionado contiene la
consulta de sus objetos vinculados a datos.
Nota
Si no contiene la consulta, tiene que verificar la selección del origen de datos y del Briefing Book.
7. Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Para aplicar el cambio de Briefing Book solo al objeto seleccionado, seleccione Objeto.
○ Para aplicar el cambio de Briefing Book a los objetos de la página actual, seleccione Diapositiva.
○ Para aplicar el cambio de Briefing Book a todos los objetos del documento, seleccione Documento.
8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Cambiar de Briefing Book.
El cuadro de diálogo Registro de acciones indica si el cambio se ha realizado con éxito.
9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Registro de acciones.
10. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar objetos y volver a la aplicación de Microsoft
Office.
2.4.4.2.4.2.1 Cómo modificar un Briefing Book en Microsoft

Excel
Procedimiento
1. Seleccione Crear un vínculo de datos.

2. Seleccione una fila vinculada a datos con un proveedor de datos.
3. Haga clic en Cambiar.
4. Seleccione un origen de datos y cargue todos los Briefing Books.
Ayuda de usuario
5. Seleccione un Briefing Book y compruebe si el proveedor de datos existe en ese Briefing Book: haga clic en la
marca de verificación verde.
6. Seleccione un objeto o documento.
7. Haga Aceptar para modificar el Briefing Book.
8. Confirme la modificación.
2.4.4.2.4.2.2 Cómo modificar un Briefing Book en Microsoft

Word
Contexto
Puede modificar un Briefing Book en Microsoft Word para todos los proveedores de datos en el mismo Briefing
Book en las siguientes circunstancias:
● Ha seleccionado todo el documento.

● Al menos otros proveedores de datos del mismo Briefing Book está vinculado a datos.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Haga clic en la ficha Disclosure Management de Microsoft Word.

2. Haga clic en Objetos.
3. Seleccione una fila vinculada a datos con un proveedor de datos.
4. Haga clic en Modificar BB (icono de reciclaje).
5. Seleccione un origen de datos y cargue todos los Briefing Books.
6. Seleccione un Briefing Book y compruebe si el proveedor de datos existe en ese Briefing Book.
7. Seleccione un objeto o documento.
8. Haga Aceptar para modificar el Briefing Book.
9. Confirme el diálogo.
2.4.4.2.4.3 Copiar detalles de objeto en el portapapeles
Procedimiento
1. En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Objetos en la barra de herramientas
de Gestión de divulgación.
Ayuda de usuario
2. En el cuadro de diálogo Gestionar objetos, seleccione el objeto que necesita copiar.
3. Para copiar el objeto seleccionado al portapapeles, haga clic en el icono de Copiar en el portapapeles.
Resultados
El sistema cierra el cuadro de diálogo Gestionar objetos y vuelve a la aplicación de Microsoft Office.
2.4.4.2.4.4 Muestra de los detalles de un objeto
Procedimiento
1. En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, seleccione el objeto vinculado a datos.
2. Haga clic en Mostrar detalles en la barra de herramientas de Disclosure Management.
Se muestra el cuadro de diálogo Detalles de los objetos con todos los detalles del objeto seleccionado.
3. Si es necesario, cambie la configuración de actualización de contenido en la sección Objetos.
4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y regresar a la aplicación de Microsoft Office.
Gestión de objetos vinculados a datos [página 95]
2.4.4.2.4.5 Activación de Seguimiento de modificaciones para

valores de celda
Contexto
Esta función visualiza modificaciones a las celdas en MS Word una vez actualizado el contenido.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En Microsoft Word, seleccione SAP Disclosure Management.

2. Seleccione Configuración.
3. En la pantalla de configuración, seleccione Común.
4. Seleccione Activación de Seguimiento de modificaciones para valores de celda para activar la función.
Nota
Los cambios se muestran hasta que estén aceptados o rechazados o se modifique la estructura de la tabla.
2.4.4.2.5 Actualización de contenido y objetos
El sistema requiere los siguientes archivos para realizar una actualización de contenido:
● El archivo config20.xml almacena las conexiones a los orígenes de datos permitidos.

● El archivo BIP_WordTableDef.doc almacena los formatos que se van a aplicar a las tablas en los
documentos de Word.
● El archivo BIP_WordTableTagging.xml almacena la información sobre los formatos usados por los
diferentes tipos de tablas en Word.
El contenido vinculado a datos de los capítulos puede actualizarse mediante una actualización de equipo servidor
o cliente. En el último caso, debe tener en cuenta si trabaja en un entorno local o centralizado.
Si se conecta a orígenes de datos y sus proveedores en un servidor central, los archivos deben estar almacenados
en el servidor. Si se conecta a los orígenes de datos y proveedores directamente desde el cliente (por ejemplo,
desde orígenes de datos locales), debe guardar localmente BIP_WordTableDef.doc y definir el directorio donde
se encuentra en la configuración del equipo cliente. El sistema crea automáticamente los demás archivos y los
almacena localmente en ubicaciones predeterminadas.
Ayuda de usuario
2.4.4.2.5.1 Definición de la ruta a la plantilla de tablas de Word
local
Contexto
Para definir la ruta al archivo WordTableDef.doc local:
Procedimiento
1. Efectúe el check out del capítulo que quiera editar en Word y ábralo.
2. Inicie el complemento de SAP BusinessObjects Disclosure Management.
3. Haga clic en Configuración en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4. En el cuadro de diálogo Configuración, seleccione Tabla de Word.
El sistema muestra la ruta real predeterminada del archivo de plantilla de tablas.
5. Vaya a la ubicación en la que quiera almacenar el archivo de plantilla de tablas en el equipo.
6. Haga clic en Aceptar para aplicar la ruta y cierre el cuadro de diálogo Buscar carpeta.
2.4.4.2.5.2 Actualización del documento completo
Contexto
Se le ha notificado que la caché de datos y los orígenes de datos se han actualizado, y debe actualizar los datos del
documento.
Procedimiento
1. En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Documento en la barra de
herramientas de Disclosure Management.
2. Si trabaja en un entorno centralizado, tiene que escribir un nombre de usuario y una contraseña en el cuadro
de diálogo Conectando con servidor central y hacer clic en Aceptar para conectarse al servidor.
El cuadro de diálogo Asistente de actualización muestra una lista de Briefing Books y los orígenes de datos
relacionados con los que los objetos del documento mantienen vínculos de datos. Si es necesario, puede
eliminar la selección de los proveedores de datos del procedimiento de actualización para que el sistema no
actualice los datos de estos proveedores.
3. Haga clic en Siguiente.
4. En el cuadro de diálogo Conectando con XXXX, introduzca un nombre de usuario y una contraseña.
Ayuda de usuario
5. Haga clic en Aceptar para confirmar las entradas y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota
En el caso de orígenes de datos externos, si debe conectarse a más orígenes de datos, el sistema repetirá la
solicitud de conexión para cada origen de datos particular.
6. Si realiza la actualización desde un origen de datos externo, compruebe los valores que va a usar para la
actualización y cámbielos si es necesario; después, haga clic en Siguiente para recopilar toda la información
basada en los datos de variable.
7. Haga clic en Siguiente para continuar con el procedimiento de actualización.
8. Haga clic en Finalizar para cerrar el cuadro de diálogo Asistente de actualización.
El sistema actualiza los objetos vinculados a datos en el documento de Office.
9. Haga clic en para aplicar los cambios y guardar un documento de revisión en el servidor.
Nota
Puede comparar el documento que incluye los datos actualizados con una revisión antigua o excluir un
objeto de la actualización.
Excluir un objeto de una actualización de contenido [página 97]

Comparar distintas versiones [página 104]
2.4.4.2.5.3 Comparar distintas versiones
Procedimiento
1. En un documento con SAP Disclosure Management iniciado, haga clic en Comparar en la barra de
herramientas de Disclosure Management.
2. En el cuadro de diálogo Lista de revisión de XXX, seleccione en la lista la versión que quiera comparar con la
versión más reciente.
3. Haga clic en Comparar para comparar las versiones y cerrar el cuadro de diálogo.
Para un documento de Word, el sistema abre un documento de comparación temporal con las diferencias
resaltadas mediante el uso de funciones de revisión estándar de Microsoft. En un documento de Excel, las
celdas modificadas se resaltan y el valor anterior se encuentra en los comentarios de las celdas. Al cerrar el
documento de comparación, aparece el cuadro de diálogo de Microsoft XXX.
○ Para guardar el documento de comparación, haga clic en Guardar y guarde el documento en su equipo o
en un servidor.
Ayuda de usuario
○ Si no desea guardar el documento de comparación, haga clic en No guardar.
2.4.4.3 Cómo imputar Datos en masa a Caché de datos
Contexto
Utilice esta función para extraer datos en masa de una fuente de datos e importar estos datos a SAP Disclosure
Management.
Para decidir el caso en el que se usa el vínculo de datos en masa y el caso en el que se usa la creación de vínculos
de datos estándar, tenga en cuenta lo siguiente:
La creación de vínculos de datos usual admite la obtención de datos de no más de 5.000 filas o no más de 50.000
filas.
Nota
La creación de vínculos de datos en masa no admite conexiones a SAP NetWeaver BW.
Nota
Cuando use la creación de vínculos de datos en masa, la cantidad de celdas para vincular o actualizar está
limitada a 1.200.000 celdas en función de las celdas con un contenido medio de 10 caracteres. Si tiene más
celdas o si la longitud de contenido medio es superior, puede provocar que se limite el rendimiento o se
interrumpa el programa.
Nota
Cuando el sistema inserta un vínculo de datos en masa en un capítulo de Microsoft Excel, los decimas se
insertan exactamente como se muestra en los datos de origen. Toda posición decimal oculta no se tendrá en
cuenta. Para obtener más información, consulte 1971473 .
Puede usar las siguientes fuentes de datos:
● ERP
● Caché de datos
● Excel
● MS SQL
● OLEDB
● ODBC
● Base de datos de SAP HANA
Nota
Las consultas SQL HANA que obtienen datos de vistas de tabla o tablas SQL están disponibles ahora como
una fuente de datos para la creación de vínculos de datos usual o en masa a capítulos de Microsoft Excel.
Las vistas CDS no se admiten actualmente. La autenticación está limitada en estos momentos a la
autentificación básica.
Ayuda de usuario
Restricción
No puede utilizar BW como fuente de datos.
Procedimiento
1. Vaya a la pestaña Disclosure Management. Para extraer datos en masa, seleccione Crear vínculo de datos en
masa.
2. Para crear un hipervínculo de datos en masa, seleccione Nuevo.
3. Introduzca el sistema origen del que desea importar los datos. No puede, por ejemplo, importar solamente las
dos primeras filas.
4. Puede previsualizar los datos en masa antes de importar. La previsualización se limita a las primeras 100 filas.
5. Para extraer los datos, seleccione Aceptar.
6. El sistema almacena los datos en masa extraídos en una hoja de trabajo aparte bajo un nombre que comienza
por BMD<n>, por ejemplo, BMD1.
7. Puede actualizar los datos en masa del lado del cliente y del servidor.
Pasos siguientes
Restricción
Tenga en cuenta las siguientes restricciones:
● La función datos en masa solamente está disponible en Excel y no en Word.

● La función de presentación preliminar para los datos en masa solamente muestra 100 líneas.
● La función de datos en masa admite un máximo de 600.000 filas y 7 columnas.
● Ya que el formato Excel 2003 (.xls) solamente soporta 65.536 filas, la característica de datos en masa de
Excel 2003 solo puede integrar 65.536 filas.
2.4.5 Gestión de cachés de datos en Microsoft Excel
Algunas funciones que ofrece el complemento de SAP Disclosure Management son específicas de Microsoft Excel.
Ayuda de usuario
2.4.5.1 Funciones de Disclosure Management en Excel
2.4.5.1.1 Establecer un vínculo de datos con una caché de

datos que contenga datos de más de un proveedor
de datos externo
Procedimiento
1. Desproteja el documento para la edición e inicie el complemento SAP Disclosure Management.

2. Conéctese a dos orígenes de datos diferentes que almacenen los proveedores de datos.
3. Haga clic en Vínculo de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
4. En el cuadro de diálogo Aplicar vínculo de datos a objeto, haga clic en Nuevo para agregar un proveedor de
datos.
5. En el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos, seleccione el origen de datos.
Nota
Si aún no está conectado al origen de datos, el sistema muestra un cuadro de diálogo en el que se establece
la conexión.
6. Haga clic en para cargar los Briefing Books del origen de datos seleccionado.
8. Haga clic en para ejecutar el Briefing Book y cargar el resultado.
Si no es necesario definir ninguna variable, el sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la
sección Proveedor de datos. Puede continuar con el paso 10.
Si es necesario definir variables, el sistema muestra el cuadro de diálogo Selección de variable.

9. Introduzca las variables y haga clic en Aceptar para continuar.
El sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la sección Proveedor de datos.
10. Seleccione la consulta.
11. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración y cierre el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos.
12. Para cargar el segundo proveedor de datos, repita los pasos del 4 al 9.
13. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de resultados de las consultas en una carpeta de trabajo
de Excel.
El sistema cierra el cuadro de diálogo Aplicar vínculo de datos a objeto y vuelve a Excel. Los datos resultantes
se introducen en la carpeta de trabajo.
El sistema crea para cada proveedor de datos una hoja de cálculo independiente denominada BD1, BD2, y así
sucesivamente. También se crea una hoja de cálculo denominada BT que contiene todos los datos que se
proporcionan en las tablas de datos empresariales.
14. Cree otras hojas de cálculo, si fuera necesario.
15. Agregue los valores que desee a las hojas de cálculo a través de las referencias aplicables, como fórmulas
VLookup, a la hoja de cálculo de datos empresariales.
Ayuda de usuario
16. Agregue hojas de cálculo adicionales para mantener los datos manualmente, si fuera necesario.
17. Verifique la caché de datos:
○ Asegúrese de que el formato de números de las celdas esté establecido en Número.

○ Oculte las tablas de datos empresariales en la caché de datos. Con ello se mejora el rendimiento al
aplicar vínculos de datos a objetos en Word.
18. Haga clic en para guardar la caché de datos en el servidor.
2.4.5.1.2 Adición de un proveedor de la caché de datos
Requisitos previos
● No está conectado a ningún origen de datos.

● La caché de datos ya contiene datos extraídos de los proveedores de datos de diferentes orígenes de datos.
Contexto
Para agregar datos a una caché de datos de un proveedor de datos:
Procedimiento

2. Haga clic en Vínculo de datos en la barra de herramientas de Disclosure Management.
Puesto que todavía no se ha conectado a un origen de datos, en el cuadro de diálogo SAP BusinessObjects
Disclosure Management aparece un mensaje donde se informa de que los proveedores de datos de los datos
existentes en la caché no están cargados.
3. Haga clic en Sí para cargar los proveedores de los datos existentes. Aparece el cuadro de diálogo Asistente de
actualización.
El asistente muestra el proveedor de datos y sus orígenes para los datos existentes. Las casillas de los
proveedores están seleccionadas.
5. En el cuadro de diálogo Conectando con XXX, introduzca un nombre de usuario y una contraseña y haga clic
en Aceptar.
El sistema se conecta al primer origen de datos y vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Conectando con XXX .
6. Escriba su nombre de usuario y contraseña.
7. Haga clic en Aceptar para confirmar las entradas y cerrar el cuadro de diálogo. A menudo, se trabaja con
variables cuando se solicitan datos de los orígenes de datos externos.
El sistema muestra las variables con los valores propuestos y los usados por última vez.
8. Compruebe las variables que se van a usar para actualizar el primer proveedor de datos y cámbielas, si es
necesario. Haga clic en Siguiente.
Ayuda de usuario
9. Compruebe las variables que se van a usar para actualizar el segundo proveedor de datos y cámbielas, si es
necesario.
10. Haga clic en Siguiente para recopilar toda la información basada en los datos de variable.
11. Haga clic en Siguiente para continuar con el procedimiento de actualización.
12. Haga clic en Finalizar para cerrar el cuadro de diálogo Asistente de actualización.
El sistema actualiza los objetos vinculados a datos en el documento Excel.
13. En el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objeto, haga clic en Nuevo para agregar el nuevo proveedor de
datos.
14. En el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos, seleccione un origen de datos.
Si todavía no está conectado al origen de datos, un cuadro de diálogo le solicitará la información para
establecer la conexión.

Si no tiene que definir ninguna variable, el sistema carga las consultas contenidas en el Briefing Book en la
18. Si deben definirse variables, el sistema muestra el cuadro de diálogo Selección de variable. Introduzca las
variables y haga clic en Aceptar para continuar.
El sistema carga las consultas contenidas en el Briefing Book en la lista de proveedores de datos.
19. Seleccione una consulta. El sistema muestra una vista previa del resultado en la sección Vista previa.
20.Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración, cerrar el cuadro de diálogo y regresar al cuadro de diálogo
Crear vínculo de datos a objeto. Importante:
El sistema lista todos los proveedores de datos, incluidos los que se acaban de agregar. La numeración de las
hojas BD recreadas seguirán este orden.
Para evitar la pérdida de las referencias creadas tras realizar el vínculo a datos, debe asegurarse de que los
antiguos proveedores se enumeren en el mismo lugar (clasificación) que cuando se cargaron la primera vez.
21. Seleccione Sustituir el formato en las opciones para asegurarse de que la hoja de cálculo BT también contiene
los datos del nuevo proveedor de datos.
22. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de resultado de las consultas en la carpeta de trabajo
Excel.
El sistema cierra el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objeto y regresa a Excel. Los datos resultantes
se introducen en la carpeta de trabajo.
Para cada proveedor de datos, el sistema crea una hoja de cálculo denominada BD1, BD2 etc. Asimismo, una
hoja de cálculo BT contiene todos los datos de las tablas BD.
23. Haga clic en para guardar la caché de datos cambiada en el servidor.
Ayuda de usuario
2.4.5.1.3 Comprobar los intervalos en una carpeta de trabajo
de Excel
Procedimiento

2. Cargue el documento de la caché de datos.
3. Haga clic en Lista de la barra de herramientas de Disclosure Management para enumerar los intervalos
establecidos en la caché de datos.
En el cuadro de diálogo Intervalos de Disclosure Management se muestran los intervalos de documento.
4. Haga clic en un intervalo de la lista para mostrar los valores relacionados.
El cuadro de diálogo se mantiene abierto mientras el sistema cambia al intervalo seleccionado. Para actualizar
los valores inmediatamente en la lista y ejecutar una comprobación de validación, haga clic en Actualizar.
5. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
2.4.5.1.4 Crear variantes de entidad para una actualización

de contenido
Procedimiento

3. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos (locales), seleccione el origen de datos para el servidor central de
4. Haga clic en Conectar para conectar con el servidor.
5. En el cuadro de diálogo Conectando con el servidor central, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de
acceso al servidor.
6. Haga clic en Aceptar para conectar con el servidor central.
El sistema muestra el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor: servidor central). Ahora está conectado al
servidor. Aún tiene que conectarse al origen de datos incluso aunque sea su servidor central.
8. Haga clic en para conectar con el origen de datos.

9. En el cuadro de diálogo Conectando con XXX, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del origen de
datos.
El sistema muestra un mensaje de confirmación de que las conexiones se han establecido correctamente.
11. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y volver a Excel.
12. Para seleccionar una plantilla Entidad, en la hoja de cálculo de Excel, haga clic en Variables de entidad.
13. En el cuadro de diálogo Entidades, haga clic en para buscar plantillas de informe disponibles en el
servidor.
Ayuda de usuario
Nota
La búsqueda puede durar unos minutos.
14. En el cuadro de diálogo Seleccione una plantilla, seleccione la plantilla.

El sistema se inicia para cargar la plantilla. Esto puede tardar unos cuantos minutos. Para crear las variantes
debe conectarse a orígenes de datos externos y actualizar los Briefing Books. Los Briefing Books enumerados
se seleccionan de forma predeterminada.
16. En el cuadro de diálogo Variante inicial, haga clic en una celda que muestra Haga clic aquí para seleccionar un
origen de datos.
17. En el cuadro de diálogo Orígenes de datos (servidor: servidor central), seleccione el origen de datos para el
Briefing Book.
18. Haga clic en para conectarse al origen de datos.

19. En el cuadro de diálogo Conectando con XXX, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del origen de
datos.
20.Haga clic en Aceptar.
Nota
Si necesita conectarse a más orígenes de datos, el sistema repite la solicitud de conexión para cada origen
de datos individual.

El sistema muestra un mensaje de información de que la actualización se ha realizado correctamente.
22. Haga clic en Finalizar para cerrar el cuadro de diálogo Variante inicial.
El cuadro de diálogo Entidades muestra las variables del capítulo seleccionado para cada entidad.
23. Introduzca los valores apropiados para cada variable y entidad.
Deben actualizarse los valores que muestran .

24. Para introducir los valores manualmente:
○ Para cargar valores predeterminados desde el origen de datos, si lo hubiera, haga clic en Valores
propuestos.
○ Para buscar otras variables, haga clic en Cambiar.
25. Para asegurarse de que no haya errores ni falten variables, haga clic en Analizar.
26. Guarde los valores de variable.
En el cuadro de diálogo Registro de acciones se muestran todos los mensajes de error, advertencia e
información. Puede guardar el registro en su disco duro, si es necesario.
27. Si no hay errores, haga clic en Aceptar cerca del cuadro de diálogo Registro de acciones.
28. Siga definiendo las variables para el resto de capítulos del informe.
29. Cierre el cuadro de diálogo Entidades.
Ayuda de usuario
2.4.5.2 Uso de funciones de Excel estándar para Disclosure

Management
2.4.5.2.1 Definición de intervalos con nombre ER
Requisitos previos
● Se ha conectado a SAP Disclosure Management y ha abierto la caché de datos en Microsoft Office Excel para
su edición.
● Ha configurado una hoja de cálculo en la que quiere mantener intervalos con nombre para los valores
mostrados. Los valores mostrados hacen referencia a una hoja de cálculo de datos empresariales en la
que los datos se carguen desde un origen de datos externo o se mantengan manualmente.
Nota
Para garantizar la coherencia entre un origen de datos y una caché de datos, no cambie nunca los datos
extraídos guardados en hojas de datos empresariales.
● En la primera columna se muestran valores clave y todos los valores tienen formato de números.
● El nombre que asigne a un intervalo con nombre ER tiene que empezar por «ER_» seguido de «XXXX_YYYY»,
donde «XXXX» indica si el intervalo se refiere a una clave, una etiqueta o un valor. «YYYY» indica el contexto al
que pertenece el valor. Para definir intervalos con nombre ER, es obligatorio usar letras mayúsculas.
Contexto
Para definir intervalos con nombre ER específicos de SAP Disclosure Management, proceda de la forma siguiente:
Procedimiento
1. En la tabla, haga clic en el encabezado de la primera columna que contenga las claves.
En el campo Cuadro de nombre se muestra el valor de la celda (por ejemplo, A1).
2. Haga clic el campo Cuadro de nombre e introduzca el intervalo de claves:
a. Escriba ER_KEYS_XXXX, donde XXXX indica el contenido de la tabla, por ejemplo, la hoja de un balance o
pérdidas y beneficios.
b. Pulse la tecla Intro para guardar el intervalo.
Ayuda de usuario
3. Haga clic en el encabezado de la segunda columna de la tabla.
4. Haga clic el campo Cuadro de nombre e introduzca el intervalo de etiquetas:
a. Escriba ER_LABELS_XXXX, donde XXXX indica el contenido de la tabla, por ejemplo, la hoja de un balance
o pérdidas y beneficios.
5. Haga clic en el encabezado de la tercera columna de la tabla.
6. Haga clic el campo Cuadro de nombre y defina el primer intervalo de valores:
a. Escriba ER_VALUES_XXXX_YYYY, donde XXXX indica el contenido de la tabla, por ejemplo, la hoja de un
balance o perdidas y beneficios, e YYYY indica una característica adicional para identificar el valor, por
ejemplo, el año o un área geográfica.
Recuerde
Excel ordena los intervalos por orden alfabético y en el cuadro de diálogo Vínculo de datos, aparecen las
columnas en este orden. Tenga en cuenta este hecho al definir los identificadores YYYY.

7. Defina tantos intervalos de valor como sea necesario.
8. Al terminar, haga clic en la flecha abajo del campo Nombre de cuadro y compruebe si aparecen todos los
intervalos definidos.
Ejemplo:
ER_KEYS_CS1
ER_LABELS_CS1
ER_VALUES_CS1_AANOTE
ER_VALUES_CS1_ACT
ER_VALUES_CS1_P1
ER_VALUES_CS1_P2
Los intervalos enumerados arriba se han creado para la primera tabla que aparecerá en un capítulo de informe
«CS1». La tabla muestra una columna con posiciones, notas y valores para el año actual y los dos años
anteriores. El nombre del intervalo para la columna «Notas» empieza por «AA» para garantizar que aparecerá
en la tercera posición de la tabla. De no ser así, aparecería en la cuarta posición entre el valor del año actual y
el valor de los años anteriores.
9. Haga clic en para guardar la caché de datos cambiados en el servidor.
Insertar una tabla de Word y seleccionar el proveedor de datos [página 87]
Ayuda de usuario
2.4.5.2.2 Definición de intervalos con nombre BIP
Requisitos previos
Se ha conectado a SAP Disclosure Management y ha abierto la caché de datos en Microsoft Office Excel para su
edición.
Contexto
Para definir intervalos con nombre BIP en Microsoft Office Excel, proceda de la forma siguiente:
Procedimiento
1. En la caché de datos, marque la tabla en la que desea definir un intervalo con nombre BIP.
2. En el campo Cuadro de nombre, introduzca un nombre.
El nombre tiene que empezar por «BIP_».
Para cambiar el nombre de un intervalo con nombre BIP, en el menú Fórmula, seleccione Gestor de nombres.
3. Pulse la tecla Intro para guardar el intervalo.
4. Haga clic en para guardar la caché de datos cambiados en el servidor.
Resultados
La tabla seleccionada en la caché de datos se guarda como intervalo con nombre BIP.
Pasos siguientes
En el capítulo de Microsoft Office Word, puede introducir la tabla si elige el intervalo con nombre BIP definido.
Insertar una tabla de Word y seleccionar el proveedor de datos [página 87]
Ayuda de usuario
2.4.5.2.3 Vincular fórmulas IF y VLOOKUP en celdas
Requisitos previos
● Se ha conectado a SAP Disclosure Management y ha abierto la caché de datos en Microsoft Office Excel para
su edición.
● Ha extraído los datos del origen de datos externo en una hoja de datos empresariales.
● Ha establecido el orden necesario de las posiciones en el libro. Use la fórmula VLOOKUP, por ejemplo, cuando
los datos del libro de referencia deberían aparecer en un orden distinto al de los datos extraídos en la hoja de
datos empresariales. Use la fórmula IF para hacer referencia a los datos en el mismo orden en el que aparecen
en la hoja de datos empresariales y asegúrese de que una fila vacía de la hoja se muestra vacía (que no incluye
0 o #N/D). Esto es importante cuando se trabaja con intervalos porque a través de esta fórmula solo mostrará
las posiciones con valores numéricos en la lista de vínculos de datos.
Contexto
Para vincular instrucciones IF o VLOOKUP en celdas:
Procedimiento
1. Para insertar los valores correspondientes, introduzca la fórmula VLOOKUP en las celdas de valores.
Ejemplo: =VLOOKUP ($B2,'BD2'!$B$2:D$24,2,0)
El sistema debe buscar el valor cada vez en toda la matriz de tabla. Para ello, use el signo $ al definir la matriz.
En la fórmula VLOOKUP, la primera columna de la matriz de tabla es el área en la que se busca el valor definido.
2. Introduzca la fórmula IF en la tabla de referencia para obtener el número máximo de entradas posibles.
Ejemplo: =IF('BD1'!A9="","",'bd1'!A9)
Si una fila de la hoja de datos empresariales muestra datos, estos aparecen en la hoja de cálculo. Si aún
no se ha informado de los datos, las celdas correspondientes de la hoja de cálculo se mantienen vacías.
2.4.5.2.4 Reprocesamiento de datos
Procedimiento
1. En Excel, conéctese a SAP Disclosure Management y abra la caché de datos para editar.
2. Extraiga los datos del origen de datos externos en una hoja BD.
Los datos se proporcionan con dígitos de 8 decimales.
3. Abra una hoja de cálculo para los datos de reprocesamiento. Según los requisitos particulares de la generación
de informes redondee al alza o a la baja los datos a un número sin dígitos decimales.
Ayuda de usuario
Nota
Las celdas de valor deben tener el formato de números.
Ejemplo
Datos extraídos en una hoja BD
Número sin formato en hoja BD: 10,017,180.92931720
Aspecto en hoja de cálculo alternativa basada en la fórmula =ROUNDUP('BD1'!A2,0): 10,017,181
2.4.5.2.5 Transferencia de formato de Excel a tablas de Word
Para transferir tablas de formato Excel a Word necesita fijar un parámetro de sistema. El sistema modifica
entonces el comportamiento de la plantilla de Excel y utiliza estilos de Word estructurados copiados de las cachés
de datos de Excel. Como administrador del sistema, puede actualizar el contenido SAP Disclosure Management
Administración Configuración del sistema Actualización del contenido . A continuación, fije el campo No
utilizar estilos de Word estructurados para formato de ”plantilla de Excel” en No.
Valor de parámetro Parámetro No utilizar estilos estructurados para formato

de ”Plantilla de Excel”.
Sí El sistema utilizará el comportamiento por defecto: El sistema

crea un estilo con el nombre DM_ETW_<chapterId>_<BIP-
range-name> para toda la tabla y aplica el formato original di
rectamente en la celda.
No El sistema crea los estilos aplicados en las cachés de datos de

Excel en Word con el nombre de Excel y copia la definición de
estilo según la lista blanca:
● Si ha se ha definido el estilo en BipWordTableDef, enton

ces se utiliza la definición de este estilo y se ignora la defi
nición de Excel.
● Si el estilo está definido en un modelo de informe local,
entonces se utilizará esta definición de estilo y permitirá
modificaciones de último momento para todo el informe.
● Si el nombre del estilo de Excel no es un estilo de párrafo
en el documento Word dirigido o un estilo de Word están
dar integrado, entonces se visualizará un mensaje de ad
vertencia después de la conversión para ayudar al usuario
a resolver el problema.
Lista blanca de propiedades de estilo admintidas
Ayuda de usuario
Propiedad de estilo Propiedades de estilo admitidas
Fuentes ● Nombre
● Tamaño
● Negrita
● Cursiva
● Subrayado
● Color
● Subíndice
● Superíndice
● Tachado
● Doble tachado
● Todo mayúsculas
Párrafo Alineación (horizontal)
Sangría derecha/izquierda
Otras propiedades Todas las demás propiedades se copian en la celda en formato

de párrafo. Lo mismo se aplica al formato condicional y otros
ajustes manuales que no están relacionados directamente con
el estilo.
Puede encontrar una lista blanca de las funciones compatibles de formato de la tabla en 1809022 .
Ocultar filas y columnas
Si utiliza la función de ocultar de Excel para filas y celdas, las filas y columnas ocultas no se transferirán a la tabla
de Word resultante.
● Los datos de las filas o columnas serán los mismos que en el documento de Excel visible. Los datos ocultos no
se transferirán a la tabla de Word.
● El formato también será el mismo que en las filas y columnas en Excel.
Tabulador decimal
Para todas las celdas que deberían alinearse con una tabulador decimal, deberá utilizar una plantilla de ”formato
personalizado” en cada celda de Excel. Este ”formato personalizado” debe comenzar por ( y terminar por ) en la
primera secuencia del string de formato finalizando con un punto y coma (;).
Ejemplos de plantillas que puede utilizar:
Porcentaje sin decimales _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_)
Porcentaje con decimales _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_)
Valores sin decimales _(#,##0_);(#,##0);_("-"_)
Valores con decimales _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_)
Ayuda de usuario
Valores en blanco sin decimales _(# ### ##0_);(# ### ##0);_("..."_)
Nota
● Puede utilizar Ancho de columna ajustable en el contexto de la función de tabulador decimal. Si fija el ancho
de columna ajustable para una tabla, podrá ajustar o modificar el tabulador decimal. Después de actualizar,
el ancho ajustado será el mismo.
● Pero existe una excepción: Si utiliza un formato personalizado, puede establecer una tercera secuencia que
define cómo se visualizará un cero. Si utiliza aquí un guión corto (n) o un menos normal, la alineación de
este signo en la tabla de Word no se alineará con el tabulador decimal. En cambio, estos dos signos se
alinearán, en la medida de lo posible y de la forma más precisa a la derecha. Así que, si el número tiene
dígitos decimales, el guión corto (n) debería posicionarse aproximadamente bajo el último dígito decimal
del número y no bajo el último número entero.
Correlación con otras funciones de formato
En Excel puede dar formato a una celda como de superíndice. Si este formato se utiliza en Excel, la tabla de Word
podría tener dos resultados:
● Si la celda (“A”) está situada delante de la celda (“B”) con formato de superíndice y tiene un formato
personalizado para un tabulador decimal, se usará el formato personalizado en la celda (“A”) en el Word. Los
márgenes de la celda “A” no cambiarán.
● Si la celda (“A”) está situada delante de la celda (“B”) con formato de superíndice y no tiene un formato
personalizado para un tabulador decimal, el margen derecho de la celda (“A”) se eliminará completamente y
aparecerá el dígito de superíndice como si perteneciera a este número.
Nota
Superíndice
Todas las celdas que debieran contener contenido con formato de superíndice, deberían tener formato de texto.
Alineación de celdas
La alineación de una celda debería fijarse de forma explícita. Por ejemplo, si da formato al contenido de una
celda como un número y no alinea a la derecha este contenido, Excel mostrará este contenido alineado a la
derecha. De todos modos, dado que se ha establecido una alineación no explícita, el convertidor fijará la
alineación de celda a la izquierda.
Rellenar celdas con puntos
Puede rellenar celdas con puntos en la tabla de Word. Para lograrlo, utilice el siguiente formato personalizado en el
documento de Excel original: @*
Ayuda de usuario
2.4.5.2.5.1 Pasos para transferir formato de Excel en tablas de
Word
Contexto
Puede usar las funciones de formato estándares de Microsoft Excel para formatear tablas en Excel. Al transferir las
tablas a documentos de Word, también se transfieren los formatos asignados en Excel.
Para transferir el formato de tablas de Excel a tablas de Word, realice lo siguiente:
Procedimiento
1. Cree una caché de datos o abra una existente en Excel y dé formato a la tabla resultante en Excel. Puede, por
ejemplo, resaltar celdas o filas en distintos colores y asignar formatos de carácter como negrita o cursiva.
2. Abra el capítulo de Word en el que desea incluir la tabla y seleccione Disclosure Management Table .
3. Seleccione el origen de datos.
4. En el cuadro de diálogo "Cargar proveedor de datos", abra la caché de datos respectiva y seleccione el rango
de datos.
5. Seleccione una de las opciones de plantilla siguientes:
○ Plantilla de Excel: El sistema transfiere los datos de la caché de datos con toda la información de formato
de Excel a Word. La tabla se encuentra disponible en su documento de Word como una tabla de Word con
los formatos asignados en Excel.
Precaución
Si utiliza la parametrización Sí para el parámetro No utilizar estilos de Word estructurados para el
formato de la plantilla de Excel, solo se transferirá el formato que se haya aplicado manualmente. Los
formatos asignados por parte de las plantillas de estilo de Excel no se transfieren a Word.
○ Plantilla de Word: El sistema transfiere los datos sin ningún tipo de formato de Excel a una tabla de Word.
Se asigna el formato definido en una plantilla de Word, consulte Insertar una tabla de Word y seleccionar
el proveedor de datos [página 87].
○ Sin plantilla: El sistema transfiere los datos de la caché a una tabla de Word sin ningún tipo de formato.
Es posible aplicar cambios de formato en Word. Sin embargo, esos cambios serán sobrescritos por los
formatos aplicados en Excel cuando actualice la tabla. Es posible mantener los cambios realizados en el ancho
de la columna aplicados en Word.
2.4.5.2.6 Formatos de celda
Puede usar las funciones estándar de Microsoft Office Excel para dar formato a las celdas. Por ejemplo, puede
formatear una celda como una fecha o un número.
Ayuda de usuario
Nota
Si usa el formato de superíndice en las celdas, deles el formato de Texto. Esto garantiza que los caracteres de
superíndice se muestran correctamente en documentos de Microsoft Office Word cuando esta celda contenga
datos vinculados.
Precaución
Si crea un vínculo de datos en un documento de Microsoft Office Word mediante el archivo de Microsoft Office
Excel como origen de datos, no debe cambiar el formato de las celdas en el archivo de Microsoft Office Excel. Si
lo hace, es posibles que el valor del documento de Microsoft Office Word ya no se muestre correctamente tras
realizar una actualización.
Columnas y filas ocultas
Si oculta filas y columnas en Excel, estas no se transferirán a la tabla de Word. Se conserva el formato del
documento de Excel.
Tabulador decimal
Use el formato personalizado para las celdas de Excel que alinee con un tabulador decimal en Word. El formato
debe empezar con "_(" y finalizar con "_)" en la primera secuencia de la cadena de formato que finaliza con el
signo de punto y coma (";"), tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
Percentage Without Decimals: _(#,##0%_);(#,##0)%;_("-"_)

Percentage With Decimals: _(#,##0.00##%_);(#,##0.00##)%;_("-"_)
Values Without Decimals: _(#,##0_);(#,##0);_("-"_)
Values With Decimals: _(#,##0.00##_);(#,##0.00##);_("-"_)
Dependencias con otras funciones:
En Excel, puede usar el formato de superíndice en una celda. Esto puede tener los siguientes resultados en la tabla
de Word:
● Si la celda A situada delante de la celda B con formato de superíndice tiene un formato personalizado para un
tabulador decimal, se usará el formato personalizado en la celda A de Word. Los márgenes de la celda A no
cambiarán.
● Si la celda A situada delante de la celda B con formato de superíndice no tiene un formato personalizado para
un tabulador decimal, el margen derecho de la celda A se eliminará completamente, de modo que parece
como si el dígito de superíndice pertenece a este número.
Rellenar celdas con puntos
Si tiene que rellenar las celdas de la tabla de Word con puntos, use un formato personalizado en el documento de
Excel original:
@*.
Limitaciones conocidas:
● No agrupe.
● Si usa el ancho de columna ajustable, la ficha alineada en el lado derecho no se guardará.
Las siguientes tablas muestran los formatos admitidos:
Ayuda de usuario
Formato de Excel Elemento de menú Formato de Word Elemento de menú Admitido
Tipo de alineación de General (texto) Alineación de párrafo Izquierda Sí

texto (horizontal)
General (números) Derecha No se admite en Word
Izquierda Izquierda Sí
Centrado Centrado Sí
Derecha Derecha Sí
Rellenar Izquierda No se admite en Word
Justificar Justificar Sí
Centrar en la selección Izquierda No se admite en Word
Distribuido (sangría) Izquierda No se admite en Word
Tipo de alineación de Superior Alineación vertical de Superior Sí

texto (vertical) celdas
Centrado Centrado Sí
Abajo Abajo Sí
Justificado Superior No se admite en Word
Distribuido Superior No se admite en Word
Formato de Excel Formato de Word Admitido
Fusionar celdas Fusionar celdas Sí
Fuente Nombre Fuente Nombre Sí
Negrita Negrita Sí
Color Color Sí
Cursiva Cursiva Sí
Tachado Tachado Sí
Subíndice Subíndice Sí
Superíndice Superíndice Sí
Tamaño Tamaño Sí
Normal Normal Sí
Negrita Cursiva Negrita Cursiva Sí
Tipo de fuente Contabilidad Subrayado Subrayado No se admite en Word

subrayada
Doble Subrayado doble Sí
Doble contabilidad Subrayado doble No se admite en Word
Ninguna Ninguna Sí
Único Subrayado Sí
Ayuda de usuario
Tipos de borde de Guión punto Estilo de línea Punto guión No

celda
Guión punto punto Punto punto guión No
Guiones Guión espacio pequeño Sí
Punteada Punto Sí
Doble Doble Sí
Muy fino Línea muy fina Sí
Medio Único Sí
Guión en medio, punto Punto guión No
Guión en medio, punto, Punto punto guión No

punto
Con guión en medio Guión espacio pequeño No
Ninguna Ninguna Sí
Punto guión inclinado Punto guión No
Grueso Grabado 3D Sí
Fino Único Sí
Color de borde de Celdas con formato Color de los bordes Sí

celda
Sangría Sangría a la izquierda Párrafo Sangrías a la izquierda Sí
Sangría Sangría desde la Párrafo Sangrías desde la No se admite en Word

derecha derecha
Color de fondo Predefinido Rellenar Predefinido Sí
Color de fondo Personalizado Rellenar Personalizado Sí
Formato de tabla Ancho de columna Formato de tabla Ancho de columna Sí
Formato de tabla Alto de fila Formato de tabla Alto de fila Sí
Formato de tabla Ancho de tabla Formato de tabla Ancho de tabla Sí

preferido preferido
Líneas vacías Líneas vacías Sí
Columnas vacías Columnas vacías Sí
Ayuda de usuario
2.4.5.2.7 Validaciones personalizadas
Puede definir fórmulas de Excel para validar datos en los capítulos de Excel.
Contexto
Las validaciones personalizadas le pueden ayudar a identificar problemas de calidad de datos. Se pueden utilizar
como un sistema de alerta temprana para datos del informe sin calidad. En función de las validaciones
personalizadas bien definidas, se pueden reducir los riesgos de errores. Puede ahorrar tiempo porque, con
validaciones personalizadas, no es necesario realizar el check out de un capítulo para garantizar la calidad de los
datos después de realizar modificaciones en la caché de datos. Si las reglas de validación de su regulador XBRL no
son suficientes, puede complementarlas mediante esta función.
La función de validación personalizada se basa en fórmulas de Excel que usted define. Para garantizar la calidad de
los datos en los capítulos de caché de datos, el cockpit visualiza el estado de las validaciones personalizadas. Los
capítulos de la estructura de capítulos del informe se visualizan en verde o rojo en función de los resultados de la
validación personalizada. Los datos se actualizan siempre que haga clic en Actualización de contenido.
Para definir una validación personalizada, cree una fórmula en el capítulo de Excel con el resultado TRUE o FALSE.
A continuación, proporcione mensajes que se visualizarán en cada uno de los dos casos.
Después de realizar el check-in, encontrará las validaciones personalizadas enumeradas en una ficha nueva del
capítulo. Los resultados de validación se muestran en el árbol del capítulo, el cockpit y en la ficha General del
capítulo.
Las validaciones personalizadas tienen las siguientes propiedades:
● Cada validación personalizada solo hace referencia a una celda y debe tener un valor TRUE o FALSE.
● Para cada resultado de validación, debe definir un texto en una celda.
● Puede crear, modificar o eliminar una validación personalizada en Excel.
Procedimiento
1. En Excel, haga clic en la pestaña SAP Disclosure Management e Inicio SAP Disclosure Management.
2. Haga clic en la pestaña SAP Disclosure Management y haga clic en Gestionar validaciones personalizadas.
3. En un capítulo de Excel, cree una fórmula. Para añadir una línea, haga clic en Añadir e introduzca la definición.
4. Cuando acabe la definición de la validación personalizada, debe desbloquear el capítulo en SAP Disclosure
Management. También puede editar el capítulo de Excel en SAP Disclosure Management.
5. En SAP Disclosure Management, aparece una pestaña en el nivel del capítulo que muestra el resultado de la
validación. Además, los resultados de validación se muestran en el árbol de jerarquía en un color en concreto,
que depende del resultado de validación.
Nota
Solamente puede definir 300 validaciones por capítulo y, por cada uno de los capítulos, hasta 500
caracteres de texto.
Ayuda de usuario
Ejemplo
A continuación encontrará ejemplos de cómo utilizar esta función en SAP DM.
Ayuda de usuario
2.4.5.3 Cómo crear una caché de datos con la vista previa de
PDF
Contexto
Para crear un nuevo informe de caché de datos con la vista previa de PDF, lleve a cabo los pasos siguientes:
1. Seleccione la ficha Administración y Tipos de informe.

2. Haga clic en Nuevo tipo de informe e inserte un nombre nuevo para el tipo de informe.
3. Abra la ficha Contenido del capítulo en la administración de tipo de informe y seleccione Microsoft Excel
(97-2003) (.xls) y Microsoft Excel (.xlsx) para habilitar que el tipo de informe trate archivos de Excel.
Ayuda de usuario
4. Navegue a la ficha Formatos de salida y seleccione Excel a PDF como formato de salida. Esta entrada se debe
asociar con el complemento SAP.DM.Excel2PdfRender.Plugin.dll, que debe estar instalado y
registrado en SAP Disclosure Management antes de crear el nuevo tipo de informe.
5. Seleccione Aceptar para guardar la configuración y para crear un nuevo tipo de informe en SAP Disclosure
Management. Ahora el tipo de informe está listo para su uso.
2.4.5.3.1 Cómo crear la vista previa ad hoc de PDF
Contexto
Puede crear una vista previa ad hoc de PDF a nivel del informe y del capítulo sin tener que crear una revisión de
contenidos del resultado de salida del PDF. Para ejecutar la vista previa ad hoc, siga los siguientes pasos:
1. Seleccione la ficha General en SAP Disclosure Management.

2. Seleccione el área Tipos de vistas previas disponibles.
3. Haga clic en el vínculo Excel a PDF. Esto activa el proceso de vista previa de PDF.
4. Cuando se haya creado el resultado de salida del PDF, el navegador Web muestra un diálogo de descarga.
Resultados
Ahora puede guardar el documento PDF en el disco duro o abrir el documento directamente usando una
aplicación de Acrobat Reader instalada localmente.
2.4.5.3.2 Cómo crear una revisión de vista previa de PDF
Contexto
Solo puede crear una vista previa de PDF a nivel del informe.
1. Seleccione el nombre del informe en la ficha General de SAP Disclosure Management.

2. Seleccione Crear, que activa el proceso de creación de PDF , incluyendo un resultado de salida PDF revisado.
3. Al finalizar el proceso, no puede descargar el PDF resultante de forma inmediata. Navegue a la ficha Revisiones
y seleccione la revisión que desea descargar.
4. Cuando haya seleccionado el registro de revisiones, seleccione Descargar para descargar el archivo en el disco
duro local.
Ayuda de usuario
2.4.6 Gestión de documentos de texto en Microsoft Word
2.4.6.1 Funciones de Disclosure Management en Word
Las funciones específicas de SAP Disclosure Management en Word hacen referencia a los objetos usados para
crear vínculos a datos y las plantillas de diseño de tablas. Los objetos que se usan en Word para crear vínculos a
datos son:
● tablas
● campos de fórmulas
● campos de texto flotante
● hojas de Excel incrustadas
2.4.6.1.1 Uso de objetos de tablas de Word y archivos de

plantilla relacionados
El objeto más común para crear vínculos a datos en Word es la tabla de Word. La tabla contiene todo el resultado
de una consulta o parte de él. En el último caso (carga de datos parcial), debe distinguir entre referencias relativas
y absolutas para obtener el resultado deseado.
Si el proveedor de datos muestra una estructura de matriz fija, puede trabajar con referencias de campo absolutas
para vincular solo determinados datos. Si el proveedor de datos cuenta con una estructura de matriz flexible, debe
trabajar con referencias de campo relativas (aparte de en algunas excepciones como las consultas TOP-N) para
vincular solo determinados datos.
SAP Disclosure Management solo permite referencias de campo relativas en caso de:
● Resultados de consultas con campos de un origen de datos SAP BW externo

● Una tabla de Excel con intervalos con nombre que usan una caché de datos de SAP Disclosure Management
de origen de datos interno
Puede ver fácilmente si hay campos o intervalos con nombre, ya que los encabezados de filas y columnas de los
intervalos con nombre se resaltan en azul claro al seleccionar el proveedor de datos.
Puede usar plantillas para aplicar un diseño corporativo a las tablas:
● Cuando la mayoría de las tablas se crean de la misma manera y muestran el mismo diseño.
● Cuando el formato de las tablas difiere de los formatos de los párrafos de texto y no interferirá con estos.
● Cuando vaya a usarse el mismo formato en diferentes informes.
Al vincular un proveedor de datos al documento de Word, debe decidir si carga toda la tabla de resultados o solo
determinados datos. Una vez que haya seleccionado los datos, debe decidir si etiqueta los datos en una plantilla
de tabla o si aplica un diseño determinado a la tabla en el documento de salida.
Nota
También es posible transferir el formato aplicado en Excel a la caché de datos a la tabla de Word, consulte Pasos
para transferir formato de Excel en tablas de Word [página 119].
Ayuda de usuario
Etiquetas y plantillas de tablas de Word
Una de las tareas principales, además de la carga de datos del proveedor de datos, es crear el archivo de plantilla
de tabla único BIP_WordTableDef.doc. Este archivo almacena los diseños de tabla usados en los diversos informes
de SAP Disclosure Management. Cada diseño tiene un nombre único. Se puede asignar un diseño a una tabla al
crear la conexión del proveedor de datos por primera vez o en una atapa posterior.
Se requiere cierto tiempo para ser un experto en la creación de plantillas de tabla, aunque use solo las
herramientas estándar de Word. Puede usar la herramienta Pegar Briefing Books para crear plantillas. El sistema
almacena el último Briefing Book cargado en la memoria caché.
Al probar la plantilla, puede abrir el archivo de plantilla y el archivo del documento con la tabla. Cargue el
proveedor de datos o actualice los datos y compruebe el diseño de la plantilla en su documento. Si el resultado no
es el deseado, vuelva al archivo de plantilla abierto y realice los cambios. Guarde los cambios, vuelva al documento
y vuelva a cargar los datos de la caché (que es más rápido que una actualización) para comprobar el efecto de los
cambios de diseño en la tabla.
Siga alternando entre los dos archivos abiertos hasta que haya conseguido el resultado necesario. Si tiene que
agregar filas vacías o columnas adicionales a la caché de datos, debe volver a la función de actualización y
actualizar la tabla.
Nota
Si desea excluir un objeto de la actualización de formato mediante la plantilla, anule la selección de la opción en
la administración de objetos.
2.4.6.1.1.1 Insertar una tabla de Word y seleccionar el

proveedor de datos
Procedimiento
1. En Microsoft Word, desproteja el capítulo para su edición.

3. Coloque el cursor donde desee insertar la tabla vinculada a datos.
4. Para insertar una tabla, seleccioneTabla en la barra de herramientas de Disclosure Management.
5. Si el cuadro de diálogo Aplicar vínculo a datos no aparece automáticamente, seleccione Vínculo de datos de la
barra de herramientas de Disclosure Management.
6. En el cuadro de diálogo Aplicar vínculo de datos a objeto, seleccione Nuevo para agregar un proveedor de
datos.
7. En el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos de la lista Orígenes de datos, seleccione un origen de datos
conectado.
8. Seleccione .
9. En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione un Briefing Book.
Ayuda de usuario
Sugerencias
Si ha seleccionado un origen de datos de DM (Disclosure Management), puede filtrar la lista para obtener
períodos o informes concretos. Para filtrar la lista, seleccione .
Se aplica el filtro para la sesión actual. Si cierra el complemento SAP Disclosure Management y, a
continuación, lo vuelve a abrir, tiene que volver a establecer el filtro.
10. Seleccione .
11. Si no tiene que definir ninguna variable, el sistema carga las consultas contenidas en el Briefing Book en la
12. Si es necesario definir las variables, el sistema muestra el cuadro de diálogo Selección de variable. Introduzca
las variables y seleccione Aceptar.
El sistema carga las consultas incluidas en el Briefing Book en la lista Proveedor de datos.
13. Seleccione una consulta de la lista. El sistema muestra una presentación preliminar de los resultados en el
cuadro Vista previa.
14. Seleccione Aceptar para aplicar la configuración.
15. Seleccione Aceptar para introducir todos los datos de resultados de la consulta en la tabla.
El sistema cierra el cuadro de diálogo y vuelve a Word. Los datos del resultado se introducen en la tabla. La
tabla aún no está formateada.
Para aplicar el formato necesario a una tabla, puede etiquetarla en una plantilla de tabla de Word. Una vez
seleccionado el Briefing Book o una consulta, seleccione Guardar para guardar el archivo en el equipo o en una
unidad de red.
Restricción
El máximo número de columnas que se permiten en tablas de Word es de 58. Si se cargan resultados con
más de 500 líneas puede provocar una gran carga de trabajo en el equipo cliente, y podría tener que
esperar algo de tiempo a que aparecieran los resultados.
Sugerencias
En lugar de transferir todos los datos de resultados de la consulta, puede editar el resultado y seleccionar
datos concretos.
Sugerencias
Para cargar directamente una consulta única o una vista de consulta directamente, seleccione en la
ventana de diálogo Cargar proveedor de datos después de seleccionar el origen de datos conectado.
Busque la consulta o la vista necesaria en el cuadro de diálogo Agregar consulta o vista al Briefing Book y
muévala al cuadro Entradas seleccionadas.
Nota
No copie ni pegue tablas de Word con datos vinculados en SAP Disclosure Management, ya que se
romperán los marcadores y las tablas.
Ayuda de usuario

2.4.6.1.1.2 Crear una plantilla de tabla de Word
Procedimiento
1. En Microsoft Word, abra un documento nuevo.
2. Haga clic en Insertar Tabla .

3. En el submenú, haga clic en Insertar tabla.
4. En el cuadro de diálogo Insertar tabla, seleccione el tamaño de la tabla.
Sugerencias
Se aconseja seleccionar unas cuantas columnas y filas de más al principio porque es fácil eliminar
elementos de tabla innecesarios.
5. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración y cierre el cuadro de diálogo.

6. Haga clic en la primera celda de la tabla.
7. Haga clic en Revisar Nuevo comentario e introduzca el nombre de la plantilla de formato como
comentario.
El sistema muestra el campo de comentario listo para la entrada de datos.
8. Introduzca el nombre de la plantilla de formato, por ejemplo CDT1 para la tabla de diseño corporativo 1, o P y
B para las pérdidas y beneficios.
9. Cree los nombres de las filas.
Consejos para establecer estilos y formatos:
○ Cada diseño de fila debe tener un nombre de una palabra. Una fila debe denominarse «Predeterminada»;
normalmente representa elementos de línea habituales que no son un encabezado o una suma y se asigna
a todas las líneas de forma predeterminada. El nombre de la fila debe introducirse en la primera celda de
la fila.
○ Cada celda de la plantilla debe mostrar una entrada con el formato correcto; de no ser así, el formato se
omite al cargar la plantilla en la tabla.
○ En algunos casos, como cuando la tabla formateada necesita líneas vacías para reproducir un
determinado diseño, debe adaptar la caché de datos y agregar filas vacías. En el caso de los números de
superíndice (30051) para pies de página, necesita agregar una columna solo para el texto del superíndice.
○ La plantilla debe mostrar tantas columnas como la tabla del informe de Word.
10. Elija el número y los nombres necesarios de:
○ las líneas de encabezado
Ayuda de usuario
○ las líneas vacías
○ líneas con totales
11. Elija la línea predeterminada.
12. Elija la línea para pies de página, si es necesario.
13. Elija la fuente, el estilo de fuente y el tamaño para cada fila.
14. Combine celdas si es necesario.
Al combinar celdas de forma horizontal en líneas diferentes, asegúrese de hacerlo de forma coherente. Por
ejemplo, no se permite combinar dos celdas de las columnas 1 y 2, y en la línea siguiente dos celdas de las
columnas 2 y 3.
La figura siguiente muestra un ejemplo de una combinación de celdas no permitida:
15. Ajuste los bordes y el sombreado para cada fila y celda.
Nota
El contenido se encuentra en la parte derecha del módulo y muestra el contenido del objeto seleccionado en la
parte izquierda del módulo. Para ignorar esto, debe añadir el signo & antes de una descripción de fila.
16. Cree estilos para los formatos de tabla individuales.

17. Guarde el documento como BIP_WordTableDef.doc.
○ Si no está trabajando en un entorno centralizado, pero desea que todos los usuarios de SAP Disclosure
Management usen la plantilla, guarde el archivo en una unidad de red pública accesible para todos los
usuarios.
○ Si está trabajando en un entorno de servidor centralizado, debe pedir al administrador del sistema que
cargue el archivo en SAP Disclosure Management. Una vez cargado, puede editar el documento desde su
equipo local.
Ayuda de usuario
2.4.6.1.1.3 Editar una plantilla de tabla de Word
Procedimiento
1. En Word, abra el capítulo para la edición e inicie el complemento SAP Disclosure Management.
2. En la ficha Disclosure Management, en la sección Plantillas de tabla, haga clic en Editar.
El sistema abre el archivo de plantilla BIP_WorldTableTemplate.doc.
3. Aplique los cambios necesarios.
○ Si está trabajando localmente, haga clic en en la barra de herramientas de acceso rápido para guardar
los cambios del archivo.
○ Si está trabajando en una plantilla desprotegida desde el servidor.
1. Haga clic en Aplicar cambios en la sección Contexto de la barra de herramientas Disclosure
Management.
2. En el cuadro de diálogo Proteger comentario, introduzca una descripción de los cambios.
3. Seleccione Cerrar para proteger el documento modificado de forma permanente y seguir trabajando
en SAP Disclosure Management.
4. Seleccione Editar para proteger el documento y volver a desprotegerlo.
5. Seleccione Ver para proteger el documento y volver a abrirlo en el modo de visualización en Word.
2.4.6.1.1.4 Aplicación de una plantilla de tabla de Word
Procedimiento
1. En Word, desproteja el capítulo para la edición e inicie el complemento SAP Disclosure Management.
2. En la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en Vínculo de datos.
3. En el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objeto, con el proveedor de datos cargado ( ), seleccione la
casilla de verificación Usar plantilla de la sección Opciones en la barra de herramientas de Proveedor de datos.
4. Haga clic en Etiqueta para iniciar el etiquetado de los datos cargados.
El sistema muestra el cuadro de diálogo Dar formato a la plantilla. La parte inferior del cuadro de diálogo
muestra los elementos del informe. En la primera columna, Formato, puede asignar el formato requerido de
una plantilla de formato determinada a las filas individuales. El sistema asigna automáticamente el formato
predeterminado a las filas.
5. En la lista Plantilla, seleccione la plantilla de formato.
Ayuda de usuario
El sistema carga los formatos de la plantilla en la lista Formato.
6. Seleccione el formato que desee para cada fila en la lista Formato.
Nota
Haga clic en Ignorar para que la fila no se tenga en cuenta en la salida.

El sistema cierra el cuadro de diálogo Etiquetar plantilla y regresa al cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a
objeto.
8. Haga clic en Aceptar para cargar la tabla etiquetada en el documento.
Resultados
El sistema cierra el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objeto y regresa a Word. La tabla se muestra con los
formatos etiquetados asignados a las filas de la tabla.
Ejemplo
Desde la caché de datos...
... y la plantilla de formato
Ayuda de usuario
...mediante etiquetado
... a la tabla con formato en el informe.
Uso de las opciones de pegar Briefing Book para actualizar una tabla en el documento de Word [página 137]
Ayuda de usuario
2.4.6.1.1.4.1 Configuración de la estructura de etiquetado de
tabla de Word
Contexto
El etiquetado de la tabla BIP Microsoft Word XML le permite asignar información de etiquetado a múltiples
capítulos de report con el check-out realizado simultáneamente. Es decir, puede asignar información de
etiquetado directamente a un capítulo de caché de datos específico, lo que e permite modificar un archivo XML de
etiquetado de tabla independientemente de otros archivos XML de etiquetado de tabla utilizandos dentro de un
report SAP Disclosure Management individual. Puede asignar un archivo de etiquetado de tabla por cada caché de
datos utilizando en un report.
Para utilizar la función a nivel de capítulo de caché de datos, seleccione caché de datos como el tipo de report y
luego, la pestaña Etiquetado de tabla de Word, donde puede cargar, descargar o recuperar una revisión de XML de
etiquetado de tabla. Si carga o crear un archivo XML de etiquetado de tabla, se asigna a este capítulo de caché de
datos específico automáticamente y siempre se utilizará para el formato de tabla teniendo en cuenta la opción de
formato de plantilla Word. Si no hay ninguna revisión de XML de etiquetado de tabla disponible, se utiliza el archivo
XML de etiquetado de tabla global. Las revisiones de archivo XML de etiquetado de tabla específicos de capítulo
de caché se gestionan de la misma manera que las revisiones de capítulo y de report.
El usuario puede asignar un archivo XML de etiquetado por cada caché de datos. El propio archivo XML está
ubicado en el área de administración.
Crear una revisión de etiquetado
Se crea un archivo XML de información de etiquetado la primera vez que se crea un enlace de datos utilizando la
opción plantilla de Word en el cliente SAP Disclosure Management. Formatee la tabla enlazada con definiciones de
estilo de fila obtenidas de la plantilla BIP_WordTableDef. Se realiza el check out del archivo XML de etiquetado
hasta que el usuario haya completado el proceso de formato.
Cargar un archivo XML de etiquetado
1. Seleccione la pestaña Etiquetado de tabla de Word de un capítulo de caché de datos.

2. Seleccione Buscar... para seleccionar un archivo XML de etiquetado de tabla y cargue el archivo seleccionado
marcando Añadir documento.
3. Una vez que el archivo se haya cargado correctamente, se utiliza por defecto para el formato de tablas BIP
Word.
Descargar un archivo XML de etiquetado
Puede gestionar diferentes versiones del archivo XML de etiquetado de tabla BIP Word.
1. Seleccione la pestaña Etiquetado de tabla de Word de un capítulo de caché de datos.

2. Seleccione una revisión específica del archivo XML de etiquetado de tabla.
3. Descárguela seleccionando Descargar .
Recuperar una revisión de un archivo XML de etiquetado
Si tiene muchas revisiones del archivo XML de etiquetado de tabla Bip Word, puede recuperar una revisión
específica del archivo XML que desea utilizar para el formato de tabla con la plantilla de Word.
Ayuda de usuario
1. Seleccione la lista de registros de revisión necesaria y luego,Recuperar bajo la lista de revisiones de
etiquetado.
Para más información, consulte también el capítulo Archivos de onfiguración para actualizar contenido, bajo El
archivo de diseño BIP_WordTableTagging.xml en el manual de administración SAP Disclosure Management.
2.4.6.1.1.4.2 Configuración de definiciones de tabla de Word
Utilice esta función para configurar el uso múltiple del archivo de definición de la tabla de Word BIP
BIP_WordTableDef.doc mediante la asignación de una definición de tabla directamente en un informe de Word
concreto. Esto le permite modificar un archivo de definición de tabla independientemente de otros archivos de
definición de tablas y en particular independientemente del archivo de definición de tabla global utilizado en SAP
Disclosure Management. Un archivo de definición de tabla global se asigna a todos los informes de SAP Disclosure
Management de manera predeterminada.
Para asignar un archivo de definición de tabla a un informe de Word único, seleccione la casilla de verificación
Utilizar definición de tabla de Word local.
Si carga o crea un archivo de definición de tabla, se asigna a este informe de Word específico automáticamente y
se utilizará para el formato de tabla teniendo en cuenta la opción de formato de plantilla Word. Si no existe una
revisión de definición de tabla disponible en esta sección, se utilizará el archivo de definición de tabla global.
Para utilizar la función, debe llevar a cabo los pasos siguientes:
1. En SAP Disclosure Management, seleccione Configuración Gestionar informes .

2. Seleccione un informe y seleccione Editar informes.
3. En la pestaña General, seleccione la casilla de verificación Utilizar definición de tabla de Word local.
4. Seleccione Aceptar.
5. Si ha cargado o creado un archivo de definición de tabla, se asigna a este informe de Word automáticamente y
se utilizará para el formato de tabla teniendo en cuenta la opción de formato de plantilla Word.
2.4.6.1.1.4.2.1 Carga y descarga de un archivo de definición de

tabla de Word
Contexto
Puede cargar un archivo de definición de tabla nuevo manualmente. Puede utilizar una función de carga integrada,
que es la lista de revisión de definición de tabla de Word que se muestra a continuación. Seleccione un campo de
definición de tabla mediante el botón Examinar y cargue el archivo seleccionado con Cargar. Una vez que el archivo
se haya cargado correctamente, se utiliza por defecto para el formato de tablas BIP Word.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En el nivel de informe de Word, diríjase a la pestaña Definición de tabla de Word.

2. Navegue al fichero que desea cargar y seleccione Cargar. Una vez que el archivo se haya cargado
correctamente, se utiliza por defecto para el formato de tablas BIP Word.
2.4.6.1.1.4.2.2 Creación, almacenaje y descarga de una revisión

de definición de una tabla Word.
Contexto
Puede crear una definición de tabla de Word mediante la carga de un archivo de definición de tabla de Word nuevo.
Si hay por lo menos dos revisiones disponibles en la lista de revisión, podrá crear también una nueva revisión
mediante el almacenaje de una revisión anterior de un archivo de definición de tabla. La última revisión de un
archivo de definición de tabla siempre se utiliza para el formato de tablas.
Procedimiento
1. En el nivel de informe de Word, diríjase a la pestaña Definición de tabla de Word.

2. Cargue una definición de tabla de Word mediante la selección de Cargar,Almacenar o Descargar.
2.4.6.1.1.5 Uso de las opciones de pegar Briefing Book para

actualizar una tabla en el documento de Word
Procedimiento
1. En Word, desproteja y abra el capítulo para editar.

3. Conéctese al origen de datos y al proveedor.
4. Seleccione la tabla con el formato de diseño que desea cambiar.
5. Haga clic en Editar en la sección Plantillas de tablas de la barra de herramientas de Disclosure Management y
cargue el archivo WordTableTemplateDef.doc.
6. Seleccione la plantilla de formato necesaria en el archivo y realice los cambios oportunos.
7. Guarde el archivo WordTableTemplateDef.doc.
Ayuda de usuario
Si trabaja en un entorno centralizado, seleccione Editar en el cuadro de diálogo Proteger comentario para
proteger y desproteger el documento.
8. Regrese al documento de Word.
9. Para actualizar la tabla con los datos más recientes del PC haga clic en Documento en la sección Pegar Briefing
Books de la barra de herramientas de Disclosure Management.
Al volver a cargar los datos, el sistema aplica también la plantilla de formato cambiada y se puede ver el
resultado inmediatamente.
10. Si ha introducido filas nuevas en la plantilla de formato, debe volver a crear la tabla. Para ello, haga clic en
Vínculo de datos para abrir el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objetos y haga clic en Etiqueta.
11. Pulse Alt + tabulador para regresar al archivo de plantilla si desea seguir editando.
Nota
Si alguno de los cambios debe aplicarse a la tabla que acaba de actualizar, debe repetir los pasos 8 a 10.
2.4.6.1.1.6 Excluir un objeto de una actualización de formato de

plantilla
Procedimiento
1. En Word, abra el capítulo que desee editar.

3. Haga clic en Objetos de la barra de herramientas de Disclosure Management. El cuadro de diálogo Gestionar
objetos muestra una lista de objetos vinculados a datos.
4. Elimine la selección de la casilla Usar plantilla para el objeto que desea excluir de las actualizaciones del
formato de plantilla.
5. Cierre el cuadro de diálogo Gestionar objetos para volver a Word.
2.4.6.1.1.7 Selección de datos en tablas de Word
Un proveedor de datos puede mostrar los tipos de datos siguientes en función del tipo del origen de datos:
● todos los datos o parte de ellos de una consulta

● los metadatos del proveedor de datos
● documentos de SAP Business Document Store (BDS)
Selección de metadatos [página 140]

Selección de un conjunto de datos de un proveedor de datos [página 139]
Ayuda de usuario
2.4.6.1.1.7.1 Selección de un conjunto de datos de un proveedor
de datos
Procedimiento
1. En Word, abra el documento de capítulos para editar.

2. Conéctese al origen de datos.
3. Haga clic en Vínculo de datos y, en el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objeto, seleccione el proveedor
de datos del objeto vinculado a datos.
4. Haga clic en Editar o haga doble clic en el proveedor de datos.
En el cuadro de diálogo Proveedor de datos, el área de pantalla superior muestra la ficha Datos y el área de
pantalla inferior muestra la vista previa de la selección de datos real.
5. Haga clic en en el área de pantalla inferior para vaciarla.

6. Para seleccionar una fila:
a. Realice una de las acciones siguientes para seleccionar una fila que muestra los datos necesarios:
○ Haga doble clic en la fila requerida en el área de pantalla superior.
○ Seleccione la fila en el área de pantalla superior y haga clic en y en en el encabezado del

área de pantalla inferior.
El sistema transfiere los datos a la vista previa junto con, si están disponibles, los encabezados de
columna y fila.
b. Si es necesario, repita el paso 3 para seleccionar más datos de otras filas.
c. Haga clic en Aceptar para confirmar la selección de datos y, después, en Aceptar de nuevo para introducir
los datos de la consulta en el objeto vinculado a datos.
El sistema cierra el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objeto y regresa a Word.
7. Para seleccionar una columna:
a. Realice una de las acciones siguientes para seleccionar una columna que muestra los datos necesarios:
○ Haga doble clic en la columna requerida en el área de pantalla superior.
○ Seleccione la columna en el área de pantalla superior y haga clic en y en en el

encabezado del área de pantalla inferior.
El sistema transfiere los datos junto con los encabezados de columna y fila, si están disponibles.
b. Si procede, repita el paso 3 para seleccionar más datos contenidos en otras columnas.
8. Para seleccionar una celda:
a. Realice una de las acciones siguientes para seleccionar una celda que muestra los datos necesarios:
○ Haga doble clic en la celda requerida en el área de pantalla superior.
Ayuda de usuario
○ Seleccione la celda en el área de pantalla superior y haga clic en y en en el encabezado
del área de pantalla inferior.
El sistema transfiere los datos junto con los encabezados de columna y fila, si están disponibles.
b. Si procede, repita el paso 3 para seleccionar más datos contenidos en otras celdas.
9. Para seleccionar todos los datos:
a. Haga clic en en el encabezado del área de pantalla inferior.

El sistema transfiere los datos junto con los encabezados de columna y fila.
b. Haga clic en Aceptar para confirmar la selección de datos y, después, en Aceptar de nuevo para introducir
2.4.6.1.1.7.2 Selección de metadatos
Procedimiento
1. En Word, desproteja el documento de capítulos para editar.

2. Conéctese al origen de datos y seleccione el proveedor de datos del objeto vinculado a datos.
3. Haga clic en Vínculo de datos y, en el cuadro de diálogo Crear vínculo de datos a objeto, seleccione el proveedor
de datos del objeto vinculado a datos.
4. Haga doble clic en el proveedor de datos.
5. En la sección inferior del cuadro de diálogo Proveedor de datos, haga clic en para eliminar la selección los
datos.
6. Haga clic en la ficha Metadatos en el área de pantalla superior.
El sistema muestra los metadatos disponibles en el área de pantalla superior.
7. Seleccione los metadatos necesarios.
8. Haga clic en .
El sistema transfiere los metadatos a la sección de vista previa.
9. Repita estos pasos tantas veces como sea necesario para cargar todos los metadatos necesarios.
10. Haga clic en Aceptar para introducir los datos seleccionados de la consulta en el objeto vinculado a datos.
Resultados
Ayuda de usuario
2.4.6.1.1.8 Ancho de columna ajustable en tablas vinculadas a
datos
Contexto
Si modifica el ancho de una columna en una tabla enlazada con datos, el sistema restaurará el ancho de columna
previo por defecto durante una actualización de datos. Si desea ajustar manualmente el ancho de la columna de
las tablas vinculadas a datos, siga los pasos siguientes:
Procedimiento
1. Seleccione la tabla y elija Mostrar detalles u Objetos.

2. Seleccione Ancho de columna ajustable y después OK.
Resultados
Después de una actualización de datos, el ancho de columnas conservará la opción manual.
Nota
Si vuelve a establecer un vínculo de datos para el mismo objeto, puede que tenga que reajustar una vez el ancho
de la columna.
Ayuda de usuario
2.4.6.1.1.9 Alto de fila ajustable en tablas vinculadas por datos
Contexto
Si modifica el alto de una fila en una tabla vinculada por datos en Microsoft Word, el sistema restaurará el alto de
fila previa por defecto durante una actualización de datos. Si desea ajustar manualmente el alto de fila de las
tablas vinculadas por datos, siga los pasos siguientes:
Procedimiento
1. Seleccione la tabla y elija Mostrar detalles u Objetos.

2. Seleccione el campo Alto de fila ajustable para el objeto respectivo y marque OK.
Resultados
Una vez actualizados los datos, el alto de fila conserva la parametrización manual en Microsoft Word.
Nota
Si vuelve a establecer un vínculo de datos para el mismo objeto, puede que tenga que reajustar una vez el alto
de la fila.
2.4.6.1.2 Objetos de campo de fórmula vinculados a datos
El campo de fórmula se usa en un campo de datos único con datos cuantitativos y, excepcionalmente y con un
número limitado de dígitos, datos cualitativos La diferencia entre una referencia de campo absoluta o relativa no
es importante si el proveedor de datos tiene una estructura de matriz fija que no cambia en el tiempo. El valor
requerido siempre se encontrará en la misma celda para que la referencia absoluta funcione correctamente.
Si el proveedor de datos cuenta con una estructura de matriz flexible, debe trabajar con referencias relativas
(aparte de en algunas excepciones como las consultas TOP-N) para vincular el contenido de una celda.
SAP Disclosure Management solo permite referencias de campo relativas en caso de:
● Resultados de consultas con campos de orígenes de datos SAP BW

● Una caché de datos de Excel Disclosure Management que incluye rangos con nombre
Puede ver fácilmente si hay campos o intervalos con nombre, ya que los encabezados de filas y columnas de los
intervalos con nombre se resaltan en azul claro al seleccionar el proveedor de datos.
Ayuda de usuario
Los objetos de campo de fórmula se usan, principalmente, para crear un vínculo a un único valor cuantitativo en la
celda de una tabla de proveedor de datos.
SAP Disclosure Management ofrece una funcionalidad de selección corta para el campo de fórmula, de modo que
cuando el origen de datos se conecta y el proveedor de datos se carga, el sistema omite el paso de edición para el
proveedor de datos y muestra automáticamente el cuadro de diálogo Proveedor de datos para la selección de
celda. En función de la estructura (fija o flexible) del proveedor de datos, puede crear un vínculo con una referencia
de campo absoluta o relativa.
Objetos vinculados a datos en documentos [página 83]
2.4.6.1.2.1 Aplicar vínculos de datos a campos de fórmula a

través de una caché de datos con intervalos
Procedimiento
1. En Word, desproteja el documento del capítulo para la edición.
Nota
Esta tarea da por sentado que ya ha aplicado vínculos de datos a campos en el documento de Word.

3. Conéctese al origen de datos necesario y a un proveedor de datos que sea un archivo de Excel de la caché de
datos interna.
Los datos necesarios se almacenan en una hoja con intervalos.
4. En el documento, coloque el cursor en el que quiera insertar el campo de la fórmula.
Nota
Si coloca el cursor en un texto flotante o un objeto de tabla, aparecerá un mensaje de error.
5. Haga clic en el campo Fórmula en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar un campo
de fórmula.
El cuadro de diálogo Selección corta para XXX muestra los datos desde el proveedor de datos usado
previamente para la aplicación de vínculos de datos de una tabla. Los encabezados de columna y fila se
resaltan en azul claro.
6. Haga clic en la celda que muestra el contenido necesario.
La entrada de la lista Tipo de formato cambia en función de si ha seleccionado un valor numérico o de texto.
7. En la lista Tipo de formato, seleccione los detalles del formato, como por ejemplo, en el caso de los números,
sin decimales, Euro o porcentaje, o en el caso del texto, mayúsculas.
Ayuda de usuario
Nota
Verifique que no esté seleccionado el icono del ancla. Si es así, la referencia de campo será absoluta.
8. Haga clic en la flecha abajo para aplicar un vínculo de datos al campo de fórmula con el valor seleccionado.
El sistema introduce el valor seleccionado en el campo de fórmula.
2.4.6.1.2.2 Aplicar vínculos de datos al campo Fórmula

mediante una consulta de BW para una lista de
los N primeros
Procedimiento
1. En Word, desproteja el documento del capítulo para la edición e inicie el complemento SAP Disclosure
Management.
Nota
Aún no ha usado el proveedor de datos de su documento y no se ha conectado a un origen de datos.
2. En el documento, coloque el cursor en el que quiera insertar el campo de la fórmula.
Nota
3. Haga clic en el campo Fórmula en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar un campo
de fórmula.
4. En el cuadro de diálogo Selección corta para XXX, haga clic en el icono de Cargar Briefing Book para conectar
con el origen de datos y el proveedor de datos necesarios.
5. En el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos, seleccione un origen de datos de la lista Orígenes de datos.
7. Haga clic en Aceptar para conectarse al origen de datos.
9. En la lista Cargar Briefing Book o consulta/vista, seleccione el Briefing Book.

lista Proveedor de datos.
11. Si es necesario definir las variables, introduzca valores en el cuadro de diálogo Selección de variable y haga clic
en Aceptar.
12. Seleccione la consulta.
El sistema muestra una presentación preliminar del resultado en la sección Vista previa.
13. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos y volver al cuadro de diálogo
Selección corta para XXX.
Ayuda de usuario
El resultado de la consulta se introduce en la ficha Datos. Como ha cargado una consulta de BW con valores,
los datos se seleccionan con una referencia de campo relacional de forma predeterminada. Necesita
establecer una referencia absoluta en el primer valor de la lista de la clasificación.
14. Seleccione el primer valor de la lista.
La entrada de la lista Tipo de formato depende de si ha seleccionado un valor numérico o de texto.
15. En la lista Tipo de formato, seleccione los detalles del formato, como por ejemplo, en el caso de los números,
sin decimales, Euro o porcentaje, o en el caso del texto, mayúsculas.
16. Haga clic en el icono del ancla para definir que la referencia sea absoluta.
17. Haga clic en para aplicar un vínculo de datos al campo de fórmula con el valor seleccionado.
Resultados
El sistema introduce el valor seleccionado en el campo de fórmula.
2.4.6.1.2.3 Enlace de datos de valores de caché de datos

anclados en campos de fórmula
Puede utilizar esta función para conservar campos de fórmula enlazados a valores fijos y anclados cuando se
desplazan las filas o columnas dentro de la caché de datos.
2.4.6.1.2.3.1 Creación de celdas ancladas
Contexto
Cree celdas ancladas como proveedores de datos fijos directamente en la caché de datos.
Procedimiento
1. En el menú de cliente SAP Disclosure Management Office, seleccione Gestionar celdas ancladas.
2. Se mostrará un menú desde donde podrá gestionar las definiciones de celdas ancladas para el caché de datos
completo. Para crear un conjunto de celdas ancladas, seleccione Añadir en el menú Gestionar celdas ancladas.
3. El sistema muestra un menú de selección de rango. Marque las celdas que desee anclar en Excel o introduzca
el rango en el formulario. El sistema asigna un ID interno a cada celda que ha seleccionado.
Ayuda de usuario
5. Todas las celdas creadas se mostrarán en la lista Resumen de celdas ancladas como parte del menú Gestionar
celdas ancladas.
Resultados
Acaba de crear una o más cledas ancladas.
2.4.6.1.2.3.2 Volver a enlazar celdas ancladas
Contexto
Si la asignación de la celda anclada se ha modificado, puede utilizar esta función para asignar otro valor a la celda.
Procedimiento
1. En la lista Gestionar celdas ancladas, seleccione el registro de la celda anclada que desea modificar.
2. Haga clic en Volver a enlazar
3. El sistema muestra un selector de rango que puede utilizar para seleccionar una nueva celda que desee
asignar a la celda anclada seleccionada. El registro de la celda anterior se actualiza con el nuevo valor de la
celda que introduzca.
4. Seleccione o introduzca un nuevo valor.
5. Seleccione Aceptar para confirmar la nueva asignación. Se actualizará la celda con los nuevos datos de celda
enlazada.
Resultados
Acaba de volver a enlazar una celda anclada.
Nota
Solo puede volver a enlazar celdas individuales. No puede deshacer esta acción.
Ayuda de usuario
2.4.6.1.2.3.3 Eliminación de celdas ancladas
Contexto
Puede eliminar uno o más registros de celdas ancladas desde la lista Resumen de celdas ancladas.
Nota
No puede deshacer esta acción.
Procedimiento
1. En la lista Resumen de celdas ancladas, seleccione el registro de la celda anclada que desea eliminar.
2. Seleccione Eliminar.
3. El sistema eliminará todas los registros de celdas seleccionados sin pedirle confirmación.
2.4.6.1.2.3.4 Selección automática de celdas en una hoja de

cálculo de Excel
Contexto
Utilice este función para encontrar una celda anclada específica. Cuando activa la función de selección
automática, la celda de Excel asignada se marca en la hoja de cálculo de Excel.
Procedimiento
En el Resumen de celdas ancladas, seleccione el botón Habilitar selección automática. Si habilita esta función,
permanece activa hasta que la desactive utilizando el mismo botón, que ahora tiene el texto Deshabilitar selección
automática.
La función de selección automática se almacena como propiedad personalizada de un archivo de caché de datos
de Excel.
Ayuda de usuario
2.4.6.1.2.3.5 Resolución de incidentes de registros de celdas
ancladas
Contexto
En este contexto, un incidentese define como una inconsistencia de un registro de celda anclada que hace
referencia a datos reales en la hoja de cálculo de Excel. Esto puede ocurrir por ejemplo si una referencia de valor en
una hoja de cálculo se rompe porque el valor referenciado ya no existe.
Ejemplo
Ha eliminado una hoja de cálculo referenciada sin revolver primero la referencia existente. Puede resolver este
problema automáticamente si selecciona Resolver incidentes.
Si hay inconsistencias, el sistema corrige los incidentes de dirección de celda mediante la actualización de la
dirección de celda de la celda anclada recientemente, siempre y cuando sea posible resolver el incidente. Si no es
posible resolver un incidente, todos los registros afectados de celdas ancladas se eliminarán de la colección de
celdas ancladas para que ya no se puedan utilizar. Esto evita que haya inconsistencias durante el enlace de datos a
campos de fórmula en capítulos de Word.
Procedimiento
En la pantalla Gestionar celdas ancladas, seleccione Resolver incidentes
2.4.6.1.2.3.6 Creación de enlaces de datos de celdas ancladas

en capítulos de Word.
Contexto
Utilice esta función para crear enlaces de datos de celdas ancladas dentro de un capítulo de Word mediante el
campo de fórmula. Seleccione el caché de datos que contenga los registros de celdas ancladas como un
proveedor de datos, que puede utilizarse para enlazar un valor de celda anclada directamente en el capítulo de
Word.
En la pantalla de selección hay un botón "Absoluto", que puede pulsar si un valor de datos seleccionado está
vinculado con una dirección de celda absoluta en la caché de datos, o si el valor está vinculado como un valor de
celda anclada, lo que significa que el mismo valor está fijado, independientemente de su dirección de celda en la
caché de datos en el momento de su primera vinculación de datos.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En MS Word, seleccione Campo de fórmulaen el menú SAP Disclosure Management.

2. En la pantalla que se muestra, indique el valor como se muestra a continuación.
2.4.6.1.3 Objetos de texto flotante vinculados a datos
El texto flotante es un campo activo de longitud ilimitada en la que el contexto cualitativo se almacena en una o
más celdas del proveedor de datos seleccionado. Para vincular los valores a varias celdas, separe el contenido
individual con un signo de punto y coma (;).
Ayuda de usuario
2.4.6.1.3.1 Insertar un campo de texto flotante
Procedimiento
1. En Microsoft Word, desproteja el documento del capítulo para su edición.

2. Conectado al origen de datos
4. En el documento Coloque el cursor donde desee insertar la tabla vinculada a datos.
Nota
5. Haga clic en Texto flotante en la barra de herramientas de Disclosure Management.

6. Si ya hay otros objetos a los que se les ha aplicado el vínculo de datos, el sistema muestra el cuadro de diálogo
Aplicar vínculo de datos a objeto. Si no fuera así, haga clic en Vínculo de datos en la barra de herramientas de
Gestión de divulgación.
datos.
8. En el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos, seleccione un origen de datos conectado (se muestra
).
11. Haga clic en para ejecutar el Briefing Book y cargar los resultados.
en Aceptar.
13. En la lista Proveedor de datos, seleccione la consulta necesaria en la lista.
El sistema muestra una presentación preliminar del resultado en el cuadro Vista previa.
14. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos y volver al cuadro de diálogo
Aplicar vínculo de datos a objeto.
16. En el cuadro de diálogo Proveedor de datos, haga clic en situado en el área inferior de la pantalla para
anular la selección de los datos.
17. Seleccione la celda o fila del área superior de la pantalla que desee vincular con el objeto vinculado a datos.
18. Active la selección adecuada:
○ Haga clic en y si desea seleccionar el contenido de una única celda.
○ Haga clic en y si desea seleccionar el contenido de una fila.
Ayuda de usuario
Nota
Según la estructura del proveedor de datos (fija o flexible con intervalos), los datos se vinculan a datos con
una referencia de campo absoluta o relacional.
19. Repita los pasos 17 y 18, si fuera necesario.

El sistema coloca todos los datos seleccionados en una única fila.
20.Haga clic en Aceptar para confirmar la selección de datos y cierre el cuadro de diálogo Proveedor de datos.
21. Haga clic en Aceptar para introducir los datos seleccionados en el objeto vinculado a datos.
El sistema cierra el cuadro de diálogo Aplicar vínculo de datos a objeto y vuelve a Word. Se introducen los
datos en el documento donde el contenido de las celdas únicas se separa con una coma (,).
Objetos vinculados a datos en documentos [página 83]

2.4.6.1.4 Hojas de Excel incrustadas y vinculadas a datos en

documentos de Word
En lugar de crear una tabla de Word, puede incrustar una hoja de Excel en el documento de Word y editar los datos
desde un proveedor de datos usando las características de Excel. Puede limitar la edición de Excel, escribir
información de asignación compleja en el objeto y personalizar la configuración de actualización.
2.4.6.1.4.1 Insertar una hoja de Excel vinculada a datos en un

documento de Word
Procedimiento
1. En Word, desproteja el capítulo para su edición.

3. En el documento, coloque el cursor en el que quiera insertar la tabla para la que se va a aplicar el vínculo de
datos.
4. Haga clic en el campo Hoja de Excel en la barra de herramientas de Disclosure Management para insertar una
carpeta de trabajo de Excel.
5. Si ya hay otros objetos a los que se les ha aplicado el vínculo de datos, el sistema muestra el cuadro de diálogo
Aplicar vínculo de datos a objeto. Si no fuera así, haga clic en Vínculo de datos en la barra de herramientas de
Ayuda de usuario
datos.
7. En el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos, se muestra un origen de datos conectado (se muestra
).
Si aún no está conectado al origen de datos, el sistema mostrará el cuadro de diálogo correspondiente para
establecer la conexión
8. Haga clic para cargar los Briefing Books del origen de datos seleccionado.
10. Haga clic para ejecutar el Briefing Book y cargar los resultados.
en Aceptar.
12. En la lista Proveedor de datos, seleccione la consulta necesaria en la lista.
El sistema muestra una presentación preliminar del resultado en la sección Vista previa.
13. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración y cierre el cuadro de diálogo Cargar proveedor de datos.
14. Siga cargando más proveedores de datos (así como otros orígenes de datos), si corresponde. Repita los pasos
6 a 13:
15. Haga clic en Aceptar para introducir todos los datos de las consultas en una carpeta de trabajo de Excel.
El sistema cierra el cuadro de diálogo Aplicar vínculo de datos a objeto y vuelve a Word. Los datos se
introducen en la carpeta de trabajo. El sistema crea para cada proveedor de datos una hoja de cálculo
independiente denominada BD1, BD2, y así sucesivamente. También se crea una hoja de cálculo denominada
BT que contiene todos los datos que se proporcionan en las tablas de datos empresariales.
16. Modifique la carpeta de trabajo y sus datos mediante las opciones estándar de Excel.
2.4.6.1.4.2 Proteger objetos de Excel incrustados en

documentos de Word
Contexto
Los objetos de Excel incrustados en un documento de Word se pueden proteger. La protección de establece para
toda la carpeta de trabajo de Excel. Una protección activada a través de SAP Disclosure Management solo puede
desactivarse a través de SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Desproteja el documento del capítulo en Word para la edición e inicie el complemento SAP Disclosure
Management.
3. En el cuadro de diálogo Gestionar objetos, haga clic en .

4. En el cuadro de diálogo Proteger objetos de Excel, introduzca una contraseña.
Nota
La protección de Excel solo se puede desactivar posteriormente con esta contraseña.
5. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cierre el cuadro de diálogo Proteger objetos de Excel.
El estado de la protección de Excel se refleja mediante el icono situado delante del identificador del objeto. Un
candado abierto ( significa que el objeto no está protegido. Un candado cerrado ( ) indica que la
protección está activada.
6. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar objetos y volver a Word.
2.4.6.1.4.3 Creación de una hoja de cálculo de información de

asignación para un objeto de Excel incrustado en
un documento de Word
Requisitos previos
En un objeto de Excel incrustado en un documento de Word, puede crear una hoja de cálculo adicional, BM, con
información sobre el origen de los datos. La hoja de cálculo contiene la siguiente información:
● Nombre de la hoja de cálculo

● Briefing Book usado para la hoja de cálculo
● Nombre del proveedor de datos
● ID del proveedor de datos
● Tipo de datos
Procedimiento
Management.
3. En el cuadro de diálogo Gestionar objetos, seleccione el objeto de Excel.
4. Para agregar la hoja de cálculo BM al objeto de Excel, haga clic en el icono Escribir información de asignación.
Esta hoja de cálculo contiene información acerca del origen de datos, el proveedor de datos y el tipo de datos.
Ayuda de usuario
5. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar objetos y regresar a Word.
2.4.6.1.4.4 Configuración de las opciones de actualización para

objetos Excel incrustados en documentos de
Word
Contexto
Al igual que con los demás objetos vinculados a datos, puede excluir objetos Excel de la actualización durante la
actualización de contenido. No obstante, para los objetos Excel se puede personalizar configuración de
actualización adicional en el objeto:
● Formato: cuando se activa, el asistente de actualización puede cambiar el formato.

● Marcar los cambios: cuando se activa, el asistente de actualización resalta los cambios.
● Usar estilos: cuando se activa, el asistente de actualización tiene en cuenta excepciones en la configuración de
formato. Esta función solo funciona cuando el origen de datos es un sistema SAP BW.
Procedimiento
Management.
3. En el cuadro de diálogo Gestionar objetos, para elementos de objetos, seleccione las opciones siguientes
según sea necesario:
○ Para permitir una actualización de formato durante la actualización de contenido, seleccione la casilla de
verificación Formato.
○ Para resaltar los cambios, seleccione la casilla de verificación Marcar los cambios.
○ Para aplicar los colores de las excepciones derivadas de un sistema SAP, seleccione la casilla de
verificaciónUsar estilos.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar objetos y regresar a Word.
2.4.6.1.5 Escala de valores en un documento de Word
Requisitos previos
Esta función solo se admite en celdas de objetos de tabla Word vinculados a datos sin etiquetas y objetos de
campo de fórmula.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Seleccione los valores que desee escalar.

Para seleccionar una celda, debe resaltar toda la celda (tres clics). También puede seleccionar varias celdas.
Para seleccionar un campo de fórmula, basta con hacer clic en este.
2. En el menú contextual, elija Definir formato de campo.
3. En el campo Escala, introduzca un factor de escala (por ejemplo, 1000) y, después, haga clic en Aceptar.
2.4.6.1.6 Convertir un documento a HTML Edgar
La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC, por su sigla en inglés) ha definido un proceso conocido como
sistema electrónico de recogida, análisis y recuperación de datos, (EDGAR). SEC HTML EDGAR de EE.UU.es un
formato estándar de presentación financiera definido por la SEC de EE.UU. para garantizar la coherencia de todas
las presentaciones electrónicas. Las leyes de EE. UU. exigen que las empresas envíen en línea periódicamente
documentos de declaración de la situación financiera mediante el uso de EDGAR. Puede convertir
automáticamente documentos de Microsoft Word a HTML EDGAR mediante SAP Disclosure Management, lo que
simplifica el proceso de envío a la SEC de EE.UU.y elimina la necesidad de convertir manualmente los documentos
o de contratar servicios de terceros para que se hagan cargo de la conversión.
Cualquier documento de Microsoft Word se puede convertir a HTML EDGAR, desde capítulos a informes.
Para convertir sus documentos de Microsoft Word a Edgar HTML, proceda de la forma siguiente:
1. Abra un capítulo o un informe en el modo Edición o Visualización.

2. En la sección Otros de la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione Convertir a HTML
Edgar. El documento se convierte inmediatamente a HTML EDGAR y se muestra un informe de la conversión.
Se muestra cualquier error o advertencia que se produzca durante el proceso de conversión del documento.
3. Siga las sugerencias y directrices que aparecen en las descripciones de los errores y advertencias para
corregir los problemas y vuelva a ejecutar la conversión de EDGAR.
4. Repita el proceso de conversión hasta que no aparezca ningún error en el Informe de conversión HTML
EDGAR.
5. Una vez completada correctamente la conversión a EDGAR, seleccione Guardar y después una ubicación en la
que desee guardar el documento convertido. El archivo de salida es un archivo ZIP que contiene el HTML y
cualquier imagen que formara parte del documento original.
6. Descomprima el archivo ZIP y cargue manualmente los archivos al sitio Web de envío de EDGAR de la SEC de
EE.UU.
A continuación, aparece una tabla con los formatos de Word admitidos:
Formato Función admitida
Formato de fuente Formato de texto
Colores del texto; resaltar texto con colores
Formato de párrafo Viñetas: limitadas a caracteres ASCII usados como símbolos

de viñetas
Ayuda de usuario
Formato Función admitida
Configuración de página Compatibilidad con el diseño de 2 columnas o columnas

únicas (más columnas dan como resultado un diseño pobre)
Encabezado y pie de página Números de página:
● El primer campo {PAGE} se lee y usa como índice de

inicio
● Solo numerales árabes
● No se admite el reinicio del contador de páginas
Imágenes
Estilos Estilos personalizados
Tablas Ajuste del texto en una tabla:
Tablas entre páginas
Tabuladores decimales en tablas
Celdas fusionadas (horizontal/vertical)
Título Imagen/tabla: limitado a caracteres ASCII
Símbolos Caracteres especiales: limitado a caracteres ASCII
Imágenes Originalmente se admiten las imágenes gif y jpeg, las que no

son jpeg se convierten a este formato.
El atributo "alt" solo puede contener texto. Las rutas o URI se

eliminarán.
Nota
Si se requieren imágenes con transparencia (gif), éstas
deberán sustituirse manualmente después. Para ello,
sustituya los archivos de imágenes y la referencia a ellos
en HTML.
Gráficos Los gráficos se convierten a imágenes (jpeg).
Campos de fórmulas En los campos de fórmulas, solo los valores se transfieren a

HTML
Vista previa de impresión (saltos de página) Los saltos de página se colocan al inicio de cada página como
CSS, como en Word. Si el contexto HTML se estira de
cualquier modo y no encaja en una única página de la vista
previa de impresión, el contenido se seguirá rompiendo al
inicio del mismo en la página de Word correspondiente.
A continuación, aparece una tabla con las limitaciones conocidas de los formatos de Word:
Formato Limitación conocida
Números de página La solución depende del documento de Word. Si los números

de página se muestran en el encabezado/pie de página del
documento de Word, también se mostrarán en el archivo
HTML y se numerarán de forma secuencial. Sin embargo,
Ayuda de usuario
Formato Limitación conocida
esto significa que si los números de página se reinician en

algún momento en el documento de Word, esto no ocurrirá
en el archivo HTML, donde la numeración seguirá siendo
secuencial.
Vínculos a referencias externas Se conserva el formato, por ejemplo, incluso en el formato

“vínculo típico”.
Se conservan las referencias locales, los vínculos a

marcadores y los vínculos a los archivos de EDGAR.
Para obtener más información, consulte también http://

www.sec.gov/info/edgar/edmanuals.htm .
Tabla de contenidos Solo los vínculos marcados como favoritos se generarán

desde ToC. No se admiten los números de página en ToC.
Tablas anidadas Si se encuentra una tabla anidada en el documento, el

usuario recibirá un mensaje de error después de la creación
de resultados. El usuario tiene que realizar las acciones. No es
posible el guardado.
Herramientas de dibujo No admitido.
Posicionamiento de elementos No se admite el posicionamiento absoluto de elementos,

como imágenes, gráficos, u otros.
Nota
Para obtener más información, consulte también 1803392 .
2.4.6.2 Uso de funciones de Word estándar para documentos

de Disclosure Management
Word permite mostrar todos los objetos vinculados a datos en el documento, que están configurados como
campos (campo de fórmula) o marcadores (tabla y texto flotante).
2.4.6.2.1 Mostrar campos y marcadores en un texto
Procedimiento
Management.
2. En Word, realice uno de los pasos siguientes, según la versión de Word que tenga:
○ Haga clic en Archivo Opciones .
Ayuda de usuario
○ Haga clic en el botón de Office y, a continuación, Opciones de Word.
3. En el cuadro de diálogo Opciones de Word, seleccione Avanzadas.
El sistema muestra los detalles de la configuración de Avanzadas en el área de trabajo.
4. En la sección Mostrar contenido de documento, active las opciones siguientes:
○ Mostrar marcadores
○ Mostrar códigos de campo en lugar de sus valores
5. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Word.
El sistema mostrará ahora los objetos que aparecen como marcadores (valores de tabla y texto flotante) entre
corchetes. El objeto de campo de fórmula se muestra como campo estándar.
2.4.6.2.2 Llenar espacios vacíos en celdas
Contexto
Puede crear una plantilla que llene cualquier espacio vacío en las celdas de una tabla vinculada a datos con
puntos. Se trata de un requisito obligatorio para varios tipos de informes.
Procedimiento
1. En la sección Plantillas de tabla de la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en

Editar.
2. En el archivo de plantilla, cree una nueva tabla, si fuera necesario.
3. En la tabla, seleccione todas las celdas de una fila que quiera llenar con puntos.
4. Use las funciones de Microsoft Office Word para agregar un final de ficha al final de las celdas. Elija un relleno
adecuado.
5. Introduzca un carácter de ficha en cada celda.
6. En la sección Contexto de la barra de herramientas de Disclosure Management, seleccione Aplicar

cambios.
2.4.6.2.3 Añadir diccionarios de separación silábica de Word

al tipo de salida PDF
Puede cargar diccionarios de separación silábica para soportar la separación silábica automática para informes
mediante el tipo de salida PDF.
Ayuda de usuario
Requisitos previos
Antesde que pueda cargar diccionarios de separación silábica tiene que definir un idioma personalizado en SAP
Disclosure Management (SAP DM) en Administración Opciones de idioma .
Contexto
Puede añadir diccionarios de separación silábica localizados a documentos de Word con el tipo de salida PDF. SAP
DM utiliza los diccionarios de separación silábica que se encuentran en Open Office . Para utilizar los
diccionarios de separación silábica, tiene que cargarlos a SAP DM.
Nota
Tiene que activar la separación silábica automática para todos los capítulos y plantillas de Word. El texto en
Word debe tener correspondencia con el idioma del informe.
Procedimiento
1. Defina un idioma personalizado en SAP DM en Administración Opciones de idioma .

2. Busque el diccionario de separación silábica que necesita en Open Office y descargue el archivo de idioma
oxt correspondiente.
3. Descomprima el archivo de idioma oxt con, por ejemplo, 7zip.
4. Busque el archivo hyph_<Languagecode>.zip en la carpeta o subcarpetas descomprimidas, por ejemplo
hyph_en_US.dic.
5. Abra el archivo dic con el bloc de notas y grábelo en codificación Unicode.
6. Cargue el diccionario correspondiente a SAP DM en Administración Opciones de idioma Diccionario de

separación silábica .
Nota
Cargue el archivo de diccionario con la extensión DIC.
7. Haga clic en Añadir diccionario de separación silábica.

8. A parte del proceso descrito anteriormente, también puede usar el archivo con MS Word.
Nota
Tiene que activar la separación silábica automática para cada capítulo, documento y plantilla de Word.
El idioma que utilice en Word debe ser el mismo que el utilizado en el report.
Ayuda de usuario
2.4.7 Gestión de presentaciones en Microsoft Office
PowerPoint
En Microsoft Office PowerPoint, puede vincular a datos los siguientes objetos:
● Hojas de cálculo Microsoft Office Excel 97-2003 incrustadas

● Cualquier forma que pueda contener texto
También puede incrustar fuentes en archivos ( Opciones Guardar ). SAP Disclosure Management guarda
todos los archivos de Microsoft PowerPoint con macros. De esta forma se aumenta considerablemente el tamaño
del archivo junto con las fuentes TrueType incrustadas. En el caso de que no desee integrar fuentes TrueType,
póngase en contacto con el administrador de su sistema para establecer la clave de registro.
EmbedTrueTypeFontsPP Para obtener más información, consulte en el Manual de instalación y actualización.
Restricciones
Las siguientes restricciones se aplican al utilizar Microsoft Office PowerPoint:
● No se admite la reescritura.
● No se admite la configuración de idioma personalizada (por ejemplo símbolos decimales y símbolos de
agrupación de dígitos) para cargar datos de una caché de datos. La aplicación carga los datos como si
estuvieran disponibles en la caché de datos.
● No se incluye la tabla de contenido de Microsoft Office PowerPoint.
● No se incluyen las plantillas en formato «.pot».
● En la columna Información general del objeto de la vista Cabina, no se muestra ningún símbolo que indique
que hay vínculos de datos para los capítulos de Microsoft Office PowerPoint de un informe.
2.4.7.1 Aplicar vínculo de datos a hojas de cálculo

incrustadas
Contexto
En presentaciones de Microsoft Office PowerPoint, puede aplicar vínculos de datos a hojas de cálculo de Microsoft
Office Excel 97-2003 incrustadas.
Procedimiento
1. En una presentación de Microsoft Office PowerPoint, introduzca una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel
97-2003 mediante el uso de las funciones estándar de Microsoft Office PowerPoint.
2. Haga clic dentro de la presentación (no dentro de la hoja de cálculo) y seleccione la hoja de cálculo.
Ayuda de usuario
3. En el indicador de Disclosure Management, seleccione Crear vínculo de datos.
4. En la ventana Crear vínculo de datos, seleccione un origen de datos y elija Aceptar.
Resultados
En la presentación de Microsoft Office PowerPoint, se incrusta la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel
seleccionada.
Puede editar la hoja de cálculo dentro de la presentación o de Microsoft Office Excel mediante el uso de las
funciones estándar de Microsoft Office. Después de la edición, cierre el documento.
2.4.7.2 Aplicar vínculo de datos a formas
Contexto
Cuando se aplica un vínculo de datos a una forma, por ejemplo, un cuadro de texto, en una presentación de
Microsoft Office PowerPoint, puede elegir una única celda.
Procedimiento
1. En una presentación de Microsoft Office PowerPoint, seleccione una forma.
2. En el indicador de Disclosure Management, seleccione Crear vínculo de datos.
3. En la ventana Crear vínculo de datos, seleccione un origen de datos y elija Editar.

4. En la ventana siguiente, seleccione el valor que se mostrará.
5. Seleccione Agregar los datos seleccionados a la vista previa y después Aceptar.

6. En la ventana Crear vínculo de datos, seleccione Aceptar.
Resultados
En la presentación de Microsoft Office PowerPoint, el valor se muestra dentro de la forma.
Ayuda de usuario
2.4.7.3 Variantes para presentaciones
Las variantes permiten generar cualquier cantidad de presentaciones de Microsoft Office PowerPoint para
distintos valores de una variable de consulta. Por ejemplo, después de crear una presentación con datos
específicos para una región, puede generar presentaciones con datos específicos para todas las demás regiones.
2.4.7.3.1 Crear variantes para una presentación
Requisitos previos
En una presentación de Microsoft Office PowerPoint, ha creado un vínculo de datos con un proveedor de datos que
admite variables. Por ejemplo, es posible usar consultas de BW con variables.
Nota
Si quiere crear variantes de una presentación almacenada en el servidor de SAP Disclosure Management,
descargue la versión que desee usar y guárdela en su equipo local. A continuación, puede abrir el archivo y
crear las variantes con él. No se puede desproteger una presentación desde el servidor y generar variantes de
esta presentación.
Procedimiento
1. En una presentación de Microsoft Office PowerPoint, en el indicador de Disclosure Management, seleccione
Crear variantes.
2. En la ventana Variantes, seleccione Variante inicial.

El sistema crea una variante inicial con la configuración desde el vínculo de datos que haya seleccionado al
crear el vínculo de datos.
3. Seleccione una variable y elija Explorar.
El sistema muestra una lista con todas las variantes.
Puede repetir este paso y explorar en múltiples variables. En este caso, se aconseja introducir nombres para
las subcarpetas en las que el sistema guardará los archivos de Microsoft Office PowerPoint generados para
una variante o conjunto de variantes.
4. Para comprobar si todas las variantes incluyen variables válidas, seleccione Analizar.
5. Seleccione Generar.
6. Cuando el sistema le pide que introduzca una ubicación, especifique una carpeta de su sistema de archivos en
la que quiera guardar los archivos generados.
Ayuda de usuario
Resultados
El sistema genera un archivo de Microsoft Office PowerPoint para cada variante definida y guarda estos archivos
en la carpeta que haya especificado.
Descargar una revisión de un capítulo o informe [página 44]
2.4.7.3.2 Generar variantes de una presentación en un

trabajo por lotes
Requisitos previos
Ha definido una variante.
Contexto
Si desea generar un gran número de variantes o generar variantes de forma periódica, puede ejecutar la
generación de variantes en un trabajo por lotes.
Procedimiento
1. En la ventana Variantes, haga clic en Guardar y guarde el archivo de definición de variantes en su sistema
de archivos.
Un archivo de definición de variantes tiene la extensión de archivo «.vml».
Nota
Un archivo de definición de variantes solo puede usarse para el archivo de Microsoft Office PowerPoint para
el que lo ha creado.
2. En el directorio de instalación de SAP Disclosure Management, localice el archivo BIPVariantBatch.exe.

3. En una petición de comando, ejecute el archivo por lotes mediante la sintaxis siguiente:
BIPVariantBatch.exe <archivo de presentación> <archivo vml> <ruta de salida>
Ayuda de usuario
Resultados
Las presentaciones de Microsoft Office PowerPoint se crean y se guardan en la carpeta de salida definida en las
variables.
Ayuda de usuario
3 Ayuda de gestores
3.1 Información general
El manual del gestor admite todos los usuarios que estén asignados al rol de gestor estándar que incluya derechos
de edición del informe, o a otro rol que tenga derechos de acceso y tareas parecidos.
Nota
A excepción de la actualización de contenido, la actualización de contenido del documento consolidado se
gestiona con las funciones estándar de la aplicación de Microsoft Office correspondiente. Para obtener más
información sobre estas funciones, consulte la ayuda en pantalla de Microsoft Office.
Requisito previo
El usuario debe estar familiarizado con las funciones y tareas que se describen en la ayuda en pantalla de General
y con los conceptos básicos de SAP Disclosure Management, tales como autorizaciones, flujos de trabajo,
informes, períodos y cachés de datos.
Supervisión de informes [página 228]

Generación de informes consolidados [página 207]
Gestión del acceso a los informes y a los capítulos [página 198]
Administración del estado del flujo de trabajo [página 181]
Administración de capítulos [página 186]
3.2 Informes y períodos
Los elementos básicos de SAP Disclosure Management son períodos e informes. Un período es un grupo de
informes que puede contener un número ilimitado de informes. Un informe consolidado es un archivo generado
que contiene al menos un capítulo. La configuración que se define para los períodos e informes determina el
comportamiento y la gestión de estos elementos al editar los informes.
En el diagrama siguiente se muestra la información general de la relación entre períodos, informes, capítulos y
tipos específicos, que el administrador de SAP Disclosure Management se encarga de configurar.
Ayuda de usuario
Ayuda de gestores PUBLIC (PÚBLICO) 165
Tipos de configuración
Tipo de informe: determina los tipos de contenido que hay disponibles durante la creación de capítulos y el
formato de salida nativo del informe. El administrador de SAP Disclosure Management se encarga del
mantenimiento del tipo de informe.
Tipo de contenido: determina los tipos de documento que se pueden usar para crear el contenido de un capítulo.
El tipo de contenido forma parte de los datos maestros del capítulo y se selecciona durante la creación de
capítulos.
Tipo de capítulo: determina la relación entre un capítulo y su contenido. La relación pueden ser una de las
siguientes:
● El capítulo es el propietario original del contenido.

● El capítulo no tiene contenido y solo funciona como elemento estructural.
● El capítulo solo representa un hipervínculo a otro capítulo, que es el propietario del contenido.
El tipo de capítulo forma parte de los datos maestros del capítulo y se selecciona durante la creación de capítulos.
3.2.1 Administración de períodos

Todos los informes de SAP Disclosure Management tienen que tener un período asignado. El usuario puede
configurar el período según sus necesidades individuales. Un período tiene que tener un nombre exclusivo y una
Ayuda de usuario
166 PUBLIC (PÚBLICO) Ayuda de gestores
duración determinada. La relación entre el período y el informe es 1:n, lo que significa que un período puede
contener todos los informes cuya duración es idéntica. El período es un criterio de selección usado en la
supervisión de informes.
La puesta al día es aplicable a los datos maestros del informe y no a los períodos, puesto que copia informes de un
período en otro.
Tras seleccionar Mover, puede seleccionar Borrar datos BD/BDM para decidir que los datos vinculados de SAP BW
o SAP ERP en todas las hojas de Excel del período deben borrarse en el nuevo período movido.
Nota
No pueden eliminar períodos que contengan informes con flujos de trabajo ya iniciados. Solo se pueden
eliminar períodos vacíos o períodos con informes que aún no se hayan iniciado y que muestren el estado
Inicializando.
La lista de períodos tiene las columnas siguientes:
● Nombre: muestra el nombre del período.

● Válido desde: muestra la fecha de inicio del período.
● Válido hasta: muestra la fecha final del período.
● Número de informes: muestra el número de informes asignados a este período.
Creación de un período [página 167]

Edición de un período [página 169]
Eliminación de un período [página 169]
Creación de un nuevo informe a partir de otro presente [página 173]
Activar y desactivar períodos [página 168]
3.2.1.1 Creación de un período
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Configuración.

2. Haga clic en el vínculo Períodos.
3. Haga clic en Nuevo período.
4. En la ficha Nuevo período, introduzca un Nombre para el nuevo período.
○ Para seleccionar la fecha de inicio, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Inicio de
validez.
○ Para seleccionar la fecha de finalización, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Fin
de validez.
Ayuda de usuario
○ Para poder crear otro período, seleccione la casilla de verificación Agregar y crear otro período.
5. Haga clic en Agregar.
Resultados
Restricción
1. No se pueden usar los caracteres siguientes en los nombres de los períodos: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
2. No se puede crear un nombre de período que acabe con un punto; por ejemplo, período.
3. No se puede crear un nombre de período con dos o más puntos consecutivos en el nombre; por ejemplo,
período..1
3.2.1.2 Activar y desactivar períodos
Contexto
Después de que un período se haya creado, se fija automáticamente a estado activo. El estado de un período
influye en el rendimiento de SAP Disclosure Management, es decir, cuantos más períodos se fijan a estado
inactivo, mejor será el rendimiento. Solo puede trabajar en un período si se encuentra en estado activo.
En el mandante de Office de SAP Disclosure Management puede crear vínculos de datos utilizando fuentes de
datos de períodos activos. Si ya ha creado un vínculo de datos de una fuente de datos de "capítulo vinculado"
conectada a un período inactivo, puede actualizar el vínculo de datos. En caso contrario, el vínculo de datos no se
puede actualizar si la fuente de datos estándar está conectada a un período inactivo.
Para fijar un período a estado activo, proceda del siguiente modo:
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, seleccione Opciones Período .

2. Seleccione el período que desee activar o desactivar y elija Editar período. También puede hacer doble clic en
el período en la lista visualizada.
Nota
De forma estándar, solo los períodos activos se visualizan en la lista de períodos. Para visualizar períodos
inactivos o todos los períodos, utilice la lista desplegable Seleccionar filtro de período en la esquina derecha
encima de la visualización del período para seleccionar el estado de período necesario.
Ayuda de usuario
3. Marque la casilla de selección Activo y seleccione Aceptar.
Resultados
El período se guarda en un estado activo. Si desmarca la casilla, el período se guardará en un estado inactivo.
3.2.1.3 Edición de un período
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Períodos. Aparece una lista de los períodos ya presentes.
3. Seleccione el período.
4. En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar el período. El sistema muestra la configuración del período.
5. Para seleccionar otra fecha de inicio, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Inicio de
validez.
6. Para seleccionar otra fecha de finalización, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Fin de
validez.
7. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
3.2.1.4 Eliminación de un período
Requisitos previos
Verifique que el período no tenga adjunto ningún informe sin iniciar o iniciado.
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Períodos. Aparece una lista de los períodos ya presentes.
3. Seleccione el período que se deba eliminar.
4. En la parte inferior de la lista, haga clic en Eliminar el período.
5. En el cuadro de diálogo Confirmar, haga clic en Aceptar para eliminar el período.
Ayuda de usuario
3.2.2 Administración de informes
Los usuarios solo ven los informes de las unidades que se les asignan. Para comprobar las unidades asignadas,
use el vínculo Unidadesen la esquina superior izquierda de la pantalla en la aplicación del servidor. Para asignar
unidades a usuarios, seleccione Administración Usuarios Unidades Editar usuario Unidades . Cuando
seleccione la ficha Unidades, se visualizan las unidades definidas.
Nota
Los usuarios solo pueden asignar a otros usuarios unidades a las que ellos mismos están asignados.
Puede crear todos los informes que necesite según sus requisitos de generación de informes. A cada informe se le
asigna un período y un tipo de informe.
El tipo de informe define el formato o la salida final cuando el informe está generado, controla los formatos
compatibles para el contenido de determinados capítulos, como Microsoft Excel o Word y XBRL, y determina los
formatos compatibles para los tipos de salida.
El sistema introduce varios valores predeterminados, como los flujos de trabajo y las fechas de vencimiento, que
se pueden usar cuando se modifica el informe.
Lista de informes
La lista de informes disponibles tiene las siguientes columnas:
● Nombre: muestra el nombre del informe.

● Período: muestra el período al que pertenece el informe.
● Tipo de informe: muestra el tipo del informe.
● Notificación de correo electrónico: muestra si se van a enviar correos electrónicos como resultado de la
ejecución de una actividad.
● Local: muestra el idioma que determina los valores de hora, fecha y numéricos.
● Unidad asignada: muestra la entidad a la que pertenece el informe, si está disponible.
● Plantilla para entidades: si selecciona este campo, podrá usar este informe como plantilla para crear nuevos
informes.
● Permitir la realización de check-in del capítulo durante el bloqueo
● Permitir deshacer el check-out del capítulo durante el bloqueo
Criterios de filtro
Hay dos listas de filtros:
● La lista Período, que le permite limitar la lista a los informes de un determinado período.
● El filtro permite limitar la lista a los informes asignados a entidades determinadas o que cumplan con los
requisitos siguientes:
○ Todos: muestra todos los informes sin filtrar.
Ayuda de usuario
○ Sin instancias: muestra todos los informes que no contienen instancias.
○ Solo instancias: muestra las instancias (informes que se generaron con una entidad).
○ Solo plantilla: muestra todos los informes que se usaron como plantilla para crear informes con instancias.
○ Solo instancias y plantillas: combina los dos parámetros anteriores. Muestra los informes que se usaron
para crear informes con instancias y los informes que contienen las instancias.
Modificación de informes [página 176]

Creación de informes [página 171]
3.2.2.1 Creación de informes
Puede crear informes desde cero o reusar un informe ya presente. El componente principal de un informe es el
tipo de informe, que define los formatos de salida predeterminados y adicionales del documento consolidado final,
y el formato y las aplicaciones que se pueden usar para crear el contenido del capítulo.
Tipos de informe estándar
SAP Disclosure Management implementa los siguientes tipos de informe estándar:
● Caché de datos
● E-Bilanz
● PowerPoint
● Word
● Word 97-2003
● Taxonomía de XBRL
● Compatibilidad de XBRL con Excel y Word
● CSV
Nota
El tipo de informe de los informes debe admitir contenido de capítulos del tipo Microsoft Excel (.xlsx) o
Microsoft Excel 97-2003 (.xls). Solo se admiten los capítulos de tipo de contenido .csv para estar vinculados
al capítulo CSV vinculado. Puede establecer los permisos de forma individual para cada capítulo de CSV
vinculado y cada capítulo de CSV.
Estos tipos de informe cumplen los requisitos de generación de informes estándar, como los informes anuales
(Word) y XBRL (caché de datos). Puede utilizar el tipo de informe de caché de datos no solo para los informes
XBRL, sino también si desea crear su propio informe para el caché de datos de SAP Disclosure Management.
Para obtener más información acerca de los informes, consulte la Ayuda general.
Ayuda de usuario
Creación de un nuevo informe a partir de otro presente [página 173]

Creación de un informe desde cero [página 172]
3.2.2.1.1 Creación de un informe desde cero
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, seleccione la ficha Configuración.

2. Haga clic en el hipervínculo Informes.
El sistema muestra una lista de los informes ya presentes. Si es necesario, use la listas Unidad y Período para
limitar el número de informes mostrados. Si quiere cambiar de una página a otra, use los iconos que hay en la
parte inferior de la lista.
3. Seleccione Informe nuevo.
4. Introduzca un Nombre.
5. Seleccione un Período y un Tipo de informe.
Cuando haya introducido el tipo, el sistema mostrará la configuración de los tipos:
Opción Descripción
Formato de salida nativo Es el formato que se usa cuando se genera el informe.
Contenido de capítulo compatible Aquí se incluye una lista de los formatos y las aplicaciones que se admiten en el in
forme.
Tipos de representador compatibles Aquí se incluyen formatos de salida adicionales.
Tipos de validación compatibles Aquí encontrará los tipos de validación admitidos.
Tipos de vista previa compatibles Aquí encontrará los tipos de vista previa admitidos.
6. Seleccione una Unidad.

7. Para poder crear otro período, seleccione la casilla de verificación Agregar y crear otro período.
8. Para guardar su informe, seleccione Añadir.
Esta acción guarda el informe nuevo con los valores predeterminados estándar que estén relacionados con los
datos de flujo de trabajo y los generales (lo cual significa que no se envían notificaciones por correo
electrónico, que no hay ninguna fecha de vencimiento ni tampoco asignación del flujo de trabajo estándar con
el estado en inicialización).
Resultados
Restricción
1. No se pueden usar los caracteres siguientes en los nombres de los informes: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
Ayuda de usuario
2. No se puede crear un nombre de informe que acabe con un punto; por ejemplo, informe.
3. No se puede crear un nombre de informe con dos o más puntos consecutivos en el nombre; por ejemplo,
informe..1
Edición de la configuración del informe general para descripciones, correos electrónicos, idiomas y fechas de
vencimiento [página 178]
Modificación del flujo de trabajo predeterminado [página 178]
3.2.2.1.2 Creación de un nuevo informe a partir de otro

presente
El sistema proporciona las formas siguientes de crear un informe a partir de otro ya presente:
● Para crear informes en un período concreto, puede copiar un único informe en dicho período.
● Para crearlos en un período nuevo a partir de un período ya existente, puede mover un período.
● Para crear una plantilla de informe para un gran número de entidades, puede usar informes y plantillas para
informes nuevos.
Copia o movimiento
Si se copia de un informe ya presente, se reinicializa el estado del flujo de trabajo de informe y de documento a
Inicializando, pero se mantiene el mismo número de revisiones del informe copiado, y el hipervínculo de caché de
datos no cambia.
La función de movimiento copia todos los informes relacionados con el período en un período nuevo, reinicializa el
número de revisión a 1 y el estado del flujo de trabajo de informe y de documento a Inicializando. También
actualiza el vínculo de la caché de datos al período nuevo y coloca todos los informes en el estado inicial correcto,
como si se hubieran creado desde cero para el período nuevo.
Visualización de instancias para entidades [página 175]

Creación de un informe nuevo a partir de una plantilla [página 174]
Copia de todos los informes de un período a otro [página 174]
Creación de un informe nuevo a partir de un informe ya presente en el mismo período [página 174]
Ayuda de usuario
3.2.2.1.2.1 Creación de un informe nuevo a partir de un informe
ya presente en el mismo período
Procedimiento

El sistema muestra una lista de los informes ya presentes. Si es necesario, use la listas Filtro y Período para
limitar el número de informes mostrados.
3. Seleccione el informe que se va a copiar.
4. En la parte inferior de la lista, haga clic en Copiar el informe.
5. En la ficha Copiar el informe, introduzca un valor para Nombre nuevo.
6. Haga clic en Copiar.
3.2.2.1.2.2 Copia de todos los informes de un período a otro
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Períodos. El sistema muestra una lista de los períodos presentes.
3. Seleccione el período que quiera mover.
4. A la parte inferior de la lista, haga clic en Mover.
En la pantalla Período de movimiento se muestra la configuración del período de origen en el área de trabajo.
Tiene que definir el período de destino.
5. Introduzca un Nombre.
6. Para seleccionar la fecha de inicio, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Inicio de
validez.
7. Para seleccionar la fecha de finalización, haga clic en el icono de calendario que hay al lado del campo Fin de
validez.
3.2.2.1.2.3 Creación de un informe nuevo a partir de una

plantilla
Procedimiento

Ayuda de usuario
3. Haga clic en Nuevo informe.
4. Seleccione la ficha Nuevo de plantilla.
5. Seleccione un Período.
6. Seleccione una Plantilla de informe:
7. Seleccione una unidad.
8. Haga clic en Crear al final de la lista.
Resultados
El sistema ha creado un informe nuevo basado en uno existente que se usó como plantilla.
3.2.2.1.2.4 Visualización de instancias para entidades
Procedimiento

3. Haga doble clic en el informe que tenga las instancias que quiera que se muestren.
4. Seleccione la ficha Instancias.
En la ficha Instancias se muestra una lista de instancias creadas por el informe seleccionado. En la lista
aparecen los datos siguientes:
Informe Muestra el nombre del informe.
Nombre Muestra el nombre de la entidad.
ID específico Muestra el identificado exclusivo que está asignado a la unidad en el grupo, por ejemplo,el código
de la unidad en el sistema ERP.
Código de unidad Muestra el código de identificación oficial de la generación de informes XBRL a los reguladores,
XBRL por ejemplo,el número de identificación de seguridad NYSE de la generación de informes SEC.
La ficha Instancias solo está disponible para los informes del tipo Grupo. Si los informes se basan en una
unidad distinta de Grupo, no se visualiza la ficha.
5. Para volver a la lista de informes, seleccione el icono de la página de bienvenida.
Ayuda de usuario
3.2.2.2 Modificación de informes
Después de crear el informe, puede introducir una descripción larga, definir la fecha de vencimiento de los
capítulos, determinar la cultura (el idioma) y el tipo de notificación de correo electrónico o cambiar el tipo de flujo
de trabajo o de informe estándar. También puede definir plantillas para los diversos tipos de documento que se
usan en el informe y definir la configuración de los parámetros para la generación de todo el informe.
Los usuarios pueden asignar una unidad a un informe, pero solo si ellos mismos están asignados a la unidad. Un
informe también se puede marcar como una plantalla para entidades.
Nota
Solo los informes del tipo Grupose pueden marcar como plantilla. La opción no está disponible para los
informes asignados a otras unidades.
Cuando se haya iniciado el flujo de trabajo del informe y se muestre el estado como En ejecución, tiene que
detener el flujo de trabajo para poder cambiar el nombre, la descripción, el tipo o el período. Cuando se haya
iniciado la modificación de los capítulos y el informe muestre el estado del flujo de trabajo como Capítulos en
curso, no puede cambiar el flujo de trabajo del informe.
Solo se pueden eliminar los informes que tengan un estado de flujo de trabajo Inicializando o Detenido y que no
contengan capítulos a los que otros informes hagan referencia.
Para obtener más información sobre los flujos de trabajo en SAP Disclosure Management, consulte la ayuda en
línea de General.
Configuración de flujo de trabajo y notificaciones de correo electrónico
El sistema asigna un flujo de trabajo de principio de 4 ojos estándar a cada informe de forma predeterminada. Esta
opción se puede cambiar; solo tiene que editar los datos del informe. El flujo de trabajo definido en el nivel de
informe lo heredan los capítulos, pero se puede detener la herencia y asignar otros flujos de trabajo en el nivel de
capítulo. Si es necesario, también puede hacer que el sistema genere una notificación de correo electrónico para el
usuario implicado en el paso siguiente del flujo de trabajo.
Nota
Si echa de menos un tipo de flujo de trabajo concreto, póngase en contacto con el administrador de SAP
Fecha de finalización predeterminada de los capítulos
Después de crear el informe, puede definir una fecha de vencimiento para la finalización de los capítulos en el nivel
de informe. Los capítulos heredan esta fecha como valor predeterminado, pero usted puede cambiar
individualmente en cada uno de ellos.
Ayuda de usuario
Configuración regional
Después de crear el informe, puede cambiar el idioma para que se aplique la configuración regional. Esta
configuración determina los formatos de fecha,hora y número.
Plantillas de informes personalizadas
Si quiere que el informe tenga un diseño exclusivo, puede personalizar una plantilla y cargarla en SAP Disclosure
Management. Esta plantilla se introduce como un parámetro en el nivel de informe. Si desea que la plantilla se
asigne automáticamente al informe y sus capítulos, dele el nombre Default.dot. Los parámetros preconfigurados
en el nivel de informe y capítulo siempre incluyen una plantilla de Default.dot para las salidas de Microsoft Word y
PDF:
Si necesita varias plantillas en el nivel de capítulo, puede diseñar más de una.
Nota
En SAP Disclosure Management, no se pueden sobrescribir las plantillas. Tiene que eliminar la plantilla ya
presente y, después, volver a cargarla.
Importar la estructura de informe preconfigurada
SAP Disclosure Management implementa una estructura de informe preconfigurada para cada tipo de informe.
Puede usar Importarpara importar estructuras de informe preconfiguradas definidas en un fichero xml. La función
solo se puede usar si el workflow no está en curso.
Nota
Todos los capítulos existentes y sus contenidos se eliminarán.
Eliminación de un informe [página 179]

Edición de un parámetro preconfigurado [página 196]
Actualización de la plantilla de un documento [página 179]
Edición de la configuración del informe general para descripciones, correos electrónicos, idiomas y fechas de
vencimiento [página 178]
Modificación del flujo de trabajo predeterminado [página 178]
Ayuda de usuario
3.2.2.2.1 Modificación del flujo de trabajo predeterminado
Procedimiento

2. Haga clic en el vínculo Informes. El sistema muestra una lista de informes existentes.
Si es necesario, use la listas Filtro y Período para limitar el número de informes mostrados.
3. Seleccione el informe que se deba cambiar.
4. En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar informe.
5. Haga clic en la ficha Flujo de trabajo.
6. Seleccione un flujo de trabajo de la lista Nombre.
Nota
Solo puede seleccionar un flujo de trabajo activo. El sistema carga el nuevo flujo de trabajo en el informe.
7. Haga clic en el icono de inicio para regresar a la lista de informes.
3.2.2.2.2 Edición de la configuración del informe general para

descripciones, correos electrónicos, idiomas y
fechas de vencimiento
Procedimiento

El sistema muestra una lista de los informes ya presentes. En caso de que fuera necesario, use las listas Filtrar
y Período para limitar la cantidad de informes que se muestran.
3. Seleccione el informe que se deba cambiar.
4. En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar el informe.
5. En la ficha General, seleccione una opción de Notificación de correo electrónico:
○ Para permitir que el editor decida si se envía una notificación, seleccione Optativo.
○ Si el sistema tiene que enviar las notificaciones automáticamente, seleccione Obligatorio.
6. Para seleccionar la fecha de finalización del informe, haga clic en el icono de calendario ( ) que hay junto al
campo Definir la fecha de vencimiento del capítulo.
7. Si es necesario, agregue una Descripción y seleccione otra opción de idioma en el campo Cultura.
Ayuda de usuario
3.2.2.2.3 Actualización de la plantilla de un documento
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Informe.

2. Seleccione el Período y el Informe.
ningún capítulo.
3. En la ficha General, seleccione el informe.
4. Seleccione la ficha Plantillas.
5. Consulte la lista Plantillas disponibles de formatos de tipo de informe permitidos para los que pueda cargar
archivos de plantilla.
El sistema no muestra texto en la descripción del formato si aún no se ha cargado ninguna plantilla.
Nota
En SAP Disclosure Management, no se pueden sobrescribir las plantillas. Tiene que eliminar la plantilla ya
presente y, después, volver a cargarla.
6. Haga clic en Buscar y vaya al archivo de plantilla.

El sistema cierra el cuadro de diálogo y se indica la ruta necesaria en el campo Archivo.
8. Haga clic en Agregar plantilla.
El archivo se introduce en la lista de plantillas disponibles al lado de la descripción de su formato.
3.2.2.2.4 Eliminación de un informe
Procedimiento

3. Seleccione el informe que se deba eliminar.
4. En la parte inferior de la lista, seleccione Eliminar el informe.
5. En el cuadro de diálogo Confirmar, haga clic en Aceptar.
Resultados
Ha eliminado un informe.
Ayuda de usuario
Nota
Un informe no se puede eliminar si es una plantilla y se usó para la creación de instancias. No obstante, puede
desactivar la opción Plantilla para entidades para restringir el uso de este informe como plantilla en el futuro.
3.2.3 Papelera de reciclaje
Al eliminar un capítulo, no se elimina permanentemente, sino que se almacena en la papelera de reciclaje. Puede
restaurar los capítulos que se hayan eliminado por error.
En la lista de la papelera de reciclaje se muestran los capítulos eliminados que aún no se han quitado
permanentemente. Puede consultar el período y el informe al que pertenece el capítulo, el tamaño del capítulo y el
momento y autor de la supresión.
3.2.3.1 Restauración de informes
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Papelera de reciclaje.
3. Marque la casilla de verificación de cada capítulo que quiera restaurar.
Sugerencias
Para seleccionar todos los capítulos que se muestran, haga clic en la casilla de verificación que hay al lado
de Período en el encabezado de la columna.
4. Haga clic en Restaurar.
3.2.3.2 Eliminación permanente de capítulos
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Papelera de reciclaje.
3. Marque la casilla de verificación de cada capítulo que quiera eliminar permanentemente.
Sugerencias
Para seleccionar todos los capítulos que se muestran, haga clic en la casilla de verificación que hay al lado
de Período en el encabezado de la columna.
Ayuda de usuario
3.3 Administración del estado del flujo de trabajo
Un flujo de trabajo en SAP Disclosure Management describe el ciclo de vida estándar de un informe, que empieza
con la creación de la estructura del informe, continúa con la edición de los capítulos y termina con la finalización
del contenido del informe consolidado. Un flujo de trabajo es una característica obligatoria de un informe y sus
capítulos.
Cada flujo de trabajo de SAP Disclosure Management tiene cinco estados bien definidos. Los primeros tres status,
Inicializando, En ejecución y Detenido, se controlan con acciones directas a nivel del informe. En esta sección se
explican las siguientes acciones directas ejecutadas en el flujo de trabajo:
● INICIAR
● DETENER
● RESTABLECER
Los estados Capítulos en curso e Informe en curso se definen indirectamente con la ejecución de una actividad en
el nivel de paso de flujo de trabajo. Para obtener más información sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en
línea General.
Acción INICIAR
Una vez creados los informes y los capítulos, debe iniciar el flujo de trabajo (lo que modifica el estado de
Inicializando a En ejecución) para que otras personas implicadas (editores, lectores) puedan ver la estructura y
para que se puedan revisar la estructura y los flujos de trabajo asignados antes de proceder con la edición de los
documentos. SAP Disclosure Management ofrece las funciones siguientes para la acción de iniciar el flujo de
trabajo:
● Iniciar flujo de trabajo configurado en el nivel de informe: Esta acción cambia el estado de los capítulos que
heredan el flujo de trabajo del informe. El inicio en el nivel de informe no inicia automáticamente los flujos de
trabajo personales en los niveles secundarios, si los hay. Los flujos de trabajo de las subsecciones del capítulo
deben iniciarse aparte.
● Iniciar flujos de trabajo configurados en el nivel de capítulo: esta acción inicia los flujos de trabajo en el nivel de
capítulo. Los flujos de trabajo personales en el nivel de capítulo solo pueden iniciarse una vez que se ha
iniciado el flujo de trabajo del informe.
● Iniciar todos los flujos de trabajo configurados en el nivel de informe que muestren el estado Inicializando: use
esta función para realizar un cambio masivo. Tiene en cuenta los informes filtrados con el estado de flujo de
trabajo Inicializando y cuyos capítulos hereden el flujo de trabajo de nivel de informe.
Ayuda de usuario
Acción DETENER
Los flujos de trabajo se detienen para aplicar cambios en la estructura o en la configuración del flujo de trabajo.
Una vez aplicados todos los cambios, el flujo de trabajo debe reiniciarse de nuevo.
Acción RESTABLECER
Reinicie todos los flujos de trabajo para una modificación en masa. Considera los informes filtrados y sus capítulos
que tienen flujos de trabajo ya iniciados o detenidos. Lo mismo se aplica a capítulos con una herencia de flujo de
trabajo interrumpido y con su propio flujo de trabajo. Si utiliza esta acción, el status de estos objetos se fijará en
Inicializando.
Administración de informes [página 170]
3.3.1 Iniciación de un flujo de trabajo de informes
Procedimiento

3. Seleccione el informe.
4. Haga clic en Editar informe.
5. En la ficha Flujo de trabajo, haga clic en la opción Iniciar que hay al lado de la lista Estado para iniciar el flujo de
trabajo.
Resultados
El estado cambia a En ejecución. El sistema muestra un botón Detener que le permite interrumpir el flujo de
trabajo, si así fuera necesario.
Si hay otros flujos de trabajo en el nivel de capítulo, tiene que iniciarlos por separado.
Ayuda de usuario
3.3.2 Iniciación de un flujo de trabajo de capítulos
Procedimiento

2. Haga clic en el vínculo Informes. El sistema muestra una lista de informes existentes.
En caso de que fuera necesario, use las listas Filtrar y Período para limitar la cantidad de informes que se
muestran.
Asegúrese de que se haya iniciado el flujo de trabajo del informe.
5. En la ficha Flujo de trabajo, realice una de las acciones siguientes para iniciar el flujo de trabajo del capítulo en
la sección inferior de la pantalla:
○ Para iniciar un solo flujo de trabajo, haga clic en Iniciar en el nivel de capítulo.
○ Para iniciar los flujos de trabajo de todos los capítulos enumerados que aún no se hayan iniciado, haga clic
en Iniciarlos todos.
Resultados
El estado de los capítulos cambia a En ejecución.
3.3.3 Inicio de todos los flujos de trabajo de informes

inicializados
Procedimiento

3. Haga clic en Iniciar todos los flujos de trabajo para que se inicien los flujos de trabajo inicializados en todos los
informes que se muestran.
El sistema inicia los flujos de trabajo inicializados de los informes que se muestran. Llegado este punto, los
informes que se ven afectados muestran el estado del flujo de trabajo En ejecución.
Ayuda de usuario
3.3.4 Detención del flujo de trabajo de un informe o capítulo
Procedimiento

En la ficha Flujo de trabajo se muestra la configuración del flujo de trabajo del informe y, si se ha configurado,
de los capítulos. El estado real de los flujos de trabajo es En ejecución.
○ Para detener el flujo de trabajo del informe y todos los flujos de trabajo definidos en el nivel de capítulo,
haga clic en la opción Detener que hay al lado del campo Estado del nivel de informe. El estado del nivel de
informe y de capítulo cambia a Detenido.
○ Para detener el flujo de trabajo de un capítulo concreto, haga clic en Detener en el nivel de capítulo. El
estado del capítulo cambia a Detenido.
3.3.5 Reinicialización de los flujos de trabajo de un informe y

sus capítulos
Procedimiento

4. Haga clic en Reinicializar flujo de trabajo.
Resultados
El sistema reinicializa todos los flujos de trabajo del informe al estado Inicializando.
Ayuda de usuario
3.3.6 Reinicialización de un flujo de trabajo de capítulos
concretos
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Informes del área de trabajo.
5. En la ficha Flujo de trabajo, haga clic en la opción Reinicializar del capítulo concreto.
Resultados
El estado del flujo de trabajo cambia a Inicializando.
3.3.7 Reinicializar todos los flujos de trabajo del informe

iniciado
Contexto
Si utiliza esta función, los flujos de trabajo de todos los informes filtrados y sus correspondientes capítulos se
detendrán.
Procedimiento

2. Seleccione el enlace Gestionar informes. El sistema muestra una lista de los informes ya presentes. Si es
necesario, use los filtros Unidad y Período para limitar el número de informes mostrados.
3. Seleccione Reinicializar todos los flujos de trabajo para reinicializar los flujos de trabajo iniciados de todos los
informes visualizados y sus capítulos correspondientes.
4. Confirme la acción y seleccione Aceptar
Ayuda de usuario
Resultados
El sistema reinicializa los flujos de trabajo de los informes visualizados y sus capítulos. Llegado este punto, los
informes que se ven afectados muestran el estado del flujo de trabajo Inicializado.
3.4 Administración de capítulos
Una vez que haya creado un informe, debe crear un árbol de informes con capítulos y subcapítulos. Puede cargar
la estructura de capítulos y editar los datos maestros de los capítulos creados automáticamente o puede crear
manualmente los capítulos y los datos maestros. En el último caso, puede configurar el capítulo desde el principio
o vincularlo a otros informes.
Antes de empezar el árbol de informes, debe haber recopilado toda la información necesaria para configurar una
estructura; por ejemplo, si el informe tiene que mostrar diferentes flujos de trabajos en el nivel de capítulo.
Precaución
No puede crear capítulos cuando el flujo de trabajo tiene el estado Informe en curso.
3.4.1 Creación de capítulos
Durante la creación de capítulos, seleccione el tipo de capítulo, de contenido y de flujo de trabajo.
Puede configurar la estructura de capítulos manualmente en SAP Disclosure Management o importarla a través
de una carga XML. En el segundo caso, debe tener configurado que cada capítulo use los datos maestros.
Cuando esté creando los capítulos, puede crear la estructura de informes final; también puede crear los capítulos
en un solo nivel y estructurarlos más adelante. Si aplica el segundo procedimiento, tenga cuidado con la herencia
de SAP Disclosure Management, sobre todo en lo que respecta a la herencia del tipo de flujo de trabajo.
Tipos de capítulos
A continuación se indican los tipos de capítulos definidos en SAP Disclosure Management:
● Estándar
El mantenimiento de estos capítulos se hace por separado. SAP Disclosure Management admite los tipos de
contenido siguientes para los capítulos estándar:
○ Microsoft Office Word (97-2003) (.doc)
○ Microsoft Office Excel (97-2003) (.xls)
○ Word ML (.WordML)
○ XML (.xml)
○ Microsoft Office Word (.docx)
Ayuda de usuario
○ Microsoft Office Excel (.xlsx)
Nota
El tipo de informe que se haya asignado antes al informe determina los tipos de contenido disponibles.
● Hipervínculo
Estos capítulos no contienen ni texto ni datos; solo hacen referencia a otro capítulo. El mantenimiento de los
datos maestros y de los documentos de los capítulos vinculados se realiza exclusivamente en el informe
original. Puede vincular a un solo capítulo o a una estructura de informes con capítulos y subcapítulos. Esta
función se usa para aplicar el mismo capítulo en informes diferentes. Por ejemplo, la portada es un solo
capítulo y se usa en diferentes informes como primer capítulo.
Al agregar más subcapítulos al capítulo que ha vinculado a un informe, aparecen también como hipervínculos.
Nota
No se puede vincular a los capítulos vinculados.
● Sin contenido
Estos capítulos no contienen texto; se usan como elementos de la estructura en el árbol de informe, por
ejemplo, en capítulos de carpetas que contengan capítulos.
● Copia vinculada
Estos capítulos incluyen el contenido copiado del capítulo seleccionado. Puede usar el contenido copiado
como base y agregar los cambios. El capítulo nuevo y el capítulo de origen se gestionan por separado.
Cuando esté editando el capítulo, puede mostrar el capítulo de origen o usar la función de copiar contenido
para volver a copiar el contenido original del capítulo de origen al capítulo real.
● XBRLinked
Estos capítulos solo contienen hipervínculos a documentos de Microsoft Office Word.
Nota
Solo se pueden vincular los documentos que tengan el formato .docx.
Tipos y restricciones del flujo de trabajo
De forma predeterminada, todos los capítulos heredan el flujo de trabajo que está configurado en el nivel de
informes. Puede finalizar la herencia del nivel de capítulos y asignar otro flujo de trabajo al capítulo, que transfiere
el flujo de trabajo a sus subcapítulos.
A continuación se enumeran las condiciones para asignar flujos de trabajo en el nivel de capítulos:
● Cuando el estado del flujo de trabajo del nivel superior (informe o capítulo) esté definido en Inicializando o
Detenido, puede finalizar la herencia en el nivel secundario y cambiar el flujo de trabajo predeterminado. Si el
flujo de trabajo del nivel superior está definido en En ejecución, tiene que detener este flujo de trabajo antes de
poder cambiar el de los niveles secundarios.
● Si se ha iniciado el flujo de trabajo del nivel superior y sus capítulos asignados ya se han editado (estado
Capítulos en curso del flujo de trabajo), no se puede cambiar el flujo de trabajo del nivel secundario.
Ayuda de usuario
Detención del flujo de trabajo de un informe o capítulo [página 184]
3.4.1.1 Creación de un capítulo
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Informe, seleccione un Período y un Informe.
Nota
ningún capítulo.
2. En la ficha General, seleccione el nivel del árbol de informes en el que quiera agregar el capítulo.
3. Haga clic en el icono de agregación de capítulo ( ) que hay en el encabezado del área de navegación.
4. En el cuadro de diálogo Capítulo nuevo, seleccione Estándar en la lista Tipo de capítulo.
5. Introduzca un Nombre para el capítulo.
6. En la lista Tipo de contenido, seleccione el tipo de documento.
Nota
El tipo de informe controla la selección de los tipos de contenido.
7. Haga una selección de Visible en Disclosure Management:
○ Si el contenido del capítulo tiene que aparecer como el proveedor de datos del cuadro de diálogo de la
selección de origen de datos (la configuración predeterminada de los archivos de Excel), marque la casilla
de verificación.
○ Si el contenido del capítulo no se debe usar como proveedor de datos (la configuración predeterminada
de los archivos de Word y PPT), desmarque la casilla de verificación.
8. Para crear otro capítulo después de este, seleccione la casilla de verificación Agregar y crear otro capítulo.
9. Haga clic en Agregar capítulo para guardar la configuración. El capítulo nuevo se muestra en la estructura de
informes del área de navegación.
El capítulo hereda la fecha de vencimiento y la configuración del flujo de trabajo del nivel superior al que se
asigne.
Resultados
Restricción
1. No se pueden usar los caracteres siguientes en los nombres de los capítulos: / \ < > * " ? | § ' ² ³ % : + & ° ,
Ayuda de usuario
2. No se puede crear un nombre de capítulo que acabe con un punto; por ejemplo, capítulo.
3. No se puede crear un nombre de capítulo con dos o más puntos consecutivos en el nombre; por ejemplo,
capítulo..1
Selección de un flujo de trabajo de capítulos [página 190]

Edición de la fecha de vencimiento del capítulo [página 194]
Definición de un capítulo como inactivo [página 194]
Cambio del tipo de contenido del capítulo [página 195]
3.4.1.2 Creación de un hipervínculo a un capítulo
Procedimiento
Nota
ningún capítulo.
2. Haga clic en la ficha General.

3. Seleccione el nivel en el árbol de informes en el que quiera agregar el capítulo.
4. Haga clic en el icono de agregar capítulo nuevo ( ).

5. En el cuadro de diálogo Capítulo nuevo, seleccione Hipervínculo en la lista Tipo de capítulo.
6. En la lista Período, seleccione el período del informe que contenga los capítulos que se deben vincular.
7. En la lista Informe, seleccione el informe que contenga los capítulos que se deben vincular. El sistema muestra
toda la estructura del informe seleccionado.
8. Haga clic en el capítulo que quiera vincular.
9. Para crear otro capítulo después de este, seleccione la casilla de verificación Agregar y crear otro capítulo.
10. Haga clic en Agregar.
Los capítulos se muestran en la estructura de informes que hay en el área de navegación. En los capítulos
vinculados aparece un icono de flecha encuadrada ( ) frente al título.
Nota
Para eliminar un capítulo vinculado, haga clic en el icono de eliminación del capítulo seleccionado que hay
en el encabezado del árbol de navegación.
Ayuda de usuario
3.4.1.3 Visualización del flujo de trabajo de un informe o
capítulo
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, seleccione la ficha Informe.

Nota
ningún capítulo.
3. En la ficha General, seleccione el capítulo o el informe para el que quiera visualizar el flujo de trabajo.
Resultados
El sistema muestra un diagrama de flujo de los pasos del flujo de trabajo asignado. La información de los campos
Estado y Nombre indica si un documento principal ha heredado el flujo de trabajo o si el capítulo tiene su propio
flujo de trabajo.
3.4.1.4 Selección de un flujo de trabajo de capítulos
Procedimiento
Nota
ningún capítulo.
2. En el ficha General, haga clic en el capítulo en el que quiera cambiar el flujo de trabajo.
En la ficha Flujo de trabajo se muestra una figura con los pasos del flujo de trabajo asignado. Los campos que
hay encima de la figura están desactivados.
4. Haga clic en el hipervínculo Romper la herencia que hay en la barra de información de color.
La barra cambia de color y muestra un hipervínculo nuevo para deshacer la ruptura. Llegado este punto, se
activan los campos de encima de la figura.
5. Seleccione un Nombre y el flujo de trabajo necesario de la lista.
Ayuda de usuario
Nota
Solo se pueden seleccionar los flujos de trabajo activos. Tiene que iniciar el flujo de trabajo del capítulo con
independencia al flujo de trabajo del nivel de informe.
Resultados
Nota
Para reinicializar la herencia del flujo de trabajo, haga clic en el hipervínculo Deshacer ruptura de herencia de la
barra de información con color.
Iniciación de un flujo de trabajo de capítulos [página 183]
3.4.1.5 Importación de estructuras de capítulos
Puede importar un archivo XML que defina una estructura de informe entera en vez de crear cada capítulo
manualmente.
Solo se pueden cargar los archivos XML cuando el flujo de trabajo tiene el estado Inicial o Detenido.
Al cargar un archivo XML, el sistema comprueba la validez de la estructura de informes. Si el archivo XML contiene
algún error, el sistema le informa de los elementos en los que ha sucedido.
Precaución
Al cargar un archivo XML, sobrescribe cualquier estructura ya presente y se eliminan todos los capítulos
existentes.
Estructura del archivo XML
El elemento raíz del archivo XML debe ser <capítulos>. Este elemento puede contener cualquier número de
elementos de <capítulo>.
En el ejemplo siguiente se muestra la definición de un capítulo estándar:
<chapter>
<name>Chapter 1</name>
<chaptertype>standard</chaptertype>
Ayuda de usuario
<contenttype>doc<contenttype>
</chapter>
Nota
Tenga en consideración si el tipo de informe permite los tipos de contenido del archivo XML.
En el ejemplo siguiente se muestra la definición de un nodo sin ningún contenido:
<chapter>
<name>Folder</name>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty<contenttype>
</chapter>
En el elemento <tipodecapítulo>, se permiten los valores siguientes:
Valor Descripción
estándar Un capítulo normal con contenido.
sincontenido Un nodo en el que no hay ningún contenido adjunto.
En el elemento <tipodecontenido>, se permiten los valores siguientes:
Valor Descripción
doc Microsoft Word (97-2003)
wordml WordML (extensión .xml)
docx Microsoft Word
ppt Microsoft Power Point (97-2003)
pptx Microsoft PowerPoint
xls Microsoft Excel (97-2003)
xlsx Microsoft Excel
xsd Esquema XML
xml Lenguaje de marcado extensible (XML)
ixbrl Lenguaje ampliado para informes comerciales en línea

(iXBRL)
xbrl Lenguaje ampliado para informes comerciales (XBRL)
zip Taxonomía de XBRL
Puede escribir los valores del <tipodecontenido> en mayúsculas o en minúsculas.
Para crear subcapítulos, puede colocar elementos de <capítulo> en otro elemento de <capítulo>.
Ayuda de usuario
Ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra un archivo XML que define dos capítulos en los que es segundo tiene dos
subcapítulos:
<chapters>
<chapter>
<contenttype>docx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<chaptertype>noncontent</chaptertype>
<contenttype>empty</contenttype>
<chapter>
<name>Subchapter A</name>
<contenttype>xlsx</contenttype>
</chapter>
<chapter>
<name>Subchapter B</name>
<contenttype>pptx</contenttype>
</chapter>
</chapter>
</chapters>
3.4.1.5.1 Importación de una estructura de capítulos
Procedimiento

4. En la parte inferior de la lista, haga clic en Editar el informe.
5. En la ficha Importar, haga clic en Buscar para ir al archivo XML.
6. Haga doble clic en el archivo adecuado.
La ruta se indica en el campo Archivo.
7. Haga clic en Importar para cargar el archivo en SAP Disclosure Management.
8. Haga clic en el icono de la página de bienvenida ( ) para volver a la lista de informes.
Ayuda de usuario
3.4.2 Edición de capítulos
Puede editar los datos maestros de los capítulos y mover los capítulos dentro de la estructura de árbol del informe,
sin importar si hay documentos adjuntos, siempre que el estado del flujo de trabajo no se haya definido en Informe
en curso.
3.4.2.1 Edición de la fecha de vencimiento del capítulo
Contexto
Una vez creado el informe, se define una fecha de vencimiento para la finalización del capítulo en el nivel de
informe. Los capítulos heredan esta fecha como valor predeterminado, pero se puede cambiar individualmente en
cada uno de ellos.
Para editar la fecha de vencimiento de un capítulo:
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Informe.

3. En el ficha General, haga clic en el capítulo en el que quiera cambiar los datos maestros.
4. Haga clic en el icono de edición del capítulo seleccionado ( ) que hay en el encabezado del árbol de
navegación.
5. En el cuadro de diálogo Editar el capítulo, seleccione la fecha de vencimiento y haga clic en el icono de
calendario ( ) que hay junto a la Fecha de vencimiento.
3.4.2.2 Definición de un capítulo como inactivo
Contexto
Los capítulos recién creados se definen como activos de forma predeterminada. Sin embargo, se pueden cambiar
a inactivos si se editan los datos maestros del capítulo. Puede inhabilitar los capítulos, por ejemplo, cuando quiera
que los editores los gestionen en una etapa posterior o cuando quiera que se ignore el capítulo durante la creación
del informe o en la actualización de contenido a un nivel de informe. Para esta tarea, es necesario el permiso
Activate/Deactivate Chapters.
Los subcapítulos heredan el estado inactivo del nivel superior. Si desplaza un subcapítulo de una rama desactivada
a una activada, se activa automáticamente. Si adjunta un capítulo activo como subcapítulo de un capítulo
desactivado, el subcapítulo se desactiva automáticamente.
Ayuda de usuario
Para definir un capítulo en inactivo:
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, en la pestañaInforme, seleccione un Período y un Informe.

2. En la ficha General, haga clic en el capítulo para el que desea cambiar los datos maestros.
3. Haga clic en el icono Editar capítulo seleccionado ( ) en el encabezado del árbol de navegación.
4. En el cuadro de diálogo Editar capítulo, desmarque Capítulo es activo.
3.4.2.3 Cambio del tipo de contenido del capítulo
Contexto
Para modificar el tipo de contenido de un capítulo, siga los pasos que se indican a continuación.
Nota
Si el capítulo ya contiene un documento y revisiones, no podrá modificar el tipo de contenido del capítulo.
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Período e Informe.

2. En la ficha General, haga clic en el capítulo para el que desea cambiar los datos maestros.
3. Seleccione el icono Editar capítulo seleccionado ( ) en el encabezado del árbol de navegación.

4. En el cuadro de diálogo Editar capítulo , seleccione el enlace Modificar situado a la izquierda de la lista Tipo de
contenido. El sistema muestra una ventana de diálogo donde puede confirmar el cambio de tipo de contenido
y las consecuencias relacionadas.
5. Seleccione Sí para continuar.
6. Seleccione otro tipo de contenido.
7. Seleccione Aceptar para guardar sus cambios.
Si desea modificar el tipo de contenido de un capítulo que ya contiene un documento, deberá realizar lo
siguiente:
1. Eliminar el capítulo.
Nota
También deberá eliminar el capítulo en la papelera de reciclaje.
Ayuda de usuario
2. Volver a crear el capítulo.
Creación de capítulos [página 186]
3.4.2.4 Edición de un parámetro preconfigurado
Contexto
SAP Disclosure Management implementa parámetros preconfigurados para tipos de informe. El sistema aplica los
parámetros por separado al informe y a los capítulos. Los parámetros no se heredan del nivel de informe al de
capítulo, y se les tiene que hacer el mantenimiento para cada nivel.
Recuerde
La configuración a nivel de capítulo invalida la del nivel de informe.
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el informe o capítulo.
3. Seleccione la ficha Configuración.
En la ficha Configuración, aparece una lista de parámetros preconfigurados. El tipo de parámetros depende del
tipo de informe y de sus tipos de salida (Word, PDF, Excel, XBRL o PowerPoint).
4. Actualice los parámetros según sea necesario.
Nota
Para aplicar otra plantilla para un tipo de salida, introduzca el nombre de archivo, incluida la extensión, de la
plantilla necesaria en el campo Nombre de plantilla.
5. Haga clic en Guardar para confirmar los cambios.
Ayuda de usuario
3.4.2.5 Eliminación de un capítulo
Contexto
Solo se pueden eliminar los capítulos originales en los que se muestre el estado del paso inicial del flujo de trabajo
(como abrir en el flujo de trabajo del principio de los 4 ojos) y que no sean capítulos vinculados en otros informes.
Los capítulos vinculados se pueden eliminar en cualquier etapa, pero no así el capítulo original.
Para eliminar un capítulo:
Procedimiento
2. En la ficha General, haga clic en el capítulo que quiera eliminar.
3. Haga clic en el icono de eliminación del capítulo seleccionado ( ) que hay en el encabezado del árbol de
navegación.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar, haga clic en Aceptar para eliminar el capítulo.
3.4.3 Cambio de la estructura del informe
Procedimiento
2. En la ficha General, seleccione el capítulo que desea mover por la estructura del informe.
Las flechas del encabezado del árbol de navegación indican los movimientos posibles:
Mover hacia arriba en el mismo nivel.
Mover hacia abajo en el mismo nivel.
Mover hacia fuera un nivel.
Mover hacia dentro un nivel.
Una flecha desactivada indica que la función no está disponible en el nivel para el elemento seleccionado.
3. Use las flechas para mover el capítulo a la ubicación que desee.
Ayuda de usuario
3.5 Gestión del acceso a los informes y a los capítulos
La configuración de la autorización y las condiciones del flujo de trabajo del usuario determinan el acceso a los
niveles de estructura y a sus documentos y actividades relacionados. El administrador del sistema establece los
permisos globales del usuario y las condiciones de flujo de trabajo globales en el sistema. SAP Disclosure
Management les permite a los usuarios influir en la configuración global a través de una configuración adicional en
el nivel de informe o de capítulo. Los usuarios no necesitan tener roles asignados en los datos maestros de
usuario.
El gestor de informes asigna los roles en el nivel de informe, de capítulo o en ambos. Este gestor determina a quién
pertenece el derecho a editar un documento y a ejecutar las actividades de flujo de trabajo. Para obtener más
información sobre la autorización, los roles y los permisos, consulte la ayuda en línea en pantalla de General.
Fichas en los niveles de informe y de capítulo
Las fichas que el sistema muestra están determinadas por los derechos de acceso del usuario y por el nivel de la
estructura de informes. En esta sección se explican las funciones relacionadas con las fichas de las condiciones de
permisos y de flujo de trabajo en los informes y los capítulos. Las tareas que están relacionadas con los permisos
se ejecutan en los niveles de informe y de capítulo. Las tareas relacionadas con las condiciones de flujo de trabajo
solo se ejecutan en el nivel de capítulo porque la ficha de las condiciones de flujo de trabajo solo está disponible en
ese nivel.
Si quiere obtener toda la información general sobre las pestañas que hay disponibles en el sistema, consulte la
ayuda en línea General.
Permisos
Los permisos determinan el acceso a capítulos e informes para ver, editar y deshacer cambios. Afectan de forma
indirecta al tratamiento de actividades de flujo de trabajo en las que limita el derecho a ejecutar una actividad de
flujo de trabajo de forma directa o utilizando roles.
Además, puede determinar el acceso a informes para gestionar, bloquear, deshacer todos los capítulos,
desbloquear, editar para writeback y enviar.
Si los usuarios ya tienen derechos globales, se pueden asignar requisitos de permiso adicionales en los niveles de
capítulo y de informe. Si los usuarios no tienen permisos globales, todos los derechos de acceso se determinan en
los niveles de informe y de capítulo. Estos permisos específicos del nivel se definen como locales.
Nota
A nivel de informe o capítulo, puede visualizar los permisos globales y locales de un usuario seleccionando la
pestaña Permisos y, después, el usuario correspondiente.
Ayuda de usuario
Condiciones y restricciones del flujo de trabajo
Las condiciones del flujo de trabajo determinan el acceso a los pasos y a las actividades. Al diseñar un flujo de
trabajo, se asigna el derecho a ejecutar actividades del flujo de trabajo (determinadas por condiciones) a roles o a
permisos específicos. Los capítulos pueden heredar estas condiciones del flujo de trabajo junto con el flujo de
trabajo. La herencia de la configuración del flujo de trabajo se puede finalizar y después asignar unas condiciones
del flujo de trabajo adicionales a un capítulo de las condiciones siguientes:
● Siempre y cuando el estado del flujo de trabajo del nivel superior esté definido en Inicializando o En ejecución,
puede finalizar la herencia para los niveles secundarios y cambiar las condiciones del flujo de trabajo.
● Si el flujo de trabajo del nivel superior está definido en En ejecución, debe detener el flujo de trabajo antes de
poder cambiar las condiciones del flujo de trabajo en los niveles secundarios.
Para obtener más información sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en línea General.
Detención del flujo de trabajo de un informe o capítulo [página 184]
3.5.1 Acceso al diseño en el nivel de informe
En el nivel de informe, puede definir requisitos de permiso adicionales, que heredarán todos los capítulos
asociados.
Nota
Los permisos heredados pueden sobrescribirse con los permisos definidos en el nivel de capítulo.
3.5.1.1 Eliminación de permisos de usuario locales en el nivel

de informe
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el nivel de informe.
3. En la ficha Permisos, seleccione la entrada en la lista Usuarios con permisos.
4. En la lista Permisos asignados, desmarque las casillas de verificación de los roles que quiera eliminar para el
usuario seleccionado.
Ayuda de usuario
3.5.1.2 Adición de permisos locales para nuevos usuarios en
el nivel de informe
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el nivel de informe.
3. En la ficha Permisos, haga clic en Agregar usuario.
4. En la lista Seleccionar usuario, seleccione el usuario.
5. Seleccione las casillas de verificación de las funciones que desea asignar localmente al usuario seleccionado.
Compruebe la entrada seleccionada en la lista de usuarios existentes. El sistema muestra el usuario con todos
los permisos.
3.5.1.3 Comprobación y adición de permisos locales para

usuarios existentes en el nivel de informe
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el nivel de informe en el que desea configurar el acceso.
3. Haga clic en la ficha Permisos.
El sistema muestra el panel Permisos en el área de trabajo. El panel Usuarios con permisos muestra una lista
de los usuarios existentes y su permiso de acceso global o local e indica el tipo de permiso para cada usuario.
4. Seleccione la entrada que desea editar.
Recuerde
No puede cambiar la selección de las funciones globales.
El sistema muestra la lista Permisos asignados, una descripción general de las funciones existentes con los
permisos relacionados en los niveles de capítulo y de informe.
5. Seleccione las casillas de verificación de las funciones adicionales que desea asignar localmente al usuario
seleccionado.
Nota
Si no tiene derechos para cambiar los permisos de usuario, solo puede ver los permisos.
Ayuda de usuario
3.5.2 Acceso al diseño en el nivel de capítulo
Los capítulos heredan los permisos y las condiciones de flujo de trabajo del nivel superior al que pertenecen. Para
poder personalizar los permisos y las condiciones de flujo de trabajo en el nivel secundario, es necesario dar fin a
la herencia. Los permisos y las condiciones en el nivel del capítulo sobrescriben la configuración de los niveles
superiores a los que está asignado el capítulo.
Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener información detallada sobre el flujo de trabajo,
incluidos los pasos, las actividades y las condiciones, que puede usar como ayuda para asignar correctamente las
condiciones específicas de capítulo.
Gestión del acceso a los informes y a los capítulos [página 198]
3.5.2.1 Adición de permisos locales para un usuario en el

nivel de capítulo
Contexto
Puede definir condiciones adicionales relacionadas con la función o el ID de usuario para cada actividad del flujo
de trabajo del capítulo. Estas condiciones adicionales requieren que la persona que ejecute una actividad para el
paso del flujo de trabajo tenga asignados la función y el permiso definidos en el nivel del flujo de trabajo por el
administrador del sistema y la función e ID de usuario definidos en el nivel de capítulo por el gestor de informes.
Ejemplo 1: puede asignar dos o más usuarios a una actividad con el requisito de que el siguiente paso solo se
active una vez que todos los usuarios hayan ejecutado la actividad.
Ejemplo 2: puede asignar una función de auditor como condición adicional a la actividad de aprobación de modo
que el siguiente paso solo se active si el auditor asigna un estado de aprobación.
Para agregar permisos locales a un usuario en el nivel de capítulo:
Procedimiento
1. En Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Período y un Informe.

2. En la ficha General, seleccione el capítulo.
3. En la ficha Permisos, haga clic en el vínculo Interrumpir herencia en la barra de información coloreada.
La barra cambiará de color y mostrará otro hipervínculo para deshacer la ruptura. En la lista Usuarios con
permisos, el sistema muestra los usuarios existentes y sus permisos, e indica el tipo de permiso de cada
usuario.
Ayuda de usuario
4. Haga clic en Agregar usuario.
El sistema muestra la lista Seleccionar usuario en el panel Permisos asignados. Los usuarios listados no
cuentan con derechos globales ni derechos de informe locales. Esta nueva lista muestra una lista de funciones
existentes y los permisos relacionados en el nivel de capítulo.
5. Seleccione usuarios en Seleccionar usuario.
6. Seleccione las casillas de verificación de las funciones que desea asignar localmente al usuario seleccionado.
Comprobación y adición de permisos locales para usuarios existentes en el nivel de informe [página 200]
3.5.2.2 Permisos de capítulos
Un capítulo común es un capítulo que se encuentra presente en todos los informes de un período concreto.
● Un administrador puede seleccionar un usuario y otorgarle permisos para todos los capítulos comunes de los
informes de ese período determinado.
● Cuando se selecciona un usuario o un período, se visualiza una lista de todos los capítulos comunes y de sus
roles.
● Los roles asignados a cada capítulo común del usuario en cuestión se visualizan con una casilla de verificación
seleccionada.
● Un administrador puede asignar nuevos roles seleccionando la casilla de verificación que se encuentra al lado
del rol y del capítulo común y seleccionando a continuación Enviar.
● Si un usuario envía los permisos para capítulos comunes, se interrumpirá la herencia de los permisos de
subcapítulos y se establecerán los permisos localmente para los capítulos.
3.5.2.3 Eliminación de todos los permisos locales asignados

al nivel de capítulo
Contexto
A la hora de decidir los permisos y las condiciones que se van a eliminar, es importante diferenciar entre si
necesita eliminar todos los permisos y las condiciones asignados localmente o si necesita eliminar los permisos
locales de un usuario concreto.
Para eliminar los permisos locales asignados a un nivel de capítulo:
Ayuda de usuario
Procedimiento

3. En la ficha Permisos, haga clic en el hipervínculo Deshacer ruptura de herencia que hay en la barra de
información con color.
La barra cambia de color y muestra el hipervínculo para romper la herencia.
Precaución
Se eliminan todos los permisos locales del nivel de capítulo. Aunque se vuelva a hacer clic en el
hipervínculo, no se restauran los permisos locales.
Eliminación de permisos de usuario locales en el nivel de informe [página 199]
3.5.2.4 Comprobación y modificación de condiciones para las

actividades en pasos del flujo de trabajo
Procedimiento

3. Haga clic en la ficha Condiciones del flujo de trabajo.
En la lista Transiciones disponibles se muestran las actividades de flujo de trabajo, llamadas transiciones, que
hay entre dos pasos del flujo de trabajo.
4. Haga clic en el hipervínculo Romper la herencia que hay en la barra de información de color.
La barra cambiará de color y mostrará otro hipervínculo para deshacer la ruptura.
5. Para cada actividad que quiera modificar, haga clic en el hipervínculo Ver para saber si ya hay condiciones
definidas al nivel de capítulo.
En la tabla Condiciones personalizadas disponibles se muestran los identificadores de usuario y los roles de
usuario que pasarán a ser propiedad del usuario que ejecute la actividad además del rol y los permisos
definidos al nivel de flujo de trabajo.
6. Haga clic en Agregar para definir las condiciones personalizadas.
7. En el cuadro de diálogo Condición personalizada nueva, seleccione un Tipo:
○ Usuario con rol: si elige esta opción, la actividad la tiene que ejecutar cualquier usuario que esté asignado
a un rol específico. En cuanto un usuario ejecuta la acción, el flujo de trabajo se dirige al paso siguiente.
○ Usuario concreto: si elige esta opción, el encargado de ejecutar la actividad es un usuario específico.
Ayuda de usuario
Nota
Si especifica más de un usuario, la actividad la tiene que ejecutar cada usuario que especifique. Por lo
tanto, el flujo de trabajo solo se dirige al paso siguiente después de que todos los usuarios
especificados hayan ejecutado la actividad.
8. Para buscar el usuario:

a. Haga clic en Buscar, al lado del campo Valor.
b. En el cuadro de diálogo Búsqueda de roles (usuario con rol) o Búsqueda de usuario (usuario concreto),
seleccione en la lista la entrada necesaria.
9. Haga clic en Agregar para aplicar la entrada seleccionada.
La entrada seleccionada se introduce en el campo Valor.
Resultados
El sistema agrega el rol o el usuario a la tabla que hay en la tabla Condiciones personalizadas disponibles.
3.5.2.5 Configuración de varios aprobadores para un paso del

flujo de trabajo
Requisitos previos
Es necesario que el flujo de trabajo del informe aún no se haya iniciado. Si no es así, debe reinicializar el flujo de
trabajo del informe antes de poder cambiar cualquier valor de la configuración.
Contexto
Puede definir que cualquier paso del flujo de trabajo de un capítulo concreto lo tenga que ejecutar más de un
usuario antes de que el flujo de trabajo haga la transición al paso siguiente. Esta función se usa a menudo para la
actividad Aprobar, para los capítulos que requieren la aprobación de más de un usuario.
Nota
Si uno de los usuarios que configure no puede aprobar un capítulo (por ejemplo, porque el aprobador enferma
de forma inesperada), no hay ninguna posibilidad de introducir un sustituto.
Si el flujo de trabajo está bloqueado, un administrador puede desactivar el usuario enfermo en Administración
de usuario. El sistema elimina los usuarios desactivados del proceso de aprobación. Por consiguiente, ya no es
necesaria la aprobación por parte de este usuario para ir al paso siguiente.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Seleccione un período y un informe.

2. Seleccione el capítulo para el que quiera configurar varios aprobadores.
3. Elija la ficha Condiciones del flujo de trabajo.
4. Si el documento hereda las condiciones de flujo de trabajo personalizadas del documento superior, debe
romper la herencia en este punto.
5. Seleccione una actividad para la que quiera configurar varios aprobadores (por ejemplo, la actividad Aprobar)
y haga clic en Ver.
6. Agregue un usuario.
En el cuadro de diálogo Condición personalizada nueva, elija el tipo de Usuario concreto.
Para obtener información sobre cómo buscar los usuarios, consulte Comprobación y modificación de
condiciones para las actividades en pasos del flujo de trabajo [página 203].
7. Repita el paso 6 para cada usuario adicional cuya aprobación debería ser obligatoria para este paso.
Resultados
El flujo de trabajo solo se dirigirá al paso siguiente después de que lo aprueben todos los usuarios que haya
configurado para este paso.
3.5.2.6 Eliminación de las condiciones locales por una sola

actividad en el nivel de capítulo
Procedimiento

3. En la ficha Condiciones del flujo de trabajo , haga clic en el hipervínculo Ver de la actividad del paso necesario
para saber si ya hay definidas condiciones en el nivel de capítulo.
4. En la lista Condiciones personalizadas disponibles, seleccione la condición personalizada que se debe eliminar.
Ayuda de usuario
3.5.2.7 Eliminación de todas las condiciones locales
definidas en el nivel de capítulo
Procedimiento

3. Haga clic en la ficha Condiciones del flujo de trabajo y después en el hipervínculo Deshacer ruptura de herencia
que hay en la barra de información con color.
Resultados
La barra cambia de color y muestra el hipervínculo para romper la herencia.
Precaución
Todas las condiciones locales del nivel de capítulo se eliminan permanentemente.
3.6 Gestión de informes
En SAP Disclosure Management, un informe es una consolidación de capítulos. El documento consolidado no

contiene ningún dato vinculado. No es una combinación de los capítulos, sino del contenido de los mismos. No se
pueden volver a generar los capítulos a partir de un informe ni cambiar los capítulos originales.
Fichas disponibles en los niveles de informe y de capítulo
Las fichas que se muestran para los informes y para los capítulos dependen de los derechos de acceso del usuario
y del nivel seleccionado en la estructura de informes. En esta sección se explican las funciones relacionadas con
las fichas GeneralActualización del contenido y Revisiones. Si quiere obtener toda la información general sobre las
fichas del sistema, consulte la ayuda en pantalla de General.
Datos de los documentos
Los documentos de SAP Disclosure Management pueden contener datos cualitativos y cuantitativos. Los datos
cualitativos (texto) de los documentos se suelen editar a través de las funcionalidades estándar que ofrezca la
aplicación correspondiente de Microsoft Office. Los datos cuantitativos (valores numéricos) existen solo como
datos vinculados en los documentos de capítulo cuyas características se eliminan en el documento consolidado y,
Ayuda de usuario
normalmente (pero no únicamente), se gestionan a través de las funciones que ofrecen los complementos de SAP
Disclosure Management cargados en las aplicaciones de Microsoft Office. Una de las funciones más importantes
es la actualización del contenido, que se puede ejecutar no solo localmente sino también en el portal del nivel de
servidor.
Actividades del ciclo de vida del documento
Los gestores tienen que ejecutar una serie de actividades para activar el estado de un documento en SAP
Disclosure Management. Los gestores estándar son los responsables de aprobar y rechazar los capítulos
individuales, y también de editar y ultimar el documento consolidado.
Hay actividades estándar que están relacionadas con el flujo de trabajo del principio de los 4 ojos que SAP
Disclosure Management implementa, pero el cliente puede definir flujos de trabajo y actividades personales
basándose en sus requisitos concretos.
pantalla de General.
3.6.1 Generación de informes consolidados
El sistema permite generar informes en diferentes etapas en función de los parámetros de configuración.
Documentos consolidados generados con la configuración predeterminada
El administrador del sistema solo puede permitir que se genere un informe cuando todos los capítulos adjuntos
hayan alcanzado el último paso del flujo de trabajo o el último estado. Antes de generar un informe, se ejecuta la
actividad inicial para cambiar el estado del flujo de trabajo a Informe en curso.
Siempre y cuando los capítulos hayan alcanzado el paso o el estado final, se puede generar una presentación
preliminar del documento consolidado. En función de los complementos que haya instalados en SAP Disclosure
Management, puede obtener una presentación preliminar de los documentos en formato HTML o PDF. Después
de la aprobación y la generación del documento consolidado, se puede obtener una presentación preliminar del
informe como una imagen incrustada.
Documentos consolidados generados con la configuración personalizada
Puede generar un informe en cualquier etapa del desarrollo de contenido de capítulos, sin importar si se han
finalizado todos los capítulos. Cada capítulo y el documento consolidado se gestionan a la vez, por lo que
recomendamos que ejecute la actividad inicial en el nivel de informe solo cuando se hayan finalizado y aprobado
todos los capítulos, porque el estado Informe en curso bloquea la modificación de los capítulos.
Ayuda de usuario
3.6.1.1 Seleccionar un capítulo o informe en la ficha General
Procedimiento
1. En SAP BusinessObjects Disclosure Management, en la ficha Informe, seleccione un Período y un Informe.

2. En la ficha General, seleccione el objeto en la estructura de informes que desea editar.
3. Seleccione Editar.
3.6.1.2 Generación de un informe
Procedimiento
Nota
ningún capítulo.
2. En la ficha General, seleccione el nivel de informe en el árbol de informes.

3. En el panel Flujo de trabajo, haga clic en la actividad inicial.
4. Haga clic en Crear.
5. En el cuadro de diálogo Agregar comentario, introduzca un Comentario si es necesario.
6. Haga clic en el botón Aceptar para confirmar el comentario.
En función del número y el tamaño de los capítulos, la generación del informe puede llevar unos minutos. El
sistema muestra un mensaje indicando que el informe se ha generado correctamente. Llegado ese punto, se
activan los botones de edición y visualización del documento.
3.6.1.3 Presentación preliminar de un documento en un

formato externo
Procedimiento
Ayuda de usuario
3. En la sección Tipos de presentación preliminar disponibles, seleccione una opción de presentación preliminar:
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con Word para que aparezca un documento de Word.
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con PDF para que aparezca un documento de PDF.
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con Word2HTML para que aparezca un documento HTML.
○ Haga clic en Mostrar la presentación preliminar con XBRL para que aparezca un documento XBRL.
4. Si el capítulo seleccionado tiene subcapítulos, seleccione una de las opciones siguientes en el cuadro de
diálogo Presentación preliminar:
○ Para que se muestre la presentación preliminar de un documento en la que solo aparezca el contenido del
nivel seleccionado, elija Solo el capítulo actual.
○ Para que se muestre la presentación preliminar de un documento en la que aparezca el contenido del
capítulo y los subcapítulos seleccionados, elija Con subcapítulos.
El sistema abre una ventana nueva y muestra el documento.
3.6.1.4 Presentación preliminar de un capítulo o informe con

una vista incrustada
Procedimiento

3. Haga clic en Mostrar presentación preliminar, debajo de la sección Flujo de trabajo.
El sistema muestra una barra de desplazamiento con pequeñas presentaciones preliminares de las páginas
del documento. Puede usar las barras que hay en el lado izquierdo y derecho de la barra para desplazarse por
el documento.
4. Haga clic en la imagen de una presentación preliminar de la barra para que se maximice la página.
El sistema abre una ventana emergente para mostrar la página.
3.6.1.5 Visualización del historial de un documento
Contexto
Para cada documento, puede visualizar un historial en el que se muestren todas las acciones que se hayan
ejecutado en el documento de forma independiente, sin tener en cuenta si se ha modificado el documento durante
la acción. Puede hacer un seguimiento de los cambios en el documento a través de las revisiones del documento.
Ayuda de usuario
Procedimiento

2. En la ficha General, seleccione el nivel necesario (informe/capítulo) en el árbol de informes. Los detalles del
nivel aparecen en el área de trabajo.
En la ficha Historial se enumeran todas las acciones que se han ejecutado en las diferentes revisiones del
documento en las columnas siguientes:
Columna Descripción
Revisión Muestra el número de revisión.
Acción Muestra la acción que se ha ejecutado en el documento o el estado del paso tanto si el contenido del docu
mento ha cambiado como si no.
Usuario Muestra el nombre del usuario que ha ejecutado la acción.
Fecha Muestra la fecha en la que se hizo la revisión.
Comentario Muestra el comentario que dejó el usuario al ejecutar la acción.
3.6.1.6 Definir parámetros personalizados
Puede defiinir sus propios parámetros en SAP Disclosure Management.
Requisitos previos
Tiene que cargar y registrar el complemento DM CUSTOM PARAMETER PLUGIN 1.0 en SAP Disclosure
Management (SAP DM) para utilizar esta función. Como resultado, se crea el tipo de salida parámetro
personalizado.
Active los parámetros personalizados con la API ParameterValues. La API pública ofrece acceso de lectura a los
parámetros del capítulo y el informe. Para obtener más información acerca de las APIs de SAP Disclosure
Management, consulte el manual del desarrollador en el archivo DM_WS_API.chm. Encontrará el manual del
desarrollador en el directorio de instalación del cliente de SAP Disclosure Management en C:\Program Files
(x86)\SAP\SAP Disclosure Management\DeveloperGuide.
Ayuda de usuario
Contexto
Cree parámetros personalizados para informes o capítulos. Hay un conjunto de cinco parámetros personalizables
disponible en la ficha Configuración de cada capítulo y en el mismo informe para los tipos de informe que tienen el
complemento. Los parámetros personalizados definidos para un informe o capítulo son visibles para todos los
usuarios que tienen permiso para ver la ficha Configuración del informe/capítulo. Una definición de parámetro
personalizada consta de tres partes: Nombre, Descripción y Valor del parámetro.
Al crear un informe basado en el complemento Custom Parameters, el sistema visualiza un libro de trabajo con
los parámetros personalizados del informe y sus capítulos.
3.6.1.7 Plantillas de Word
Puede definir plantillas de Word para aplicar instrucciones de formato a un informe completo y a los capítulos
individuales de un informe. Los datos de formato se denominan "Estilos" en microsoft word. Las plantillas se
definen en la configuración del informe y se pueden utilizar como plantillas maestras para la creación de informes.
Puede ver, descargar, restaurar y cargar revisiones de plantilla o también eliminar plantillas. Puede cargar varias
plantillas que se complementen. Para capítulos vinculados, el sistema utiliza las plantillas del informe de destino.
SAP recomienda la utilización de plantillas. Puede utilizar plantillas de Word para:
● Desplegar estilos a todos los capítulos en el inicio del proceso de elaboración de informes
● Actualizar modificaciones de estilo durante el proceso de generación de informes
● Crear el informe final con el conjunto de estilos actual
Configuración
● Puede cargar plantillas de Word en la pestaña Plantillas . El tipo de informe debe ser compatible con
documentos de Word, como Microsoft Word, Microsoft Word 97-2003 y Word ML. Para cargar plantillas
necesita el permiso de Edición de informes. Se pueden cargar varias plantillas que se complementen. Con el
permiso Vista de informe, puede ver y descargar plantillas de Word.
Ayuda de usuario
● Puede utilizar una plantilla de Word a nivel de capítulo y a nivel de informe para crear y realizar una vista previa
de un informe. Durante la configuración de capítulos y de informes, usted selecciona la plantilla existente
apropiada, en el parámetro Plantilla . Cada formato de salida tiene su propio conjunto de parámetros.
● En cada configuración del capítulo, puede definir un modelo existente en el parámetro Template del conjunto
de parámetros de salida estándar. Si crea el informe, el sistema le pedirá que añada un comentario.
3.6.1.7.1 Implementación de plantillas de Word
Requisitos previos
● Para implementar plantillas de Word, necesitará el permiso Implementación de plantillas.

● Deberá bloquear el informe antes de que empiece con la sesión de implementación.
● Debe asegurarse de que:
○ Todos los capítulos estén protegidos.
○ Se haya iniciado al menos un capítulo o el flujo de trabajo del informe.
○ Existan todas las plantillas asignadas.
○ El informe contenga un capítulo con tipo de informe Word.
Nota
Si no se cumple uno de estos requisitos previos, la acción de implementación mostrará un mensaje de error.
Contexto
Puede asignar plantillas a niveles de informe y de capítulo. Después, tendrá que implementar las plantillas.
Si inicia la implementación, el sistema le pedirá que añada un comentario. En la misma ventana de diálogo puede,
si lo desea, eliminar los estilos de capítulo que no existan en la plantilla.
Después de confirmar la ventana de diálogo, el sistema crea una revisión nueva para cada capítulo de Word activo
e inactivo.
Se omitirán los capítulos que hayan alcanzado el último paso del flujo de trabajo.
Cada documento de Word se elimina del siguiente modo:
● Los estilos de plantilla que no existan en el capítulo se crearán en el capítulo

● Los estilos de plantilla sobrescribirán los estilos existentes en el capítulo
● Según la opción que elija, se eliminarán del capítulo los estilos de este que no existan en la plantilla. Las
secciones de documento que contengan un estilo que no exista en la plantilla se restablecerán como estilo
"Normal".
● Si una versión de capítulo es inicial, el capítulo se crea 1 1 desde la plantilla y, por lo tanto, incluye los estilos de
la plantilla y el contenido.
Ayuda de usuario
3.6.2 Modificación del contenido cualitativo en los informes
El contenido cualitativo del documento de informe se edita en la aplicación correspondiente de Microsoft Office.
Como el documento de informe consolidado no contiene ningún dato vinculado, el texto se edita con las
herramientas estándar de la aplicación relacionada.
En esta sección se explica cómo efectuar el check out y el check in del informe consolidado, y la función de
seguimiento y de comparación de los datos cualitativos y cuantitativos.
Nota
Antes de editar un informe consolidado, debe tener iniciada la actividad en el nivel de informe y el documento
consolidado debe haberse generado.
3.6.2.1 Proteger y desproteger informes y capítulos
Contexto
Para editar un documento, primero tiene que desprotegerlo desde SAP Disclosure Management. Para guardar un
documento en SAP Disclosure Management, debe desprotegerlo, Un documento protegido está bloqueado para
editar. Solo los usuarios con determinados derechos de administrador pueden deshacer una desprotección y
romper la conexión entre el usuario editor y el documento. Una vez aprobado el documento, ya no se puede editar
ni desproteger.
Recuerde
En Microsoft Word y Microsoft Excel, el menú de Disclosure Management permite guardar y cerrar sin proteger
un documento. Sin embargo, los documentos de PowerPoint se mantienen desprotegidos si no se usan los
botones apropiados en el menú de Disclosure Management.
Procedimiento

3. Haga clic en Editar para abrir el documento en la aplicación de Microsoft correspondiente.
El sistema operativo muestra el estado de protección del documento en la barra de herramientas de
Disclosure Management en la aplicación de Microsoft.
4. Cuando el documento está abierto para la edición, aplique los cambios necesarios.
5. Cuando haya finalizado la edición, en la barra de herramientas de Disclosure Management, haga clic en Aplicar
cambios para guardar y proteger el documento en SAP Disclosure Management.
No se aconseja usar la opción Guardar estándar de Office para guardar el documento.
Ayuda de usuario
En el caso de Word y Excel, si guarda el documento mediante la opción Archivo Guardar , el archivo se
guardará; sin embargo, el documento se mantendrá bloqueado en SAP Disclosure Management.
6. En el cuadro de diálogo Proteger comentario, escriba un Comentario explicativo e indique los cambios
aplicados.
El comentario aparecerá en la información general de revisiones y puede resultar útil para identificar la
revisión correcta.
7. Seleccione una de las opciones que se muestran a continuación para indicar el paso siguiente tras proteger el
documento:
○ Para proteger el documento modificado de forma permanente y seguir trabajando en SAP Disclosure
Management, seleccione Cerrar.
○ Para proteger y volver a desproteger el documento, seleccione Editar. Con ello guarda la revisión en SAP
Disclosure Management y puede seguir editando el documento.
○ Para proteger el documento y volver a abrirlo en el modo de visualización, seleccione Ver.
Pasos siguientes
Precaución
Si el usuario ha desprotegido los documentos y se ha desconectado después del servidor de SAP Disclosure
Management, no podrá volver a proteger el capítulo. El capítulo debe guardarse localmente y puede cargarse
mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP Disclosure Management.
Para cerrar el documento y protegerlo sin guardar los cambios en SAP Disclosure Management, seleccione
Descartar los cambios. No se creará ninguna revisión.
Para comparar la última revisión del documento con una anterior, haga clic en Comparar.
3.6.2.2 Desproteger capítulos e informes localmente para

editarlos en Word o Excel
Contexto
Si prefiere editar un documento sin conexión, puede guardarlo en la unidad local y mantenerlo en un estado
protegido en el servidor. Cuando termine de editar la copia local, protéjala en SAP Disclosure Management.
Precaución
Hasta que lo haga, el sistema muestra un mensaje de error si otro usuario intenta desproteger el documento en
SAP Disclosure Management. Si el administrador del sistema deshace la desprotección en el portal, no podrá
proteger su versión. Tendrá que subir el archivo al servidor como una versión nueva.
Ayuda de usuario
Procedimiento

4. En la aplicación de Microsoft Office que aparece, seleccione Archivo Guardar como .

5. Desplácese a la carpeta en la que desea guardar el archivo.
Precaución
No modifique el nombre del archivo.

7. Cierre la aplicación de Microsoft Office.
8. En el cuadro de diálogo ¿Está seguro? seleccione Mantener desprotegido.
Precaución
Si guarda el documento únicamente en la unidad local mediante la opción Mantener desprotegido y, por el
motivo que sea, el administrador del sistema deshace la desprotección en el portal, todos los cambios que
haya aplicado a la versión guardada en la unidad local se perderán.

10. Para guardar y proteger el documento en SAP Disclosure Management desde la unidad local, seleccione
Disclosure Management Aplicar cambios .
Precaución
Si el usuario ha desprotegido los documentos y se ha desconectado después del servidor de SAP
Disclosure Management, no podrá volver a proteger el capítulo. El capítulo debe guardarse localmente y
puede cargarse mediante la ficha de carga del componente del servidor de SAP Disclosure Management.
Proteger y desproteger informes y capítulos [página 213]
3.6.2.3 Seguimiento de los cambios de un documento
Cualquier cambio en el contenido de un documento se considera una revisión, si el cambio consiste en la

modificación de datos existentes o en la adición de datos, ya sean cualitativos o cuantitativos.
Puede mostrar y descargar revisiones seleccionadas, así como restaurar estados de documento específicos en el
sistema para su uso con la edición de documentos. Además de una comparación de revisiones en SAP
Ayuda de usuario
BusinessObjects Disclosure Management, también puede comparar documentos almacenados con documentos
externos.
Para reconocer fácilmente una versión sin tener que abrir el documento, se aconseja usar el campo de comentario
al guardar los cambios realizados al documento, ya que el comentario aparece en la lista de revisiones.
Nota
El cambio de estado de un paso del flujo de trabajo, como iniciar un trabajo o aprobar un documento, no es una
revisión y no aparece en la lista de revisiones. Sin embargo, no aparece en el historial de informes.
La lista de revisiones está compuesta por las siguientes columnas:
● Revisión: muestra el número de revisión.

● Tamaño: muestra el tamaño de documento en kbytes.
● Acción: muestra la acción que cambió el contenido del documento y contribuyó a la creación de la revisión.
● Usuario: muestra el usuario que ejecutó la acción.
● Fecha: muestra la fecha en la que se creó la revisión.
● Comentario: muestra el comentario que ha dejado el usuario al ejecutar la acción.
3.6.2.3.1 Visualizar la revisión de un informe o un capítulo
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que se va a visualizarse.
4. Haga clic en Ver.
Resultados
El documento aparece en una ventana nueva aparte.
3.6.2.3.2 Descargar una revisión de un capítulo o informe
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que desee descargar y haga clic en Descargar.
Ayuda de usuario
4. En el cuadro de diálogo Descargar, haga clic en Guardar.
5. En el cuadro de diálogo Guardar como, vaya a la ubicación en la que desee guardar el documento. Cambie el
nombre del archivo, si corresponde.
6. Para guardar el archivo, haga clic en Guardar.
3.6.2.3.3 Comparar revisiones de un informe o un capítulo
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión con la que desea comparar la última versión del documento.
4. Haga clic en Mostrar los cambios.
El sistema abre y fusiona las dos revisiones en un documento de comparación en la aplicación de Microsoft
Office pertinente. Los cambios se resaltan en Excel o se indican con comentarios en Word.
5. Examine los comentarios de la comparación. Si es necesario puede guardar el documento de comparación en
una ubicación del PC o del servidor.
3.6.2.3.4 Restaurar una revisión de un informe o un capítulo
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que desea restaurar.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar, haga clic en Aceptar para restaurar la revisión.
Resultados
El sistema restaura la versión de la revisión seleccionada como la última revisión del documento. El documento
creado automáticamente indica la versión restaurada.
Ayuda de usuario
3.6.2.3.5 Comparar un informe con un archivo externo
Procedimiento

3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión que quiera comparar con un archivo externo.
4. Para desplazarse a un archivo externo, haga clic en Buscar.
El directorio del archivo se introduce en el campo Archivo.
6. Seleccione un Tipo de informe:
○ Seleccione Consolidado si desea integrar el contenido de ambos archivos.

○ Seleccione En paralelo si desea comparar los documentos en paralelo en la aplicación correspondiente.
7. Haga clic en Comparar archivos.
3.6.3 Actualización del contenido cuantitativo en informes y

capítulos
SAP Disclosure Management le permite actualizar los datos cuantitativos vinculados que se hayan extraído de
bases de datos de una de las formas siguientes:
● En SAP Disclosure Management

● Con una aplicación de Microsoft Office
● Con un script de Microsoft PowerShell Para obtener más información, consulte el manual del desarrollador en
API
Un supervisor de informes visualiza todas las actualizaciones del contenido del servidor. Para más información,
consulte la ayuda online. Las tareas que están relacionadas con los permisos se ejecutan en los niveles de informe
y de capítulo. Los derechos de acceso del usuario determinan si se puede ejecutar la actualización y en qué nivel;
el tratamiento técnico es idéntico para ambos niveles.
Actualización de los datos de capítulos y documentos consolidados
Al actualizar el contenido en el nivel de informe no se actualiza el documento consolidado, ya que este último no
contiene ningún dato vinculado. Para actualizar un documento consolidado, tiene que volver a generar el
documento de informe a partir de los documentos de capítulo actualizados.
Si ejecuta la actualización del contenido en el nivel de informe, se actualiza todo el contenido vinculado de los
capítulos relacionados. El sistema procesa los capítulos de forma secuencial.
Ayuda de usuario
Nota
En un documento individual, el sistema diferencia entre orígenes de datos externas e internas. El sistema
actualiza primero los datos de orígenes de datos externos y, a continuación, los datos de orígenes de datos
internos.
Conexiones de orígenes de datos
Hay orígenes de datos internos y externos para el vínculo de datos de contenido. El origen interno es la caché de
datos de SAP Disclosure Management; los orígenes de datos externos pueden ser los admitidos por la
actualización de contenido. Si necesita aplicar cambios a los datos extraídos de un sistema externo o si un
capítulo necesita datos de un origen de datos interno y externo, es obligatorio establecer una conexión a través de
la caché de datos.
línea de General.
Ubicación de la caché de datos en la estructura de informes
Según cuáles sean las necesidades del cliente, la caché de datos puede encontrarse en el árbol de informes o en
un documento separado en SAP Disclosure Management. Si la caché de datos está en el árbol de informes, la
actualización del contenido garantiza que se haga la actualización de los datos vinculados.
Sin embargo, si la caché de datos es un documento separado, tiene que ejecutar la actualización del contenido en
el documento de la caché de datos separada y en el informe.
Visualización de los protocolos para las actualizaciones de contenido y para las funciones XBRL en el supervisor
de protocolo [página 239]
3.6.3.1 Actualización de contenido vinculado a datos
Requisitos previos
Requisitos previos:
● El contenido debe vincularse a uno de los siguientes orígenes de datos: SAP BW, servidor SQL o caché de
datos de SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
● Para aplicar cambios a los datos extraídos de un sistema externo o si un capítulo necesita datos de orígenes
de datos internos y externos, la conexión a través de la caché es obligatoria.
● Los archivos siguientes tienen que cargarse en el servidor (por el administrador del sistema): config20.xml,
BIP_WordTableDef.doc y BIP_WordTableTagging.xml.
● Necesita acceso al origen de datos.
● Para la actualización de contenido en un nivel de informe solo se tendrán en cuenta los capítulos activos.
Contexto
SAP BusinessObjects Disclosure Management permite actualizar los datos cuantitativos vinculados extraídos de
las bases de datos directamente desde el portal mientras el documento está cerrado en el segundo plano.
Restricción
La actualización de contenido no admite todas las fórmulas de Excel. Vea a continuación una lista de las
fórmulas admitidas.
Para actualizar contenido vinculado:
Procedimiento

Los detalles del nivel se muestran en el área de trabajo.
3. Haga clic en la ficha Actualización de contenido.
El sistema muestra todos los Briefing Books usados para crear un vínculo de datos con el contenido.
4. Haga clic en Iniciar actualización.
5. En el cuadro de diálogo Conectarse a XXXX (donde XXXX es el nombre del origen de datos), conéctese al
origen de datos.
6. Haga clic en Conectar.
El sistema se conecta al origen de datos y actualiza el contenido vinculado. El sistema muestra un mensaje
informativo que anuncia que la actualización de contenido se ha ejecutado correctamente.
7. Para mostrar el protocolo del proceso de actualización, haga clic en el vínculo Ver protocolo del mensaje
informativo.
8. Para mostrar las variables usadas en las consultas, haga clic en el vínculo Mostrar variables.
9. Para mostrar los cambios realizados en los datos antes y después de la actualización, haga clic en Mostrar los
cambios.
Nota
Solo disponible en el nivel de capítulo.
Ayuda de usuario
3.6.4 Actividades de informe y de capítulo en documentos
Para completar un flujo de trabajo, el usuario debe llevar a cabo varios pasos en los capítulos y los informes. Los
pasos se controlan mediante actividades que el usuario aplica al documento, primero en el capítulo y después en
el informe consolidado. El sistema solo muestra las actividades a las que el usuario conectado tiene acceso.
Restricción
Las actividades no se ejecutan en los capítulos vinculados a datos.
Esta sección explica cómo manejar las actividades basadas en el flujo de trabajo del principio de cuatro ojos
predeterminado. Los flujos de trabajo específicos del cliente pueden usar diferentes actividades, pero siempre
tienen que ser actividades de inicio y de fin para la fase de edición del documento y la aprobación o rechazo de un
documento.
Comentarios en actividades
Al diseñar un flujo de trabajo, puede requerir que los usuarios que ejecutan las actividades expliquen el motivo de
su elección. Esto es de utilidad para el propietario del paso posterior.
Notificación de correo electrónico
La configuración del sistema puede estipular que el sistema envíe notificaciones de correo electrónico a los
propietarios de los pasos del flujo de trabajo. La configuración predeterminada es que no se envíen correos
electrónicos. Si la notificación de correo electrónico se define como opcional, el sistema muestra un cuadro de
diálogo que solicita la confirmación. Si la notificación de correo electrónico es obligatoria, el sistema envía
automáticamente la notificación de correo electrónico.
Derechos de actividad
La capacidad de ejecutar una actividad depende de varios factores:
● La asignación del usuario a una unidad. Los usuarios solo puede acceder a los informes creados en la unidad a
la que están asignados.
● Los permisos de usuario globales que no son específicos del informe o del capítulo.
● Los permisos de usuario locales que son específicos del informe o del capítulo.
Ayuda de usuario
● Las condiciones globales configuran la ejecución de las actividades del flujo de trabajo.
● Las condiciones locales configuran la ejecución de las actividades del capítulo.
Flujo de trabajo del principio de cuatro ojos predeterminado
Las actividades del flujo de trabajo del principio de cuatro ojos son:
● Iniciar trabajo: el capítulo o el informe están listos para editar. La definición de la actividad de inicio antes de la
edición de un documento es importante porque crea el estado de flujo de trabajo correcto.
● Finalizar: el documento se ha finalizado y está a la espera de la aprobación.
● Aprobar: el gestor o el aprobador aprueba un capítulo o informe finalizado.
● Rechazar: el gestor o el aprobador indica que el editor debe revisar el documento. El sistema requiere que se
inserte un comentario.
● Reabrir: el editor puede volver a definir el estado del paso como Abrir mientras la actividad de Finalizar no se
haya ejecutado. Los aprobadores pueden volver a definir el estado de paso como Abrir si han rechazado un
documento por error. Los editores seleccionan esta actividad para un capítulo o informe rechazado para
indicar que está revisado el documento. Mientras la edición de un informe no se haya iniciado, un capítulo
aprobado puede reabrirse para su edición. El documento se define de nuevo con el estado Abrir. El sistema
requiere que se inserte un comentario.
3.6.4.1 Inicio y finalización de un documento en un flujo de

Procedimiento

3. Seleccione una de las actividades posibles en el panel Flujo de trabajo:
○ Haga clic en Iniciar trabajo para editar el documento.

○ Haga clic en Finalizar para concluir la edición.
3.6.4.2 Restablecer un documento en un flujo de trabajo de

principio de cuatro ojos
Procedimiento

3. En el panel Flujo de trabajo, seleccione una de las actividades posibles.
Ayuda de usuario
4. Seleccione el vínculo Restablecer.
Resultados
3.6.4.3 Aprobación de un capítulo o un informe en un flujo de

trabajo de principio de 4 ojos
Procedimiento

3. En el panel Flujo de trabajo en SAP Disclosure Management, seleccione Aprobar.
Nota
Si el nivel de informe no está abierto para editarse, puede usar la actividad Reabrir.
Resultados
El estado de paso cambia a Aprobado.
3.6.4.4 Rechazo de un capítulo o informe en un flujo de

Procedimiento

3. En el panel Flujo de trabajo del informe o capítulo, haga clic en el hipervínculo Rechazar para aplicar esta
acción en el documento y devolverlo al autor.
4. En el cuadro de diálogo Agregar comentario, indique las causas de haber rechazado el documento.
5. Haga clic en Aceptar. El estado actual del paso cambia a Rechazado.
Ayuda de usuario
3.6.4.5 Apertura de nuevo de un informe o capítulo en un
flujo de trabajo con principio de 4 ojos
Procedimiento

3. En el panel Flujo de trabajo, haga clic en el hipervínculo Reabrir.
4. En el cuadro de diálogo Agregar comentario, explique por qué ha vuelto a abrir el documento.
Resultados
El sistema vuelve a establecer el estado Abierto.
3.6.5 Bloqueo de informes
Puede bloquear los informes para que ningún usuario pueda cambiarlos.
Requisitos previos
Las autorizaciones siguientes están asociadas con la función de bloqueo:
Autorización Descripción
bloquear Le permite bloquear un informe.
desbloquear Le permite desbloquear un informe.
deshacer todos los capítulos Le permite deshacer el check-out de todos los capítulos del in
forme.
Esta acción solo es posible mientras el informe está blo

queado.
Para obtener más información, consulte la sección «Autorizaciones» del SAP Disclosure Management Security
Guide (Manual de seguridad de SAP Disclosure Management).
Ayuda de usuario
Notificaciones por correo electrónico
Al bloquear o desbloquear un informe, puede elegir si el sistema envía notificaciones por correo electrónico a
todos los usuarios que estén asociados con dicho informe.
Los administradores pueden configurar el texto del asunto y del cuerpo de estos correos electrónicos de
notificación en Administración Configuración del sistema Correo electrónico .
3.6.5.1 Gestión de capítulos en check out
Contexto
Al bloquear un informe, es posible que aún haya otros usuarios que tengan capítulos en check out. Puede definir
las acciones que los otros usuarios pueden realizar en estos capítulos mientras el informe esté boqueado.
Procedimiento
1. En la ficha Configuración, seleccione Informes.

2. Seleccione un informe y haga clic en Editar el informe.
3. En la ficha General, seleccione un valor para las opciones siguientes:
Permitir la realización de check-in Si selecciona Sí, el resto de usuarios aún puede efectuar el check in de los capítulos
del capítulo durante el bloqueo que estaban en check out cuando se hizo el bloqueo.
Permitir deshacer el check-out del Si selecciona Sí, el resto de usuarios aún puede deshacer el check-out de los capítu
capítulo durante el bloqueo los que estaban en check out cuando se hizo el bloqueo.
Nota
Estas opciones también se muestran en un cuadro de diálogo cuando se bloquea un informe. Si cambia una
de estas opciones en la configuración del informe, también se cambiará en el cuadro de diálogo y viceversa.
3.6.5.2 Bloqueo de un informe
Procedimiento
1. En la ficha General del informe, haga clic en el botón de comando Bloquear.

El botón de comando Bloquear solo está visible si tiene los permisos necesarios.
Ayuda de usuario
2. En el cuadro de diálogo Bloquear, introduzca un comentario (opcional) y haga la configuración de las opciones
siguientes:
Enviar notificación a los usuarios Seleccione esta casilla de verificación si quiere enviar una notificación por correo
electrónico a los usuarios que estén asociados con este informe.
Permitir la realización de check-in Seleccione esta casilla de verificación si quiere que el resto de usuarios pueda
del capítulo durante el bloqueo efectuar el check in de los capítulos mientras el informe está bloqueado.
Permitir deshacer el check-out del Seleccione esta casilla de verificación si quiere que el resto de usuarios pueda des
capítulo durante el bloqueo hacer el check-out de los capítulos mientras el informe está bloqueado.
Resultados
El sistema registra una entrada en el registro de historial del informe y de todos los capítulos bloqueados.
Nota
Los capítulos vinculados no se bloquean.
3.6.6 Reescritura de informes
Puede hacer cambios en un documento de informe y, después, aplicarlos a los respectivos documentos de
capítulo.
Por ejemplo, esta función resulta útil si quiere buscar y sustituir términos en un informe.
Capítulos compatibles
Los únicos tipos de capítulo que son compatibles son el Estándar y la Copia vinculada. Los capítulos vinculados no
se reescriben.
Solo son compatibles los tipos de contenido de capítulo de Microsoft Office Word (DOC, DOCX y WordML).
Ayuda de usuario
3.6.6.1 Edición y reescritura de un informe
Requisitos previos
Debe estar asignado a un rol que tenga la autorización writeback. Para obtener más información, consulte la
sección «Autorizaciones» del SAP Disclosure Management Security Guide (Manual de seguridad de SAP Disclosure
Management).
El informe debe estar bloqueado. Para obtener más información, consulte Bloqueo de informes [página 224]
Todos los capítulos que la función de reescritura admita deben tener el check-in efectuado.
Procedimiento
1. En la ficha General del informe, haga clic en el botón de comando Reescribir.

Si se ha cambiado alguno de los documentos de capítulo después de que se creara el documento de informe,
el sistema le pregunta si quiere volver a crear el informe a partir de la revisión más reciente de los capítulos.
Esto es necesario para asegurarse de que no se sobrescriba ninguno de los cambios que se haya realizado en
los capítulos.
A continuación, se abre el informe en Microsoft Office Word.
2. Realice los cambios en el informe.
En el documento de informe, el inicio y el final de cada capítulo se identifican con comentarios.
Precaución
No elimine estos comentarios y no agregue ningún comentario adicional en el documento de informe.
No elimine ni cree ningún marcador en el documento de informe.
Si se crea o se elimina algún comentario o marcador, se modifica la estructura del informe. Por
consiguiente, ya no sería posible reescribir el informe.
Precaución
Si ha creado o eliminado por error algún comentario o marcador, no efectúe el check in del informe. Haga
clic en Cambios descartados.
3. En la cinta Disclosure Management, haga clic en Reescribir.

4. En el cuadro de diálogo que se muestre, asegúrese de que estén seleccionados los capítulos que quiera
reescribir.
Sugerencias
Si trabaja con informes grandes, es posible que le resulten de interés las funciones que hay en Acciones y
Opciones.
Ayuda de usuario
5. Haga clic en Aplicar.
Resultados
El sistema reescribe los capítulos seleccionados en los documentos de capítulo. Esto incluye todos los cambios
textuales y los cambios de formato básicos (como la negrita o la cursiva). Los cambios que se hagan a los estilos
de Microsoft Office Word no se actualizan en los documentos de capítulo. El rendimiento es independiente al
número y al tamaño de los capítulos.
El sistema crea una nueva revisión par cada capítulo que haya seleccionado.
El sistema crea una entrada nueva en el registro del historial de cada capítulo que haya seleccionado.
Nota
La reescritura de un informe no guarda el documento de informe. Para guardar el documento de informe y
efectuar el check in, haga clic en Aplicar cambios.
3.7 Supervisión de informes
La supervisión proporciona una lista de los informes que tienen varios propósitos, como proporcionar información
general sobre los estados de capítulos, del flujo de trabajo y del paso del flujo de trabajo; hacer un seguimiento de
los cambios aplicados a los valores de informe; y producir información general para los permisos de usuario de los
informes y períodos.
3.7.1 Información general del supervisor
El supervisor de estado
El supervisor de estado ofrece información sobre el estado de los documentos asignados a los capítulos de un
informe seleccionado, como el estado por origen del flujo de trabajo (nivel de informe, nivel de capítulo y vinculado
de datos) y, después, por flujo de trabajo. Dentro de un flujo de trabajo, el sistema indica, para cada paso del flujo
de trabajo, el número de documentos que están asignados actualmente al paso.
En un flujo de trabajo, los diferentes pasos pueden pertenecer al mismo estado; por lo tanto, tiene que examinar
cada flujo de trabajo por separado para determinar adecuadamente el estado del documento. Por ejemplo, un flujo
de trabajo con un paso con estado de aprobación se finaliza cuando el estado muestra "aprobado"; sin embargo,
un flujo de trabajo con tres pasos con estado de aprobación puede seguir en curso aunque se muestre el estado
"aprobado". Para obtener más información sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en pantalla de General.
Ayuda de usuario
Nota
El supervisor de estado no ofrece información sobre el estado del documento consolidado del nivel de informe.
Puede hacer que se muestre el estado del documento consolidado con el supervisor de informe.
El supervisor de revisión
El supervisor de revisión muestra las revisiones almacenadas para los capítulos de un informe seleccionado.
El informe le permite ver rápidamente los capítulos que aún no se han editado (revisión 0) y los que no tienen
contenido (revisión -). Los capítulos que no tienen contenido se pueden identificar fácilmente porque muestran un
icono de cuadro vacío ( ) después del título del capítulo en la ficha Supervisor de revisión.
El supervisor de informes
El supervisor de informes ofrece, para todos los informes de un período específico, el estado desde el punto de
vista del informe consolidado. La información se enumera por flujo de trabajo asignado al nivel de informe, por lo
que se obtendrá una entrada por informe.
De forma predeterminada, el informe consolidado se genera cuando los documentos de los capítulos asignados se
han aprobado y finalizado. Al comenzar a editar el documento consolidado, el sistema cambia el estado del flujo
de trabajo a Informe en curso. Si no ha creado el documento consolidado ni ha empezado a editarlo, sigue estando
encargado de gestionar los documentos concretos en el nivel de capítulo, y el estado del paso del flujo de trabajo
en el nivel de informe es Abierto. Para obtener más información sobre los flujos de trabajo en SAP Disclosure
Management, consulte la ayuda en pantalla de General.
El supervisor de la configuración de informes
El supervisor de la configuración de informes ofrece información sobre la configuración del sistema o sobre un
informe concreto. Con este informe puede, por ejemplo, comprobar fácilmente si los usuarios se han configurado
con los permisos correctos o qué flujos de trabajo se han configurado ya en el sistema pero aún no se han
activado.
Informes de configuración del sistema:
● Permisos: en esta sección se enumeran todos los usuarios activos e inactivos y sus roles asignados. "Inactivo"
quiere decir que los usuarios están configurados con sus datos maestros en el sistema pero que aún no se
pueden usar.
● Roles: en esta sección se enumeran todos los roles y sus permisos globales asignados. Los permisos globales
forman parte de los datos maestros del usuario y los configura el administrador del sistema. El acceso global
no es específico de período o de informe.
● Flujos de trabajo: en esta sección se enumeran todos los flujos de trabajo con sus pasos, actividades y
condiciones. "Inactivo" quiere decir que ya se ha creado el flujo de trabajo en el sistema pero que aún no se
Ayuda de usuario
puede usar. Las actividades y las condiciones determinan la forma de transición entre los pasos del flujo de
trabajo.
Informes de configuración del documento:
● Permisos: en esta sección se enumeran todos los usuarios que tienen permisos globales y locales en los
niveles de informe y de capítulo.
● Metadatos personalizados: en esta sección se enumera la configuración de salida de los formatos compatibles
del informe en los niveles de informe y de capítulo.
● Flujos de trabajo: en esta sección se enumera la configuración del flujo de trabajo en los niveles de informe y
de capítulo.
El supervisor de etiquetas
El supervisor de etiquetas hace un seguimiento de los cambios en unos valores de informe característicos
concretos. Aunque el supervisor de etiquetas compara los cambios entre dos revisiones, esos cambios incluyen
algo más que tan solo valores. El supervisor de etiquetas proporciona información general detallada de los
cambios aplicados a los valores que se hayan etiquetado previamente en el origen de datos. Se puede ver, por
ejemplo, cómo se ha modificado la cantidad total de pasivos durante el tiempo que se ha modificado el informe
anual en SAP Disclosure Management.
La información general del objeto
La información general del objeto proporciona la información cuantitativa de un capítulo vinculado con datos. En
los informes de la información general del objeto puede, por ejemplo, comprobar los orígenes de datos que usa el
informe y sus capítulos, y si un documento de capítulos se ha vinculado con dos orígenes de datos diferentes, lo
cual puede provocar incoherencias durante las actualizaciones del contenido.
El supervisor de acceso
El supervisor de acceso muestra los derechos de acceso globales y locales de los usuarios respecto a un informe
concreto y a sus capítulos. En este informe puede ver los permisos que tiene un usuario para los informes y los
capítulos. Por ejemplo, puede ver si a un usuario solo se le ha dado permiso para ver y no para editar un capítulo.
El administrador del sistema establece los permisos globales del usuario y las condiciones de flujo de trabajo
globales en el sistema. Sin embargo, SAP Disclosure Management permite influir en la configuración global a
través de asignaciones establecidas en el nivel de informe o de capítulo. Si es necesario, los usuarios pueden
carecer de derechos globales, pero aun así tener derechos de acceso locales a unos informes y capítulos
concretos. Para obtener más información sobre la autorización en SAP Disclosure Management, consulte la ayuda
en pantalla de General.
Ayuda de usuario
El supervisor de filtro
El supervisor de filtro proporciona información sobre las acciones de edición y de check out realizadas y sobre los
permisos locales en los documentos propios, a excepción del administrador del sistema.
El informe tiene en consideración las listas siguientes:
● Con check out: una lista de todos los documentos en los que ha efectuado check out.
● Autor del último cambio: una lista de todos los documentos para los que el usuario sea el autor de la
modificación más reciente.
● Permisos locales: una lista de todos los capítulos a los que los usuarios tienen acceso a causa de sus permisos
locales.
El supervisor de protocolos
El supervisor de protocolos proporciona una lista de los estados satisfactorios de la ejecución de las acciones
siguientes:
Actualización de contenido en el nivel de capítulo Actualización de contenido en el nivel de informe Generación de

instancias de XBRL Validación de instancias de XBRL Actualización de instancias de XBRL
Seguimiento de tareas
El seguimiento de tareas proporciona una lista de las tareas ejecutadas por el motor de tareas según los permisos
del usuario:
● Una lista de administrador que contiene las acciones llevadas a cabo por todos los usuarios.
● Una lista de usuario solo contiene las tareas creadas por el propio usuario.
El seguimiento de tareas muestra el estado de las tareas. Si el sistema procesa tareas de forma asíncrona, es
probable que el usuario quiera obtener información sobre el estado de las tareas.
3.7.1.1 Visualización del estado de edición de los

documentos de capítulo en el supervisor de estado
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, haga clic en la ficha Supervisión.

2. Haga clic en el hipervínculo Supervisor de estado.
3. En la ficha Supervisor de estado, seleccione el Período y el Informe. Siempre se muestran las tablas Flujo de
trabajo de informe y Capítulo. El resto de tablas relacionadas con el flujo de trabajo solo se muestra si los
capítulos están configurados con flujos de trabajo diferentes o si están vinculados desde otros informes.
Ayuda de usuario
3.7.1.1.1 Tablas de capítulos
La tabla Capítulo de la lista Monitor de estado enumera los estados de todos los capítulos del informe e incluye las
columnas siguientes:
● Capítulo: muestra el nombre de cada capítulo incluido en el informe. Los capítulos con subcapítulos se pueden
ampliar ( ) y contraer ( ). Los capítulos que están solo vinculados en el informe muestran el icono de una
flecha encuadrada ( ) después del nombre. Los capítulos que solo sirven como elemento de estructura
muestran un cuadrado vacío ( ) después del nombre.
● Nivel de flujo de trabajo: indica si el capítulo contiene un flujo de trabajo heredado del informe seleccionado
(Informe), tiene un flujo de trabajo independiente (Capítulo) o está vinculado desde otro informe (Vinculado).
● Flujo de trabajo: muestra el nombre del flujo de trabajo.
● Paso: muestra el estado de los pasos del flujo de trabajo del capítulo.
● Autor del último cambio: muestra el nombre del usuario que ha modificado el capítulo por última vez.
● Último cambio realizado el: muestra la marca de hora de la última modificación.
● Fecha de vencimiento: muestra la fecha de vencimiento del capítulo para que se termine o se apruebe. Las
fechas vencidas tienen texto en rojo.
3.7.1.1.2 Tablas del flujo de trabajo
Las tablas del flujo de trabajo proporcionan la información siguiente sobre el estado de edición de los capítulos:
Icono Estado
Abierto
En curso
Finalizado
Aprobado
Rechazado
Los capítulos que se crearan en el informe seleccionado y que hereden el flujo de trabajo del informe. Los capítulos
que se crearan en el informe seleccionado per con otro flujo de trabajo. Los capítulos que se crearan en otros
informes y que solo estuvieran vinculados al informe seleccionado. Nota: no se puede consultar si el capítulo
original ha heredado el flujo de trabajo o si tiene otro. Una lista de todos los capítulos de informe.
En todas las tablas se enumeran los pasos de flujo de trabajo y se muestran los estados y el número de
documentos que actualmente pertenecen a cada paso. Los pasos aparecen en el orden en que se hayan
configurado en el flujo de trabajo.
Recuerde
Los pasos del flujo de trabajo se pueden definir individualmente, mientras que los estados los preconfigura SAP
AG y no se pueden cambiar. Esto quiere decir que el número de columnas que se muestra puede cambiar
porque hacen referencia al paso, y que los iconos que indican el estado del paso siempre son los mismos cinco
estados preconfigurados.
Ayuda de usuario
3.7.1.2 Visualización de revisiones de capítulos de los
informes del supervisor de revisión
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Supervisor de revisión.
3. En la ficha Supervisor de revisión, seleccione el Período y el Informe.
El sistema muestra las tablas siguientes:
Capítulo Muestra el nombre de cada capítulo incluido en el informe. Los capítulos con subcapítulos se pueden
desplegar y contraer. En los capítulos que solo están vinculados al informe, se muestra un icono de
flecha encuadrada ( ) después del nombre. En los capítulos que solo funcionan como elemento es
tructural, se muestra un cuadro vacío ( ) después del nombre.
Revisión Muestra las revisiones del capítulo. En los capítulos que no tienen contenido se muestra un guión (-).
Autor del check Si se ha efectuado check-out en el capítulo, en esta columna se muestra el nombre del usuario que ha
out efectuado el check-out.
Inicio del check Si se ha efectuado check-out en el capítulo, en esta columna se muestra la marca de hora del mo
out mento en el que se efectuó el check-out.
Fecha de venci Muestra la fecha de vencimiento en la que el capítulo deberá estar Finalizado o Aprobado. Las fechas
miento de vencimiento ya pasadas tienen el texto en rojo.
3.7.1.3 Visualización de la información general del estado de

un flujo de trabajo y del paso del flujo de trabajo en el
nivel de informe en el supervisor de informes
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Supervisor de informes.
3. En la ficha Supervisor de informes, seleccione el Período.
Resultados
El sistema muestra una tabla para cada flujo de trabajo del informe que incluye el nombre del informe en el que se
usa el flujo de trabajo y el paso del flujo de trabajo y su estado en el nivel de informe. La leyenda que hay junto a la
tabla indica los estados que se usan en los flujos de trabajo.
Ayuda de usuario
Nota
En los flujos de trabajo en los que no se muestre Informe en curso como el estado del flujo de trabajo, se debe
mostrar Abierto como estado del paso del flujo de trabajo.
3.7.1.4 Visualización del informe de configuración del

sistema
Contexto
Para ver información general sobre la configuración actual del sistema que contenga todos los usuarios con sus
permisos, así como todos los roles y flujos de trabajo disponibles:
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, en la ficha Supervisión, haga clic en Configuración del informe.
2. Para generar el informe en formato XML, en la ficha Informe de configuración del sistema, haga clic en Generar
el informe.
Nota
El proceso de carga puede tardar varios segundos.
El sistema abre una ventana nueva que contiene información detallada sobre la configuración actual de SAP
Disclosure Management, con los permisos, roles y flujos de trabajo incluidos.
En el encabezado de informe se muestra la fecha y la hora en las que se creó el informe, y el nombre del
usuario que lo creó. Todos los flujos de trabajo aparecen en la parte superior en forma de hipervínculos activos
que permiten acceder directamente a los detalles del flujo de trabajo.
3. Para mostrar información sobre permisos, roles y flujos de trabajo, o sobre los detalles relacionados con el
flujo de trabajo, desplácese a los hipervínculos y haga clic en el adecuado.
Detalles de los permisos del usuario:
Inicio de sesión Muestra el ID del usuario.
Nombre Muestra el nombre de pila del usuario.
Apellido Muestra el apellido del usuario.
Activo Muestra Verdadero o Falso para indicar si el ID del usuario

está activo o inactivo.
Roles Muestra los roles asignados al ID del usuario.
Detalles del rol:
Ayuda de usuario
Rol Muestra todos los roles disponibles.
Descripción Proporciona una breve descripción de cada rol disponible.
Permiso global Enumera los permisos globales asignados a los roles. Para
obtener más información sobre las autorizaciones,
consulte la ayuda en pantalla de General.
Detalles del flujo de trabajo:
Nombre Muestra el nombre del flujo de trabajo.
Descripción Proporciona una breve descripción del flujo de trabajo. Es

opcional.
esActivo Muestra Verdadero o Falso para indicar si el flujo de trabajo

está activo o inactivo.
Pasos Muestra los pasos concretos del flujo de trabajo para cada
paso de las actividades de transición y sus condiciones
relacionadas. Para obtener más información sobre los
flujos de trabajo, consulte la ayuda en pantalla de General.
4. Cierre la ventana de la información de configuración en cualquier momento y vuelva a la ficha Informe de

configuración del sistema.
3.7.1.5 Visualización de un informe en las configuraciones de

informe
Contexto
Para mostrar información general de la configuración de informe actual que contenga los flujos de trabajo de
informe y capítulo, los permisos y los parámetros de configuración:
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Supervisor de informes.
3. En la ficha Informe de configuración del documento, seleccione un Período y un Informe.
4. Haga clic en Generar informe para que se realice el informe en formato XML.
Nota
El proceso de carga puede tardar varios minutos.
El sistema abre una ventana que contiene información detallada sobre la configuración actual de los permisos,
los parámetros de configuración y los flujos de trabajo en los niveles de informe y capítulo. En la parte superior
del informe aparece la fecha y la hora en las que se creó el informe, y el nombre del usuario que lo creó. Todos
Ayuda de usuario
los capítulos disponibles aparecen debajo del diagrama en forma de hipervínculos que le permiten acceder a
los detalles del capítulo.
5. Desplácese al hipervínculo adecuado o haga clic en él en la lista de capítulos para que se muestren los detalles
relacionados con el capítulo.
Información del informe:

○ Permisos:
○ En esta tabla se enumeran los usuarios y sus derechos de acceso globales y locales que están
definidos en el nivel de informe.
○ Usuario: muestra el ID del usuario.
○ Origen: muestra si el administrador del sistema ha asignado los permisos para todo el sistema
(globales) o si se han asignado en el nivel de informe (locales).
○ Capítulo: la marca de validación verde indica que se han concedido derechos de acceso en el nivel de
capítulo.
○ Informe: la marca de validación verde indica que se han concedido derechos de acceso en el nivel de
informe.
Para obtener más información sobre las autorizaciones, consulte el tema que se les dedica en la ayuda en
pantalla de General.
○ Metadatos personalizados: en esta tabla se enumera la configuración relacionada con los parámetros de
configuración del nivel de informe.
○ Flujo de trabajo: en esta tabla se muestra un diagrama de flujo del flujo de trabajo que está asignado en el
nivel de informe. Para obtener más información sobre los flujos de trabajo, consulte la ayuda en pantalla
de General.
Información proporcionada en el nivel de capítulo:

○ Metadatos personalizados: la información sobre los parámetros configurados en el nivel de capítulo y que
tienen preferencia sobre la configuración del nivel de informe.
○ Flujo de trabajo: la información sobre si el capítulo ha heredado el flujo de trabajo de un nivel superior o si
tiene su propio flujo de trabajo. El sistema también muestra el nombre del flujo de trabajo.
○ Permisos: la información relativa a cualquier permiso heredado y a cualquier permiso de usuario
configurado solo para este capítulo.
6. Cierre la ventana de la información de configuración en cualquier momento y vuelva a la ficha Informe de
configuración del documento.
3.7.1.6 Visualización del historial de cambios de los valores

de informe en el supervisor de etiquetas
Procedimiento

2. En la ficha Supervisor de etiquetas, seleccione el Período, Informe y Capítulo.
El sistema muestra una lista de las etiquetas que hay disponibles en el capítulo seleccionado y, para cada
etiqueta, la clave, etiqueta y todos los valores relacionados.
3. Seleccione la etiqueta de la que quiera que se muestren los detalles y el historial de cambios.
4. Haga clic en Abrir etiqueta.
Ayuda de usuario
En la ficha Etiqueta se muestran los detalles de la etiqueta seleccionada. En el encabezado se muestra el
nombre de la clave en negrita y la etiqueta correspondiente en gris claro.
En la ficha Historial se enumeran los cambios aplicados a los valores relacionados con etiquetas. Los cambios
se enumeran en orden cronológico con el valor más reciente como primera entrada de la lista.
3.7.1.7 Visualización de contenido con vínculos de datos

(información general del objeto)
Procedimiento

2. Haga clic el hipervínculo Información general del objeto.
3. En la ficha Información general del objeto, seleccione el Período, Informe y Capítulo.
Informe Muestra el nombre del informe.
Capítulo Muestra el nombre del capítulo que contiene el objeto vinculado.
CuadernoInforma Si se trata de un origen de datos interno, muestra la ubicación completa (unidad, carpeta y nombre
tivo de archivo) del origen de datos de SAP Disclosure Management para el objeto vinculado. Si se trata
de un origen de datos externo, muestra el nombre del cuaderno informativo que se usa para vincular
el objeto.
Tipo de origen de Si el tipo es el origen de datos interno, seleccione Disclosure Management. Si es uno externo, selec
datos cione el tipo de origen de datos como, por ejemplo, SAP BW.
El sistema muestra una lista de los objetos vinculados que hay definidos en el informe o capítulo seleccionado.
4. Seleccione una línea de la tabla.

5. Haga clic en Abrir objeto.
Resultados
El sistema muestra los detalles del objeto seleccionado.
3.7.1.8 Visualización de permisos para informes y capítulos

del supervisor de acceso
Procedimiento
Ayuda de usuario
2. Haga clic en el hipervínculo Supervisor de acceso del área de trabajo.
3. En la ficha Supervisor de acceso, seleccione el Período y el Informe.
En la sección Usuarios con permisos se enumeran los usuarios que tienen derechos de acceso globales y
locales en el nivel de informe. Los derechos de acceso se separan por nivel de informe y de capítulo. Si
selecciona un usuario en esta lista, los permisos globales y locales aparecen en la sección Permisos asignados.
Para obtener más información sobre la autorización en SAP Disclosure Management, consulte la ayuda
General.
4. En la lista Nivel, seleccione un capítulo en el que mostrar los derechos globales y locales específicos de los
capítulos.
Nota
Si no hay ningún valor disponible, quiere decir que no se ha definido ningún permiso adicional en el nivel de
capítulo.
3.7.1.9 Visualización de información del documento

específica de los usuarios para los informes y
capítulos del supervisor de filtro
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Supervisor de filtro.
En la ficha Supervisor de filtro, están disponibles las listas siguientes:
○ Tipo de condición
○ Usuario seleccionado
○ Período
○ Informe
Nota
El valor predeterminado de la lista Seleccionar usuario es el ID del usuario. A excepción de los
administradores del sistema, ningún usuario tiene autorización para ejecutar este informe para otros
usuarios.
3. Seleccione una de las siguientes opciones de Tipo de condición:
○ Para mostrar los documentos en los que ha efectuado check-out, seleccione con check out.
○ Para mostrar los documentos que ha modificado, seleccione autor del último cambio.
○ Para mostrar los informes y capítulos para los que le hayan otorgado permisos locales adicionales,
seleccione permisos locales.
4. Seleccione el Período y el Informe.
Ayuda de usuario
Nota
Si se trata de elementos de estructura sencillos como capítulos sin contenido, el sistema proporciona solo
el nombre del período, informe y capítulo. El resto de celdas se dejan en blanco.
5. Para editar un documento de la lista resultante, seleccione la entrada de la lista que quiera editar y haga clic en
Editar.
El sistema abre el documento del capítulo seleccionado en la aplicación de Microsoft Office correspondiente.
El documento está preparado para la edición.
6. Para ver un objeto vinculado de la lista:
a. Seleccione la entrada de la lista que muestre un documento con objetos vinculados y haga clic en
Información general del objeto.
El sistema abre una ventana nueva en la que se muestra la información general de los objetos vinculados.
b. Seleccione la entrada de la lista perteneciente a los objetos cuyos detalles quiera visualizar y haga clic en
Abrir objeto.
El sistema muestra los detalles del objeto.
3.7.1.10 Visualización de los protocolos para las actualizaciones

de contenido y para las funciones XBRL en el
supervisor de protocolo
Contexto
En la ficha Supervisor de protocolo se proporciona información sobre el informe y su estado, e información de

validación como puede ser el tipo de acción ejecutado, la actualización de contenido en el nivel de capítulo o de
informe, la generación de instancias (i)XBRL, la validación de instancias (i)XBRL y la actualización de instancias
(i)XBRL.
Procedimiento

2. Haga clic en el hipervínculo Supervisor de protocolo.
3.8 Publicar datos
Puede exportar datos de capítulos e informes de SAP Disclosure Management (SAP DM) a un archivo zip
protegido con contraseña, que se guarda en una ruta de carpeta definida por un administrador en la configuración
del sistema SAP DM. Los usuarios necesitan permiso de publicación por período para ver el botón para publicar.
Pueden seleccionar informes de un período para publicarlas en un archivo protegido con contraseña guardado en
Ayuda de usuario
una carpeta en una ubicación de red. Estas acciones se definen en una ficha de administración. TaskEngine debe
tener acceso a la carpeta de red.
El archivo zip contiene:
● Documentos de Microsoft Office de los informes seleccionados

● Un fichero para enumerar todos los capítulos que no se pudieron exportar
● Una subcarpeta con cada período/capítulo
● Todos los capítulos de Excel como salidas de HTML (una salida por tabla)
● La tabla de la estructura es: n.º de filas, n.º de columnas, celdas combinadas
● El contenido de la tabla en un formato neutral (independiente de la configuración regional)
● Todos los capítulos en informes de Word incluidos como salidas de HTML similares a una salida de HTML de
Word
● Un archivo XML que describe la estructura del informe (jerarquía de capítulos)
● Un archivo XML que describe todos los vínculos de datos entre el informe de Word y los capítulos de Excel,
incluida una identificación de las tablas vinculadas a datos basada en el informe de Word.
Nota
Si exporta capítulos de Excel, asegúrese de que se usan los rangos BIP en el capítulo de Excel.
Los archivos de exportación se guardan en una carpeta de red definida por el administrador en la configuración del
sistema SAP DM; se accede a ella en este sistema en Administración Configuración del sistema
Publicación .
Para exportar datos, los usuarios necesitan el permiso para publicar. Deben estar asignados al objeto de permiso
respectivo, que es parte del rol estándar de administrador.
Nota
Los usuarios solo pueden seleccionar informes y capítulos de entidades a las que están asignadas y para las
que tienen permiso.
Nota
TaskEngine debe tener acceso a la carpeta de red.
3.8.1 Cómo asignar el permiso de publicación
Contexto
Para exportar datos por período, necesita el permiso relevante. El permiso es parte del rol estándar de
administrador.
Ayuda de usuario
1. En el menú de SAP Disclosure, seleccione Administración.
2. Seleccione Roles.
3. Seleccione el nombre del rol al que desea añadir el permiso de publicación y elija Editar rol.
4. Seleccione la ficha Permisos.
5. En el grupo de período, seleccione publicar.
6. Seleccione Aceptar para guardar las entradas.
Resultados
Ha añadido el permiso de publicación al rol estándar de administrador.
3.8.2 Cómo crear un paquete de publicación
Contexto
Para exportar datos por período, debe crear un paquete de publicación.
1. En el menú de SAP Disclosure, seleccione Configuración.

2. Seleccione Períodos.
3. Seleccione un período y haga clic en Publicar. Aparece una pantalla nueva.
4. Seleccione uno o más informes en la lista y seleccione Publicar paquete.
5. El paquete de publicación se exporta al directorio de publicación definido.
3.9 Importar y exportar el contenido de SAP Disclosure

Management
Puede importar y exportar contenido a y de SAP Disclosure Management.
Nota
Para utilizar esta función, debe tener asignados los objetos de autorización Exportación de transporte e
Importación de transporte.
Nota
Además, deberá estar autorizado para acceder a los objetos que desee transportar.
Ayuda de usuario
Para exportar el contenido, seleccione y marque el objeto relevante en la ficha respectiva dentro de SAP Disclosure
Management. El sistema creará un archivo comprimido. Este archivo se conoce como paquete de transporte. El
archivo comprimido contiene un archivo XML para cada tipo de objeto que haya seleccionado. Los archivos de
transporte contienen los registros de datos seleccionados. Los nombres definidos de los archivos XML están
fijados y se listan a continuación. La carpeta de contenido también contiene archivos binarios. A continuación,
encontrará una lista de los objetos que puede transportar:
● Roles: roles.xml
● Usuarios: users.xml
● Permisos globales: global-permissions.xml
● Entidades: entities.xml
● Configuración de período: period-settings.xml
● Contenido de período: period-content.xml
● Workflows: workflows.xml
● Complementos: plugins.xml
● Tipos de informe: report-types.xml
● Configuración de sistema: systemconfig.xml
Nota
Para conseguir que la configuración de seguridad sea consistente con la infraestructura del sistema, puede
utilizar la función de configuración del sistema.
Períodos
Hay dos fichas: Período - Opciones de configuración y Período - Contenido.
Nota
El transporte de datos de períodos no incluye el informe/capítulo de la información de historial. El transporte de
contenido de capítulo y de informe solo incluye la última revisión.
La ficha Período - Opciones de configuración exporta los datos siguientes:
● Estructura de informe
● Flujo de trabajo de informe
● Permisos de informe
● Flujo de trabajo de capítulo
● Condiciones personalizadas de flujo de trabajo de capítulo
● Permisos de capítulos
La ficha Período - Contenido exporta los datos siguientes:
● Configuración de informe (parámetros)

● Archivos de contenido de capítulo (por ejemplo, archivos de Microsoft Excel)
● Configuración de capítulo (parámetros)
Nota
○ Capítulos de tipo Taxonomía XBRL no pueden exportarse ni importarse. Las taxonomías XBRL deben
importarse manualmente.
Ayuda de usuario
○ Los capítulos que contienen enlaces de datos mediante plantillas de Word no pueden exportarse ni
importarse. Estos capítulos se omitirán e ignorarán.
Nota
Para conseguir que la configuración de seguridad sea consistente en la infraestructura del sistema, puede
utilizar la función de configuración del sistema.
Paquete de transporte
Cada archivo comprimido incluye también el archivo meta.xml, que contiene datos de encabezado. El formato del
respectivo archivo XML está definido en un esquema XML (archivo .xsd). Este esquema está ubicado en el cliente
del usuario según la instalación del cliente de SAP Disclosure Management como un subcapítulo de la guía del
desarrollador, que forma parte de la carpeta de instalación de su cliente de Microsoft Office. La subcarpeta de la
guía del desarrollador contiene lo siguiente:
● roles.xsd
● user-roles.xsd
● user-entities.xsd
● users.xsd
● entities.xsd
● period.xsd
● workflows.xsd
● plugins.xsd
● report-types.xsd
● systemconfig.xsd
● meta.xsd
● period-content.xsd
● period-settings.xsd
3.9.1 Cómo exportar el contenido desde SAP Disclosure

Management
Contexto
Para exportar el contenido, seleccione y marque el objeto relevante en la ficha respectiva dentro de SAP Disclosure
Management. El sistema creará un archivo comprimido. Este archivo se conoce como paquete de transporte. El
archivo comprimido contiene un archivo XML para cada tipo de objeto que haya seleccionado. Los archivos de
transporte contienen los registros de datos seleccionados.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Elija Exportar en SAP Disclosure Management.
2. Seleccione la ficha del objeto que quiera exportar.

3. Marque el objeto o objetos relevantes.
4. Elija Crear.
3.9.2 Cómo importar el contenido a SAP Disclosure

Management
Contexto
Para importar datos a SAP Disclosure Management, siga los pasos siguientes.
Nota
Al importar los datos, el sistema se adhiere al orden siguiente para mantener las dependencias entre los
objetos:
1. Complementos
2. Tipos de informe
3. Períodos
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, elija la ficha Transporte.

2. Elija Importar.
3. Introduzca el nombre de los archivos que desea importar en el campo Archivo. Si lo desea, puede explorar el
archivo.
4. Seleccione el comportamiento de importación. Puede probar primero los datos importados y los datos no se
eliminarían sin cambiar los datos actuales. Del mismo modo, puede importar los datos sin fase de prueba. Si
elige esta opción, no podrá recuperar los datos.
5. Elija Importar.
Ayuda de usuario
4 Informe XBRL
4.1 Introducción
XBRL Factory está pensada para casos de generación de informes XBRL de varias entidades. Un caso típico es el
de una empresa que genera informes de asientos contables en XBRL para todas sus entidades legales y filiales.
Para ayudar al cliente en esta actividad, XBRL Factory usa plantillas; esto es, el usuario crea archivos de plantilla
(archivos de MS Excel) y después usa las plantillas para todas las entidades legales y filiales para crear los
archivos. Las plantillas, que comprenden una asignación XBRL y una conexión a un sistema de origen de datos, se
usan entonces para una entidad legal/filial determinada. XBRL Factory genera y valida las instancias XBRL
específicas de la entidad legal o filial. En las secciones siguientes, se explica cómo usar XBRL Factory para la
generación de informes de varias entidades, cuyo funcionamiento es muy similar al de la generación de informes
estándar en SAP Disclosure Management.
Para crear plantillas con etiquetas XBRL, el asignador XBRL de SAP Disclosure Management debe estar instalado
en el equipo cliente dedicado a la creación de plantillas.
4.2 Cabina del creador de XBRL
La cabina del creador de XBRL es la central para la actualización, la generación, la validación y el envío de las
instancias de XBRL. Para que se muestre la cabina del creador de XBRL, haga clic en la ficha Creador de XBRL que
hay en el sitio web de SAP Disclosure Management. A continuación tiene que seleccionar el período que quiera ver
en la cabina del creador de XBRL. En la cabina del creador de XBRL se muestran todos los informes específicos de
entidad que existan en el período seleccionado.
En la cabina del creador de XBRL y para cada informe específico de la entidad, se muestra un protocolo para la
última actualización de datos, la última generación de instancias de XBRL y la validación de XBRL en forma de
tabla.
Al lado de cada protocolo se sitúa un icono que indica si hay algún error o advertencia:
● Icono verde: no hay ninguno

● Icono amarillo: advertencia
● Icono rojo: error
Puede hacer clic en el icono para recuperar la información detallada sobre la advertencia o el error.
4.3 Plantillas
Una plantilla es una caché de datos que contiene un documento de MS Excel. El documento de Excel consiste en
hojas de cálculo de Excel con los datos necesarios para la generación de informes XBRL. Los datos que se
Ayuda de usuario
Informe XBRL PUBLIC (PÚBLICO) 245
encuentran en estas hojas de cálculo se pueden conectar a un origen de datos, lo cual le permite recuperar los
datos más recientes en cualquier momento. Los datos tienen que estar etiquetados en la taxonomía XBRL con la
función del asignador XBRL de SAP Disclosure Management.
4.3.1 Crear plantillas
Para crear una plantilla se deben seguir los pasos siguientes:
1. Cree un nuevo período para la generación de informes XBRL.

Puede usar un período existente; sin embargo, se recomienda encarecidamente que use un nuevo período
para una mayor claridad.
2. Cree una nueva plantilla de informe.
Introduzca un nombre que describa claramente el objetivo del informe. Seleccione un tipo de informe que
admita una salida XBRL. Asimismo, deberá seleccionar un flujo de trabajo adecuado para este informe.
3. Cree un capítulo en la nueva plantilla de informe.
Use " "Microsoft Excel" como tipo de contenido.
4. Inicie el flujo de trabajo para el informe.
Para obtener información acerca de cómo crear períodos, informes y flujos de trabajo, consulte la documentación
de SAP Disclosure Management.
4.3.2 Editar plantillas
Para editar una plantilla, necesita un informe configurado correctamente con una caché de datos de MS Excel.
Para editar una plantilla se deben seguir los tres pasos siguientes:
1. Agregue una funcionalidad de Excel estándar.

2. Vincule la plantilla a los orígenes de datos.
3. Etiquete la plantilla con la taxonomía XBRL correcta.
4.3.2.1 Vinculación de plantillas a un origen de datos
En SAP Disclosure Management, puede conectar una plantilla a un sistema de origen. Por ejemplo, puede
conectar la plantilla de una consulta de sistema SAP BW que proporciona datos para un balance.
Si la plantilla está conectada a una consulta, existe una hoja de cálculo adicional en la plantilla de Microsoft Excel.
A continuación, puede agregar funciones a la hoja de cálculo para mostrar la hoja de balance como sea necesario.
Puede usar referencias a la hoja de cálculo que contiene datos de la consulta.
Puede usar SAP Disclosure Management para vincular una plantilla a un origen de datos. Consulte la ayuda del
editor en la documentación de SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
246 PUBLIC (PÚBLICO) Informe XBRL
4.3.2.2 Agregar una funcionalidad de Excel a plantillas
Para agregar la funcionalidad estándar de Excel a la plantilla, desproteja la plantilla haciendo clic en Editar en SAP
Disclosure Management. De este modo, se abre la plantilla en Excel.
Ahora podrá agregar funciones a las hojas de cálculo que necesita para los datos del informe. Por ejemplo, puede
crear una hoja de cálculo que muestre el balance.
Para obtener información acerca de cómo editar un capítulo, consulte la documentación de SAP Disclosure
Management.
4.3.2.3 Etiquetado de plantillas con taxonomía de XBRL
Para aplicar el etiquetado XBRL a la caché de datos, el asignador XBRL de SAP Disclosure Management debe
estar instalado en el sistema. Si se ha instalado correctamente el asignador XBRL de SAP Disclosure
Management, se visualizará un botón de Iniciar cuando abra MS Excel 2007. Tras hacer clic eb la ficha SAP
Disclosure Management, elija Cargar para abrir la taxonomía XBRL. La taxonomía de XBRL se puede almacenar
localmente en el cliente o en un directorio de red.
Para validar las instancias de XBRL generadas, tiene que guardar la taxonomía de XBRL en un directorio exclusivo
de SAP Disclosure Management. Para obtener más información, consulte Ofrecimiento de las taxonomías
necesarias para la validación de las instancias de XBRL [página 255].
Después de que se cargue la taxonomía, aparece una mesa de asignación en el entorno de MS Excel. Ahora ya
puede etiquetar las hojas de cálculo. Para obtener información detallada sobre el trabajo con el asignador XBRL de
SAP Disclosure Management, véase también Cómo utilizar el asignador XBRL de SAP Disclosure Management en
la ayuda de usuario.
Si va a crear una hoja de trabajo de balances, tiene que aplicar el etiquetado de XBRL a la hoja de cálculo que
contenga las referencias a la hoja de cálculo de consulta.
Cuando haya terminado de etiquetar las hojas de cálculo, vuelva a cargar el documento en SAP Disclosure
Management. Para ello, haga clic en Aplicar cambios en la cinta de Disclosure Management de Excel.
Aparte de efectuar el check out y el check in del documento, el resto del trabajo se realiza de la forma habitual con
el asignador XBRL de SAP Disclosure Management.
Escenario de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (US SEC) en SAP Disclosure Management [página 285]
Utilización del mapeador XBRL de SAP Disclosure Management [página 293]
Ayuda de usuario
4.3.3 Implementación de plantillas para un conjunto de
entidades
Contexto
Cuando haya terminado de editar la plantilla, puede implementarla en una serie de entidades. Para ello, es
necesario seguir los pasos siguientes:
Procedimiento
1. En la página Configuración, haga clic en Administrar informes.

2. Seleccione la plantilla de informe de las entidades y filiales legales.
Puede usar la opciones de Filtrar para consultar únicamente los informes de un período concreto.
3. Haga clic en Copiar informe.
4. Haga clic en la ficha Crear instancias.
En esta vista puede consultar todas las entidades que estén presentes. Puede crear entidades o importar una
lista.
5. Para seleccionar las entidades que vayan a usar la plantilla, marque la casilla de verificación que hay al lado de
cada entidad necesaria.
6. Haga clic en Crear para generar un informe basado en cada entidad seleccionada.
Resultados
Ahora los informes se crean para las entidades seleccionadas. Los informes se encuentran en el período
correspondiente a la plantilla.
Importación de una lista de entidades [página 251]

Agregar, eliminar y modificar entidades [página 252]
Ayuda de usuario
4.3.4 Modificación de la conexión de datos de las entradas
Contexto
Si crea una plantilla que está conectada a un sistema de origen y la consulta subyacente contiene unas variables
para especificar la entidad, siga los pasos siguientes:
Nota
Solo se modifica la conexión de datos de los escenarios en los que los datos de las entidades provienen de un
sistema central al que SAP Disclosure Management puede acceder.
Procedimiento
1. En MS Excel, haga clic en la cinta Disclosure Management.

2. Haga clic en Iniciar Disclosure Management.
Si ya está conectado en modo de servidor a SAP Disclosure Management, puede saltarse los pasos 3 y 4. Para
obtener más información sobre cómo conectarse a SAP BusinessObjects Disclosure Management en modo
de servidor, consulte la documentación de SAP Disclosure Management.
3. Haga clic en Orígenes de datos y seleccione el origen de datos de SAP Disclosure Management que contenga
los informes de fábrica de XBRL.
4. Haga clic en Conectar en la conexión de servidor e indique sus credenciales de inicio de sesión.
Verifique que el título del cuadro de diálogo Orígenes de datos haya cambiado a Orígenes de datos (Servidor:
<Nombre del servidor>). En caso contrario, no está en el modo de servidor necesario . En caso contrario, no
está en el modo de servidor necesario.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orígenes de datos
6. Haga clic en Variables de entidad y, a continuación, haga clic en Abrir.
7. Seleccione la plantilla correspondiente en el cuadro de diálogo de selección del archivo y, después, haga clic
en Aceptar.
Aparece el cuadro de diálogo Crear variante inicial.
8. Seleccione el origen de datos correspondiente para los cuadernos informativos y, a continuación, haga clic en
Siguiente.
9. Haga clic en Finalizar.
Puede ver todos los informes de las entidades y las variables correspondientes y sus valores.
10. Cambie las variables de cada entidad según sea necesario.
Puede usar la función F4 . Haga clic en el cuadro correspondiente a una variable y haga clic en Cambiar. Para
obtener más información sobre la selección de variables, consulte la documentación de SAP Disclosure
Management.
11. Una vez haya modificado todas las variables necesarias, haga clic en Analizar para verificar que todas tengan
los valores correctos.
12. Haga clic en Guardar para que se almacenen las modificaciones hechas en el servidor de SAP Disclosure
Management y, a continuación, haga clic en Cerrar.
Ayuda de usuario
Resultados
Llegado este punto, se ha modificado la conexión del origen de datos. La próxima vez que actualice los informes,
las variables modificadas se tendrán en cuenta en los datos de entidad. Para obtener más información sobre la
actualización de informes, consulte la documentación de SAP Disclosure Management.
4.3.5 Comparación de información de asignación de XBRL
Esta función permite comparar la información de asignación de XBRL de la revisión actual de un capítulo Excel con
cualquier otra revisión del mismo capítulo. Puede generar un archivo de comparación que le ofrezca una rápida
visión general de todos los cambios realizados en las hojas de cálculo grandes, al igual que información detallada
de cada uno de los cambios. Puede ver rápidamente si se han producido cambios en la estructura del informe o si
solo se han modificado valores.
1. En la ficha Informe, seleccione un período y un informe.

2. En la ficha General, seleccione un capítulo de Excel que contiene etiquetas XBRL.
3. En la ficha Revisiones, seleccione la revisión con la que desea comparar la revisión actual del capítulo.
4. Haga clic en Mostrar cambios.
El sistema genera un archivo de comparación y le solicita que abra o guarde el archivo.
El archivo de comparación contiene la hoja de cálculo Información de asignación XBRL. Esta hoja de cálculo
proporciona información general de todas las asignaciones que se han agregado, eliminado o cambiado entre dos
revisiones. La hoja de cálculo incluye las secciones siguientes:
● Asignación XBRL: diferencias: esta sección enumera los datos de encabezado para el informe y las revisiones
que se han comparado.
Sugerencias
Compruebe si los dos informes que se han comparado usan el mismo espacio de nombres de la taxonomía.
Las diferencias entre los informes pueden deberse a una actualización en la definición de la taxonomía.
● Resumen de asignaciones: esta sección proporciona información sobre el número de asignaciones en las dos
revisiones comparadas, al igual que el número de asignaciones agregadas, eliminadas y cambiadas.
● Detalles: esta sección proporciona una lista completa de todas las asignaciones que se han agregado,
eliminado o cambiado entre las dos revisiones.
La primera tabla muestra qué conceptos se han agregado o eliminado en qué contexto XBRL y qué unidad
XBRL se asignó. Observe que estas adiciones o eliminaciones pueden deberse a los cambios en los contextos
o unidades XBRL que se indican en las secciones siguientes.
La segunda tabla muestra las asignaciones que se han modificado.
Sugerencias
Haga clic en los vínculos de la columna situada más a la derecha para desplazarse directamente a la celda
del informe donde se ha realizado el cambio.
● Resumen del contexto: esta sección proporciona información sobre el número de contextos XBRL en las dos
revisiones comparadas, al igual que el número de contextos agregados, eliminados y cambiados.
● Detalles: esta sección proporciona una lista completa de todos los contextos que se han agregado, eliminado o
cambiado entre las dos revisiones.
Ayuda de usuario
● Resumen de la unidad: esta sección proporciona información sobre el número de unidades XBRL en las dos
revisiones comparadas, al igual que el número de unidades agregadas, eliminadas y cambiadas.
● Detalles: esta sección proporciona una lista completa de todas las unidades que se han agregado, eliminado o
cambiado entre las dos revisiones.
Las demás hojas de cálculo muestran la revisión actual del informe. Al pasar el cursor por encima de una celda
cuyo valor se ha cambiado, se muestra el valor de la revisión anterior en un comentario.
4.4 Entidades
4.4.1 Importación de una lista de entidades
Puede importar listas de entidades desde un archivo en el creador de XBRL de SAP Disclosure Management. Es
útil si tiene que importar un número elevado de entidades. El archivo de importación debe tener el formato
siguiente:
● La primera fila del archivo de importación incluye los encabezados. Debe tener el aspecto siguiente:
CompanyName;ID;XBRL Company Code;;;;;;;
● Las filas del cuerpo deben tener la misma estructura: el nombre de empresa, un ID de empresa exclusivo, un
ID que puede usarse posteriormente para determinados requisitos XBRL y siete ";".
Los campos debe separarse con ";". Puede crear el archivo de importación en MS Excel.
4.4.1.1 Importación de una lista de entidades
Contexto
Para importar una lista de entidades en el formato especificado:
Procedimiento
1. En la ficha Administración del sitio web de SAP Disclosure Management, haga clic en Entidades.
Para ello, deben tenerse derechos de administración. Para obtener más información, consulte la
documentación de SAP Disclosure Management.
2. Haga clic en Importar y, a continuación, en Buscar.
3. Seleccione el archivo que contiene la lista de entidades que quiere importar en el cuadro de diálogo Elegir
archivos para cargar y haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Importar.
Ayuda de usuario
Resultados
Las entidades del archivo pasan a estar disponibles en el sistema de SAP Disclosure Management.
4.4.2 Agregar, eliminar y modificar entidades
Para agregar una entidad:
Haga clic en Nueva entidad. En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca la siguiente información:
● Nombre
● ID específico
● Código de compañía XBRL
Para modificar una entidad:
Haga clic en Editar entidad para editar las propiedades de una entidad.
Para eliminar una entidad:
Haga clic en Borrar entidad para eliminar una entidad del sistema SAP Disclosure Management. No se pueden
eliminar entidades que tengan informes asociados.
4.5 Instancias de XBRL
4.5.1 Actualización de datos a partir de sistemas de origen

conectados
Contexto
Si la plantilla de informes está conectada a un sistema de origen, puede iniciar las actualizaciones en cualquier
momento. Puede usar el cliente SAP Disclosure Management para actualizar un documento, o puede usar la
actualización de contenido del lado servidor estándar que proporciona SAP Disclosure Management. Para obtener
más información, consulte la documentación de SAP Disclosure Management. El creador de XBRL también
proporciona una manera fácil de actualizar los datos de varias entidades. Para actualizar los datos de una o varias
entidades, haga lo siguiente:
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En la ficha Creador de XBRL del sitio web de SAP Disclosure Management, seleccione el período que contenga
las entidades que quiera actualizar.
2. Seleccione al menos una y, a continuación, haga clic en Iniciar actualización.
3. Cuando se le solicite, indique el nombre de usuario y la contraseña para conectarse al sistema de origen.
Resultados
Se actualizan todas las entidades seleccionadas. El sistema genera un protocolo para cada entidad actualizada.
4.5.2 Restricciones de los capítulos vinculados con datos en

XBRL
Tenga en cuenta las restricciones siguientes, que son relevantes para los capítulos que incluyan vínculos de datos
(capítulos vinculados con XBRL):
● Los capítulos vinculados con XBRL solo se pueden crear a partir de archivos .docx, es decir, el capítulo original
tiene que ser un archivo .docx.
● Si el capítulo original es un nodo con subcapítulos, estos últimos no se incluirán en el capítulo vinculado con
XBRL.
● Los capítulos vinculados con XBRL solo se pueden colocar por debajo de un archivo de Excel.
● Las etiquetas XBRL solo se conservan si se etiqueta todo el párrafo que contiene un objeto vinculado a datos y
no solo una celda de la tabla de Word vinculada a datos o una parte de un campo de fórmula vinculado a datos
o texto flotante.
● Para consultar los capítulos vinculados con XBRL, use la función Editar la asignación de XBRL.
● Antes de consultar un capítulo vinculado con XBRL, asegúrese de que todas las instancias de Word estén
cerradas.
● Los objetos vinculados con datos (por ejemplo, el texto flotante, el campo de fórmula y las tablas) forman
parte de una frase entera, y, por lo tanto, solo puede etiquetarlos como comentario y no como número. Puede
etiquetar los números sencillos como número.
Ayuda de usuario
4.5.3 Generación de instancias XBRL
Procedimiento
2. Seleccione una o más entidades y haga clic en Generar.
Resultados
Las instancias XBRL se generan una a una. Se genera un protocolo para cada entidad.
4.5.4 Validación de instancias de XBRL
Procedimiento
2. Seleccione al menos una entidad y haga clic en Validar.
Resultados
Las instancias de XBRL se validan una a una, y se genera un registro para cada entidad.
Si la validación de la instancia de XBRL detecta cualquier error o advertencia, el registro incluye la información
específica. Para abrir el registro, haga clic en el hipervínculo de la columna del registro de validación que hay en la
cabina del creador de XBRL.
La validación incluye el cumplimiento legal de XBRL 2.1 y comprueba si hay incoherencias de cálculo.
4.5.5 Envío de instancias de XBRL
Procedimiento
2. Seleccione al menos una entidad y haga clic en Enviar.
Ayuda de usuario
Resultados
De esta forma se genera un archivo .zip que contiene todas las instancias de XBRL. Después de que se genere el
archivo, aparece un cuadro de diálogo de descarga de archivos, en el que puede especificar dónde guardar el
archivo .zip.
Ahora ya se pueden preparar las instancias de XBRL para el envío correspondiente a los requisitos del escenario
de generación de informes de XBRL.
4.6 Configuración
Para trabajar con XBRL Factory, se requiere la configuración correcta de un tipo de informe y las taxonomías
adecuadas. En las secciones siguientes se describen los pasos necesarios:
4.6.1 Crear y modificar tipos de informe para plantillas XBRL
Para trabajar con informes XBRL, debe configurar un tipo de informe en conformidad con los requisitos siguientes:
● El formato de salida nativo es XBRL.

● Se admiten los contenidos de capítulo siguientes:
○ Microsoft Word (97-2003)(.doc)
○ Microsoft Excel (97-2003)(.xls)
○ Esquema XML (.xsd)
Consulte la documentación de SAP Disclosure Management para obtener información sobre la configuración de
tipos de informe.
4.6.2 Ofrecimiento de las taxonomías necesarias para la

validación de las instancias de XBRL
Contexto
Para la validación de las instancias de XBRL, el servidor de SAP Disclosure Management debe tener instalada la
versión correcta de Taxonomía. Para instalar la taxonomía, debe seguir estos pasos:
Procedimiento
1. Abra el archivo de esquema (.xsd) de la taxonomía en un editor.
Ayuda de usuario
2. Busque la etiqueta xml TargetNamespace.
3. Abra el explorador de archivos en el servidor de SAP Disclosure Management.
4. En la unidad en la que esté instalado SAP Disclosure Management, abra la ruta ValidationService
\ValidationService\resources\System\cache.
5. Cree la carpeta según el contenido de etiqueta de TargetNamespace. Por ejemplo, si la etiqueta
TargetNamespace contiene http://ejemplo.com/acme/results/2003-07-01, la estructura de directorio
debería ser http\ejemplo.com\acme\results\2003-07-01 en el directorio de caché del servicio de validación
(ValidationService\ValidationService\resources\System\cache).
6. Copie todos los archivos de taxonomía de la taxonomía en este directorio.
Resultados
Después de que se hayan copiado todos los archivos y directorios de taxonomía, se puede usar esta taxonomía
para la validación.
4.6.3 Tipo de informe de taxonomía XBRL
El tipo de informe de taxonomía XBRL se usa para cargar en un servidor de Disclosure Management taxonomías
XBRL en formato de archivo zip. El sistema desempaqueta el archivo zip durante la carga. Después de la carga, se
puede obtener acceso a la taxonomía cargada por medio de WebDAV.
Nota
Para editar o ver la taxonomía cargada, debe usar la función de descarga de la pestaña Revisión. No puede usar
las funciones Editar y Ver de la pestaña General.
4.7 Informes de E-Bilanz
En Alemania, se pide a las empresas que envíen electrónicamente su situación financiera a las autoridades fiscales
respectivas. Los informes electrónicos se denominan informes de E-Bilanz, deben estar en conformidad con la
taxonomía XBRL definida por las autoridades fiscales alemanas y se envían a través de una interfaz electrónica
conocida como Elster Rich Client (ERiC).
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) es un estándar de información para informes empresariales
basado en XML. El formato XBRL se usa como medio de intercambiar información empresarial en un formato
estandarizado para facilitar la fiabilidad y coherencia de la información. Para obtener más información acerca de la
taxonomía XBRL obligatoria para la generación de informes, así como la definición de interfaz para ERiC, consulte
http://www.esteuer.de .
SAP Disclosure Management admite la generación de informes E-Bilanz de acuerdo con la taxonomía XBRL
definida por las autoridades fiscales y el envío de archivos validados a través de ERiC.
Ayuda de usuario
Requisitos previos
En SAP Disclosure Management, en la pestaña Administración, ha configurado los parámetros del complemento
E-Bilanz. Consulte Gestión de la configuración de los complementos de E-Bilanz [página 258]
Ha creado su documento de informe E-Bilanz en SAP Disclosure Management. Para obtener más información
sobre la creación de documentos de informe en SAP Disclosure Management, consulte el Manual del editor en la
ayuda de la aplicación SAP Disclosure Management.
Proceso
La creación del informe de E-Bilanz se realiza mediante el proceso de creación de informes estándar en Disclosure
Management tal y como se describe en Creación de un informe desde el principio [página 172]. El escenario de
generación de informes E-Bilanz se compone de los pasos de proceso siguientes:
1. Para compilar el informe de E-Bilanz, necesitará las plantillas de Excel de E-Bilanz que también se usan para el
cliente SAP ERP para E-Bilanz.
Puede descargar las plantillas de SAP Support Portal . Seleccione Paquetes de compatibilidad y parches. En
el Catálogo de descarga, en el Índice A - Z encontrará el producto Cliente SAP ERP para E-Bilanz en E,
incluidas las plantillas de Excel relevantes. Para obtener más información acerca de las características de E-
Bilanz, consulte el Manual de usuario de E-Bilanz para el cliente SAP ERP en el SAP Help Portal.
2. Ha vinculado las plantillas de Excel de E-Bilanz a SAP ERP en SAP Disclosure Management. Para obtener más
información sobre este paso, consulte Cómo crear vínculos de datos a plantillas de Excel [página 261]
3. Actualice los datos de los sistemas de origen conectados para asegurarse de que el documento de informe de
E-Bilanz está actualizado.
Para obtener más información, consulte Actualización de datos a partir de sistemas de origen conectados
[página 252].
4. Para validar su informe de E-Bilanz y enviarlo a las autoridades financieras, debe generar una instancia XBRL.
Para obtener más información, consulte Generación de instancias XBRL [página 254].
5. Valide la instancia XBRL para asegurarse de que los datos están etiquetados y tienen el formato correcto.
A continuación lea la nota del regulador alemán:
Nota
Datenschutzhinweis von der Finanzverwaltung
Mit dieser Software werden personenbezogene Daten im Sinne des § 3 (1) des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) zum Zwecke der Verarbeitung erhoben. Neben den reinen Daten, die zur Steuerveranlagung
benötigt werden, erhebt die Software Daten über die Art und Version des Betriebssystems des Nutzers und
übermittelt diese an die Finanzverwaltung. Diese Daten werden benötigt, um die ordnungsgemäße
Verarbeitung der Daten sicherzustellen und Fehlern im Verarbeitungsprozess vorzubeugen. Die Nutzung
der Daten erfolgt im Rahmen des § 14 BDSG durch die Finanzverwaltung und nur für den genannten Zweck.
Para obtener más información, consulte Validación de instancias de XBRL [página 254].
6. Envíe el documento de informe E-Bilanz.
En este paso, llame a la interfaz ERiC para enviar el informe E-Bilanz. Si la transferencia se realiza
correctamente, el sistema proporciona un fichero de log generado que incluye el fichero de log de transporte
(PDF) y el número que proporciona las autoridades tributarias alemanas. Puede descargar este fichero zip.
Ayuda de usuario
Cabina del creador de XBRL [página 245]
4.7.1 Gestión de la configuración de los complementos de E-

Bilanz
Requisitos previos
Antes de usar el complemento por primera vez, debe registrarlo seleccionando Complementos > Registrar
complemento en la ficha Administración. La tabla a continuación contiene llos parámetros y sus posibles entradas:
Contexto
El complemento de E-Bilanz contiene los parámetros necesarios para enviar los balances financieros por vía
electrónica a las autoridades fiscales alemanas (véase Informes de E-Bilanz [página 256]).
Nota
Para definir las opciones de configuración de complemento para E-Bilanz, deberá tener permisoConfigurar
sistema en el grupo de administración como parte del rol de administrador.
1. Seleccione Seguridad Roles Todos los roles de administrador .

2. Seleccione el rol y seleccione Editar rol.
3. Vaya a la pestaña Permisos.
4. Seleccione Configurar sistema en el grupoAdministración.
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, en la pestañaAdministración, seleccione Complementos.

2. Para abrir la configuración del complemento de E-Bilanz, haga doble clic en E-Bilanz.
3. Se abre el complemento E-Bilanz. En la pestaña General se incluye información general sobre el complemento,
como puede ser el nombre, una descripción y el tipo. La ficha Configuración contiene los parámetros
necesarios para la creación de instancias XBRL y para el envío de los datos de los balances financieros. Están
disponibles los parámetros siguientes:
Ayuda de usuario
Parámetros SAP DM para E-Bilanz
Nombre de parámetro Rango de valores (ejemplos) Descripción
Stylesheet name Hoja de estilos utilizada en la creación

del protolo de factory XBRL.
Proxy host Ejemplo Dirección (IP) o nombre de host de

proxy
internal.proxy
Proxy user Ejemplo Nombre de usuario para acceder al

proxy (si es necesario).
proxy_user
Proxy authentication Cualquiera, Basic, Digest, NTLM, Diges Opcional: Los valores múltiples deben
tIE (predeterminado: cualquiera) estar separados por comas. Los valo
res no hacen distinción entre mayús
culas y minúsculas.
Nota
Si se producen problemas de trans
ferencia, contacte con su adminis
trador del sistema.
Proxy port Ejemplo Puerto de proxy
8080
Use proxy server Sí/No "Sí" si el servidor proxy tiene que utili
zarse para transferencia de datos
desde la red (de la empresa).
Encryption Actualmente es la única opción dispo Para especificar el cifrado que quiera
nible. usar, elija el valor correspondiente en el
cuadro desplegable.
Proxy password Ejemplo Contraseña para acceder al proxy (si

es necesario).
******
4. Guarde los cambios.
Ayuda de usuario
4.7.2 Configuración de informes XBRL
Contexto
La configuración de informes XBRL es un paso necesario al enviar electrónicamente las declaraciones financieras
a las autoridades fiscales de Alemania mediante la interfaz ERiC.
Datenschutzhinweis von der Finanzverwaltung
Nota
Mit dieser Software werden personenbezogene Daten im Sinne des § 3 (1) des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) zum Zwecke der Verarbeitung erhoben. Neben den reinen Daten, die zur Steuerveranlagung benötigt
werden, erhebt die Software Daten über die Art und Version des Betriebssystems des Nutzers und übermittelt
diese an die Finanzverwaltung. Diese Daten werden benötigt, um die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten
sicherzustellen und Fehlern im Verarbeitungsprozess vorzubeugen. Die Nutzung der Daten erfolgt im Rahmen
des § 14 BDSG durch die Finanzverwaltung und nur für den genannten Zweck.
Para configurar un informe E-Bilanz, proceda de la forma siguiente:
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, en la pestaña Informe, abra la pestaña Configuración.

2. Configure los parámetros para el informe seleccionado como se indica a continuación:
○ Ruta al certificado: este parámetro define el directorio que contiene el certificado de ERiC.
Nota
El certificado de ERiC debe estar almacenado en el servidor de Disclosure Management.
○ Se necesita el PIN del certificado: Este parámetro indica si se necesita un PIN para el certificado. Si se
define Sí, el PIN debe almacenarse en el campo PIN del certificado.
○ PIN del certificado: este parámetro contiene el PIN del certificado ERiC.
○ Probar marcador: este parámetro define si se trata de una transmisión de datos real o de prueba.
○ Transferir Proveedor de datos: este parámetro especifica el nombre y la dirección del proveedor del
paquete de datos. Las cadenas de texto se separan mediante signos de punto y coma.
Ejemplo
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; tester@test.de
○ Receptor: Si el gobierno federal recibe los datos, este parámetro contiene el número de la delegación de
Hacienda, que corresponde a los primeros cuatro números del número fiscal de 13 dígitos.
Nota
En los balances de apertura, el número de 13 dígitos aún no se ha asignado.
Ayuda de usuario
○ Contenido Proveedor de datos: este parámetro especifica el nombre y la dirección del proveedor de datos
del usuario. Las cadenas de texto se separan mediante signos de punto y coma.
Ejemplo
Hr. YY; Teststrasse; 12; a; im Hinterhof; 80333; Muenchen; Deutschland; 089/11111111; tester@test.de
Nota
Si modifica un parámetro de configuración posteriormente, deberá crear una nueva revisión de informe
para activar la configuración modificada.
4.7.3 Cómo crear vínculos de datos a plantillas de Excel
Procedimiento
1. Abra Microsoft Excel.

2. Abra la instancia de plantilla.
3. Vaya a la pestaña Revisar y, a continuación, seleccione Proteger libro para desproteger el libro (asegúrese de
que el botón ya no esté resaltado).
4. Haga clic en Disclosure Management.
5. Seleccione Orígenes de datos.
6. Seleccione Nuevo, Servidor SAP ERP e introduzca los datos de conexión.
8. Seleccione el servidor que acaba de añadir y, a continuación, seleccione Conectar.
9. Introduzca las credenciales y seleccione Aceptar.
10. Seleccione Briefing Books
11. Seleccione Guardar Briefing Books en archivo de configuración de origen de datos.
12. Seleccione Nueva (icono de carpeta).
13. Seleccione Cambiar nombre y cambie el nombre de la carpeta por E-Bilanz.
14. Seleccione la carpeta E-Bilanz.
15. Seleccione Nueva consulta.
16. Busque el área de trabajo "*" y la consulta "*EBI*".
17. Seleccione las consultas en el orden siguiente:
a. EBILANZ_GCD
b. EBILANZ_SHLDR
c. EBILANZ_NODES
d. EBILANZ_DETAIL
e. EBIL_NODES_ITX
f. EBIL_AHS_NODES
Ayuda de usuario
Si no va a usar una o más consultas, realice lo siguiente:
Cambie el nombre de las hojas "BD#" en la instancia de plantilla por otro nombre distinto a "BD#" según la
consulta o consultas que utilice:
BD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten / datos maestros)
BD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter / accionistas)
BD3 = EBILANZ_NODES (Kontendetails / cuentas)
BD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontennachweise / detalles de la cuenta)
BD5 = <no query> (Ziel für Kapitalkontenentwicklung / objetivo para el desarrollo de cuentas de capital)
BD6 = EBIL_NODES_ITX (Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (empresas comerciales)/Betriebe gewerblicher

Art / operaciones comerciales)
BD7 = EBIL_AHS_NODES (cuadro de activos fijos)
Ejemplo
Solo desea usar las consultas EBILANZ_DETAIL y EBILANZ_NODES. En este caso, debe cambiar el nombre
de las hojas BD1, BD2, BD5 y BD6 por "GCD" y "SHLDR", "KKE“ y "BGA“ por ejemplo.
A continuación, debería cambiar el nombre de las dos hojas restantes por "BD1" y "BD2", en el mismo
orden en el que están grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BD3 > BD1, BD4 > BD2.
Ejemplo
Desea usar todas las consultas excepto EBILANZ_SHLDR. En este caso, debe cambiar el nombre de BD2
por "SHLDR", por ejemplo.
A continuación, debería cambiar el nombre de las hojas restantes por "BD1", a "BD5" en el mismo orden en
el que están grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BD1 > BD1, BD3 > BD2, BD4 > BD3, etc.
Precaución
Si se borran hojas "BD#" se producirán errores REF# en las hojas de entrada de datos. Le recomendamos
que utilice el procedimiento para renombrar si no tiene la intención de crear un vínculo a las cuatro
consultas E-Bilanz.
18. (Opcional) Si existen variantes disponibles y se van a usar, seleccione Usar variantes por cada consulta con
variantes disponibles.
19. Seleccione Aceptar para salir de la administración de Briefing Books.
20.Seleccione de nuevo Aceptar para salir de la administración de Orígenes de datos.
21. En la ficha principal de Disclosure Management, seleccione Crear vínculo de datos.
22. Seleccione Nuevo.
23. Seleccione su origen de datos ERP.
24. Seleccione el Briefing Book E-Bilanz que ha creado.
25. Si ha elegido usar variantes, proceda de la forma siguiente:
a. En la pantalla donde se visualizan todas las consultas con las variantes disponibles, seleccione Filtro y
seleccione una de las variantes disponibles.
Ayuda de usuario
b. Repita la operación para todas las variantes.
26. Si no hay ninguna variante disponible, como mínimo deberá introducir manualmente los siguientes
parámetros de consulta obligatorios (según la consulta):
a. Fecha (GCD/SHLDR)
b. Informador (GCD/SHLDR)
c. Revisión (GCD/SHLDR)
d. Tipo de moneda (DETAIL/NODES)
e. Versión de declaración financiera ((DETAIL/NODES/ITX/AHS)
f. Ejercicio fiscal (DETAIL/NODES/ITX/AHS)
g. Ledger (DETAIL/NODES)
h. Período de informe (DETAIL/NODES)
i. Sociedad (historial de activos) (AHS)
j. Área de valoración (AHS)
27. Para confirmar su selección de variante, seleccione Aceptar.
28. Seleccione todas las tablas disponibles de la sección Proveedor de datos.
29. Seleccione Aceptar para confirmar la carga del proveedor de datos.
30.Seleccione de nuevo Aceptar para confirmar la creación de vínculos de datos.
Resultados
A continuación, las hojas "BD#" correspondientes se rellenan con datos de consulta de ERP. Esta operación se
realiza automáticamente mediante referencias de Microsoft Excel de las hojas de entrada de datos a las hojas
"BD#".
Content Guide in SAP ERP client for E-Bilanz
4.7.4 Crear vínculos MassData en plantillas de Excel E-Bilanz
Procedimiento
1. Abra Microsoft Excel.

2. Abra la instancia de plantilla.
3. Vaya a la pestaña Revisar y, a continuación, seleccione Proteger libro para desproteger el libro (asegúrese de
que el botón ya no esté resaltado).
4. Haga clic en Disclosure Management.
5. Seleccione Orígenes de datos.
Ayuda de usuario
6. Seleccione Nuevo, Servidor SAP ERP e introduzca los datos de conexión.
8. Seleccione el servidor que acaba de añadir y, a continuación, seleccione Conectar.
9. Introduzca las credenciales y seleccione Aceptar.
10. Seleccione Briefing Books
11. Seleccione Guardar Briefing Books en archivo de configuración de origen de datos.
12. Seleccione Nueva (icono de carpeta).
13. Seleccione Cambiar nombre y cambie el nombre de la carpeta por E-Bilanz.
14. Seleccione la carpeta E-Bilanz.
15. Seleccione Nueva consulta.
16. Busque el área de trabajo "*" y la consulta "*EBI*".
17. Seleccione las consultas en el orden siguiente:
a. EBILANZ_GCD
b. EBILANZ_SHLDR
c. EBILANZ_NODES
d. EBILANZ_DETAIL
e. EBIL_NODES_ITX
f. EBIL_AHS_NODES
Si no va a usar una o más consultas, realice lo siguiente:
Cambie el nombre de las hojas "BMD#" en la instancia de plantilla por otro nombre distinto a "BMD#" según la
consulta o consultas que utilice:
BMD1 = EBILANZ_GCD (Stammdaten / datos maestros)
BMD2 = EBILANZ_SHLDR (Gesellschafter / accionistas)
BMD3 = EBILANZ_NODES (Kontendetails / cuentas)
BMD4 = EBILANZ_DETAIL (Kontennachweise / detalles de la cuenta)
BD5 = <no query> (Ziel für Kapitalkontenentwicklung / objetivo para el desarrollo de cuentas de capital)
BD6 = EBIL_NODES_ITX (Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (empresas comerciales)/Betriebe gewerblicher

Art / operaciones comerciales)
BMD7 = EBIL_AHS_NODES (cuadro de activos fijos)
Ejemplo
Solo desea usar las consultas EBILANZ_DETAIL y EBILANZ_NODES. En este caso, debe cambiar el nombre
de las hojas BMD1, BMD2, BMD5 y BMD6 por "GCD", "SHLDR" “, "KKE“ and "BGA“, por ejemplo.
A continuación, debería cambiar el nombre de las dos hojas restantes por "BMD1" y "BMD2", en el mismo
orden en el que están grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BMD3 > BMD1, BMD4 > BMD2.
Ejemplo
Desea usar todas las consultas excepto EBILANZ_SHLDR. En este caso, debe cambiar el nombre de BMD2
por "SHLDR", por ejemplo.
Ayuda de usuario
A continuación, debería cambiar el nombre de las hojas restantes por "BMD1" y "BMD5", en el mismo orden
en el que están grabadas las entradas de Briefing Book, por ejemplo BMD1 > BMD1, BMD3 > BMD2, BMD4
> BMD3.
Precaución
Si se borran hojas "BMD#" se producirán errores REF# en las hojas de entrada de datos. Le recomendamos
que utilice el procedimiento para renombrar si no tiene la intención de crear un vínculo a las cuatro
consultas E-Bilanz.
18. (Opcional) Si existen variantes disponibles y se van a usar, seleccione Usar variantes por cada consulta con
variantes disponibles.
19. Seleccione Aceptar para salir de la administración de Briefing Books.
20.Seleccione de nuevo Aceptar para salir de la administración de Orígenes de datos.
21. En la ficha principal de Disclosure Management, seleccione Crear vínculo de datos.
22. Seleccione Nuevo.
23. Seleccione su origen de datos ERP.
24. Seleccione el Briefing Book E-Bilanz que ha creado.
25. Si ha elegido usar variantes, proceda de la forma siguiente:
a. En la pantalla donde se visualizan todas las consultas con las variantes disponibles, seleccione Filtro y
seleccione una de las variantes disponibles.
b. Repita la operación para todas las variantes.
26. Si no hay ninguna variante disponible, como mínimo deberá introducir manualmente los siguientes
parámetros de consulta obligatorios (según la consulta):
a. Fecha (GCD/SHLDR)
b. Informador (GCD/SHLDR)
c. Revisión (GCD/SHLDR)
d. Tipo de moneda (DETAIL/NODES)
e. Versión de declaración financiera (DETAIL/NODES/ITX/AHS)
f. Ejercicio fiscal (DETAIL/NODES/ITX/AHS)
g. Ledger (DETAIL/NODES)
h. Período de informe (DETAIL/NODES)
i. Sociedad (historial de activos) (AHS)
j. Área de valoración (AHS)
27. Para confirmar su selección de variante, seleccione Aceptar.
28. Seleccione todas las tablas disponibles de la sección Proveedor de datos.
29. Seleccione Aceptar para confirmar la carga del proveedor de datos.
30.Seleccione de nuevo Aceptar para confirmar la creación de vínculos de datos.
Resultados
A continuación, las hojas "BMD#" correspondientes se rellenan con datos de consulta de ERP. Esta operación se
realiza automáticamente mediante referencias de Microsoft Excel de las hojas de entrada de datos a las hojas
"BMD#".
Ayuda de usuario
4.7.5 Presentación preliminar de E-Bilanz
Contexto
Para realizar una presentación preliminar de su E-Bilanz debe descargar los ficheros de taxonomía. Además, debe
fijar el parámetro Ubicación de taxonomía en la configuración del informe como sigue: Vaya a la ficha Informe,
después a la ficha General, seleccione Seleccionar nodo de informe y, por último, vaya a la ficha Configuración.
Utilice el modelo siguiente como ubicación de taxonomía por defecto: %Period%\%Report%\%Chapter%, por
ejemplo, XBRL Taxonomies\E-Bilanz\Taxonomie 5.1. Esta vía de acceso se añadirá a la carpeta de carga de
taxonomía que el usuario define en la configuración del sistema desde el menú Administración.
Nota
La constante Taxonomy ya no es obligatoria en la vía de acceso de la ubicación de la taxonomía. De todos
modos, aún puede utilizarla como una opción.
Procedimiento
1. Cree un período, por ejemplo Taxonomías XBRL.

2. Cree un informe, por ejemplo E-Bilanz.
a. Seleccione el tipo de informe Taxonomía de XBRL.
a. Inicie el flujo de trabajo del informe.
3. Cree un capítulo, por ejemplo Taxonomía 5.0 y el tipo de capítulo Taxonomía XBRL.
4. Descargue el fichero zip para la versión de taxonomía 5.0, por ejemplo desde www.esteuer.de .
5. Abra el fichero zip y cambie el nombre de la carpeta hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-14/09/2011
14/09/2011, por ejemplo.
6. Cargue el fichero zip al capítulo Taxonomía 5.0 a la ficha Cargar.
Resultados
Ahora puede realizar una presentación preliminar de su E-Bilanz desde el creador de XBRL. Puede adaptar este
proceso a cualquier otra versión de taxonomía y usar los casos ajustando los nombres de capítulo y/o informe.
Pasos siguientes
Precaución
Los nombres de ruta deben contener menos de 260 caracteres, y el nombre del directorio, menos de 248. Esto
significa que los nombres de fichero en el fichero zip combinados con la carpeta de carga de taxonomía y la
Ayuda de usuario
ubicación de taxonomía no deberían superar los 260 caracteres o, en caso contrario, el proceso de extracción
fallará tras la carga de la taxonomía al capítulo.
4.8 Solución de problemas
Problema Solución
Si hace algún cambio en un documento de Excel etiquetado Haga clic en Aceptar. Si no quiere que aparezca el cuadro de
con el asignador XBRL de SAP Disclosure Management y hace diálogo, puede guardar el archivo con la función de almacena
miento estándar de Microsoft Office Excel.
clic en Aplicar cambios o Descartar cambios,

aparecerá un cuadro de diálogo para consultarle si quiere que
se guarde.
En Microsoft Office Word o Microsoft Office Excel, se incrusta Este problema puede ocurrir cuando se instalen complemen
un objeto de Excel que, sin embargo, no se puede abrir. Hay un tos COM de terceros. Recomendamos que deshabilite tempo
mensaje de error del host; si no, no sucede nada. ralmente el complemento COM en Microsoft Office Excel.
4.9 Prestaciones EU XBRL
Los escenarios de EU XBRL son marcos normalizados emitidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para la
generación de informes de la directiva de requisitos de capital y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación (EIOPA) respectivamente. Abarcan riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo, fondos
propios y ratios de idoneidad de capital.
La solución EU XBRL de SAP Disclosure Management admite vistas previas y comprobaciones de validez para
asegurar la consistencia y la precisión de los datos basados en informes en las taxonomías EU XBRL.
El informe se renderiza como una hoja de Excel (.xlsx).
Nota
Es obligatorio tener instalado Microsoft Office 2007 o superior.
Para adoptar la generación de informes EU XBRL con SAP Disclosure Management debe llevar a cabo los pasos de
implementación siguientes:
1. El administrador descarga los complementos necesarios desde https://support.sap.com/swdc . Registre los

complementos en SAP Disclosure Management.
2. Prepare su generación de informes EU XBRL mediante la creación de un tipo de informe correspondiente y de
informe en SAP Disclosure Management.
3. Importe la estructura de capítulo del contenido empresarial a un informe.
Ayuda de usuario
4. Cargue el contenido del capítulo del contenido empresarial proporcionado.
5. Configure los parámetros del informe según la taxonomía y los parámetros individuales.
6. Valide el informe.
7. Visualice una vista previa del informe en la Web o en forma de archivo de Excel.
Nota
Por motivos de rendimiento, el sistema visualiza solo un número configurable de filas en la vista previa de
Excel y las 20 primeras filas en la vista previa de Web. Si se ha excedido el número de filas, la vista previa de
Excel creará archivos .csv que contienen todas las filas. El usuario recibe un mensaje y puede acceder a
todos los datos en los archivos .csv.
8. Verifique la consistencia del informe.

9. Descargue el contenido que se ha creado.
Nota
No puede usar la funcionalidad EU XBRL como parte de la XBRL Factory.
4.9.1 Instalación de complementos EU XBRL
Requisitos previos
Nota
Para obtener más información sobre la instalación de complementos que se utilizan para escenarios de EU
XBRL, vaya a Matriz de la disponibilad del producto y en Información general Detalles y fechas
Información esencial , consulte la sección Presentación de SAP Disclosure Management de Disponibilidad de
producto - Esenciales.
Procedimiento
1. Descargue los complementos necesarios desde https://support.sap.com/swdc . Necesita los siguientes

cinco complementos para un escenario de EU XBRL, por ejemplo. Solvency II:
1. Validación de consistencia
2. Vista previa de Excel
3. Validación
4. Vista previa Web
5. Generación XBRL
Ayuda de usuario
Nota
Los primeros cuatro complementos están disponibles en SAP DISCLOSURE MGMT. 10.1 Paquetes de
compatibilidad y parches . El complemento Generación XBRL se puede encontrar en DISCLOSURE MGM
XBRL ADD-IN 1.0 Complemento de creación de EU XBRL .
Nota
Además de descargar los complementes para el servidor de aplicación de SAP Disclosure Management,
también deberá asegurarse de que el motor de tareas y el servicio de XBRL estén ejecutándose.
Nota
Precaución: Cuando descargue los complementos desde https://support.sap.com , verifique que haya
seleccionado la versión de complemento que sea válida para su versión de software de SAP Disclosure
Management. Si descarga complementos que sean válidos para otra versión puede causar graves
problemas.
Ayuda de usuario
Ayuda de usuario
2. Vaya a la ficha Administración en SAP Disclosure Management.
3. SeleccioneComplementos.
4. Registre los cinco complementos arriba mencionados.
5. Haga clic en Registrar todos los complementos.
6. Seleccione Aceptar para confirmar el registro.
Resultados
Ha descargado y registrado los complementos necesarios.
Ayuda de usuario
4.9.2 Instalación de contenido empresarial para un escenario
EU XBRL
Contexto
Para instalar el contenido empresarial para su escenario EU XBRL, proceda de la forma siguiente:
Procedimiento
Compruebe si existe contenido empresarial creado previamente en el SAP Support Portal consultando 2138659
y descargándolo como sigue: Descargue el contenido empresarial en forma de plantillas de Excel comprimidas,
tal y como se muestra en la siguiente figura:
Resultados
Ha descargado el contenido empresarial necesario para ejecutar el escenario EU XBRL.
Ayuda de usuario
4.9.3 Taxonomía
Nota
Como requisito previo ha creado el tipo de informe Taxonomía de XBRL para las taxonomías de XBRL.
Tiene que descargar y prepara la taxonomía más actualizada proporcionada por el regulador. La taxonomía
normalmente está disponible para su descarga en el sitio web del regulador. En la SAP Note https://
service.sap.com/sap/support/notes/ 2063215 encontrará ejemplos de preparación de taxonomías EBA y
EIOPA.
https://eiopa.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/
4.9.3.1 Carga de la taxonomía
Contexto
En este paso cargará la taxonomía al sistema SAP Disclosure Management.
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, cree un informe compartido para almacenar las taxonomías EU XBRL, como
se muestra en la siguiente imagen. Seleccione Opciones Informes Nuevo informe .
Ejemplo
Período:Compartir / informe: Taxonomías SII / Capítulo: v1-5-2-c
Ayuda de usuario
3. A nivel de informe, cree un capítulo nuevo.
Ejemplo
Para el anterior ejemplo, el nombre de este nuevo capítulo es v1-5-2-c.
4. En el nivel de informe del informe recién creado, diríjase a la pestaña Cargar y cargue el archivo comprimido.
5. Indique el Tipo de taxonomía. Como no es una taxonomía de extensión, seleccione Taxonomía base.
6. Seleccione Añadir documento.
Acaba de cargar la taxonomía necesaria para crear un informe para almacenar la taxonomía.
4.9.4 Creación de un tipo de informe EU XBRL
Contexto
Crear un tipo de informe EU XBRL
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management. seleccione Administración Tipo de informe Tipo de informe nuevo .
2. Edite el tipo de informe que acaba de crear y diríjase a la pestaña Tipo de informe
3. Seleccione el formato de salida nativoGeneración XBRL.
4. Seleccione el tipo de categoría Documento.
6. Diríjaste a la pestaña Contenido del capítulo.
7. Seleccione el campo Microsoft Excel (.xlsx) y la casilla de verificación CSV (.csv).
9. Diríjaste a la pestaña Formatos de salida.
10. Seleccione los siguientes formatos de salida:
○ Generación XBRL
○ Validación
○ Validación de consistencia
○ Vista previa de Excel
○ Vista previa Web
Resultados
Acaba de definir el tipo de informe necesario para configurar escenarios EU XBRL.
4.9.5 Creación de un informe EU XBRL
Configurar un informe EU XBRL mediante el tipo de informe creado anteriormente, por ejemplo:
Ejemplo
Grupo de generación de informes anual (ARG) 4.1
Para ello, descargue el último contenido empresarial (por ejemplo, el último contenido de SOLVENCY II EU BUS.
CON 1.0 para la taxonomía v 1.5.2 c) desdehttps://support.sap.com en Descargas de software Paquetes de
compatibilidad y parches DISCLOSURE MGMT XBRL ADD-IN 1.0 Entrada por componente Contenido de
componente XBRL .
Ayuda de usuario
4.9.5.1 Creación y configuración de un informe EU XBRL
nuevo
Contexto
Cree un nuevo período e informe, por ejemplo, Período: Solvency II anualmente/informe: ARG-QRTs.
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, seleccione Configuración Período Nuevo período para definir un
nuevo período, por ejemplo, Solvency II anualmente.
2. Defina el nuevo período y seleccione Añadir.
3. Abora, cree un informe nuevo, por ejemplo, ARG-QRTs seleccionando Configuración Informes Nuevo
informe .
4. Defina los parámetros del nuevo informe.
5. Seleccione Añadir
Resultados
Acaba de crear y configurar un nuevo informe.
4.9.5.2 Configuración del informe EU XBRL
Contexto
Configure el informe de EU XBRL que ha creado en los pasos anteriores.
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, seleccione Informe.
Ayuda de usuario
2. Indique el nombre del período y del informe.
3. Vaya a la pestaña General.
4. En el nivel de informe, diríjase a la pestaña Configuración.
5. Configure el informe como se muestra en la siguiente imagen:
A continuación se muestra la información adicional para los campos de configuración:
○ Contexto de taxonomía: El contexto de taxonomía es en enlace entre el informe y la taxonomía de XBRL

utilizado en la vista previa de Excel, de la Web y los complementos de validación. Su formato es PERIOD
\REPORT\CHAPTER, por ejemplo, Share\SII-Taxonomies\v1-5-2-c .
○ Punto de entrada de taxonomía: El punto de entrada de taxonomía es la URL Web de la taxonomía. Debe
ser consistente con el contexto de la taxonomía, por ejemplo, el punto de entrada ARG de la taxonomía
dimensional moderada (MD) de Solvency II v.1.5.2.c. Puede encontrar los valores correctos para el punto
de entrada de taxonomías en la documentación de la taxonomía correspondiente o en el sitio web del
regulador. Encontrará los siguientes ejemplos:
ARG: http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-02-28/mod/arg.xsd
ARS: http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-02-28/mod/ars.xsd
QRG: http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-02-28/mod/qrg.xsd
QRS: http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/solvency2/2015-02-28/mod/qrs.xsd
Ayuda de usuario
○ Número de decimales para valores decimales
Nota
Si introduce un valor en este campo, el número de decimales que defina no influirá en el número del
archivo XBRL. Este parámetro afecta al atributo decimal de hechos en el archivo XBRL, no a la
visualización de números.
○ Generar indicadores de presentación: La mayoría de reguladores requieren la instancia XBRL para incluir
indicadores de presentación. Los indicadores de presentación son básicamente una lista de las plantillas
que se tienen que informar. El sistema genera esta lista automáticamente para todas las plantillas que
incluyen como mínimo un valor.
Nota
Algunas tablas comparten un indicador de presentación. Se fija en verdadero si como mínimo uno de
ellos está rellenado con datos.
○ Además, genere indicadores de presentación negativos: Algunos reguladores nacionales también quieren
saber qué plantillas NO se tienen que informar, porque el cliente no tiene datos para ellas. En estos casos,
los indicadores de presentación negativos son necesarios.
Nota
Los indicadores de presentación negativos solo se generan si ha fijado Generar indicadores de
presentación en Sí, lo que significa que los indicadores de presentación negativos solo se pueden crear
junto con indicadores positivos.
○ Declaración de codificación XML escrita en: La declaración de codificación XML es la primera línea de un
archivo XML que declara la codificación de caracteres que debe utilizar el intérprete de XML para
decodificar el archivo XML correctamente. Según la especificación XML, el valor no debe distinguir entre
mayúsculas y minúsculas. No obstante, algunos procesadores XBRL de determinados reguladores
necesitan la declaración de codificación de una forma específica. Puede definir este parámetro en
mayúscula o minúscula.
○ Codificación de instancia XBRL: Independientemente de la declaración de codificación XML, los archivos
UTF-8 se pueden escribir con una marca de orden de bytes (BOM) al comienzo del archivo XML para
poder indicar la codificación de caracteres correcta al software de procesamiento. Algunos procesadores
XBRL de determinados reguladores necesitan la BOM, mientras que otros no permiten que ninguna
instancia XBRL contenga una BOM. Puede definir el parámetro a «con» o «sin» BOM.
6. SeleccioneGuardar.
4.9.5.3 Cargar la estructura del capítulo
Contexto
En este paso, cargue la estructura del informe desde la estructura de capítulos, por ejemplo, arg.xml.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Por ejemplo, extraiga el directorio Solvency II 1.5.2.c\VBA\ARG del fichero zip de contenido empresarial
Solvency II.
2. Seleccione Configuración Gestionar informes .

3. Filtre por período y seleccione el informe Solvency, por ejemplo.
4. Seleccione Tratar informe pestaña Importar .

5. Vaya a la estructura y seleccione Importar.
6. Inicie el workflow.
4.9.5.4 Carga de contenidos
Contexto
Sería una tarea engorrosa tener que cargar los ficheros de Excel en los capítulos de uno en uno. SAP suministra
una herramienta de lotes para automatizar la carga de todos los ficheros de Excel para la generación de informes
EU XBRL.
Nota
Para cargar el contenido empresarial utilizando la herramienta por lotes, debe extraer el contenido empresarial
en el servidor de aplicaciones o debe tener una copia local de la herramienta por lotes en su equipo cliente.
Procedimiento
1. Descargue el archivo ZIP para automatizar la importación de las plantillas para la generación de informes EU
XBRL. Como parte de los ficheros ZIP del contenido empresarial del COMPLEMENTO XBRL DM, en cada
subdirectorio junto con las plantillas Excel encontrará un archivo de lote (.bat) para cargar estas plantillas al
servidor de SAP Disclosure Management en SAP Support Portal .
2. Debe editar el archivo .bat que se corresponda con su generación de informes y ajuste la cabecera. Debe
tener la apariencia siguiente:
Código de ejemplo
set user=yourUserName
set password=yourPassword
set system=http://localhost:1080
set period=Solvency II Yearly
set report=ARG-QRTs
set pathBatch=C:\inetpub\wwwroot\SAP\SAP Disclosure Management\BatchTool
Ayuda de usuario
Nota
No use comillas simples o dobles.
3. Antes de ejecutar el fichero por lotes, aumente los valores maxReceivedMessageSize y maxBufferSize en
C:\inetpub\wwwroot\SAP\SAP Disclosure Management\BatchTool\DMBatchTool.exe.config
file como se describe en el ejemplo siguiente:
Código de ejemplo
<bindings>
<basicHttpBinding>
<binding name="WDocumentServiceSoap" closeTimeout="01:00:00"
openTimeout="01:00:00" receiveTimeout="01:00:00"
sendTimeout="01:00:00"
allowCookies="false" bypassProxyOnLocal="false"
hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
maxBufferSize="2147483647" maxBufferPoolSize="524288"
maxReceivedMessageSize="2147483647"
messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered"
useDefaultWebProxy="true">
<readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192"
maxArrayLength="458752"
maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
<security mode="None">
<transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None"
realm="" />
<message clientCredentialType="UserName"
algorithmSuite="Default" />
</security>
</binding>
<binding name="WDataInterfaceServiceSoap" closeTimeout="01:00:00"
openTimeout="01:00:00" receiveTimeout="01:00:00"
sendTimeout="01:00:00"
allowCookies="false" bypassProxyOnLocal="false"
hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
maxBufferSize="2147483647" maxBufferPoolSize="524288"
maxReceivedMessageSize="2147483647"
messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8"
transferMode="Buffered"
useDefaultWebProxy="true">
<readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192"
maxArrayLength="16384"
maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
<security mode="TransportCredentialOnly">
<transport clientCredentialType="Ntlm" proxyCredentialType="Ntlm"
realm="" />
<message clientCredentialType="UserName"
algorithmSuite="Default" />
</security>
</binding>
</basicHttpBinding>
</bindings>
Ayuda de usuario
4.9.5.5 Añadir datos
Contexto
Puede rellenar la hoja BD1 de las plantillas con datos extraídos de sistemas back end (por ejemplo, SAP BW),
archivos Excel compartidos o datos enviados desde el sistema de consolidación (por ejemplo, SAP Financial
Consolidation).
4.9.6 Configurar el servicio XBRL
Contexto
En este paso verifica si el archivo de configuración corepService.ValidationService.dll.config del

servicio SAP Disclosure Management XBRL necesita adaptarse. A continuación se muestra un ejemplo de cómo
debería ser.
Procedimiento
1. En el servidor en el que está instalado el servicio XBRL, vaya a C:\Program Files\SAP\SAP Disclosure
Management XBRL Service y, en caso necesario, adapte el fichero de configuración
corepService.ValidationService.dll.config tal y como se muestra en el ejemplo de codificación
siguiente:
Código de ejemplo
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="XPEType" value="Java"/>
<add key="PathToJavaVM" value="C:\Program Files\Java\jre7\bin
\java.exe"/>
<add key="PathToJavaXPE" value="JavaValidationService
\DMValidationService.jar"/>
<add key="JavaCmdArgs" value="-XX:-UseGCOverheadLimit -XX:
+DisableExplicitGC -XX:+UseParallelGC -Xms2G -Xmx20G -jar"/>
<add key="EnableJavaXPETraceOutput" value="false"/>
<add key ="NETSerializeValidationReport" value="false"/>
<add key ="DeleteTemporaryResults" value="true"/>
<add key ="ShowAllResultsInValidationReport" value="true"/>
</appSettings>
<startup>
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
Ayuda de usuario
</startup>
</configuration>
Nota
Es particularmente necesario que añada un valor a la clave PathToJavaVM, pues esta entrada aparece vacía
de manera predeterminada.
2. Reinicie el servicio XBRL de SAP Disclosure Management.
4.9.7 Publicación de informes EU XBRL
Contexto
En este paso crea un documento de instancia y lo revisa.
Procedimiento
1. Seleccione el nodo raíz del informe XBRL y marque Crear.

2. Además del documento de instancia, puede seleccionar el contenido de revisión adicional opcional que desea
crear.
3. Seleccione Aceptar para crear una nueva tarea.

4. Compruebe el mensaje nuevo que reciba y revise el contenido creado. Vaya a la pestaña Revisiones para
verificar la instancia XBRL creada, los resultados de validación y la vista preliminar.
5. Para descargar el contenido, seleccione Descargar.
Ayuda de usuario
6. De forma alternativa, puede iniciar las tareas de vista preliminar o de validación seleccionando una de las
Acciones ad hoc.
4.9.7.1 Creación de un XBRL Envelope para enviar informes

XBRL a las autoridades locales
Contexto
Algunas autoridades locales exigen que la instancia XBRL esté incrustada en una estructura XML enriquecida con
metadatos. Es lo que se denomina "Envelope XML". Para crear un XBRL envelope, siga los pasos descritos a
continuación:
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, seleccione Configuración Informes y edite el informe XBRL para el que
desea crear un envelope.
2. Seleccione Utilizar XBRL envelope y, después, OK.
3. En SAP Disclosure Management, vaya a la pestaña Informe y seleccione el informe XBRL para el que ha creado
un XBRL envelope en el paso anterior. Ahora existe una pestaña adicional XBRL envelope a nivel de informe.
4. Vaya a la pestaña XBRL envelope que el sistema ha creado como resultado del segundo paso y cargue el
archivo XBRL envelope que encontrará en el sitio web del regulador. Las autoridades locales determinan la
estructura y las especificaciones del contenido de un XBRL envelope.
Nota
SAP Disclosure Management solo admite XBRL envelopes en formato XML.
5. Enriquezca el XBRL envelope con marcadores de SAP Disclosure Management. Un XBRL envelope está
dividido en una parte de administración y una parte de informe. La parte de administración contiene
metadatos, por ejemplo, creationTime o e-mail. La parte de informe contiene la última revisión de la
instancia XBRL. Para rellenar el XBRL envelope con los datos necesarios en la ubicación adecuada, utilice
marcadores. En SAP Disclosure Management puede utilizar variables constantes, parámetros nuevos o
parámetros existentes. Un marcador consiste en parámetros encerrados en corchetes, por ejemplo, {=’
%Name of parameter%’ \%ParameterKind% \%ParameterType%}.
Ayuda de usuario
Tipo de pa Tipos de paráme Ejemplos Entrada en el archivo XBRL Envelope Resultado después del envío
rámetro tros permitidos*
(*Si no está fijado

ningún tipo, el valor
predeterminado
será "Texto")
Parámetro Texto (\T) XBRLRe <Report code="PRUD_SOLO_AN" <Report

constante port action="replace" code="PRUD_SOLO_AN" ac
(\V) >{='XBRLReport' \V}</ tion="replace" > <xbrl
Report> xmlns=http://www.xbrl.org/
2003/instance … </Report>
Protegido (\P)
Selección Sí o No
(\B)
Entero (\I)
Fecha/Hora (\D) Hora de <Administration <Administration

creación creationTime="{='CreationTi creationTime="2015-0
me' \V \D 'yyyy-MM- 8-21T01:05:15.613">
ddThh:mm:ss.fff'}"
Parámetro Texto (\T) Correo <Email>{='Email' \NP} </ <Email>firstname.las

nuevo (\NP) electró Email> tname@abc.com </
nico Email>
Protegido (\P) SIREN <From <From

declarerType="SIREN">{='Sir declarerType="SIREN"
en'\NP\P}</From> >378741722</From>
Selección Sí o No FEED <Response <Response

(\B) BACK feedback="{='Feedback' \NP feedback="true">
\B }">
Entero (\I) Año de in <Dim <Dim

forme prop="report_date">{='Repor prop="report_date">2
t Year' \NP \I }-12</Dim> 014-12</Dim>
Fecha/Hora (\D)
Parámetro Texto (\T)

indicado
(\CP) Protegido (\P)
Selección Sí o No
(\B)
Ayuda de usuario
Tipo de pa Tipos de paráme Ejemplos Entrada en el archivo XBRL Envelope Resultado después del envío
rámetro tros permitidos*
(*Si no está fijado

ningún tipo, el valor
predeterminado
será "Texto")
Entero (\I)
Fecha/Hora (\D) Genera <Dim <Dim

ción prop="og_txn_vrs">S2_SOLO_A prop="og_txn_vrs">S2
XBRL. Fin _MD-{='XBRL Generation.End _SOLO_A_MD-2015-11-0
del pe of Previous Period' \CP 1</Dim>
ríodo an \D'yyyy-MM-dd'}</Dim>
terior
6. Después de haber cargado el archivo enriquecido de XBRL envelope, todos los parámetros nuevos estarán
disponibles a nivel de informe en la pestaña Configuración además de los parámetros indicados.
7. En SAP Disclosure Management, vaya a la pestaña General a nivel de informe.
8. Seleccione Enviar. La instancia se incrustará en el XBRL envelope y se proporcionará como un archivo de
descarga que el usuario envía al regulador manualmente.
4.10 Escenario de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.

(US SEC) en SAP Disclosure Management
Para utilizar los informes SEC EE. UU., debe instalar 4 complementos en SAP Disclosure Management del área de
administración de complementos:
● Complemento de creación SEC EE. UU.

● Complemento de validación SEC EE. UU.
● Complemento de trace de cálculo SEC EE. UU.
● Complemento de vista previa SEC EE. UU.
El asignador XBRL de SAP Disclosure Management le ayuda a preparar sus datos de acuerdo con las exigencias de
la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC EE. UU.). Puede crear documentos XBRL válidos en SAP
Disclosure Management y asignar unidades XBRL, contextos XBRL, notas al pie XBRL y taxonomías XBRL a los
datos numéricos y textos. Esto se consigue al etiquetar los datos relevantes. El proceso de creación XBRL se inicia
en SAP Disclosure Management y es compatible con el asignador XBRL de SAP Disclosure Management
(Asignador XBRL DM) en MS Excel y MS Word.
Para utilizar el asignador XBRL de SAP Disclosure Management, tiene que descargarlo del SAP Service
Marketplace e instalarlo en su cliente. Primero debe haber instalado el cliente de SAP Disclosure Management
10.1. Para iniciar el asignador XBRL de SAP Disclosure Management en su cliente, seleccione Iniciar asignador
XBRL de SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
El proceso para crear un informe XBRL es el siguiente:
1. Descargue el asignador XBRL de SAP Disclosure Management del centro de descarga del software dentro de
SAP Support Portal e instálelo en el cliente.
2. Cree un tipo de informe XBRL de SEC EE. UU.
3. Defina, cree y configure un informe XBRL basado en el tipo de informe respectivo del SAP Disclosure
Management.
4. Instale la taxonomía necesaria en su servidor de SAP Disclosure Management.
5. Desproteja los capítulos relevantes en SAP Disclosure Management.
6. Tras iniciar el asignador XBRL de SAP Disclosure Management en Microsoft Excel o Word del cliente, elija
Cargar taxonomía para cargarla en el cliente. Visualizará los contextos XBRL en una estructura de árbol. Todos
los contextos y unidades XBRL definidos en el servidor se visualizarán en el lado izquierdo de la pantalla, en el
área de asignación, como campos que puede seleccionar.
7. Tras cargar la taxonomía, puede utilizar el asignador XBRL de SAP Disclosure Management para asignar
textos y datos numéricos al concepto de taxonomía correspondiente.
Nota
No puede utilizar esta función sin conexión.
8. Proteja los capítulos relevantes en SAP Disclosure Management.

9. Complete y valide el informe XBRL en SAP Disclosure Management. Estará listo para enviarlo al regulador.
Nota
Solo puede utilizar esta función si tiene instalado SAP Disclosure Management 10.1 o superior.
4.10.1 Características
El asignador XBRL de SAP Disclosure Management le ayuda a generar informes en el escenario de la Comisión de
Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC, por su sigla en inglés). Le ofrece características que amplían las capacidades de
Microsoft Excel y Microsoft Word a la hora de crear informes financieros habilitados para XBRL que cumplen
totalmente las especificaciones actuales de XBRL.org.
Puede hacer lo siguiente:
● Cargar, visualizar y asignar taxonomías XBRL

● Generar documentos de instancia XBRL
● Visualizar, buscar y filtrar detalles sobre las taxonomías XBRL cargadas
● Asignar informes de datos asignados
● signar archivos que capten asignaciones que pueden importarse a libros no asignados habilitados para XBRL
● Importar y asignar texto y datos numéricos en documentos enlazados de Microsoft Word 2007 y Microsoft
Word 2010
● Importar archivos asignados
● Efectuar actualizaciones masivas para revisar todas las ocurrencias de contextos múltiples
Ayuda de usuario
4.10.2 Preparación del complemento de vista previa SEC EE.
UU.
Contexto
Si ha descargado el complemento de vista previa SEC EE. UU. del centro de descarga de software de SAP, debe
configurarlo como sigue:
Nota
Antes de instalar el complemento de vista previa SEC EE. UU., consulte la nota 2250295 .
Procedimiento
1. Descargue el fichero zip del motor de renderización del sitio web SEC EE. UU. http://www.sec.gov/spotlight/
xbrl/renderingengineconfigurablebinary.zip
2. Descomprima el fichero zip descargado.
3. Copie las carpetas y ficheros siguientes que están en la carpeta SECBuilder en la subcarpeta
SAP.DM.XBRL.USSECPreview.Plugin del zip de plug-in.
○ Resources
○ Rule Files
○ Aucent.FilingServices.Data.dll
○ Aucent.FilingServices.FilingProcessorBase.dll
○ Aucent.FilingServices.Log.dll
○ Aucent.FilingServices.RulesRepository.dll
○ Aucent.MAX.AXE.Common.Data.dll
○ Aucent.MAX.AXE.Common.Exceptions.dll
○ Aucent.MAX.AXE.Common.Resources.dll
○ Aucent.MAX.AXE.Common.Utilities.dll
○ Aucent.MAX.AXE.Common.XBRLParser_Reader.dll
○ Aucent.MAX.AXE.Common.ZipCompressDecompress.dll
○ Aucent.MAX.AXE.XBRLReportBuilder.ReportBuilder.dll
○ Lucene.Net.dll
○ NxBRE.dll
○ ZedGraph.dll
○ Lucene.Net.dll
○ NxBRE.dll
○ ZedGraph.dll
Ayuda de usuario
4. Cargue el fichero zip de plug-in en el servidor SAP Disclosure Management.
https://support.sap.com/swdc
4.10.3 Preparación de un informe SEC EE.UU. creando un tipo

de informe SEC
Contexto
Para activar el reporting SEC EE. UU. en SAP Disclosure Management, primero debe crear un nuevo tipo de
informe.
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management seleccione Administración Tipos de informes . Para más información
sobre cómo crear tipos de informe, consulte Informes y períodos [página 165]
2. Seleccione Tipo de informe nuevo.
3. Introduzca un nombre nuevo para el tipo de informe, por ejemplo, US SEC XBRL Report.
4. En la pestaña Contenido del capítulo, asegúrese de que no esté marcada ninguna casillas de selección.
5. Vaya a la pestaña Formatos de salida y seleccione los datos relevantes para SEC EE. UU. visualizados en la
tabla siguiente:
Formatos SEC EE. UU.

Acción Formatos de salida Plug-in
Creación de informe SEC EE. UU. Add-on XBRL SEC EE. UU. SAP.DM.XbrlUsSecGenerator.Plugin.dll
Validación SEC EE. UU. Validación SEC EE. UU. SAP.DM.XBRL.USSECValidation.Plu

gin.dll
Trace de cálculo SEC EE. UU. Trace de cálculo SEC EE. UU. SAP.DM.XBRL.USSECCalculation
Trace.Plugin.dll
Vista previa SEC EE. UU. Vista previa SEC EE. UU. SAP.DM.XBRL.USSECPreview.Plugin.dll
6. Vuelva a la pestaña Tipo de informe y seleccione Add-on XBRL SEC EE. UU. como formato de salida nativo y
XBRL como tipo de categoría.
7. Confirme su configuración seleccionando OK.
Ayuda de usuario
Resultados
Ha creado un tipo de informe SEC EE. UU. Ahora, puede crear un período e informe nuevos en base a este tipo de
informe.
4.10.4 Creación y configuración de un report XBRL inicial
Contexto
Puede crear un informe XBRL y desproteger los capítulos relevantes para asignar unidades XBRL, contextos
XBRL, notas al pie XBRL y la taxonomía XBRL a los datos numéricos y textos mediante Asignador XBRL de SAP
Disclosure Management. Para asignar datos XBRL, debe haber descargado e instalado el Asignador XBRL de SAP
Procedimiento
Crear un informe nuevo en base a su tipo de informe SEC EE. UU. Cuando crea este informe, los capítulos
Unidades XBRL, Contextos XBRL, Notas al pie XBRLy Taxonomía XBRL se añaden de manera automática al nuevo
informe. No puede añadir ningún otro capítulo a este informe.
Los reports con el tipo de salida Add-On XBRL SEC EE UU pueden personalizarse utilizando los siguientes
parámetros de report en la ficha Configuración del report. Se definen los siguientes parámetros:
Parámetros de report Tipo de salida Opción de selección
Contenedor de dimensiones Add-on XBRL SEC Sección segmento

EE. UU.
Utilice este parámetro para definir si la información dimensional del con Sección escenario
cepto XBRL está almacenada en la sección del segmento o en la del esce
nario. El regulador define normalmente qué contenedor de dimensiones
se utiliza en las reglas de presentación para el escenario.
Codificación de instancia XBRL Add-on XBRL SEC UTF8

EE. UU.
Utilice este parámetro para definir la codificación de caracteres de la ins ASCII
tancia XBRL resultante. Se admiten dos codificaciones: ASCII y UTF8. El
regulador define qué codificación se debe utilizar en las reglas de presen
tación para el escenario.
Ayuda de usuario
Resultados
Ha creado un informe nuevo en base al nuevo tipo de informe SEC EE. UU.
4.10.5 Carga de taxonomía
SAP Disclosure Management le permite cargar una taxonomía y utilizarla para etiquetar las cachés de datos. Hay
dos tipos de taxonomías:
● La taxonomía básica, que la proveen los reguladores

● La taxonomía extendida, que la crea el cliente
Cuando carga la taxonomía, tiene la opción de seleccionar la taxonomía básica o extendida. Una vez haya
seleccionado un tipo y lo haya cargado, no le será posible seleccionar un tipo distinto en futuras cargas o
modificarlo después de la carga.
Nota
en el escenario SEC EE. UU., es importante que las taxonomías básica y extendida estén enlazadas entre si. Por
eso, cuando cargue la taxonomía extendida, el sistema le pregunta durante el procedimiento que seleccione la
taxonomía básica que desea utilizar con la extendida. El diálogo muestra los informes de taxonomía y sus
capítulos correspondientes. Una vez ha enlazado la taxonomía extendida con la básica, no es posible suprimir o
editar dicho enlace.
Nota
Para romperlo, tiene que crear un nuevo capítulo de taxonomía y volverlo a enlazar. Una vez haya hecho esto,
podrá suprimir el capítulo de taxonomía "antiguo".
4.10.5.1 Cómo cargar una taxonomía en el asignador XBRL de

SAP Disclosure Management y datos de etiquetas
Requisitos previos
● Ha instalado el asignador XBRL de SAP Disclosure Management en su cliente.

● Las taxonomías que quiere utilizar están disponibles en el servidor.
● Ha creado un nuevo informe basado en el tipo de informe nuevo de la asignación XBRL de SAP Disclosure
Management en SAP Disclosure Management.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En MS Excel, seleccione IniciarSAP Disclosure Management.

2. Seleccione Iniciar asignador XBRL de SAP Disclosure Management. La ficha Asignador XBRL DM aparecerá
en MS Excel.
3. Vaya a la fichaAsignador XBRL de DM.
4. Seleccione los puntos de entrada e impórtelos.
5. Puede cargar la taxonomía de un capítulo desprotegido. Asegúrese de que el informe esté asignado a un
informe XBRL válido.
6. Los conceptos de la taxonomía, los contextos XBRL y las unidades XBRL se visualizan en una estructura de
árbol en el área de asignación, en la parte izquierda de la pantalla. Marque los nodos relevantes haciendo doble
clic en ellos, seleccionándolos o haciendo clic con el botón derecho en ellos y seleccionándolos en el menú de
contexto.
Resultados
Ha cargado la taxonomía y asignado los conceptos de taxonomía a números y textos. Ha grabado sus
asignaciones en un archivo local y marcado los datos relevantes en la taxonomía cargada.
Pasos siguientes
Para seguir procesando el informe XBRL en SAP Disclosure Management, compruebe los capítulos.
4.10.6 Asignación de puntos de entrada de taxonomías a un

informe en SAP Disclosure Management
Contexto
Tras cargar la taxonomía en el servidor, necesita importar los puntos de entrada de taxonomía en la base de datos
de SAP Disclosure Management. La pestaña Puntos de entrada de taxonomías solo se visualiza para aquellos
capítulos cuyo tipo de informe sea taxonomía.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. Ha seleccionado el capítulo de taxonomía.

2. El sistema visualiza una lista de puntos de entrada disponibles en esta taxonomía. Cada punto de entrada
visualizado en la tabla tiene uno de los cuatro estados siguientes:
Nuevo: El punto de entrada es nuevo y aún no se ha importado.
Importado El punto de entrada se ha importado al servidor de SAP Disclosure Management.
Actualización dispo Existe una actualización del punto de entrada importado y este debe importarse de nuevo para
nible que se pueda utilizar la última actualización.
Obsoleto El punto de entrada es obsoleto y no está disponible en la última taxonomía que se ha cargado en
el servidor. Esta entrada se puede suprimir.
3. Seleccione uno o más puntos de entrada de la lista y seleccione Importar.
El sistema extrae todos los conceptos, dimensiones y otra información necesaria de la taxonomía y la graba en
la base de datos. Si el punto de entrada seleccionado necesita información sobre la taxonomía básica, el
sistema obtiene esta información de manera automática mediante el enlace que se ha creado durante la
carga. No necesita importar explícitamente los puntos de entrada desde la taxonomía básica; el
procedimiento de importación ya lo hace automáticamente.
So no está utilizando ninguna taxonomía extendida porque solo trabaja con una básica, puede seleccionar el
punto de entrada desde la taxonomía básica y efectuar la importación.
Nota
En los escenarios XBRL que no sean SEC, por ejemplo COREP, E-Bilanz, etc., no necesita importar los
puntos de entrada. Las taxonomías cargadas ya se utilizan directamente.
4. Para suprimir uno o más puntos de entrada, márquelos en la lista y seleccione Suprimir. Así se suprimirá toda
la información conectada en estos puntos de entrada. El estado cambiará a Nuevo. Antes de que el sistema
suprima un punto de entrada, verificará si lo está utilizando cualquier informe SEC EE. UU. Si se utiliza un
punto de entrada, no se puede suprimir. Visualizará un mensaje que listará los informes que están conectados
a este punto de entrada.
5. Una vez haya importado los puntos de entrada, puede utilizarlos conectándolos al informe SEC y
descargándolos al cliente de SAP Disclosure Management para el etiquetado en las cachés de datos de SAP
DM. Para conectar el punto de entrada importado a su informe SEC, seleccione el capítulo Taxonomía XBRL en
el informe XBRL. En la pestaña Taxonomía XBRL, apunte al capítulo de punto de entrada que utiliza el selector
de capítulo, seleccione el punto de entrada deseado y elija Grabar.
Cada vez que cargue una versión nueva de una taxonomía, también deberá importar el punto de entrada para
que las actualizaciones estén disponibles en el servicio. Al acabar la importación, se visualizará un mensaje de
confirmación o de error para cada punto de entrada.
Ayuda de usuario
4.10.7 Utilización del mapeador XBRL de SAP Disclosure
Management
El mapeador XBRL de SAP Disclosure Management es un complemento de Office que puede instalarse en el
mandante de Office de SAP Disclosure Management para asignar conceptos XBRL. Si bien, se suministra por
separado como programa de configuración independiente, solo funciona con capítulos o informes contrastados
de SAP Disclosure Management. No puede utilizar el mapeador XBRL de SAP DM para editar documentos Excel o
Word que se utilizan localmente. El usuario define la información requerida para asignar documentos XBRL en
informes XBRL con el objetivo de compartirlos, reutilizarlos y asegurarlos. Por ejemplo, las taxonomías XBRL se
almacenan y se gestionan a escala global en el servidor de aplicaciones SAP Disclosure Management.
1. Puede verificar los documentos de Word o libros de trabajo de Excel como informes, capítulos o cachés de
datos que se han asignado a un mismo informe XBRL y la taxonomía se cargará de forma automática en el
mandante de Office al seleccionar Iniciar mapeador XBRL. Asimismo, tiene la opción de seleccionar Cargar
taxonomía en la escala de mapeador XBRL.
Los elementos siguientes se cargan en MS Excel:
○ Conceptos
○ Contextos
○ Unidades
○ Dimensiones
○ Notas al pie
Los elementos de taxonomía siguientes se cargan en MS Word:
○ Conceptos
○ Contextos
○ Unidades
○ Dimensiones
Excel y Word proporcionan una pestaña adicional Resumen de asignación que ofrece un resumen detallado de
todas las asignaciones y los etiquetados existentes relacionados con el documento Word o libro de trabajo
Excel actual asignado a la taxonomía cargada.
Carga de asignaciones desde ficheros locales
Todos los etiquetados y las asignaciones se almacenan en una hoja Excel "oculta" que forma parte del documento
Word o libro de trabajo Excel actual. Todas las asignaciones definidas se estructuran en una tabla estática y, en el
caso de los documentos de Word, se escriben en la base de datos durante el proceso de entrada de los capítulos.
La hoja de Excel también existe como metainformación para el documento Word.
1. Cargue de forma manual la hoja de Excel que contiene la información de asignación en el documento Word o
libro de trabajo Excel actual seleccionando Cargar asignaciones desde fichero local en la escala de mapeador
XBRL de SAP DM en Word o Excel.
2. En el diálogo que aparece, seleccione un fichero Excel que contenga información de asignación. Si está
cargando un libro de trabajo Excel de información de asignación, las asignaciones se aplican en el documento
Word o libro de trabajo Excel actual.
Grabación de asignaciones en un fichero local
Ayuda de usuario
1. Para extraer todos los detalles del documento Word o libro de trabajo Excel actual con la información de
asignación, seleccione Grabar asignaciones en fichero local de la escala de mapeador XBRL de SAP DM en
Word o Excel.
2. Grabe las asignaciones adjuntas en un fichero Excel local.
3. Cargue el fichero Excel grabado que contiene la información de asignación detallada en un documento Word o
libro de trabajo Excel diferente seleccionando Carga de asignaciones desde fichero local.
4. Las asignaciones se aplican al documento Word o libro de trabajo Excel en el que se carga el fichero Excel de
información de asignación.
Recarga de datos de taxonomía
Es posible volver a cargar los datos de taxonomía, incluyendo las asignaciones y los etiquetados, seleccionando
Recargar en la escala de mapeador XBRL de SAP DM en Word o Excel.
Navegación a un informe XBRL referenciado
Cuando se da salida a un documento Word o libro de trabajo Excel etiquetado, puede navegar al informe XBRL
asignado al documento o libro de trabajo directamente seleccionando Ir al informe en el mapeador XBRL de SAP
Disclosure Management. El sistema abre una sesión de navegador nueva y visualiza el informe XBRL. Haga clic a
nivel de informe para acceder a las funciones específicas de informe, como validación SEC EE. UU.
Sincronización bidireccional
Para obtener información sobre elementos de taxonomía asignados de inmediato, utilice la casilla de selección
Sincronización en el área de asignación. Si se selecciona esta casilla, la vista de la pestaña actual se sincroniza con
el rango seleccionado en Word o Excel. Esto implica que el elemento de taxonomía asignado se expande en el árbol
o se marca y destaca en la tabla de asignación. Esta función actúa en ambos sentidos: Si hace clic en cualquier
objeto de la vista de árbol, la asignación correspondiente se muestra inmediatamente en la hoja de cálculo Excel o
en el documento Word; y si hace clic en cualquier celda u objeto en Word o Excel, se muestra inmediatamente el
elemento correspondiente en el área de asignación.
Nota
Si desea abrir un menú contextual en Word (haciendo clic con el botón derecho sobre un evento del área de
documento) debe desactivar la función de sincronización.
Nota
Solo debería etiquetar los rangos en Word o Excel si la casilla de selección Sincronización está desactivada.
Ayuda de usuario
4.10.7.1 Etiquetado de datos en Microsoft Word y Excel
Contexto
Antes de poder empezar a utilizar el asignador XBRL de SAP Disclosure Management, debe haber realizado lo
siguiente:
● Creado un tipo de report XBRL en SAP Disclosure Management basado en la categoría XBRL
● Creado una instancia de report basada en el tipo de report XBRL (los cuatro capítulos creados con este report
se personalizan automáticamente)
● Añadido, como mínimo, una unidad y contexto
● Seleccionado un capítulo taxonómico a partir de otro report taxonómico
● Creado notas al pie para asignación, si es preciso
● Creado un informe de Word o Excel que se utiliza para asignar.
● Vinculado este informe como un caché de datos con el informe SEC seleccionando el informe XBRL en la
columna desplegable Informe XBRL asignado.
Procedimiento
1. Cree un capítulo de Microsoft Word o Excel en un informe.

2. Desproteja el capítulo seleccionando Editar.
3. Seleccione Iniciar asignador XBRL en la escala de menú de Office y espere a que se haya cargado.
4. Seleccione Asignador XBRL DM. Así, se carga el área de asignación XBRL.
5. Al editar el capítulo, la taxonomía y su jerarquía conceptual se cargan automáticamente en el Área de
asignación situada en el lado izquierdo de la pantalla. Si no se carga de forma automática, seleccione Cargar
taxonomía.
Ayuda de usuario
La etiqueta Resumen de asignación muestra toda la información asignada.
Ayuda de usuario
4.10.7.1.1 Cómo asignar informes y capítulos en Microsoft Excel
Contexto
Resaltado de celdas asignadas
Puede marcar cualquier valor o texto de celda de su documento y asignarlo seleccionando la casilla de selección o
haciendo doble clic sobre una posición de jerarquía de conceptos de la lista mientras esté seleccionada la celda
deseada. Asigne contextos y unidades de forma total para completar la asignación para la celda marcada. Si no
asigna la celda al concepto (y, opcionalmente, la unidad, si la requiere el concepto), el color del resaltado es
amarillo. En seguida que haya concluido la asignación, el texto o el valor asignado se vuelve verde.
Procedimiento
Marque cualquier valor o texto de celda de su documento y asígnelo haciendo clic o doble clic sobre una posición
de la jerarquía de conceptos, ya sea en el área de resumen de asignación o en Excel.
4.10.7.1.2 Cómo asignar informes y capítulos en Microsoft Word
Contexto
Resaltado de texto asignado
El resaltado en Microsoft Word es completamente distinto al de Excel. Puede marcar cualquier texto de su
documento y asignarlo haciendo clic o doble clic sobre una posición de la jerarquía de conceptos de la lista de
jerarquías de conceptos. Cuando añade un concepto, el color de fondo del valor cambia a verde.
Los colores de asignación en Word son distintos de los de Excel.
Ayuda de usuario
Nota
Se recomienda asignar textos y datos numéricos primero en Excel, y luego asignar los capítulos de Word
vinculados por datos.
Los distintos colores indican las distintas jerarquías de asignación. Una modificación en el color resaltado indica
que la misma sección de texto se ha vuelto a asignar. Puede interrelacionar los bloques de texto asignando el
mismo texto (o sección de texto) a varios conceptos. Cada nivel de interrelación se visualiza con un color de fondo
concreto.
Ejemplo
Si marca dos veces una sección de texto, el color cambia de verde a turquesa.
Procedimiento
1. Marque una sección de texto de su documento.

2. Asígnela marcando la correspondiente casilla de selección o haciendo doble clic sobre una jerarquía de
conceptos de la lista.
3. El color de fondo del valor cambiará a verde si es la primera vez que lo asigna. Si lo vuelve a asignar, el color
cambia conforme a la lista siguiente.
Ayuda de usuario
4.10.8 Cómo generar un informe XBRL en SAP Disclosure
Management
Una vez que haya efectuado todos los pasos del proceso, puede completar el informe XBRL en SAP Disclosure
Management. El informe incluirá todos los capítulos de los informes asignados al informe XBRL. Una vez se haya
validado el informe. estará listo para enviarse al regulador.
Nota
Si ha modificado asignaciones en capítulos de su informe de Microsoft Word, tiene que crear el informe otra vez
antes de generar el informe XBRL. Esto no se aplica a los informes de Microsoft Excel.
Después de haber creado un informe (seleccionando Crear), se crea un nuevo paquete de revisión. Este paquete
contiene todos los resultados (Validación, Cálculo, Trace y Vista previa) seleccionados cuando creó el informe.
Puede descargar el paquete de revisión completo como archivo ZIP de la pestaña Revisiones del informe SEC EE.
UU.
4.10.9 Vista previa de un report SEC EE.UU.
Procedimiento
1. Para lanzar la nueva vista previa SEC EE. UU., haga clic en Crear a nivel de report.
2. Se visualiza un diálogo en el que puede insertar un comentario.
3. Además puede seleccionar Vista previa SEC EE. UU., lo que lanza un resultado de vista previa completo una
vez que el report SEC EE. UU. se ha creado con éxito. La selección de la validación de SEC EE. UU., del
seguimiento de cálculo SEC EE. UU. y de la vista previa SEC EE. UU. es independiente una de otra, lo que
implica que puede marcar una casilla de selección cualquiera o todas la vez.
Resultados
Una vez generada la vista previa SEC EE. UU., recibirá un mensaje que le indicará el status de compleción del
proceso. El resultado de la acción lanzada se graba como revisión.
Ayuda de usuario
4.10.10 Validación de un report SEC EE. UU.
Requisitos previos
Ha instalado y configurado el plug-in de validación SEC EE. UU. tal como se describe antes.
Contexto
Antes de validar, el plug-in de validación se debe configurar en el report XBRL desde el que lanzará el proceso de
validación.
Procedimiento
1. Para configurar el plug-in de validación, navegue al nivel de report del report XBRL.
2. Abra la etiqueta de Configuración y defina los cuatro parámetros siguientes que están relacionados con el
plug-in de validación SEC EE. UU.:
○ Nombre del registrador
○ Código CIC (número de 10 dígitos)
○ Fecha de inicio del período de informe (AAAA-MM-DD)
○ Fecha de fin del período de informe (AAAA-MM-DD)
3. Lance el proceso de validación haciendo clic en Crear a nivel de informe. Se visualiza un diálogo en el que
puede insertar un comentario.
4. Además, se puede marcar la casilla de selección Validación SEC EE. UU. que lanza una validación completa
una vez que el report SEC EE. UU. se ha creado con éxito.
5. Una vez terminado el proceso de creación y validación, recibirá un mensaje con más información detallada. Si
el proceso concluye sin errores, habrá disponible una revisión de report nueva en SAP Disclosure
Management. Si el proceso fracasa, la validación se recoge como fallida y no se crea ninguna revisión.
4.10.10.1 Utilizar Arelle para validación de SEC EE.UU.
Contexto
Si utiliza Arelle para la validación de SEC EE.UU., puede elegir qué tipo de validación desea utilizar para reports
SEC EE.UU.
Ayuda de usuario
Procedimiento
1. En SAP Disclosure Management, seleccione Administración Complementos .

2. Haga doble clic en el complemento Validación de SEC EE UU en la lista.
3. En la pantalla de detalles del complemento, seleccione la ficha Configuración y después una de las opciones
siguientes del menú desplegable:
○ Validación de Arelle
○ Ambos tipos de validación
○ Validación Fujitsu XWand
Nota
Tenga en cuenta que esta opción seleccionada se aplicará a todos los informes SEC EE.UU. en su sistema.
No es posible configurar esta opción para informes individuales.
Nota
El tipo de validación utilizado en SAP Disclosure Management hasta el 10.1 SP06 (incluido) es la validación
Fujitsu XWand.
4.10.11 Creación de un seguimiento de cálculo para un report

SEC EE. UU.
Contexto
El seguimiento de cálculo SEC EE. UU. de un report creado es una subtarea del proceso de Creación SEC EE. UU.
Procedimiento
1. Para lanzar la nueva vista previa SEC EE. UU., haga clic en Crear a nivel de report.
2. Se visualiza un diálogo en el que puede insertar un comentario.
3. Además puede seleccionar Seguimiento de cálculo SEC EE. UU., lo que lanza un resultado de seguimiento de
cálculo completo una vez que el report SEC EE. UU. se ha creado con éxito. La selección de los demás tipos de
resultados, por ejemplo una validación o vista previa es independiente una de otra, lo que implica que puede
marcar una casilla de selección cualquiera o todas la vez.
4. Una vez generado el seguimiento de cálculo SEC EE. UU., recibirá un mensaje que le indicará el status de
compleción del proceso. El resultado de la acción lanzada se graba como revisión.
Ayuda de usuario
4.10.12 Revisiones de contenido
El sistema crea una revisión de contenido si el informe SEC EE. UU. se renderiza por completo, es decir, tras haber
seleccionado Crear. También se crea una revisión si activa las opciones de validación (incluyendo trace de cálculo)
y de vista previa durante el proceso de creación SEC EE. UU.
Si utiliza acciones ad hoc SEC EE. UU., el sistema no crea una revisión de contenido. El contenido se crea
temporalmente y se sobrescribirá cada vez que inicie una nueva acción ad hoc SEC EE. UU. Los mensajes de
notificación que contienen enlaces al resultado ad hoc generado expiran automáticamente si lanza una acción ad
hoc más nueva. Los enlaces de mensajes anteriores, por lo tanto, ya no funcionarán para ese escenario concreto y
se mostrará un mensaje de error.
Este paquete contiene todos los resultados (Validación, Cálculo, Trace y Vista previa) seleccionados cuando se
creó el informe. Puede descargar el paquete de revisión completo como archivo ZIP de la pestaña Revisiones del
informe SEC EE. UU.
A nivel de informe, navegue a la pestaña Revisiones y seleccione la entrada de revisión que desea descargar. A
continuación, seleccione Descargar debajo de la tabla de revisión. Se muestra un diálogo de descarga donde
puede grabar el paquete de revisión en su disco duro local. El paquete de revisión completo comprende todo el
contenido específico de informe generado tal como se lista a continuación:
● Instancia XBRL (XML)

● Resultado de validación (Excel)
● Resultado de trace de cálculo (HTML)
● Vista previa (ZIP)
● Fichero de metainformación (TXT)
4.10.13 Acciones ad hoc para Seguimiento de vista previa,

validación y cálculo de SEC EE. UU.
Las acciones ad hoc para desencadenar un árbol de vista previa, validación o cálculo de SEC EE. UU. crean un
contenido de report temporal con una verificación de consistencia superior del contenido de report temporal
renderizado. Las acciones ad hoc de SEC EE. UU. pueden desencadenarse a nivel de report como parte de las
acciones habituales disponibles en SAP Disclosure Management. Si, por ejemplo, hace clic en el enlace Validación
de SEC EE. UU., se inicializa el correspondiente proceso SEC EE. UU. ad hoc. Luego, el sistema asigna una nueva
tarea al motor de tareas de SAP Disclosure Management. Recibirá un mensaje con información detallada del
status de compleción del proceso del correspondiente proceso SEC EE. UU. ad hoc:
● Si la validación ad hoc se concluye con éxito, puede abrir el resultado de validación SEC EE. UU., que es un
fichero de MS Excel que proporciona el sistema como enlace en el mensaje.
● Si el resultado del seguimiento de cálculo es positivo, podrá abrir el resultado de seguimiento de cálculo SEC
EE. UU. ad hoc como fichero HTML, proporcionado como enlace en el mensaje.
● Una vez generada la vista previa SEC EE. UU. ad hoc, recibirá un mensaje con el enlace de descarga que le
proporcionará un fichero ZIP con todos los ficheros HTML del report.
Ayuda de usuario
4.11 Declaración online de impuesto de sociedades a la
Dirección de Aduanas y Rentas Públicas
En el Reino unido y otros países, la Dirección de Aduanas y Rentas Públicas solicita a las empresas que envíen sus
cuentas, informes y cálculos de impuestos en formato iXBRL al realizar su devolución de impuesto de sociedades.
El paquete de tratamiento word que se ha ampliado para iXBRL es Microsoft Word. Esto permite cambiar entre su
propio formato para la disposición precisa de documento y HTML utilizando extensiones no estándar en HTML.
Las etiquetas iXBRL normalmente se mantienen como comentarios dentro de un documento.
Para producir sus balances contables en formato iXBRL, cree documentos Inline XBRL (iXBRL) a mano creando
primero el contenido necesario dividido en capítulos individuales. Luego utilice SAP Disclosure Management
iXBRL Mapper como "programa de etiquetado" para añadir los metadatos de concepto XBRL asignando el
contenido. Después de haber etiquetado el documento, cree un informe MS Word, que se compone de todos los
capítulos que ha creado. El plug-in UK HMRC CREATION PLUGIN Add-ON renderiza entonces el documento en
formato iXBRL conviertiendo y exportando sus balances contables en un documento iXBRL, que podrá descargar
como documento compactado.
Nota
Todos los informes debe crearse en el mismo período. Sólo el informe de taxonomía puede crearse en otro
período.
Nota
iXBRL sólo permite crear un informe Word, pero podrá utilizar tantos capítulos Excel como desee de los
informes Excel. El contenido de dichhos capítulos Excel se almacena como "invisible" en la cabecera iXBRL, es
decir, que estarán disponibles en el documento iXBRL, pero no visibles en el navegador. Esto es de ayuda si su
documento debe contener estos metadatos complementarios que no aparecen en el documento.
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4.11.1 Crear Inline XBRL (iXBRL) en SAP Disclosure

Management
Requisitos previos
Para utilizar esta función, deberá haber realizado lo siguiente:
● Instalado el SAP Disclosure Management XBRL Mapper
Ayuda de usuario
● Descargado el plug-in UK HMRC CREATION PLUGIN Add-ON de SAP Service Marketplace
Contexto
1. En SAP Disclosure Management, seleccione Administración Configuración de sistema Tipos de report

y cree los siguientes tipos de report (si no existen ya):
Nombre de tipo de report Contenido de capítulo com Tipo de renderización com Categoría de report
patible patible
Report iXBRL UK HMRC Configuración (.config) Add-on UK HMRC CREA XBRL

TION PLUGIN
Taxonomía de XBRL Taxonomía de XBRL (.zip) Taxonomía
2. Seleccione Report y cree un report basado en el tipo de report Report iXBRL UK HRMRC en un período nuebo.
3. Cree un report MS Word estándar en el mismo período y asigne un report XBRL al report Word.
4. Cree un report de taxonomía con el tipo de report Taxonomía XBRL en el mismo período.
1. Cree un capítulo de taxonomía y cargue la taxonomía de Dirección de Aduanas y Rentas Públicas.
Para más información sobre la taxonomía de DARP, consulte Declaración de impuesto de sociedades
online y pago electrónico.
2. Importe un punto de entrada.
5. Abre el report iXBRL.
1. Seleccione una taxonomía, por ejemplo, la creada en el paso 4.
2. Configure unidades iXBLR..
3. Configure contextos iXBRL.
4. Configure notas a pie de página iXBRL.
6. Abra el report Word.
1. Cree un capítulo Word.
2. Abra el SAP Disclosure Management iXBRL Mapper.
1. Asigne los conceptos, contextos, las unidades y las notas a pie de página de iXBRL.
2. Registre el capítulo.
3. Cree un report Word.
7. Abre el report iXBRL.
1. Cree un report iXBRL.
2. Descargue la última revisión de report iXBRL.
3. Abra el contenido de revisión descargado en el navegador.
Resultados
Ha creado y descargado un documento iXBRL que puede verificar y enviar a su entidad financiera.
Ayuda de usuario
5 Aplicaciones SAP Fiori para SAP Disclosure
Management
Aplicaciones Fiori en SAP Disclosure Management
La plataforma de lanzamiento de SAP Disclosure Management es el punto de inicio para utilizar aplicaciones para
SAP Disclosure Management (SAP DM). Las aplicaciones siempre están centradas en el rol y cada una admite un
caso empresarial específico. La dirección URL para lanzar SAP Disclosure Management Launchpad es http://
<host:port>/Areas/FLP/Content/login.aspx. O puede hacer clic en el enlace plataforma de lanzamiento
Fiori , situado en la esquina superior derecha de su pantalla.
Para obtener más información sobre lo que debe hacer el administrador para configurar SAP Fiori para SAP
Disclosure Management, consulte la Guía de administración en Configuración de SAP Fiori para SAP Disclosure
Management.
5.1 Gestor de aplicaciones
Gestiona sus aplicaciones.
Puede utilizar esta aplicación, que es parte de la entrega del software, para instalar y gestionar nuevas
aplicaciones. Para utilizar esta aplicación, debe tener asignado el objeto de autorización Manage Apps en SAP
Disclosure Management bajo Seguridad Añadir permiso . Pude utilizar esta aplicación para hacer lo
siguiente:
● Instalar nuevas aplicaciones

● Actualizar o descargar aplicaciones
● Verificar detalles de aplicaciones
5.2 Bandeja de entrada de aprobación
La aplicación Bandeja de entrada de aprobación permite a los usuarios con las autorizaciones correspondientes
aprobar o rechazar los informes que se visualizan en una lista. Esta lista muestra todos los informes que se
encuentran en un paso del flujo de trabajo que contiene actividades que llevan a un paso de flujo de trabajo basado
en el estado aprobado o rechazado. Para obtener más información, consulte los capítulos Estado de paso aprobado
y Estado de paso rechazado en la ayuda de usuario. La aplicación está basada en rol y proporciona parte de la
misma funcionalidad que la función de aprobación de SAP Disclosure Management en Informe General
Flujo de trabajo . Sin embargo, la aplicación le permite trabajar de forma más rápida porque no tiene que cambiar
entre períodos e informes como lo hace en el área de informe de SAP Disclosure Management.
Funciones clave
Ayuda de usuario
Aplicaciones SAP Fiori para SAP Disclosure Management PUBLIC (PÚBLICO) 305
● Consulte una lista de informes preparada para ser aprobada o rechazada.
● Haga clic en el informe para ver los detalles.
● Descargar contenido no XBRL
● Apruebe los informes.
● Rechace los informes.
5.3 Asignación de roles empresariales
Asignar usuarios a roles empresariales en SAP Disclosure Management.
La aplicación Asignación de rol empresarial proporciona información general de los roles empresariales existentes
y el número de usuarios ya asignados a cada rol empresarial.
Para usar la aplicación Asignación de rol empresarial, es necesario que tenga el permiso para definir usuarios.
Puede asignar este permiso en SAP Disclosure Management (SAP DM) marcando el campo Definir usuarios en
Seguridad Roles Editar/Nuevo rol Permisos . Además, necesita el rol empresarial Asignación de rol
empresarial. Después de la instalación inicial de la aplicación, el rol empresarial Asignación de rol empresarial está
asignado previamente al administrador de usuarios SAP DM. Utilice este usuario administrador para asignar más
usuarios al rol empresarial.
Si selecciona un rol empresarial, se muestra una vista detallada con la aplicación correspondiente y los usuarios
asignados. Puede añadir o eliminar usuarios para conceder o denegar acceso a esta aplicación.
Funciones clave
● Conceder o denegar acceso a las aplicaciones de Fiori de SAP Disclosure Management

● Revisar los derechos de acceso a la aplicación existentes
Para obtener más información sobre el concepto básico de los roles empresariales, consulte el capítulo
Administración de rol empresarial del Manual del administrador.
5.4 Auditoría del flujo de trabajo
La aplicación Auditoría de flujo de trabajo permite que los usuarios con los permisos relevantes consulten un
historial con todas las actividades del flujo de trabajo para todos los capítulos de un informe. Tras seleccionar un
informe, aparece el historial. Para cada acción registrada, el historial muestra el capítulo o el informe afectado, la
fecha y la hora de la actividad del flujo de trabajo, el usuario que inició la actividad y sus comentarios.
Para ver el flujo de trabajo, los usuarios necesitan el mismo permiso que para ver el historial de un capítulo o un
informe en SAP Disclosure Management (SAP DM). En SAP DM, esto corresponde a las entradas visualizadas
cuando selecciona un período y un informe específicos en informe y después hace clic en la ficha Historial en
General de un capítulo o informe.
Funciones clave
Ayuda de usuario
306 PUBLIC (PÚBLICO) Aplicaciones SAP Fiori para SAP Disclosure Management
Filtrar
● Puede filtrar por fecha, hora (intervalos de tiempo incluidos), usuarios y una frase de los comentarios.
Además, puede limitar la lista a solo algunos capítulos del informe seleccionado.
● Si desea filtrar por una transición de flujo de trabajo específica, puede hacerlo escribiendo una frase de
búsqueda adecuada en el filtro de comentarios. Esto es posible porque los comentarios incluyen el nombre de
la actividad de flujo de trabajo correspondiente.
● Para eliminar todos los filtros, seleccione Borrar filtros.
Ordenar
● Puede ordenar la tabla por cualquier columna.

● La ordenación inicial muestra las actividades en orden cronológico y se agrupan por capítulos. Los capítulos
se ordenan a medida que aparecen en la estructura de capítulos del informe.
Exportar tabla de historial de report
Puede exportar las actividades de workflow de un report a un archivo .csv haciendo clic en Descargar.
5.5 Activación de punto de acceso
La aplicación Activación de punto de acceso permite a los usuarios activar puntos de acceso en una taxonomía.
Como condición previa, cargue la taxonomía necesaria para su escenario. Para ello, siga Carga de la taxonomía
[página 273]. Seleccione Período Report Capítulo para obtener una lista de los puntos de acceso
disponibles de la taxonomía.
Verifique la documentación de su regulador en la taxonomía y active sólo puntos de acceso válidos para su
escenario de reporting. Utilice filtros para encontrar el punto de acceso más rápidamente.
Al seleccionar un idioma para sus modelos, asegúrese de seleccionar un idioma admitido por la taxonomía. Sólo
se admite un idioma por capítulo.
Al hacer clic en Aplicar , se activa la activación o desactivación de puntos de acceso por su selección.
Después de la activación, utilice la aplicación Creador de modelos para crear modelos.
Permisos
Necesita el permiso asignado en Capítulo Editar para un capítulo para activar puntos de acceso incluidos.
Funciones clave
● Activar puntos de acceso para preparar la creación de modelos.

● Pueden activarse múltiples puntos de acceso simultáneamente.
5.6 Creador de plantillas
La aplicación Creador de plantillas le permite crear plantillas personalizadas para su escenario de relleno XBRL.
Para obtener una lista de escenarios admitidos, véase 2138659 .
Ayuda de usuario
Como condición previa, tendrá que activar los puntos de acceso relevantes para sus modelos. Para ello, utilice la
aplicación Activación de puntos de acceso.
En la aplicación Creador de plantillas, seleccione un período, informe y capítulo para obtener una lista de puntos
de acceso activados. Complete la configuración. La siguiente información de fondo le ayudará a realizar las
selecciones adecuadas.
Tablas abiertas
Las taxonomías XBRL en escenarios de modelos pueden incluir tablas cerradas o abiertas. Mientras que las tablas
cerradas ofrecen un esquema de entrada fijo para una cantidad predefinida de cifras o textos, las tablas abiertas
permiten establecer una cantidad flexible de partidas individuales que ofrezcan cifras o textos que sigan la misma
estructura. En algunas tablas puede prever introducir una gran cantidad de partidas individuales.
Para hacer que las plantillas se ajusten a sus necesidades, puede definir el número máximo de filas disponibles por
tabla abierta y aplicarlo a todas las tablas listadas en un solo paso. Esto le permitirá mantener un tamaño pequeño
de archivo de las plantillas de Excel, a la vez que ofrecerá espacio para introducir todos los datos necesarios en su
caso.
Tablas con ejes Z
Algunas tablas de los escenarios de plantillas deben rellenarse muchas veces, por ejemplo, para representar
diferentes países o monedas. Una taxonomía XBRL las define con una tercera, cuarta o más dimensiones: los ejes
z.
Los ejes x convierten a la tabla en multidimensional (es decir: tiene más de 2 dimensiones). Las tablas
multidimensionales se proyectan en dos dimensiones en Microsoft Excel. El contenido empresarial resuelve esta
tarea transportando los ejes z a columnas adicionales. Por eso, los valores de todos los ejes z deben introducirse
en estas columnas extra.
Para representar todas las combinaciones de eje z-valor, la estructura de tabla aparece repetidamente, una tras
otra. Así, las hojas de trabajo que contienen ejes z se componen de bloques de tabla que se producen varias veces,
porque pueden introducirse diferentes combinaciones de eje z-valor.
Nota
Los ejes z también podrían ser abiertos.
Nota
Para ahorrar espacio, los ejes z con una sola selección posible no aparecen como columnas extra en las
plantillas de contenido empresarial.
Para hacer que las plantillas se ajusten a sus necesidades, puede definir el número máximo de iteraciones
disponibles por tabla Z y aplicarlo a todas las tablas listadas en un solo paso. Esto le permitirá mantener un
tamaño pequeño de archivo de las plantillas de Excel, a la vez que ofrecerá espacio para introducir todos los datos
necesarios en su caso.
Creación
El contenido empresarial puede generarse con o sin un código de VBA. El código de VBA sólo sirve para ofrece una
mejor experiencia al usuario en la hoja de cálculo de presentación en tablas con ejes z.
Algunas empresas no permiten documentos MS Office con códigos de VBA dentro. Si este es su caso, será
recomendable que desactive la casilla de selección correspondiente.
Ayuda de usuario
308 PUBLIC (PÚBLICO) Aplicaciones SAP Fiori para SAP Disclosure Management
Al hacer clic en Crear, se inicia la creación de modelos según sus decisiones. Una vez haya finalizado la creación de
modelos, obtendrá una notificación en la página web clásica SAP Disclosure Management (SAP DM) que le
ofrecerá descargar los modelos.
Informe delta de taxonomía
Puede comparar el contenido empresarial creado recientemente con un informe existente. A esto se le denomina
informe delta de taxonomía.
Para crear un informe delta, seleccione un informe y un periodo existentes enTaxonomía delta. Si crea contenido
empresarial, encontrará una carpeta adicional DeltaReport en el archivo zip resultante. Esta carpeta contiene
los archivos de contenido empresarial añadidos o modificados junto con el archivo DeltaReport.xlsx.
El archivo DeltaReport.xlsx contiene información sobre las modificaciones que necesite modificar en su
informe existente para que sean compatibles con el punto de entrada seleccionado.
Está disponible la siguiente información:
● Los capítulos que deben intercambiarse a causa de modificaciones de estructura

● Los capítulos que deba reemplazar por los cambios textuales, por ejemplo, en las etiquetas de fila o columna
● Los capítulos que deba reemplazar porque ha creado la tabla con otra longitud
● Los capítulos que no se modifican
● Los capítulos que se deben agregar
● Los capítulos que se deben eliminar
Permisos
Necesita el permiso para editar capítulos para crear plantillas para un punto de acceso incluido.
Funciones clave
● Crear modelos XBRL para puntos de acceso activos.

● Seleccionar entre muchas opciones para diseñar modelos según sus necesidades.
Ayuda de usuario
Limitaciones de responsabilidad y aspectos
legales
Ejemplos de codificación
Cualquier codificación de software y/o líneas de códigos / cadenas ("Código") incluidas en esta documentación son solo ejemplos y no se prevé que se utilicen en un
entorno de sistema productivo. El Código tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de asignación de frases de cierta
codificación. SAP no ofrece garantías respecto a la exactitud y la integridad del Código disponibilizado en este documento y no será responsable de errores o daños
causados por el uso del Código, a menos que los daños sean causados por SAP de forma intencional o por una imprudencia grave por parte de SAP.
Lenguaje neutro respecto al género

Siempre que sea posible, la documentación de SAP es neutra respecto al género. Dependiendo del contexto, se trata al lector directamente de "usted" o se utiliza un
nombre neutro respecto al género (como "vendedor/a" o "días laborables"). Sin embargo, si al referirse a los miembros de ambos sexos, no se puede evitar el uso de la
tercera persona del singular o no existe un nombre neutro respecto al género, SAP se reserva los derechos para utilizar la forma masculina del nombre o pronombre. Esto es
para garantizar que la documentación sea comprensible.
Hipervínculos de Internet
La documentación de SAP puede contener hipervínculos a Internet. Se prevé que estos hipervínculos sirvan como un consejo acerca de dónde encontrar la información
relacionada. SAP no garantiza la disponibilidad y la exactitud de esta información relacionada o la capacidad que esta información sirva un objetivo en particular. SAP no es
responsable de ningún daño causado por el uso de la información relacionada a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta
fraudulenta dolosa por parte de SAP. Todos los enlaces están categorizados para su transparencia (consulte: https://help.sap.com/viewer/disclaimer).
Ayuda de usuario
310 PUBLIC (PÚBLICO) Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales
Ayuda de usuario
Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales PUBLIC (PÚBLICO) 311
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información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.
Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus
distribuidores contienen componentes de software con derechos de
autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de
productos en cada país pueden ser diferentes.
SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos
materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni
garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen
responsables de los errores u omisiones en relación con los
materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de
SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las
cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y
servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este
documento debe interpretarse como garantía adicional.
SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus
respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas
de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros
países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas
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SAP Disclosure Management

3 Ayuda de gestores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

5 Aplicaciones SAP Fiori para SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

1.2 Introducción a Disclosure Management

1.3 Conceptos básicos

SAP Disclosure Management se basa en cuatro conceptos fundamentales:

Grupo de autorizaciones Permisos para la selección

Están definidas las siguientes unidades:

Usuario global No No No Sí No puede autorizar

Usuario restringido No No No No No puede autorizar

1.3.2 Flujos de trabajo

1.3.2.1 Principio de herencia

1.3.2.2.1 Estado de inicio de un flujo de trabajo

Este estado se define de una de las formas siguientes:

1.3.2.2.2 Estado En curso de un flujo de trabajo

1.3.2.2.3 Estado Detenido de un flujo de trabajo

1.3.2.2.4 Capítulos en estado En curso de un flujo de trabajo

1.3.2.2.5 Informe en estado En curso de un flujo de trabajo

1.3.2.3.1 Estado del paso Abierto

● la creación de los datos maestros de informe y su estructura de capítulos relacionada

1.3.2.3.2 Estado del paso En curso

1.3.2.3.3 Estado del paso Finalizado

1.3.2.3.4 Estado del paso Aprobado

1.3.2.3.5 Estado del paso Rechazado

1.3.2.4 Diseño del flujo de trabajo con pasos, actividades y

Ejecución de la transición en el nivel de paso

Ejemplo de diseño: actividades en condiciones de flujos de trabajo con

● El capítulo es el propietario original del contenido.

1.3.4 Cachés de datos

Proceso de caché de datos

1.3.4.1.1 Ajuste de vínculo de datos automático

● Vistas: tabContentRefresh, ChangeBriefingBooks

Ajuste de vínculos de datos

1.3.4.2 Relación entre cachés de datos, orígenes de datos y

1.3.4.3 Identificadores de datos exclusivos

1.3.4.4 Formato de números en la caché de datos y objetos

Restricciones en vínculos de datos entre datos y documentos de Word

1.3.4.5 Vínculos de datos de objeto, hojas de cálculo de datos

1.3.4.6 Intervalos con nombre de Excel

Están disponibles los siguientes tipos de intervalos con nombre:

● Intervalos con nombre BIP

Intervalos con nombre BIP

Intervalos con nombre ER

Los intervalos con nombre ER deben cumplir los requisitos siguientes:

Definición de intervalos con nombre BIP [página 114]

1.4 Información general de la interfaz de Disclosure

1.4.1 Área funcional: Informe

● la vista (información general) Cabina

1.4.1.1 Vista Cabina

La vista Cabina muestra la información siguiente:

Capítulo nivel de informe y nombre del capítulo

Desprotegido por nombre del usuario que ha desprotegido el capítulo

Tamaño tamaño de documento en Kbytes

Último cambio el usuario que modificó el capítulo por última vez.

Último cambio marca de hora del último cambio del capítulo

Tipo icono de tipo de documento y versión de Microsoft Office

Información general icono si un documento contiene objetos vinculados a datos

1.4.1.2 Vista General

Área de pantalla General