LIBRO DE EMPRESA

MES DE MARZO 2023

1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 36,640.12
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1 3/1/2023 3353 COMPRA ARTICULOS VARIOS DEMOLIC EMPRESA MERIDIAM 5,964.34 30,675.78
2 3/3/2023 7444 RECARGA DE TONER INVERSIONES NAIROBI FACT 0085 1,449.42 29,226.36
3 3/6/2023 3637 CUOTA DE APORTAC. TELEFONICA VENEZOLANA FACT 4573 730.83 29,957.19
4 3/6/2023 5563 CUOTA DE APORTAC. NATIONAL VENEINDUSTRIA FACT 4574 7,295.04 37,252.23
5 3/6/2023 2271 JESUS MONTERO CIERRE SISTEMA AUTOSOF FACT 000034 752.42 36,499.81
6 3/7/2023 1314 PAGO DE PRUEBA PAGO COMERCIO 1.00 36,500.81
7 3/7/2023 1878 CUOTA DE APORTAC. TRANSPORTE VM FACT 4575 8,768.52 45,269.33
8 3/7/2023 0099 CUOTA DE APORTAC. TRANSPORTE VM FACT 4576 2,922.84 48,192.17
9 3/7/2023 7962 CUOTA DE APORTAC. INVERSIONES VISAEZ FACT 4577 2,922.85 51,115.02
10 3/9/2023 8732 CUOTA DE APORTAC. GRANJA AVICOLA CHICHI FACT 4578 5,655.49 56,770.51
11 3/9/2023 179 REINTEGRO DE RETENCION SUP. LA LUCHA FACT 4959 8.61 56,779.12
12 3/9/2023 6240 PAGO TESORO NACIONAL RETENCION ISLR 1ERA DE FEBRERO 2023 306.89 56,472.23
13 3/9/2023 6219 PAGO TESORO NACIONAL RETENCION IVA 2DA DE FEBRERO 2023 1,118.71 55,353.52
14 3/10/2023 4200 CUOTA DE APORTAC. EDISON GOMEZ FACT 4579 1,459.01 56,812.53
15 3/10/2023 2111 CUOTA DE APORTAC. IDIET, C.A FACT 4580 1,459.01 58,271.54
16 3/10/2023 3733 CUOTA DE APORTAC. NITROX MONAGAS FACT 4581 11,693.23 69,964.77
17 3/10/2023 4820 CUOTA DE APORTAC. CORP. INDUST. ATLANTICO FACT 4582 1,461.65 71,426.42
18 3/10/2023 9769 PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023 435.75 70,990.67
19 3/10/2023 9928 REEMBOLSO A PRESIDENCIA 462.06 70,528.61
20 3/10/2023 9746 PAGO DE TIMBRE FISCAL MES DE FEBRERO 2023 174.29 70,354.32
21 3/10/2023 7368 VIATICOS HAROL TORREALBA TRIBUNAL CARACAS 14,966.80 55,387.52
22 3/13/2023 2563 COMPRA DE ALIMENTOS CLAP AL PERSONAL ZIMCA 1,470.00 53,917.52
23 3/14/2023 0241 CUOTA DE APORTAC. MARIO FAVIA PAPARELLA FACT 4583 2,923.31 56,840.83
24 3/14/2023 0631 REEMBOLSO A PRESIDENCIA 441.00 56,399.83
25 3/16/2023 4887 NOMINA PERSONAL CONTRATADO 215.45 56,184.38
26 3/17/2023 7368 BONO DE ASISTENCIA MOVILIZACION Y PRODUCTIVIDAD 1,082.70 55,101.68
27 3/17/2023 4846 REINTERGRO DE RETENCION TORTA MARIA 003438 9.46 55,111.14
28 3/17/2023 2744 REINTEGRO DE RETENCION 10.99 55,122.13
29 3/17/2023 4474 CUOTA DE APORTAC. ALIMENTOS POLAR FACT 4584 31,700.25 86,822.38
30 3/17/2023 5645 CUOTA DE APORTAC. CERVECERIA POLAR FACT 4585 34,740.00 121,562.38
31 3/20/2023 0569 CUOTA DE APORTAC. INVERSIONES COLETTA FACT 4586 1,987.20 123,549.58
32 3/20/2023 6684 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA ESTRELA ORIENTAL FACT 0551 2,394.82 121,154.76
33 3/21/2023 258 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEPOSITO M. ORIENTAL FACT 2715 978.92 120,175.84
34 3/21/2023 5134 PAGO TESORO NACIONAL RETENCION IVA 1ERA DE MARZO 2023 975.21 119,200.63
35 3/23/2023 9648 PAGO RECARGA TELEFONICA YOBANY SALAZAR 60.00 119,140.63
36 3/23/2023 9688 PAGO RECARGA TELEFONICA NINOSKA VILLALBA 60.00 119,080.63
37 3/23/2023 9688 PAGO RECARGA TELEFONICA LICETT MADURO 60.00 119,020.63
38 3/23/2023 9802 PAGO RECARGA TELEFONICA PULY CORCEGA 60.00 118,960.63
39 3/24/2023 6223 BONO DE MOVILIZACION PERSONAL ZIMCA 1,500.00 117,460.63
40 3/24/2023 3337 REEMBOLSO A PRESIDENCIA 1,065.62 116,395.01
41 3/27/2023 1516 COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS MI KASA FACT 3673 1,630.91 114,764.10
42 3/28/2023 4859 PAGO AL SAREN 2,639.52 112,124.58
43 3/28/2023 29 CUOTA DE APORTAC. CEMENTACIONES PETROLERAS FACT 4589 14,440.20 126,564.78
44 3/29/2023 3677 REINTEGRO DE RETENCION MARMOI FACT 6705 FACT 7285 70.74 126,635.52
45 3/29/2023 0271 PAGO TESORO NACIONAL DECLARACION ISLR ANUAL 22.69 126,612.83
46 3/29/2023 6213 PAGO A FOTO COM FACT 000027 1,507.50 125,105.33
47 3/29/2023 4731 PAGO DE COPIAS DE REGISTRO ANA CARANAIMA 162.39 124,942.94
48 3/30/2023 1324 BONO DE ASISTENCIA MES DE MARZO 5,387.93 119,555.01
49 3/30/2023 1338 PAGO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO (YOSELIN MEDINA) 219.25 119,335.76
50 3/31/2023 9211 PAGO DE BONO ALIMENTACION PERSONAL CONTRATADO (YOSELIN M 45.00 119,290.76
51 3/31/2023 9211 COMISION PAGO A PROVEDORES 14.91 119,275.85
52 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.88 119,273.97
53 3/31/2023 COMISION PAGO MOVIL 0.13 119,273.84
54 3/31/2023 COMISION PAGO MOVIL 0.13 119,273.71
55 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.15 119,272.56
56 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.08 119,271.48
57 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 0.43 119,271.05
58 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 37.41 119,233.64
59 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 3.67 119,229.97
60 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.10 119,228.87
61 3/31/2023 COMISION PROCESO NOMINA 2.15 119,226.72
 LIBRO DE EMPRESA
MES DE MARZO 2023
1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 36,640.12
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
62 3/31/2023 COMISION PROCESO NOMINA 12.03 119,214.69
63 3/31/2023 COMISION PROCESO NOMINA 15.00 119,199.69
64 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 2.66 119,197.03
65 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 0.40 119,196.63
66 3/31/2023 COMISION PAGO A PROVEDORES 3.76 119,192.87
67 3/31/2023 COMISION PROCESO NOMINA 53.87 119,139.00
68 3/31/2023 COMISION PROCESO NOMINA 2.19 119,136.81
69 3/31/2023 COMISION PROCESO NOMINA 0.45 119,136.36
70 3/31/2023 PAGO MOVIL SAUL GOMEZ PRUEBA DE PAGO COMERCIO 5.00 - 119,141.36
71 3/31/2023 INGRESOS NO IDENTIFICADOS 62,464.00 181,605.36
72 3/31/2023 INGRESOS NO IDENTIFICADOS 2,693.90 184,299.26
73 3/31/2023 INGRESOS NO IDENTIFICADOS 2,899.20 187,198.46
74 3/31/2023 INGRESOS FACTURADOS MES ANTERIOR 5,655.49 181,542.97
75 3/31/2023 INGRESOS FACTURADOS MES ANTERIOR 1,987.20 179,555.77
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TOTAL BANCO DE VENEZUELA 41823 198,322.33 55,406.68 179,555.77

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 LIBRO DE EMPRESA
MES DE ABRIL 2023
1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 179,555.77
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
2 4/4/2023 0535 CUOTA DE APORTACION IDIET C.A FACT 4592 1,471.54 181,027.31
3 4/4/2023 5953 PAGO DE FAOV MES DE MARZO - 150.87 180,876.44
4/4/2023 6965 PAGO A SUPER FRENOS EL PROGRESO FACT 000380 3,255.23 177,621.21
4 4/4/2023 9854 CUOTA DE APORTACION EDISON GOMEZ FACT 4593 1,471.54 179,092.75
5 4/4/2023 9343 CUOTA DE APORTACION TRANSPORTE VM FACT 4594 8,816.29 187,909.04
6 05/042023 8607 PAGO A ELECTRONICA DIGITAL MIRANDA C.A FACT 00179 4,814.68 183,094.36
7 4/5/2023 8656 REEMBOLSO SERVICIO DE TAXI ZULEIMA ALFONZO 488.80 182,605.56
8 4/5/2023 8630 REEMBOLSO SERVICIO DE TAXI LICETT MADURO - 244.40 182,361.16
9 4/5/2023 8702 REEMBOLSO SERVICIO DE TAXI LICETT MADURO 488.70 181,872.46
10 4/5/2023 8079 CUOTA DE APORTACION TRASNPORTE VM FACT 4595 2,938.76 184,811.22
11 4/5/2023 2054 CUOTA DE APORTACION INVERSIONES VISAEZ FACT 4596 2,938.76 187,749.98
12 4/5/2023 4657 PAGO A FARMADON ORIENTE FACT 53891 - 1,086.12 186,663.86
13 4/10/2023 1252 CUOTA DE APORTACION OXICAR MATURIN FACT 4597 8,815.64 195,479.50
14 4/10/2023 1616 RECARGA TELEFONICA DPTO. TALENTO HUMANO 60.00 195,419.50
15 4/10/2023 3791 RECARGA TELEFONICA DPTO COBRANZA 60.00 195,359.50
16 4/10/2023 1425 RECARGA TELEFONICA DPTO ADMINISTRACION 60.00 195,299.50
17 4/10/2023 3522 TESORO NACIONAL RETENCION IVA 2DA DE MARZO 425.44 194,874.06
18 4/10/2023 3476 TESORO NACIONAL ANTICIPO DE ISLR 2DA DE MARZO 867.70 194,006.36
19 4/10/2023 3425 TESORO NACIONAL ANTICIPO DE ISLR 1ERA DE MARZO 487.53 193,518.83
20 4/10/2023 3373 TESORO NACIONAL DECLARACION ISLR MES DE MARZO 26.46 193,492.37
21 4/10/2023 5491 REEMBOLSO A PRESIDENCIA 318.16 193,174.21
22 4/12/2023 6224 CUOTA DE APORTACION NATIONAL VENINDUSTRIA C.A FACT 4600 7,342.02 200,516.23
23 4/13/2023 1926 CUOTA DE APORTACION CORP. INDUSTRIAL DEL ATLANTICO FACT 4601 1,471.54 201,987.77
24 4/13/2023 7625 CUOTA DE APORT. SERVICOS FAMSERCA FACT 4602 1,470.54 203,458.31
25 4/13/2023 1261 CUOTA DEC APORTAC TELEFONICA VENEZOLANA C.A FACT 4603 735.77 204,194.08
26 4/13/2023 503 PAGO A FARMADON ORIENTE FACT 0319 5,140.80 199,053.28
27 4/13/2023 0505 IMPUESTOMUNICIPAL MES DE MARZO 314.87 198,738.41
28 4/13/2023 0504 TIMBRE FISCAL MES DE MARZO 125.95 198,612.46
29 4/13/2023 1329 PAGO RECARGAS NEVERI FACT 000449 216.24 198,396.22
30 4/13/2023 1329 PAGO A ARTES GAFICAS & SELLOS RAYME C,A 1,967.39 196,428.83
4/14/2023 5020 PAGO AL SAREN 2,639.52 193,789.31
31 4/17/2023 7147 CUOTA DE APORTACION MARIO FAVIA PAPARELLA FACT 4604 2,943.07 - 196,732.38
32 4/21/2023 3769 REEMBOLSO ANA CARANAIMA COPIAS Y ESTAMPILLAS 138.76 196,593.62
33 4/22/2023 8943 RESTAURANT Y CACHAPERA AMESTY C.A 250.00 196,343.62
34 4/24/2023 6247 TESORO NACIONAL 1ERA DE ABRIL RETENCION ISLR 852.01 195,491.61
36 4/24/2023 6275 CEMENTACIONES PETROLERAS VENEZOLANAS S,A FACT 4608 14,736.00 210,227.61
37 4/24/2023 6217 TESORO NACIONAL 1ERA DE ABRIL RETENCION IVA 1,784.54 208,443.07
38 4/24/2023 5757 RECARGA TELEFONICA NINOSKA VILLALBA 60.00 208,383.07
39 4/24/2023 5564 RECARGA TELEFONICA LICETT MADURO 60.00 208,323.07
3635 RECARGA TELEFONICA YOBANY SALAZAR 60.00 208,263.07
40 4/24/2023 0407 PAGO A INVERSIONES Y SERVICIOS BORROME FACT 00062 1,549.52 206,713.55
41 4/24/2023 566 RECARGA TELEFONICA PAULY CORCEGA 60.00 206,653.55
42 4/24/2023 0439 PAGO A SHADDAI STORE C.A FACT 000013 3,460.86 203,192.69
43 4/27/2023 856 CUOTA DE APORTACION RESTAU. AL RITMO DEL SABOR FACT 4609 1,226.00 204,418.69
44 4/27/2023 7563 REINTEGRO DE RETENCION PO PAGAR ERRADA SHADAI STORE C.A 403.77 204,014.92
45 4/27/2023 4764 CUOTA DE APORTACION SERVICIOS HALLIBURTON DE VZLA FACT 4610 313,170.14 - 517,185.06
46 4/27/2023 7166 PAGO A CONTRUCTORA ANCEBEL C.A FACT 2394 315,953.30 201,231.76
47 4/27/2023 8585 PAGO DE NOMINA BONO DE ASISTENCIA 5,418.60 195,813.16
49 4/28/2023 8341 CUOTA DE APORTACION TELEFONICA VENEZOLANA C.A FACT 4614 735.77 196,548.93
50 4/28/2023 9423 PAGO A FAOV MES DE ABRIL 142.47 196,406.46
51 4/28/2023 4191 PAGO FINAL DE TELECOMUNICACIONES MONAGAS RADIOS FACT 118,615.92 77,790.54
52 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 8.13 77,782.41
53 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 2.71 77,779.70
54 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 12.03 77,767.67
55 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 0.61 77,767.06
56 28/04/2023 COMISION BANCARIAS 1.22 77,765.84
57 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 1.22 77,764.62
4/28/2023 COMISION BANCARIAS 0.79 77,763.83
58 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 13.95 77,749.88
59 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 5.45 77,744.43
60 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 0.34 77,744.09
61 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 0.62 77,743.47
62 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 3.87 77,739.60
63 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 8.65 77,730.95
64 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 0.15 77,730.80
65 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 1.00 77,729.80
66 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 54.18 77,675.62
67 4/28/2023 COMISION BANCARIAS 296.53 77,379.09
 LIBRO DE EMPRESA
MES DE ABRIL 2023
1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 179,555.77
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
68 4/28/2023 7294 REINTEGRO DE RETENCION POR PAGAR MIKASA 3673 175.94 - 77,555.03
TOTAL BANCO DE VENEZUELA 41823 370,459.32 472,460.06 77,555.03

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 LIBRO DE EMPRESA
MES DE MAYO 2023
1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 77,555.03
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1 5/3/2023 9125 CUOTA DE APORTACION SERVICIOS FAMSERCA FACT 4622 1,485.02 79,040.05
2 5/3/2023 2458 PAGO VIAJES Y TURISMO PALIS TOUR C.A FACT 0665 - 7,145.50 71,894.55
3 5/4/2023 5858 PAGO A MARIANDRES BASTIDAS 1,865.25 70,029.30
4 5/4/2023 4548 PAGO DE NOMINA BONO MOVILIZACION PERSONAL ZIMCA 1,865.25 68,164.05
5 5/6/2023 7289 REINTEGRO DE MI KASA FACT 135803 105.84 68,269.89
6 5/4/2023 6411 PAGO DE PASAJES VIAJES Y TIRISMO PALIS TOUR C.A FACT 666 1,269.50 67,000.39
7 5/8/2023 7130 REINTEGRO DE RETENCION DE FARMADON FACT 134648 1,100.50 68,100.89
8 5/8/2023 6941 CUOTA DE APOTACION DE TRASNPORTE VM FACT 4615 8,954.10 77,054.99
9 08/052023 7793 CUOTA DE APORTACION DE TRANSPORTE VM FACT 4616 2,984.70 80,039.69
10 5/8/2023 4618 CUOTA DE APORTACION DE INVERSIONES VISAEZ FACT 4618 2,984.70 83,024.39
11 5/8/2023 8916 CUOTA DE APORTACION DE NITROX MONAGAS C.A FACT 4619 17,867.23 100,891.62
12 5/9/2023 4705 RENTEGRO DE RETENCION FACTURAS VARIAS FARMADON 773.26 101,664.88
13 5/9/2023 9310 CUOTA DE APOTACION MARIO FAVIA PAPARELLA FACT 4621 2,977.87 104,642.75
14 5/10/2023 2565 PAGO DE RECARGA DE TONER INVERSIONES LORENA FACT 010050 500.22 104,142.53
15 5/11/2023 4634 CUOTA DE APORTACION INDUSTRIAS ATLANTICO FACT 4623 1,488.94 105,631.47
16 5/11/2023 7442 CUOTA DE APORTACION EDICSON GOMEZ FACT 4624 1,488.94 107,120.41
17 5/11/2023 8448 CUOTA DE APORTACION IDIET C.A FACT 4625 1,488.94 108,609.35
18 5/11/2023 6616 PAGO A TESORO NACIONAL RETENCION IVA SEGUNDA DE ABRIL 68,436.68 40,172.67
19 5/11/2023 2492 PAGO A FERIA DE HOGAR CENTER COMPRA DE VENTILADOR FACT 2174 986.89 39,185.78
20 5/15/2023 7108 CUOTA DE APORTACION DE CERVECERIA POLAR FACT 4626 24,417.60 63,603.38
21 5/15/2023 8782 CUOTA DE APORTACION DE ALIMENTOS POLAR C.A FACT 4627 9,156.60 72,759.98
22 5/18/2023 1727 CUOTA DE APORTACION AGROINDUSTRIAL TERRA C.A 8,518.03 81,278.01
23 5/19/2023 4940 CUOTA DE APORTACION DIFERNCIA DE FACT 4587 SERVI HALLIBURTON 27,232.18 108,510.19
24 5/19/2023 4940 CUOTA DE APORTACION FACT 4610 SERVICIOS HALLIBURTON 343,845.18 452,355.37
25 5/19/2023 4940 CUOTA DE APORTACION FACT 4611 SERVICIOS HALIBURTON 42,888.22 495,243.59
26 5/19/2023 4095 CUOTA DE APORTACION NATIONAL DE VENINDUSTTRIA C.A FACT 4630 7,743.66 502,987.25
27 5/19/2023 6148 PAGOA HAROLD TORREALBA REMBOLSO DILIGENCIAS LEGALES 770.00 502,217.25
28 5/19/2023 0088 PAGO A TAC HELIMED, C.A FACT 39728 1,136.49 501,080.76
29 5/24/2023 7903 PAGOA RECARGA TELEFONICA MILEDYS GARCIA 60.00 501,020.76
30 5/24/2023 6765 PAGO DE NOMINA LIQUIDACION HECTOR MANUEL REINA 1,189.57 499,831.19
31 5/24/2023 9607 PAGO DE RECARGA TELEFONICA PAULY CORCEGA 60.00 499,771.19
32 5/24/2023 9057 PAGO DE RECARGA TELEFONICA NINOSKA VILLALBA 60.00 499,711.19
33 5/24/2023 9990 PAGO DE RECARGA YOBANNY SALAZAR 60.00 499,651.19
34 5/24/2023 9523 PAGO AL TESOSORO NACIONAL ANTICIPO DE ISLR 1ERA QUINC MAYO 782.64 498,868.55
35 5/24/2023 9426 PAGO AL TESORO NACIONAL RETENCION IVA 1ERA QUINC DE MAYO 2,880.85 495,987.70
36 5/24/2023 9296 PAGO AL TESORO NACIONAL RETENCION ISLR 1ERA QUINCENA DE ABRIL 6,546.08 489,441.62
37 5/24/2023 3353 PAGO A CORPORACION EL PERIODICO 104.5 FACT 36714 1,607.59 487,834.03
38 5/24/2023 6299 PAGO TIMBRE FISCAL GOBERNACION MES DE ABRIL 5,927.93 481,906.10
39 5/24/2023 0794 PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE ABRIL 13,186.21 468,719.89
40 5/24/2023 6869 PAGO A RECARGA TELEFONICA LICETT MADURO 60.00 468,659.89
41 5/24/2023 0087 COMPRA DE MATERIALOFICINA Y LIMPIEZA FACT 109120 5,339.60 463,320.29
42 5/26/2023 6177 PAGO AL TESORO NACIONAL RETENCIONDE ISLR 2DA QUINC DE ABRIL 7,513.26 455,807.03
43 5/26/2023 1323 PAGO A FARMADON ORIENTE C.A FACT 0255 225.67 455,581.36
44 5/29/2023 0006 PAGO DE RECARGA A YOVANNY SALAZAR 60.00 455,521.36
45 5/29/2023 0759 PAGO DE NOMINA BONO DE ASISTENCIA MES DE MAYO 5,779.35 449,742.01
46 5/29/2023 4458 PAGO A PAPELERIA ESTRELLA ORIENTAL, C.A FACT0766 1,165.23 448,576.78
47 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 21.43 448,555.35
48 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 3.80 448,551.55
49 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 18.65 448,532.90
50 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 3.40 448,529.50
51 28/04/2023 4242 COMISION BANCARIAS 32.96 448,496.54
52 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 0.15 448,496.39
53 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 4.01 448,492.38
54 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 14.81 448,477.57
55 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 0.56 448,477.01
56 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 57.79 448,419.22
57 4/28/2023 4242 COMISION BANCARIAS 0.64 448,418.58
58 5/30/2023 3167 REINTEGRO DE RETENCION DEPOSITO MAYORISTA FACT 2715 42.72 39.32 448,421.98
59 5/31/2023 0001 INGRESOS NO REPORTADOS 735.77 449,157.75
60 5/31/2023 4161 REINTEGRO DE MI KASA FACT 107502 / FACT 109120 2621.56 451,779.31
TOTAL BANCO DE VENEZUELA 41823 510,901.56 136,677.28 451,779.31

- -
 LIBRO DE EMPRESA
MES DE MAYO 2023
1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 77,555.03
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO

510,901.56

105.84
- 1,100.50
773.26
42.72
2,621.56
4,643.88

506,257.68 venezuela
44,208.04 banesco
550,465.72

- 32,842.71

32,842.71
- 4,831.69
 LIBRO DE EMPRESA
MES DE JUNIO 2023
1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 451,779.31
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1 6/1/2023 9887 GASTO DE TRASNPORTE FACT 000412 400.00 451,379.31
2 6/3/2023 0792 REINTEGRO DE RETENCION SICILIA FOOD GROUP 199.35 451,578.66
3 6/5/2023 5532 PAGO A MERCAL COMBO DE POLLO 855.00 450,723.66
4 6/5/2023 3353 TERMOS PARA EL PERSONAL (PADRE) FACT 001628 2,109.70 448,613.96
5 6/6/2023 1329 RECARGA DE TONER INVERSIONES LORENA ARIAS FACT 010096 537.14 448,076.82
6 6/7/2023 6722 CUOTA DE APOTACION NITROX MONGAS FACT 4649 6,304.08 454,380.90
7 6/7/2023 5237 CUOTA DE APORTACION EDICSON GOMEZ FACT 4650 1,576.02 455,956.92
8 6/7/2023 5960 CUOTA DE APORTACION IDIET C.A FACT 4651 1,576.02 457,532.94
9 6/7/2023 8758 CUOTA DE APORTC INDUSTR. CORPORAC. INDUST, DEL ATLANT. FACT 4652 1,576.02 459,108.96
10 6/7/2023 2656 CUOTA DE APORTACION TELEFONICA C.A FACT 4653 788.01 459,896.97
11 6/7/2023 1610 CUOTA DE APORTACION SERVICIOS FAMSERCA FACT 4654 1,576.02 461,472.99
12 6/7/2023 1354 REINTEGRO DE RETENCION BELLA MARKET 001628 78.62 461,551.61
13 6/7/2023 3057 CUOTA DE APORTACION MARIO FAVIOPAPARELLA FACT 4655 3,152.04 464,703.65
14 6/10/2023 8601 PAGO A RSTAURANT Y CACHAPERA AMESTY C.A FACT 006017 495.00 464,208.65
15 6/12/2023 1423 TESORO NACIONAL ANTICIPO ISLR 2DA QUINCENA DE MAYO 5,050.43 459,158.22
16 6/12/2023 8253 TESORO NACIONAL ISLR MES DE MAYO 274.65 458,883.57
17 6/12/2023 8253 TESORO NACIONAL 2DA DE MAYO 1,957.27 456,926.30
18 6/12/2023 8253 PAGO DE APORTE PATRONAL FAOV MES DE MAYO 2023 142.47 456,783.83
19 6/12/2023 9796 PAGO DE TIMBRE FISCAL MES DE MAYO 2023 466.99 456,316.84
20 6/12/2023 265 PAGO AGENCIA DE FESTEJO VALERA NARANJO FACT 000079 2,531.94 453,784.90
21 6/12/2023 3890 PAGO ALCALDIA IMPUESTO MUNICIPAL MES DE MAYO 1,147.44 452,637.46
22 6/12/2023 3353 PAGO A REFRIORINOCO FACT 5329 MANTENIMIENTOM DE AIRE DPTO INF. 1,623.50 451,013.96
23 6/12/2023 9381 PAGO A INVERSIONES UDOMANIA MO TILLA F.P FACT 500.50 FACT 0073 500.50 450,513.46
24 6/13/2023 2910 CUOTA DE APORTACION FARMACIA FARMILIA FACT 4659 8,106.00 458,619.46
25 6/13/2023 1264 CUOTA DE APORTACION INVERSIONES VISAEZ C.A FACT 4660 3,222.85 461,842.31
26 6/13/2023 0402 CUOTA DE APORTACION TRANSPORTE VM C.A FACT 4661 9,668.56 471,510.87
27 6/13/2023 9217 CUOTA DE APORTACION TRANSPORTE VM C.A FACT 4662 3,222.85 474,733.72
28 6/14/2023 5388 PAGO A SERVIPRINTER PUBLICIDAD C.A FACT 00118 (ROTULADOS TERMO) 558.50 474,175.22
29 6/15/2023 1589 PAGO A CONSTRUCTORA ANCEBEL C.A FACT 002395 CONTROL D ACCESO 282,228.44 191,946.78
30 6/15/2023 6149 LIQUIDACION JOEL PERERIRA 4,168.67 187,778.11
31 6/15/2023 2131 PAGO A ELENA PAPELERIA C.A FACT0382 533.02 187,245.09
32 6/19/2023 8315 RECARGA DE TELEFONO MES DE JUNIO MILEDYS GARCIA 90.00 187,155.09
33 6/19/2023 9607 RECARGA DE TELEFONO MES DE JUNIO PAULY CORCEGA 90.00 187,065.09
34 6/19/2023 6907 RECARGA DE TELEFONO MES DE JUNIO LICETT MADURO 90.00 186,975.09
35 6/19/2023 6852 RECARGA DE TELEFONO MES DE JUNIO YOVANNY SALAZAR 90.00 186,885.09
36 6/20/2023 8378 PAGO A CELAN ELECTRONIC C.A FACT 0007822 MOUSE 1,107.57 185,777.52
37 6/20/2023 8456 PAGO A MUNIR SPORT, C.A FACT 000142 DONAT. FUANTES FACT 0052 581.47 185,196.05
38 6/22/2023 8118 PAGO A TESORO NACIONAL 37,793.21 147,402.84
39 6/22/2023 4184 RECARGA DE TELEFONO MES DE JUNIO NINOSKA VILLALBA 90.00 147,312.84
40 6/22/2023 PAGO A INVERSIONES BORROME FACT 000115 969.83 146,343.01
41 6/22/2023 0918 PAGO AGROSERVICIOS DE ORIENTEC.A FACT 003235 VENENO PARA MALEZA 2,440.06 143,902.95
42 6/22/2023 0970 PAGO AROMAS RISTIORANTE C.A FACT00619 LOGISTICA DE GASOLINA 4,266.33 139,636.62
43 6/22/2023 5375 TESORO NACIONAL ANTICIPO ISLR 1ERA QUINCENA DE JUNIO 1,060.19 138,576.43
44 6/26/2023 5347 RECARGA TELEFONICA YOVANNY SALAZAR 90.00 138,486.43
45 6/26/2023 3960 TRAMITES INSPECCION JUDICIAL HAROL TORREALBA 1,104.40 137,382.03
46 6/26/2023 4683 ALIMENTOS CLAP COMBO AL PERSOANL 1,470.00 135,912.03
47 6/26/2023 1712 PAGO A FARMADON FACT 94372 DONATIVO AL NIÑO 0094372 289.25 135,622.78
48 6/27/2023 7595 CUOTA DE APORTACION SERVICIO HALLIBURTON FACT 4633 364,506.53 500,129.31
49 6/27/2023 7595 CUOTA DE APORTACION SERVICIO HALLIBURTON FACT 4634 45,465.33 545,594.64
50 6/28/2023 0265 PAGO A UNIFORME MUNIR C.A FACT 0596 8,081.07 537,513.57
51 6/28/2023 5709 PAGO A BELLA MARKET MONAGAS C.A FACT 0020750 378.42 537,135.15
52 6/29/2023 1777 REINTEGRO DE RETENCION MI KAS FACT 135803 214.01 537,349.16
 LIBRO DE EMPRESA
MES DE JUNIO 2023
1.1.01.01,009 BANCO DE VENEZUELA 01020613810000041823 SALDO ANTERIOR 451,779.31
N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
53 6/30/2023 2319 PAGO A MI CASA FACT 00112776 MATERIALES VARIOS ZIMCA 5,112.26 532,236.90
54 6/30/2023 6689 NOMINA BONO DE ASISTENCIA MES DE JUNIO 6,127.05 526,109.85
55 30/0672023 9856 PAGO A SERVIPRINTER PUBLICIDAD C.A FACT 000125 2,031.93 524,077.92
56 6724 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.00 524,076.92
57 0792 COMISION PAGO MOVIL 2.99 524,073.93
58 0792 COMISION PAGO MOVIL 5.27 524,068.66
59 5498 COMISIONPAGO APROVEEDORES 2.13 524,066.53
60 4606 COMISION PAGO MOVIL 1.18 524,065.35
61 7399 COMISION PAGO A PROVEEDORES 1.23 524,064.12
62 4316 COMISION PAGO A PROVEEDORES 1.16 524,062.96
63 3890 COMISION PAGO A PROVEDORES 2.86 524,060.10
64 4174 COMISION PAGO A PROVEDORES 4.05 524,056.05
65 3386 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.25 524,054.80
66 7063 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.39 524,053.41
67 6149 COMISION PROCESO DE NOMINA 41.68 524,011.73
68 7902 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.33 524,010.40
69 0752 COMISION PAGO A PROVEDORES 1.45 524,008.95
70 1033 COMISION PAGO A PROVEDORES 6.10 524,002.85
71 1749 COMISION PAGO A PROVEDORES 2.42 524,000.43
72 1145 COMISION PAGO A PROVEEDORES 10.66 523,989.77
73 2694 COMISION PAGO A PROVEEDORES 2.76 523,987.01
74 4683 COMISION PAGO A OTROS BANCO JURIDICO 4.41 523,982.60
75 1712 COMISION PAGO A PROVEDORES 0.72 523,981.88
76 0265 COMISION PAGO A OTROS BANCO JURIDICO 24.24 523,957.64
77 7484 COMISION PAGO A PROVEDORES 0.94 523,956.70
78 6689 COMISION PROCESO DE NOMINA 61.27 523,895.43
79 0241 COMISION PAGO A PROVEEDORES 5.07 523,890.36
80 6/30/2023 0002 INGRESO NO IDENTIFICADOS 57,682.80 - 581,573.16
TOTAL BANCO DE VENEZUELA 41823 508,915.11 379,121.26 581,573.16

-
-
 A B C D E F G H
1
2
3
4
5 BANCO EMPRESA MES DE MARZO
6
7 1.1.01.01,009 BANCO BANESCO 01340171301711074562 SALDO ANTERIOR 1.87
8 N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
9 1 3/2/2023 6072 CUOTA DE APORTAC. SERVICIO FAMSERCA FACT 4571 1,461.65 - 1,463.52
10 1 3/27/2023 0736 CUOTA DE APORTAC. WEATHEDFORD FACT 4588 1,461.65 2,925.17
11 3 3/29/2023 9472 CUOTA DE APORTAC. WEATHEDFORD FACT 4590 2,441.00 5,366.17
12 4 3/29/2023 9472 COMISION TRANFERENCIA 36.31 5,329.86
13 5 3/31/2023 0000 COMISION SERV MTTO CTA 0.50 5,329.36
14 6 3/31/2023 0000 EMISION ESTADO DE CUENTA 0.50 5,328.86
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 5,364.30 5,328.86
 A B C D E F G H
1
2
3
4
5 BANCO EMPRESA MES DE ABRIL
6
7 1.1.01.01,009 BANCO BANESCO 01340171301711074562 SALDO ANTERIOR 5,328.56
8 N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
9 1 4/3/2023 7778 CUOTA DE APORTAC. CORPORACION IESV. FACT 4591 2,943.07 - 8,271.63
10 1 4/11/2023 1704 APORTE PATRONAL INCE I TRIMESTRE AÑO 2023 435.38 7,836.25
11 3 4/21/2023 9472 CUOTA DE APORTAC. WEATHEDFORD FACT 4607 1,471.54 9,307.79
12 4 4/27/2023 3124 CUOTA DE APORTAC. SEMCO CONCORDIA FACT 4612 3,078.75 - 12,386.54
13 5 4/28/2023 0000 COMISION SERV MTTO CTA 1.00 12,385.54
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5 BANCO EMPRESA MES DE MAYO
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7 1.1.01.01,009 BANCO BANESCO 01340171301711074562 SALDO ANTERIOR 12,385.54
8 N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
9 1 5/9/2023 8878 CUOTA DE APORTACION COORP. IESV FACT 4620 2,970.04 15,355.58
10 2 5/16/2023 7654 CUOTA DE APORTACION COORP. SEMCO CONCORDIA C.A 3,052.80 18,408.38
11 3 5/24/2023 7004 CUOTA DE APORTACION INVERSIONES COLET FACT 4631 24,864.00 43,272.38
12 4 5/25/2023 6515 CUOTA DE APORTACION VILMA PATRIARCA FACT 4638 13,321.20 56,593.58
13 5 5/31/2023 3162 PAGO AL SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2023 617.61 55,975.97
14 6 5/31/2023 3163 PAGO AL SEGURO SOCIAL MES DE MARZO 2023 679.38 55,296.59
15 7 5/31/2023 00000 COMISION SERV MTTO CTA 0.50 55,296.09
16 8 5/31/2023 00000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 0.50 55,295.59
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5 BANCO EMPRESA MES DE JUNIO
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7 1.1.01.01,009 BANCO BANESCO 01340171301711074562 SALDO ANTERIOR 55,295.59
8 N° FECHA REF CONCEPTO DEBE HABER SALDO
9 1 6/7/2023 4845 CUOTA DE APORTACION MARIO FAVIA PARELLA FACT 4655 3,152.04 58,447.63
10 2 6/7/2023 5104 CUOTA DE APORTACION SEMCO CONCORDIA C.A 3,175.20 61,622.83
11 3 6/7/2023 9058 CUOTA DE APORTACION WEATHERFORD LATIN AMERICA C.A 3,175.50 64,798.33
12 4 6/14/2023 3243 PAGO SEGURO SOCIAL MES ABRIL 707.05 64,091.28
13 5 6/14/2023 3244 PAGO SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 818.16 63,273.12
14 6 6/30/2023 000 COMISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.50 63,272.62
15 7 6/30/2023 000 COMISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0.50 63,272.12
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22 9,502.74 1526.21 63,272.12