Resumen Ejecutivo

Universidad La Salle Pachuca
RESUMEN EJECUTIVO
Andrés Canseco Pérez Tagle
Docente: Gerardo Téllez Chávez
FECHA: DICIEMBRE 2022

MODELO DE NEGOCIOS
Propuesta de valor:
Mejorar el desempeño de las personas que ejerzan las funciones de su día a día,
así como, el trato que se tienen a sí mismas y hacia los demás, destacando su
valor personal y profesional. Aportando profesionales capacitados en inteligencia
emocional, escucha activa y actitud en el área laboral
Este negocio va destinado para:
Personas para todas las personas de entre 5 años a 60 años, que se encuentren
cursando la escuela o que ya se dediquen a laborar, así como, personas que por
distintas razones se encuentren en un centro de apoyo, ya sea por alguna adicción
u otra razón para poder restablecer la percepción que tiene la sociedad sobre ellos
y la que tiene ellos sobre sí mismos.
Canales:
• Trato directo con la persona interesada
• Llamadas telefónicas
• Trato con los directivos con los centros de ayuda
• Publicidad
Estructura de costos:
• Pago a los profesionales en psicología, psiquiatría, pedagogía y asistente.
• Pago de gastos de operación de luz y agua
• Pago de la materia prima que se ocupa para realizar el curso
Garrafón de agua
Café 1kg
Caja de té surtida
Azúcar 1kg
Caja de galletas
Crema para café 1kg
• Pago de gastos administrativos y venta
Telefonía e Internet
Papelería
Limpieza
Oficina
Publicidad
Tarjetas de presentación
Flujo de ingresos:
Tiene un costo de $80,000 pesos en curso, que será dividido entre las personas
20 que conforman el curso, lo que da $4,000 por persona.
Este pago se llevará acabo con un mes de anticipación del inicio del curso, se
aceptará efectivo y pago con tarjeta.
Las personas que estén interesados en estas consultas personales sin tomar el
curso, se les cobrará 2000 pesos en la primera consulta y 600 pesos, en las
consultas subsecuentes.
MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo es para las personas entre 5 a 60 años que se encuentre en
el municipio del Pachuca de Soto.
VIABILIDAD ECONÓMICA
El curso quiere optimizar el desempeño laboral y desarrollo personal de las
personas, para poder mejorar su calidad de vida, así como su trato hacia ellos
mismos, para lo cual detallamos el estudio financiero para la viabilidad económica.
La inversión es todo el equipo que se necesitara para realizar los 58 cursos que se
impartirán, lo cual consiste en:
Maquinaria y $ 8,692.00
equipo
Equipo de computo $ 22,600.00
Equipo de oficina $ 21,000.00
Inversión $ 52,292.00
Equipo de oficina Cantidad Pecio Costo

$ $
Garrafón de agua 10 40.00 400.00
$ $
Sillas 4 400.00 1,600.00
$ $
Pupitres 10 1,900.00 19,000.00
$ $
Pantalla Proyector 1 1,500.00 1,500.00
$
Total 21,000.00
Maquinaria y equipo Cantidad Precio Costo
$ $
Manteles 1 390.00 390.00
$ $
Mesas 2 1,200.00 2,400.00
$ $
Cafetera 1 500.00 500.00
$ $
Proyector 1 2,500.00 2,500.00
$ $
caja de tazas 1 1,400.00 1,400.00
$ $
caja de cucharas 1 302.00 302.00
$ $
bocina 1 1,200.00 1,200.00
$
Total 8,692.00
Equipo de computo Cantidad Precio Costo
$ $
Computadoras 1 12,000.00 12,000.00
$ $
Tablet 2 5,300.00 10,600.00
$
Total 22,600.00
La siguiente tabla se expone el préstamo y el costo de inversión ya calculados

para que se lleve a cabo los cursos
Importe préstamo $31,375.20

Consideraciones
Tasa 16%
Periodos 10
Pago -$6,491.56
Costo fijo $100,411.00
Costo Variable $12,608.00
Inversión
$
Maquinaria 8,692.00
$
Equipo de computo 22,600.00
$
Equipo de oficina 21,000.00
Capital de trabajo $301,233.00
Impuesto 30%
Tasa de descuento
(deseado) 15%
Tabla de amortización
Préstamo 40% $31,375.20
Inversión (40% + C.
Trabajo) 60% $322,149.80
$353,525.00
El pago del préstamo se llevará a cabo en un periodo de 5 años, con un tasa del
16% a través de Banamex, con una modalidad de pagos pequeños para no afectar
en el costo del curso.
Abono a
Principal Pago anual Interes principal
Tabla de
Periodo
amortización
$
1 $31,375.20 -$6,491.56 5,020.03 $1,471.53
$
2 $29,903.67 -$6,491.56 4,784.59 $1,706.98
$
3 $28,196.69 -$6,491.56 4,511.47 $1,980.09
$
4 $26,216.60 -$6,491.56 4,194.66 $2,296.91
$
5 $23,919.69 -$6,491.56 3,827.15 $2,664.41
$
6 $21,255.28 -$6,491.56 3,400.85 $3,090.72
$
7 $18,164.57 -$6,491.56 2,906.33 $3,585.23
$
8 $14,579.33 -$6,491.56 2,332.69 $4,158.87
$
9 $10,420.46 -$6,491.56 1,667.27 $4,824.29
$
10 $5,596.17 -$6,491.56 895.39 $5,596.17
$
-$64,915.63 33,540.43 $31,375.20
A continuación se muestra el periodo de 10 años tomando en cuenta el costo del

curso, costos variables, costos fijos, intereses y el aproximado del total de cursos
que se esperan impartir por año.
Periodo 2023 2024 2025 2026 2027
Precio P 80,000.00 85,600.00 94,160.00 103,576.00 113,933.60
Unidades Q 31 44 53 48 48
Ingreso 2,464,000 3,804,064 4,945,283 5,021,364 5,523,501
Ingreso extra -
Ingreso Neto 2,464,000 3,804,064 4,945,283 5,021,364 5,523,501

Costos variables
(CV*Q) 388,326 599,520 779,377 791,367 870,504
Costos fijos 1,204,932 1,289,277 1,418,205 1,560,025 1,716,028
Intereses 5,020 4,785 4,511 4,195 3,827
Tomando en cuenta las investigaciones que se llevaron a cabo y el plan de

negocios que se tiene, se llegó a que en 10 años el proyecto tendrá:
TIR 266.67%
VPN $10,010,642.48
ÁREAS DE OPORTUNIDAD
Las áreas de oportunidad de este proyecto emprendedor son el servicio y la
competencia que a través de un proceso se mejorará las diferentes áreas que
conforman a una persona (laboral y personal). Cada curso conformado por 20
personas contará con personal 100% calificado, se contará con un sistema
sistematizado en que nuestros clientes contaran con información personal de cada
integrante del curso para poder trabajar en los puntos a mejorar.
ÁREAS/ACTIVIDADES DECISIVAS PARA EL ÉXITO DEL

PROYECTO
• Servicio personalizado y calificado
• Innovación
• Personal capacitado

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FECHA: DICIEMBRE 2022

Equipo de oficina Cantidad Pecio Costo

La siguiente tabla se expone el préstamo y el costo de inversión ya calculados

Importe préstamo $31,375.20

A continuación se muestra el periodo de 10 años tomando en cuenta el costo del

Precio P 80,000.00 85,600.00 94,160.00 103,576.00 113,933.60

Ingreso 2,464,000 3,804,064 4,945,283 5,021,364 5,523,501

Ingreso Neto 2,464,000 3,804,064 4,945,283 5,021,364 5,523,501

Costos fijos 1,204,932 1,289,277 1,418,205 1,560,025 1,716,028

Intereses 5,020 4,785 4,511 4,195 3,827

Tomando en cuenta las investigaciones que se llevaron a cabo y el plan de

ÁREAS/ACTIVIDADES DECISIVAS PARA EL ÉXITO DEL

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