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Empresa El Carmelo Sac Estado de Situacion Financiera: Activo Corriente

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EMPRESA EL CARM

ESTADO DE SITUACION
(Al 31 de Diciembre d

ACTIVO

Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 9,890.00
Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales 147,395.00
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar 19,231.00
Existencias 288,812.00
Gastos pagados por anticipado 28,402.00
Total Activo Corriente 493,730.00

Activo No Corriente
Cuentas por cobrar a largo plazo
Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación) (Nota 2) 40,969.00
Activos intagibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participación diferidos (Activo)
Otros Activos
Total Activo no Corriente 40,969.00
Total Activo 534,699.00

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO


EMPRESA EL CARMELO SAC
DO DE SITUACION FINANCIERA
(Al 31 de Diciembre del 2021)

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente
Sobregiros y pagarés bancarios
Cuentas por pagar comerciales 63,841.00
Cuentas por pagar a vinculadas
Otras cuentas por pagar (Nota 3) 46,641.00
Parte corriente de las deudas a largo plazo
Impuesto a la Renta y Participaciones (Nota04) 31,808.00
Total Pasivo Corriente 142,290.00
Pasivo No Corriente
OBLIGACIONES FINANCIERAS 355,175.00
Cuentas por pagar a vinculadas
Ingresos diferidos

Total Pasivo No Corriente 355,175.00

Total Pasivo 497,465.00

Patrimonio neto
Capital 54,814.00
Capital adicional
Acciones de inversión
Excedentes de revaluación
Reservas legales 10,971.00
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES - 28,551.00
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDAD -
Total Patrimonio neto 37,234.00
Total Pasivo y Patrimonio neto 534,699.00

O + PATRIMONIO -
multas - 73,752.00 6453
otras cuentas por pagar 46,641.00 469
ventas 724,260.00 701
cuentas por cobrar comerciales 147,395.00 121
suministros diversos 288,812.00 2524
inmuebles, maquinarias, 40,969.00 33
cuentas por pagar comerciales 63,841.00 421
cuentas diversas por cobrar 19,231.00 169
gastos de ventas - 48,566.00 95
reserva legal 10,971.00 582
caja y bancos 9,890.00 101
prestamo al banco por pagar 355,175.00 451
compensacion por tiempo de servocio 31,808.00 4151
capital social 54,814.00 501
resultados acumulados - 28,551.00 591
costo de ventas -285,673.00 691
gastos de administracion -351,718.00 94
gastos pagados por anticipado 28,402.00 189
ingresos por interess en ahorros 6,898.00 779
EMPRESA EL CARMELO SAC
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
AL 31 DE DCIEMBRE

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

70 Ventas Netas (ingresos operacionales) 724,260.00


74 DESCUENTOS - 73,752.00
Total de Ingresos Brutos 650,508.00

69 Costo de ventas - 285,673.00


Utilidad Bruta 364,835.00

Gastos Operacionales
94 Gastos de Administración - 351,718.00
95 Gastos de Venta - 48,566.00
Utilidad Operativa - 35,449.00

Otros Ingresos (gastos)


77 Ingresos Financieros -
97 Gastos Financieros -
Otros Ingresos 6,898.00
66 Otros Gastos -
Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio - 28,551.00


PARTICIPACION
IMPUESTO A LA RENTA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD - 28,551.00
multas - 73,752.00 6453
otras cuentas por pagar 46,641.00 469
ventas 724,260.00 701
cuentas por cobrar comerciales 147,395.00 121
suministros diversos 288,812.00 2524
inmuebles, maquinarias, 40,969.00 33
cuentas por pagar comerciales 63,841.00 421
cuentas diversas por cobrar 19,231.00 169
gastos de ventas - 48,566.00 95
reserva legal 10,971.00 582
caja y bancos 9,890.00 101
prestamo al banco por pagar 355,175.00 451
compensacion por tiempo de servocio 31,808.00 4151
capital social 54,814.00 501
resultados acumulados - 28,551.00 591
costo de ventas -285,673.00 691
gastos de administracion -351,718.00 94
gastos pagados por anticipado 28,402.00 189
ingresos por interess en ahorros 6,898.00 779
EMPRESA
ESTADO DE SIT
(Al 31 de D

ACTIVO

Activo Corriente 2021

Efectivo y equivalente de efectivo 6,195.00


Valores negociables
Cuentas por cobrar comerciales 208,079.00
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar 19,538.00
Existencias 294,345.00
Gastos pagados por anticipado 24,750.00
Total Activo Corriente 552,907.00

Activo No Corriente
Cuentas por cobrar a largo plazo
Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación) (Nota 2) 34,604.00
Activos intagibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participación diferidos (Activo)
Otros Activos
Total Activo no Corriente 34,604.00
Total Activo 587,511.00

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO


EMPRESA EL CARMELO SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Al 31 de Diciembre del 2021)

2020

9,890.00

147,395.00

19,231.00
288,812.00
28,402.00
493,730.00

40,969.00

40,969.00
534,699.00

SIVO + PATRIMONIO
MELO SAC
FINANCIERA
el 2021)

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente 2021


Sobregiros y pagarés bancarios
Cuentas por pagar comerciales 50,220.00
Cuentas por pagar a vinculadas
Otras cuentas por pagar (Nota 3) 126,686.00
Parte corriente de las deudas a largo plazo 304,399.00
Impuesto a la Renta y Participaciones (Nota04) 30,429.00
Total Pasivo Corriente 511,734.00
Pasivo No Corriente
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Cuentas por pagar a vinculadas
Ingresos diferidos

Total Pasivo No Corriente -

Total Pasivo 511,734.00

Patrimonio neto
Capital 54,814.00
Capital adicional
Acciones de inversión
Excedentes de revaluación
Reservas legales
Otras reservas 10,963.00
RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES 10,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDAD -
Total Patrimonio neto 75,777.00
Total Pasivo y Patrimonio neto 587,511.00

-
2020

63,841.00

46,641.00 65
355,175.00 43
31,808.00 70
497,465.00 12
20
33
42
14
95
58
101
497,465.00 46
4151
501
54,814.00 59
69
94
18
75
10,971.00
- 28,551.00

37,234.00
534,699.00

-
2021 2020
otros gastos 40,604.00 83,752.00
otras cuentas por pagar 126,686.00 46,641.00
ventas 891,026.00 734,260.00
cuentas por cobrar comerciales 208,079.00 147,395.00
existencias 294,345.00 288,812.00
inmuebles, maquinarias y equipo neto de depreciacio 34,604.00 40,969.00
cuentas por pagar comerciales 50,220.00 63,841.00
otras cuentas por cobrar 19,538.00 19,231.00
gastos de ventas 53,661.00 48,566.00
reserva estatiutaria 10,963.00 10,971.00
caja y bancos 6,195.00 9,890.00
deudas a largo plazo 304,399.00 355,175.00
compensacion por tiempo de servivio 30,429.00 31,808.00
capital social 54,814.00 54,814.00
resultados acumulados 10,000.00 28,551.00
costo de ventas 414,886.00 285,673.00
gastos de administracion 334,554.00 272,373.00
alquileres pagados por anticipado 24,750.00 28,402.00
otros ingresos 2,191.00 6,898.00
EMPRESA EL CARMELO SAC
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
AL 31 DE DCIEMBRE

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
2021
70 Ventas Netas (ingresos operacionales) 891,026.00
74 DESCUENTOS -
Total de Ingresos Brutos 891,026.00

69 Costo de ventas - 414,886.00


Utilidad Bruta 476,140.00

Gastos Operacionales
94 Gastos de Administración - 334,554.00
95 Gastos de Venta - 53,661.00
Utilidad Operativa 87,925.00

Otros Ingresos (gastos)


77 Ingresos Financieros -
97 Gastos Financieros -
Otros Ingresos 2,191.00
66 Otros Gastos - 40,604.00
Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 49,512.00


PARTICIPACION
IMPUESTO A LA RENTA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD 49,512.00
2020
734,260.00 65 otros gastos
43 otras cuentas por pagar
734,260.00 70 ventas
12 cuentas por cobrar comerciales
- 285,673.00 20 existencias
448,587.00 33 inmuebles, maquinarias y equipo neto de depreciacion acum
42 cuentas por pagar comerciales
14 otras cuentas por cobrar
- 272,373.00 95 gastos de ventas
- 48,566.00 58 reserva estatiutaria
127,648.00 101 caja y bancos
46 deudas a largo plazo
4151 compensacion por tiempo de servivio
501 capital social
59 resultados acumulados
6,898.00 69 costo de ventas
- 83,752.00 94 gastos de administracion
18 alquileres pagados por anticipado
75 otros ingresos
50,794.00

50,794.00
2021 2020
40,604.00 83,752.00
126,686.00 46,641.00
891,026.00 734,260.00
208,079.00 147,395.00
294,345.00 288,812.00
34,604.00 40,969.00
50,220.00 63,841.00
19,538.00 19,231.00
53,661.00 48,566.00
10,963.00 10,971.00
6,195.00 9,890.00
304,399.00 355,175.00
30,429.00 31,808.00
54,814.00 54,814.00
10,000.00 28,551.00
414,886.00 285,673.00
334,554.00 272,373.00
24,750.00 28,402.00
2,191.00 6,898.00

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