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    Código Da Ug MÊS ANO Demonstrativo Contas Conciliadas Emissão

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    El documento presenta el estado de cuentas bancarias conciliadas de la Secretaría de Educación de Mato Grosso do Sul para el mes de abril de 2024, incluyendo saldos contables, bancarios y valores conciliados para cada cuenta.

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    DemonstrativoContasConciliadas_20-05-2024_09-07-02

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    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

    290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


    Valores na escala de R$ 1,00

    CÓDIGO DA UG 290101
    MÊS 4
    DEMONSTRATIVO CONTAS CONCILIADAS
    ANO 2024
    EMISSÃO 20/05/24 09:07

    Conta Contábil Nomenclatura da Conta


    111111901 BANCO DO BRASIL S/A
    Unidade Gestora Agência Conta Situação Sdo Contábil Sdo Bancário Vlr Conciliado Dt. Limite
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5580218 CONCILIADA 72.943,07 72.943,07 112.602,25 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5609X CONCILIADA 21.073.224,94 21.073.224,94 9.355.834,22 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 57460 CONCILIADA 29.018,89 29.018,89 389,33 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 58343 CONCILIADA 381.762,27 381.762,27 52.825,63 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 6000029 CONCILIADA 1.416.739,73 1.406.126,36 7.978.549,79 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 62839 NÃO CONCILIADA
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 63479 CONCILIADA 1.011.188,18 1.011.188,18 174.069,11 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 63541 CONCILIADA 1.359.057,95 1.359.057,95 26.761,53 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 65013 CONCILIADA 193.738,68 193.738,68 1.271,65 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 65234 CONCILIADA 332.445,60 332.445,60 2.182,09 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 65242 CONCILIADA 2.568.543,40 2.568.543,40 16.859,28 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 67113 CONCILIADA 137.121,02 137.121,02 900,02 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 67385 CONCILIADA 922.284,39 922.284,39 65.375,49 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 67458 CONCILIADA 1.678.661,38 1.678.661,38 860.247,05 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 6761X CONCILIADA 385.639,72 385.639,72 2.531,24 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 67636 CONCILIADA 392.581,65 392.581,65 2.576,81 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 67520 CONCILIADA 1.966.594,80 1.966.594,80 12.908,23 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 67466 CONCILIADA 1.593.632,70 1.593.632,70 10.460,21 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 6825X CONCILIADA 325.932,09 325.932,09 2.139,34 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 68268 CONCILIADA 156.845,15 156.845,15 1.029,49 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 68322 CONCILIADA 3.159,61 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 68322 CONCILIADA 481.371,84 481.371,84 3.159,61 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 68489 CONCILIADA 1.147.744,22 1.147.744,22 7.533,51 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 1202065 CONCILIADA 179.682.293,2 179.682.293,26 302.274.562,60 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 6839X CONCILIADA 1.569.287,58 1.569.287,58 10.300,41 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 68659 NÃO CONCILIADA
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 69086 CONCILIADA 5.143,06 5.143,06 33,76 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 68756 CONCILIADA 406.448,95 406.448,95 2.667,83 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 70459 CONCILIADA 2.174.658,37 2.174.658,37 7.246.462,31 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 70459 CONCILIADA 2.707.519,41 2.698.140,06 8.857.557,73 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 70297 CONCILIADA 11.224,85 11.224,85 73,67 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 70726 CONCILIADA 2.262.027,14 2.262.027,14 14.847,38 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 70068 CONCILIADA 828.420,35 828.420,35 270.949,78 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000246 CONCILIADA 0,00 0,00 1.000,00 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000246 CONCILIADA 5.957.835,05 5.957.835,05 3.203.757,89 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000351 CONCILIADA 0,00 0,00 0,00 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000351 CONCILIADA 13.114.682,57 13.114.682,57 4.197.208,61 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 71838 CONCILIADA 132.821,74 132.821,74 871,80 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 71935 CONCILIADA 13.862.847,67 13.862.847,67 90.992,24 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72303 CONCILIADA 3.854,40 3.854,40 25,30 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72311 CONCILIADA 3.403,92 3.403,92 79.038,51 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 7263X CONCILIADA 116.190,03 116.190,03 112.253,14 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72648 CONCILIADA 1.646,13 1.646,13 10,80 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72656 CONCILIADA 64.708,64 64.708,64 424,73 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72664 CONCILIADA 8.343,39 8.343,39 54,76 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72672 CONCILIADA 15.771,03 15.771,03 425.169,54 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72680 CONCILIADA 42.849,32 42.849,32 639.805,10 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72699 CONCILIADA 1.399,88 1.399,88 9,19 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 72702 CONCILIADA 27.793,47 27.793,47 40.194,15 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 7196X NÃO CONCILIADA
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 1206397 CONCILIADA 8.948,94 8.948,94 58,74 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 73032 CONCILIADA 262.655,79 262.655,79 1.724,01 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 73059 CONCILIADA 59.082,13 59.082,13 14.152,38 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 73067 CONCILIADA 4.621,18 4.621,18 87,40 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 73075 CONCILIADA 4.316,71 4.316,71 718,75 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 7201X NÃO CONCILIADA
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 73563 CONCILIADA 74.084,47 74.084,47 182.395,66 30/04/202

    SGI ID: e904edd2-6d66-4015-a5b3-cd5c89fc1152 Página 1 de 2


    GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
    290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
    Valores na escala de R$ 1,00

    CÓDIGO DA UG 290101
    MÊS 4
    DEMONSTRATIVO CONTAS CONCILIADAS
    ANO 2024
    EMISSÃO 20/05/24 09:07

    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 1207334 NÃO CONCILIADA


    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 74098 CONCILIADA 0,00 1.230.951,14 1.230.951,14 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 74241 CONCILIADA 693.582,72 693.582,72 4.552,50 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 74551 CONCILIADA 0,00 7.211.178,52 7.211.178,52 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 1198610 CONCILIADA 7.096,29 7.096,29 9.116,43 30/04/202
    Conta Contábil Nomenclatura da Conta
    111111998 CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO
    Unidade Gestora Agência Conta Situação Sdo Contábil Sdo Bancário Vlr Conciliado Dt. Limite
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 70459 CONCILIADA 2.174.658,37 2.174.658,37 7.246.462,31 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 70459 CONCILIADA 2.707.519,41 2.698.140,06 8.857.557,73 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000238 CONCILIADA 21.724,01 21.724,01 33.715,07 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000246 CONCILIADA 0,00 0,00 1.000,00 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000246 CONCILIADA 5.957.835,05 5.957.835,05 3.203.757,89 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000351 CONCILIADA 0,00 0,00 0,00 30/04/202
    290101 - SED 25763 - AGENCIA PANTANAL 5000351 CONCILIADA 13.114.682,57 13.114.682,57 4.197.208,61 30/04/202

    RESUMO DE SITUAÇÃO DAS CONTAS POR UG

    CONTA CONTÁBIL SPF NOMENCLATURA DA CONTA


    111111901 BANCO DO BRASIL S/A
    Unidade Gestora Conciliadas Não Conciliadas Total
    290101 - SED 53 5 58

    CONTA CONTÁBIL SPF NOMENCLATURA DA CONTA


    111111998 CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO
    Unidade Gestora Conciliadas Não Conciliadas Total
    290101 - SED 4 0 4

    TOTAIS
    QUANTIDADE DE UNIDADE GESTORAS Conciliadas Não Conciliadas Total
    1 57 5 62

    SGI ID: e904edd2-6d66-4015-a5b3-cd5c89fc1152 Página 2 de 2

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