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INSTITUTO TECNICO AMAZONIO RIBERALTA LIC.
ARCHIPIELAGO CUZQUEÑO GUZMAN
CODIGOS CUENTAS 1 ACTIVO 1.1 ACTIVOS CORRIENTES 1.1.1 ACTIVOS DISPONIBLES 1.1.1.01 CAJA 1.1.1.01.001 Caja General M/N 1.1.1.01.002 Caja General M/E 1.1.1.02 BANCO 1.1.1.02.001 Banco Nacional Cta. Cte. Nº M/N 1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE 1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR 1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar 1.1.2.02 DOCUMENTOS X COBRAR 1.1.2.02.001 Documentos por Cobrar 1.1.2.03 CUENTAS FISCALES 1.1.2.03.001 IVA Credito Fiscal 13% 1.1.2.04 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 1.1.2.04.001 Prestamos a Empleados 1.1.2.04.002 Fondos a Rendir 1.1.2.05 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.1.2.05.001 Anticipo al Personal 1.1.2.06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.1.2.06.001 Otras Cuentas por Cobrar 1.1.3 ACTIVO REALIZABLE 1.1.3.01 INVENTARIO 1.1.3.01.001 Inventario Material de Escritorio 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 1.2.1 ACTIVOS FIJOS 1.2.1.01 ACTIVOS FIJOS 1.2.1.01.001 Muebles y Enseres 1.2.1.01.002 Deprec. Acumulada Muebles y Enseres 1.2.1.02.001 Equipo de Computación 1.2.1.02.002 Deprec. Acumulada Equipo Computación 1.2.1.03.001 Vehículo 1.2.1.03.002 Deprec. Acumulada de Vehículo 1.2.2 OTROS ACTIVOS 1.2.2.01 INVERSIONES 1.2.2.01.001 Linea Telefonico COTAS 1.2.2.02 ACTIVO DIFERIDO 1.2.2.02.001 Alquileres Pagados por Adelantado 2 PASIVO 2.1 PASIVO CORRIENTE 2.1.1 PASIVO PASIVO EXIGIBLE EXIGIBLE 2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR 2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar 2.1.1.01.002 Documentos por Pagaar 2.1.1.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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2.1.1.02.001 Servicios Telefonicos e Internet
2.1.1.02.002 Servicios de Energia Electrica (C.E.R.) 2.1.1.02.003 Servicios de Agua (SAGUAPAC) 2.1.1.03 SUELDOS Y APORTES POR PAGAR 2.1.1.03.001 Sueldos y Salarios por Pagar 2.1.1.03.002 Aportes a la C.N.S. 10% 2.1.1.03.003 Aportes a la Gestora de Bolivia 2.1.1.04 IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.1.04.001 IVA Debito Fiscal 13% 2.1.1.04.002 RC-IVA Dependientes 13% 2.1.1.04.003 Impuestos a las Transacciones por Pagar 2.1.1.04.004 I.U.E. por Pagar 2.1.1.04.005 Deudas Fiscales (Plan de Pago) 2.1.1.05 PREVISIONES Y PROVISIONES 2.1.1.05.001 Prevision para Indemnización 2.1.1.05.002 Provision para Aguinaldo 2.1.1.06 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.1.06.001 Otras Cuentas por Pagar 3 PATRIMONIO 3.1 CAPITAL Y RESERVAS 3.1.1 CAPITAL Y RESERVA 3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL 3.1.1.01.001 Capital Social Socia Edita Neufeld Mejia 3.1.1.01.002 Capital Social Socia Hija 3.1.1.02 RESERVA DE CAPITAL 3.1.1.02.001 Ajuste Global al Patrimonio 3.1.1.02.002 Reserva Legal 3.1.1.02.003 Ajuste de Capital 3.1.2 RESULTADOS RESULTADOS 3.1.2.01 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 3.1.2.01.001 Resultados de Utilidades Acumuladas 3.1.2.01.002 Resultados Acumulados 3.1.2.01.003 Resultado de la Gestion 3.1.2.02 PERDIDAS ACUMULADAS 3.1.2.02.001 Resultado de Pérdidas Acumuladas 3.1.2.02.002 Pérdida de la Gestión 4 INGRESOS 4.1 INGRESOS OPERATIVOS 4.1.1 INGRESOS POR SERVICIOS 4.1.1.01 SERVICIOS ADUANEROS 4.1.1.01.001 Ingresos por Servicios Prestados 4.1.1.01.002 Ingresos por Tramites Aduaneros 4.1.1.01.003 Otros Ingresos Operativos 4.2 INGRESOS NO OPERATIVOS 4.2.1 OTROS INGRESOS 4.2.1.01 INGRESOS FINANCIEROS 4.2.1.01.001 Intereses Financieros
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4.2.1.02 OTROS INGRESOS
4.2.1.02.001 A.I.T.B. 4.2.1.02.002 Ingresos por Comisiones 4.2.1.02.003 Descuentos Sobre Compras 6 GASTOS 6.1 GASTOS OPERATIVOS 6.1.1 GASTOS OPERACIONALES 6.1.1.01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS 6.1.1.01.001 Materiales de Escritorios 6.1.1.01.002 Valores Aduaneros 6.1.1.01.003 Formularios Aduaneros 6.2 GASTOS DE ADMINISTRACION 6.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.2.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.2.1.01.001 Sueldos y Salarios 6.2.1.01.002 Aguinaldos Navideño 6.2.1.01.003 Indemnizacion 6.2.1.01.004 Subsidio 6.2.1.01.005 Vacaciones 6.2.1.01.006 Desahucios 6.2.1.01.007 Aportes Patronales CNS 6.2.1.01.008 Aportes Laboral Gestora de Bolivia 6.2.1.01.009 Materiles de Escritorios 6.2.1.01.010 Materiales de Imprenta 6.2.1.01.011 Fotocopias y Anillados 6.2.1.01.012 Materiales de Computación 6.2.1.01.013 Alquiler de Oficina 6.2.1.01.014 Servicio Basico C.E.R. 6.2.1.01.015 Servicio Basico AGUA POTABLE 6.2.1.01.016 Servicio Basico COTERI 6.2.1.01.017 Servicio Basico Internet 6.2.1.01.018 Recargas TIGO, ENTEL, VIVA 6.2.1.01.019 Seguro 6.2.1.01.020 Servicio de Te y Refrigerio 6.2.1.01.021 Taxis y Transporte Urbano 6.2.1.01.022 Gastos Legales y Notariales 6.2.1.01.023 Material de Limpieza 6.2.1.01.024 Impuestos y Patantes H.A.M. 6.2.1.01.025 Impuestos Transacciones 6.2.1.01.026 Impuestos a las Transacciones 6.2.1.01.027 Gastos Bancarios 6.2.1.01.028 A.I.T.B. 6.2.1.01.029 Otros Gastos 6.2.1.01.030 Depreciación Muebles y Enseres 6.2.1.01.031 Depreciacion Equipo de Computación 6.2.1.01.032 Depreciación Vehículo 6.2.1.01.033 Diferencia de Cambio
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6.2.1.01.034 Carburantes y Lubricantes
6.2.1.01.035 Reparacion y Mantenimiento de Movilidad 6.2.1.01.036 Servicio Basico GAS Domiciliario 6.2.1.01.037 Hospital y Farmacia 6.2.1.01.038 Alojamiento y Hospedaje
