martes 2 de julio del 2024 Gestión Banco de datos 21

fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

01 de julio del 2024 01 de julio del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 26/06/24 14.5975 0.0185 0.4494 3.4694
BBVA Agresivo Soles S/ 27/06/24 114.7511 -0.1222 0.4559 0.9965 3.1038 Fondo 1 26/06/24 20.4342 -0.2930 -0.0001 -0.1166
BCP Acciones Credifondos $ 27/06/24 165.3189 -0.7888 -2.7156 -4.8552 10.9754 Fondo 2 26/06/24 22.0548 -0.0691 0.2600 3.0130
IF Acciones FMIV S/ 27/06/24 107.3256 -0.6442 -3.3295 -3.2916 8.2736 Fondo 3 26/06/24 22.0673 -0.0949 0.0614 5.5162
Promoinvest Fondo Selectivo $ 27/06/24 3.1825 -0.2098 -2.1494 -3.5527 7.4040
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 27/06/24 4.3161 -0.0220 -1.4638 1.5024 5.0521 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 27/06/24 10.8243 -0.4944 -0.8480 -2.1051 12.5814 Fondo 0 26/06/24 14.1466 0.0179 0.4466 3.3096
Sura Acciones FMIV S/ 26/06/24 15.8405 0.0000 -2.0943 -2.2714 10.5640 Fondo 1 26/06/24 30.5729 -0.3664 -0.4251 -0.3700
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 27/06/24 126.7068 0.5463 2.6888 5.3856 5.7103 Fondo 2 26/06/24 238.1911 -0.0286 0.4128 2.3228
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 27/06/24 125.3732 0.5456 2.6679 5.3669 5.5843 Fondo 3 26/06/24 52.0358 -0.0012 -0.2992 2.1249
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 27/06/24 180.7259 0.1703 1.0233 2.1008 9.4129 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 27/06/24 111.2517 -0.0437 0.8922 1.0474 0.8371 Fondo 0 26/06/24 14.2717 0.0162 0.4416 3.2891
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 27/06/24 102.5189 0.1915 -0.0319 0.1603 -0.4743 Fondo 1 26/06/24 33.2702 -0.2361 -0.4667 -0.2333
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 27/06/24 101.6247 0.1912 -0.0421 0.1514 -0.5337 Fondo 2 26/06/24 44.9662 0.0627 0.4559 2.4801
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 27/06/24 100.4578 0.1909 -0.0522 0.1425 -0.5930 Fondo 3 26/06/24 49.3336 0.1182 0.2833 5.7437
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 27/06/24 147.4530 0.1132 0.9417 2.2709 8.7586
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 27/06/24 144.8763 0.1125 0.9212 2.2528 8.6289
AFP Profuturo
Fondo 0 26/06/24 14.3640 0.0170 0.4530 3.3890
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 27/06/24 140.7142 0.1112 0.8802 2.2166 8.3700
Fondo 1 26/06/24 28.9691 -0.1599 -0.5678 0.0693
ESTRUCTURADO
Fondo 2 26/06/24 225.1763 0.0257 0.3449 2.8407
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 27/06/24 107.0004 -0.2481 0.4255 1.4947 -1.9528
Fondo 3 26/06/24 54.3861 -0.0102 -0.2535 6.6544
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 27/06/24 160.3635 -0.4281 -0.1013 -1.6309 10.7135
Fuente: Economática
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 27/06/24 136.3159 -0.0884 0.4411 0.7855 2.1384
BCP Equilibrado S/ 27/06/24 112.3070 0.1025 3.1411 3.8105 7.4166
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Dólares $ 27/06/24 96.3018 -0.2143 0.8848 1.1968 -0.2460 01 de julio del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 27/06/24 142.6923 -0.2822 -1.1847 -2.3444 5.7742 Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 27/06/24 67.0210 -0.3472 -1.9437 -1.9953 4.4924 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Mixto $ 27/06/24 10.4884 0.3400 -1.1222 -1.1192 1.1874 Nueva York (Dow Jones Indus) 39,169.52 0.13 0.13 3.93
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ Composite) 17,879.30 0.83 0.83 19.11
BBVA Estrategico Conservador Soles S/ 27/06/24 250.8354 -0.0486 0.4015 0.5458 1.5437 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 19,812.22 0.66 0.66 17.75
BCP Moderado S/ 27/06/24 156.5805 -0.0222 0.2360 -0.2926 4.8486 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,475.09 0.27 0.27 14.79
If Inversión Flexible Fmiv S/ 27/06/24 155.9591 0.0491 0.6528 0.5525 5.3480 México (IPC) 52,883.97 0.85 0.85 -7.85
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 80455.88 2.24 2.24 39.12
BBVA Moderado Dólares $ 27/06/24 103.7398 -0.0113 0.6027 0.5526 1.5896 Buenos Aires (MERVAL) 1,594,733.00 -1.03 -1.03 71.53
BCP Moderado Credifondo $ 27/06/24 56.3117 -0.0797 -0.3941 -0.8555 2.9508 Santiago (IPSA) 6,406.94 -0.11 -0.11 3.37
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 124,718.07 0.65 0.65 -7.06
BBVA Soles Continental S/ 27/06/24 358.8267 0.1294 0.5093 0.4727 2.3257 SP/BVL PERU GEN 29,721.09 -0.58 -0.58 14.49
BCP Consevador Med. Plazo S/ 27/06/24 200.0530 0.1285 0.5332 0.4907 3.4179 SP/BVL LIMA 25 38,581.23 -0.38 -0.38 16.88
IF Mediano Plazo Soles S/ 27/06/24 210.5468 0.1405 0.5579 0.5105 3.0605 Bogotá (COLCAP) 1,380.90 0.00 0.00 15.54
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,929.99 0.74 0.73 9.03
Londres (FTSE 100 INDEX) 8,166.76 0.03 0.03 5.61
BBVA Dólares Continental $ 27/06/24 200.8378 0.0005 0.7207 0.6563 2.2451
Madrid (IBEX 35 INDEX) 11,057.00 1.04 1.04 9.45
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 27/06/24 168.3073 -0.0626 0.5844 0.7196 1.8213
Frankfurt (DAX INDEX) 18,290.66 0.30 0.30 9.19
BCP Conservador MP $ 27/06/24 262.1824 0.0966 0.4632 0.4514 2.6919 París (CAC 40 INDEX) 7,561.13 1.09 1.09 0.24
IF Mediano Plazo $ 27/06/24 110.9558 0.0394 0.4633 0.4306 1.4694 Milán (FTSE MIB INDEX) 33,716.55 1.70 1.70 11.09
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Tokio (NIKKEI 225 ) 39,631.06 0.12 0.12 18.43
BBVA Peru Soles S/ 27/06/24 150.0863 0.0172 0.4898 0.4190 3.0940 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,718.61 0.00 0.00 3.94
BBVA Soles Monetario S/ 27/06/24 192.7101 0.0559 0.5196 0.4590 2.9512 Shangai (SE COMPOSITE) 2,994.73 0.92 0.92 0.67
BBVA Cash Soles S/ 27/06/24 159.6609 0.0135 0.4653 0.4022 3.0109
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 27/06/24 150.2170 0.0596 0.5618 0.5071 3.2558 (*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 27/06/24 12.3025 0.0128 0.3862 0.3375 3.7934
Scotia Fondo Cash S/ 27/06/24 20.6474 0.0378 0.4005 0.3684 2.5749
Sura Corto Plazo S/ 26/06/24 185.0817 0.0229 0.4823 0.3613 3.3161 entrega de derechos
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES 01 de julio del 2024
Diviso Conservador Dólares $ 24/06/24 111.1401 0.0406 0.4005 0.3052 -9.8394
Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Dólares Monetario $ 27/06/24 174.8874 0.0080 0.5011 0.4362 2.5313
acuerdo corte registro entrega
BBVA Cash Dolares $ 27/06/24 119.6228 0.0108 0.4128 0.3625 2.4463
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 27/06/24 122.3711 0.0347 0.5344 0.4783 2.6015
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 27/06/24 11.5478 0.0107 0.3243 0.2805 2.1716 NUAM CLP 19.06806922 Efe. 30/04/2024 28/06/2024 28/06/2024 05/07/2024
Scotia Fondo Cash $ 27/06/24 16.1626 0.0115 0.4082 0.3500 2.4544 BANCOMC1 0.81 % Accs. 27/03/2024 01/07/2024 03/07/2024 08/07/2024
Sura Corto Plazo $ 26/06/24 134.5405 -0.0006 0.4913 0.4160 2.4773 SANC1 S/ 0.15452674 Efe. 27/03/2024 01/07/2024 03/07/2024 08/07/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES FCONFIC1 0.84330068 % Accs. 21/03/2024 09/07/2024 11/07/2024 26/07/2024
BBVA Cash Soles S/ 27/06/24 159.6609 0.0135 0.4653 0.4022 3.0109
SAGAC1 S/ 0.2871556704391 Efe. 25/06/2024 10/07/2024 12/07/2024 19/07/2024
BCP Extra Conservador S/ 27/06/24 327.6619 0.0178 0.4676 0.4060 2.9662 EDUNASC1 S/ 0.12333359 Efe. 25/06/2024 11/07/2024 15/07/2024 17/07/2024
DUNENC1 S/ 0.25180612 Efe. 25/06/2024 16/07/2024 18/07/2024 19/07/2024
Diviso Extra Conservador S/ 24/06/24 146.1374 0.0459 0.4775 0.3712 -6.6620
Sura Ultra Cash S/ 26/06/24 159.3817 0.0158 0.4860 0.3785 3.0818 CARTAVC1 S/ 4.70378011 Efe. 21/03/2024 09/10/2024 11/10/2024 24/10/2024
CASAGRC1 S/ 1.47208008 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 22/10/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 27/06/24 119.6228 0.0108 0.4128 0.3625 2.4463
SNJACIC1 S/ 1.86273499 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 29/10/2024
BCP Extra Conservador $ 27/06/24 184.4548 0.0183 0.4339 0.3804 2.5256
Sura Ultra Cash $ 26/06/24 121.3178 0.0153 0.4486 0.3536 2.5224
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 27/06/24 123.1253 0.0165 0.4834 0.4151 3.1169
Scotia Fondo Premium Dólares $ 27/06/24 20.3768 0.0122 0.3378 0.2926 1.4627
Scotia Fondo Premium Soles S/ 27/06/24 11.9532 0.0078 0.2190 0.1934 0.7498
Fondo de Fondos Sura Renta Dólares FMIV
Sura Renta Soles
$
S/
26/06/24
26/06/24
176.8991
216.9985
-0.0735
0.0065
0.4933
0.4800
0.4277
0.3573
0.5661
2.9385 Índice General y Negociación de la BVL
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 27/06/24 71.5181 0.0101 0.3866 0.3508 2.0522
Mayo - Julio 2024
IF Cupon Latam Fmiv $ 27/06/24 46.1035 0.0695 0.8655 0.8604 2.1304
Independiente Pmg Fmiv $ 26/06/24 107.5845 -0.2047 0.8838 1.0595 4.0805
En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
Fondo de Fondos Independiente Agresivo $ 26/06/24 112.9604 0.0911 2.5144 3.0082 10.0240
FONDO DE FONDOS 31,000.00 350.00
BBVA Acciones Tendencias Globales $ 27/06/24 118.0565 -0.1103 0.1623 1.4133 5.3743
BCP Deuda Latam $ 27/06/24 132.0527 -0.0617 0.7463 0.8680 4.5671 300.00
30,600.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 27/06/24 136.6020 -0.0879 0.3824 1.3611 7.2728 250.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 27/06/24 125.4920 0.5441 2.6318 5.3327 5.4280 30,200.00
IF Inversion Global $ 27/06/24 68.6111 -0.0874 0.3902 1.2807 8.9567
200.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 27/06/24 24.6978 0.2096 3.4976 5.0258 17.7557 29,800.00 150.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 26/06/24 26.2629 -0.1634 2.8732 4.2013 13.6675
100.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 26/06/24 139.6488 -0.1595 2.7880 2.7000 4.3145 29,400.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 26/06/24 143.3066 -0.1589 2.8103 2.7175 4.4383 50.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 26/06/24 141.7735 -0.1528 2.8198 3.1241 6.1695
29,000.00 0.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 26/06/24 145.0836 -0.1522 2.8420 3.1417 6.2955
21 22 23 24 27 28 29 30 31 03 04 05 06 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 01
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática