Directiva Opi

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
DIRECTIVA Nº
“DIRECTIVA PARA LINEAMIENTOS DE EVALUACION,

MONITOREO Y ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE
TRABAJO, INFORMES MENSUALES E INFORME ANUAL
DE LA META QUE EJECUTA EL % DESTINADO A LA
EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
NIETO”
ALCALDE:
MGR. ALBERTO R. COAYLA VILCA
GERENTE DE PLANEAMIENTO:
ING. RAMIRO SALOMON QUISPE LLANQUI
JEFE DE OPI:
ECO. HERBERT M. VILLEGAS VENTURA
_________________________________________________________________________________ 1
GERENCIA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDICE GENERAL
I. OBJETIVOS
II. FINALIDAD
III. BASE LEGAL
IV. ALCANCE
V. APROBACION Y VIGENCIA
VI. DISPOSICIONES GENERALES
VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y PROCEDIMIENTO
VII.1. DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
VII.2. DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO

ANUAL
7.2.1. VALORIZACION DE AVANCE TECNICO
7.2.2. VALORIZACION DE AVANCE FINANCIERO
7.2.3. PLAZO DE REMISION
7.2.4. CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL
VII.3. DEL INFORME FINAL ANUAL DE OPI

VII.3.1. DOCUMENTOS DE ASPECTO ADMINISTRATIVO
VII.3.2. DOCUMENTOS DE ASPECTO FINANCIERO
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
IX. RESPONSABILIDAD
X. DISPOSICIONES FINALES
XI. ANEXOS
ANEXO 01: PLAN ANUAL DE TRABAJO DE OPI
ANEXO 02: INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

DE
OPI
ANEXO 03: INFORME FINAL ANUAL DE OPI
_________________________________________________________________________________ 2
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIRECTIVA Nº
“DIRECTIVA PARA LINEAMIENTOS DE EVALUACION, MONITOREO Y

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, INFORMES
MENSUALES E INFORME ANUAL DE LA META QUE EJECUTA EL %
DESTINADO A LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO”
I. OBJETIVO
Establecer los lineamientos técnicos – administrativos y procedimientos a seguir

que permitan formular el Plan de Trabajo Anual; establecer los mecanismos de
seguimiento respectivo a través de los Informes Mensuales y elaborar el Informe
Final Anual y de Gestión de acuerdo a los parámetros establecidos y a las
normas legales que para tal efecto existen en la Municipalidad provincial
Mariscal Nieto, de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI), Gerencia de
planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
II. FINALIDAD.
Establecer y unificar los criterios, métodos y procedimientos a seguir en la

Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Programación e
Inversiones (OPI) de acuerdo al Programa Multianual de Inversiones Públicas
en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado y los acuerdos
adoptados en el Presupuesto Participativo; así mismo establecer la
metodología de seguimiento mensual del avance de los objetivos generales y
específicos planteados y finalmente reglamentar la formulación del Informe
Final Anual, que servirá para ser incluido en la evaluación del Plan Operativo
Institucional, Plan de Desarrollo Institucional y la elaboración de la Memoria
Anual y Memoria de Gestión; de acuerdo al art. 54 y art. 97 de la Ley N°
27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificatorias. Así mismo
garantizar la legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de
los recursos asignados, contribuyendo a la adecuada utilización del
Presupuesto Público, destinado a las actividades de Evaluación en Pre
Inversión y su funcionalidad en beneficio del ámbito provincial.
III. BASE LEGAL.
1. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificatorias.

2. Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus
Modificatorias.
3. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus
Modificatorias.
4. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público del año pertinente.
5. Directiva de Programación y Formulación Presupuestal del año pertinente.
6. Directiva de Aprobación, ejecución y control presupuestal del año
pertinente.
7. Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
_________________________________________________________________________________ 3
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-Decreto Legislativo Nº 1091 Promueve los servicios especializados en

elaboración de estudios de Pre inversión y evaluación de proyectos de
inversión pública, modifica la ley Nº 27293.
- Decreto Legislativo Nº 1005 Autoriza al Ministerio de Economía y
Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluación y declaración de
viabilidad de los proyectos a financiarse con operaciones de
endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del estado.
8. Ley Nº 28802 Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública.
9. Ley Nº 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
10. Ley Nº 26922, Ley Marco de Descentralización.
11. Decreto Supremo N° 102-2007-EF Aprueban Nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
12. Decreto Supremo N° 038-2009-EF Modificación de la Segunda Disposición
Complementaria del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
13. Directiva N° 001-2009-EF/68.01. DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
14. Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 (Publicada el 05 de febrero de
2009 en el Diario Oficial “El Peruano” APRUEBA DIRECTIVA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.
15. Resolución Directoral N° 003-2009-EF/68.01 Establece Disposiciones
Complementarias Para La Fase De Inversión Del Ciclo Del Proyecto En el
Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
16. Resolución Directoral N° 004-2009-EF/68.01 Modifican Directiva General
Del Sistema Nacional De Inversión Pública.
17. Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto.
18. Actas de Presupuestos Participativos Provinciales del año pertinente.
IV. ALCANCE.
La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por los

funcionarios y personal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
directamente involucrados en la fase de evaluación de Estudios de Pre
inversión y Estudios Definitivos lo que constituye una actividad financiada con
Ingresos de Capital (Recursos Determinados), de acuerdo a la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Publica.
V. APROBACION Y VIGENCIA
La presente Directiva será aprobada mediante Resolución de Alcaldía y tendrá

vigencia a partir de su respectiva aprobación.
VI. DISPOSICIONES GENERALES.
1. Para los efectos de la presente directiva se define:
1.1 SNIP El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema

administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de
inversión pública, a través de un conjunto de principios, métodos,
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MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas fases

de los proyectos de inversión. Busca:
a) Eficiencia en la utilización los recursos de inversión
b) Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la
provisión de los servicios relacionados a los proyectos
c) Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor bienestar para
la población.
1.2 PREINVERSION Es la primera fase del Ciclo del Proyecto en la cual

se realizan todos los estudios necesarios para determinar la
conveniencia o no de realizar una inversión pública en términos de:
pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad. Se le conoce también
como la fase ex ante y por lo general se origina en una idea, problema
percibido o por un servicio que se mantiene deficitario pese a haber
sido optimizado. El SNIP ha establecido tres tipos de estudios en esta
fase: Perfil, Pre Factibilidad, Factibilidad.
1.3 EL PERFIL Es el estudio de elaboración obligatoria para todo

Proyecto de Inversión Pública y que tiene como objetivo: la
identificación del problema y sus causas, el objetivo del proyecto, la
identificación de las alternativas de solución al problema y la
evaluación preliminar de éstas. Se caracteriza por utilizar fuentes de
información secundaria y en algunos casos de fuentes primarias, su
elaboración no debe demandar mucho tiempo y recursos.
1.4 EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Es un nivel de estudio más

profundo que tiene como punto de partida al Perfil aprobado. Tiene
como objetivo definir la mejor alternativa de solución considerando
aquellas identificadas en el nivel del Perfil y sobre la base de una
mejor información. Incluye la selección de tecnologías, localización,
tamaño y momento de inversión, que permitan una mejor definición
del proyecto y sus componentes. Normalmente su elaboración
demanda mayor tiempo y recursos debido a la calidad de información
que requiere y principalmente obtenidas de fuentes primarias.
1.5 EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Para este nivel de estudios se

toman como punto de partida el perfil o el estudio de Pre factibilidad
aprobados. Tiene como objetivo establecer definitivamente los
aspectos técnicos y económico fundamentales del proyecto:
localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución, puesta en
marcha, organización, gestión y análisis financiero teniendo en
cuenta menor rango de variación de los costos y beneficios
considerados en el estudio de Pre factibilidad.
1.6. OPI El área de Programación de Inversiones u OPI en el gobierno

local constituye el máximo órgano técnico del SNIP, podrá tener otras
funciones y competencias afines que determine cada gobierno local y
de manera obligatoria las que le asigna el SNIP.
2. La elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Anual de Trabajo; el

seguimiento y monitoreo del mismo y la Formulación del Informe Final
estará a cargo del Jefe de la OPI, informando trimestralmente y
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MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
anualmente al Gerente de Planeamiento (o cuando este lo requiera),

derivando dichos documentos al Gerente Municipal, para ser consolidados
en la Memoria Anual y Memoria de Gestión.
3. Las adquisiciones que se realicen con cargo a OPI serán ingresadas a

Almacén General y los Bienes Duraderos serán entregados y asignados a
través de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Y PROCEDIMIENTO.
7.1. DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
7.1.1. Las actividades de OPI como condición previa a su ejecución

deberá contar con la aprobación del Plan Anual de Trabajo
mediante Acto Resolutivo, así como la asignación presupuestaria
correspondiente de acuerdo a las normas legales.
7.1.2. El Plan de Trabajo Anual será formulado al inicio de cada Año

Fiscal en un plazo máximo de 15 días calendarios. Dicho Plan
será presentado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
cuál remitirá a la instancia respectiva para su aprobación y
emisión de la Resolución.
7.1.3. El Plan de Trabajo Anual se elaborara de acuerdo al resultado del

periodo anterior tomando en cuenta las metas ejecutadas los
mismos que dan como resultado los informes y/o opiniones
emitidos sobre las declaradas viables y en ejecución de estas y
otros.
7.2 DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
Se elaborarán Informes mensuales de consolidación en base a los

Informes de actividades del Personal, a los gastos comprometidos y/o
ejecutados a través de las Ordenes de Compra y Servicio, a los Toreos
Mensuales y Planillas de Remuneraciones del Personal, al cuadro de
Compromiso vs. Marco y otros significativos de ser plasmados. Dichos
Informes servirán para monitorear el cumplimiento de las metas y
objetivos planteados y programados en el Plan Anual de Trabajo y serán
presentados a la Gerencia de Planeamiento; se considerará lo siguiente:
7.2.1. Valorización de Avance Técnico

El responsable de la Actividad de OPI elaborará la Valorización de
Avance Técnico según los trabajos ejecutados en comparación a
los trabajos programados en el Plan de Trabajo Anual y
Cronograma de Actividades.
7.2.2. Valorización de Avance Financiero

El responsable de la Actividad de OPI elaborará la Valorización de
Avance Financiero, en base a los gastos realizados, a los bienes,
servicios utilizados y al gasto en personal, según calendarios de
compromisos y/o reportes financieros.
_________________________________________________________________________________ 6
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.3. Plazo de Remisión

Los Informes trimestrales de Avance Técnico y Financiero, serán
elaborados por el responsable de la Actividad de OPI y será
remitido dentro de los primeros (05) cinco días hábiles del
trimestre siguiente a la Gerencia de Planeamiento.
7.2.4. Contenido del Informe Mensual

Deberán contener como mínimo los siguientes puntos:
o Generalidades
o Antecedentes
o Resumen de la actividad de OPI (cadena funcional, PIA, PIM,
resoluciones memorándums, Responsable).
o Relación de Insumos y herramientas utilizados.
o Avance Financiero Global (gasto mensual, acumulado y saldo
por ejecutar).
o Cuadro de Valorización Financiera (detallado por Especifica)
mensual y acumulado.
o Observaciones, Conclusiones y recomendaciones; además
medidas correctivas ejecutadas, si el caso lo amerita.
7.3 DEL INFORME FINAL ANUAL DE PREINVERSION
Una vez concluido el Año Fiscal el Jefe de la OPI o quien haga sus
veces tendrá 15 días calendarios para formular y presentar el Informe
Final Anual de OPI al Gerente de Planeamiento (en el caso de cierre de
gestión dicho Informe se formulará y presentará dentro de los 15 días
calendarios anteriores al acto de Transferencia de Gestión). Dicho
Informe será evaluado para que sea anexado a la Memoria Anual (en el
caso de cierre de gestión se anexará a la Memoria de Gestión), también
dicho Informe servirá para la Elaboración de los Estados Financieros
Anuales que se presentan a la Contaduría Pública de la Nación y la
Dirección Nacional de Presupuesto Público. Dicho Informe será la
consolidación de los Informes Mensuales recabados durante el Año
Fiscal.
7.3.1. Documentos del Aspecto Administrativo (adjuntar en original

o copia fedateada)
Resoluciones:
o Plan Operativo de OPI _ Programado.
o Del Presupuesto Institucional de Apertura o modificado.
o Del Plan Anual de Trabajo.
o Del Presupuesto Analítico Desagregado.
Otros:
o Informes Trimestrales de Seguimiento de Objetivos.
7.3.2. Documentos de Aspecto Financiero ( del original)

o Toreos Mensuales de Personal (copia)
o Vales de Combustibles con Vº Bº del encargado (copia)
o Ordenes de Compra (copia)
_________________________________________________________________________________ 7
MARISCAL NIETO
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o Ordenes de Servicio (copia)

o Pedido - Comprobante de salida (copia)
o Rendición de Caja Chica debidamente sustentadas (copia)
o Rendición de fondos para pagos en efectivo, debidamente
sustentado (copia)
o Rendición de Encargos Internos asignados a la Sub Gerencia.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
8.1. La elaboración y evaluación de Estudios Definitivos y Expedientes

Técnicos se realiza en la Fase de Inversión por lo que constituyen
partidas presupuestales y contables liquidables lo cual es labor de la
Unidad de Liquidaciones (Sub Gerencia de Supervisión), dichos
documentos constituyen Intangibles que son inventariables como Activos,
por lo cual no están contemplados dentro del Plan de Trabajo Anual y el
Informe Final Anual.
8.2. Las situaciones no contempladas por la presente directiva serán resueltas

por el Jefe Inmediato Superior (Gerente de Planeamiento).
IX. RESPONSABILIDAD.
La Gerencia de Planeamiento y/o Sub Gerente de Programación e Inversiones,

son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.
X. DISPOSICIONES FINALES.
Los casos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos por la

Gerencia de Planeamiento y la Sub Gerencia de Programación e Inversiones al
mismo tiempo observando las Normas generales sobre Actividades de OPI.
XI. ANEXOS.
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MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO N° 01
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE OPI
1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
1.2 MARCO LEGAL
1.3 DATOS GENERALES
2. MISIÓN Y OBJETIVOS:
2.1. MISIÓN
2.2. OBJETIVOS:
3. METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO PERTINENTE

3.1. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
ITEM SECTORES FUNCIONALES
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
2 AGRARIA
3 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL
4 EDUCACION Y CULTURA
…. …………
…………
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 9
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
CUADRO Nº
EVALUACIÓN A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD - PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE PRE

FACTIBILIDAD
PORCENTAJE
CANTIDAD
RELATIVO
1 TURISMO Y CULTURA
2 TRANSPORTES
3 EDUCACION
…. ……..
…. …..
TOTAL
3.3. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD

CUADRO Nº
EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD - PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE PRE

FACTIBILIDAD
PORCENTAJE
CANTIDAD
RELATIVO
1 TURISMO Y CULTURA
_________________________________________________________________________________ 10
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 TRANSPORTES
3 EDUCACION
4 AGRICULTURA
… ………
... ………
TOTAL
4. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
:
5. ORGANIZACIÓN DE LA OPI
5.1. ORGANIZACIÓN
6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

6.1 ETAPA 1 : INICIO
6.1.1 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE OPI.
6.1.2 DESIGNACIÓN DE EQUIPO BASE:

6.2 ETAPA 02 : GESTIÓN GENERAL
6.2.1 DIRECCIÓN:
a. CONTROL DEL ALCANCE:
b. CONTROL DEL TIEMPO:
c. CONTROL DEL COSTO:
6.2.2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
7. RIESGOS DEL PROYECTO
8. PLAN CALENDARIO.-
9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y SERVICIOS
9.1. RECURSOS HUMANOS - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN
9.2. PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS
9.2.1. : EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.-
10. PRESUPUESTO REQUERIDO POR OPI

10.1.PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS
10.2 PRESUPUESTO DE MATERIALES Y SERVICIOS
11. PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO
_________________________________________________________________________________ 11
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.1. PRESUPUESTO RESUMEN POR ESPECIFICAS

CUADRO Nº
PRESUPUESTO POR NIVELES DE ESTUDIO Y EQUIPOS DE APOYO AÑO ….
PLAN ANUAL DE TRABAJO
PRESUPUESTO
ITEM DENOMINACIÓN RECURSOS MATERIALES Y
TOTAL
HUMANOS EQUIPOS
1 EVALUACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
EVALUACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PRE
2 FACTIBILIDAD
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE
3 FACTIBILIDAD
4 SOPORTE TECNICO BASICO
5 ADMINISTRACION DEL BANCO DE PROYECTOS
7 GESTIOSN GENERAL
8 ETC…..
TOTAL
El Presupuesto que se considerara en el Plan de Trabajo será según necesidad y

asignación correspondiente para el año pertinente.
12. PLAN DE CALIDAD

12.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES DE CONTROL
Para que la calidad se cumpla, han de cumplirse TRES (3) aspectos

muy importantes que son los siguientes:
El tiempo de cada actividad;

El coste de cada actividad;
El alcance de cada Actividad.
_________________________________________________________________________________ 12
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO 02
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE OPI
A) ESTRUCTURA DEL INFORME TRIMESTRAL DE OPI

Deberán contener como mínimo los siguientes puntos:
1. Generalidades
2. Antecedentes
3. Resumen de la actividad de Evaluación (cadena funcional, PIA, PIM,
resoluciones, memorándums, Responsable).
4. Relación de Insumos y herramientas utilizados.
5. Avance Financiero Global (gasto mensual, acumulado y saldo por
ejecutar).
6. Cuadro de Valorización Financiera (detallado por Especifica) mensual y
acumulado.
7. Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones; además medidas
correctivas ejecutadas, si el caso lo amerita.
El Informe Trimestral será elaborado por el Jefe de la OPI en base a los

Informes mensuales del personal a su cargo y las acciones de monitoreo
emprendidas. Dicho Informe será presentado al Jefe Inmediato Superior.
NOTA: Los Cuadros del Anexo N° 3 serán elaborados e incluidos en los

informes Trimestral.
_________________________________________________________________________________ 13
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO 03
PLANTILLA DE INFORME FINAL ANUAL DE OPI
1. INTRODUCCION
2. ANTECEDENTES
3. OBJETIVOS
a) Objetivo General
b) Objetivo Especifico
4. GENERALIDADES
a) Sector:
b) Dependencia:
c) Unidad Ejecutora:
d) Actividad:
e) Componente:
f) Meta/Obra:
g) Ubicación:
 Región:
 Provincia:
 Distrito:
h) Año de Ejecución:
i) Presupuesto y Fuente de Financiamiento:
j) Responsables de ejecución:
5. DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
_________________________________________________________________________________ 14
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Resolución de Aprobación del Plan Anual de Trabajo.

- Resolución de Aprobación de Presupuesto.
- Plan Anual de Trabajo.
- Otros.
6. BASE LEGAL:
Detallar la normatividad en que se basa las acciones efectuadas.
7. RESPONSABLES:
8. Resolución o memorándum de designación

9. Copia del MOF; ROF y Organigrama estructural de la Municipalidad.
8. METAS FISICAS DE PRODUCCION:
8.1. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL

- METAS EN PLAN DE TRABAJO A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL - PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…. …………
…………
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 15
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- METAS LOGRADAS A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL – META FINAL
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…. …………
…………
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 16
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- COMPARATIVO DE LA EVALUACION DE METAS A NIVEL DE

PERFIL POR SECTORES FUNCIONALES
CUADRO Nº
COMPARATIVO DE METAS DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
PLAN DE TRABAJO META FINAL DIFERENCIA

ITEM SECTORES FUNCIONALES % % %
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
RELATIVO RELATIVO RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…. …………..
TOTAL
- RESUMEN DEL ESTADO DE LA EVALUACION DE LOS

PERFILES A NIVEL DE SECTORES
CUADRO Nº
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS EVALUADOS A NIVEL DE PERFIL POR SECTORES
ESTADO DEL ESTUDIO

ITEM SECTORES FUNCIONALES TOTAL
OBSERVADO RECHAZADO (NO
APROB. VIABLES
(EVALUACION) VIABLES)
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…….. ……………………..
TOTAL ESTUDIOS
- CONCLUSIONES
_________________________________________________________________________________ 17
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD

- METAS EN PLAN DE TRABAJO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD - PLAN DE
TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…………
TOTAL
- METAS LOGRADAS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD

CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD – META FINAL
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…………
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 18
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- COMPARATIVO DE LA EVALUACION METAS A NIVEL DE

PREFACTIBILIDAD POR SECTORES FUNCIONALES
CUADRO Nº
COMPARATIVO DE LA EVALUACION DE METAS DE ESTUDIOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD

1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
…. …………..
TOTAL
- RESUMEN DEL ESTADO DE LA EVALUACION DE LAS

PREFACTIBILIDADES A NIVEL DE SECTORES
CUADRO Nº
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS EVALUADOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD POR
SECTORES
ESTADO DEL ESTUDIO

APROB. VIABLES
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…….. ……………………..
TOTAL ESTUDIOS
- CONCLUSIONES
8.3. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD
- METAS EN PLAN DE TRABAJO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
_________________________________________________________________________________ 19
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD - PLAN DE TRABAJO
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…. …………
…………
TOTAL
- METAS LOGRADAS A NIVEL DE FACTIBILIDAD
_________________________________________________________________________________ 20
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CUADRO Nº
EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD – META FINAL
ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL
%
CANTIDAD
RELATIVO
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…………
TOTAL
- COMPARATIVO DE LA EVALUACION METAS A NIVEL DE

FACTIBILIDAD POR SECTORES FUNCIONALES
CUADRO Nº
COMPARATIVO DE LA EVALUACION DE METAS DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD

1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
4 ENERGÍA
…. …………..
TOTAL
- RESUMEN DEL ESTADO DE LA EVALUACION DE LAS

FACTIBILIDADES A NIVEL DE SECTORES
CUADRO Nº
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS ESTUDIOS EVALUADOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD POR
SECTORES
ESTADO DEL ESTUDIO

APROB. VIABLES
1 AGRARIA
2 AGROPECUARIA
_________________________________________________________________________________ 21
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 ENERGÍA
…….. ……………………..
TOTAL ESTUDIOS
- CONCLUSIONES
9. METAS FINANCIERAS DE PRODUCCION:

CUADRO Nº
PRESUPUESTO POR NIVELES DE ESTUDIO Y EQUIPOS DE APOYO AÑO…
9.1. PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO EN EL PLAN DE TRABAJO
- PRESUPUESTO POR PLAN ANUAL DE
NIVELES DE TRABAJO
ESTUDIO Y EQUIPOS DE APOYO.
PRESUPUESTO
ITEM DENOMINACIÓN RECURSOS MATERIALES Y
TOTAL
HUMANOS EQUIPOS
1 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
2 ESTUDIO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
3 ESTUIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
7 GESTION GENERAL
8 ETC…..
TOTAL
_________________________________________________________________________________ 22
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- PRESUPUESTO GLOBAL POR ESPECÍFICAS.
CUADRO Nº
PRESUPUESTO POR ESPECIFICAS DE GASTO _ PLAN DE TRABAJO AÑO…
CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS PRESUPUESTO
INCIDENCIA
ESPECIF.
TRANS.
GEN.
GEN.
SUB
DESCRIPCION TOTAL RELATIVA

%
SUB TOTAL DE GASTO DE PLANILLAS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
2 1 11 13
(REG. LAB. PUBLICO)
2 1 19 11 GRATIFICACIONES
2 1 19 12 AGUINALDOS
ETC…………………………..
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
2.2
SOCIALES
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL
2 2 23 42
ACTIVO
SUB TOTAL DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS

2.3 BIENES Y SERVICIOS
2 3 27 21 CONSULTORIAS - PERSONAS NATURALES
2 3 27 22 ASESORIAS
2 3 27 31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
11
2 3 27 SERVICIOS DIVERSOS
99
2 3 28 11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 32 11 OFICINA: MAQUINAS Y EQUIPOS
_________________________________________________________________________________ 23
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL S/.
En este cuadro se considerara todas las especificas de gasto que se estima ejecutar
durante el año programado.
_________________________________________________________________________________ 24
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR ESPECÍFICAS.

CUADRO Nº
PRESUPUESTO POR ESPECIFICAS DE GASTO MENSUALIZADO - PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO …

SUBGEN.
ESPECIF.
TRANS.
GEN.
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2 1 11 11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG.
2 1 11 12
PUBLICO)
B.- PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2 2 23 42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
C.- BIENES Y SERVICIOS

2 3 11 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
11
SERVICIOS DIVERSOS
2 3 27 99
D.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 32 9 99 OTROS - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO
TOTAL S/.
_________________________________________________________________________________GERENCIA DE PLANEAMIENTO OFICINA DE 25

PROGRAMACION E INVERSIONES
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
En este cuadro CUADRO Nº

deberá de PRESUPUESTO ASIGNADO POR NIVELES DE ESTUDIO Y EQUIPOS
programarse el DE APOYO
presupuesto
estimado para PRESUPUESTO
el año en forma ITEM DENOMINACIÓN RECURSOS MATERIALES Y
mensualizada HUMANOS EQUIPOS
TOTAL
según 1 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
necesidad. 2 ESTUDIO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
ADMINISTRACION DEL BANCO DE
5 PROYECTOS
6 CONTROL DE CALIDAD DE ESTUDIOS
7 GESTIOSN GENERAL
8 ETC…..
TOTAL
- CONCLUSIONES
9.2. PRESUPUESTO ASIGNADO VIA ACTO RESOLUTIVO

- PRESUPUESTO POR NIVELES DE ESTUDIO Y EQUIPOS DE
APOYO.
- PRESUPUESTO GLOBAL POR ESPECÍFICAS.

CUADRO Nº
PRESUPUESTO ASIGNADO POR ESPECIFICAS DE GASTO AÑO……..

ESPECIF.
TRANS.
INCIDENCIA
GEN.
GEN.
SUB
DESCRIPCION TOTAL
RELATIVA %

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG.
2 1 11 13
LAB. PUBLICO)
ETC…………………………..
_________________________________________________________________________________ 26
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TOTAL S/.
_________________________________________________________________________________ 27
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- PRESUPUESTO MENSUALIZADO POR ESPECÍFICAS.

CUADRO Nº
PRESUPUESTO POR ESPECIFICAS DE GASTO MENSUALIZADO –PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO …

SUBGEN.
ESPECIF.
TRANS.
GEN.

2 1 11 12
PUBLICO)


11
SERVICIOS DIVERSOS
2 3 27 99

TOTAL S/.
_________________________________________________________________________________GERENCIA DE PLANEAMIENTO OFICINA 28

DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CUADRO Nº
- CONCLUSIONES
EJECUCION FINANCIERA POR NIVELES DE ESTUDIO Y EQUIPOS DE
APOYO AÑO…
9.3. EJECUCION FINANCIERA PRESUPUESTO
- EJECUCION DENOMINACIÓN
ITEM RECURSOS MATERIALES Y
TOTAL
HUMANOS EQUIPOS
1 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
2 ESTUDIO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD
7 GESTION GENERAL
8 ETC…..
TOTAL
APOYO.
- EJECUCION FINANCIERA GLOBAL POR ESPECIFICAS.
CUADRO Nº
EJECUCION FINANCIERA GLOBAL POR ESPEFICAS DE GASTO AÑO..

ESPECIF.
TRANS.
INCIDENCIA
GEN.
GEN.
SUB
DESCRIPCION TOTAL
RELATIVA %

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG.
2 1 11 13
LAB. PUBLICO)
ETC…………………………..
2 2 23 42
ACTIVO
_________________________________________________________________________________ 29
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 3 27 22 ASESORIAS
TOTAL S/.
_________________________________________________________________________________ 30
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- EJECUCION FINANCIERA MENSUALIZADA POR ESPECIFICAS.

CUADRO Nº
EJECUCION DEL GASTO MENSUALIZADO POR ESPECIFICAS DEL GASTO AÑO …

SUBGEN.
ESPECIF.
TRANS.
GEN.

2 1 11 12
PUBLICO)


11
SERVICIOS DIVERSOS
2 3 27 99

TOTAL S/.

MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- CONCLUSIONES
9.4. ANALISIS COMPARATIVO DE METAS
- IDENTIFICACION DE VARIACIONES POR ESPECIFICAS

(PROGRAMADO, ASIGNADO, EJECUTADO, SALDO)
CUADRO Nº 0
VARIACIONES POR ESPECIFICAS DE GASTO (PLANIFICADO, ASIGNADO, EJECUTADO, SALDO) AÑO ……
PIA(PIM)
PLAN ANUAL SALDO
PRESUPUEST EJECUCION DIFERENCIA
CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTOS DE TRABAJO PRESUPUESTA
O ASIGNADO FINANCIERA ( C ) (A-C)
(A) L (B-C)
(B)
SUBGEN.
ESPECIF.
TRANS.
GEN.
DESCRIPCION TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION
2 1 11 11
POLITICA
2 1 11 12
PUBLICO)

2 2 23 42 ACTIVO

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
2 3 11 11 HUMANO
2 3 22 21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

TOTAL S/.
_________________________________________________________________________________ 32
MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.5. RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LAS METAS FINANCIERAS
CUADRO Nº
EJECUCION FINANCIERA MENSUALIZADO POR SECTORES FUNCIONALES AÑO …….
EJECUCION - AÑO
ITEM DESCRIPCION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB. OCTUBRE NOVIEM. DICIEMB. TOTAL
AGRARIA
1
AGROPECUARIA
2
EDUCACION Y CULTURA
3
ENERGÍA
4
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
5 RESERVA DE CONTINGENCIA
SALUD Y SANEAMIENTO
6
TOTAL
En este cuadro se hará un análisis de la ejecución financiera por sector, es decir cuánto nos demando financieramente
evaluar.

MARISCAL NIETO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. OBSERVACIONES
11. RECOMENDACIONES
12. ANEXOS (Otros documentos sustentatorios del gasto que se desee adjuntar)
_________________________________________________________________________________ 34

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

“DIRECTIVA PARA LINEAMIENTOS DE EVALUACION,

III. BASE LEGAL

VI. DISPOSICIONES GENERALES

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y PROCEDIMIENTO

VII.1. DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

VII.2. DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO

VII.3. DEL INFORME FINAL ANUAL DE OPI

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ANEXO 01: PLAN ANUAL DE TRABAJO DE OPI

ANEXO 02: INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

ANEXO 03: INFORME FINAL ANUAL DE OPI

“DIRECTIVA PARA LINEAMIENTOS DE EVALUACION, MONITOREO Y

Establecer los lineamientos técnicos – administrativos y procedimientos a seguir

Establecer y unificar los criterios, métodos y procedimientos a seguir en la

III. BASE LEGAL.

1. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificatorias.

-Decreto Legislativo Nº 1091 Promueve los servicios especializados en

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por los

La presente Directiva será aprobada mediante Resolución de Alcaldía y tendrá

VI. DISPOSICIONES GENERALES.

1. Para los efectos de la presente directiva se define:

1.1 SNIP El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema

procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas fases

1.2 PREINVERSION Es la primera fase del Ciclo del Proyecto en la cual

1.3 EL PERFIL Es el estudio de elaboración obligatoria para todo

1.4 EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Es un nivel de estudio más

1.5 EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Para este nivel de estudios se

1.6. OPI El área de Programación de Inversiones u OPI en el gobierno

2. La elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Anual de Trabajo; el

anualmente al Gerente de Planeamiento (o cuando este lo requiera),

3. Las adquisiciones que se realicen con cargo a OPI serán ingresadas a

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Y PROCEDIMIENTO.

7.1. DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

7.1.1. Las actividades de OPI como condición previa a su ejecución

7.1.2. El Plan de Trabajo Anual será formulado al inicio de cada Año

7.1.3. El Plan de Trabajo Anual se elaborara de acuerdo al resultado del

7.2 DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

Se elaborarán Informes mensuales de consolidación en base a los

7.2.1. Valorización de Avance Técnico

7.2.2. Valorización de Avance Financiero

7.2.3. Plazo de Remisión

7.2.4. Contenido del Informe Mensual

7.3 DEL INFORME FINAL ANUAL DE PREINVERSION

7.3.1. Documentos del Aspecto Administrativo (adjuntar en original

7.3.2. Documentos de Aspecto Financiero ( del original)

o Ordenes de Servicio (copia)

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

8.1. La elaboración y evaluación de Estudios Definitivos y Expedientes

8.2. Las situaciones no contempladas por la presente directiva serán resueltas

La Gerencia de Planeamiento y/o Sub Gerente de Programación e Inversiones,

Los casos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos por la

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE OPI

3. METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO PERTINENTE

3.2. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD

ESTUDIO A NIVEL DE PRE

3.3. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD

ESTUDIO A NIVEL DE PRE