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Grupo de cuentas de deudor y acreedor

1. Qué son los grupos de cuentas de deudor y acreedor

Un campo totalmente obligatorio en el momento de crear un deudor o acreedor. El grupo de

cuentas controla los siguientes tres conceptos o funcionalidades:

• Rango de números de las cuentas de deudor/acreedor (intervalo de números y si la

asignación será interna o externa).

• El status de campo

• Si la cuenta de deudor/acreedor será CPD o no. Una cuenta CPD es utilizada para
deudores/acreedores esporádicos. En estos casos el dato maestro no contiene
información específica sobre el deudor o acreedor (datos de dirección, NIF, banco…etc)
puesto que esta cuenta se utilizará para varios deudores/acreedores esporádicos. Esta
información específica (datos de dirección, NIF, banco…etc) deberemos informarla
cuando contabilicemos.

Es importante saber que una vez creado un deudor/acreedor con ‘x’ grupo de cuentas ese grupo
de cuentas no puede ser borrado ni modificado.

2. Crear grupos de cuentas de deudor y acreedor

Debemos seguir la siguiente ruta: SPRO -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y
acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar datos maestros -> Definir grupos
de cuentas con formato pantalla

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Accederemos a la siguiente pantalla:

Como ya sabéis tenemos dos opciones:

• Crear el registro con copia de otro ya existente, es decir, con referencia o modelo .
• Crear el registro desde cero (sin referencia o modelo) .

En este caso vamos a optar por la segunda opción, así que pulsaremos en ‘Entradas nuevas’ y
navegaremos a la siguiente pantalla:

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Como veis, para definir el grupo de cuentas debemos informar:

• Clave de grupo de cuentas: Clave de cuatro dígitos alfanuméricos que identifica

unívocamente el grupo de cuentas.

• Significado: Una pequeña descripción del grupo de cuentas.

• Cuenta pro diversos: Un check que determina si la cuenta es CPD o no.

• Esquema mensajes: Es para controlar los mensajes del sistema, de momento no nos
interesa.

• Status de campo: Determina aquellos campos que serán

obligatorios/opcionales/suprimidos al momento de crear el dato maestro de
deudor/acreedor. Tenemos 3 segmentos (Datos generales, datos de sociedad, datos de
ventas).

Informamos lo siguiente:

Procedemos a configurar el status de campo.

Empezamos por los datos generales. Accedemos a ellos haciendo doble click y nos
encontramos con la siguiente pantalla:

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Procedemos a acceder a los datos de dirección y navegaremos a la siguiente pantalla:

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Para realizar esta prueba vamos a suprimir todos los campos (de las tres páginas) excepto 3 de
ellos:

Dejamos el ‘Nombre 1/Apellido’ como opcional y ‘el código postal, población’ y la ‘calle’ como
obligatorios.

Podemos seguir configurando los diferentes status de campo:

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Y hacer lo mismo con los otros 2 segmentos:

Para esta prueba lo único que configuraremos distintos son los datos de dirección dentro del

segmento de datos generales. Así que una vez hecho guardamos e incluimos en una
orden de transporte.

3. Crear y asignar rango de números al grupo de cuentas

El siguiente paso de configuración sería crear y asignar el rango de número al grupo de

cuentas.

Para crear el rango de números accedemos a la siguiente ruta:

SPRO -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor ->
Datos maestros -> Preparar datos maestros -> Crear rango de números para ctas. deudores

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Accedemos y navegamos a la siguiente pantalla:

Pulsamos en actualizar intervalos y navegamos a la siguiente pantalla:

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Para crear un nuevo intervalo pulsamos en el símbolo y nos aparecerá una nueva línea en
blanco:

Debemos informar:

• Número rango de números: Identificación unívoca de un intervalo de rango de

números.

• De número (inferior): Número inferior (más pequeño) del intervalo de números.

• A número (superior): Número superior (más grande) del intervalo de números.

• Check interno o externo: Mediante este check se determina si el rango de números será
de asignación interna (lo determina el sistema siguiendo el intervalo definido y de forma
secuencial) o bien asignación externa (es el usuario quien asigna el número pero
siempre dentro del intervalo definido).

Informamos lo siguiente:

Pulsamos en guardar y ya tenemos el rango de número creado, ahora solo nos faltaría
asignarlo.

Para asignar el rango de números accedemos a la siguiente ruta:

SPRO -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor ->
Datos maestros -> Preparar datos maestros -> Asignar rangos de números a grupos de cuentas
para deudores

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Accedemos a la siguiente pantalla:

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Nos posicionamos en nuestro grupo de cuentas de deudor :

Informamos el rango de números que acabamos de crear:

Guardamos e incluimos en una orden.

4. Prueba grupo de cuenta deudor

Ahora vamos a corroborar que el grupo de cuenta que hemos creado es correcto. Si recordáis
lo hemos configurado con las siguientes características:

Clave unívoca:

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Status de campo de datos generales:

Rango de números:

Accedemos a la transacción FD01.

Como ya sabéis, lo primero que debemos hacer es seleccionar el grupo de cuentas (en este
caso el que acabamos de crear) y la sociedad:

En caso de haber seleccionado asignación de rango de números externa (no es el caso) nos
pediría informar manualmente el nº de deudor. En este caso no es así:

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Pulsamos continuar y navegamos a la siguiente pantalla:

Si os fijáis nos encontramos únicamente con aquellos campos que hemos configurado en el
status de campo de dirección. El nombre no es obligatorio (solo opcional) y la calle y el código
postal + población sí que son obligatorios (además del país que es un campo core).

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Guardamos . Ya tenemos nuestro primer acreedor con el grupo de cuentas configurado

creado correctamente.

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