Movimientos de Cuenta

Desde: 2023-11-01 Hasta: 2024-06-17

CUENTA CORRIENTE
Nombre: SOLUCIONES DIORT S
Apertura: 2021-10-01 Moneda: DOP Estado: ABIERTA DO31BRRD**************095637
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal Débito Crédito
Noviembre, 2023

2023-11-07 2023-11-07 70587833 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

2023-11-10 2023-11-10 222 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 550,000.00 0.00

2023-11-10 2023-11-10 223 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 25,000.00 0.00

2023-11-10 2023-11-10 4524000020572 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 58,750.00 0.00

2023-11-13 2023-11-13 4524000053603 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000222 / 2023/11/13 825.00 0.00

2023-11-13 2023-11-13 4524000053604 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000223 / 2023/11/13 37.50 0.00

2023-11-13 2023-11-13 4524000053605 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000020572 / 2023/11/13 88.13 0.00

2023-11-16 2023-11-16 231116005440050 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE 0.00 1,662,000.00
258
2023-11-17 2023-11-17 224 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 38,000.00 0.00

2023-11-17 2023-11-17 225 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 100F - CHEQUE WITHDRAWAL 2,500,000.00 0.00

2023-11-20 2023-11-20 4524000056401 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000224 / 2023/11/20 57.00 0.00

2023-11-20 2023-11-20 4524000056402 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000225 / 2023/11/20 3,750.00 0.00

2023-11-30 2023-11-30 9990002 - IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 0.00

3,176,742.63 1,662,000.00

Diciembre, 2023

2023-12-04 2023-12-04 70586763 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

BRRD\FSerrano 1 de 6 2024-06-17 11:29

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Desde: 2023-11-01 Hasta: 2024-06-17
CUENTA CORRIENTE
Nombre: SOLUCIONES DIORT S
Apertura: 2021-10-01 Moneda: DOP Estado: ABIERTA DO31BRRD**************095637
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal Débito Crédito
2023-12-12 2023-12-12 4524000021836 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 58,750.00 0.00

2023-12-13 2023-12-13 4524000050513 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000021836 / 2023/12/13 88.13 0.00

2023-12-26 2023-12-26 231226005440010 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE 0.00 800,000.00
115
2023-12-31 2023-12-29 9990002 - IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 0.00

59,073.13 800,000.00

Enero, 2024

2024-01-08 2024-01-08 70587952 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

2024-01-11 2024-01-11 70765843 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES TC20 - TRAN\SOLUCIONES DIORT SRL / TRAN\FRANCILIS ERNESTINA SOTO 0.00 200,000.00

2024-01-12 2024-01-12 228 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 20,000.00 0.00

2024-01-12 2024-01-12 229 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 278,189.00 0.00

2024-01-12 2024-01-12 232 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 92,000.00 0.00

2024-01-12 2024-01-12 4524000025819 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 58,750.00 0.00

2024-01-15 2024-01-15 4524000045649 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000232 / 2024/01/15 138.00 0.00

2024-01-15 2024-01-15 4524000045650 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000229 / 2024/01/15 417.28 0.00

2024-01-15 2024-01-15 4524000045651 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000228 / 2024/01/15 30.00 0.00

2024-01-15 2024-01-15 4524000045652 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000025819 / 2024/01/15 88.13 0.00

2024-01-19 2024-01-19 251 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 288,551.01 0.00

2024-01-22 2024-01-22 233 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 75,000.00 0.00

BRRD\FSerrano 2 de 6 2024-06-17 11:29

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Desde: 2023-11-01 Hasta: 2024-06-17
CUENTA CORRIENTE
Nombre: SOLUCIONES DIORT S
Apertura: 2021-10-01 Moneda: DOP Estado: ABIERTA DO31BRRD**************095637
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal Débito Crédito
2024-01-22 2024-01-22 4524000064173 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000251 / 2024/01/22 432.83 0.00

2024-01-23 2024-01-23 4524000073787 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000233 / 2024/01/23 112.50 0.00

2024-01-31 2024-01-31 9990002 - IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 0.00

813,943.75 200,000.00

Febrero, 2024

2024-02-05 2024-02-05 70587267 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

2024-02-06 2024-02-06 235 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 12,000.00 0.00

2024-02-07 2024-02-07 4524000050307 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000235 / 2024/02/07 18.00 0.00

2024-02-08 2024-02-08 236 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 300,000.00 0.00

2024-02-09 2024-02-09 4524000044036 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000236 / 2024/02/09 450.00 0.00

2024-02-12 2024-02-12 237 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 860,000.00 0.00

2024-02-12 2024-02-12 4524000022418 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 58,750.00 0.00

2024-02-13 2024-02-13 4524000064655 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000237 / 2024/02/13 1,290.00 0.00

2024-02-13 2024-02-13 4524000064656 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000022418 / 2024/02/13 88.13 0.00

2024-02-14 2024-02-14 238 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 20,000.00 0.00

2024-02-15 2024-02-15 4524000042165 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000238 / 2024/02/15 30.00 0.00

2024-02-28 2024-02-28 9990002 - IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 0.00

1,252,861.13 0.00

BRRD\FSerrano 3 de 6 2024-06-17 11:29

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Desde: 2023-11-01 Hasta: 2024-06-17
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Nombre: SOLUCIONES DIORT S
Apertura: 2021-10-01 Moneda: DOP Estado: ABIERTA DO31BRRD**************095637
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal Débito Crédito
Marzo, 2024

2024-03-04 2024-03-04 239 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 800,000.00 0.00

2024-03-04 2024-03-04 70583542 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

2024-03-05 2024-03-05 4524000082704 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000239 / 2024/03/05 1,200.00 0.00

2024-03-12 2024-03-12 4524000021930 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 58,750.00 0.00

2024-03-13 2024-03-13 4524000040523 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000021930 / 2024/03/13 88.13 0.00

2024-03-19 2024-03-19 234 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 26,000.00 0.00

2024-03-20 2024-03-20 4524000041667 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000234 / 2024/03/20 39.00 0.00

2024-03-21 2024-03-21 240321005490040 549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO 0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE 0.00 760,000.00
300

2024-03-31 2024-03-28 9990002 - IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 0.00

886,312.13 760,000.00

Abril, 2024

2024-04-12 2024-04-12 4524000027297 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 58,750.00 0.00

2024-04-12 2024-04-12 70588169 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

2024-04-15 2024-04-15 4524000045989 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000027297 / 2024/04/15 88.13 0.00

2024-04-25 2024-04-25 254 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 29,349.00 0.00

2024-04-26 2024-04-26 4524000082256 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000254 / 2024/04/26 44.02 0.00

BRRD\FSerrano 4 de 6 2024-06-17 11:29

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Desde: 2023-11-01 Hasta: 2024-06-17
CUENTA CORRIENTE
Nombre: SOLUCIONES DIORT S
Apertura: 2021-10-01 Moneda: DOP Estado: ABIERTA DO31BRRD**************095637
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal Débito Crédito
2024-04-30 2024-04-30 9990002 - IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 0.00

88,466.15 0.00

Mayo, 2024

2024-05-03 2024-05-03 240503005440010 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE 0.00 726,750.00
041
2024-05-03 2024-05-03 257 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 100F - CHEQUE WITHDRAWAL 862,200.00 0.00

2024-05-06 2024-05-06 4524000082511 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000257 / 2024/05/06 1,293.30 0.00

2024-05-10 2024-05-10 4524000023282 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 58,750.00 0.00

2024-05-10 2024-05-10 70587096 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

2024-05-13 2024-05-13 258 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 100F - CHEQUE WITHDRAWAL 287,400.00 0.00

2024-05-13 2024-05-13 4524000052931 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000023282 / 2024/05/13 88.13 0.00

2024-05-14 2024-05-14 4524000055561 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000258 / 2024/05/14 431.10 0.00

2024-05-22 2024-05-22 260 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 25,000.00 0.00

2024-05-22 2024-05-22 259 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 100F - CHEQUE WITHDRAWAL 287,400.00 0.00

2024-05-23 2024-05-23 4524000050114 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000260 / 2024/05/23 37.50 0.00

2024-05-23 2024-05-23 4524000050115 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000259 / 2024/05/23 431.10 0.00

BRRD\FSerrano 5 de 6 2024-06-17 11:29

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Desde: 2023-11-01 Hasta: 2024-06-17
CUENTA CORRIENTE
Nombre: SOLUCIONES DIORT S
Apertura: 2021-10-01 Moneda: DOP Estado: ABIERTA DO31BRRD**************095637
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal Débito Crédito
2024-05-24 2024-05-24 70047239 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES TC20 - TRAN\SOLUCIONES DIORT SRL / TRAN\COMISION DE OPERACIONES I / Adq de 0.00 1,528,950.50
Gasoil regular B1500000

2024-05-29 2024-05-29 240529005440040 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE 0.00 664,800.00
146
2024-05-31 2024-05-31 9990002 - IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00 0.00

1,523,266.13 2,920,500.50

Junio, 2024

2024-06-03 2024-06-03 261 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 1,000,000.00 0.00

2024-06-04 2024-06-04 4524000093827 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000261 / 2024/06/04 1,500.00 0.00

2024-06-05 2024-06-05 240605005440010 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE 0.00 151,655.00
133
2024-06-05 2024-06-05 262 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 100F - CHEQUE WITHDRAWAL 287,400.00 0.00

2024-06-06 2024-06-06 4524000071822 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000262 / 2024/06/06 431.10 0.00

2024-06-07 2024-06-07 240 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 7,000.00 0.00

2024-06-10 2024-06-10 240610005440080 544 - UNP OLE SAN ISIDRO 011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE 0.00 997,200.00
389
2024-06-10 2024-06-10 4524000054919 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000000240 / 2024/06/10 10.50 0.00

2024-06-12 2024-06-12 4524000024103 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES S142 - PAGO PRÉSTAMO 59,478.03 0.00

2024-06-13 2024-06-13 4524000036108 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-4524000024103 / 2024/06/13 89.22 0.00

2024-06-14 2024-06-14 70585290 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 224L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 60.00 0.00

1,355,968.85 1,148,855.00

TOTAL: 9,156,633.90 7,491,355.50

BRRD\FSerrano 6 de 6 2024-06-17 11:29