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    LA PONDEROSA SA DE CV

    Balanza de comprobacion
    Al 31 de diciembre de 20XX
    CONCEPTO/CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTOS
    CAJA 3,000.00 3,000.00
    BANCOS 237,620.00 168,200.00 69,420.00 800.00
    CLIENTES 178,200.00 67,360.00 110,840.00
    ESTIMACION CUENTAS INCOBRALES - 3,325.20
    DOCUMENTOS POR COBRAR 33,820.00 10,000.00 23,820.00
    IVA ACREDITABLE 138,630.00 4,620.00 134,010.00 110.34
    INVENTARIOS 101,430.00 101,430.00
    EQUIPO DE TRANSPORTE 220,500.00 220,500.00
    DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRASNPORTE - 27,562.50
    EQUIPO DE COMPUTO 28,600.00 28,600.00
    DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO - 4,290.00
    EQUIPO DE OFICINA 31,300.00 31,300.00
    DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA - 1,565.00
    RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 45,000.00 45,000.00 30,000.00
    GASTOS DE CONSTITUCION 91,620.00 91,620.00
    AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION - 2,290.50
    PRIMAS DE SEGUROS 18,000.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00
    PROVEEDORES 101,420.00 312,500.00 211,080.00
    IMPUESTOS POR PAGAR 38,630.00 248,670.00 210,040.00
    IVA POR PAGAR 4,200.00 101,320.00 97,120.00
    ACREEDORES DIVERSOS 21,300.00 234,800.00 213,500.00
    CAPITAL 250,000.00 250,000.00
    VENTAS 1,020,300.00 1,020,300.00
    DEV. S/VENTAS 3,600.00 3,600.00
    DESC. S/VENTAS 32,300.00 32,300.00
    COMPRAS 538,600.00 538,600.00
    GASTOS DE COMPRA 31,200.00 31,200.00
    DEV. S/COMPRAS 21,200.00 21,200.00
    DESC. S/COMPRAS 25,500.00 25,500.00
    GASTOS DE ADMINISTRACION 268,500.00 268,500.00 29,145.50
    GASTOS DE VENTA 298,400.00 298,400.00 51,887.70
    OTROS GASTOS 2,500.00 2,500.00
    GASTOS FINANCIEROS 3,800.00 3,800.00 689.66
    PRODUCTOS FINANCIEROS 1,700.00 1,700.00

    2,472,170.00 2,472,170.00 2,050,440.00 2,050,440.00 81,833.20 81,833.20


    CONCEPTO/CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS MOVIMIENTOS

    - -
    SALDOS AJUSTADO
    3,000.00
    68,620.00
    110,840.00
    3,325.20
    23,820.00 -
    134,120.34
    101,430.00 -
    220,500.00 -
    27,562.50
    28,600.00 -
    4,290.00
    31,300.00 -
    1,565.00
    15,000.00 30,000.00
    91,620.00 -
    2,290.50
    - 12,000.00
    - 211,080.00
    - 210,040.00
    - 97,120.00
    - 213,500.00
    - 250,000.00
    - 1,020,300.00
    3,600.00 -
    32,300.00 -
    538,600.00 -
    31,200.00 -
    - 21,200.00
    - 25,500.00
    297,645.50
    350,287.70
    2,500.00 -
    4,489.66
    - 1,700.00

    2,089,473.20 2,131,473.20
    ESTILO BARROCO SA DE CV
    Asientos libro diario

    FECHA CONCEPTO/CUENTA
    1-Jun-24 Asiento 1
    Gastos de Venta
    Estimacion de Cuentas incobrables.

    31-may-24 Asiento 2
    Gastos Finanzieros
    IVA Acreeditable
    bancos

    31-ago-24 Asiento 3
    Gastos de administracion
    Gastos de venta
    Rentas pagadas por anticipado

    30-jun-24 Asiento 4
    Gastos de administracion
    AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION

    30-jun-24 Asiento 5
    Gastos de administracion
    DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA.

    30-jun-24 Asiento 6
    Gastos de administracion
    DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO

    30-jun-24 Asiento 7
    Gastos de venta
    Depresiacion de equipo de transporte

    30-jun-24 Asiento 8
    Gastos de administracion
    Primas de seguro
    ESTILO BARROCO SA DE CV
    Asientos libro diario

    PARCIAL DEBE HABER

    $ 3,325.20
    $ 3,325.20

    $ 689.66
    $ 110.34
    800.00

    $ 9,000.00
    $ 21,000.00
    $ 30,000.00

    $ 2,290.50
    GASTOS DE CONSTITUCION $ 2,290.50

    $ 1,565.00
    $ 1,565.00

    $ 4,290.00
    E COMPUTO $ 4,290.00

    $ 27,562.50
    $ 27,562.50

    $ 12,000.00
    $ 12,000.00

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