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    Conciliación Bancaria Elvis Rubiano Avendaño

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    CONCILIACIÓN BANCARIA MARZO 2024

    ABONO
    CUOTA IMPTO GOB
    DÍA INTERESES COMISION IVA RTE FUENTE
    MANEJO 4X1000
    AHORROS
    1 7,836.09 35,060.21 25,043.01
    2
    3 3.69 2,030.73
    4 52,592.00 9,992.00
    5
    6 1.86
    7 2.12 1,413.32 935.30 668.07
    8 9,866.61
    9 2.50
    10 1.28
    11 240.78 605.04 453.78
    12 2.50
    13 1.60
    14 3.78 17,190.00
    15 2.95 12,452.09
    16 6,015.20
    17 3.42
    18 2.15 1,104.00
    19 0.99 3,701.28
    20 1.25 838.24 598.74
    21 3.33
    22 6,076.12
    23
    24
    25 23.56
    26 12,502.57
    27
    28
    29
    30
    31 13.74
    CONC TJ
    TOTAL 70.72 69,782.00 63,238.79 37,438.79 9,992.00 26,763.60

    Concepto. Valor.
    Saldo del extracto bancario 1,678,882.95
    (+) Cheques pendientes de cobro 8,278,992.00
    (+) Notas crédito no registradas - 2,458,921.28 +
    (+) Consignaciones pendientes 4,190,000.00 +
    (-) Notas debito no registradas 265,452.83
    (±)Errores en el auxiliar 129,003.00
    Saldo en libros y extracto 185,262.06
    Saldo libros +cheques+notas credito-
    consignaciones pendientes-notas 185,262.06
    creditos-errores en el auxiliar -
    RTE ICA RTE IVA

    6,911.87 47,581.80

    184.39 1,269.30

    125.24 862.20

    165.25 1,137.60

    7,386.75 50,850.90

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