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FINANZAS 1
SEMANA 3
Teresa Concha de la Torre
25 de enero 2022 Contabilidad General DESARROLLO 1) Utilizando la plantilla de Flujo de caja que se pide descargar, haga el flujo considerando los siguientes itemes. Todos los demás datos se mantienen exactamente igual:
3. Arriendo local mensual $550.000 - 4. Compra de activos $4.500.000. 2) Luego de realizar la actividad, responda:
1. Monto que se requiere solicitar al banco.
Para que la empresa pueda seguir funcionando, se necesita pedir un Préstamo bancario para lograr pagar las obligaciones contraída.
Debemos tener en cuenta que los socios aportaran la suma de $2.000.000.-
El banco nos cobra por cada millón solicitado en 48 cuotas la suma de $40.000.
Al analizar el flujo de caja inicial podemos observar que la empresa necesita pedir al banco un Préstamo bancario, ya que del mes n° 1 estamos con números negativo, entonces se pedirá la suma de $75.000.000.- por el cual pagaremos mensualmente 3.000.000.- este aporte de préstamo bancario nos ayudaran a cubrir las obligaciones de los siguientes meses y así no tendremos números negativos
2. Saldo el mes nº 4, 8 y 12 en el flujo acumulado.
El saldo acumulado del mes n° 4 caja flujo inicial es de $-10.083.150 (números negativos) El saldo acumulado del mes n° 4 caja flujo final es de $63.916.850
El saldo acumulado del mes n° 8 caja flujo inicial es de $-33.980.200 (números negativos) El saldo acumulado del mes n° 8 caja flujo final es de $19.019.800 El saldo acumulado del mes n° 12 caja flujo inicial es de $-39.292.800 (números negativos) El saldo acumulado del mes n° 12 caja flujo final es de $1.707.200
3. Cantidad total de la inversión, según flujo de caja.
Según lo analizado tenemos una compra de activos por la suma de $4.500.000.- la cual sería la inversión correspondiente al flujo de caja presentado.
4. En caso de que sea necesario pedir un crédito, señale en qué periodo lo haría.
Sin duda es necesario pedir un crédito bancario, ya que según los ingresos y egresos no daría la empresa para seguir funcionando, por ende el préstamo se debería pedir en el mes n°1, y así lograr cumplir con las obligaciones contraídas REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
IACC. (2012). FINANZAS 1. Apalancamiento operativo, financiero y flujo de caja. Semana 3
