PLANTILLA DE HOJA DE CÁLCULO DE PROYEC

GANANCIAS Y PÉRDIDAS DETAL ENERO FEB MA

BENEFICIO BRUTO $ 100.00 $ - $ -

GASTOS TOTALES $ 4.00 $ - $ -

BENEFICIO NETO MENSUAL/(PÉRDIDA) $ 96.00 $ - $ -

A FECHA BENEFICIO NETO/(PÉRDIDA) $ 96.00 $ 96.00 $ 96.00

RATIOS DE PÉRDIDAS Y GANANC ENERO FEB MA

MARGEN BRUTO
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(Beneficio Bruto/Ingreso Neto)

MARGEN NETO
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(Beneficio neto/Ingreso neto)
MARCADO
((Ingreso neto menos costo de
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
los bienes vendidos)/(Costo de
los bienes vendidos)) x 100
PUNTO DE EQUILIBRIO
(Gastos/((1-(Costo de los Bienes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vendidos/Ingresos Netos))

INGRESOS MENSUALES ENERO FEB MA

VENTAS
VENTAS DE BIENES/SERVICIOS
COMISIONES/HONORARIOS/ETC.
OTRO
VENTAS TOTALES $ - $ - $ -

MENOS DESCUENTOS/COMISIONES
DESCUENTOS OTORGADOS
COMISIONES PAGADAS
TOTAL DESCUENTOS/COMISIONES $ - $ - $ -

INGRESOS NETOS TOTALES $ - $ - $ -

COGS Costo de los bienes vendidos
APERTURA DE STOCK
STOCK COMPRADO
ENGRANAJES SUBTOTALES $ - $ - $ -
MENOS STOCK DE CIERRE
ENGRANAJES TOTALES $ - $ - $ -

BENEFICIO BRUTO $ - $ - $ -

GASTOS - OPERATIVOS ENERO FEB MA

GENERAL/ADMIN
COMISIONES BANCARIAS
CONSULTAR TARIFAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TARIFAS DE LICENCIA
SEGUROS DE NEGOCIOS
OTRO
OTRO
OTRO
TOTAL GENERAL/ADMIN $ - $ - $ -

OPERACIONES
VIAJAR
LAVANDERÍA
TRANSPORTE
LIMPIEZA DE SVCS Y SUMINISTROS
SUSCRIPCIONES
COCINA/CAFÉ/APERITIVOS
EQUIPAMIENTO DE COCINA AMERICANA
OTRO
OTRO
OTRO
TOTAL DE OPERACIONES $ - $ - $ -

MARKETING/PROMO
PUBLICIDAD
PROMOCIÓN
OTRO
OTRO
 OTRO
TOTAL MARKETING/PROMO $ - $ - $ -

SITIO WEB/APLICACIÓN MÓVIL

DOMINIO
HOSPITALIDAD
OTRO
OTRO
OTRO
TOTAL SITIO WEB/APLICACIÓN MÓVIL $ - $ - $ -

OCUPACIÓN
ALQUILER/ARRENDAMIENTO
TELÉFONO
INTERNET
ELÉCTRICO
GAS
AGUA/ALCANTARILLADO
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
RECICLAJE/TRITURACIÓN
REPARACIÓN/MANTENIMIENTO
SEGURO DE PROPIEDAD
SEGURIDAD
OTRO
OTRO
OTRO
OCUPACIÓN TOTAL $ - $ - $ -

AUTOMOTOR
COMBUSTIBLE $ 12,000.00
SERVICIO
PIEZAS/MANTENIMIENTO
SEGURO
REGISTRO
OTRO
OTRO
OTRO
TOTAL AUTOMOCIÓN $ 12,000.00 $ - $ -

ADICIONAL
OTRO
OTRO
OTRO
OTRO
OTRO
OTRO
OTRO
OTRO
TOTAL ADICIONAL $ - $ - $ -

GASTOS TOTALES - OPERATIVOS $ 12,000.00 $ - $ -

GASTOS - EMPLEO ENERO FEB MA

PERMANENTE
SUELDOS/SALARIOS
PAGO DE BONIFICACIÓN
AUMENTA
BENEFICIOS
SEGURO
RECLUTAMIENTO
OTRO
OTRO
EMPLEO INDEFINIDO TOTAL $ - $ - $ -

CASUAL
SUELDOS/SALARIOS
PAGO DE BONIFICACIÓN
AUMENTA
SEGURO
BENEFICIOS
RECLUTAMIENTO
OTRO
OTRO
OTRO
EMPLEO OCASIONAL TOTAL $ - $ - $ -

GASTOS TOTALES - EMPLEO $ - $ - $ -

GASTOS TOTALES $ 12,000.00 $ - $ -

DE PROYECCIONES FINANCIERAS DETALLADAS
TOTAL DEL 1T ABR MAYO JUN TOTAL DEL 2T

$ 100.00 $ - $ - $ - $ -

$ 4.00 $ - $ - $ - $ -

$ 96.00 $ - $ - $ - $ -

$ 96.00 $ 96.00 $ 96.00

ABR MAYO JUN

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TOTAL DEL 1T ABR MAYO JUN TOTAL DEL 2T

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TOTAL DEL 1T ABR MAYO JUN TOTAL DEL 2T

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$ 12,000.00 $ -
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$ 12,000.00 $ - $ - $ - $ -

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$ 12,000.00 $ - $ - $ - $ -

TOTAL DEL 1T ABR MAYO JUN TOTAL DEL 2T

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$ 12,000.00 $ - $ - $ - $ -
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTS
ALLADAS
JUL AGOSTO SEPT TOTAL DEL 3T OCT

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$ 96.00 $ 96.00 $ 96.00 $ 96.00

JUL AGOSTO SEPT OCT

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JUL AGOSTO SEPT TOTAL DEL 3T OCT

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JUL AGOSTO SEPT TOTAL DEL 3T OCT

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JUL AGOSTO SEPT TOTAL DEL 3T OCT

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CREAR EN SMARTSHEET
 NOV DIC TOTAL DEL 4T
TOTAL INTERANUAL

$ - $ - $ - $ 100.00

$ - $ - $ - $ 4.00

$ - $ - $ - $ 96.00

$ 96.00 $ 96.00

NOV DIC

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NOV DIC TOTAL DEL 4T

TOTAL INTERANUAL

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 $ - $ -
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NOV DIC TOTAL DEL 4T

TOTAL INTERANUAL

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$ - $ 12,000.00
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$ - $ - $ - $ 12,000.00

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 $ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 12,000.00

NOV DIC TOTAL DEL 4T

TOTAL INTERANUAL

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$ - $ -
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$ - $ - $ - $ 12,000.00
BALANCE
RATIOS DE BALANCE INICIO DEL FY TOTAL DEL 2T TOTAL DEL 4T
RATIO ACTUAL
(Activo circulante/Pasivo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
corriente)
RATIO RÁPIDO
(Activos corrientes menos
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
inventario)/(Pasivos corrientes
menos sobregiro bancario)
FONDOS DE CAPITAL DE TRABAJO
(Activo corriente menos pasivo $ - $ - $ -
corriente)

RATIO DE APALANCAMIENTO
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(Pasivos Totales/Activos Totales)

RELACIÓN DEUDA/CAPITAL
(Pasivos Totales / Fondos Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
de Accionistas)

ACTIVO INICIO DEL FY TOTAL DEL 2T TOTAL DEL 4T

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO DISPONIBLE $ - $ - $ -
DEUDORES $ - $ - $ -
GASTOS PREPAGADOS
GENERAL $ - $ - $ -
TARIFAS $ - $ - $ -
PORTADA DE OBRA $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
TOTAL DE GASTOS PREPAGADOS $ - $ - $ -
INVENTARIO
CATEGORÍA DE ARTÍCULO 1 $ - $ - $ -
CATEGORÍA DE ARTÍCULO 2 $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
INVENTARIO TOTAL $ - $ - $ -
INVERSIONES A CORTO PLAZO $ - $ - $ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ - $ - $ -
 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ - $ - $ -

ACTIVOS FIJOS
TECNOLOGÍA $ - $ - $ -
MUEBLES/ACCESORIOS $ - $ - $ -
EQUIPO $ - $ - $ -
ARRENDAMIENTO $ - $ - $ -
EDIFICIOS/MEJORAS $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ - $ - $ -

ACTIVOS TOTALES $ - $ - $ -

PASIVO INICIO DEL FY TOTAL DEL 2T TOTAL DEL 4T

PASIVOS CORRIENTES
SOBREGIRO BANCARIO $ - $ - $ -
DEUDA DE TARJETA DE CRÉDITO $ - $ - $ -
ACREEDORES $ - $ - $ -
AUMENTA $ - $ - $ -
IMPUESTOS $ - $ - $ -
BENEFICIOS $ - $ - $ -
SEGURO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
PASIVO CORRIENTE TOTAL $ - $ - $ -

PASIVOS A LARGO PLAZO

PRÉSTAMO DE VEHÍCULOS $ - $ - $ -
FINANCIACIÓN DE EQUIPOS $ - $ - $ -
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
OTAL DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO $ - $ - $ -

PASIVOS TOTALES $ - $ - $ -
 ACTIVOS NETOS
(Activos menos pasivos - debe
$ - $ - $ -
ser igual a los fondos totales de
los accionistas)

FONDOS DE ACCIONISTAS (CAPI INICIO DEL FY TOTAL DEL 2T TOTAL DEL 4T

FONDOS DE LOS PROPIETARIOS $ - $ - $ -
GANANCIAS MANTENIDAS $ - $ - $ -
BENEFICIO DEL AÑO EN CURSO $ - $ - $ -
OTRO $ - $ - $ -
ACTIVOS TOTALES $ - $ - $ -
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EFECTIVO A PRINCIPIOS DE AÑO - MM/DD/AAAA $ -

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO $ -

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO - MM/DD/AAAA $ -

FLUJO DE CAJA DE LAS OPERACIONES

RECIBOS EN EFECTIVO DE LOS CLIENTES (ingrese montos positivos)
VENTAS EN EFECTIVO $ -
EFECTIVO COBRADO DE DEUDORES (CLIENTES) $ -
FINANCIACIÓN DE LOS ACREEDORES
STOCK COMPRADO AÚN NO PAGADO $ -
EFECTIVO PAGADO (ingrese montos negativos)
COMPRAS DE PROPIEDADES/EQUIPOS $ -
COMPRAS DE INVERSIÓN $ -
FINANCIACIÓN A DEUDORES
VENTAS REALIZADAS AÚN NO RECOGIDAS $ -
FLUJO DE CAJA NETO DE LAS OPERACIONES $ -

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
RECIBOS DE EFECTIVO DE (ingrese montos positivos)
VENTA DE PROPIEDAD/EQUIPO $ -
INVERSIONES MADURADAS $ -
EFECTIVO PAGADO (ingrese montos negativos)
COMPRA DE PROPIEDAD/EQUIPO $ -
COMPRA DE INVERSIONES $ -
JO DE CAJA NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ -

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
RECIBOS DE EFECTIVO DE (ingrese montos positivos)
AUMENTO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO $ -
AUMENTO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO $ -
AUMENTO DEL PATRIMONIO NETO (ingresos de los propiet$ -
EFECTIVO PAGADO (ingrese montos negativos)
REEMBOLSO DEL PRÉSTAMO $ -
 DIVIDENDOS $ -
DE CAJA NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN $ -
 < - - ENTRAR AMT

tos positivos)