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    06-Examen Assilah - Exam 2020

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    sur 7

    Exercice : OPCVM - MANAR

    Titre Qu 1 Valo 1 Montant 1 Titre

    ACTION ACTION

    1 AFRIQUIA GAZ 50 2,950.00 147,500.00 3


    2 AGMA 300 2,900.00 870,000.00 2
    3 ALLIANCES 2,000 42.00 84,000.00 12
    4 ATW 40 990.00 39,600.00 1
    5 BALIMA 50 90.00 4,500.00 5
    6 BCP 400 270.00 108,000.00 4
    7 BMCE BANK 120 185.00 22,200.00 6
    8 CDM 150 530.00 79,500.00 7
    9 CIH 160 280.00 44,800.00 8
    10 COLORADO 150 60.00 9,000.00 9
    11 DARI COUSPATE 200 500.00 100,000.00 10
    12 DOUJA PROM ADDOHA 3,000 15.00 45,000.00 11
    13 HPS 500 4,300.00 2,150,000.00 14
    14 LABEL VIE 250 1,900.00 475,000.00 15
    15 LAFARGE 300 1,240.00 372,000.00 13
    16 MAGHREBAIL 550 800.00 440,000.00 16
    17 Saham Assu 100 1,300.00 130,000.00 17
    18 SNEP 340 450.00 153,000.00 18
    19 TAQA MOROCCO 200 890.00 178,000.00 19
    20 20
    21 21
    5,452,100.00
    Bons de trésor Bons de trésor

    21 BDT du 14/12/2018 à 2,30% à 2 ans 20 101.56% 2,031,200.00 21


    22 BDT du 10/02/2019 à 5% à 10 ans 25 101.86% 2,546,500.00 22
    23 BDT du 10/05/2017 à 5% à 10 ans 26 103.86% 2,700,360.00 23
    24 BDT du 26/09/2016 à 5% à 10 ans 27 103.56% 2,796,120.00 24
    25 BDT du 11/05/2015 à 3,25% à 5 ans 10 102.03% 1,020,300.00 25
    26 BDT du 22/05/2017 à 5% à 5 ans 10 102.56% 1,025,600.00 26
    27 27
    12,120,080.00

    Obligation Classique Obligation Classique

    28 OBL SALAFIN du 11/05/2017 à 4,5% - 5ans, A 17 102.46% 1,045,092.00 28

    29 OBL SG du 15/12/2016 à 3,25% - 10 ans 10 101.46% 1,014,600.00 29

    30 OBL BMCI du 25/10/2016 à 3,25% - 5 ans A 12 101.96% 489,408.00 30

    31 OBL OCP du 15/12/2016 à 3,25% - 7 ans 20 101.56% 2,031,200.00 31

    4,580,300.00

    OPCVM OPCVM

    32 HORIZON EXPANSION 130 3,031.92 394,149.60 32


    33 33
    394,149.60

    BANQUE OPCVM

    DAT 10 Millions DH taux 3,5% échéance 30 mars


    34 2021 1 1,000,000.00 1,000,000.00 34

    1,000,000.00

    Liquidité 234,600.00 Liquidité

    Liquidité

    Total Actifs 23,781,229.60 Total portefeuille


    Nombre de parts 13,350 1,781.37 23,781,229.60 Nombre de parts

    Valeur Liquidative

    Durant la semaine du 08 au 14 MAI 2020

    1 Achat et Cession de titres durant cette semaine (voir tableau )


    Encaissement des coupons des titres à leurs dates d'anniversaire cette semaine
    Encaissement de dividendes des lignes 3, 8, 9, 14 et 17(respectivement 6, 5, 20, 10 et 60 DH ).

    Q - Calculer la nouvelle Valeur Liquidative sachant que l'OPCVM a enregistré les


    opérations d'achat - Cession et a récupéré les dividendes et les coupons

    2 Q - Justifier le calcul de la ligne 28 - Obligation Classiques (Avant et après VL)

    3 Les mouvements de la semaine ont été de 1060 souscriptions et 600 Rachats.

    Q - Calculer le nouveau nombre de parts et le total des actifs

    4 Les droits de sortie sont de 0,5%

    Les droits d'entrée sont de 0,3%

    - Calculer le montant des entrées, total des droits et la TVA

    - Calculer le montant des sorties, total des droits et la TVA


    - Donner le total de la liquidité encaissée pour la SDG en terme de commissions

    5 Un investisseur veut récupérer une somme de 600.000 DH

    Q- Calculer le montant exact des parts qu'il va vendre (racheter) et le montant qu'il va
    encaisser sans prendre en considération le calcul de la plus value.
    Titre Qu 2 Valo 2 Montant 2

    ACTION

    AFRIQUIA GAZ 60 3,000.00


    AGMA 300 2,900.00
    ALLIANCES 2,000 45.00
    ATW 60 980.00
    BALIMA 50 92.00
    BCP 400 270.00
    BMCE BANK 120 225.00
    CDM 150 530.00
    CIH 160 280.00
    COLORADO 160 60.00
    DARI COUSPATE 200 500.00
    DOUJA PROM ADDOHA 3,000 13.00
    HPS 600 4,500.00
    LABEL VIE 250 1,900.00
    LAFARGE 300 1,290.00
    MAGHREBAIL 550 820.00
    Saham Assu 100 1,500.00
    SNEP 340 450.00
    TAQA MOROCCO 200 890.00
    AFMA 20 470.00
    LYDEC 30 320.00
    -
    Bons de trésor

    BDT du 14/12/2018 à 2,30% à 2 ans 6 101.86%


    BDT du 10/02/2019 à 5% à 10 ans 25 102.16%
    BDT du 10/05/2017 à 5% à 10 ans 26 104.17%
    BDT du 26/09/2016 à 5% à 10 ans 27 103.87%
    BDT du 11/05/2015 à 3,25% à 5 ans 6 102.33%
    BDT du 22/05/2017 à 5% à 5 ans 10 102.86%

    Obligation Classique

    OBL SALAFIN du 11/05/2017 à 4,5% - 5ans, A 17 102.00%

    OBL SG du 15/12/2016 à 3,25% - 10 ans 6 102.98%

    OBL BMCI du 25/10/2016 à 3,25% - 5 ans A 12 102.50%

    OBL OCP du 15/12/2016 à 3,25% - 7 ans 6 101.90%

    OPCVM

    HORIZON EXPANSION 150 3,030.00

    OPCVM

    DAT 10 Millions DH taux 3,5% é chéance 30 mars


    2021 1 1,000,000

    Liquidité

    Liquidité -

    Total portefeuille
    Nombre de parts 13,350

    Valeur Liquidative

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