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    Copie de Tableau-De-Trésorerie

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    Le document présente un tableau de trésorerie prévisionnel sur 3 ans avec les encaissements et décaissements prévus chaque mois, montrant un excédent de trésorerie le premier trimestre de la première année puis un équilibre les années suivantes.

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    Tableau de trésorerie

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    TABLEAU DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL

    Année 21-22 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
    ENCAISSEMENTS
    Courses réalisées 150,000 € 200,000 € 250,000 €
    Apport en capital 1,500,000 €
    Apports en compte courant
    Souscription d'emprunts
    Frais de stockage 300,000 € 350,000 € 400,000 €
    Autres encaissements
    TOTAL ENCAISSEMENTS 450,000 € 550,000 € 2,150,000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

    DÉCAISSEMENTS
    Investisseurs -€ -€ 150,000 €
    Transport pour rdv 30,000 € 30,000 € 30,000 €
    Frais publicitaires 50,000 € 50,000 € 50,000 €
    Rémunérations des dirigeants 60,000 € 80,000 € 120,000 €
    Crédit téléphone et internet 20,000 € 20,000 € 20,000 €
    Rémunérations des salariés 80,000 € 120,000 € 180,000 €
    Frais d’entretien & maintenance 15,000 € 15,000 € 15,000 €
    Factures (eau,électricité) 10,000 € 10,000 € 10,000 €
    Loyer 80,000 € 80,000 € 80,000 €
    Remboursement emprunts -€ -€ 180,000 €
    Remb. comptes courants -€ -€ -€
    Autres décaissements 30,000 € 30,000 € 30,000 €
    TOTAL Décaissements 375,000 € 435,000 € 865,000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

    Variation trésorerie 75,000 € 115,000 € 1,285,000 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


    SOLDE Trésorerie 75,000 € 190,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 € 1,475,000 €

    Année 22-23 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
    ENCAISSEMENTS
    Courses réalisées
    Apport en capital
    Apports en compte courant
    Souscription d'emprunts
    Frais de stockage
    Autres encaissements
    TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    DÉCAISSEMENTS
    Investisseurs
    Transport personnel en rdv
    Frais publicitaires
    Rémunérations des dirigeants
    Crédit téléphone et internet
    Rémunérations des salariés
    Frais d’entretien & maintenance
    Factures (eau,électricité)
    Loyer
    Remboursement emprunts
    Remb. comptes courants
    Autres décaissements

    TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

    Année 23-24 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril
    ENCAISSEMENTS
    Courses réalisées
    Apport en capital
    Apports en compte courant
    Souscription d'emprunts
    Frais de stockage
    Autres encaissements
    TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    DÉCAISSEMENTS
    Investisseurs
    Transport personnel en rdv
    Frais publicitaires
    Rémunérations des dirigeants
    Crédit téléphone et internet
    Rémunérations des salariés
    Frais d’entretien & maintenance
    Factures (eau,électricité)
    Loyer
    Remboursement emprunts
    Remb. comptes courants
    Autres décaissements

    TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
    L
    Mai Juin
    TOTAL
    600,000 €
    1,500,000 €
    -€
    -€
    1,050,000 €
    -€
    -€ -€ 3,150,000 €
    TOTAL
    150,000 €
    90,000 €
    150,000 €
    260,000 €
    60,000 €
    380,000 €
    45,000 €
    30,000 €
    240,000 €
    180,000 €
    -€
    90,000 €
    -€ -€ 1,675,000 €
    -€ -€
    1,475,000 € 1,475,000 €

    Mai Juin
    TOTAL
    -€
    -€
    -€
    -€
    -€
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    -€ -€ -€
    TOTAL
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    -€
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    -€
    -€
    -€
    -€
    -€
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    -€
    -€
    -€
    -€
    -€ -€ -€
    -€ -€
    -€ -€

    Mai Juin
    TOTAL
    -€
    -€
    -€
    -€
    -€
    -€
    -€ -€ -€
    TOTAL
    -€
    -€
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    -€
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