Raison Sociale : Type

Forme juridique : Liasse fiscale Etats de synth se

Adresse : !
Ville :
RC : Nombre parts sociales en N-2 10000
TP :
IF :
CNSS :
Modèle :
Début exercice : 1
Fin d'exercice :

Ran Mouvements Solde

Balance N-0
Balance N-1
Balance N-2

LIASSE FISC Actif Passif CPC Autre contrôle Remarques

T 01 Lire remarque

T 02 Lire remarque

T 03 Lire remarque

T 04 Lire remarque

T 05 Lire remarque

T 05 Lire remarque

T.06 Lire remarque

T 07 Lire remarque

T 08 Lire remarque

T 09 Lire remarque

T 10 Lire remarque

T 11 Lire remarque

T 12 Lire remarque

T 13 Lire remarque

T 14 Lire remarque

T 15 Lire remarque

T 16 Lire remarque

T 17 Lire remarque

T 18 Lire remarque

T 19 Lire remarque

Remarque
#N/A

Année Déficit Amortiss A reporter Imputé Reste

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Report à nouveau Mouvements Soldes
COMPTE INTITULE
DEDIT CREDIT DEDIT CREDIT DEDIT CREDIT
11110000 Capital social 10,000.00 10,000.00
11400000 Réserve légale 2,000.00 2,000.00
11610000 Report à nouveau (solde créditeur) 626,689.98 626,689.98
11910000 Résultat net de l'exercice SC 208,205.67 208,205.67
23355000 Matériel informatique 34,718.33 34,718.33
28335000 Amortissements matériel informatiqu 34,718.33 34,718.33
31110000 Stock de Marchandises 105,000.00 105,000.00
34110000 Frs Avances & Acompte 75,747.37 75,747.37
34210000 Clients compte collectifs 7,135,554.22 5,517,441.03 1,618,113.19
34530000 Acomptes/IS 19,795.00 54,163.00 19,795.00
34550020 Etat - TVA récupérable à  20% 811,640.66 530,088.59 281,552.07
34552210 Etat - TVA récuperable sur op banca 21.00 21.00
34560000 CREDIT DE TVA 12,801.84 12,801.84
44110000 Fournisseurs compte collectif 3,755,395.48 4,436,177.53 680,782.05
44320000 Rémunérations dues au personnel 353,538.00 353,538.00
44411000 CNSS 68,486.88 68,486.88
44525000 Etat - IR 30,388.00 30,388.00
44530000 Etat - IS 54,163.00 54,163.00
44550020 Etat TVA Facturable à 20% 627,607.64 996,317.74 368,710.10
44550021 ETAT - TVA FACTUREE/PS 20% 67,120.00 67,120.00
44560000 Etat - TVA due (suivant déclaration 127,295.00 148,258.00 20,963.00
51150000 Virements de Fonds 52,000.00 52,000.00
51410001 SGMB 4,482,573.85 4,310,374.99 172,198.86
51610000 Caisse 72,020.01 70,812.00 1,208.01
61111001 Achat revendu de marchandise 2,742,410.87 2,742,410.87
61140000 Variation des Stocks de m/ses 105,000.00 105,000.00
61254000 Achats Fournitures de Bureau 8,500.00 8,500.00
61263000 Achats Prestations de Services 5,000.00 5,000.00
61331000 Entretiens Machines 2,700.00 2,700.00
61332000 Entretien Constructions 3,000.00 3,000.00
61345000 Assurances - Matériel de Transport 2,621.89 2,621.89
61435000 Achats Carburants 53,397.27 53,397.27
61436000 Missions & réceptions 6,200.00 6,200.00
61455000 Frais de Téléphone 6,559.98 6,559.98
61473000 Frais & Commissions sur sces bancai 245.00 245.00
61671000 Droit d'Enregistrement & Timbres 170.00 170.00
61711000 Appointements & salaires 299,192.00 299,192.00
61712000 Primes & gratifications 8,755.60 8,755.60
61713000 Indemnités et avantages divers 91,000.00 91,000.00
61741100 Cotisations CNSS 53,461.03 53,461.03
65851000 Différences sur réglements 12.27 12.27
67010000 Impôts sur Résultats 54,163.00 54,163.00
71111001 Contrats d'assistance 1,188,280.00 1,188,280.00
71111005 Prestations de services divers 1,113,405.00 1,113,405.00
71112001 Vente materiel 880,008.84 880,008.84
71112002 Vente licences 17,928.20 326,919.84 308,991.64
71210000 Vente de biens et service 335,600.00 335,600.00
75851000 Différence sur réglements 1.59 1.59

335600
 Report à nouveau Mouvements Soldes
COMPTE INTITULE
DEDIT CREDIT DEDIT CREDIT DEDIT
11110000 Capital social 10,000.00

11610000 Report à nouveau (solde créditeur) 420,484.31

11910000 Résultat net de l'exercice SC
23355000 Matériel informatique 34,718.33 34,718.33
28335000 Amortissements matériel informatiqu 34,718.33
31110000 Stock de Marchandises 105,000.00 105,000.00
34110000 Frs Avances & Acompte
34210000 Clients compte collectifs 1,340,196.27 1,340,196.27
34530000 Acomptes/IS
34550020 Etat - TVA récupérable à  20% 258,179.76 258,179.76
34552210 Etat - TVA récuperable sur op banca
34560000 CREDIT DE TVA
44110000 Fournisseurs compte collectif 1,101,926.62
44320000 Rémunérations dues au personnel
44411000 CNSS
44525000 Etat - IR
44530000 Etat - IS 23,134.00
44550020 Etat TVA Facturable à 20% 210,741.00
44550021 ETAT - TVA FACTUREE/PS 20%
44560000 Etat - TVA due (suivant déclaration
51150000 Virements de Fonds
51410001 SGMB 255,895.56
51610000 Caisse 15,220.01
61111001 Achat revendu de marchandise 1,506,925.38 1,506,925.38
61140000 Variation des Stocks de m/ses
61254000 Achats Fournitures de Bureau
61263000 Achats Prestations de Services 758,506.77 758,506.77
61331000 Entretiens Machines 4,500.00 4,500.00
61332000 Entretien Constructions
61345000 Assurances - Matériel de Transport
61435000 Achats Carburants
61436000 Missions & réceptions
61455000 Frais de Téléphone
61473000 Frais & Commissions sur sces bancai
61671000 Droit d'Enregistrement & Timbres
61711000 Appointements & salaires 299,192.00 299,192.00
61712000 Primes & gratifications 8,755.60 8,755.60
61713000 Indemnités et avantages divers 71,665.16 71,665.16
61741100 Cotisations CNSS 59,413.06 59,413.06
65851000 Différences sur réglements
67010000 Impôts sur Résultats 23,134.00 23,134.00
71111001 Contrats d'assistance 2,675,670.85
71111005 Prestations de services divers
71112001 Vente materiel
71210000 Vente licences 264,626.79
75851000 Différence sur réglements
Soldes
CREDIT
10,000.00

420,484.31

34,718.33

1,101,926.62

23,134.00
210,741.00

2,675,670.85

264,626.79
 Report à nouveau Mouvements Soldes
COMPTE INTITULE
DEDIT CREDIT DEDIT CREDIT DEDIT
Soldes
CREDIT
 1
Retour à Home Modèle : 0

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPÔT SUR LE REVENU

( Modèle comptable normal )

Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900

Raison Sociale : 0

Identifiant fiscal : 0

Taxe professionnelle : 0

Adresse siège social : 0

Ville : 0

A , Err:502

ESPACE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la déclaration :…………………………………………

Date :……………………….. Signature

Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 01 Retour à Home

BILAN (MODEL SIMPLIFIE)

EXERCICE PRECEDENT
ACTIF
Brut Amort - Prov Net Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A) 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 0.00 0.00 0.00 0.00
Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles diverses 0.00 0.00 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 34,718.33 34,718.33 0.00 0.00
Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00
Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00
Installations techniques, matériel et outillage 34,718.33 34,718.33 0.00 0.00
ACTIF

Matériel transport 0.00 0.00 0.00 0.00

Immobilisations corporelles diverses 0.00 0.00 0.00 0.00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL I (A+B+C+D) 34,718.33 34,718.33 0.00 0.00
STOCKS (F) 0.00 0.00 0.00 105,000.00
Marchandises 0.00 0.00 0.00 105,000.00
Stocks divers 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIF CIRCULANT

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 1,906,679.42 0.00 1,906,679.42 1,598,376.03

Clients et comptes rattachés 1,618,113.19 0.00 1,618,113.19 1,340,196.27
Comptes d'associés 0.00 0.00 0.00 0.00
Débiteurs divers 288,566.23 0.00 288,566.23 258,179.76
Comptes de régularisation Actif 0.00 0.00 0.00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL II (F+G+H) 1,906,679.42 0.00 1,906,679.42 1,703,376.03
TRÉSORERIE - ACTIF 0.00
Chèques et valeurs à encaisser 0.00 0.00 0.00
TRESO

Banque, T.G. et C.C.P. 172,198.86 172,198.86 255,895.56

Caisse, Régies d'avances et accréditifs 1,208.01 1,208.01 15,220.01
TOTAL III 173,406.87 0.00 173,406.87 271,115.57

TOTAL ACTIF ( I + II + III) 2,114,804.62 34,718.33 2,080,086.29 1,974,491.60

0.00 0.00
PASSIF EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A) 1,022,588.14 638,689.98
Capital social ou personnel (1) 10,000.00 10,000.00
PERMANENT

Moins : actionnaires, capital souscrit non appele 0.00 0.00

Capital appele dont verse : 0.00 0.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport 0.00 0.00
Ecarts de réévaluation 0.00 0.00
Réserve diverses 2,000.00 0.00
FINANCEMENT

Report à nouveau & Résultat en instance d'affectation (2) 626,689.98 420,484.31

Résultat net de l'exercice (2) 383,898.16 208,205.67
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 0.00 0.00
DETTES DE FINANCEMENT (C) 0.00 0.00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 0.00 0.00
TOTAL I (A+B+C+D) 1,022,588.14 638,689.98
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1,057,498.15 1,335,801.62
PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs et comptes rattachés 680,782.05 1,101,926.62

Comptes d'associés 0.00 0.00
Créanciers divers 376,716.10 233,875.00
Comptes de régularisation - passif 0.00 0.00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 0.00 0.00
TOTAL II (F+G) 1,057,498.15 1,335,801.62
TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d'escompte 0.00 0.00
TRESO

Crédits de trésorerie 0.00 0.00

Banques (soldes créditeurs) 0.00 0.00
TOTAL III 0.00 0.00
TOTAL PASSIF (I + II + III) 2,080,086.29 1,974,491.60
Retour à Home
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 02 Retour à Home

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

( MODEL SIMPLIFIE )

OPERATIONS TOTAUX
( MODEL SIMPLIFIE ) Propres à Exercices Exercice Exercice
L'exercice précédants 1+2=3 Précédant
(1) (2) (3) (4)
I - PRODUITS COURANTS
01 - Ventes de marchandises (en l'état) 3,490,685.48 0.00 3,490,685.48 2,675,670.85
02 - Ventes de biens et services produits 335,600.00 0.00 335,600.00 264,626.79
CHIFFRE D'AFFAIRES 3,826,285.48 0.00 3,826,285.48 2,940,297.64
03 - Variation de stock de produits (±) (1) 0.00 0.00 0.00
04 - Immobilisations prod par l'Ese pour elle même 0.00 0.00 0.00 0.00
05 - Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
06 - Autres produits d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
07 - Reprises d'exploitation; transfert de charges 0.00 0.00 0.00 0.00
08 - Produit financiers 0.00 0.00 0.00 0.00
COURANT

TOTAL I 3,826,285.48 0.00 3,826,285.48 2,940,297.64

II - CHARGES D'EXPLOITATION
09 - Achats revendus de marchandises (2) 2,847,410.87 0.00 2,847,410.87 1,506,925.38
10 - Achats consommés de matières et fournitures (2) 13,500.00 0.00 13,500.00 758,506.77
11 - Autres charges externes 74,724.14 0.00 74,724.14 4,500.00
12 - Impôts et taxes 170.00 0.00 170.00 0.00
13 - Charges de personnel 452,408.63 0.00 452,408.63 439,025.82
14 - Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
15 - Dotations d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
16 - Charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL II 3,388,213.64 0.00 3,388,213.64 2,708,957.97
III - RESULTAT COURANTS ( I - II ) 438,071.84 231,339.67

IV - PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS

NON COURANT

17 - Produits non courants (+) 1.59 0.00 1.59 0.00

18 - Charges non courants (-) 12.27 0.00 12.27 0.00
V - RESULTAT NON COURANT -10.68 0.00

VI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( III + V ) 438,061.16 231,339.67

VII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 54,163.00 23,134.00
VIII - RESULTAT NET (III+V-VII) 383,898.16 208,205.67

IX - TOTAL DES PRODUITS 3,826,287.07 2,940,297.64

X - TOTAL DES CHARGES 3,442,388.91 2,732,091.97
XI - RESULTAT NET ( IX - X ) 383,898.16 208,205.67
0.00 0.00
XII - MARGE BRUTE / VENTES EN L'ETAT (1-9) 643,274.61 0.00 643,274.61 1,168,745.47
XIII - VALEUR AJOUTEE (1+2+3+4) - (9+10+11) 890,650.47 0.00 890,650.47 670,365.49

1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) diminution (-)
2) Achat revendus ou achats consommés : achats - variation de stocks
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 03 Retour à Home

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

INTITULES MONTANT MONTANT

I. RESULTAT NET COMPTABLE
- Bénéfice net 383,898.16
- Perte nette 0.00
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes
- Achats des exercices anterieurs 0.00
- RRR obtenus des exercice anterieurs 0.00
- Autres charges des exercice anterieurs 0.00
- Impôts et taxes des exercices anterieurs 0.00
- Charges de personnel exercices anterieurs 0.00
- Dotation d'exploitation exercices anterieurs 0.00
- Charges d'intérêt des exercices antérieurs 0.00
- Pertes de changes exercice anterieurs 0.00
- Autres charges financières exercice anterieurs 0.00
- Dotation financières des exercices anterieurs 0.00
- Impôts sur les résultats 54,163.00
- Cadeaux non déductibles
- Dons non déductible

2. Non courantes
- V.N.A des immo cédées exercices anterieurs 0.00
- Subventions accordées exercice anterieurs 0.00
- Pénalités et amandes fiscales 0.00
- Autres charges non courant des exercices ant 0.00

III. DEDUCTIONS FISCALES

1. Courantes
- Dividendes et produits de participation 0.00

2. Non courantes -

Total 54,163.00 383,898.16

IV. RESULTAT BRUT FISCAL
- Bénéfice brut (A) 438,061.16
- Déficit brut (B) 0.00
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0.00
- Exercice 1896
- Exercice 1897
- Exercice 1898
- Exercice 1899
- Amort fiscalement différés imputés
VI. RESULTAT NET FISCAL
- Bénéfice net fiscal (A - C) 438,061.16
- Déficit net fiscal (B) 0.00
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
- Exercice 1896
- Exercice 1897
- Exercice 1898
- Exercice 1899
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
Retour à Home
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 04 Retour à Home

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

BRUT DEBUT AUGMENTATION DIMINITION BRUT FIN

NATURE
EXERCICE Acquisition Production Virement Cession Retrait Virement EXERCICE

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Frais préliminaires 0.00 0.00 0.00 0.00

- Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00 0.00

- Primes de remboursement 0.00 0.00 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Immobilisation en recherche et développement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Fonds commercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34,718.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,718.33

- Terrains 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Constructions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Installations techniques, matériel et outillage 34,718.33 0.00 0.00 0.00 34,718.33

- Matériel de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mobilier, matériel de bureau et aménagement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Autres immobilisations corporelles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Immobilisations corporelles en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 34,718.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,718.33

 Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 05 Retour à Home

DETAIL DES POSTES DU C.P.C ( LES CHARGES )

POSTE INTITULE EXERCICE PRECEDENT

611 Achats revenus de marchandises

- Achats de marchandises…………………………………… 2,742,410.87 1,506,925.38
- Variation des stocks de marchandises……………… 105,000.00 -
2,847,410.87 1,506,925.38
612 Achats consommés de matières et fournitures
- Achats de matière premières……………………………… - -
- Variation des stocks de matières premières……… - -
- Achats matières, fournitures consommables……… - -
- Variation des stocks de matières, fournitures…… - -
- Achats d'emballages……………………………………… - -
- Variation des stocks d'emballages…………………… - -
- Achats non stockés de matières et de fourniture 8,500.00 -
- Achats de travaux, études et prestation de servic 5,000.00 758,506.77
13,500.00 758,506.77
613 Autres charges externes
- Locations et charges locatives………………………… - -
- Redevances de crédit-bail…………………………… - -
- Entretient et réparations………………………………… 5,700.00 4,500.00
- Primes d'assurances…………………………………… 2,621.89 -
- Rémunérations du personnel extérieur à l'entrepr - -
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires… - -
- Redevances pour brevets, marque, droits ………… - -
614 - Transports……………………………………………………… - -
- Déplacements, missions et réceptions…………… 59,597.27 -
- Reste du poste des autres charges externes…… 6,804.98 -
74,724.14 4,500.00
617 Charges de personnel
- Rémunération du personnel…………………………… 398,947.60 379,612.76
- Charges sociales…………………………………………… 53,461.03 59,413.06
- Reste du poste des charges de personnel………… - -
452,408.63 439,025.82
618 Autres charges d'exploitation
- Jetons de présence………………………………………… - -
- Pertes sur créances irrécouvrables………………… - -
- Reste du poste des autres charges d'exploitatio - -
- -
638 Autres charges financières
- Charges nettes / cessions de titres et valeurs de pl - -
- Reste du poste des autres charges financières - -
- -
658 Autres charges non courantes
- Pénalités sur marchés et débits………………………… - -
- Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résulta - -
- Pénalités et amendes fiscales et pénales………… - -
- Créances devenues irrécouvrables…………………… 12.27 -
- Reste du poste des autres charges non courantes - -
12.27 -
 Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 05 Retour à Home

DETAIL DES POSTES DU C.P.C ( LES PRODUITS )

POSTE INTITULE EXERCICE PRECEDENT

711 Ventes de marchandises

- Ventes de marchandises au Maroc…………………… 3,490,685.48 2,675,670.85
- Ventes de marchandises a l'étranger……………… - -
- Reste du poste des ventes de marchandises…… - -
3,490,685.48 2,675,670.85
712 Ventes de biens et services produits
- Ventes de biens au Maroc……………………………… 335,600.00 264,626.79
- Ventes de biens a l'étranger…………………………… - -
- Ventes de services au Maroc………………………… - -
- Ventes de services a l' étranger…………………… - -
- Redevances pour brevets, marques, droits…… - -
- Reste du poste des ventes de biens et services pr - -
335,600.00 264,626.79
713 Variation des stocks de produits
- Variation des stocks de produits en cours……… - -
- Variation des stocks de biens produits………… - -
- Variation des stocks de services en cours……… - -
- -
718 Autres produits d'exploitation
- Jetons de présence reçus……………………………… - -
- Reste du poste (produits divers)…………………… - -
- -
719 Reprises d'exploitation & transf. de charges
- Reprises………………………………………………………… - -
- Transferts de charges…………………………………… - -
- -
738 Intérêts et autres produits financiers
- Intérêts et produits assimilés………………………… - -
- Revenus des créances rattachées à des participa - -
- Revenus des titres et valeurs de placement…… - -
- Produits nets / cessions de titres et valeurs de pla - -
- Reste du poste intérêts et autres produits financi - -
- -
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 06 Retour à Home

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

0.00

Redevances
Durée
Durée du Valeur estimée Prix d'achat
Date 1ère théorique Cumul Montant Restant à payer
Nature contrat en du bien à la résiduel en fin Observations
échéance d'amortiss du exercices de
mois date du contrat A moins A plus de contrat
bien précédents l'exercice d'un an d'un an
Totaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 07 Retour à Home

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Cumul début exercice Dotation de l'exercice Des immo sorties Cumul fin exercice
NATURE
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - -

- Frais préliminaires - - - -
- Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
- Primes de remboursement des obligations - - - -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - -

- Immobilisation en recherche et développement - - - -

- Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
- Fonds commercial - - - -
- Autres immobilisations incorporelles - - - -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 34,718.33 - - 34,718.33

- Terrains - - - -
- Constructions - - - -
- Installations techniques, matériel et outillage 34,718.33 - - 34,718.33
- Matériel de transport - - - -
- Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - - -
- Autres immobilisations corporelles - - - -
- Immobilisations corporelles en cours - - - -
34,718.33
TOTAUX 34,718.33 - - 34,718.33
0.00
Retour à Home
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 08 Retour à Home

TABLEAU DES PROVISIONS

Début DOTATIONS REPRISES Fin

NATURE
Exercice Exploitation Financières Non courantes Exploitation Financières Non courantes Exercice

1. Provi. pour dépréciation actif immobilisé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Provi. durables pour risques et charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N E A N T
4. Provi. pour dépréciation actif circulant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Autres Provisions pour risques & charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Provi. pour dépréciation comptes trésorie 0.00 0.00 0.00 0.00

SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ( A + B ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 09 Retour à Home

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES

SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Date cession Compte Montant Amortissements Valeur nette Produit de Plus Moins
Ou retrait Principal Brut Cumulés Amortissements Cession Values Values
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retour à Home
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 10 Retour à Home

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Extrait des derniers états de

Participation Prix synthèse de la société émetrice Produits inscrits
Raison sociale de Secteur Capital Valeur
au capital d'acquisition au CPC de
la société émettrice d'activité social comptable nette Date Situation Résultat l'exercice
en % global
Clôture Nette Net

N E A N T

TOTAL 0.00 0.00 0.00

Retour à Home

###
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 11 Retour à Home

3423

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Solde Opérations comptables Déclérations TVA Solde

NATURE début exercice de l'exercice de l'exercice fin exercice

1 2 3 1+ 2 - 3

A) T.V.A. Facturée 210,741.00 755,271.46 691,142.00 274,870.46

B) T.V.A. Récuperable 258,179.76 553,481.90 530,088.59 281,573.07

- Sur Charges 258,179.76 553,481.90 530,088.59 281,573.07

- Sur Immobilisations - - - -

C) T.V.A. dûe / crédit de T.V.A = (A - 47,438.76 201,789.56 161,053.41 - 6,702.61

Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 12 Retour à Home

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital : 10 000,00

Nom, prénom Nombre De Titres Valeur nominale Montant Du Capital

Raison sociale des Adresses de chaque action
principaux associés ou part sociale
Ex. précéd Ex. actuel Souscrit Appelé Libéré

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Totaux 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital.
Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 13 Retour à Home

AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

ORIGINE RESULTATS A AFFECTER MONTANT AFFECTATION DES RESULTATS MONTANT

- Décision du : 6/30/2019 - Réserve légale 2,000.00

- Report à nouveau 420,484.31 - Autres réserves 0.00

- Résultats nets en instance d'affectation 0.00 - Tantièmes 0.00

- Résultat net de l'exercice N-1 208,205.67 - Dividendes 0.00

- Prélèvements sur les réserves 0.00 - Autres affectations 0.00

- Autres prélèvements 0.00 - Report à nouveau 626,689.98

TOTAL A 628,689.98 TOTAL B 628,689.98

Retour à Home

###

###

###
###

###
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 14 Retour à Home
CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES
BENEFICIANTS DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

Ensemble des produits Ensemble des produits

Ensemble
Rubriques correspondant à correspondant au
des produits
la base imposable numérateur taxable
1 2 3 4
01 Ventes
02 Ventes imposables
03 Ventes exonérées à 100 %
04 Ventes exonérées à 50 %
05 Lotissement et promotion immobilière
06 Ventes et locations imposables
07 Ventes et locations exclues à 100 %
08 Ventes et locations exclues à 50 %
09 Prestations de services
10 Imposables
11 Exonérées à 100 %
12 Exonérées à 50 %
13 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités
14 Subventions d'équipement
15 Subventions d'équilibre
16 Imposables
17 Exonérées à 100 %
18 Exonérées à 50 %
19 Totaux partiels
20 Profits net global des cessions après abattement pondéré
21 Autres profils exceptionnels
22 Total général (lignes 13 + 14 + 15)

(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne

- Base cotisation minimale : montant (ligne 13, col. 3)

- Cotisation minimale nette : cotisation brute x [ montant (ligne 13, col. 4) / Base cotisation minimale ]
- Base imposable à l' I.S. : bénéfice fiscal x [ montant (ligne 16, col. 3) / montant (ligne 16, col. 2) ]
- Impôt sur les sociétés dû : Impot brut. x [ montant (ligne 16, col. 4) / montant (ligne 16, col. 3) ]
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 15 Retour à Home

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Total immobilisations : 34 7.18 Total amortis de l'exercice : 0.00 Total amortis cumulé : 0.00

Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux. Détail : cf. feuillets annexes

Feuillet N° 01 Immobilisations concernées : 2110 Frais préliminaires

Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6/20/2011 34,718.33 0.00 20% 5.00 0.00 0.00

Jun-11
2012
2013
2014
2015
2016

34,718.33 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1).
Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A ouvrant droit à déduction.
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs fugurent pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne (9) toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple;
matériel à usage rapide; amortissements accélérés
3,643.67
-
-
-
-
3,300.00

6,943.67
-
6,943.67
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 16 Retour à Home

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

Fraction Fraction Solde des

Plus-value Cumul des
Valeur Valeur nette plus-value plus-value plus-values
Eléments constatée et plus-values Observations
d'apport comptable rapportée aux rapportée aux non
différée rapportées
l'exerc. Anté. l'exerc. Actu. imputées

01 Terrain (1) 0.00 0.00 ###

02 Constructions 0.00 0.00 ###
03 Matériel et outillage 0.00 0.00 ###
04 Matériel de transport 0.00 0.00 ###
05 Agencements-Installations 0.00 0.00 ###
06 Brevets 0.00 0.00 ###
07 Autres éléments amortissables 0.00 0.00 ###
08 Titres de participation 0.00 0.00 ###
09 Fonds de commerce 0.00 0.00 ###
10 Autres éléments non amortissables 0.00 0.00 ###

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

###

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.

(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 17 Retour à Home

INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS

AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Durée Remboursement Remboursement

Nom, prénoms Taux Charge
N° CIN Montant Date Exercices antérieurs Exercice Actuel Observations
Raison Adresse financière
ou I.S du prêt du prêt prêt
sociale Intérêt globale Principal Intérêt Principal Intérêt
(mois)

A. Associés
###
###
###
###
###
###
###
B. Tiers
###
###
###
###
###
###
###
###

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

###
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 18 Retour à Home

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

Nom prénoms Nature du contrat (1)

Nature Date Montant annuel Montant loyer
ou Raison sociale
du bien Lieu de situation conclusion de de compris dans
et adresse du
loué l'acte de location location charges de l'exerc Bail Ordinaire Nème Période
propriétaire

TOTAUX 0.00 0.00

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

(2) Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
Raison Sociale : Exercice du : 00/01/1900 au 00/01/1900
Tableau N° 19 Retour à Home
ETAT DETAILLE DES STOCKS

STOCK FINAL STOCK INITIAL

Variation
STOCKS Montant Provi pour Montant Montant Provi pour Montant de stock
Brut dépréciation Net Brut dépréciation Net en valeur

I. Stocks Approvisionnement 01
- Biens et produits destinés à la revente en l'état : 02
* Biens immeubles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03
* Biens meubles 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00 -105,000.00 04
- Biens et matières premières des activités de prod. transf. 05
* Matières premières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06
* Matières consommables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07
* Pièce détachés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08
* Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09
- Emballage 10
* Récupérables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
* Vendus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
* Perdus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
Total Stocks des Approvisionnement 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00 -105,000.00 14

II. Stock en cours Production de biens et service 15

- Produits en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16
- Etudes en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17
- Travaux en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
- Services en cours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
Total Stocks des encours 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20

III. Stock Produits finis 21

- Produits finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22
- Biens finis 23
Total Stocks Produits et Biens Finis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24

IV. Stock Produits Intermédiaires et résiduels 25

- Produits Intermédiaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26
- Déchets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27
- Rebuts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28
- Matières de récupération 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29
Total Stocks Produits résiduels 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30

TOTAL GENERAL (Ligne 14 + 20 + 24 + 30) 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00 -105,000.00
 CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE / IMPOT SUR RESULTAT

1 CHIFFRE D'AFFAIRES 3,826,285.48

1 VENTE DE MARCHANDISES B 3,490,685.48
2 VENTE DE BIENS ET SERVICES B 335,600.00
2 PRODUITS ACCESSOIRES B
3 PRODUITS FINACIERS 0.00
2 GAINS DE CHANGE PROPRES A L'EXERCICE N 0.00
2 Autres Produits Financiers B
4 PRODUITS NON COURANTS 1.59 1.59
= BASE DE COTISATION MINIMALE 3,826,287.07

BASE ARRONDIE A LA DIZAINE DE DHS INF. 3,826,290.00

TAUX DE LA COTISATION MINIMALE 0.50%

PRORATA CA/EXONORE
COTISATION MINIMALE 19,131.45

COTISATION MINIMALE ARRONDIE AU DH SUP. 19,132.00

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICIT 438,061.16

IMPUTATION DEFICIT 0.00
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICIT 438,070.00
IS THEORIQUE 17.5% 54,163.00
Montant à déduire 22,500.00
IMPOTS EXIGIBLE 54,163.00

RESULTAT NET COMPTABLE Perte Bénéfice

438,061.16

REGULARISATION + ACOMPTES PROVISIONNELS

CUMUL DES ACOMPTES PAYES EN 2019 23,136.00
1ER ACOMPTE 5,784.00
2 EME ACOMPTE 5,784.00
3 EME ACOMPTE 5,784.00
4 EME ACOMPTE 5,784.00

RELIQUAT A PAYER au 31/03/2019 31,027.00

IMPOT PAYE EN TROP 0.00

VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS THEORIQUES EN 2020 13,540.75

Montant Reste à imputer
0.00
1ER ACOMPTE (31/03/19) 13,540.75 0.00
2 EME ACOMPTE (30/06/19) 13,540.75 0.00
3 EME ACOMPTE (30/09/19) 13,540.75 0.00
4 EME ACOMPTE (31/12/19) 13,540.75 0.00

VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS EFFECTIFS EN 2020

1ER ACOMPTE (31/03/19) 13,541.00
2 EME ACOMPTE (30/06/19) 13,541.00
 3 EME ACOMPTE (30/09/19) 13,541.00
4 EME ACOMPTE (31/12/19) 13,541.00

VERIFICATION
TOTAL DES ACOMPTES EFFCTIVEMENT PAYES 54,164.00
ACOMPTES EXE PREC. PAYE EN TROP IMPUTE 0.00
TOTAL 54,164.00
IS EFFCTIF 54,163.00
DIFF 1.00 ARRONDI
Tableau n°5
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )

Société: ONE TECHNOLOGIE Exercice cloturé au 31/12/18
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) 3,490,685.48 2,675,670.85

2 - Achats revendus de marchandises 2,847,410.87 1,506,925.38

I = MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT 643,274.61 1,168,745.47

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) 335,600.00 264,626.79

3 Ventes de biens et services produits 335,600.00 264,626.79

4 Variation de stocks de produits - -
5 Immobilisations produites par lEse pour elle même - -

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) 88,224.14 763,006.77

6 Achats consommes de matieres et fournitures 13,500.00 758,506.77

7 Autres charges externes 74,724.14 4,500.00

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) 890,650.47 670,365.49

8 + Subventions d'exploitation - -
V 9 - Impôts et taxes 170.00 -
10 - Charges de personnel 452,408.63 439,025.82

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) 438,071.84 231,339.67

= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) - -

11 + Autres produits d'exploitation - -

12 - Autres charges d'exploitation - -
13 + Reprises d'exploitation: transfert de charges - -
14 - Dotations d'exploitation - -

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) 438,071.84 231,339.67

VII RESULTAT FINANCIER - -

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) 438,071.84 231,339.67

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) - 10.68 -

15 - Impôts sur les resultats 54,163.00 23,134.00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 383,898.16 208,205.67

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 383,898.16 208,205.67

* Benefice + 383,898.16 208,205.67

* Perte -

2 + Dotations d'exploitation - -
3 + Dotations financieres
4 + Dotations non courantes

5 - Reprises d'exploitation
6 - Reprises financieres
7 - Reprises non courantes

8 - Produits des cession des immobilisation

9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) 383,898.16 208,205.67

10 - Distributions de benefices

II AUTOFINANCEMENT 383,898.16 208,205.67

 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 1ère

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES Exercice
(a)

1 Financement permanent 1,022,588.14

2 Moins Actif immobilisé -

3 FONDS DE ROULEMENT 1,022,588.14

FONCTIONNEL ( 1 - 2 ) A

4 Actif circulant 1,906,679.42

5 Moins Passif circulant 1,057,498.15

6 BESOIN DE FINANCEMENT 849,181.27

Global ( 4 - 5 ) B

7 TRESORERIE NETTE 173,406.87

Actif - Passif A-B
T DE L'EXERCICE 1ère PARTIE

Exercice n-1 Variation a - b

(b) Emplois ( c ) Ressources (d )

638,689.98 383,898.16
-

638,689.98 - 383,898.16

1,703,376.03 203,303.39
1,335,801.62 278,303.47

367,574.41 481,606.86 -

271,115.57 - 97,708.70

481,606.86 481,606.86