1

CONSEIL DE GESTION
LE 10 DECEMBRE 2018
 Une force pour le territoire 2

TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

SOMMAIRE

 Etat prévisionnel des dépenses rectifiées 2018 (BR 2)

 Evolution de la trésorerie
 Budget prévisionnel 2019
 Une force pour le territoire 3

TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Première partie
Etat prévisionnel des dépenses rectifiées 2018
(BR2)
 4

BR 2-2018 A*MIDEX - Synthèse

BP +BR1 BR2 Agrégé
DEPENSES AE AE AE
Crédits de fonctionnement 27 292 491 -2 348 257 24 944 234
Masse salariale 14 704 656 -2 904 667 11 799 989
Crédits d'équipement 3 899 843 -1 141 750 2 758 093
Total 45 896 990 -6 394 674 39 502 316

BP +BR1 BR2 Agrégé BP BR2 Agrégé

DEPENSES Droits constatés Droits constatés Droits constatés RESSOURCES Droits constatés Droits constatés Droits constatés
Crédits de fonctionnement 20 161 869 -1 080 098 19 081 771Recettes de fonctionnement 34 536 826 -3 930 178 30 606 648
Masse salariale 14 704 656 -2 904 667 11 799 989
Crédits d'équipement 3 894 844 -1 141 750 2 753 094Subventions d'équipement reçues 3 894 843 -1 156 750 2 738 093
Total 38 761 369 -5 126 515 33 634 854 38 431 669 -5 086 928 33 344 741
Prélèvement sur fonds de roulement -329 700 39 587 -290 113

BP +BR1 BR2 Agrégé BP +BR1 BR2 Agrégé

DEPENSES CP CP CP RESSOURCES RE RE RE
Crédits de fonctionnement 19 355 394 -795 933 18 559 461Recettes de fonctionnement 32 426 315 -321 530 32 104 785
Masse salariale 14 704 656 -2 904 667 11 799 989
Crédits d'équipement 3 310 617 -970 488 2 340 130Subventions d'équipement reçues 30 000 30 000
Total 37 370 668 -4 671 088 32 699 580 32 456 315 -321 530 32 134 785
Solde budgétaire -4 914 353 -564 795
Ce Budget Rectificatif n°2 (BR2) est un budget de programmation qui vise à intégrer les constats d'exécution et tient
compte de la re-prévision de l’activité de la fondation (projets terminés, nouveaux projets). La répartition par masse se
décompose ainsi : masse salariale -2,9 M€, fonctionnement -2,35 M€ et investissement -1,14 M€.
L’amélioration du solde budgétaire s’explique par une forte baisse des prévisions de dépenses et un maintien des recettes
encaissées à l’exception de la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM).
 5

BR 2-2018 A*MIDEX – Variations des dépenses en AE

BP 2018 BR 1 BR 2 Agrégé
Ressources Total dépenses Ressources Total dépenses Ressources Total dépenses
Enveloppe 1 Enveloppe 2 Enveloppe 2 Enveloppe 1 Enveloppe 2 Total dépenses AE
propres AE propres AE propres AE
Projets Idex 1 950 423 16 874 355 1 997 000 20 821 778 -3 796 853 6 859 359 3 062 506 -137 792 -633 145 -1 629 276 -2 400 213 21 484 071
Attractivité 345 328 3 677 860 4 023 188 0 -297 449 -297 449 3 725 739
Formation 361 829 3 451 774 3 813 603 0 -59 200 337 926 337 926 4 151 529
CISAM
Gouvernance 1 897 021 1 897 021 0 -124 519 -124 519 1 772 502
Impact socio-économique 813 787 1 210 000 1 997 000 4 020 787 22 366 6 859 359 6 881 725 -74 500 -23 112 -1 629 276 -1 652 388 9 250 124
Internationalisation 208 705 907 700 1 116 405 0 -4 092 -25 000 -25 000 1 091 405
Recherche 220 774 5 730 000 5 950 774 0 -500 991 -500 991 5 449 783

IDEX
LABEX DCBIOL 131 070 131 070 0 0 131 070

Instituts Convergences 656 091 1 560 462 2 216 553 311 500 63 265 374 765 0 -650 000 -1 166 750 -1 816 750 774 568
IC CENTURI 484 390 1 217 060 1 701 450 311 500 80 000 391 500 -650 000 -1 166 750 -1 816 750 276 200
IC ILCB 171 701 343 402 515 103 -16 735 -16 735 0 498 368

Total Hors FG 1 950 423 17 661 516 3 557 462 23 169 401 -3 485 353 6 922 624 3 437 271 -137 792 -1 283 145 -2 796 026 -4 216 963 22 389 709
Frais de gestion 156 033 1 416 521 124 837 1 697 391 -258 174 4 686 -253 488 -10 207 -95 048 -82 722 -187 977 1 255 926

Total général 2 106 456 19 078 037 3 682 299 24 866 792 -3 743 527 6 927 310 3 183 783 -147 999 -1 378 193 -2 878 748 -4 404 940 28 050 575

Ressources Total dépenses Ressources Total dépenses Ressources Total dépenses

Enveloppe 2 Enveloppe 2 Enveloppe 2 Total dépenses AE
propres AE propres AE propres AE
Labex 01 - AMSE 1 545 000 1 545 000 -1 434 928 -1 434 928 0 110 072
Labex 02- LabexMED 1 440 000 65 000 1 505 000 0 0 1 505 000
Labex 03- MEC 740 000 740 000 -80 000 -80 000 -235 000 -235 000 425 000
Labex 04 - OTMED 1 170 000 58 600 1 228 600 120 000 -13 427 106 573 -455 173 -455 173 880 000
Labex 05 - ARCHIMEDE 570 000 570 000 80 000 80 000 50 000 50 000 700 000
Labex 06 - BLRI 713 515 713 515 0 -74 000 -74 000 639 515
LABEX Labex 07 - INFORM 1 396 630 1 396 630 306 140 19 480 325 620 0 1 722 250
Labex 08 - OCEVU 1 400 000 1 400 000 100 267 100 267 -380 000 -380 000 1 120 267
Labex 09 - SERENADE 4 070 000 4 070 000 0 -754 890 -754 890 3 315 110
EUR AMSE 0 0 0 1 254 564 904 107 2 158 671 0 2 158 671
EUR nEURo AMU 0 0 0 115 561 61 100 176 661 -50 000 50 000 0 176 661
Total Hors FG 13 045 145 123 600 13 168 745 461 604 971 260 1 432 864 -1 899 063 50 000 -1 849 063 12 752 546
Frais de gestion Labex 1 043 612 1 043 612 34 193 64 830 99 023 -140 671 -140 671 1 001 964
Total général 14 088 757 123 600 14 212 357 495 797 1 036 090 1 531 887 -2 039 734 50 000 -1 989 734 13 754 510

TOTAL FONDATION A*MIDEX 2 106 456 33 216 794 4 910 604 40 233 854 -3 247 730 8 910 866 5 663 136 -147 999 -3 417 927 -2 828 748 -6 394 674 39 502 316
Total FG 2 837 058 -240 247 -328 648 2 268 163
 6

BR 2-2018 A*MIDEX – Commentaires

 Méthodologie : le processus mis en place dans le cadre de la re-prévision budgétaire a
pour objectif de fiabiliser le budget, via la mise en place d’outils de suivi budgétaire. Le
processus consiste, dans un premier temps, à analyser l’état budgétaire pluriannuel de
chaque projet et, dans un second temps, à apporter des modifications sur le budget de
l’exercice en cours en concertation avec les porteurs de projets quand cela est nécessaire
(taux d’exécution faible, reprogrammation du budget sur l’exercice n+1, ajustement
concerté à l’appui d’une analyse de la masse salariale).

 L’ajustement du BR 2 2018 est réparti entre les projets IdEx -876 K€, les Instituts
Convergences -1,90 M€, les LabEx -1,99 M€, la CISAM -1,6 M€ en AE (-110 K€ en droits
constatés).

L’ajustement sur enveloppe 1 ressort à -148 K€, lié aux queues de projet installés durant la
période probatoire.

L’ajustement sur enveloppe 2 ressort à -3,4 M€, décomposé comme suit :

• - 633 K€ sur les projets lauréats des appels à projets et actions structurantes,
• - 650 K€ pour les deux instituts Convergences (financement IdEx),
• - 2 040 K€ pour les LabEx

L’ajustement sur les ressources propres ressort à -2 829 K€. Il est expliqué par les
financements ANR des projets lauréats du PIA 3 (projets RHU3 Pioneer et Epinov, Instituts
Convergences ILCB et Centuri) ainsi par la CISAM.
 7

BR 2-2018 A*MIDEX – Focus CISAM

DEPENSES Droits constatés RESSOURCES Droits constatés
Crédits de fonctionnement 789 288Recettes de fonctionnement 607 207
Masse salariale 14 333
Crédits d'équipement 15 000Subventions d'équipement reçues
Total 818 621 607 207

BUDGET CISAM
DEPENSES AE CP RESSOURCES RE
Crédits de fonctionnement 6 423 116 757 716Recettes de fonctionnement 534 841
Masse salariale 14 333 14 333
Crédits d'équipement 15 000 12 750Subventions d'équipement reçues
Total 6 452 449 784 799 534 841
Solde budgétaire -249 958
Le budget rectificatif 2 permet d’affiner les prévisions de charges et de ressources de la CISAM suite à sa mise en
fonctionnement : -66 K€ pour les loyers, +40 K€ dépenses de fonctionnement, 15 K€ dépenses informatiques.

Forte réduction d’AE car les charges ne sont plus prévues sur AMIDEX et elles seront supportées par la DEPIL qui sera
également responsable des refacturations des quotes-parts aux sous-bailleurs (avenant en cours avec GROUPAMA sur
ce sujet) : - 1,6 M€ en fonctionnement. Cela impacte également les dépenses en droit constatés -85 K€ ainsi que les
recettes afférentes.

Pour les recettes, baisse des subventions attendues (-150 K€ CD 13), transfert des charges à la DEPIL (-172 K€).
Le BR2 de la CISAM présente ainsi un prélèvement sur réserves de 211 K€ et un solde budgétaire négatif -250 K€.

La dépense liée au pas de porte, charge ponctuelle et supportée exclusivement par l’établissement, s’élève à 235 K€.
L’inauguration est prévue début 2019.
 8

Budget agrégé 2018 – Dépenses et recettes CISAM

Dépenses liées au
Dépenses courantes Dépenses ponctuelles
bâtiment
• Loyers • Location parking • Pas de porte
• Charges • Missions • Matériel informatique CP
• Accueil • Marketing 785 K€
• Dépôt de garantie • Salaires

461 K€ 77 K€ 247 K€

Ressources liées au bâtiment Subvention

• Issues des partenaires • CR PACA
• Frais de gestion prélevés RE
535 K€

385 K€ 150 K€
 9

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses Recettes
Montants Montants

AE CP RE

budget budget
Budget 2018 variation BR1 variation BR2 Budget 2018 variation BR1 variation BR2 Budget 2018 variation BR1 variation BR2 budget rectificatif 2018
rectificatif 2018 rectificatif 2018

Personnel 14 704 656 0 -2 904 667 11 799 989 14 704 656 0 -2 904 667 11 799 989 Recettes globalisées

dont contributions employeur Subvention pour charges de service

au CAS Pension public

Autres financements de l'Etat

Fiscalité affectée

Fonctionnement et
23 030 930 4 261 561 -2 348 257 24 944 234 22 109 692 -2 754 299 -795 933 18 559 460 Autres financements publics
intervention

Recettes propres

29 927 601 2 528 714 -321 530 32 134 785Recettes fléchées **

Financements de l'Etat fléchés

Investissement 2 498 268 1 401 575 -1 141 750 2 758 093 2 119 280 1 191 339 -970 488 2 340 131 27 606 651 3 172 343 -150 000 30 628 994Autres financements publics fléchés

2 320 950 -643 629 -171 530 1 505 791Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES 40 233 854 5 663 136 -6 394 674 39 502 316 38 933 628 -1 562 960 -4 671 088 32 699 580 29 927 601 2 528 714 -321 530 32 134 785TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent) 4 091 674 4 349 558 -9 006 027 -564 795 Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

 10

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

variation variation budget rectificatif variation variation budget rectificatif

CHARGES budget 2018 PRODUITS budget 2018
BR 1 BR 2 2018 BR 1 BR 2 2018

Personnel 14 448 434 0 -2 904 667 11 543 767Subventions de l'Etat 0 0 0

dont charges de pensions civiles* Fiscalité affectée 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et Autres subventions 35 084 937 -2 297 798 -3 930 178 28 856 961
26 538 152 -2 869 061 -1 080 097 22 588 994
intervention Autres produits 5 571 950 -571 263 0 5 000 687
TOTAL DES CHARGES (1) 40 986 586 -2 869 061 -3 984 764 34 132 761 TOTAL DES PRODUITS (2) 40 656 887 -2 869 061 -3 930 178 33 857 648
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 54 586 0Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 329 699 0 275 113
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat
40 986 586 -2 869 061 -3 930 178 34 132 761 40 986 586 -2 869 061 -3 930 178 34 132 761
(1) + (3) = (2) + (4) prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

variation variation budget rectificatif

budget 2018
BR 1 BR 2 2018

Résultat prévisionnel de l'exercice

- 329 699 - 54 586 - 275 113
(bénéfice (3) ou perte (-4)

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 3 251 000 0 - 251 000 3 000 000

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés -

- produits de cession d'éléments d'actifs -

- quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice
3 251 000 0 - 251 000 3 000 000

= CAF ou IAF* - 329 699 - 54 586 - 275 113

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

variation variation budget rectificatif variation variation budget rectificatif

EMPLOIS budget 2018 RESSOURCES budget 2018
BR 1 BR 2 2018 BR 1 BR 2 2018

Insuffisance d'autofinancement* 329 699 0 275 113Capacité d'autofinancement* 0 54 586 0

Financement de l'actif par l'État 0
Investissements 2 493 268 1 401 575 -1 141 750 2 753 093
Autres ressources 2 493 268 1 401 575 - 1 156 750 2 738 093
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 0
TOTAL DES EMPLOIS (5) 2 822 967 1 401 575 -1 141 750 3 028 206 TOTAL DES RESSOURCES (6) 2 493 268 1 401 575 -1 102 164 2 738 093
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 329 699 0 -39 586 290 113
(8) = (6)-(5)
 Une force pour le territoire 11

TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Deuxième partie
Evolution de la trésorerie
 12

Evolution de la trésorerie Fondation AMIDEX

38 000
Montant en k€

35 537
36 000 34 571
34 424
34 000 32 687 32 523
32 000 31 314
30 843
32 488
29 735 31 655 31 460
30 000 29 162 31 335

28 000 29 355

26 000 25 713
26 787 26 800
24 000 23 281
24 352
22 000
22 360
20 000
Début Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
Janvier
2018 2017
 Une force pour le territoire 13

TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Troisième partie
Budget prévisionnel 2019
 14

Méthodologie retenue pour l’élaboration du budget

 Le processus mis en place par la Fondation A*MIDEX dans le cadre de l’élaboration budgétaire
a pour objectif de fiabiliser le budget, au moyen d’un contrôle d’opportunité et de cohérence
des demandes. Il nécessite la mise en place d’outils de suivi croisant plusieurs sources de
données et est accompagné d’un dialogue avec les porteurs de projets.

 La méthodologie retenue par la Fondation A*MIDEX est différente selon la typologie des projets.
Pour les nouveaux projets, tels que les lauréats de l’AAP Académie d’Excellence 2017, labellisés
par le Comité de Pilotage de juillet 2018, le référentiel est constitué des estimations selon le chiffrage
du Comité de Pilotage. Il est ventilé par masse à partir des estimations budgétaires des porteurs de
projet.
Pour les projets en cours, la projection pour l’année 2019 par masse a été initiée à partir de la
convention de mise en oeuvre du projet et suivie du dialogue instauré avec les porteurs de projet.
Le processus consiste, dans un premier temps, à analyser l’état budgétaire pluriannuel de chaque
projet et, dans un second temps, à apporter des modifications sur le budget de l’exercice en cours et
à venir en concertation avec les porteurs de projets quand cela est nécessaire (taux d’exécution
faible, reprogrammation du budget au vu du prévisionnel d’activité, ajustement de la masse salariale
à l’appui de tableaux de suivi pluri-annuels).

 A partir des maquettes complétées reçues, la DAF a procédé aux contrôles ainsi qu’à
l’agrégation des données (contrôle des données budgétaires, contrôle de cohérence de
l’enveloppe prévisionnelle de masse salariale en lien avec la DRH, suivi de la consommation de
l’enveloppe 1 et de l’enveloppe 2 IDEX, réalisation de la maquette budgétaire de la CISAM).
 15

Budget prévisionnel 2019 – Consommation dotation

IDEX
 La prévision au titre de l’enveloppe 1 de 357 K€ porte sur les lauréats des appels à projets
lancés pendant la période probatoire.

 La prévision au titre de l’enveloppe 2 de 29 890 K€ (hors frais de gestion) porte

principalement sur :
- Les actions IdEx (incluent DCBIOL et appel à projet pépinière d’excellence) : 18 770 K€,
dont 4 094 K€ au titre des nouveaux projets

- Les instituts Convergences : 992 K€,

dont Centuri 819 K€, ILCB 173 K€

- Les LabEx : 9 167 K€,

- Les Ecoles universitaires de Recherche : 961 K€,

dont AMSE 691 K€, nEURo*AMU 270K€

 Frais de gestion : 2 796 K€

Le montant des frais de gestion a été calculé, comme les années précédentes, en appliquant le
taux de 8% sur les dépenses prévisionnelles annuelles. Les frais de gestion sont ensuite
prélevés en fin d’exercice budgétaire à hauteur des dépenses réalisées.
 16

Budget prévisionnel 2019 A*MIDEX– Focus IDEX

Total Total Total recettes
Sur env 1 Sur env 2 Sur RP
dépenses AE dépenses DC RE
Projets Idex 356 784 18 580 364 200 607 19 137 755 19 137 755 17 418 143
Attractivité 190 957 2 857 418 3 048 375 3 048 375
Formation 3 526 518 3 526 518 3 526 518
Gouvernance 3 659 779 3 659 779 3 659 779
Impact socio-économique 165 827 898 680 200 607 1 265 114 1 265 114
IDEX Internationalisation 1 144 370 1 144 370 1 144 370
Recherche 6 493 599 6 493 599 6 493 599

LABEX DCBIOL 139 963 139 963 139 963

Total Hors FG 356 784 18 720 327 200 607 19 277 718 19 277 718 17 418 143
Frais de gestion 28 543 1 497 626 10 393 1 536 562 1 536 562
Total général 385 327 20 217 953 211 000 20 814 280 20 814 280 17 418 143
Dépenses par masse en AE 2019 IDEX
- Montant d’AE = droits constatés : pas
Masse salariale d’engagement pluriannuel prévisionnel
8,27 M€
40% Fonctionnement
11,17 M€
54%

Investissement
1,37 M€
6%
 17

Commentaires
 Les recettes sont constituées des intérêts de la dotation pour les projets IdEx, soit
17,139 K€ et de ressources propres pour 262 K€ (don Guerbet pour le DHU
Imaging et CR PACA pour le projet de reherche DatCarb avec Total).

 Enveloppe 2 : les nouveaux projets IdEx s’élèvent à 4 094K€.

Ils sont constitués des enveloppes budgétaires réservées pour les lauréats de
l’AAP Académie d’Excellence pour 1 609K€, des AAP international &
Méditerranée pour 1 139K€, de l’AAC Chaire d’Excellence et du programme
Management des Talents pour 859K€, et du monde socio- économique pour
487K€.

 Enveloppe 1 : les queues de financement s’élèvent à 385 K€. Elles concernent

deux chaires d’excellence et un projet HIT qui demeurent en cours.

 L’écart constaté sur le budget prévisionnel 2019 entre les recettes et les dépenses
prévisionnelles résulte du cycle pluri-annuel des projets, et plus particulièrement du
report d’actions (décalage conjoncturel).

 Les projets et activités de la Fondation A*MIDEX sont pilotés de manière à ce que le

cumul des autorisations de dépenses engagées ne dépasse pas les recettes
cumulées effectivement perçues
 18

Utilisation des crédits de la dotation IDEX 25,6 M€

(frais de gestion inclus)
IC
1,07
M€ Dépenses par masse en droits constatés 2019 -
Dotation IDEX

EUR
1,04
32,66 LABEX Masse salariale
13,82 M€
Fonctionnement
M€
M€ 9,9 M€ 42%
16,50 M€
51%
Investissement
2,34 M€
7%
IDEX
20,65 M€

Sur les 25,6 M€ qui seront encaissés en 2019 au titre de la dotation pérenne IDEX, les dépenses
inscrites au budget s’élèvent à 32,66 M€ en droits constatés.
Le solde budgétaire est négatif, à hauteur de -6 M€ (calculé sur les dépenses en crédits de
paiement).
 19

Origine des ressources dans le budget A*MIDEX

en RE 35 972 935 €

327 000 203 757

GUERBET 112 000 Crédit agricole 103 757
MUCEM 65 000 Ville de Marseille 100 000
CR PACA 150 000

1 373 177
34 069 001
Partenaires 678 653
Convention de dévolution 25 597 500
Subventions 525 000
Instituts Convergences 2 055 737
Autres ressources
RHU3 4 751 164
(locations & valo) 169 524
EUR 1 664 600

ANR Ressources propres AMIDEX

Ressources propres Partenariat Ressources propres CISAM
 20

Budget prévisionnel 2019 – LABEX

Ressources Total dépenses Total dépenses Total recettes
Enveloppe 2
propres AE DC RE
Labex 01 - AMSE 0 0
Labex 02- LabexMED 1 097 427 65 000 1 162 427 1 162 427
Labex 03- MEC 522 816 522 816 522 816
Labex 04 - OTMED 1 075 000 1 075 000 1 075 000
Labex 05 - ARCHIMEDE 255 986 255 986 255 986
LABEX Labex 06 - BLRI 1 087 568 1 087 568
1 087 568
Labex 07 - INFORM 1 595 400 1 595 400 1 595 400
Labex 08 - OCEVU 1 388 000 1 388 000 1 388 000
Labex 09 - SERENADE 2 145 000 2 145 000 2 145 000
Total Hors FG 9 167 197 65 000 9 232 197 9 232 197 8 506 357
Frais de gestion Labex 733 376 733 376 733 376
Total général 9 900 573 65 000 9 965 573 9 965 573 8 506 357

 Le financement sur ressources propres relève du MUCEM

 Le LABEX AMSE est lauréat d’une Ecole Universitaire de Recherche
 Montant d’AE = droits constatés : pas d’engagement pluriannuel prévisionnel
 La date de fin d’éligibilité des dépenses est initialement prévue à fin décembre 2019
 Un contrôle d’opportunité des demandes budgétaires a été mené au regard du disponible
prévisionnel
 Conformément aux engagements de l’établissement suite à la convention de dévolution du
capital, les LabEx sont autorisés à terminer leurs actions au 31 décembre 2020. D’un point de
vue budgétaire, les nouvelles actions doivent être engagées avant le 31 décembre 2019. Ces
actions sont financées sur la dotation initiale. Aucun nouveau recrutement et renouvellement
ne pourra être réalisé en 2020.
 21

Budget prévisionnel 2019 – Instituts Convergences

et EUR Enveloppe 2
Ressources Total dépenses Total dépenses Total recettes
propres AE DC RE
IC CENTURI 884 520 1 177 330 2 061 850 2 061 850 1 377 945
Dépenses sur projets 819 000 1 090 120 1 909 120 1 909 120 1 377 945
Frais de gestion 65 520 87 210 152 730 152 730
IC
IC ILCB 187 286 356 632 543 918 543 918 677 792
Dépenses sur projets 173 413 330 215 503 628 503 628 677 792
Frais de gestion 13 873 26 417 40 290 40 290
Total général 1 071 806 1 533 962 2 605 768 2 605 768 2 055 737
Ressources Total dépenses Total dépenses Total recettes
Enveloppe 2
propres AE DC RE
AMSE 746 604 1 250 130 1 996 734 1 996 734 1 008 000
Dépenses sur projets 691 300 1 160 504 1 851 804 1 851 804 1 008 000
Frais de gestion EUR
EUR AMSE 55 304 89 626 144 930 144 930
nEURoAMU 291 546 354 768 646 314 646 314 656 600
Dépenses sur projets 269 950 328 489 598 439 598 439 656 600
Frais de gestion EUR
NeURoAMU 21 596 26 279 47 875 47 875
Total général 1 038 150 1 604 898 2 643 048 2 643 048 1 664 600

 IC : l’écart entre les RE et les droits constatés s’explique par 1 M€ de dépenses sur financement
IDEX et des dépenses sur financement ANR inférieures à l’encaissement.
 EUR AMSE : l’écart entre les RE et les droits constatés s’explique par 750 K€ de dépenses sur
financement IDEX et 250 K€ sur financement ANR 2018 non dépensé.
 Montant d’AE = droits constatés : pas d’engagement pluriannuel prévisionnel.
 22

Budget prévisionnel 2019 – RHU3

Ressources Total dépenses Total recettes EPINOV 2022
Total DC
propres AE RE Projet 5 800 000
Dépenses AMU 1 775 546
EPINOV 3 991 322 3 991 322 1 877 528 2 266 164
Dépenses sur projets 3 927 402 3 927 402 1 813 608 2 266 164
RHU3 Frais de gestion RHU3 EPINOV 63 920 63 920 63 920
PIONEER 7 036 403 7 036 403 2 391 282 2 485 000 PIONEER 2022
Dépenses sur projets 7 007 866 7 007 866 2 362 745 2 485 000 Projet 8 502 312
Frais de gestion RHU3 PIONEER 28 537 28 537 28 537 Dépenses AMU 792 692

Total général 11 027 725 11 027 725 4 268 810 4 751 164

- AMU est coordonnateur du projet et encaissera l’ensemble du financement annuel de l’ANR.

Les parts annuelles des partenaires seront ensuite reversées dans le cadre des conventions
de reversements. En 2018, convention de préfinancement de l’ANR à hauteur de 10% du
projet a été enregistrée.

- L’écart entre les AE et les dépenses en droits constatés s’explique parce que nous devons
inscrire en AE en 2019 la totalité des reversements aux partenaires pour la durée du projet
(soit 3,56 M€ pour EPINOV et 6,9 M€ pour PIONEER).

- Les frais de gestion prélevés sur ces projets s’élèvent à 4% et ne s’appliquent que sur les
parts AMU du financement ANR. L’établissement a choisi, par souci d’harmonisation de
gestion avec la recherche, et compte tenu des montants des tranches AMU de prélever les
frais de gestion au démarrage des conventions et sur la totalité du projet.
 23

Budget prévisionnel 2019 - Partenariat

Ressources Total dépensesTotal dépenses Total recettes
Enveloppe 2
propres AE DC RE
IDEX 50 000 50 000 50 000
Caisse des dépôts 4 000 4 000 4 000
SNCF 54 705 54 705 54 705
Partenariat Crédit agricole 79 010 79 010 79 010 103 757
Ville de Marseille 168 804 168 804 168 804 100 000
Caisse d'épargne 30 000 30 000 30 000
Prélèvement sur fonds de
roulement 402 186 402 186 402 186
Total général 50 000 738 705 788 705 788 705 203 757

 Afin de financer ses appels à projets, le partenariat souhaite mobiliser en 2019 (comme
chaque année) une partie de son fonds de roulement, à hauteur de 402 K€.

 Les principaux postes de dépenses sont :

 Appel à projet pépinière d’excellence 2017 (339 K€ attribué en 2018) : 269 K€ au BP
2019
 Appel à projet pépinière d’excellence 2018 (350 K€ attribué en 2019) : 250 K€ au BP
2019
 Dépenses courantes et salaires : 54 K€
 Lobbyiste : 50 K€
 Chaires : 124 K€
 Bourses doctorales : 42 K€
 24

Budget prévisionnel 2019 - CISAM

En droits constatés
DEPENSES Droits constatés RESSOURCES Droits constatés
Crédits de fonctionnement 1 002 177Recettes de fonctionnement 1 273 177
Masse salariale 156 000
Crédits d'équipement 215 000Subventions d'équipement reçues 100 000
Total 1 373 177 1 373 177

En AE / CP / RE
DEPENSES AE CP RESSOURCES RE
Crédits de fonctionnement 750 370 962 090Recettes de fonctionnement 1 158 177
Masse salariale 156 000 156 000
Crédits d'équipement 215 000 182 750Subventions d'équipement reçues 215 000
Total 1 121 370 1 300 840 1 373 177
Solde budgétaire 72 337
- Ne figurent pas dans ce budget les charges payées par les trois partenaires dont la gestion financière est
assurée par la DEPIL (charges et ressources).

- Les frais de gestion prélevés pour la gestion de la CISAM sont inscrits au profit de l’établissement (AMU):
 43 313€ sur les loyers encaissés des partenaires.
 4 071€ sur les occupants des espaces AMU.

- L’écart entre les AE et les droits constatés s’explique par le montant des loyers dont 654 K€ ont déjà été
engagés en 2018, ainsi que par la charge de location des parkings qui sera engagée pluri-annuellement en
2019 (472 K€) pour une dépense annuelle 2019 de 60 K€ (part refacturée aux partenaires comprise).

- Le budget de la CISAM est équilibré en droits constatés et dégage un solde budgétaire positif liée au
glissement du paiement des dépenses de fin d’année sur l’exercice 2020.
 25

Le budget prévisionnel 2019 de la CISAM est

équilibré
Dépenses liées au
Dépenses courantes Dépenses ponctuelles
bâtiment
• Loyers • Affranchissement, téléphone • Enseigne
• Charges • Missions • Business developper
• Accueil • Marketing • Système Hyve 3D
• Taxe foncière • Salaires
• Parking + charges
908 K€ 155 K€ 310 K€

Ressources liées au Ressources liées à

Subventions
bâtiment l’activité
• Issues des partenaires • Location salles espace AMU • CR PACA
• Frais de gestion prélevés • Valorisation • CD 13
• Location pour évènements • DRRT
• Sous location espaces AMU • DGESIP

764 K€ 84 K€ 525 K€
 26

Synthèse Budget A*MIDEX 2019 en droits constatés

BUDGET A*MIDEX
DEPENSES Droits constatés RESSOURCES Droits constatés
Crédits de fonctionnement 21 819 664Recettes de fonctionnement 37 605 354
Masse salariale 15 785 690
Crédits d'équipement 2 692 125Subventions d'équipement reçues 2 692 125
Total 40 297 479 40 297 479

BUDGET PARTENARIAT
DEPENSES Droits constatés RESSOURCES Droits constatés
Crédits de fonctionnement 641 925Recettes de fonctionnement 386 519
Masse salariale 146 780
Crédits d'équipement Subventions d'équipement reçues
Total 788 705 386 519

BUDGET CISAM
DEPENSES Droits constatés RESSOURCES Droits constatés
Crédits de fonctionnement 1 002 177Recettes de fonctionnement 1 273 177
Masse salariale 156 000
Crédits d'équipement 215 000Subventions d'équipement reçues 100 000
Total 1 373 177 1 373 177

TOTAL BP A*MIDEX 42 459 361 42 057 175

 27

Synthèse Budget A*MIDEX 2019 en AE CP et RE

BUDGET A*MIDEX
DEPENSES AE CP RESSOURCES RE
Crédits de fonctionnement 28 578 579 20 946 877Recettes de fonctionnement 34 396 001
Masse salariale 15 785 690 15 785 690
Crédits d'équipement 2 692 125 2 288 306Subventions d'équipement reçues
Total 47 056 394 39 020 874 34 396 001
Solde budgétaire -4 624 873
BUDGET PARTENARIAT
DEPENSES AE CP RESSOURCES RE
Crédits de fonctionnement 641 925 616 248Recettes de fonctionnement 203 757
Masse salariale 146 780 146 780
Crédits d'équipement Subventions d'équipement reçues
Total 788 705 763 028 203 757
Solde budgétaire -559 271
BUDGET CISAM
DEPENSES AE CP RESSOURCES RE
Crédits de fonctionnement 750 370 962 090Recettes de fonctionnement 1 158 177
Masse salariale 156 000 156 000
Crédits d'équipement 215 000 182 750Subventions d'équipement reçues 215 000
Total 1 121 370 1 300 840 1 373 177
Solde budgétaire 72 337

TOTAL BP A*MIDEX 48 966 469 41 084 742 35 972 935

Solde budgétaire -5 111 807
 28

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses Recettes
Montants Montants
AE CP RE
BR 2 - 2018 BP 2019 BR 2 - 2018 BP 2019 BR 2 - 2018 BP 2019
Personnel 11 799 989 16 088 470 11 799 989 16 088 470 - - Recettes globalisées

dont contributions employeur au CAS Pension Subvention pour charges de service public

Autres financements de l'Etat

Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention 24 944 234 29 970 874 18 559 460 22 525 215 Autres financements publics
Recettes propres

32 134 785 35 972 935 Recettes fléchées **

75 000
Investissement 2 758 093 2 907 125 2 340 131 2 471 057 30 628 994 34 789 001
1 505 791 1 108 934

TOTAL DES DÉPENSES 39 502 316 48 966 469 32 699 580 41 084 742 32 134 785 35 972 935 TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent) 564 795 5 111 807 Solde budgétaire (déficit)
 29

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES BR 2-2018 BP 2019 PRODUITS BR 2-2018 BP 2019
Personnel 11 543 767 15 810 323Subventions de l'Etat 75 000
dont charges de pensions civiles* 155 146Fiscalité affectée
Autres subventions 28 856 961 37 925 978
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention 22 588 994 26 992 913
Autres produits 5 000 687 4 400 072
TOTAL DES CHARGES (1) 34 132 761 42 803 236 TOTAL DES PRODUITS (2) 33 857 648 42 401 050
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 275 113 402 186
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat
34 132 761 42 803 236 34 132 761 42 803 236
(2) + (4) prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

BR 2-2018 BP 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice
-275 113 -402 186
(bénéfice (3) ou perte (-4)
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 3 000 000 3 251 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 0
- produits de cession d'éléments d'actifs 0
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de
3 000 000 3 251 000
l’exercice
= CAF ou IAF* -275 113 -402 186
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits

constatés

EMPLOIS BR 2-2018 BP 2019 RESSOURCES BR 2-2018 BP 2019

Insuffisance d'autofinancement* 275 113 402 186Capacité d'autofinancement*
Financement de l'actif par l'État 2 680 125
Investissements 2 753 093 2 907 125
Autres ressources 2 738 093 227 000
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS (5) 3 028 206 3 309 311 TOTAL DES RESSOURCES (6) 2 738 093 2 907 125
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 290 113 402 186
(6)-(5)

BR 2-2018 BP 2019
Niveau du FONDS DE ROULEMENT 2 178 096 1 775 910
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -20 538 230 -15 828 609
Niveau de la TRESORERIE 22 716 326 17 604 519
 Une force pour le territoire 30

TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Annexe

Exécution pluriannuelle des LABEX

 31

Annexe 1 : Synthèse de l’exécution pluriannuelle et

prévisionnelle des Labex (hors ressources propres)

Montant total A dépenser Solde

Exécution Budget Conso au 31
LABEX Notification de frais de projet (hors BP 2019 prévisionnel
2012 à 2017 agrégé 2018 10 18
gestion FG) 2020
Labex 01 - AMSE 10 000 000 695 424 9 304 576 6 489 088 110 072 EUR 191 759
Labex 02- LabexMED 10 000 000 692 798 9 307 202 6 704 776 1 440 000 1 097 427 65 000 992 068
Labex 03- MEC 3 000 000 211 827 2 788 173 1 668 311 425 000 522 816 172 046 318 209
Labex 04 - OTMED 7 000 000 496 144 6 503 856 4 361 860 834 827 1 075 000 232 169 599 839
Labex 05 - ARCHIMEDE 4 300 000 302 529 3 997 471 3 041 486 700 000 255 986 0 609 400
Labex 06 - BLRI 5 000 000 355 008 4 644 992 2 843 908 639 515 1 087 568 74 000 568 926
Labex 07 - INFORM 11 000 000 773 340 10 226 660 6 393 487 1 702 770 1 595 400 535 003 886 195
Labex 08 - OCEVU 10 000 000 702 528 9 297 472 6 778 272 1 120 267 1 388 000 10 933 843 330
Labex 09 - SERENADE 11 000 000 463 321 10 536 679 4 366 429 3 315 110 2 145 000 710 140 2 888 369
Labex 10 - ICoME2 3 000 000 SANS 3 000 000 1 367 310 0 1 632 690

TOTAL 74 300 000 4 692 919 69 607 081 44 014 927 10 287 561 9 167 197 3 431 979 7 898 095

Encaissements 74 300 000 50 723 039 8 441 357 8 441 357 6 694 246
 32

MERCI POUR VOTRE ATTENTION