Bijou SA N° Siret 32508458907015

Bijouterie - Joaillerie Présentation de l'état NAF (APE) 32.12

70, rue des Orfèvres Balance des comptes N° Identifiant FR37325084589
BP 312 Date début 01/01/22
75009 Paris Exercice 2022 Date fin 31/12/22

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 16/11/23 à 17:43:46 Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Balance des comptes Type d'état 6 colonnes et

Balance des comptes Classement Du compte détail au c et
Balance des comptes Pagination Respect de la paginati et
Balance des comptes Niveau de sous-totaux 13 et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Ecritures comptables Situation Non et
Sélection standard Compte général et
Sélection standard Code journal et
Sélection standard Date 010122 311222 et
Impression provisoire

Sélection standard Devise d'édition Euro et

Sélection standard Modèle de l'état Standard et
Sélection standard Traitement Rapide simplifié
 Bijou SA Période du 01/01/22
Balance des comptes au 31/12/22
Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 16/11/23 à 17:43:46 Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10100 Capital 5 000 000,00 5 000 000,00

10610 Réserves légales 150 000,00 150 000,00
106800 Autres réserves 1 312 226,24 157 224,32 1 469 450,56
10 ** Capital & réserves 6 462 226,24 157 224,32 6 619 450,56

11000 Report à nouveau (créditeur) 8 000,00 8 000,00

12000 Résultat exercice (bénéfice) 157 224,32 157 224,32
12 ** Résultat exercice 157 224,32 157 224,32
Impression provisoire

14500 Amortissements dérogatoires 69,44 69,44

16400 Emprunt crédit joaillerie 630 585,40 630 585,40
16 ** Emprunts & dettes assimilés 630 585,40 630 585,40

1 ** Comptes de capitaux 7 258 035,96 157 224,32 157 293,76 7 258 105,40

21310 Bâtiments 2 955 000,00 2 955 000,00

21500 Installations techniques 2 283 000,00 8 720,83 2 291 720,83
21810 Installations générales 9 817,17 9 817,17
21820 Matériel de transport 122 345,00 23 371,83 145 716,83
21830 Matériel de bureau & informatique 3 440,07 7 225,83 10 665,90
21840 Mobilier 31 350,00 31 350,00
21 ** Immobilisations corporelles 5 395 135,07 49 135,66 5 444 270,73

27100 Titres immobilisés 200 000,00 200 000,00

274000 Prêt 630 080,94 630 080,94
27 ** Autres immobilisations 830 080,94 830 080,94

28131 Amort. batiments 1 667 502,31 23 505,55 1 691 007,86

28150 Amort.installations techn. 564 150,45 826,38 564 976,83
28182 Amort. du matériel de transport 13 662,10 13 662,10
28183 Amort. du mat. de bureau & info. 629,14 629,14
28184 Amort. mobilier 2 893,52 2 893,52
28 ** Amort. immobilisations 2 248 837,52 24 331,93 2 273 169,45

A reporter 6 225 216,01 9 506 873,48 206 359,98 181 625,69 3 256 923,18
 Bijou SA Période du 01/01/22
Balance des comptes au 31/12/22
Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 16/11/23 à 17:43:46 Page : 2

Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 6 225 216,01 9 506 873,48 206 359,98 181 625,69 3 256 923,18

2 ** Comptes d'immobilisations 6 225 216,01 2 248 837,52 49 135,66 24 331,93 4 001 182,22

31100 Stock de matières 1ères 888 634,39 251 056,32 888 982,59 250 708,12
31 ** Matières 1ères 888 634,39 251 056,32 888 982,59 250 708,12

35500 Stock de produits finis 127 540,00 97 800,00 127 540,00 97 800,00
37100 Stocks de marchandises 1 881 852,48 987 512,22 1 881 852,48 987 512,22
Impression provisoire

3 ** Comptes stocks & en-cours 2 898 026,87 1 336 368,54 2 898 375,07 1 336 020,34

4010000 Collectif fournisseurs 15 000,00 77 306,34 401 555,17 635 473,79 296 224,96
4040000 Collectif fournisseurs d'immo. 16 854,23 39 900,42 23 046,19
4110000 Collectif clients 42 854,52 20 000,00 5 017 293,93 675 326,36 4 364 822,09
4130000 Collectif client-effets à recevoir 152 402,80 152 402,80
421LYON Personnel Lyon 3 736,00 3 736,00
421PARI Personnel Paris 3 238,00 3 238,00
42 ** Personnel & cptes ratt. 6 974,00 6 974,00

43100000 Cotisations URSSAF 5 000,00 5 000,00

43731000 Retraites + prévoyances non cadres 2 540,00 2 540,00
43740000 Cotisations ASSEDIC 2 154,00 2 154,00
43 ** Sécurité Soc.& autres org. 9 694,00 9 694,00

4440000 Etat impôts s/bénéfices 8 500,00 10 000,00 1 500,00

4452920 TVA intracom. à 20% 860,76 860,76
4455100 Tva à décaisser 345 897,00 64 076,00 281 821,00
4456200 Tva Déductible s/immob. 4 674,37 4 674,37
4456220 Tva déd. sur immo à 20% 5 152,77 5 152,77
4456610 Tva déductible à 10% 357,83 357,83
4456620 Tva déductible à 20% 90 385,36 90 385,36
4456920 TVA sur achats intracom. à 20 % 860,76 860,76
4456 ** Tva déductible 101 431,09 101 431,09

A reporter 9 181 097,40 9 958 576,82 7 306 341,74 4 448 230,09 2 080 632,23
 Bijou SA Période du 01/01/22
Balance des comptes au 31/12/22
Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 16/11/23 à 17:43:46 Page : 3

Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 9 181 097,40 9 958 576,82 7 306 341,74 4 448 230,09 2 080 632,23

4457110 Tva collectée à 10% 4 822,04 4 822,04

4457120 Tva collectée à 20% 815 609,52 815 609,52
4457 ** Tva collectée 820 431,56 820 431,56

44 ** Etats & autres collectiv. 354 397,00 175 507,09 821 292,32 1 000 182,23

4810 Charges à répartir 500 000,00 500 000,00

Impression provisoire

4860 Charges constatées d'avance 45 200,00 45 200,00

4870 Produits constatés d'avance 70 560,00 70 560,00
48 ** Comptes de régularisation 545 200,00 70 560,00 70 560,00 45 200,00 500 000,00

4910 Prov. pour dépréciation clients 58 620,00 31 972,66 90 592,66

4 ** Comptes de tiers 603 054,52 580 883,34 5 834 173,22 2 265 833,55 3 590 510,85

511ENCBEU Remise à l'encaissement BEU 109 446,05 109 446,05

5120 Banque Rivas et Duras 200 000,00 92 264,55 64 192,97 228 071,58
5125 Banque Européene Ltd 152 940,22 430 659,01 431 844,43 151 754,80
51 ** Banques & établiss.fin. 352 940,22 632 369,61 605 483,45 379 826,38

5310 Caisse en euro 8 519,20 3 500,00 460,00 11 559,20

53 ** Caisse 8 519,20 3 500,00 460,00 11 559,20

5800 Mouvements de fonds 3 500,00 3 500,00

58 ** Virements internes 3 500,00 3 500,00

5 ** Comptes financiers 361 459,42 639 369,61 609 443,45 391 385,58

601000 Achats exonérés 44 063,37 44 063,37

601010 Achats matières 10% 3 578,30 3 578,30
601020 Achats matières 20% 160 211,77 160 211,77
601090 Achats intracommunautaires 4 303,82 4 303,82
603100 Var/stocks matières premières 2 770 835,07 1 238 568,54 1 532 266,53

A reporter 10 087 756,82 10 087 756,82 10 999 263,68 7 193 846,30 3 805 417,38
 Bijou SA Période du 01/01/22
Balance des comptes au 31/12/22
Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 16/11/23 à 17:43:46 Page : 4

Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 10 087 756,82 10 087 756,82 10 999 263,68 7 193 846,30 3 805 417,38

606110 Electricité 111 196,03 111 196,03

606120 Gaz 7 192,15 7 192,15
606400 Fournitures administratives 19 326,05 19 326,05
607100 Achat de marchandises 82 723,15 82 723,15
60 ** Achats 3 203 429,71 1 238 568,54 1 964 861,17

612200 Crédit-bail mobilier 69 777,80 69 777,80

Impression provisoire

613500 Locations immobilières 14 949,99 14 949,99

615510 Entretien matériel de transport 9 878,52 9 878,52
616100 Assurances 18 711,72 18 711,72
618100 Documentation générale 1 803,71 1 803,71
618300 Documentation technique 545,18 545,18
61 ** Services extérieurs 115 666,92 115 666,92

622600 Honoraires 2 112,92 2 112,92

623100 Publicité, annonces 3 200,00 3 200,00
626000 Frais postaux et télécommunications 460,00 460,00
626200 Téléphone 14 209,33 14 209,33
627000 Services bancaires 52,00 52,00
62 ** Autres services extérieurs 20 034,25 20 034,25

637800 Taxes diverses 3 084,41 3 084,41

63 ** Impôts, taxes, vers. assimilés 3 084,41 3 084,41

64110000 Salaires, appointements, commission 11 434,00 11 434,00

64510000 Cotisations URSSAF 2 090,00 2 090,00
64531000 Retraites + prévoyances non cadres 1 420,00 1 420,00
64540000 Cotisations ASSEDIC 1 724,00 1 724,00
64 ** Charges du personnel 16 668,00 16 668,00

681120 Dotations /immob. corporelles 24 331,93 24 331,93

681740 Dot. aux dépréciations des créances 31 972,66 31 972,66

A reporter 10 087 756,82 10 087 756,82 11 431 459,23 7 193 846,30 4 237 612,93
 Bijou SA Période du 01/01/22
Balance des comptes au 31/12/22
Complète Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 9.05 Date de tirage 16/11/23 à 17:43:46 Page : 5

Numéro Mouvements au 31/12/21 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 10 087 756,82 10 087 756,82 11 431 459,23 7 193 846,30 4 237 612,93

687250 Dot /amortissements dérogatoires 69,44 69,44

68 ** Dotations aux amortis. & prov. 56 374,03 56 374,03

6 ** Comptes de charges 3 415 257,32 1 238 568,54 2 176 688,78

701010 Ventes à 10% 48 220,50 48 220,50

701020 Ventes à 20% 3 479 910,17 3 479 910,17
Impression provisoire

701090 Ventes export 70 594,16 70 594,16

701 ** Ventes de produits finis 3 598 724,83 3 598 724,83

703000 Ventes de produits résiduels 46 420,26 46 420,26

706000 Prestations de services 120 130,26 120 130,26
707100 Ventes de marchandises 501 147,02 501 147,02
707 ** Ventes de marchandises 501 147,02 501 147,02

708500 Ports & frais accessoires facturés 1 000,00 1 000,00

70 ** Ventes prod. fabr, serv. & march 4 267 422,37 4 267 422,37

71355 Variation stocks des produits finis 127 540,00 97 800,00 29 740,00
71 ** Production stockée 127 540,00 97 800,00 29 740,00

7 ** Comptes de produits 127 540,00 4 365 222,37 4 237 682,37

Totaux comptes de bilan 10 087 756,82 10 087 756,82 8 016 271,35 5 955 277,76 2 060 993,59

Totaux comptes de gestion 3 542 797,32 5 603 790,91 2 060 993,59

Totaux de la balance 10 087 756,82 10 087 756,82 11 559 068,67 11 559 068,67