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    Gestion de Caisse

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    Steve G.
    Le document décrit un modèle de tableur pour la comptabilité d'une SCI, avec des onglets pour chaque mois et des zones pour saisir les opérations de trésorerie.

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    GESTION DE CAISSE

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    Comptabilité SCI

    18/3/2024

    Dénomination
    Adresse
    Téléphone
    SIREN
    SIRET (siege)
    N° de TVA Intracommunautaire
    Activité
    Forme juridique
    Date création entreprise
    SIGBAANI CONSULTING

    SARL
    Comptabilité SCI

    Remplissez vos données dans les zones :

    Les résultats s'affichent dans les zones :

    Dans le tableau de bord cliquez sur le titre du mois pour accéder à la page dédiée

    Exemple : Si vous souhaitez accéder à la saisie du mois de janvier, cliquez sur le titre du mois de janvier comme le montre l'image ci-dessous :
    tre l'image ci-dessous :
    This shape represents a table
    slicer. Table slicers are not
    supported in this version of Excel.
    If the shape was modified in an
    earlier version of Excel, or if the
    workbook was saved in Excel
    2007 or earlier, the slicer can't be
    used.
    Libellé des opérations janvier février

    SOLDE DE TRÉSORERIE (Fin du mois) =


    0 0
    (5) = (1)+(2)-(3)
    mars avril mai juin juillet

    0 0 0 0 0
    août septembre octobre novembre décembre

    0 0 0 0 0
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    JANVIER
    Solde de trésorerie :

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    FEVRIER
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    MARS
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    AVRIL
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    MAI
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    JUIN
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    JUILLET
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    AOUT
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    SEPTEMBRE
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    OCTOBRE
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    NOVEMBRE
    Solde de trésorerie

    -
    Date de l'opération Entrées (encaissements) : Montant Sorties (décaissements) : Montant
    Total 0 0
    DECEMBRE
    Solde de trésorerie

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