RESUMEN ANUAL 2018 REMUNE ASIG FAMIL TOTAL REMUN ONP

1,000.00 1,000.00 130.00

1,500.00 1,500.00 195.00
REG DE VENTA 2,450.00 102.5 2,552.50 331.83
V.V. IGV TOTAL 4,950.00 5,052.50 656.83
FACTURAS 212,711.86 38,288.14 251,000.00 5,509.48
BOLETAS 72,203.39 12,996.61 85,200.00 CÁLCULO DE CTS
-42,737.29 -7,692.71 -50,430.00 REMUNERA 1/6 DE GRA REM COMP DIV /12
242,177.97 43,592.03 285,770.00 1,000.00 182.04 1,182.04 98.50
1,500.00 272.50 1,772.50 147.71
V,C 2,450.00 463.70 2,913.70 242.81
4,950.00 489.02

60 33 IGV TOTAL SALDO INICIAL 123,000.00

156,949.15 28,250.85 185,200.00 121 VENTAS DEL MES 285,770.00
1,186.44 213.56 1,400.00 411 REMUNER DE ENERO 4,395.68
21,186.44 3,813.56 25,000.00 4011 IGV DE DICIEM 23 2,850.00
178,135.59 1,186.44 32,277.97 211,600.00 4017 RENTA 23 2,150.00
4031 ESSALUD DICI 23 656.83
4031 ONP DIICIEMB 23 456.98
4151 CTS ENERO 2024 489.02
421 FACTUR DEL INV 23,200.00
421 COMPRAS DEL MES 211,600.00
408,770.00 245,798.50
SALDO PROXIMO MES 162,971.50
817,540.00 817,540.00
AFP NETO ESSALUD
870.00 92.25
1,305.00 135.00
2,220.68 229.73
0.00 4,395.68 456.98

MULT * 6 GRATIFIC
1,092.25
1,635.00
2,782.23
CTA DEBE HABER
101 123,000.00
121 8,200.00
201 38,200.00
334 33,000.00
336 13,104.00
391 19,010.40
4011 2,850.00
4017 2,150.00
4031 456.98
4032 656.83
421 23,200.00
501 80,179.80
591 53,000.00
891 34,000.00
0
891 34,000.00
881 10,030.00
591 23,970.00
0
881 10,030.00
4017 10,030.00
0
121 285,770.00
401 43,592.03
701 242,177.97
0
336 1,186.44
601 178,135.59
4011 32,277.97
421 211,600.00
0
201 178,135.59
611 178,135.59
0
621 5,052.50
6271 456.98
4031 456.98 5,509.48
4032 656.83 5,509.48
411 4,395.68 0.00
0
941 5,509.48
791 5,509.48
0
6291 489.02
4151 489.02
0
941 489.02
791 489.02
0
101 285,770.00
121 285,770.00
0
411 4,395.68
4011 2,850.00
4017 2,150.00
4031 656.83
4031 456.98
4151 489.02
421 23,200.00
421 211,600.00
101 245,798.50
0
691 100,000.00
201 100,000.00
0

1,578,605.08 1,578,605.08
0.00
 SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANS INVENTARIO R. POR NATURALEZA R. POR FUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 #NAME? 0.00 #NAME? #NAME?
12 285,770.00 #NAME?
25 178,135.59 #NAME?
33 14,290.44 14,290.44 14,290.44
39 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00
41 456.98 4,395.68
42 489.02 489.02
45 23,200.00 #NAME? #NAME? #NAME?
50 80,179.80 80,179.80 80,179.80
52 #NAME? #NAME? #NAME?
59 0.00 0.00 0.00
60 #NAME? #NAME? #NAME?
61 178,135.59 178,135.59 #NAME?
62 5,509.48 5,509.48 5,509.48
68 0.00 0.00 0.00
70 242,177.97 242,177.97 242,177.97 242,177.97
79 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.00
89 34,000.00 34,000.00
94 0.00 0.00 0.00 0.00
95 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 242,177.97 #NAME? 242,177.97
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? 242,177.97 242,177.97 242,177.97 242,177.97
1,578,605.08 #NAME?
#NAME? 1,578,605.08
#NAME?
 AL 31/12/2020
(Expresado en soles)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo #NAME? Tributos por pagar 0

Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar Comerciales 0
Mercaderias
Tributos por Pagar (a favor) 0
Total Activo Corriente #NAME? Total Pasivo Corriente 0

374672
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 110000 264672
Inmueble Maquinaria y Equipo(neto) 14,290 Cuentas por pagar diversas #NAME? 135327.62
DEPRECIACION 0
#NAME?
Total Activo No Corriente 14,290 TOTAL PASIVO #NAME?

PATRIMONIO
Capital 80,180
aportes #NAME?
resultados acumulados 0
Resultado del Ejercicio #NAME?

Total Patrimonio #NAME?

Total Activo #NAME? Total Pasivo y Patrimoni #NAME?

Huaraz, 31 Diciembre del 2020

 AL 31/12/2023
(Expresado en soles)

Ventas Netas (ingresos operacionales) 242,177.97

Otros Ingresos Operacionales -
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta 242,177.97

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -
Gastos de Venta (151,010.82)
Utilidad Operativa 91,167.15

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Perdida ejercicio 2016
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la

Renta y Partidas Extraordinarias 91,167.15

CÁLCULO IMPUESTO RENTA MYPE TRIBUTARIO IMPUESTO

HASTA 15 UIT (4150) * 10% 64,500.00 6,450.00 64500
EXESO DE 15 UIT * 29.5% 26,667.15 7,866.81
TOTAL IMPÚESTO RESULTANTE 14,316.81

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 76,850.34

RESUMEN
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 14,316.81
PAGOS A CUENTA #REF!
POR PAGAR #REF!

Huaraz, 31 Diciembre del 2020

 248512
11160
60000
44988
116,148.00
132,364.00

66000 6600
66,364.00 19577.38
26177.38