LOGICIEL SAGE SAARI COMPTABILITE 100

Formateur : CHENNAOUI Abdelhak

Filière : Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises (TSGE)

Année 2018 / 2019
 SOMMAIRE
INTRODUCTION
Séance 1 : CREATION DU FICHIER COMPTABLE
1 – 1 Création du fichier comptable
Séance 2 : CREATION DU PLAN COMPTABLE
2 – 1 Création du plan comptable
2 – 2 Importation du plan comptable
Séance 3 : CREATION DU PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX
3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres
3 – 2 Création du taux de taxe
3 – 3 Création des codes journaux
3 – 4 Création des Libelles
Séance 4: MENU TRAITEMENT 1
4 – 1 Modèles de saisie (STRUCTURE)
4 – 2 Saisie par pièce
4 – 3 Saisie des écritures
4 – 4 journaux de saisie
Séance 5 : MENU TRAITEMENT 2
5 – 1 Rapprochement bancaire
5 – 2 Lettrage manuel/automatique
Séance 6 : MENU ETAT
6 – 1 Etat / Brouillard
6 – 2 Etat / Journal
6 – 3 Etat / Grand-livre des comptes
INTRODUCTION

Le logiciel COMPTABILITE 100 de SAGE SAARI est un logiciel conçu et spécialement adapte à la gestion des PME
/ PMI, tous secteurs d’activité confondu. Ce logiciel possède une interface utilisateur identique dans les
environnements WINDOWS.

Sage Comptabilité 100 est un logiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables, Il appartient
à la famille des programmes de gestion Sage avec la Gestion commerciale, la Paie et les Immobilisations.

Le logiciel Sage Comptabilité 100 est composé de six Menus :

Menu Fichier
Menu Edition
Menu Structure
Menu Traitement
Menu Etat
Menu Fenêtre
Les Menus Sage 100 Comptabilité

I.MENU FICHIER
Ce menu permet de : Créer, ouvrir, fermer un fichier comptable ou de cycles,
Les Menus Sage 100 Comptabilité

II. MENU EDITION

Ce menu donne accès aux commandes classiques d’un menu Edition :
- «Annuler»,
- «Couper»,
- «Copier»,
- «Coller»,
- «Effacer»,
- «Sélectionner tout»,
- «Dupliquer»,.
De plus, il donne accès aux commandes de la barre d’outils Navigation :
- «Ajouter»,
- «Voir/Modifier»,
- «Consulter»,
- «Supprimer»,
- «Précédent»,
- «Suivant»,
- «Rechercher»,
- «Atteindre», ,
- «Calculette Sage»,
- «Inverseur»,
Les Menus Sage 100 Comptabilité

III. MENU STRUCTURE

Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :
- «Plan comptable»,
- «Plan analytique», ,
- «Plan reporting»,
- «Plan tiers», ,
- «Taux de taxes»,
- «Codes journaux»,
- «Codes journaux analytiques»,
- «Banques»,
- «Modèles de saisie»,
- «Modèles de grille»,
- «Modèles de règlement»,
- «Modèles d'abonnement»,
- «Libellés»,
- «Postes budgétaires»,
- «Cycles de révision»,
- «Fusion…»,

Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilité puisqu’elles permettent
l’enregistrement de toutes les variables utilisées dans le traitement de la comptabilité.
Les Menus Sage 100 Comptabilité

IV. MENU Traitement

Ce menu permet d’effectuer les opérations suivantes :
Les Menus Sage 100 Comptabilité

V. MENU ETAT
Ce menu permet d'imprimer les états suivants :
Les Menus Sage 100 Comptabilité

V. MENU FENETRE

Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :

Les Menus Sage 100 Comptabilité
Autorisations d’accès

Autorisations d’accès
Fichier / Autorisation d’accès
Le sous-menu Autorisation d’accès permet à l’administrateur de sécuriser l’accès et
l’utilisation du programme de comptabilité.
Les fonctions suivantes sont disponibles : Gestion du mot de passe, Utilisateurs et
paramètres de sécurité.

Gestion du mot de passe : saisissez votre mot de passe (4 caractères) , puis cliquer sur
« ok » et fermez le fichier comptable.
Autorisations d’accès

Ouvrir le ficher comptable :

• Une boite de dialogue est ouverte ;
• Puis saisissez votre mot de passe

Utilisateurs :
Autorisations d’accès

Paramètre de sécurité :

Cochez: Saisie du mot de passe obligatoire.

Puis cliquez sur « OK »
Séance 1 : CREATION DU FICHIER
COMPTABLE
1 – CREATION DU FICHIER COMPTABLE

I – 1 Création du fichier comptable

Fichier / Nouveau
Cette commande permet de créer un nouveau fichier de la comptabilité. Elle
n'est accessible que si aucun fichier n’est ouvert. Cliquez sur le bouton
Nouveau fichier de la barre d’outils Standard pour activer cette commande.
Equivalent clavier sous Windows: CTRL + N.
La création d’un fichier comptable peut s’effectuer de deux manières
possibles :
- avec un assistant qui guide l’utilisateur dans les principales étapes de la
création d’un fichier.
- Création manuelle du fichier comptable.

Assistant de création d'un nouveau fichier comptable :

Lorsque la fonction Mode assistant du menu Fenêtre est activée, un assistant
est affiché pour vous guider dans la création d'un nouveau fichier.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

Les différentes étapes de l’assistant de création d’un nouveau fichier comptable

sont les suivantes :
- Raison sociale de la société,
- Saisie des coordonnées de l’entreprise,
- Exercice et longueur de compte,
- Paramétrage des devises
- Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte
- Reprise des éléments comptables
- Sélection des éléments comptables
- Création du fichier comptable.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Raison sociale et reprise des informations société.

La première étape de la création de fichier comptable concerne la raison sociale et la possibilité de
reprise des informations déjà saisies.
 Reprendre les informations
Lorsque la raison sociale a été définie, la zone suivante devient accessible. Indiquez à l’aide des
boutons d’option si vous souhaitez ou non reprendre les coordonnées de l’entreprise renseignée au
moment de l’installation du logiciel.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Saisie des coordonnées de l’entreprise

La deuxième étape de la création de fichier comptable concerne les coordonnées de l’entreprise.
Si les coordonnées ne sont pas reprises, renseignez les différentes zones (Activité, Adresse,
Complément,C.P., Ville, Région N° identification, Téléphone, etc.) selon les principes définis dans la
fiche de l’entreprise.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Exercice et longueur de compte

La troisième étape de la création de fichier comptable concerne la définition de l’exercice et de la
longueur des comptes.
Date début / Date fin d’exercice : Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
Un exercice comptable est limité à 36 mois.
Longueur d’un compte
Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple : Si la longueur choisie est 8, tous les comptes seront saisis sur 8 caractères.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Paramétrage des devises

L’étape suivante concerne le paramétrage des devises.

Monnaie de tenue de compte

Sélectionnez votre monnaie de tenue de compte :
Autre : MAD
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte

Cette fenêtre apparaît uniquement si vous avez sélectionné Autre comme monnaie de tenue de compte. Elle vous
permet de définir les caractéristiques de votre monnaie.
Nombre de décimales / Séparateur de décimales / Séparateur de milliers
Précisez le nombre de décimales de votre monnaie (par défaut, 2), les séparateurs de décimales et de milliers (par
défaut, ceux définis dans les Paramètres régionaux de Windows).
Ces informations permettent de définir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte.
Exemple : Nombre de décimales : 2
Séparateur de décimales : , (virgule)
Séparateur de milliers : (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramétrée. La codification des codes ISO des devises les
plus courantes est disponible dans le Manuel de l'Euro. Pour le Maroc (MAD)
Sigle
Indiquez le signe de la devise, c'est-à-dire l'abrégé qui apparaîtra dans la barre d'état vous permettant de
connaître la devise d'expression des valeurs monétaires.
Le sigle pour le Maroc : DHS
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Reprise des éléments comptables

Votre fichier comptable peut être créé à partir de modèles.

Cette fenêtre vous permet de choisir entre les options suivantes :

• Oui, à partir du modèle standard : le fichier est créé par copie du fichier modèle livré en standard,
puis la mise à jour des informations de la fiche A propos de… est effectuée.
• Oui, avec sélection partielle : l'utilisateur pourra alors sélectionner les fichiers structure (comptes
généraux, codes journaux, taux de taxes …) récupérés du fichier modèle,
• Non : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Sélection des éléments comptables

Cette fenêtre apparaît uniquement si l'option Oui, mais avec une sélection partielle est sélectionnée à
l’étape précédente.
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer. Le plan comptable est par défaut sélectionné et
non modifiable.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Création du fichier comptable

Cette dernière étape permet d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du nouveau fichier
comptable.

Nom
Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir une fenêtre de dialogue dans laquelle vous indiquez le nom
du fichier comptable à créer. Vous pouvez, si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de stockage
grâce à la zone Enregistrer sous de la fenêtre affichée.
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement
ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de la saisir.
Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 1000 Ko.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Le Nom de fichier comptable

Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement
ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de la saisir.
Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 1000 Ko.
1 – CREATION DE FICHIER COMPTABLE

 Fermer un fichier
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer un fichier comptable avant d’en ouvrir ou d’en créer un autre.
Cliquez sur le bouton Fermer le fichier de la barre d’outils Standard pour activer cette commande.

 A propos de votre société

Fichier / A propos de votre société
Cette commande permet de consulter et modifier les paramètres de la société.
Cliquez sur le bouton A propos du fichier de la barre d’outils Standard pour activer cette
commande.
Séance 2 : CREATION DU PLAN COMPTABLE
2 – 1 Création du plan comptable
2 – 2 Importation du plan comptable
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

2 – 1 Création du plan comptable

 Plan comptable
Structure / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
ou
Cliquez sur le bouton Plan comptable de la barre d’outils Comptabilité générale pour activer cette
commande.

Pour accéder directement à la création d’une fiche de compte général, cliquez sur le bouton
Créer un compte général de la barre d’outils Comptabilité générale.
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

 Menu contextuel de la liste du plan comptable

Ils sont affichés par le bouton droit de la souris. Puis cliquez sur « Ajouter un nouvel élément »
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

 Assistant de création d'un compte général

Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un compte général va
apparaître.
Seuls les comptes de type Détail peuvent être enregistrés lorsque l'assistant est activé. En outre seules
les informations minimales d'un compte général sont définies dans l'assistant.
Numéro et intitulé du compte
La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du numéro et de l'intitulé du compte général.
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

Vous pouvez soit :

 valider le compte et quitter l'assistant,
 valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones
vides.
Exemple 1:
Création d’un compte de plan comptable :
Structure/plan comptable (une fenêtre plan comptable s’affiche) , puis je clique sur Menu contextuel
de la liste du plan comptable (le bouton droit de la souris) , Puis cliquez sur « Ajouter un nouvel
élément » un assistant de création d’un compte général s’affiche.
Le numéro du compte : 1
Intitulé : COMPTES DE FINANCEMENT
PERMANENT
Le numéro du compte : 11
Intitulé : CAPITAUX PROPRES
Le numéro du compte : 111
Intitulé : Capital social ou personnel
Le numéro du compte : 1111
Intitulé : Capital social
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

• Fiche principale
Je clique sur la bouton droit de la souri, puis sur «voir/Modifier l’élément sélectionné »
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

• Un compte général est défini sur les zones suivantes.

Numéro de compte
Enregistrez ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes généraux ne peuvent porter
le même numéro.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
les comptes de type Détail.
les comptes de type Total.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la désignation du compte.
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numéro. (Capitaux; Produits; charges…)
Report à-nouveau
Sélectionnez le mode de report des écritures en fin d’exercice, à mettre en œuvre lors des opérations de fin
d’année :
 Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte. Ce choix est adapté pour
les comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
 Solde : seul le solde du compte est reporté sur l’exercice suivant.
 Détail : tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur l’exercice suivant. Ce
mode est à sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront être reportés en détail
si vous avez pris soin de les lettrer.
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

Compte tiers rattaché

Le programme permet d'associer à chaque compte général créé, un ou plusieurs comptes de tiers. Ils
doivent être créés dans le Plan tiers.
Code taxe
Il est possible d'affecter un taux de taxe par défaut pour les comptes de nature Charge et Produit.
Cette gestion est très utile si vous avez paramétré des subdivisions de comptes par taux. Le code taxe
est alors automatiquement proposé en saisie des journaux.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d’appeler le compte correspondant lors
de la saisie.
Saut de Lignes / Page
Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d’une ligne.
Regroupement
Si cette case est cochée, le détail des écritures enregistrées sur le compte pourra, à la demande de
l'utilisateur, être regroupé sur le grand livre.
Saisie analytique
Saisie de l'échéance
Si cette case est cochée, il sera nécessaire de saisir une date d’échéance lorsque ce compte sera appelé
dans un journal ou dans une pièce comptable.
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

Saisie de la quantité
Saisie en devise
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en question (lorsque
vous en ferez la demande), grâce à la fonction Interrogation et Lettrage.
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Saisie compte tiers
Si cette case est cochée, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des journaux, le
programme obligera la saisie d'un compte de tiers.
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

Exemple 2:
Créer les comptes suivants sur le plan comptable :
N° compte Intitulé Type Nature de compte Report à-nouveau

3421 Clients Détail client Détail

34551 Etat - TVA récupérable sur Détail Résultat-Bilan solde

immobilisations
34552 Etat - TVA récupérable sur Détail Résultat-Bilan solde
charges
4411 Fournisseurs Détail Fournisseur Détail

4455 Etat, TVA facturée Détail Résultat-Bilan solde

5115 Virement de fonds Détail Aucune Aucun

5141 Banques Détail Banque solde
5161 Caisses Détail Caisse solde
6111 Achats de marchandises Détail Charge Aucun
7111 Ventes de marchandises au Détail Produit Aucun
Maroc
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

2 – 2 Importation du plan comptable

Fichier/ Format import/export paramétrable
Dans la fenêtre « Enregistrer le format paramétrable » saisi le nom de fichier « plan
comptable »
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

2 – 2 Importation du plan comptable

Sélectionnez le type de données : Comptes généraux/analytiques
Puis, j’insère : Numéro compte, Intitulé, Type de compte, Type.
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

2 – 2 Importation du plan comptable

2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

2 – 2 Importation du plan comptable

Ouvrir le fichier « plan comptable.mae »

Ouvrir le fichier texte « plan comptable »
Puis le plan comptable sera importé
2 – CREATION DE PLAN COMPTABLE

2 – 2 Importation du plan comptable (à partir de fichier sage)

Structure/Fusion

Sélectionner puis copier vers le nouveau fichier

Séance 3 : CREATION DU PLAN TIERS, TAUX
DE TAXE ET CODES JOURNAUX
3 – 1 Création du plan tiers : clients,
fournisseurs, salaries et autres
3 – 2 Création du taux de taxe
3 – 3 Création des codes journaux
3 – 4 Création des Libelles
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Structure / Plan tiers

Cliquer sur le bouton Plan tiers de la barre d’outils Gestion des tiers revient à activer cette
commande.
Cliquer sur le bouton Créer un tiers de la barre d’outils Gestion des tiers pour accéder
directement à une fiche permettant la création d’un compte de tiers.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes créés apparaît.
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

 Menu contextuel de la liste du plan tiers
Ils sont affichés par le bouton droit de la souris. Puis cliquez sur « Ajouter un nouvel élément »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Exemple :
Créer le client : STE INFO VIE.
Type : client
Compte collectif : 34210000
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Exemple :
Créer le fournisseur : STE MEUBLE DELTA.
Type : Fournisseur
Compte collectif : 44110000
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Exemple :
Créer le salarié : SALARIE AHMED.
Type : Salarié
Compte collectif : 44320000
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Exemple :
Créer les Autres : AVOCAT SAMIR.
Type : Autre
Compte collectif : 44880000
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Le plan tiers après la création

Dans le plan comptable sélectionné

le compte 34210000, puis ouvrir le compte :
• Le compte 3421infovie s’affiche dans Comptes
Tiers rattachés
• Cochez sur la case « Saisie compte tiers »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Dans le plan comptable sélectionné
le compte 44110000, puis ouvrir le compte:
Le compte 4411DELTA s’affiche dans Comptes
Tiers rattachés
Cochez sur la case « Saisie compte tiers »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Dans le plan comptable sélectionné
le compte 44320000, puis ouvrir ce compte.
• Le compte 4432AHMED s’affiche dans Comptes
Tiers rattachés
• Cochez sur la case « Saisie compte tiers »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 1 Création du plan tiers : clients, fournisseurs, salaries et autres

Dans le plan comptable sélectionné
le compte 44880000, puis ouvrir ce compte.
• Le compte 4488AVOCATSAMIR s’affiche dans Comptes
Tiers rattachés
• Cochez sur la case « Saisie compte tiers »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 2 Création du taux de taxes

Structure / Taux de taxes
Cliquez sur le bouton Liste des taux de taxes de la barre d’outils Comptabilité générale pour
activer cette commande.
Cette commande permet d’affecter à des comptes du plan général les taux de TVA.
 Menu contextuel de la liste du taux de taxes
Ils sont affichés par le bouton droit de la souris. Puis cliquez sur « Ajouter un nouvel élément »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 2 Création du taux de taxes

Pour le plan comptable Marocain :

Déductible égal récupérable
Collectée égal facturée
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 2 Création du taux de taxes

Code taxe sens intitulé Compte taxe Taux%

T20 déductible TVA RECUP/CHARGES20 34552000 20
TI2 déductible TVA RECUP/IMMOB20 34551000 20
T14 déductible TVA RECUP/CHARGES14 34552000 14
T10 déductible TVA RECUP/CHARGES10 34552000 10
T07 déductible TVA RECUP/CHARGES07 34552000 7
TF2 Collectée TVA FACTUREE20 44550000 20
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 3 Création des codes journaux

Structure / Codes journaux
Cliquer sur le bouton Codes journaux de la barre d’outils Comptabilité générale revient à
activer cette commande.
 Menu contextuel de la liste codes journaux
Ils sont affichés par le bouton droit de la souris. Puis cliquez sur « Ajouter un nouvel élément »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 3 Création des codes journaux

3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 3 Création des codes journaux

Type du journal Code Intitulé Numéro de pièce
Achats ACH ACHATS MANUELLE
Ventes VTE VENTES MANUELLE
Général OD OPERATIONS DIVERSES MANUELLE
Situation AN A NOUVEAU MANUELLE
Trésorerie BQ BANQUE MANUELLE
Trésorerie CAISSE CAISSE MANUELLE
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 3 Création des codes journaux

Les codes journaux créés :
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 4 Création des Libelles

Structure / Libellés
Cette commande permet de pré enregistrer l'ensemble des libellés qui pourront être utilisés à divers
endroits du programme.
Cliquer sur le bouton Libellés de la barre d’outils Comptabilité générale revient à activer cette
commande.
Les libellés sont des mentions que vous êtes amenés à taper fréquemment lors des saisies d’intitulé ou
de libellé et dont vous pouvez, grâce à cette commande, automatiser le rappel et la saisie.
 Menu contextuel de la liste des Libelles
Ils sont affichés par le bouton droit de la souris. Puis cliquez sur « Ajouter un nouvel élément »
3- CREATION DE PLAN TIERS, TAUX DE TAXE ET CODES JOURNAUX

3 – 4 Création des Libelles

Un libellé est défini dans la fenêtre suivante.

Pour appeler un libellé en saisie de pièce : maintenez enfoncées les touches CTRL et MAJUSCULE sous
Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un
libellé d'écriture.
Séance 4: MENU TRAITEMENT 1
4 – 1 Modèles de saisie (STRUCTURE)
4 – 2 Saisie des écritures
4 – 3 journaux de saisie
4 – 4 Saisie par pièce
4 – 5 Saisie par Lot
4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 1 Modèles de saisie (STRUCTURE)

Structure / Modèles / Modèles de saisie
Cliquez sur le bouton Modèles de saisie de la barre d’outils Comptabilité générale pour activer
cette commande.
Le modèle de saisie est une des commandes essentielles de la comptabilité. Il apporte une solution
simple et définitive à la partie la plus fastidieuse de la comptabilité, c’est-à-dire la saisie.
Les modèles de saisie sont définis pour un type de journal particulier. Lors de la saisie des écritures,
vous disposez d’un bouton qui fait s’afficher la liste des modèles enregistrés pour le type de journal
mouvementé.
4 - MENU TRAITEMENT 1

 Menu contextuel de la liste Modèles de saisie

Ils sont affichés par le bouton droit de la souris. Puis cliquez sur « Ajouter un nouvel élément »
4 - MENU TRAITEMENT 1
4 - MENU TRAITEMENT 1

 Modèle de saisie

Boutons de fonction :
Bouton Saisie manuelle
Cette fonction indique que la valeur correspondante doit être saisie manuellement par l’utilisateur.

Bouton Répétition
Cette fonction oblige le programme à reprendre à cet endroit la même valeur que celle mentionnée
sur la ligne précédente dans la même colonne.
Bouton Equilibre
Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par équilibrage avec les
autres montants saisis en débit et crédit.
4 - MENU TRAITEMENT 1

Bouton Calcul

Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone suivant un paramétrage

enregistré dans une autre commande du programme.
Bouton Saisie fonction
Cette fonction permet d’insérer une fonction pré paramétrée.
EXEMPLE :
Intitulé Raccourci Type Code journal
ACHATS M/SES A ACHATS ACH
VENTES M/SES V VENTES VTE
4 - MENU TRAITEMENT 1
4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 2 Saisie des écritures

Traitement / Saisie des écritures
Cette commande ouvre une fenêtre de sélection permettant une saisie rapide et simplifiée d'un
journal sur une période donnée.

Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Saisie des écritures de la barre d’outils
Comptabilité générale.

Une fenêtre de sélection «Ouvrir un journal/période» permet de sélectionner le journal sur lequel
vous souhaitez travailler.
4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 2 Saisie des écritures

A- SAISIE MANUELLE
Exemple : saisie dans le journal vente l’article suivant :
- Le 12/01 : Vente de marchandise pour 1000 dhs à crédit au client ESIFO (m/facture n° P150)
(TVA 20%).
4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 2 Saisie des écritures

A- Modèle de saisie
Exemple : saisie dans le journal vente l’article suivant :
- Le 12/01 : Vente de marchandise pour 1000 dhs à crédit au client ESIFO (m/facture n° P150)
(TVA 20%).
4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 3 journaux de saisie
Traitement / Journaux de saisie
Cette commande permet de visualiser, de modifier et d’enregistrer les mouvements sur les journaux.

Cliquez sur le bouton Journaux de saisie de la barre d’outils Comptabilité générale pour
activer cette commande.
4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 4 Saisie par pièce

Traitement / Saisie par pièce
Cette commande permet une saisie par pièce des écritures.
Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton Saisie par pièce de la barre d’outils Comptabilité
générale.
Ajout d’une pièce
Traitement / Saisie par pièce / Ajout d’une pièce

On peut aussi ajouter une pièce en cliquant sur l’icône Ajout d’une pièce de la barre
verticale Saisie des écritures.
4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 4 Saisie par pièce

EXEMPLE

Puis cliquer sur le bouton « enregistrer »

4 - MENU TRAITEMENT 1

4 – 5 Saisie par Lot

Traitement / Saisie par lot
Cette commande permet des saisies d’écritures décentralisées, notamment lors de l’utilisation du
programme en réseau.
Ouverture ou création du fichier de saisie par lot
Le lancement de la commande Saisie par lot fait apparaître une fenêtre «Ouvrir» demandant d’ouvrir
un fichier lot de saisie.

Sélectionnez un fichier existant puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou bien créez-en un nouveau. Pour
cela cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre «Créer le fichier lot» apparaît.
4 - MENU TRAITEMENT 1

Enregistrez le nom du fichier (qu’il est préférable de faire suivre du quantième de l’exercice)
4 - MENU TRAITEMENT 1

Les traitements possibles dans cette liste sont strictement identiques à ceux de la saisie classique.
Cette liste affiche tous les journaux de l’exercice qui étaient actifs lorsque le fichier a été créé.
4 - MENU TRAITEMENT 1

Procédez de la façon suivante :

1 . sélectionnez, dans la liste, les journaux dont les écritures doivent être mises à jour (voir le «Ma
de la gamme» pour les sélections dans les listes) ;
2 . lancez la fonction en cliquant sur le bouton Mise à jour comptable ;
3 . sélectionnez un mode de numérotation pour chacun des journaux sélectionnés ;
4 . enregistrez éventuellement une date de comptabilisation unique ;
5 . paramétrez les autres options ;
6 . lancez la mise à jour en cliquant sur le bouton OK.
Séance 5 : MENU TRAITEMENT 2
5 – 1 Rapprochement bancaire
5 – 2 Lettrage manuel
5-: MENU TRAITEMENT 2

5 – 1 Rapprochement bancaire
Traitement / Rapprochement bancaire manuel
Cette commande permet de pointer les écritures des relevés bancaires manuellement.
Le programme permet d’effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques
avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.

Cliquez sur le bouton Rapprochement bancaire de la barre d’outils Comptabilité générale revient
à activer cette commande.
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JOURNAL A NOUVEAU :

JOURNAL ACHATS :
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JOURNAL BANQUE :
5-: MENU TRAITEMENT 2

Pour effectuer un rapprochement bancaire, renseignez successivement.

Code journal
Sélectionnez le journal sur lequel ont été enregistrées les écritures à pointer.
Puis, Validez pour faire apparaître les écritures.

Pointage des mouvements

Pour pointer les écritures, réalisez les opérations suivantes :
1 . Saisissez la référence de l’extrait dans la zone Pièce.
2 . Validez cette saisie par la touche ENTRÉE.
3 . Cliquez sur chacune des lignes appartenant à la pièce en question ; la référence de la pièce apparaît
alors dans la colonne Pièce de trésorerie.

Type d'écriture
La zone à liste déroulante accessible en bas à gauche de cette fenêtre vous propose trois choix :
Toutes les écritures,
Ecritures rapprochées,
Ecritures non rapprochées (valeur par défaut).
5-: MENU TRAITEMENT 2

Rapprochement bancaire par ligne

5-: MENU TRAITEMENT 2

Impression de l'état de rapprochement

Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fenêtre de dialogue permettant

d’imprimer un état donnant la liste des écritures restant à rapprocher et de celles que vous venez de
rapprocher.
5-: MENU TRAITEMENT 2

Impression de l'état de rapprochement

5-: MENU TRAITEMENT 2

Rapprochement après les écritures comptables des frais bancaires

Impression de l'état de rapprochement

5-: MENU TRAITEMENT 2

Impression de l'état de rapprochement

5-: MENU TRAITEMENT 2

5 – 2 : Interrogation et lettrage
Traitement / Interrogation et lettrage
Cliquez sur le bouton Interrogation et lettrage de la barre d’outils Comptabilité générale pour activer
cette commande.

Cliquez sur le bouton Interrogation et lettrage de la barre d’outils Comptabilité générale pour
activer cette commande.

Définition de lettrage :
Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les mouvements
débiteurs et créditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et
règlements, factures et acomptes, etc. Il est particulièrement utile pour vérifier que les clients se sont
acquittés de leurs dettes. Le lettrage doit donc être réalisé avant les relances clients.
5-: MENU TRAITEMENT 2

5 – 2 : Interrogation et lettrage
Etape n° 1 : consulter le Grand-livre des comptes (Fournisseurs)

Etape n ° 2 : Visualiser le Grand-livre (Fournisseur)

5-: MENU TRAITEMENT 2

5 – 2 : Interrogation et lettrage
5-: MENU TRAITEMENT 2

5 – 2 : Interrogation et lettrage
Traitement / Interrogation et lettrage
5-: MENU TRAITEMENT 2

5 – 2 : Interrogation et lettrage
Pour effectuer le lettrage il faut sélectionner les deux lignes facture (facture 2) et son paiement (facture
2 CHQ 12) CLIC + CTRL puis appuyer sur lettre/pointer

Il reste un solde
créditeur de la
facture N°4 non
lettrée
5-: MENU TRAITEMENT 2

5 – 2 : Interrogation et lettrage