RM1150110412 - TOTVS - GestaoContabil

TOTVS Gesto
Contbil
0800 709 8100

totvs.com
Todos os direitos reservados.
Planejamento e controle oramentrio
Sumrio
2
VISO GERAL
Apresentao
Objetivos
ENTIDADES PRINCIPAIS
Plano de Contas Contbil
Plano de Contas Gerencial
Histricos padres
Centros de custos
PARMETROS GERAIS
Parmetros Gerais
ESCRITURAO CONTBIL
Manuteno de Lotes
Manuteno de Lanamentos
FERRAMENTAS/UTILITRIOS
Lanamentos Peridicos
Renumerao de Documentos
Controle de Diferenas (Dbito x Crditos)
Consistncia de lanamentos
Zerar Saldo Anterior
Liberao de Perodo
Reclculo do Segundo Valor
Acerto de Ganho/Perda de 2 Valor
Consulta de Saldo da Conta contbil
Consulta do Saldo de Conta Gerencial
Alterao da Distribuio Gerencial
Mapa de Rateio
Solicitao de Tarefas para excluso de Lanamentos/Partidas
Bloqueio Lanamentos por Mdulo de Origem
Agrupamento de Lanamentos e Partidas
Excluso de lanamentos no quitados
Amarrao de Lanamentos
Plano de Contas Paralelo
Exportao de lanamentos
Importao por texto
Alterao do Perodo para Manuteno de Lanamentos Contbeis
Preferncia de Usurios
ENCERRAMENTO DO EXERCCIO
Encerramento do Exerccio

ORAMENTO CONTBIL
Oramento Contbil
Manuteno de Oramento
Copiar Oramentos
Alterao de Oramento
Zerar oramento
Gerao de Oramentos Automticos
EMISSO DE RELATRIOS
Emisso de Relatrios
Relatrios Plano de contas
Relattio Dirio
Relatrios Balancete
Relatrio Razo
TOTVS Gesto Contbil
4
4
4
5
5
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16
16
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27
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29
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30
30
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33
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50
50
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52
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53
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Sumrio
Relatrio Razo Gerencial Contbil

Relatrio Razo Contbil Gerencial
Relatrio Conciliao de lanamentos
Relatrio Lanamentos duplicados
Relatrio Listagem de lanamentos
Relatrio Consistncia de Saldos
Relatrio Demonstrao de resultado
Relatrio Retrospectivas de saldos
Relatrio Retrospectiva Contbil/Gerencial
Relatrio Acompanhamento Oramentrio
Relatrio Lanamentos no quitados
Relatrio Listagem de diferenas
Rotinas Legais
Instruo Normativa n 68/86/89
ROTINAS LEGAIS
MANAD 1.0.0.2 - Manual Normativo de Arquivos Digitais
SPED Contbil
SPEDF FCONT
EXERCCIOS COMPLEMENTARES
54
55
55
56
56
57
57
58
59
59
60
60
61
61
61
62
62
68
70
TOTVS Gesto Contbil
VISO GERAL
Apresentao
Este documento tem como objetivo apresentar os principais processos e as principais caractersticas
tcnicas do aplicativo TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus), permitindo assim uma melhor compreenso
de suas funcionalidade e, conseqentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos.
O TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus) um dos componentes da linha Windows de gesto integrada
empresarial TOTVS. Esses aplicativos trabalham de forma integrada, compartilhando entre si operaes
importantes com uma interface semelhante entre eles, alem de amigvel para o usurio.
Esse um dos Aplicativos que integram a Linha RM e que abrange todas as funes da automao
oferecidas atravs desta linha de software administrativo.
Objetivos
As caractersticas funcionais do TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus) possui recursos flexveis e que
permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao dos dados necessrios aos
controles contbeis e gerenciais, atravs de suas divises funcionais internas.
O sistema recebe os lanamentos contbeis de todos os aplicativos atravs de lotes e desta maneira os
usurios da contabilidade podem confer-los e, quando desejado, realizar a integrao dos mesmos ao
lote 0 da contabilidade.
O conceito de lote 0 da contabilidade significa que somente os lanamentos que esto no lote 0
influenciam nos saldos das contas que so apresentados nos relatrios internos do sistema.
As informaes geradas pelo TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus) permitem, aos usurios da contabilidade,
obter informaes contbeis e gerenciais para tomada de decises dentro e fora das empresas.
TOTVS Gesto Contbil
ENTIDADES PRINCIPAIS
Parmetros Gerais
Escriturao Contbil
Encerramento do
Escriturao
Contbil
Exerccio
Entidades Principais
Oramento
Ferramentas e Utilitrios
Relatrios
Rotinas Legais
Rotinas Legais
As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas que classificamos

de Tabelas Globais e Tabelas Especficas. As Globais so tabelas comuns a todos os aplicativos. J as
especficas so aquelas que se encontram disponveis em um sistema, mas podem ser encontradas em
outros sistemas, com o intuito de garantir a correta integrao entre eles. Sero descritas as entidades
principais do sistema RM Saldus, porm algumas sero citadas apenas em seus processos especficos,
como as tabelas departamentos que so chamadas de tabelas globais, mas fazem parte do processo de
escriturao contbil
Plano de Contas Contbil

O Plano de contas o agrupamento ordenado de todas as contas que so utilizadas pela contabilidade
dentro de determinada empresa. Cada empresa, de acordo com sua atividade e seu tamanho (micro,
pequena, mdia ou grande), deve ter seu prprio Plano de Contas. Neste cadastro sero includas todas as
contas que sero movimentadas pela contabilidade em decorrncia das operaes da empresa, ou, ainda,
contas que embora no movimentadas no presente, podero ser utilizadas no futuro. Sem o cadastro
desta entidade no possvel realizar a contabilizao de uma operao.
Dentro de uma viso abrangente, as contas fazem parte de um sistema contbil cujos objetivos, do ponto
de vista da Estrutura de uma Entidade Contbil, tanto podem ser internos quanto externos, o que o torna
de grande complexidade.
O primeiro passo para que as contas tenham como atender a maioria desses objetivos, a de organiz-las
em um Plano de Contas (tambm conhecido como Quadro de Contas ou Estrutura de Contas).
O elenco de contas e o grau de pormenores num plano de contas depende do volume e da natureza dos
negcios de uma empresa. Entretanto, na estruturao do plano de contas devem ser considerados os
interesses dos usurios (gerentes, proprietrios da empresa, governo, bancos, etc).
Tendo em vista a estrutura desenvolvida pela lei societria brasileira, um Plano de contas analtico poderia
ter a seguinte estrutura de 1 nivel:
l Cdigo 1 - Ativo
l Cdigo 2 - Passivo
TOTVS Gesto Contbil
l Cdigo 3 - Patrimnio Lquido

l Cdigo 4 - Receitas
l Cdigo 5 - Custos
l Cdigo 6 - Despesas e Outros Resultados
l Cdigo 7 - Despesas pr-operacionais
l Cdigo 8 - Contas de filiais
l Cdigo 9 - Outras contas de controle e anlise
A partir dessa codificao inicial (que pode variar de acordo com a entidade. Por exemplo, se a Entidade
no for do tipo industrial, pode-se mudar o cdigo 5 para Despesas e o Cdigo 6 para Outros Resultados),
citamos como exemplo o cdigo de uma conta patrimonial:
Conta 1211-0001, sendo que:
l Cdigo 1 - Ativo
l Cdigo 12 - Ativo Circulante
l Cdigo 121 - Clientes
l Cdigo 1211 - Duplicata
l Cdigo Extenso 0001 - (nome do cliente).
Exemplo:
Conta 6111.0003:
l Cdigo 6 - Despesas e Outros Resultados
l Cdigo 61 - Despesas Administrativas
l Cdigo 611 - Despesas de Pessoal
l Cdigo 6111 - Salrios e remuneraes
l Cdigo Extenso 0003 - Horas extras
O Plano de contas com um nico ttulo para cada conta ou um nico ttulo de conta para determinada
operao evita que diversas pessoas ligadas ao setor contbil (lanadores) registrem um mesmo fato
contbil ou uma mesma operao com nomenclaturas diferentes. Desta forma, com a padronizao dos
registros contbeis, mesmo que haja rotao de profissionais contbeis, no ocorrer perigo de falta de
uniformidade das nomenclaturas.
Antes de se iniciar o cadastro de um plano de contas preciso definir suas parametrizaes, pois sem ela
no ser possvel o cadastro do plano de contas. Os parmetros do plano de contas podem ser acessados
atravs do menu Ambiente/Parmetros/TOTVS Gesto Contbil/Processo 01.01 - Plano de Contas / Etapa
1 - Parmetros Gerais do Plano de Contas Contbil.
Nesta etapa so definidas as opes relacionadas com o plano de contas e sua utilizao na incluso de
lanamentos contbeis. Dentre as opes apresentadas a principal Acessa contas globais.
Habilitando esta opo, ser possvel definir opcionalmente, contas contbeis ou gerenciais que devero
estar disponveis para todas as coligadas. Com a opo desmarcada, as contas somente podero ser
acessadas exclusivamente nas coligadas nas quais foram criadas.
Esta opo deve ser habilitada apenas para coligadas que possuam mscaras iguais. Do contrrio poder
haver inconsistncias nos relatrios.
TOTVS Gesto Contbil
Se uma conta global contbil ou gerencial estiver em uso na coligada, o sistema no deixar desativar o parmetro
Acessa Contas globais.
Fique
atento
O sistema no deixar ativar o parmetro Acessa Contas Globais se existir uma conta global com o mesmo cdigo
contbil ou reduzido de contas da coligada.
O plano de contas contbil enumerado ou codificado de forma racional, o que facilita a contabilizao
atravs de processos eletrnicos. Com a estruturao do plano de contas pode-se falar em escriturao
ou registros contbeis como manda nossa legislao.
No TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus) para estruturar um plano de contas necessrio definir a mscara
contbil dos grupos. Para informar a mscara contbil deve-se acessar o menu Opes / Parmetros /
RM Saldus Ambiente/Parmetros/TOTVS Gesto Contbil//Processo 01.01 - Plano de Contas / Etapa 2 Parmetros do Plano de Contas Contbil.
So apresentados 9 grupos contbeis (0 a 9), esta configurao consiste da definio do nmero de dgitos
e nveis que cada grupo de contas contm. Somente no primeiro nvel das mscaras no permitido mais
de um caractere. Conforme j citado, cada empresa definir a mscara contbil dos grupos de acordo com
sua necessidade.
Dentro do processo de preenchimento das mscaras existe a opo No utiliza mscaras nas contas, esta
opo utilizada apenas para empresas que so reguladas pela ANS (Agncia Nacional de Sade). O plano
de contas contbil destas empresas no utiliza nveis na mscara e por este motivo foi implementada no
sistema esta opo. As empresas que j fizeram a converso do plano de contas contbil, conforme plano
da ANS, j possuem esta opo marcada e desabilitada.
Plano de Contas Gerencial

Esta entidade responsvel pelo cadastro de contas gerenciais que recebero o rateio dos valores das
despesas ou custos efetuados pela empresa. No TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus), atualmente, a nica
maneira de ratear os valores de um lanamento contbil atravs das contas gerenciais.
Portanto, segue o mesmo conceito do plano de contas contbil, cada empresa de acordo com sua
atividade e seu tamanho deve ter seu prprio Plano de Contas gerencial, caso deseje ratear suas despesas
ou custos.
Importncia da contabilidade gerencial
A contabilidade gerencial uma ferramenta indispensvel para a gesto de negcios. De longa data,
contadores, administradores e responsveis pela gesto de empresas se convenceram que amplitude das
informaes contbeis vai alm do simples clculo de impostos e atendimento de legislaes comerciais,
previdencirias e legais.
Alm disso, o custo de manter uma contabilidade completa (livros dirio, razo, inventrio, conciliaes, etc.)
no justificvel para atender somente o fisco. Informaes relevantes podem estar sendo desperdiadas
quando a contabilidade encarada como um mero cumprimento da burocracia governamental.
Os gestores de empresas precisam aproveitar as informaes geradas pela escriturao contbil, pois
obviamente este ser um fator de competitividade com seus concorrentes: a tomada de decises com
base em fatos reais e dentro de uma tcnica comprovadamente eficaz o uso da contabilidade.
TOTVS Gesto Contbil
A gesto de entidades , sabidamente, um processo complexo, inesgotvel, mas pode ser facilitada
quando se tem uma adequada contabilidade gerencial.
No TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus) para estruturar um plano de contas gerencial da mesma maneira
que o plano de contas contbil necessrio definir a mscara contbil dos grupos. Para informar a mscara
contbil deve-se acessar o menuAmbiente/Parmetros/TOTVS Gesto Contbil/Processo 01.01 - Plano de
Contas / Etapa 3 - Parmetros do Plano de Contas Gerencial.
So apresentados 9 grupos gerenciais (0 a 9), Esta configurao consiste da definio do nmero de
dgitos e nveis que cada grupo de contas contm. Da mesma maneira que na mscara do plano de contas
contbil somente no primeiro nvel das mscaras no permitido mais de um caractere. Conforme j
citado, cada empresa definir a mscara gerencial dos grupos de acordo com sua necessidade
Procedimento
1. Para o cadastro da tabela de plano de contas gerencial, acesse o menu Cadastros / Plano de
contas Gerencial.
2. Na viso de filtros clique no boto Novo, selecione o campo Cdigo, e o operador IS NOT
NULL.
3. Clique em Adicionar e aps no boto Salvar
4. Informe um nome para o filtro, selecione o mesmo e clique no boto Executar
5. Clique no boto novo para incluso da conta gerencial;
6. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida consulte o Help).
Caso tenha sido criado um campo complementar para conta gerencial ao incluir uma nova conta gerencial
apresentada uma pasta chamada campos complementares,
Campos Complementares
Os campos complementares tm por finalidade definir informaes que, por default, no so encontrados
no aplicativo. possvel criar campos complementares para lanamentos, contas contbeis, contas
gerenciais e centro de custos. Os campos complementares podem ser do tipo Inteiro, Data, Texto,
Real ou Alfanumrico. Pode-se fazer uma validao do valor informado para o campo complementar,
utilizando tabela dinmica, ou seja, o valor digitado deve estar cadastrado na tabela dinmica informada
na criao do campo complementar. As tabelas dinmicas so cadastradas atravs do menu Cadastros /
Tabelas Dinmicas.
Procedimento
1. Para o cadastro de campos complementares, acesse o menu Cadastros / Campos
complementares.
2. Selecione Lanamentos/Contas contbeis/Contas gerenciais/ou centros de custos. (no caso
de dvida consulte o Help).
1. Para o cadastro da tabela de plano de contas contbil, acesse o menu Cadastros / Plano de
contas contbil.
2. Na viso de filtros clique no boto Novo, selecione o campo Cdigo, e o operador IS NOT
NULL.
3. Clique em Adicionar e aps no boto Salvar
4. Informe um nome para o filtro, selecione o mesmo e clique no boto Executar
5. Clique no boto novo para incluso da conta contbil;
TOTVS Gesto Contbil
Na incluso de uma conta contbil analtica, caso seja marcada a opo Rateio, ser apresentada a pasta
Distribuio Gerencial. Nesta pasta poder ser informado um percentual a ser rateado para as contas do
plano de contas gerencial.
A distribuio gerencial pode ser predefinida informando-se o rateio diretamente na conta contbil, ou
pode-se definir a distribuio no momento da digitao do lanamento/partida contbil. Caso o rateio
no seja fixo, a pasta Distribuio Gerencial ficar em branco e a distribuio ser definida no momento
da digitao do lanamento. Caso o rateio para essa conta seja fixo, definir na pasta Distribuio Gerencial
o percentual a ser rateado para cada conta gerencial.
O campo Rateio de uma conta s poder ser marcado no momento da incluso da conta contbil. Caso
seja necessrio habilitar essa opo aps a incluso da conta contbil, dever ser utilizado o processo
ALTERAO DO CAMPO TEM DISTRIBUIO GERENCIAL disponvel na viso do plano de contas
contbil.
Caso a conta contbil tenha sido includa com a opo de rateio marcada e o usurio deseja futuramente
desmarcar esta opo, o mesmo dever executar este processo para que a conta deixe de ter distribuio
gerencial.
Lembrando que toda a movimentao da conta contbil afetada quando este processo executado, ou
seja, onde a conta contbil existir, a mesma sofrer a alterao conforme opo escolhida no processo.
Processos Relacionados ao Plano de Contas
Aps a incluso de Contas Contbeis ou Gerenciais, algumas alteraes relativas ao seu cadastro s sero
permitidos atravs da execuo de processos especficos. So else:
l Alterao da Mscara Contbil ou Gerencial;
l Alterao do Tipo da Conta (Analtica / Sinttica) Contbil ou Gerencial;
l Alterao do Cdigo da Conta Contbil ou Gerencial;
l Alterao do Campo Tem Distribuio Gerencial na cadastro das Contas Contbeis;
l Inativao/Ativao de Contas Contbeis
l Copiar Contas Contbeis entre Coligadas.
Alterao da Mscara
Aps o cadastramento das Mscaras Contbeis e Gerenciais, e caso j tenha cadastrado alguma conta no
grupo que deseja alterar(grupo 1, grupo 2, grupo 3,...) o sistema permitir apenas o aumento de dgitos
e/ou nveis das mscaras.
Ao aumentar o n de caracteres de um nvel existente, o sistema completar o n da conta com 0(zero).
Exemplo:
Mscara Antiga = #.#.#.#.### Conta: 1.1.1.1.001
Mscara Nova = #.#.##.#.##### Conta: 1.1.01.1.00001
Acesse atravs do menu Utilitrios / Alterao de Mscara.
Alterao do Tipo da Conta (Analtica / Sinttica)
Atravs deste Processo, disponvel no Cadastro das Contas Contbeis e Gerenciais, ser possvel realizar
a Alterao do Tipo da Conta, de Analtica para Sinttica ou de Sinttica para Analtica.
Esta alterao somente ser possvel se a conta no estiver sendo utilizada em Lanamentos/Partidas
Contbeis ou em outros processos.
TOTVS Gesto Contbil
Alterao do Cdigo da Conta

Atravs deste Processo, disponvel no Cadastro das Contas Contbeis e Gerenciais, ser possvel alterar
o cdigo de uma ou de vrias contas de uma s vez, mesmo que a conta esteja sendo utilizada nos
Lanamentos.
Para isto, informe o cdigo atual da conta e o novo cdigo, em seguida acione o boto Incluir para que a
conta seja includa na relao de contas a serem alteradas.
Inclua todas as contas que desejar na relao de contas a serem alteradas e, finalmente, mande executar
o processo.
Verifique mais detalhes e restries deste processo no HELP do sistema.
Alterao do Campo Tem Distribuio Gerencial
Atravs deste Processo, disponvel no Cadastro das Contas Contbeis, ser possvel alterar a Distribuio
Gerencial de uma Conta.
Depois de selecionadas as contas, o usurio ter duas opes:
l Deixar de ter Distribuio Gerencial - Se a conta selecionada j estiver sendo utilizada nos Lanamentos/
Partidas Contbeis, todo o Rateio Gerencial relacionado a esta Conta ser eliminado.
l Passar a ter Distribuio Gerencial - Se a conta selecionada j estiver sendo utilizada nos Lanamentos/
Partidas Contbeis, o percentual do Rateio Gerencial informado para a conta, ser aplicado nestes
Lanamentos/Partidas Contbeis.
Inativao/Ativao de Contas Contbeis
Este processo possibilita inativar ou ativar contas contbeis. As contas inativadas no podero ser
utilizadas em novas movimentaes contbeis, porm os saldos e os registros das movimentaes
anteriormente realizadas nestas contas sero mantidos. Se uma conta contbil que foi inativada possuir
saldo ou movimentao contbil anterior sua inativao, os valores sero apresentados nos relatrios
contbeis sem nenhum problema.
Para realizar este processo, informe as Contas que deseja inativar/ativar e informe tambm o motivo da
inativao, aps execute o processo.
Ateno:
Se desejado poder ser enviado um email para os usurios desejados informando sobre a inativao da
conta.
Copiar Contas Contbeis entre Coligadas
Atravs deste Processo, disponvel no Cadastro das Contas Contbeis, ser possvel copiar uma Conta
para uma ou mais Coligadas.
Para realizar este processo, marque as Contas que deseja copiar, selecione este processo e informe para
quais Coligadas deseja realizar a cpia.
Verifique mais detalhes e restries deste processo no HELP do sistema.
10
TOTVS Gesto Contbil
Exerccios
1. Cadastre as seguintes contas gerenciais:
CDIGO
1
1.01
1.02
1.03
1.04
2
2.01
2.02
2.03
2.04
DESCRIO
ADMINISTRATIVOS
FINANCEIRO
CONTABILIDADE
VENDAS
COMPRAS
PRODUO/SERVIOS
VENDAS DE SISTEMAS RM SALDUS
VENDAS DE SISTEMAS RM FLUXUS
IMPLANTAO DO RM SALDUS
IMPLANTAO DO RM FLUXUS
ANALTICA/SINTTICA
SINTTICA
ANALTICA
ANALTICA
ANALTICA
ANALTICA
SINTTICA
ANALTICA
ANALTICA
ANALTICA
ANALTICA
NATUREZA
DEVEDORA
DEVEDORA
DEVEDORA
DEVEDORA
DEVEDORA
CREDORA
CREDORA
CREDORA
CREDORA
CREDORA
2. Criar filtros para selecionar as contas gerenciais. Utilize o boto [Filtrar]

da barra de ferramentas.
a) Selecione somente as contas gerenciais do grupo 1;
b) Selecione somente as contas gerenciais do grupo 2;
c) Selecione as contas gerenciais por descrio.
3. Cadastre o seguinte Plano de Contas Contbil:
1 Ativo
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Ativo Circulante Disponvel
1.1.1.1 Caixas e Bancos
1.1.1.1.001 Caixa Geral Matriz
1.1.1.1.002 Banco Ita S/A
1.1.1.2 Clientes
1.1.1.2.001 ABC LTDA.
1.1.1.2.002 WK S/A
1.1.1.2.003 WB LTDA.
1.3 Ativo No Circulante
1.3.1 Ativo Imobilizado
1.3.1.1 Mquinas e Equipamentos
1.3.1.1.001 Mquinas Industriais
1.3.1.2 Veculos
1.3.1.2.001 Veculos
2 Passivo
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Fornecedores
2.1.1.1 Fornecedores Nacionais
2.1.1.1.001 Drogaria ABC LTDA.
2.1.1.1.002 RMW LTDA.
2.1.1.1.003 JWK S/A.
2.2 Patrimnio Lquido
2.2.1 Apurao de Resultados
TOTVS Gesto Contbil
11
2.2.1.1 Apurao do Resultado do Exerccio

2.2.1.1.001 Lucros / Prejuzos Acumulados
2.2.1.1.001- Apurao de Resultado do Exerccio
3 Despesas
3.1 Despesas Administrativas
3.1.1 Despesas Administrativas Operacionais
3.1.1.1 Despesas com Mo-de-Obra Indireta
3.1.1.1.001 Salrios
Observao:
Para a conta 3.1.1.1.001 habilitar o campo Rateio
Definir que ela possuir distribuio gerencial, mas no informar o rateio gerencial para a mesma.
3.1.1.2 Despesa com Aluguis
3.1.1.2.001 Despesa com Aluguel de Imveis
Observao:
Definir que ela possuir distribuio gerencial e informar o seguinte rateio gerencial:
25% Conta Gerencial 1.01 Financeiro;
25% Conta Gerencial 1.02 Contabilidade;
25% Conta Gerencial 1.03 Vendas;
25% Conta Gerencial 1.04 Compras.
3.1.1.3 Despesas em Geral
3.1.1.3.001 Despesas Gerais
Observao:
4 Receitas
4.1 Receitas Operacionais
4.1.1 Receitas Operacionais de Vendas
4.1.1.1 Receitas Operacionais de Vendas de Sistemas
4.1.1.1.001 Vendas Sistemas Linha Windows
Observao:
4.1.1.2 Receitas Operacionais de Implantao
4.1.1.2.001 Implantao de Sistemas Linha Windows
Observao:
Definir que ela possuir distribuio gerencial, mas no informar o rateio gerencial para a mesma
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TOTVS Gesto Contbil
Histricos padres
O cadastro de histrico padro um pr-cadastro que feito no sistema para que no momento da incluso
do lanamento contbil o histrico e o complemento possam conter alguns dados fundamentais sobre a
operao em registro. O histrico a narrao do fato ocorrido, a qual deve ser resumida, mas exprimindo
bem a operao. Ele deve feito com a mxima clareza, evidenciando de forma analtica e objetiva o registro
da operao. um pr-cadastro utilizado para agilizar as descries dos lanamentos contbeis.
Antes de iniciar o cadastro de um histrico padro, dever ser definido todos os parmetros relativos
manuteno de histricos padres em ambiente / Parmetros / TOTVS Gesto Contbil.
Processo 01.02 Lanamentos / Etapa 1 Histrico Padro
Nesta etapa dever ser definido o tipo de cdigo de histrico padro que ser utilizado pela empresa. Os
tipos existentes so: Qualquer caractere, Apenas letras e Apenas nmeros.
Procedimento
1. Para o cadastro da tabela de histricos padres, acesse o menu Cadastros / Histricos
Padres.
2. Na viso de filtros clique no boto Novo, selecione o campo Cdigo e o operador IS NOT
NULL.
3. Clique em Adicionar e aps no boto Salvar.
4. Informe um nome para o filtro, selecione o mesmo e clique no boto Executar .
5. Clique no boto novo para incluso de um histrico padro.
Exerccios
1. Para facilitar a digitao de lanamentos/partidas contbeis, cadastre os seguintes histricos:
1 - Pagamento conforme NF N ###### data @@/@@/@@@@ do Fornecedor
#
2 - Recebimento conforme NF N #;
3 - Pagamentos Diversos;
4 - Composio de Saldo Anterior;
5 - Apurao do Resultado do Exerccio. (Habilitar campo Histrico de Fechamento).
Anotaes
TOTVS Gesto Contbil
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Centros de custos
Um centro de custo uma unidade da empresa com custos diretos que lhe possam ser imputados. A
criao dos centros de custos permite atribuir responsabilidades aos gestores da unidade sendo, por isso,
tambm designados por Centros de Responsabilidade. Esta entidade uma tabela global que muito
utilizada no TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus). Na contabilidade o controle de custos essencial para a
gesto da empresa, por este motivo a informao do centro de custo no lanamento/partida contbil
de grande importncia para os usurios da contabilidade.
Antes de iniciar o cadastro dos centros de custos, dever ser definido todos os parmetros relativos a este
cadastro em Ambiente / Parmetros / TOTVS Gestao Contbil.
Processo 01.02 Lanamentos / Etapa 2 Centro de Custo
Nesta etapa so apresentadas as opes relacionadas ao centro de custo
muito importante o preenchimento correto da mscara do centro de custo, ela definida na implantao
do sistema e s poder ser alterada caso no existam centros de custos cadastrados na coligada. Portanto,
a estrutura da mscara ser definida de acordo com a necessidade de cada empresa.
Exerccios
1 - Informe a seguinte mscara para o centro de custo:
##.#.#.#
Procedimento
1. Para o cadastro da tabela de centros de custo, acesse o menu Cadastros / Centros de custos.
2. Na viso de filtros clique no boto Novo, selecione o campo Cdigoe o operador IS NOT
NULL.
3. Clique em Adicionar e aps no boto Salvar.
4. Informe um nome para o filtro, selecione o mesmo e clique no boto Executar .
5. Clique no boto novo para incluso de um centro de custo.
6. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help).
Fique
atento
14
Se o campo Permite lanamentos no estiver marcado o centro de custo no permitir que sejam includos lanamentos/
partidas contbeis para o mesmo, caso o usurio deseje que estes centros de custos no sejam apresentados na incluso
do lanamento/partida contbil deve-se desmarcar nos parmetros a opo Exibir centro de custo que no permite
lanamento que se encontra em Ambiente /Parmetros / TOTVS Gesto Contbil Processo 01.02 Lanamentos / Etapa
8 Manuteno dos lanamentos Contbeis
TOTVS Gesto Contbil
Atualmente o lanamento/partida contbil no permite que o valor contbil seja rateado entre vrios
centros de custos, ou seja, no lanamento/partida contbil s permitido informar um centro de custo,
com isto o rateio feito pelo plano de contas gerencial. Existe um estudo para que em verses futuras seja
possvel ratear o valor contbil por centros de custos.
Exerccios
1. Cadastre os seguintes centros de custos:
01 Produo
01.1 Manuteno
01.1.1 Linha Windows
01.1.1.1 RM Labore
01.1.1.2 RM Saldus
01.1.1.3 RM Fluxus
01.2 Desenvolvimento
01.2.1 Linha Windows
01.2.1.1 RM Labore
01.2.1.2 RM Saldus
01.2.1.3 RM Fluxus
Observao:
Nos nveis sintticos de centros de custos o parmetro Permite lanamento deve estar
desmarcado.
Anotaes
TOTVS Gesto Contbil
15
PARMETROS GERAIS
Parmetros Gerais
Escriturao Contbil
Encerramento do
Escriturao
Contbil
Exerccio
Oramento
Relatrios
Rotinas Legais
Rotinas Legais
Parmetros Gerais
Este processo o primeiro a ser feito, pois ele consiste em definir todas as opes com as quais a empresa
pretende trabalhar ao operar o sistema. Ele deve ser muito bem definido para o perfeito funcionamento
do sistema.
A parametrizao definida durante o processo de implantao do sistema no qual so definidos, em
reunies entre o cliente e o setor de implantao, quais so as necessidades e qual a melhor parametrizao
para atend-las.
Aps definidas as parametrizaes recomendado que apenas um determinado grupo de usurios tenha
acesso aos parmetros, pois assim ser possvel fazer garantir a correta parametrizao do sistema para
obter o resultado desejado.
Procedimento
Para acessar os parmetros deve-se entrar no menu Amibente/Parmetros/TOTVS Gesto
Contbil.
16
TOTVS Gesto Contbil
ESCRITURAO CONTBIL
Parmetros Gerais
Escriturao Contbil
Encerramento do
Escriturao
Contbil
Exerccio
Oramento
Relatrios
Rotinas Legais
Rotinas Legais
Escriturao Contbil
No meio empresarial brasileiro,escriturao o nome que a legislao escolheu para expressar o ato
de se efetuarem os lanamentos em contas geralmente para fins contbil - posteriormente compilados
em livros e fichas. Assim, alm de escriturao contbil, tambm so comuns as expresses escriturao
mercantil ou comercial e escriturao tributria ou fiscal.
Funcionamento
O mtodo de escriturao mais desenvolvido o chamado mtodo das partidas dobradas e por isso
deve ser utilizado pelos contabilistas. Existem outros, como o de partidas simples, que normalmente so
satisfatrios para os outros tipos de escriturao.
A regra das partidas dobradas assusta pela simplicidade.Para cada lanamento dbitodeve corresponder
um crdito e vice-versa. Essa descoberta da simetria a partir dos chamados fatos contbeis contribui
para que muitos autores classifiquem o mtodo das partidas dobradas como a arte da escriturao.
Sua premissa de que a condio financeira e os resultados das operaes de uma empresa ouorganizao
so melhores representadas por diversas variveis, chamadas contas, em que cada uma reflete um aspecto
em particular do negcio como um valor monetrio.
Cada transao financeira registrada na forma de entradas em pelo menos duas contas, nas quais o
total de dbitos deve ser igual ao total de crditos. A idia do mtodo desenvolveu-se quando se criou a
conta Capital. A primeira transao financeira da entidade, qual seja a colocao de dinheiro nas contas
da mesma pelos scios, se escritura assim:
l Dbito: Conta Caixa (Ativo);
l Crdito: Conta Capital (Patrimnio Lquido ou Passivo no Exgvel).
Por essa simples notao algbrica (CAIXA=CAPITAL), registra-se toda a gama de informaes financeiras
envolvidas na operao. Sabe-se o dinheiro que a entidade poder investir em seus negcios, sem que se
esquea da obrigao assumida: encerrar as atividades, ou determinado scio deixar o empreendimento,
a quantia que ele entregou dever ser formalmente devolvida pela Entidade para as contas do mesmo.
TOTVS Gesto Contbil
17
Cada transao normalmente consiste em 2 entradas, mas podem existir 3 ou mais entradas ao se
contabilizarem as taxas, por exemplo. Como mais comum uma transao conter somente 2 entradas,
sendo uma entrada de crdito em uma conta e uma entrada de dbito em outra conta, da a origem do
nome dobrado.
No I Congresso Brasileiro de Contabilidade realizado em 1924, foram aprovadas quatro frmulas de
escriturao baseadas no mtodo das partidas dobradas:
l 1 frmula: um dbito para cada crdito
l 2 frmula: um dbito e vrios crditos
l 3 frmula: vrios dbitos e um crdito
l 4 frmula: vrios dbitos e vrios crditos
Considerando-se que um fator primordial de controle do mtodo das partidas dobradas o destaque
sempre da contra-partida na escriturao dos lanamentos contbeis, a 4 frmula deve ter uso restrito,
s sendo indicada quando no houver possibilidade de se obscurecer essa informao, ou seja, para
cada lanamento em uma determinada conta, deve-se indicar com clareza e preciso a contra-partida ou
contra-conta correspondente.
Historicamente, as entradas de dbito so registradas no lado esquerdo e as entradas de crdito no lado
direito da razo. Em um modelo esquemtico chamado no Brasil de razonetes, as contas so chamadas
de contas T devido a sua semelhana com a letra T quando a conta est vazia, conforme se observa
pelo seguinte diagrama:
Dbito
Crdito
A contabilidade deve ser considerada sempre uma ferramenta imprescindvel gesto de qualquer
entidade, cabendo ao administrador, scios ou representantes implementarem a escriturao contbil
atravs de contabilista devidamente habilitado.
Antes de iniciar o cadastro dos lanamentos contbeis dever ser definido todos os parmetros que esto
relacionados com a incluso de lanamentos/partidas contbeis. A definio dos parmetros deve ser
feita acessando o menu Ambiente /Parmetros / TOTVS Gesto Contbil Processo 01.02 Lanamentos
/ Etapa 6 - Perodo contbil , Etapa 7 Moeda Corrente da Contabilidade, Etapa 8 Manuteno dos
lanamentos contbeis, Etapa 9 Manuteno dos lanamentos contbeis, Etapa 10 Manuteno dos
lotes Contbeis
Na etapa 6 Perodo Contbil citada acima so apresentadas as datas relacionadas com o exerccio
contbil da empresa.
Estas datas so muito importantes para o sistema, pois sero permitidas as incluses de lanamentos/
partidas contbeis que somente possurem a data do lanamento dentro da data inicial e final do perodo
contbil e que ainda possurem a data posterior a data de fechamento informada nos parmetros. Uma
vez definida a data inicial do sistema a mesma no mais poder ser alterada.
18
TOTVS Gesto Contbil
A data de fechamento pode ser definida a qualquer momento, ela significa que a contabilidade j est
fechada at esta data, ou seja, somente sero permitidos lanamentos/partidas com data posterior a de
fechamento.
Os aplicativos que integram com o TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus) consistem a data do perodo
contbil e a data de fechamento informada nos parmetros. No cadastro de cada usurio tambm deve
ser informado o perodo contbil permitido para o mesmo incluir lanamentos.
Exemplo:
Vamos supor que a contabilidade j est fechada at 31/12/2011, ou seja, a data de fechamento
31/12/2011. Porm o controle de estoque da empresa j est fechado at 29/02/2012. Ento a empresa
insere a data de bloqueio para o mdulo de Gesto de Compras/Estoque e Faturamento (RM Nucleus) em
29/02/2012 para todas as filiais. Assim o sistema no permitir que nenhuma contabilizao seja feita com
data igual ou anterior 29/02/2012.
Se trata de mais uma maneira de bloquear entrada de lanamentos/partidas em perodos que j possuem
movimentao contbil fechada.
No TOTVS Gesto Contbil, a estrutura do lanamento dividida em duas partes:
l Na primeira, registramos a Capa do lanamento contbil, que responsvel pela identificao
do lanamento.
l Na segunda parte, vamos informar as Partidas do lanamento, onde ser registrado o processo
de contabilizao do fato contbil, ou seja, os dbitos e crditos do lanamento.
Desta forma, todas as partidas do lanamento (Dbitos e Crditos) so agrupadas sob um nico
identificador.
Capa do Lanamento
A capa do Lanamento armazenar os seguintes campos:
l ID, identificador do lanamento que ser gerado automaticamente pelo sistema;
l DESCRIO, texto que resume a operao contbil;
l DATA, data do lanamento.
Partida
As Partidas representam os Dbitos e os Crditos do Lanamento, podendo ento em uma mesma Partida
ser lanado o Dbito e tambm Crdito ou ento, incluir Partidas separadas para o Dbito e para o Crdito,
lembrando que, independente da forma de incluso das Partidas, o valor de Dbito deve sempre ser igual
ao valor de Crdito.
Campos da Partida
Os dados referentes a cada Partida que compe o Lanamento devero ser preenchidos.
Exemplo:
Filial, Nmero do Documento, Conta Contbil, Valor, Histrico.
A seguir, vamos explicar vamos explicar com mais detalhes este cadastro.
Incluso
Alguns campos da tela de partida so de preenchimento obrigatrio e estaro em negrito. Como por
exemplo, Filial, Conta Dbito ou Conta Crdito e Valor
TOTVS Gesto Contbil
19
Campos
A exibio ou no de alguns campos desta tela, assim como, a forma de utilizao de outros, est
diretamente ligada maneira como o sistema est parametrizado.
Para mais detalhes, consulte o HELP.
Contas Contbeis
Como vimos anteriormente as partidas podem conter apenas Conta Dbito, apenas Conta Crdito ou
possuir as duas informaes.
O campo Contrapartida, utilizado apenas na emisso de alguns relatrios, considerado apenas como
um campo informativo.
Observao:
Na Edio de partidas alguns campos ficaro desabilitados, ou seja, suas informaes no podero ser
alteradas. Isto se deve a vrios motivos.
Exemplo:
Um Lanamento/Partida originada do RM Nucleus no pode ter o valor alterado.
Para entender melhor as regras que envolvem a Incluso e Edio dos Lanamentos/Partidas Contbeis,
consulte o HELP do sistema
Partidas
Campos Complementares
Atravs do cadastro de Campos Complementares, possvel criar campos que podero ser utilizados
nas Partidas dos Lanamentos Contbeis. Menu: Cadastro / Campos Complementares / Lanamentos.
Os campos criados ficaro disponveis na janela Campos Complementares das Partidas.
Existe ainda a opo de associar um Campo Complementar as Contas Contbeis, assim, s ficar disponvel
na Partida os Campos Complementares que foram associados a conta contbil que est sendo utilizada
na Partida em questo. Esta opo deve ser habilitada atravs nos parmetros do sistema.
Informaes
Nesta pasta sero apresentadas informaes sobre cada partida, tais como, Data e Hora de Incluso, Data
e Hora de Alterao, Data e Hora de Integrao e seus respectivos usurios.
Ser informada tambm a Origem da Partida.
Distribuio dos Valores Contbeis nas Contas Gerenciais
Atravs das Contas Gerenciais possvel trabalhar no mdulo de gesto contbil com a contabilidade
gerencial.
Isto ocorre quando a Conta Contbil utilizada nos lanamentos/partidas, possui o campo Rateio
Gerencial habilitado. Neste caso, deve-se obrigatoriamente informar o Rateio Gerencial nestes
lanamentos/partidas.
A distribuio gerencial poder ser predefinida diretamente na conta contbil, na pasta Distribuio
Gerencial, caso contrrio, deve-se definir a distribuio no momento da incluso do lanamento/partida.
Trabalhando com Segundo Valor nos Lanamentos Contbeis
Atravs dos parmetros do sistema possvel habilitar a opo para utilizar um segundo valor nas partidas
dos Lanamentos Contbeis. Habilitando o campo Usa Segundo Valor , ser possvel:
20
TOTVS Gesto Contbil
l Fixar uma Moeda que ser utilizada como base no clculo do Segundo Valor, neste caso, o sistema
utiliza o cadastro de Moedas e ndices para o clculo do Segundo Valor, dividindo o Valor em
R$ da Partida, pelo valor da Cotao da Moeda. O sistema assumir como Default a Data do
Lanamento no campo Data da Cotao, que se necessrio, poder ser alterada pelo usurio.
l Caso no seja informada uma Moeda padro, o campo ficar habilitado nas Partidas,
porm, o Segundo Valor no ser calculado automaticamente, ficando a opo de inform-lo
manualmente.
Outra possibilidade na utilizao do parmetro Usa 2 Valor, no definir uma Moeda padro para o
clculo do segundo valor e habilitar a opo: Usa Mltiplas Moedas.
Neste caso, a Moeda ou ndice pode ser informada nas contas contbeis, com a opo de informar uma
conta para cada situao: Compra ou Venda. O sistema ir verificar a Natureza da Conta Contbil
(Credora ou Devedora) e a Natureza da Partida (Crdito ou Dbito), para definir qual cotao ser
utilizada no clculo do segundo valor.
Exemplo:
se a Conta Contbil est sendo utilizada no campo Conta de Dbito na Partida do Lanamento e sua
Natureza Devedora o sistema ir utilizar a Cotao da Moeda informada no campo Moeda Compra
no Cadastro da Conta Contbil.
Ou seja, se a operao contbil aumentar o saldo da conta, ser considerado uma operao de compra,
caso a operao contbil reduza o saldo da Conta (Crdito em Conta Devedora) ser considerado uma
operao de venda.
Ateno:
Ao utilizar esta opo Usa mltiplas Moedas, s ser permitido informar uma Conta Contbil (ou dbito
ou crdito), nas Partidas dos Lanamentos Contbeis. Caso a coligada j possua Lanamentos/partidas com
um dbito e crdito na mesma partida a opo Usa mltiplas Moedas no habilitada nos parmetros.
Processo de Incluso de Lanamentos
l Lanamentos integrados ao Lote Zero, armazena os lanamentos que j foram conferidos pelo
setor contbil e fazem parte da contabilidade oficial.
Lanamentos armazenados em Lote (Lote n), geralmente so originados de outros mdulos e
no influenciam nos saldos das contas e relatrios internos do sistema.
l
O processo de incluso de lanamentos no mdulo contbil controlado atravs da incluso de Lotes de

Lanamentos. Chamamos de Lote um agrupamento de lanamentos que pode ser originado do prprio
mdulo Contbil ou de outros mdulos e tem por finalidade o controle de lanamentos com a mesma
caracterstica.
O sistema trabalha com dois tipos de lotes de lanamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N.
O Lote Zero o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informaes necessrias
para elaborao e emisso de relatrios, controle e consulta de saldos, apurao de resultados, rotinas
legais, enfim, do lote zero onde o sistema retira todas as informaes necessrias para o controle da
escriturao contbil.
Lote N so lotes de lanamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lanamentos que ainda
no fazem parte dos dados oficiais da contabilidade. Os lanamentos/partidas contbeis originados de
outros mdulos, so includos nos lotes de lanamentos especficos para cada mdulo.
TOTVS Gesto Contbil
21
Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles devero ser integrados ao lote principal da contabilidade
(Lote Zero) para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.
Manuteno de Lotes
Cada Lote de lanamentos ser identificado por um cdigo que dever ser nico para cada Lote. Dever
ser tambm definido um intervalo de datas permitidas para a incluso dos lanamentos no Lote, assim
como um valor total para os lanamentos do Lote. A este conjunto de dados e informaes chamamos
de Capa de Lote.
Cada um dos lotes visualizados na janela principal poder ser aberto para que seus lanamentos sejam
visualizados, excludos ou alterados, dando um duplo clique sobre a linha do lote.
Procedimento
1. Para a incluso de um lote, acesse o menu Lanamentos / Manuteno de Lotes.
2. Sero apresentados todos os lotes (caso o parmetro Visualizar lotes sem lanamentos de
outros sistemas esteja desmarcado, sero apresentados somente lotes com lanamentos.)
3. Clique no boto novo.
4. Sero apresentados os campos para preenchimento da capa do lote. No caso de dvida
consulte o Help.
5. Aps salvar a capa do lote, para a incluso de lanamentos dentro do lote criado, d um duplo
clique com o mouse no lote .
6. Crie um novo filtro se desejado ou clique no boto Todos.
8. Sero apresentados os campos para incluso do lanamento contbil. No caso de dvida
consulte o Help.
Ateno:
A pasta de campos complementares ser apresentada caso existam campos complementares cadastrados
para lanamentos. A partida contbil pode apresentar o campo Departamento. Departamento uma
tabela global do sistema e pode ser utilizada no lanamento contbil.
Bloquear Lote
Este processo permite que um lote seja bloqueado por determinado motivo.
Exemplo:
Vamos supor que o responsvel pela contabilidade deseja conferir os lotes originados do financeiro,
ento o mesmo realiza o bloqueio destes lotes para efetuar a conferncia. Com o bloqueio, os lotes no
podero ser integrados.

O processos est disponvel na viso de lotes no menu Processos/Bloquear Lote
Desbloquear Lote
Este processo permite que um lote que esteja bloqueado por determinado usurio seja desbloqueado.
Exemplo:
No exemplo acima, aps o usurio conferir os lanamentos/partidas dos lotes originados do financeiro, o
mesmo poder desbloquear os lotes utilizando este processo.
Ateno:
Os lotes podem ser desbloqueados pelo usurio que bloqueou o mesmo, ou por um usurio supervisor.
22
TOTVS Gesto Contbil
Exerccios
As contabilizaes sero registradas atravs de lote, posteriormente, dever ser feita a integrao do
lote aos demais lanamentos.
1. Os lanamentos/partidas abaixo so referentes ao ms de Janeiro/XXXX, crie agora o Lote nmero:
1 - Recebimentos do Ms de Janeiro/XXXX.
Lanamentos:
Venda a vista de Sistemas na Filial: Matriz
Data: 03/01/XXXX
Documento: 003735
Dbito: 1.1.1.1.002 - Banco Ita S/A
Crdito: 4.1.1.1.001 - Venda de Sistemas Linha Windows
Valor de R$ 60.000,00
Histrico: 02
Rateio Crdito:
40% para a conta gerencial 2.001 Venda de Sistemas RM Saldus
60% para a conta gerencial 2.002 Venda de Sistemas RM Fluxus
Venda a vista de Sistemas na Filial: Matriz
Data: 18/01/XXXX
Documento: 003736
Dbito: 1.1.1.1.002 - Banco Ita S/A
Crdito: 4.1.1.2.001 - Implantao de Sistemas Linha Windows
Valor de R$ 60.000,00
Histrico: 02
Rateio Crdito:
30% para a conta gerencial 2.003 Implantao do Sistema RM Saldus
70% para a conta gerencial 2.004 Implantao do Sistema RM Fluxus
2. Depois de digitados os lanamentos/partidas do lote ser necessrio:
a) Verificar o valor dos dbitos e crditos, atravs da Verificao de Dbitos e Crditos.
b) Emitir relatrio Listagem de Lanamentos para conferncia.
c) Integrar o lote criado ao lote zero
3. Aps a Integrao, criar um filtro para consultar os lanamentos deste lote e alterar o lanamento
cujo nmero de documento 003735, valor de 60.000,00 que passar para 65.000,00.
Manuteno de Lanamentos
Os lanamentos tambm podem ser includos diretamente no lote 0, porm, uma vez que o sistema
trabalha de forma integrada aos demais mdulos, este processo deve ser tratado como exceo,
priorizando sempre a contabilizao nos mdulos de origem.
Bem como, a Alterao e Excluso de lanamentos integrados ao lote 0, deve ser feita com cautela,
visto que esses dados j podem ter sido apresentados em algum demonstrativo oficial ou em alguma
obrigao legal, como por exemplo, o SPED Contbil.
TOTVS Gesto Contbil
23
Para os lanamentos originados de outros mdulos e j integrados ao lote 0 existem ainda restries
quanto a alterao e excluso. Para mais detalhes verifique o HELP do sistema.
Alterao de Partidas em Grupo
Este processo permite que vrias partidas sofram alterao de suas informaes simultaneamente.
Exemplo:
Vamos supor que o usurio necessita realizar a alterao do cdigo de centro de custos de vrias partidas
ao mesmo tempo. Ento aps selecionar as partidas na viso de Lanamentos o mesmo deve executar o
processo de Alterao de Partidas em Grupo.
Para acessar o processo, deve-se executar o menu Processos/Alterao de Partidas em Grupo.
Procedimento
1. Para a incluso de lanamentos, diretamente no lote 0, acesse o menu Escriturao Contbil/
Lanamento.
2. Selecione/crie e execute o filtro.
4. Sero apresentados os campos para incluso do lanamento contbil e suas partidas. (em
caso de dvidas consulte o help)
Exerccios
1. Digitar os lanamentos de composio de saldo anterior:
Filial: Matriz
Data: 31/12/XXXX
Histrico: Composio do Saldo Anterior
Dbito: 1.1.1.1.001 - Caixa Geral Matriz Valor: 10.000,00
Dbito: 1.1.1.1.002 - Banco Ita S/A Valor: 100.000,00
Dbito: 1.1.1.2.001 - ABC LTDA. Valor: 58.000,00
Dbito: 1.1.1.2.002 - WK S/A Valor: 36.000,00
Dbito: 1.1.1.2.003 - WB LTDA. Valor: 42.000,00
Dbito: 1.3.1.2.001 - Veculos Valor: 10.000,00
Dbito: 1.3.1.1.001 - Mquinas Industriais Valor: 120.000,00
Total Dbito: 376.000,00
Crdito: 2.1.1.1.001 - Drogaria ABC LTDA. Valor: 111.000,00
Crdito: 2.1.1.1.002 - RMW LTDA. Valor: 159.000,00
Crdito: 2.1.1.1.003 - JWK S/A Valor: 106.000,00
Total Crdito: 376.000,00
2. Aps efetuado os lanamentos/partidas contbeis, emitir o relatrio de listagem dos lanamentos
para conferncia.
3. Digite os seguintes Lanamentos para o ms de Janeiro/XXXX:
a) Lanamentos Filial: Matriz
Compra a vista de um computador para Filial: Matriz
Data: 03/01/XXXX
Documento: 003456
24
TOTVS Gesto Contbil
Dbito: 1.3.1.1.001 - Mquinas e Equipamentos

Crdito: 1.1.1.1.002 - Banco Ita S/A
Valor de R$ 3.000,00
Histrico: 01
Compra a prazo de um veculo para Filial: Matriz
Data: 10/01/XXXX
Documento: 000032
Dbito: 1.3.1.2.001 - Veculos
Crdito: 2.1.1.1.003 - JWK S/A
Valor de R$ 16.659,00
Histrico: 01
Compra a vista de material de escritrio para Filial: Matriz
Data: 12/01/XXXX
Documento: 001234
Dbito: 3.1.1.3.001 - Despesas Gerais
Valor de R$ 560,00
Histrico: 03
Rateio a Dbito:
18% para a Conta Gerencial 1.001
Compra a vista de Lanches do ms para Filial: Matriz
Data: 15/01/XXXX
Documento: 013456
Crdito: 1.1.1.1.001 - Caixa Geral Matriz
Valor de R$ 310,00
Histrico: 03
Rateio a Dbito:
b) Lanamentos Filial: So Paulo
Compra vista de um computador para a Filial So Paulo.
Data: 13/01/XXXX
Documento: 003545
Dbito: 1.4.1.1.002 - Mquinas Industriais
Valor de R$ 3.500,00
Histrico: 01
Compra vista de material de escritrio para a Filial So Paulo.
Data: 22/01/XXXX
Documento: 003689
Valor de R$ 680,00
Histrico: 03
Rateio a Dbito:
TOTVS Gesto Contbil
25
28% para Conta Gerencial 1.001

4. Criar filtro para selecionar os lanamentos/partidas da filial Matriz
5. Selecionar os lanamentos/partidas da filial So Paulo
6. Selecionar os lanamentos/partidas cuja conta Dbito seja: Despesas Gerais
Anotaes
26
TOTVS Gesto Contbil
FERRAMENTAS/UTILITRIOS
Parmetros Gerais
Escriturao Contbil
Encerramento do
Escriturao
Contbil
Exerccio
Oramento
Entidades
Principais
Relatrios
Rotinas Legais
Rotinas Legais
Lanamentos Peridicos
Esta ferramenta utilizada para efetuar lanamentos/partidas que ocorrem com certa freqncia e que
possuem caractersticas semelhantes.
Exemplo:
Todos os meses a empresa Treinamento LTDA gera no sistema, lanamentos/partidas referentes a despesas
com aluguel de galpes para estoque. Para que isso seja realizado mais facilmente, ser necessria criar
uma estrutura de lanamentos peridicos com o respectivo histrico, referente a estes lanamentos
mensais, onde sero variveis a data e valor dos lanamentos.
Procedimento
1. Para utilizar esta ferramenta acesse o menu Escriturao Contbil/Lanamentos Peridicos.
2. Crie ou selecione um filtro j existente e execute o mesmo.
3. Clique no boto Incluir.
3. Ser apresentada a tela para informao do cdigo, descrio e tipo de data da estrutura.
Aps informar estes dados deve-se acessar a pasta Variveis da Estrutura, clicar no boto
Incluir e definir as variveis que sofrero alteraes a cada lanamento. No exemplo acima,
seriam variveis: a data e o valor dos lanamentos. Como o tipo de data definido na pasta de
identificao, neste exemplo a nica varivel seria o Valor da Partida.
4. Em seguida, deve-se acessar a pasta Identificao, clicar no boto Incluir e definir o molde
para as partidas. Os campos de variveis devem ter a caixa de checkbox ao lado do campo
marcada e informada a varivel correspondente. No nosso exemplo, no campo Valor, deve-se
marcar o checkbox ao lado do campo e selecionar a varivel que foi cadastrada.
Antes de gerar o lanamento peridico ser necessrio criar um lote que receber estes
lanamentos/partidas. A menos que o usurio escolha efetuar o lanamento/partida diretamente no lote
zero.
TOTVS Gesto Contbil
27
Gerao de Lanamentos Peridicos

Neste processo os lanamentos peridicos sero efetivamente gerados, a partir das estruturas criadas,
respectivas variveis, e moldes nelas definidos.
Procedimento
1. Para utilizar esta processo na viso de Lanamentos Peridicos acesse o menu Processos/
Gerao de Lanamentos Peridicos.
2. Ser apresentada a tela onde deve-se informar o cdigo da estrutura e o lote onde sero
gerados os lanamentos. Caso o tipo de data definido tenha sido o tipo Varivel de data, a
mesma dever ser informada no momento da gerao.
3. Em seguida deve ser informado o valor de cada varivel e confirmar o processo.
Ateno:
A partir da verso 11.50 o processo de Agendamento de Lanamentos passar a ser efetuado pelo
processo de Lanamentos Peridicos.
A partir desta migrao os agendamentos de Lanamentos sero efetuados utilizando a funcionalidade
de agendamento de processo do Framework TOTVS que j est disponvel para os produtos da linha RM.
No entanto, este recurso s estar disponvel quando o JobServer estiver configurado para executar em
modo 3 Camadas.
Ou seja, se a empresa possua estrutura de agendamento de Lanamentos antes da verso 11.50 ao
acessar o sistema nesta verso ser apresentada uma tela informando que foram encontradas estruturas
de agendamento, ento o usurio ter 30 dias para realizar a converso.
A diferena de um Lanamento Peridico agendado que o mesmo j precisa estar todo pronto, ou seja,
nenhum campo ir variar, o lanamento/partida j estar pronto para ser gerado.
Ao criar um Lanamento Peridico agendado na pastaIdentificaodeve possuir o tipo de data=Compor
Data. O Lanamento/Partida ser gerado no dia/ms/ano informado.
Para que o Lanamento/Peridico seja gerado preciso que o ambiente esteja em modo 3 camadas. Caso
sua empresa deseje trabalhar com agendamentos e no possui este ambiente, favor entrar em contato
com o suporte tcnico para orientaes.
Exerccios
1. Criar o seguinte molde para realizar os lanamentos peridicos referente a Despesas com Aluguel
de Imvel, considerando que sero variveis a data e o valor.
Data: Varivel Data
Cdigo: 01
Cdigo da Filial: 1 - Matriz
Documento: 004175
Conta Dbito: 3.1.1.2.001 - Despesas com Aluguel de Imveis; Conta Crdito: 1.1.1.1.002 - Banco Ita
S/A
Valor: Varivel Valor
Histrico: 03
Complemento de Histrico: Aluguel do ms.
2. Cadastrar um lote para receber os lanamentos peridicos, com o cdigo 3 Lanamentos de
Aluguel do ms.
28
TOTVS Gesto Contbil
3. Gerar os lanamentos utilizando a estrutura criada Despesas com Aluguel de Imvel, informando
a seguinte data e valor:
Data: 25/01/xxxx
Valor: 1.500,00
Renumerao de Documentos
Este processo permite que os nmeros de documentos existentes nas partidas contbeis sejam
renumerados, ou seja, que os nmeros sejam alterados conforme opo escolhida ao utilizar a
renumerao.
Procedimento
Para utilizar este processo deve-se acessar o menu Escriturao/Renumerao de Documentos
(em caso de dvidas consulte o help).
Uma vez renumerados no h como voltar aos nmeros originais, exceto por restaurao de backup do
banco de dados.
Exerccios
1. Realize a renumerao de documentos da ltima partida cadastrada no sistema utilizando a opo
Documento=Id da Partida.
Em seguida acesse a partida para verificar se o campo documento foi alterado conforme desejado.
Controle de Diferenas (Dbito x Crditos)

Como demonstrado no captulo sobre a Escriturao Contbil, um Lanamento Contbil, pode possuir
partidas apenas com conta a Crdito ou apenas com conta a Dbito.
Assim, possvel que ocorra (de forma consciente ou no) uma diferena entre o Total de Dbitos e o Total
de Crditos nas Partidas do Lanamento.
Quando isso ocorre, o sistema automaticamente registra em uma tabela, os dados desta Diferena entre
Dbitos e Crditos, armazenando: o ID (Identificador do Lanamento), o Usurio que gerou a diferena
e o Valor da Diferena.
Alm disso, o Lanamento fica bloqueado para o usurio que gerou a diferena at que a mesma seja
acertada.
As Diferenas entre Dbitos e Crditos dos Lanamentos Contbeis, podem interferir em alguns
processos do sistema, como por exemplo: no permitir a Integrao de Lotes com Lanamentos que
possua diferena, influenciar na totalizao de alguns relatrios, criar inconsistncias na gerao das
obrigaes acessrias, entre outras.
Sendo assim, existem duas formas de identificar facilmente as possveis diferenas na base de dados:
TOTVS Gesto Contbil
29
l Atravs do Anexo Diferenas no Lote, disponvel tanto na viso de Lanamentos, quanto na viso
de lotes;
l E atravs do Utilitrio Reclculo de Diferena entre Dbitos e Crditos, executando este processo
ser apresentado um log com resultado da anlise.
Procedimento
Para utilizar este processo deve-se acessar o menu Escriturao Contbil/Reclculo de Diferenas
entre Dbitos e Crditos. (em caso de dvidas consulte o help).
Consistncia de lanamentos
Este processo permite que sejam identificadas possveis inconsistncias na base de dados como, por
exemplo, rateios em contas que no exigem rateios ou rateios sem lanamento etc.
Procedimento
Para utilizao deste processo deve-se acessar o menu Escriturao Contbil/Consistncia de
Lanamento.
Zerar Saldo Anterior

Neste processo o usurio poder zerar os saldos das contas gerenciais e/ou dos centros de custo de uma
ou mais contas contbeis. Este saldo zerado no primeiro dia do perodo contbil. Lembrando que sero
zerados os saldos de contas gerenciais ou centros de custos, este processo no zera o saldo anterior da
conta contbil.
Procedimento
Para utilizar este processo acesse o menu Escriturao Contbil/Zerar Saldo anterior Gerencial/C.
Custo(em caso de dvidas consulte o help).
Liberao de Perodo
A liberao de perodo exclui todos os lanamentos at a data informada pelo usurio. Este processo deve
ser utilizado com muito cuidado, pois irreversvel. A liberao de perodo poder ser feita ao final de
cada exerccio contbil, ou de acordo com a necessidade da empresa.
Ateno:
Este processo ainda no foi migrado, ento o acesso deve ser feito pelo RM Saldus.exe.
Procedimento
Para utilizar este processo acesse o menu Lanamentos / Liberao de Perodo (no caso de
dvidas consulte o help).
Na pasta Lan. No quitados, caso desejado, deve-se marcar a opo Gravar lanamentos No Quitados
e informar as contas contbeis e gerenciais que se deseja gravar os lanamentos no fechados (no
quitados). Os lanamentos no quitados so gravados na tabela CQUITAR. Esta opo de gravar os
lanamentos no quitados funciona da seguinte maneira:
Exemplo:
Vamos supor que a empresa se encontra com o ano de 2011 e 2012 na base de dados. Ento aps encerrar
a contabilidade do ano de 2011 e emitir todos os relatrios necessrios, a empresa decide Liberar o perodo
30
TOTVS Gesto Contbil
de 2011. Em 31/12/2011 a conta contbil de Fornecedores possui um saldo credor de R$ 10.000,00.A

liberao de perodo ir excluir todos os lanamentos/partidas que compe este saldo e ir atualizar a
tabela de saldo anterior para 2012 com o valo de R$ 10.000,00 para a conta. Porm a empresa precisa
saber em 2012, quais so os lanamentos/partidas que compes este saldo anterior, ento na liberao
a opo de gravar os lanamentos no quitados dever estar marcada. Com isto aps a liberao ser
possvel emitir o relatrio de Lanamentos No quitados e identificar os lanamentos/partidas que
compe o saldo anterior da conta.
Este recurso depender do controle interno de cada empresa.
Antes de efetuar a liberao necessrio emitir todos os relatrios obrigatrios e verificar a existncia de
um backup atualizado da base de dados. Leia as informaes da tela antes de Liberar o perodo.
A data do novo perodo contbil ser automaticamente atualizada nos parmetros do TOTVS Gesto
Contbil. Sugerimos que a liberao de perodo seja feita em um horrio fora do expediente, pois caso
ocorra algum erro ou problema o backup antes da liberao poder ser voltado e os demais setores da
empresa no sero afetados.
Reclculo do Segundo Valor

Neste processo, os lanamentos selecionados podero ser recalculados com base no valor de outra
Moeda cadastrada no menu Cadastros / Moedas. Quando o parmetro Usa segundo valor est marcado
o sistema realiza o clculo do valor em segunda moeda, ento pode ocorrer por algum motivo o desejo
do usurio realizar o reclculo do segundo valor dos lanamentos/partidas contbeis para outra moeda.
Ateno:
Procedimento
Para utilizar este processo acesse o menu Lanamentos / Reclculo de Segundo Valor (em caso
de dvidas consulte o help).
Primeiro deve-se cadastrar a moeda que ser utilizada para o reclculo com a data correspondente ao
perodo selecionado ou a data do lanamento/partida.
Exerccios
1. A empresa Treinamento LTDA controlou todos os seus lanamentos, em segundo valor, empregando
o dlar. Esta tabela sofreu vrias alteraes devido atualizao da moeda, preencha a tabela de
Dlar com os novos valores e execute o Reclculo para que o segundo valor seja calculado conforme
novos valores. Aps verifique alguns lanamentos para confirmar se o segundo valor foi calculado
corretamente.
Acerto de Ganho/Perda de 2 Valor

Neste processo ser realizado o ajuste nos saldos do 2 valor das contas contbeis. Este procedimento
consiste em verificar as variaes sofridas pelas contas devido s variaes ocorridas nas cotaes da
moeda. O sistema calcular o saldo do 1 e do 2 valor das contas contbeis, o saldo do 1 valor, dividido
pelo valor do ndice da 2 moeda no ltimo dia do ms informado comparado ao saldo do 2 valor.
TOTVS Gesto Contbil
31
Se houver diferena entre os saldos o sistema criar partidas contbeis utilizando a conta informada no
campo Conta destino at que os saldos sejam acertados. As partidas geradas tero o 1 valor zerado e a
diferena lanada no 2 valor. Esta diferena ser, ento, debitada ou creditada conforme seu saldo.
Exemplo:
Em 31/01/2000 o saldo da conta 1.1.1.1.001 de:
1 Valor - R$ 100.000,00 (D)
2 Valor - US$ 50.000 (D)
Ajustando os saldos desta conta e utilizando um ndice de US$ 1.95, informado nesta data, teremos:
R$ 100.000,00 / 1.95 = US$51.282.
Este ajuste gera uma diferena de US$ 1.282 que ser debitado da conta 1.1.1.1.001 e creditado numa
Conta de Ganho e Perda.
Desta forma o saldo da Conta 1.1.1.1.001 na data 31/01/2000 ser
R$ 100.000,00 no 1 Valor
US$ 51.282 no 2 Valor.
Este ajuste poder ser feito por Filial e por Centro de Custo.
Ateno:
Procedimento
Para utilizar este processo acesse o menu Lanamentos / Acerto de ganho/perda de 2 Valor (em
caso de dvidas consulte o help).
No campo Tabela de ndices informe o ndice que voc quer utilizar no clculo do ajuste. Este ndice
pode ser o utilizado normalmente, como tambm pode ser qualquer outro ndice da sua base de dados
desde que esteja com os valores cadastrados corretamente. Caso no exista valor informado no ltimo
dia do ms informado o sistema utilizar para clculo o ltimo valor encontrado na base de dados.
Por isto muito importante que voc verifique, antes de realizar este ajuste, se sua tabela de ndices est
completa. O sistema calcular o saldo do 1 e do 2 Valor das contas contbeis quebrando por Filial e
Centro de Custo at a data informada.
Caso o campo Filial a operar fique em branco ser feito o ajuste para todas as filiais. O usurio deve
escolher se o ajuste ser feito por grupos contbeis de contas ou por faixas, as duas opes no podem
ser marcadas simultaneamente.
Exerccios
1. Crie uma conta para apurao de ganho ou perda/2 valor, a mesma deve ser informada no campo
Conta destino
2. Informe o grupo de origem = 1
3. Informe a data do acerto em 31/12/xxxx
4. Informe um histrico de destino (cadastre um novo histrico para este processo)
5. Informe a tabela de ndices = Dolar
Aps confirmar o processo, acesse a manuteno de lanamentos para verificao das partidas que
foram criadas.
32
TOTVS Gesto Contbil
Consulta de Saldo da Conta contbil

Para toda e qualquer conta contbil, seja ela sinttica ou analtica, o usurio poder realizar consultas
instantneas de saldos, determinando conta, perodo e tipo de consulta desejada.
Procedimento
Para utilizar este processo acesse o menu Cadastros/Contbil/Consultar de Saldo Contbil (em
caso de dvidas consulte o help).
O saldo da conta contbil pode ser consultado no lote 0 ou em lote N, e ainda caso desejado pode
ser informado um filtro de lanamentos. Estes filtros podem ser definidos atravs dos campos Lote e
Lanamento Inicial, Lanamento Final. Nos campos de lanamento inicial e final, quando desejado,
devero ser informados o nmero de referncia das partidas contbeis.
Consulta do Saldo de Conta Gerencial

Esta ferramenta tem a mesma funo da consulta de saldo contbil, porm neste ser apresentado o
saldo da conta gerencial.
Procedimento
Para utilizar este processo acesse o menu Cadastros/Gerencial/Consultar Saldo Gerencial.
A ferramenta de consulta de saldo da conta gerencial possui as mesmas notas importantes citadas acima
referentes consulta de saldo da conta contbil.
Alterao da Distribuio Gerencial

Esta ferramenta permite efetuar a alterao das distribuies gerenciais existentes nas partidas contbeis
automaticamente, sendo possvel a seleo de uma ou mais conta contbil.
O funcionamento deste processo alterar a distribuio gerencial(rateio) das partidas contbeis conforme
forma de distriubio gerencial que for escolhida, ou seja, esta rotina alterar o rateio as partidas contbeis
e portando deve-se executar a mesma com muito cuidado, pois o processo irreversvel.
Procedimento
1. Para utilizar este processo acesse o menu Gerencial/Alterao da Distribuio Gerencial/
Execuo.
2. Ser apresentada a tela para que sejam informados os filtros desejados.
3. Aps informar os filtros e clicar em Avanar so apresentadas vrias formas de distribuio
gerenciais e o usurio deve selecionar apenas uma para que a alterao seja feita.
Ateno:
Algumas formas de distribuio permitem que sejam informadas estruturas que foram criadas
anteriormente. As estruturas so cadastras acessando o menu Gerencial/Alterao da Distribuio
Gerencial/Estrutura.
TOTVS Gesto Contbil
33
Exerccios
1. Os lanamentos Gerenciais feitos na Conta Contbil 3.1.1.1.001 Despesa com Salrios, devero
ter seus rateios alterados da seguinte forma:
32% para a Conta Gerencial 1.001,
22% para a Conta Gerencial 1.004.
Mapa de Rateio
Atravs do Mapa de Rateio possvel cadastrar regras ou critrios de rateio, que podero ser aplicadas aos
Lanamentos conforme apurao gerencial da empresa. Este processo muito til quando no momento
de registro da operao contbil, no se tem o percentual exato do rateio, ou que, s ser definido ao final
de um perodo.
Neste processo os Lanamentos de origens sero mantidos, sendo gerado um Lanamento de partida
inversa para zerar(estornar) os valores de origem e em seguida gerado um novo Lanamento com a
mesma partida do Lanamento origem, porm, considerando o critrio de rateio adotado no mapa de
rateio.
Procedimento
Atravs do menu Escriturao Contbil / Rateio Gerencial, ser possvel:
Incluir o Mapas de Rateios (critrios de cada mapa),
Executar os Mapas Cadastrados,
Consultar o Histrico de Execuo dos Mapa.
Critrios do Mapa de Rateio
Cada Mapa, pode possuir vrios critrios de rateio, sendo possvel ainda, definir a ordem de execuo de
cada critrio.
34
TOTVS Gesto Contbil
Onde:
Sequencial: Sequncia em que ser executado
Origem: Conta Contbil, Centro de Custo, Gerencial e Percentual (para filtro dos lanamentos origem)
Destino: Conta Gerencial e Percentual (defini o rateio do lanamento destino)
Executo do Mapa
Atravs do menu Execuo, possvel disparar o processo que executa o Mapa de Rateio.
Neste momento deve-se definir: o perodo (Ms/Ano), Lote que ser gerado o lanamento, qual Mapa de
Rateio e se for o caso, quais os critrios do Mapa sero executados
Histrico
Aps Executar o Mapa de Rateio, ser possvel atravs do menu Histrico:
l Consultar o Histricos de Execuo do Rateio
l Ou ainda, Desfazer a Contabilizao do Rateio Gerencial, este processo ir excluir todos os
lanamentos gerados pelo rateio, mesmo que estejam no lote ZERO.
Exemplo:
De acordo com a tela apresentada acima, vamos apresentar os passos para a criao do Mapa de Rateio.
Na tela acima consideramos que j existe o seguinte Lanamento/Partida no lote zero.
Dbito: Conta Contbil = Energia Eltrica

Rateio: Conta A Ratear = 100 %
Valor: 1.000,00
Portanto o nome da conta gerencial A Ratear, isto significa que no momento da incluso deste
Lanamento/Partida no mdulo de origem no sabia como seria rateado o valor da energia eltrica, ento
todo o valor foi rateado para esta conta gerencial.
Procedimento
1. Acesse o processo de Mapa de Rateio e clique no boto Incluir.
2. Informe uma descrio para o Mapa que ser criado.
3. Em Itens de Rateio clique no boto Incluir.
4. Informe um cdigo no campo Sequencial.
5. Na aba Origem clique no boto Incluir.
6. Informe os filtros desejados, de acordo com estes filtros o sistema ir fazer a varredura dos
Lanamentos/Partidas. Em nosso exemplo vamos informar a conta contbil Energia Eltrica e a
conta gerencial A Ratear.
7. Na aba Destino clique no boto Incluir e informe as contas gerenciais que recebero o
rateio. Em nosso exemplo so 3 contas gerenciais;
Conta Produo 50%
Conta Comercial - 30%
Conta Adm 20%
Aps realizar finalizar o cadastro do Mapa deve-se executar o mapa, antes da execuo deve-se criar um
lote, pois os lanamentos/partidas sero geradas no mesmo possibilitando que seja feita a conferncia
antes da integrao ao lote zero.
Importante:
A grande diferena entre o processo Mapa de Rateio e a Alterao de Distribuio Gerencial que no
Mapa os registros contbeis de origem so mantidos, ou seja, o responsvel da contabilidade consegue
saber como foi includa a distribuio gerencial e para onde foi rateada, para algumas empresas este
registro histrico muito importante em seu controle interno.
TOTVS Gesto Contbil
35
Solicitao de Tarefas para excluso de Lanamentos/Partidas

Por regra, lanamentos/partidas oriundos de outros mdulos, que j foram integrados ao lote zero, no
podem sofrer alteraes ou serem excludos.
Neste caso o que pode ocorrer :
l o estorno do lanamento/partida original (mdulo de origem gera novo lanamento/partida
inverso para sistema contbil);
l o mdulo de origem solicita atravs de processo interno, classificado como Solicitao de Tarefa,
a excluso de toda a contabilizao de determinada operao.
Para elucidar este recurso vamos demonstrar os passos em que ocorrem os processos de solicitao,
cancelamento e execuo de tarefa de excluso da contabilidade.
Permisso de Acesso a Tarefa
necessrio definir no Mdulo de Gesto Contbil, os usurios que recebero as solicitaes para excluso
da contabilizao, ou seja: que tero acesso para executar ou cancelar estas tarefas.
Acesse o menu Utilitrios / Permisses para adicionar ou remover os usurios com acesso a esta tarefa.
Solicitao de Excluso da Contabilidade
Vamos supor que um usurio do mdulo de Gesto de Estoque, Compras e Faturamento, deseja alterar o
valor de um movimento j integrado a contabilidade oficial (lote 0). Para que isso seja possvel , ele deve
estornar a contabilizao original. Aps gerar o estorno da contabilizao o usurio poder solicitar a
excluso de toda contabilizao do movimento (Lanamento Original e Lanamento de Estorno).
Para solicitar a tarefa de excluso no RM Nucleus o usurio deve selecionar o movimento desejado e clicar
em Movimentos/Solicitar excluso de toda operao contbil.
Lembrando que a solicitao s poder ser feita aps a gerao do estorno da contabilizao.
Incluso Tarefa e Envio de E-mail
Realizada o processo no mdulo de Gesto de Estoque, Compras e Faturamento anterior criado no
Mdulo Contbil uma tarefa com a solicitao de excluso da contabilidade deste movimento e neste
mesmo processo, enviado um e-mail para usurio cadastrado como gerenciador desta tarefa.
Gerenciando as Tarefas
Ciente da solicitao, o usurio do Mdulo Contbil, atravs do menu Utilitrios | Gerenciador poder
acessar a nova tarefa, visualizar os dados solicitados e aps analisar o pedido, decidir qual processo ser
realizado:
Executar a Tafefa - Exclui todos os lanamentos relacionados ao movimento, tanto do lote de
estorno, quanto do lote 0;
l Cancelar a Tarefa - No realiza excluso.
l
Finalizando Processo
Assim que o usurio do Mdulo Contbil realizar um dos 2 processos (Executar ou Cancelar a tarefa)
disparo um e-mail para o usurio do Mdulo de Gesto de Estoque, Compras e Faturamento que solicitou
a tarefa.
No e-mail ser informado o resultado da solicitao.
36
TOTVS Gesto Contbil
Rastreabilidade Lanamentos/Partidas Contbeis

Com objetivo de auxiliar a Conciliao Contbil, este recurso permite visualizar de forma grfica a origem
dos Lanamentos Contbeis com facilidade e confiabilidade. Facilita ainda visualizar Lanamentos
agrupados e a sua composio.
A partir do menu Anexo, disponvel na Viso de Lanamentos em Lote, podemos ter dois tipos de
visualizao:
l Visualizao a partir das partidas de Lanamentos Contbeis
l Visualizao a partir da origem dos Lanamentos Contbeis
Visualizao a partir das Partidas dos Lanamentos Contbeis
Visualizao a partir da origem dos Lanamentos Contbeis
TOTVS Gesto Contbil
37
A figura mostra a rastreabilidade a partir do movimento 1601 e a sua respectiva contabilizao.

Podemos observar que a Partida de Dbito do movimento 1601, foi agrupada partida de Dbito do
movimento 1602, compondo assim o total da partida 948.
Outro recurso disponvel a edio dos registros a partir desta viso, basta clicar duas vezes sobre o cone
da partida ou do movimento para visualizar o respectivo cadastro (Cadastro do Lanamento Contbil ou
Cadastro do Movimento).
Bloqueio Lanamentos por Mdulo de Origem

Este recurso, disponvel nos Parmetros do Sistema, defini datas limites para manuteno dos Lanamentos
Contbeis originados de outros mdulos, impede tambm, que sejam gerados ou enviados novos
Lanamentos para o Mdulo Contbil, conforme definio do bloqueio.
O bloqueio definido por mdulo de origem, filial, e data de bloqueio dos Lanamentos Contbeis. Assim,
no ser possvel incluir ou alterar Lanamentos Contbeis com data at a data do bloqueio.
Procedimento
Para acessar a data de Bloqueio acesse o menu Ambiente/Parmetros/TOTVS Gesto Contbil
Etapa 01.04 Fechamento Etapa 2 Bloqueio de Contabilidade.
Agrupamento de Lanamentos e Partidas

O sistema oferece duas opes de Agrupamento:
Agrupamento de Partidas ou Agrupamento de Lanamentos
Os Fatos Contbeis so registrados individualmente na contabilidade. Para facilitar o trabalho e reduzir o

nmero de Lanamentos no Dirio, pode-se optar por agrupar os Lanamentos Contbeis. O processo
de Agrupamento de Lanamentos tem o objetivo de agrupar vrias partidas comuns existentes nos
Lanamentos de um mesmo lote, eliminando assim alguns Lanamentos do lote.
Outra opo agrupar somente as Partidas comuns no mesmo Lanamento Contbil, eliminando, algumas
partidas de cada Lanamento.
38
TOTVS Gesto Contbil
possvel realizar o agrupamento das seguintes formas :

l Agrupar dbitos com crditos em uma nica partida
l Agrupar partidas a dbito
l Agrupar partidas a crdito
importante destacar que: para que ocorra o Agrupamento de Lanamentos, os campos entre as Partidas
Agrupadas devem ser comuns, mesma Data, Filial, Centro de Custo, Contas, Histrico Padro. Com exceo
apenas do campo Valor, sendo que, existe ainda uma opo na rotina de desconsiderar tambm os
campos: Complemento do Histrico Padro e Contrapartida.
Obervao:
A legislao vigente permite que as empresas trabalhem com a escriturao resumida, porm nestes
casos exige-se que seja enviado um relatrio auxiliar, o SPED Contbil por exemplo solicita que no caso de
empresas que trabalhem com escriturao resumida seja enviado o arquivo do Dirio Geral e tambm o
arquivo com o Dirio Auxiliar ou Razo Auxiliar.
Ateno:
Foi criado o parmetro do sistema Aplicar regra de validao de lanamentos no Agrupamento de
Lanamentos. Este parmetro ser aplicado na execuo de Agrupamento de Lanamentos e s ficar
disponvel se o parmetro Usa regra de validao de lanamentos estiver habilitado. Habilitando-se este
novo parmetro, no momento da execuo do Agrupamento de Lanamentos, alm das regras inerentes
a este processo, o sistema far tambm a validao das regras de incluso de lanamentos (amarraes
e frmulas) e s far o agrupamento dos lanamentos que estiverem satisfazendo s amarraes e
frmulas existentes. Com este parmetro desmarcado, as amarraes e frmulas existentes no sero
validadas pelo processo de Agrupamento de Lanamentos. Vale ressaltar que, dependendo do volume
de informaes da base de dados, executar o processo de Agrupamento de Lanamentos com este novo
parmetro habilitado, pode comprometer a performance do processo
Este recurso ser disponibilizado em um patch da verso 11.50.
Procedimento
Para acessar o processo de Agrupamento de Lanamentos deve-se acessar a viso de Manuteno
de Lotes selecionar o menu Processos/Agrupamento de Lanamentos.
Excluso de lanamentos no quitados

Este processo permite Excluir lanamentos no quitados, isso ser possvel aps o momento da Liberao
de Perodo (na liberao do perodo importante marcar a opo Gravar Lanamentos No Quitados).
Procedimento
1. Para a excluso de lanamentos no quitados acesse o menu Lanamentos/Excluso de
lanamentos no quitados.
2. Selecione, crie e execute o filtro.
3. Ser apresentada a tela para excluso dos lanamentos, ento deve-se selecionar o lanamento
desejado e clicar no boto Excluir. Em caso de dvidas consulte o help.
Este procedimento do sistema trata-se de uma operao crtica que deve ser feita com critrio. Se for feita
uma excluso indevida, no haver como recuperar ou recadastrar o dado.
TOTVS Gesto Contbil
39
Amarrao de Lanamentos
Atravs deste processo possvel criar estruturas prvias, cuja finalidade amarrar campos para limitar
ou barrar a criao de lanamentos, definindo que tipo ser permitido e os que no sero permitidos no
sistema.
Procedimento
1. Para o cadastro da amarrao de lanamentos, acesse o menu Cadastros / Amarrao de
Lanamentos.
2. Selecione/crie e execute o filtro.
3. Clique no boto novo;
4. Sero apresentados os campos e filtros para cadastro da amarrao conforme desejado. Em
caso de dvida consulte o help.
Para que as amarraes criadas faam as devidas consistncias necessrio que o campo Regra Ativa
esteja marcado e o parmetro Usa regra de incluso de lanamentos esteja ativado nos parmetros do
TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus).
A filial atualmente vinculada ao departamento, portanto caso seja feita uma amarrao para determinada
filial deve-se levar em considerao tambm o departamento, caso o usurio no trabalhe com
departamento a melhor opo ser realizar uma regra de incluso de lanamentos utilizando frmulas.
Ateno:
O sistema tambm possui o recurso de barrar incluses de Lanamentos/Partidas utilizando frmulas de
regra de Lanamentos.
Exemplo:
Vamos supor que a empresa deseja barrar a incluso de contas do grupo 3 quando estiverem dbito
com centro de custo vazio, ento pode ser criada uma frmula com a seguinte sintaxe:
SE Grupo(CampoLct(DEBITO)) = 3 E CampoLct(CODCCUSTO) <> ENTAO
1
SENAO
0
FIMSE
Na cadastro da frmula a opo Formula de Seleo devem estar marcada, alm do parmetro Usa
Regra de Incluso de Lanamentos.
Para acessar o cadastro de frmulas deve-se selecionar o mdulo de Servios Globais e acessar o menu
Administrao/Frmulas , na viso do cadastro de frmulas deve-se selecionar na parte superior o sistema
desejado, aps deve-se incluir a frmula conforme desejado
Exerccios
1. Criar uma amarrao de lanamento no permitindo que sejam feitos lanamentos para o centro
de custo 01.1.1.1, referente a conta contbil 3.1.1.3.001 - Despesas Gerais para dbito.
40
TOTVS Gesto Contbil
2. Efetuar o seguinte lanamento na filial 1:

Data: 10/01/XXXX
Documento: 000032
Centro de custo: 01.1.1.1
Valor de R$ 896,00
Histrico: 03
Rateio a Dbito:
Plano de Contas Paralelo

O plano de contas paralelo tem por objetivo agrupar contas analticas do plano de contas contbil. O
plano de contas paralelo muito utilizado por empresas que tm, por exemplo, a matriz no exterior e
cujo plano de contas utilizado diferente do plano de contas contbil brasileiro (Por questes jurdicas
ou organizacionais da empresa). Desta forma, pode-se criar um plano de contas paralelo semelhante ao
plano de contas utilizado no exterior, e associar a este as contas analticas do plano de contas contbil
brasileiro. Atualmente o plano de contas paralelo utilizado tambm para inserir o plano de contas
referencial da Receita Federal (conforme legislao do SPED Contbil). O usurio tem ainda que vincular
as contas contbeis s contas paralelas existentes do plano da Receita.Federal.
Procedimento
1. Para o cadastro do plano de contas paralelo, acesse o menu Cadastros / Plano de Contas
Paralelo.
3. Clique no boto incluir, informe a descrio e uma mscara para o tipo do plano de contas
paralelo. O campo cdigo gerado automaticamente pelo sistema
4. Aps salvar o tipo do plano de contas, clique no boto Anexos e selecione Contas Paralelas.
5. Ser apresentada uma janela para definio do relacionamento das contas do plano paralelo
ao plano de contas contbeis, crie novamente um filtro e execute-o.
6. Clique no boto Incluir e defina um cdigo, descrio, natureza da conta (podendo ser
credora ou devedora) e o nvel (sinttico ou analtico)
7. Na pasta Contas Relacionadas informe todas as contas que comporo a conta paralela.
O sistema possui o recurso de importao do plano de contas referencial da RECEITA FEDERAL (plano
referencial da RECEITA FEDERAL para associao s contas contbeis que sero enviadas para o SPED
CONTBIL). Os procedimentos para importao do plano sero citados no processo Importao por
texto . Na viso de plano de contas paralelo existe o processo que permite copiar associaes j feitas
em um plano referencial para um novo plano. Assim, quando por exemplo a RECEITA FEDERAL realizar
alguma atualizao em seu plano o usurio tem a opo de no perder as associaes j feitas.
Para realizar o processo de cpias deve-se seguir o procedimento abaixo:
Procedimento
1. Para acesso ao plano de contas paralelo, acesse o menu Cadastros / Plano de Contas Paralelo.
2. Selecione, crie e execute o filtro para apresentar o plano de contas da RECEITA FEDERAL
utilizado atualmente.
3. Na viso de plano de contas paralelo clique no menu Processos / Cpia de Associaes das
TOTVS Gesto Contbil
41
Contas Paralelas.
4. Informe uma descrio para o processo e clique em Avanar.
5. Selecione o plano de contas paralelo de origem e destino e clique em Avanar.
6. Aps apresentada uma tela com os dois planos (origem e destino) e uma legenda explicando
o que ser feito pelo processo.
7. Clique em Avanar e Executar.
8. Aps apresentado um log sobre o Processo de Cpia de associaes do plano paralelo que
foi feito no sistema.
Alm do processo descrito acima, na viso de plano de contas paralelo existe tambm o processo chamado
Validao de Associao para o Plano Paralelo Para o SPED Contbil, este recurso verifica e apresenta
quais so as contas do plano de contas contbil que possuem o campo Natureza para emisso do SPED
preenchido que no se encontram associadas ao plano referencial da RECEITA.
Fique
atento
Os lanamentos sero feitos sempre nas contas do plano de contas Contbil. O usurio ter acesso ao plano de contas
paralelo somente atravs de relatrios, que devero ser criados no menu Relatrios / Gerador, utilizando as contas do
plano de contas paralelo. Ser possvel cadastrar quantos planos de contas paralelo forem necessrios.
Exportao de lanamentos
Este utilitrio tem por finalidade principal permitir que lanamentos selecionados possam ser exportados
para um arquivo-texto que ser gerado automaticamente. Este arquivo-texto poder ser utilizado
posteriormente atravs da Importao por texto.
Ateno:
Procedimento
1. Para utilizar este utilitrio acesse o menu Utilitrios / Exportaes do RM Saldus/
Lanamentos.
2. Ser apresentada a tela onde se deve informar os campos desejados para exportao dos
lanamentos. Em caso de dvida consulte o help.
Caso deseje exportar os lanamentos com o objetivo de futura importao no prprio TOTVS Gesto
Contbil (RM Saldus), deve-se, na exportao dos lanamentos, no marcar nenhuma opo disponvel
nos check box e no momento da importao clicar no boto Pado. Quando no marcamos nenhuma
opo na exportao os lanamentos so exportados com o layout no padro TOTVS Gesto Contbil.
Exerccios
1. Realize a exportao de todos os lanamentos do lote 0.
Exportao de Contas Contbeis
Este utilitrio poder ser utilizado para a exportao total ou parcial das contas contbeis dos planos
cadastrados no TOTVS Gesto Contbil (plano de contas contbil e gerencial).
Ateno:
42
TOTVS Gesto Contbil
Procedimento
1. Para utilizar este utilitrio acesse o menu Utilitrios / Exportaes do RM Saldus/Contas
Contbeis.
2. Ser apresentada a tela onde se deve informar os campos desejados para exportao das
contas contbeis. Em caso de dvidas consulte o help.
Exerccios
1. Realize a exportao de todas as contas contbeis da coligada corrente.
Ateno:
Este processo ainda no foi migrado, ento o acesso deve ser feito pelo RM Saldus.exe
Importao por texto

Este utilitrio permite que dados de vrias tabelas sejam importados no sistema via arquivo texto. As
tabelas disponveis para importao no sistema podem ser verificadas no help do sistema.
Todos os dados, via arquivo texto que podem ser importados no sistema, possuem um layout de
importao, o mesmo deve ser verificado no help do sistema, o arquivo texto deve estar conforme layout
para que seja importado com sucesso no sistema.
Ateno:
Procedimento
1. Para utilizar este utilitrio acesse o menu Utilitrios /Converses/Importao por texto.
2. Na pasta Arquivos deve-se informar o caminho onde se encontra o arquivo no campo
correspondente aos dados que se deseja importar. Na pasta Parmetros, dever ser definido
o tamanho dos campos conforme layout da tabela que ser importada (em caso de dvidas
consulte o help).
Foi disponibilizado o plano de contas referencial da RECEITA FEDERAL para o SPED Contbil. Este plano
pode ser importado atravs do processo de Importao por texto. Para realizar a importao deve-se
seguir os procedimento abaixo:
Procedimento
1. Na aba Arquivos Informe o caminho onde est salvo o arquivo do plano de contas referencial
da RECEITA FEDERAL.
2. Na aba Parmetros informar no campo tamanho do cdigo da conta, o valor 40
3. Na aba Plano de Contas Paralelo preencher o cdigo, a descrio e a mscara
#.##.##.##.##.##.##
4. Clique no boto Importar para que a importao seja feita.
Na aba Arquivos no deve haver nenhuma informao contendo caminhos de outros arquivos de
importao com exceo do arquivo do plano de contas paralelo. O arquivo do plano de contas referencial
da RECEITA FEDERAL em txt utilizado atualmente disponibilizado pelo suporte tcnico do TOTVS Gesto
Contbil (RM Saldus) .
TOTVS Gesto Contbil
43
Exerccios
1. Realize a importao dos lanamentos do lote 0 para um novo lote de cdigo 500.
Integrao com o sistema Lalur Automtico
A integrao destes sistemas consiste na gerao de arquivos textos, por parte do TOTVS Gesto Contbil
e na leitura por parte do programa da LALUR Automtico (Parceiro da TOTVS RM).
Procedimento
1. Aps realizar o roteiro para integrao com o Lalur, para acessar o roteiro v a opo Roteiros
de operao disponvel no help, acesse o menu Utilitrios /Integrao com o Sistema Lalur
Automtico.
2. Ser apresentada a tela para informao dos campos a serem exportados, Dentro da opo
Gerar deve-se escolher qual arquivo ser gerado para o LALUR.
3. Aps informar os dados deve-se clicar no boto Gerar, ento ser gerado um arquivo texto
conforme escolhido dentro do diretrio do TOTVS Gesto Contbil.
Alterao do Perodo para Manuteno de Lanamentos Contbeis

Este processo permite que o responsvel pela contabilidade realize a alterao do perodo de manuteno
de Lanamentos para um ou vrios usurios.
A partir da verso 11.50 este processo fica disponvel conforme perfil do usurio, anteriormente o processo
era disponibilizado apenas para usurios supervisores
Procedimento
Para acessar este processo deve-se selecionar o menu Utilitrios/Alterao do Perodo para
Manuteno de Lanamentos Contbeis.
Em caso de dvidas consulte o help.
Preferncia de Usurios
As preferncias de usurios so opes que podem ser definidas para cada usurio conforme necessidade
dos mesmos.
Procedimento
Para acessar as preferncias de usurio acesse o menu Utilitrios/Preferncias.
Em caso de dvidas consulte o help.
44
TOTVS Gesto Contbil
ENCERRAMENTO DO EXERCCIO
Parmetros Gerais
Escriturao Contbil
Encerramento
do
Escriturao
Contbil
Exerccio
Entidades
Principais
Oramento
Ferramentas e
Utilitrios
Relatrios
Rotinas Legais
Rotinas Legais
Encerramento do Exerccio
Objetivo da apurao do resultado do exerccio
As receitas e despesas de uma empresa representam, respectivamente, acrscimo e diminuio de seu
patrimnio lquido. Essas receitas e despesas so controladas em contas especficas que, em geral, so de
grande volume e chamadas contas de resultado. Ao final de cada exerccio necessrio que essas contas
sejam encerradas para que:
l Possa ser conhecido o resultado do exerccio;
l Esse resultado possa ser apresentado de modo ordenado e de fcil entendimento.
Encerramento das contas de resultado

O encerramento das contas de receitas e despesas consiste em fazer um lanamento em todas as contas
envolvidas de modo a deix-las com saldo igual a zero, cuja contrapartida seria dada em uma nica conta,
denominada Resultado do exerccio. Conseqentemente, as receitas sero creditadas e as despesas,
debitadas na conta Resultado do exerccio. A diferena entre os dbitos e crditos da conta Resultado
do exerccio ser:
l Lucro, se for credor;
l Prejuzo, se for devedor.
l Naturalmente, se o total das receitas for igual ao das despesas, a empresa no ter obtido nem lucro
nem prejuzo, isto , obter resultado nulo.

Transferncia de grupos contbeis
No sistema este processo o responsvel em realizar o zeramento dos grupos de Despesas e Receitas ao
final de cada exerccio contbil, transferindo os valores de um grupo de contas para uma conta de destino.
este o procedimento feito para apurao do lucro ou prejuzo da coligada.
Procedimento
1. O sistema realiza o processo de transferncia, a partir de uma estrutura predefinida (molde).
Menu: Escriturao Contbil / Transferncia Grupos Contbeis
2. Estrutura
No cadastro da Estrutura vamos definir: o Cdigo, uma Descrio e o Tipo de Operao desta
estrutura:
TOTVS Gesto Contbil
45
- Apurao de Resultado do Exerccio: Utilizado para realizar o processo de fechamento contbil,

neste caso, o molde deve utilizar um Histrico Padro do tipo Histrico de Fechamento.
- Transferncia de Saldo: Utilizado para transferncia de saldo das contas patrimoniais ou saldo
das contas de resultado, que no esto relacionados com apurao do perodo.
3. Molde - Ainda no cadastro da estrutura, vamos inserir os moldes.
atravs dos dados inseridos no molde, que o sistema gera automaticamente os lanamentos
de a transferncia do saldo, como: Data, Conta de Destino, Grupos de Contas Origem, Histrico
de Fechamento.
Para mais detalhes deste cadastro, consulte o HELP do sistema.
4. Processo de Transferncia - Uma vez definida a estrutura, basta executar o Processo de
Transferncia de Grupos Contbeis. Neste momento, so gerados os lanamentos no Lote Zero
para zerar o saldo das contas pertencentes aos Grupos de Origem, com contrapartida na Conta
Destino.
Na viso de estruturas deve-se selecionar a estrutura desejada e clicar em Processos/Execuo
de Transferncia de Grupos Contbeis.
5. Histrico da Transferncia
mantido pelo sistema, um histrico de cada execuo do processo de transferncia, com data
e usurio que a realizou. Atravs deste cadastro, possvel ainda Desfazer a Transferncia, neste
caso, os lanamentos ora gerados pela execuo do processo de transferncia, sero excludos
da base dados.
O histrico est disponvel na viso de estruturas dentro do Anexos/Histricos do Processo de
Transferncia de Grupos Contbeis.
Exerccios
1. Realize a transferncia dos grupos de despesas e receitas do ano para a conta Apurao de resultado
do exerccio. Aps verifique se foi apresentado lucro ou prejuzo atravs do balancete contbil.
Anotaes
46
TOTVS Gesto Contbil
ORAMENTO CONTBIL
Parmetros Gerais
Escriturao
Contbil
Encerramento do
Exerccio
Oramento
Ferramentas e
Utilitrios
Relatrios
Rotinas Legais
Oramento Contbil
Oramento o plano financeiro estratgico de uma administrao para determinado exerccio. Um
oramento, em contabilidade e finanas, a expresso das receitas e despesas de um indivduo, organizao
ou governo relativamente a um perodo de execuo (ou exerccio) determinado, geralmente anual, mas
que tambm pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc.
O oramento deriva do processo de planejamento da gesto. A administrao de qualquer entidade
pblica ou privada, com ou sem fins lucrativos, deve estabelecer objetivos e metas para um perodo
determinado, materializados em um plano financeiro. Isto , contendo valores em moeda para o devido
acompanhamento e avaliao da gesto.
O oramento contbil criado no sistema para que seja possvel ter um controle gerencial atravs de
relatrios que apresentem os valores orados e realizados das contas contbeis e gerenciais. O oramento
contbil possui 5 operaes que so elas:
l 1 - Incluso de oramento atravs da manuteno de oramento.
l 2 - Incluso novos oramentos copiando oramentos j existentes.
l 3 - Alterao de oramentos j existentes.
l 4 - Zeramento de oramentos
l 5 - Gerao automtica de oramentos
Manuteno de Oramento
Esta operao tem por finalidade permitir a definio da parte oramentria, informando os valores a
serem orados nas contas contbeis e gerenciais. Posteriormente, atravs de relatrios, ser possvel fazer
comparaes entre o valor orado e o realizado. Os valores podero ser informados ms a ms, inclusive
com valores diferenciados.
Procedimento
1. Para a manuteno de oramento, acesse o menu Oramento /Manuteno de oramento.
TOTVS Gesto Contbil
47

4. Ser apresentada a tela com a pasta Identificao onde sero informados os campos desejados.
Em caso de dvida consulte o help.
Caso os valores sejam iguais para todos os meses o valor total poder ser informado no campo Total Orado. Aps a
digitao do valor, marque a opo Distribuir total orado e clique no boto Salvar. O sistema far a distribuio do
valor entre os meses do oramento.
Fique
atento
Para o oramento das contas de natureza credora os valores devero ser informados com sinal NEGATIVO, devido
natureza credora ter o seu sinal definido, por padro, como negativo;
Exerccios
Cadastre o oramento das contas de despesas e receitas a partir do ms de Janeiro do ano atual. Para
cada conta contbil dever ser relacionada uma conta gerencial, informando o valor orado. Utilize
o recurso Distribuir total orado.
Observao:
No esquea do sinal negativo para as contas de receita.
1. Lanamentos oramentrios para matriz

Conta: 3.1.1.1.001 - Salrios
Distribuio Oramentria:
Conta Gerencial 1.01 - Financeiro R$ 15.000,00
Conta Gerencial 1.02 - Contabilidade R$ 18.000,00
Conta Gerencial 1.03 - Vendas R$ 21.000,00
Conta Gerencial 1.04 - Compras R$ 12.000,00
58 CORPORE RM Contabilidade Gerencial
TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus) - Verso 10.20
Departamento de Treinamento RM Sistemas
Reproduo Proibida
Conta: 3.1.1.2.001 - Despesas com aluguel de imveis
Conta: 3.1.1.3.001 - Despesas gerais
Conta Gerencial 1.02 Contabilidade R$ 2.400,00
48
TOTVS Gesto Contbil
Conta: 4.1.1.1.001 - Vendas sistemas Linha Windows

Conta Gerencial 2.01 - Venda de sistema RM Saldus R$ 27.000,00
Conta Gerencial 2.02 - Venda de sistema RM Fluxus R$ 27.000,00
Conta: 4.1.1.2.001 - Implantao de sistemas Linha Windows
Conta Gerencial 2.01 - Implantao de sistema RM Saldus R$ 24.000,00
Conta Gerencial 2.02 - Implantao de sistema RM Fluxus R$ 45.000,00
2. Lanamentos oramentrios para filial So Paulo
Conta 3.1.1.1.001 - Salrios
Conta 3.1.1.2.001 - Despesas com aluguel de imveis
Conta 4.1.1.1.001 - Vendas sistemas Linha Windows
Conta Gerencial 2.01 - Venda de sistema RM Saldus R$ 32.040,00
Conta Gerencial 2.02 - Venda de sistema RM Fluxus R$ 33.000,00
5. Depois de preencher os campos clique no boto Salvar e aps em ok
Copiar Oramentos
Esta operao permite copiar oramentos j existentes no sistema, para que seus valores sejam
utilizados em oramentos de outros perodos, ou gerar novos oramentos a partir de valores obtidos na
movimentao de contas que possuam oramentos.
Procedimento
1. Para a cpia de oramentos, acesse o menu Oramento /Cpia de Oramentos.
2. Ser apresentado um assistente para cpias de oramentos, clique em Avanar.
3. Em seguida, sero apresentadas as opes para cpia de oramentos da maneira desejada.
Em caso de dvida consulte o help.
4. Clique em avanar e informe a filial, departamento e centro de custo desejado, aps clique no
boto Concluir para que a rotina seja executada.
TOTVS Gesto Contbil
49
Exerccios
1. Copiar o oramento criado anteriormente para o prximo ano na filial So Paulo.
Alterao de Oramento
Esse processo permite alterar oramentos j existentes no sistema. Devero ser informadas as datas iniciais
e finais do perodo que ser utilizado como base para a alterao, seja ele realizado ou por percentual.
Ateno:
Procedimento
1. Para a alterao de oramentos, acesse o menu Oramento /Alterao de Oramentos.
2. Ser apresentado um assistente para alterao de oramentos, clique em Avanar.
3. Em seguida sero apresentadas as opes para cpia de oramentos da maneira desejada. Em
caso de dvida consulte o help.
4. Aps informar os dados, clique no boto Avanar e, em seguida, no boto Concluir.
A opo Corrige 2 Valor deve ser marcado se for necessrio criar oramento com correo do 2 valor.
Quando marcada a opo Por percentual Dever ser informado o sinal da operao (+ e -), sendo +
para aumentar o oramento e - para diminuir o oramento.
Exerccios
1. Realize a alterao de um oramento j cadastrado utilizando a opo Por percentual em
determinado ms, em seguida acesse o oramento para verificar a alterao realizada
Zerar oramento
Ao final do perodo contbil, ou a qualquer momento, ser possvel zerar ou excluir o oramento para
o ano desejado. Este processo remove ou zera as informaes cadastradas na janela Manuteno de
Oramento, podendo ser parcial ou correspondente a todos os meses do perodo.
Ateno:
Procedimento
1. Para a alterao de oramentos, acesse o menu Oramento /Zerar Oramento.
2. Aps sero apresentados as opes para zerar ou excluir o oramento desejado. Em caso de
dvidas consulte o help.
3. Aps escolhida a opo desejada clique no boto OK.
Gerao de Oramentos Automticos

Este tpico permite gerar, de forma automtica, novos oramentos, tomando como base os valores
obtidos pela movimentao das contas em um determinado perodo de no mximo 12 meses.
50
TOTVS Gesto Contbil
Ateno:
Procedimento
1. Para a alterao de oramentos, acesse o menu Oramento /Gerao de Oramentos
automticos.
2. Em seguida, sero apresentadas as opes para gerao dos oramentos, em caso de dvidas
sobre algum campo consulte o help.
3. Aps informar os dados necessrios clique no boto OK.
O usurio poder selecionar Filial/Departamento, Conta Contbil, Conta Gerencial e Centro de Custo.
Aps a seleo iniciado o processo de gerao de oramentos: o sistema far a combinao de cada
conta contbil com cada filial/departamento, conta gerencial e centro de custo selecionado. Para cada
combinao ser gerado um oramento, desde que tenha movimento em pelo menos um dos meses
do perodo informado. Para as combinaes selecionadas que durante o perodo informado no tiveram
movimento em nenhum ms, o oramento no ser gerado.
Estes oramentos j sero criados com o primeiro e o segundo valor, baseados no movimento mensal de
cada conta com suas combinaes no perodo informado.
Para a gerao automtica do oramento no se faz necessria a seleo obrigatria de Departamento,
Conta Gerencial e Centro de Custo, as nicas informaes obrigatrias so Filial e Conta Contbil. Neste
caso, quando no se informar nem Departamento, nem Conta Gerencial, nem Centro de Custo, somente
a Filial e a Conta Contbil, o sistema ir gerar o oramento baseando apenas na combinao de conta
contbil com filial, independente dos demais campos.
Exerccios
1. Realize a gerao automtica de oramento para a conta contbil 3.1.1.1.001 para o ano de 2010
Anotaes
TOTVS Gesto Contbil
51
EMISSO DE RELATRIOS
Parmetros Gerais
Escriturao Contbil
Encerramento do
Exerccio
Ferramentas e
Utilitrios
Oramento
Relatrios
Rotinas Legais
Emisso de Relatrios
A Contabilidade, atravs de seus relatrios, permite ao usurio identificar a estrutura patrimonial de
qualquer empresa por obter inmeras informaes importantes e necessrias. Os relatrios, emitido
pela empresa, permitem ao pblico avaliar a situao em que ela se encontra, verificando a qualidade da
gesto que os usurios utilizam na mesma. Os relatrios associado ao aconselhamento do negcio pelo
usurio uma necessidade bsica de qualquer empresa, tal como as grandes organizaes que permitem
ao gestor tomar decises, acompanhar a rentabilidade, comparar com o seu setor de atividade e controlar
os seus objetivos. Assim, tm-se a informao necessria para crescerem e serem rentveis.
No atual cenrio deve se estabelecer um modo de gerar informaes que satisfaam as necessidades dos
diversos usurios, conscientes de que estes necessitam de segurana e confiabilidade nas informaes
contbeis. A mais resumida e organizada demonstrao de dados apurados pela contabilidade o
Relatrio Contbil que expe aos usurios da contabilidade os principais fatos registrados por aquele setor,
em determinado perodo. So distintos em obrigatrios e no obrigatrios os relatrios so conhecidos
tambm como informes contbeis.
Os relatrios contbeis no obrigatrios, evidentemente, so aqueles no exigidos por lei, o que no
significa que sejam menos importantes. H relatrios no obrigatrios imprescindveis para administrao
e para tomada de uma determinada deciso. Sendo assim, a funo bsica do contador produzir
informaes teis aos gestores, administradores, executivos, organizaes, pessoas fsicas, entidades sem
fins lucrativos e etc que, por sua vez, se apiam no sistema de informao para fornecer componentes e
para que se possa gerir bem o negcio. Utilizam-se dessa ferramenta para servir como apoio na tomada
de deciso e, com isso, alcanar os objetivos planejados, pois o que se constata na maioria das falncias
de empresa a m gerncia nas decises tomadas sem dados confiveis. A contabilidade o grande
instrumento que auxilia a administrao a tomar decises
Dentro do processo de relatrios so apresentados todos os relatrios oficiais , contbeis e gerenciais
do sistema, Estes relatrios permitem ao usurio emitir informaes de vrias maneiras com diversos
filtros, possibilitando ao usurio a apresentao da informao contbil de forma rpida e eficaz. Dentro
do processo de relatrios tambm existe um relatrio que identifica possveis inconsistncias na
base de dados. Este relatrio essencial para que a base de dados seja ajustada corrigindo possveis
inconsistncias.
52
TOTVS Gesto Contbil
Relatrios Plano de contas

Este relatrio permite que o plano de contas contbil ou gerencial seja visualizado ou impresso de acordo
com opes desejadas.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio de plano de contas acesse o menu Relatrios /Plano de contas;
2. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte
o Help)
3. Aps preenchimento dos campos, clique no boto ok e escolha o destino onde ser gerado
o relatrio
Exerccios
1. Visualize uma listagem do plano de contas contbil e outro do plano de contas gerencial, com
todos os dados possveis para uma conferncia completa.
Relattio Dirio
Este um dos relatrios obrigatrios (Livro Dirio), exigidos pela legislao contbil em vigor. Assim como
os demais relatrios, a visualizao ou impresso do Dirio bastante simples e prtica. Este relatrio
apresenta a movimentao contbil diria no perodo solicitado.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Dirio.
3. A data inicial e final desejada, informada no dirio, deve estar dentro do perodo contbil.
4. Aps preenchimento dos campos clique no boto ok e escolha o destino do relatrio.
Exerccios
1. Emitir o dirio para todas as contas para o ms de Janeiro.
Na pasta Histrico de Fechamento poderemos selecionar os lanamentos cujos histricos sejam de
fechamento para que os mesmos no sejam visualizados no relatrio dirio.
Relatrios Balancete
Neste relatrio ser possvel acompanhar a movimentao contbil e gerencial das contas. Trata-se,
tambm, de um relatrio oficial exigido por Lei. Nele podemos emitir vrios tipos de balancetes, entre
eles o balancete oramentrio e tambm o balancete Patrimonial (balano).
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Balancetes;
3. Aps preenchimento dos campos clique no boto OK e escolha o destino do relatrio.
TOTVS Gesto Contbil
53
Fique
atento
No relatrio balancete deve-se informar a data inicial e final desejada, esta data deve estar dentro do perodo contbil. O
relatrio pode ser emitido total, parcial ou por faixa de contas, para isto basta o usurio escolher o tipo de filtro na pasta
Identificao.
Caso o usurio deseje emitir o balano patrimonial, o usurio deve marcar o tipo de balancete
Patrimonial
Exerccios
1. A empresa Treinamento LTDA necessita de dois balancetes do ms de Janeiro: um com todos
os valores, inclusive os das contas de receitas e despesas e outro demonstrando o fechamento das
mesmas. Deve-se emitir tambm um balancete do ms de janeiro/XXXX, contendo os valores de
segundo valor em dlar.
Relatrio Razo
Este um relatrio oficial, que poder ser total ou parcial por contas, onde ser impresso todos os
lanamentos referentes a cada conta contbil.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Razo;
Exerccios
1. A empresa Treinamento LTDA. Precisa emitir o razo do ms janeiro/XXXX de algumas contas, para
poder fazer a conciliao bancria. As contas so:
1.1.1.1.001 Caixa Geral Matriz
1.1.1 1.002 Banco Ita S/A
Relatrio Razo Gerencial Contbil

Conforme o prprio nome indica, esta Razo refletir o resumo dos valores lanados, organizados por
Contas Gerenciais e em seguida pelas contas Contbeis analticas.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Razo Gerencial Contbil;
54
TOTVS Gesto Contbil
Exerccios
1. Para manter o controle das despesas, dever ser emitido o seguinte relatrio: a conta contbil ser:
3.1.1.1.001 salrios e as contas gerenciais:
1.001 Financeiro
1.002 Contabilidade
1.003 Vendas
1.004 Compras
Relatrio Razo Contbil Gerencial

Esta Razo refletir o resumo dos valores lanados, organizados por Contas Contbeis e em seguida pelas
Contas Gerenciais.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Razo Contbil Gerencial;
Exerccios
1. Emitir o relatrio Contbil/Gerencial filtrando as mesmas contas citadas no exerccio anterior.
Relatrio Conciliao de lanamentos

Este item tem como principal finalidade facilitar o fechamento de lanamentos por perodo, caso seja
verificada qualquer diferena. Entretanto, nada impede que voc o imprima para simples conferncia de
lanamentos.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Conciliao de lanamentos;
Quando a opo Imprime documentos fechados est desmarcada sero impressos somente os
lanamentos que possuem diferena de dbitos x crditos por documento.
Exemplo:
Se o lanamento de referncia 5564 possuir um dbito na conta 1.1.1.1.003 no valor de 100,00 com o
documento 00035 no dia 15/01/2009, caso no exista nenhum crdito neste valor, para este documento,
neste dia, este lanamento ser apresentado como documento no fechado.
TOTVS Gesto Contbil
55
Exerccios
1. Dever ser emitida uma listagem de conciliao de lanamentos, referente ao ms de janeiro/XXXX
com a opo Imprime documentos fechados desmarcada. Caso haja algum lanamento informado
somente com uma das contas de dbito ou crdito com o campo documento preenchido sem
contra partida correspondente , ser listado o lanamento e a diferena correspondente.
Relatrio Lanamentos duplicados

Neste relatrio voc poder classificar todos os lanamentos duplicados (idnticos) cadastrados na base
de dados. Essa classificao poder ser definida conforme as opes apresentadas na tela do relatrio
(data, valor do lanamento etc.).
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios/Lanamentos Duplicados;
2. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida consulte o Help.
Exerccios
1. Emitir uma listagem de lanamentos duplicados, referente ao ms de janeiro/XXXX, utilizar o
campo valor para comparao.
Relatrio Listagem de lanamentos

Neste relatrio ser possvel imprimir os lanamentos selecionando-os por perodo, por grupo de Contas,
por nmero do documento, etc.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Listagem de Lanamentos.
Exerccios
1. Emitir a listagem de lanamentos para o ms de Janeiro/XXXX.
56
TOTVS Gesto Contbil
Relatrio Consistncia de Saldos

O relatrio de consistncia de saldos visa fornecer, em listagem, uma verificao da exatido e coerncia
dos saldos dos lanamentos, apurando possveis inconsistncias. Nele sero impressas todas as contas
que possurem saldos divergentes de sua natureza.
Exemplo:
Conta

Natureza da conta
1.1.1.1.001 Caixa Matriz
Devedora
1.1.1.1.002 Caixa RJ
Devedora

Saldo da conta
1.500,00 Devedor
(2.650,00) Credor
Neste caso somente a conta 1.1.1.1.002 ser impressa, pois seu saldo divergente de sua natureza.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Consistncia de Saldos.
Exerccios
1. Efetuar o pagamento do Fornecedor abaixo:
Data: 10/01/XXXX
Documento: 000032
Dbito: 2.1.1.1.002 - RMW LTDA.
Crdito: 1.1.1.1.002 - Banco Ita
Valor de R$ 159.000,00
Histrico: 03
2. Emitir uma listagem de consistncia de saldos, referente ao ms de janeiro/XXXX para saber quais
os saldos esto divergentes.
Relatrio Demonstrao de resultado

Este relatrio permite visualizar a demonstrao de resultado do exerccio para apresentao do lucro ou
prejuzo. O usurio poder montar o relatrio de acordo com a necessidade especfica de sua empresa. A
montagem do relatrio simples e exige apenas a informao dos dados necessrios ao processamento
solicitado, bem como a definio de alguns recursos opcionais para a gerao da listagem. A pasta grupos,
apresentada neste relatrio, a responsvel pela definio dos grupos e contas que sero apresentadas
na demonstrao de resultado.
Fique
atento
Existe na aba Grupos em Propriedades do item a opo Gerar SPED Contbil para indicar se um grupo, conta ou grupo
calculado ser enviado para o SPED Contbil. Desta maneira, pode-se montar a estrutura do relatrio e marcar somente
os grupos/contas que desejam fazer parte do relatrio a ser enviado para o SPED. Atravs deste recurso podem-se criar
estruturas personalizadas para serem utilizadas como DRE e/ou como Balano Patrimonial na gerao do arquivo digital
para o SPED Contbil. As estruturas criadas para este fim podem ser gravadas em banco ou serem salvas em arquivos com
extenso .trv
Na aba Grupos existe tambm a pasta Visualizao do SPED. Nesta aba somente os grupos/contas marcados para Gerar
SPED Contbil sero visualizados, permitindo assim se ter uma viso real da estrutura hierrquica das contas que sero
enviadas para a gerao do SPED Contbil.
TOTVS Gesto Contbil
57
Exemplo:
Roteiro para montagem dos grupos na DRE (Demonstrao do Resultado do Exerccio).
Procedimento
1. Defina o nome do grupo para listar as contas de receitas, na caixa Propriedades do Item /
Grupo. Aps definio do nome do grupo no campo Descrio clique no boto Incluir
2. Defina as contas de receita que se deseja avaliar, caixa Propriedades do Item / Contas. Aps
definio da conta no campo Cdigo Contbil clique no boto Incluir
3. Defina agora o nome do grupo para listar as contas de despesas, caixa Propriedades do Item
/ Grupo. Aps definio do nome do grupo no campo Descrio clique no boto Incluir
4. Selecione as contas de despesas que se deseja avaliar, caixa Propriedades do Item / Conta.
Aps definio da conta no campo Cdigo Contbil clique no boto Incluir. (marcar o campo
Operador Subtrair, para inverter o sinal das contas).
5. Defina agora o nome do grupo para demonstrar o resultado do exerccio, caixa Propriedades
do Item / Grupo. Aps definio do nome do grupo no campo Descrio clique no boto
Incluir
6. Na pasta Grupo Calculado: sero listados os grupos que foram criados, escolha o grupo
desejado e preencha o percentual desejado para este grupo. Conforme Roteiro acima informe
por exemplo o grupo Despesas com percentual de 100% e clique no boto Incluir. Faa o
mesmo para insero do grupo Receitas. Desta maneira o grupo calculado que foi criado no
item 5 ir armazenar o saldo das Receitas menos as Despesas.
Na demonstrao do resultado do exerccio os valores devero ser demonstrados conforme notao
financeira. Portanto, ser necessrio inverter o sinal das contas. No sistema TOTVS Gesto Contbil (RM
Saldus), por padro, as contas de receitas tem sinal negativo e as contas de despesas tm sinal positivo.
Desta forma, ao incluir as contas devemos marcar o campo Operador Subtrair, para inverter o sinal das
contas.
Exerccios
1. Criar a estrutura e gerar a DRE - Demonstrao do Resultado do perodo que foi apurado (perodo
que foi feita a transferncia de grupos contbeis).
Relatrio Retrospectivas de saldos

Neste relatrio, o usurio poder acompanhar o saldo das contas por ms, durante um determinado
perodo.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Retrospectiva de Saldos.
Exerccios
1. Gerar a retrospectiva de saldos dos lanamentos somente do ms de janeiro de XXXX.
58
TOTVS Gesto Contbil
Relatrio Retrospectiva Contbil/Gerencial

Este relatrio permite que sejam apresentados os saldos das contas contbeis no ms desejado quebrando
por contas gerenciais, ou seja, apresentado a conta contbil e os saldos em cada conta gerencial.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Retrospectiva Contbil/Gerencial.
Exerccios
1. Gerar a retrospectiva contbil/gerencial para a conta 3.1.1.1.001 para o ms de Janeiro
Relatrio Acompanhamento Oramentrio

Este relatrio permitir a visualizao dos valores Previsto e Acumulado Previsto das Contas com
Distribuio Gerencial, com totalizao e quebra por cdigo das contas contbeis selecionadas.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Acompanhamento Oramentrio.
Este relatrio destinado somente ao acompanhamento oramentrio das Contas com Distribuio
Gerencial. As contas que possurem valores orados, mas no possurem Distribuio Gerencial, no sero
visualizadas neste relatrio. Sempre que este relatrio for solicitado ser verificada, antes, a consistncia
dos valores a dbito e a crdito nos lanamentos contbeis.
Caso existam diferenas entre esses valores, ser apresentada uma mensagem advertindo dessa
inconsistncia, informando ainda que a veracidade do relatrio esteja comprometida.
Outra maneira eficiente de acompanhar o oramento atravs do relatrio balancete.
Na pasta Opes necessrio habilitar a opo Oramentrio. Este recurso permite que sejam
considerados os dados existentes no oramento contbil, onde a estrutura do balancete estar voltada
para a estrutura de um balancete oramentrio.
Verifique ainda, na pasta Campos do balancete, as opes que devero fazer parte do balancete
oramentrio.
Exerccios
1. Gere o relatrio de acompanhamento oramentrio do ano atual para conferir os oramentos
lanados. A anlise da situao da empresa, em relao a seus gastos e recebimentos, s poder ser
conferida aps a realizao dos lanamentos contbeis.
2. Gere um balancete oramentrio, onde seja possvel visualizar o acompanhamento do valor
orado x realizado.
TOTVS Gesto Contbil
59
Relatrio Lanamentos no quitados

Este relatrio permitir emitir uma listagem de todos os lanamentos que no tenham sido quitados no
exerccio, sempre que necessrio,. Tem como objetivo facilitar a identificao de todos os lanamentos
que possurem valores a dbito e que ainda no possuem o valor correspondente a crdito.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Lanamentos No quitados.
2. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de consulte o Help).
Exerccios
1. Gerar a listagem de Lanamentos No Quitados, dos lanamentos do ms de janeiro de XXXX.
Relatrio Listagem de diferenas

Este relatrio permite listar diferenas existentes entre dbitos e crditos existentes em um determinado
lote.
Procedimento
1. Para emitir o relatrio acesse o menu Relatrios /Listagem de diferenas.
2. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de consulte o Help).
Exerccios
1. Emitir uma listagem de diferenas para todo o perodo.
Anotaes
60
TOTVS Gesto Contbil
ROTINAS LEGAIS
Parmetros Gerais
Escriturao
Contbil
Ferramentas e
Utilitrios
Oramento
Relatrios
Encerramento do
Exerccio
Rotinas Legais
Rotinas Legais
Dentro do processo de rotinas legais so apresentados todos os relatrios exigidos pela legislao fiscal
vigente no pas e os cadastros necessrios para gerao do arquivo do SPED Contbil conforme portaria
777 que institui a escriturao contbil digital.
Instruo Normativa n 68/86/89

Estes relatrios tm por objetivo cumprir uma das exigncias da Legislao Fiscal vigente no pas: As
pessoas Jurdicas que utilizarem sistemas de processamento eletrnico de dados para registrar negcios
e atividades econmicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contbil/fiscal e que
no balano de 31 de dezembro do ano do calendrio imediatamente anterior, possurem patrimnio
lquido superior a 2.000.000 de UFIR, ficam obrigados a apresentar aos Auditores Fiscais do Tesouro
Nacional, no exerccio da suas atividades, os arquivos magnticos correspondentes, nas formas e prazos
estabelecidos.
Estes relatrios (arquivos) tambm podem ser solicitados a qualquer momento pelos rgos responsveis,
mediante fiscalizao s empresas.
Procedimento
1. Para emitir estes relatrios acesse o menu Relatrios /Rotinas Legais/Instruo Normativa 68,
ou Instruo Normativa 86 ou Instruo Normativa 89;
3. Selecione o destino dos arquivos
4. Aps preenchimento dos campos clique no boto OK e escolha o destino do relatrio
Aps gerao de qualquer destes relatrios no diretrio informado sero gerados 5 arquivos:
TALELA01.001.txt Este arquivo corresponde tabela de plano de contas.
TABELA02.001.txt Este arquivo corresponde tabela de centro de custo.
ANEXOI01.001.txt Este arquivo corresponde aos lanamentos do perodo que foi gerado o relatrio.
ANEXOI02.001.txt Este arquivo corresponde aos saldos mensais das contas no perodo que foi gerado
o relatrio.
TOTVS Gesto Contbil
61
LEIAME.TXT Este um arquivo de acompanhamento onde consta o as informaes cadastrais da

empresa e os layouts dos arquivos gerados.
Aps a gerao dos arquivos citados acima, os mesmos devem ser renomeados para extenso txt
para futura importao no programa SINCO da Receita Federal. Na importao, os arquivos de Centros
de Custos e Lanamentos possuem alguns campos com tamanho diferente do layout da Receita, ento
deve-se verificar no arquivo leiame.txt o tamanho dos campos e alterar o valor antes da importao no
programa SINCO.
Exerccios
1. Emitir o relatrio IN86 para todo o perodo, aps verificar os arquivos gerados no caminho
informado.
MANAD 1.0.0.2 - Manual Normativo de Arquivos Digitais

Esse relatrio foi desenvolvido de acordo com a portaria de 20 de junho de 2006. Seu objetivo
estabelecer procedimentos para apresentao dos arquivos digitais Fiscalizao da Secretaria da Receita
Previdenciria - SRP. Para gerar o arquivo, ser necessrio o correto preenchimento das informaes
solicitadas.
Procedimento
1. Para emitir este relatrio, acesse o menu Relatrios /Rotinas Legais/MANAD 1.0.0.2.
Na gerao deste relatrio muito importante o preenchimento da classificao das contas contbeis na
pasta Classificao das contas. Nesta pasta devem ser informados os grupos sintticos correspondentes
a ativo, passivo, patrimnio lquido, despesas, receitas e custos.
Outro ponto importante o preenchimento da pasta Resultado do Exerccio, nesta pasta deve ser
informada a data de apurao de resultado e somente as contas de resultado do plano de contas, devese informar a primeira conta sinttica de resultado at a ltima conta de resultado o SPED Contbil faz
parte do processo de rotinas legais.
SPED Contbil
Conceito ECD Escriturao Contbil Digital
A Escriturao Contbil Digital (ECD) visa substituio da emisso de livros contbeis (Dirio e Razo)
em papel pela digital. Livros abrangidos:
l Dirio;
l Razo;
l Balancetes Dirios e Balanos;
l Dirio com Escriturao Resumida;
l Dirio Auxiliar;
l Razo Auxiliar.
62
TOTVS Gesto Contbil
Os livros contbeis emitidos em forma eletrnica devero ser assinados digitalmente, utilizando-se de
certificado de segurana mnima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves
Pblicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital.
Devido s peculiaridades das diversas legislaes que tratam do projeto SPED, o arquivo da escriturao
contbil digital poder ser tratado pelos sinnimos:
l ECD Escriturao Contbil Digital;
l Livro Dirio Digital;
l Escriturao Contbil em forma Eletrnica.
Periodicidade
Anual: at ltimo dia til de junho do ano seguinte ao ano calendrio a que se refere escriturao.
Mensal: nos casos de extino, ciso parcial, ciso total, fuso ou incorporao a ECD dever ser entregue
at o ltimo dia til do ms subsequente ao do evento.
A seguir, segue informaes para cadastro dos dados necessrios ao SPED e gerao do arquivo. Para
gerao da ECD ser necessrio classificar todas as contas contbeis utilizadas pela empresa quanto a
Natureza da Conta para Emisso do SPED, onde:
l 01 Contas de ativo;
l 02 Contas de passivo;
l 03 Patrimnio lquido;
l 04 Contas de resultado;
l 05 Contas de compensao;
l 09 Outras;
l 00 No informado.
O Ato Declaratrio Cofis n 36 de 18/12/2007, Anexo II define as naturezas das contas/grupo de contas
que a empresa deve utilizar.
O responsvel pela manuteno no Plano de Contas deve classificar todas as contas contbeis quanto a
esta natureza
Informaes Cadastrais Plano de Contas Paralelo
Algumas instituies governamentais possuem um plano de contas contbil referencial / padro para
suas transaes.
Se a empresa est sujeita a regulamentao de alguma instituio governamental, para a ECD ser
necessrio vincular as contas contbeis do seu plano de contas com as contas do plano referencial
utilizado pela Instituio Responsvel.
O Ato Declaratrio Cofis n 36 de 18/12/2007, Anexo II define o Banco Central do Brasil e a Secretaria da
Receita Federal como as entidades responsveis pela manuteno do plano de contas referencial.
A vinculao do Plano de Contas Contbil da Empresa com o Plano Contbil Referencial da Instituio
regulamentadora ser atravs do Plano de Contas Paralelo do TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus)
A vinculao do Plano de Contas Contbil da Empresa com o Plano Contbil Referencial da Instituio
regulamentadora ser atravs do Plano de Contas Paralelo do TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus).
Para vincular as contas contbeis com o Plano Referencial deve-se acessar o menu Cadastro/Plano de
TOTVS Gesto Contbil
63
Contas Paralelo, criar ou executar um filtro e aps selecionar o plano de contas da Referencial desejado.
Feito isto deve-se clicar na opo anexos, realizar um filtro para apresentar todas as contas referenciais,
aps editar a conta referencial e realizar a associao com a conta contbil,se desejado pode ser feita
tambm a associao com o centro de custo.
As Empresas sujeitas regulamentao do Banco Central do Brasil devero utilizar o Plano Contbil das
Instituies Financeiras (Cosif ), j as sujeitas regulamentao da Superintendncia de Seguros Privados
Susep esto dispensadas de utilizar o Plano Contbil Referencial.
Informaes Cadastrais - Classificao IBGE Municpio
Os municpios do territrio brasileiro possuem vrias classificaes para atender as exigncias do fisco,
como por exemplo: Classificao IBGE, Receita Federal, dentre outras. Para a ECD necessrio identificar o
cdigo do municpio do domiclio fiscal da Empresa e do Participante conforme a tabela do IBGE. Para que
o arquivo da ECD tenha esta informao foram disponibilizados, no TOTVS Gesto Contbil, os cadastros
de Municpios e Classificao de Municpios que devero estar devidamente preenchidos.
No RM Corpore a tabela de Classificao de Municpio j vem preenchida com algumas classificaes (IBGE,
Receita Federal e SEFAZ estaduais). Acesse RM Saldus/Cadastro/Classificao Municpio para validao.
Os municpios por sua vez, tambm j esto associados tabela de Classificao do IBGE. Acesse: ftp://
geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip para consultar tabela e RM
Saldus/Cadastros/Municpio/Anexos/Codificao Municpio para validao.
Classificao BACEN Pas
O Banco Central possui uma tabela para classificao dos pases para as operaes cambiais. Para a ECD
necessrio identificar o cdigo do pas do domiclio do Participante conforme a tabela do Banco Central.
Para que o arquivo da ECD tenha esta informao foi disponibilizado, no TOTVS Gesto Contbil (RM
Saldus), os cadastros de Pases e Classificao de Pases que devero estar devidamente preenchidos.
A tabela de Classificao de Pases, BACEN, deve ser cadastrada na base de dados do RM CORPORE. Acesse
RM Saldus/Cadastro/Classificao Pases. Os pases onde os Participantes esto domiciliados devem ser
cadastrados e associados tabela de classificao BACEN, informando os respectivos cdigos conforme
tabela publicada pelo Banco Central.
Acesse: http://www.bcb.gov.br/?TXCAMBIO
Procedimento
1. Para cadastro e emisso do SPED acesse o menu Obrigaes Acessrias.
2. Dentro deste tpico existem vrios cadastros que devem ser preenchidos antes da gerao
do SPED.
3. Para verificar o primeiro cadastro referente ao SPED acesse Obrigaes Acessrias/Cadastros/
Instituies Responsveis pela Administrao do Cadastro.
4. Crie um filtro para apresentar todos os registros, selecione e execute o mesmo.
5. Em seguida sero apresentados todos os registros.
O Ato Declaratrio Cofis no. 36 de 18/12/2007, Anexo II define algumas Instituies Responsveis pela
Administrao do Cadastro, todas as instituies definidas na legislao esto presentes neste cadastro.
6. Aps verificar as instituies citadas acima acesse Obrigaes Acessrias/ Cadastros/ Outras
inscries cadastrais.
64
TOTVS Gesto Contbil
7. Crie, selecione e execute o filtro.

8. Clique no boto Novo (no caso de dvidas consulte o help).
necessrio identificar as instituies que legalmente tero direito a consultar a ECD transmitida ao SPED
Devem ser includas as inscries cadastrais do empresrio ou sociedade empresria que, legalmente,
tenham direito de acesso ao livro contbil digital, exceto as informadas no registro 0000.
Portanto neste cadastro a empresa deve informar os cadastros que possuir em outro estado.
Exemplo:
Se a empresa possui a matriz em Belo Horizonte e possui uma filial com inscrio estadual em So Paulo,
dever ser informado neste cadastro o cdigo cadastral da empresa na Secretaria da Fazenda do Estado
de So Paulo.
Caso a empresa no possua inscries cadastrais em outro estado deve-se informar o registro 00 Sem
inscries cadastral em outras entidades
9. Aps definir as inscries cadastrais acesse Rotinas legais / Sped contbil/ Tipo de
relacionamentos de participantes.
10. Crie um filtro para apresentar todos os registros, selecione e execute o filtro.
Neste tpico sero apresentados, conforme O Ato Declaratrio Cofis n. 36 de 18/12/2007 - Anexo II,
todos os Tipos de Relacionamentos possveis do Participante para com a Empresa. A mesma poder ser
modificada pelo usurio em casos de alteraes legais.
Este registro no obrigatrio para gerao do SPED Contbil.
11. Para cadastrar os participantes acesse Obrigaes Acessrias /Participantes
12. Crie, selecione e execute o filtro.
13. Clique no boto Incluir para insero do participante.
Para cadastro do participante o usurio dever selecionar um cliente/fornecedor ou uma filial, cadastrar
o tipo de relacionamento e o perodo do relacionamento em questo.
Um nico Participante pode ter vrios tipos de relacionamentos com a empresa, desde que em perodos
distintos
14. Aps cadastrar os participantes toda operao contbil que envolver os participantes a
empresa dever informar os mesmos nos lanamentos/partidas contbeis, para isto deve-se
acessar Rotinas Legais/SPED Contbil/Atualizar participantes nos lanamentos contbeis.
15. Aps definir os participantes acesse Rotinas legais / Sped contbil / Qualificao de
assinantes.
16. Crie um filtro para apresentar todos os registros.
Para a ECD necessrio informar o Signatrio (profissional responsvel pelas informaes contidas na
ECD perante o fisco) Neste tpico so apresentadas todas as qualificaes conforme legislao do SPED.
A mesma poder ser alterada pelo usurio em casos de alteraes legais.
A Qualificao de Assinantes ser utilizada no cadastro de Signatrios na opo Rotinas Legais/SPED
Contbil/Escriturao Contbil descrita a seguir.
TOTVS Gesto Contbil
65
Esta rotina verificar a origem dos lanamentos contbeis e identificar se o cli/for ou a filial esto
classificadas como Participantes na data do lanamento. Caso afirmativo o mesmo ser preenchido
conforme tabela de Participante cadastrada no TOTVS Gesto Contbil (RM Saldus).
Na execuo do processo Atualizar Participante nos Lanamentos Contbeis o sistema solicitar um
intervalo de Lote e Perodo para filtrar os lanamentos contbeis.
Para os lanamentos includos diretamente no TOTVS Gesto Contbil o usurio dever informar o
Participante no momento da incluso do lanamento contbil
17. O ltimo passo antes da gerao do arquivo para o SPED cadastrar a escriturao contbil,
para isto acesse Rotinas legais/SPED Contbil/Escriturao contbil.
18. Crie, selecione e execute o filtro
19. Clique no boto Novo (caso tenha dvidas o consulte o help)
A Escriturao contbil contemplar os seguintes livros:
l Livro Dirio (completo sem escriturao auxiliar);
l Livro Dirio com Escriturao Resumida (com escriturao auxiliar);
l Livro Dirio Auxiliar ao Dirio com Escriturao Resumida;
l Livro Balancete Dirio e Balanos;
l Razo Auxiliar (Livro Contbil Auxiliar conforme layout parametrizvel).
A Empresa dever gerar a Escriturao Contbil conforme determinao do fisco, podendo gerar mais
de um dos livros acima, porm cada tipo de livro dever ser escriturado e enviado separadamente para o
SPED, ou seja, em arquivos distintos.
Caso a empresa trabalhe com escriturao contbil resumida, a mesma dever gerar um arquivo contendo
a escriturao resumida e outro arquivo contendo escriturao razo auxiliar. No sistema existe o recurso
para que seja parametrizado a razo auxiliar que o cliente j possui, portanto antes de gerar a escriturao
razo auxiliar necessrio que a empresa j possua um relatrio ou um arquivo com os dados auxiliares
que acompanharo a escriturao resumida.
Razo auxiliar
O razo auxiliar um relatrio no qual as informaes podem variar de cliente para cliente, sendo assim,
no h um padro fixo. Baseado nesta realidade foi avaliada a possibilidade de criar um processo onde
o usurio complementar a parametrizao do layout do razo auxiliar conforme o padro dos registros
i500, i510, i550, i555 a partir de um relatrio definido no RM Gerador.
Para realizar a parametrizao do razo auxiliar o usurio deve-se acessar Rotinas legais/Sped contbil/
parametrizado do relatrio razo auxiliar (em caso de dvidas consulte o help)
20. Aps o cadastro da escriturao contbil o arquivo do SPED j pode ser gerado, acesse
Rotinas legais/Sped Contbil/Gerar ( em caso de dvida consulte o help).
Aps concluso do processo de gerao da ECD o sistema salvar um arquivo no diretrio informado nos
parmetros do sistema com a nomenclatura: LIVRO_ECDXY onde:
l LIVRO_ECD _ descrio fixa para todos os tipos de livros gerados;
l X _ Corresponde ao Nmero de Ordem do Instrumento de Escriturao informado no cadastro de
escrituraes contbeis vinculado gerao da ECD em questo;
66
TOTVS Gesto Contbil
l Y Forma de escriturao definida para a gerao da ECD em questo, conforme tabela utilizada no
registro I010 Identificao da Escriturao Contbil.

l G - Livro Dirio (Completo, sem escriturao auxiliar);
l R - Livro Dirio com Escriturao Resumida (com escriturao auxiliar);
l A - Livro Dirio Auxiliar ao Dirio com Escriturao Resumida;
l B - Livro Balancetes Dirios e Balanos;
l Z - Razo Auxiliar (Livro Contbil Auxiliar conforme leiaute definido nos registros I500 a I555).
Exemplo:
LIVRO_ECD1G
Exerccios
1. Realizar os cadastros necessrios para o SPED Contbil e gere o arquivo para a escriturao contbil
do ano XXXX.
Anotaes
TOTVS Gesto Contbil
67
SPEDF FCONT
Conceito sobre o FCONT
Conforme disciplina a Instruo Normativa RFB n 949/09, O FCONT uma escriturao, das contas
patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os mtodos e critrios contbeis
vigentes em 31.12.2007
Em termos prticos, no Programa Gerador do FCont devem ser informados os lanamentos que:
l Efetuados na escriturao comercial, no devam ser considerados para fins de apurao do resultado
com base na legislao vigente em 31.12.2007. Ou seja, os lanamentos que existem na escriturao
comercial, mas que devem ser expurgados para remover os reflexos das alteraes introduzidas
pela Lei n 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei n 11.941, de 2009, que
modifiquem o critrio de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escriturao
contbil, para apurao do lucro lquido do exerccio definido no art. 191 da Lei n 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
l No efetuados na escriturao comercial, mas que devam ser includos para fins de apurao do
resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007.
Procedimento
Roteiro de Gerao do SPED FCONT no TOTVS Gesto Contbil.
1. Verifique se todos os lanamentos/partidas contbeis do ano que deseja-se enviar j esto
devidamente cadastrado no sistema, e se o resultado do perodo j foi feito (lucro ou prejuzo).
NoTOTVS Gesto Contbil o resultado do perodo (Lucro ou Prejuzo) feito atravs do menu
Lanamentos/Transferncia de grupos contbeis. Portanto para gerar o FCONT esta rotina j
deve ter sido feita. Lembrando que deve-se utilizar um histrico de fechamento para cada ano
de encerramento.
2. Acesse o plano de contas contbil no menu Cadastro/Plano de Contas Contbil e preencha o
campo Natureza da conta para emisso do SPED das contas contbeis.
3. Vincule as contas contbeis ao plano referencial da RECEITA FEDERAL, esta associao feita
pelo menu Cadastro/Plano de Contas Paralelo, deve-se selecionar o plano de contas da RECEITA
FEDERAL e clicar na opo anexos, realizar um filtro para apresentar todas as contas referenciais,
aps editar a conta referencial e realizar a associao com a conta contbil e se desejado com o
centro de custo.
4. Cadastre na base de dados um Campo Complementar de Lanamento com o nome de
SPEDFCONT (Alfanumrico com tamanho = 10).
5. Identifique os lanamentos j existentes na base de dados e que devero ser expurgados para
remover os reflexos das alteraes introduzidas pela Lei n 11.638/07 (Lanamentos Normais).
6. Realize um filtro destes lanamentos e clique no cone Multi Seleo de Lanamentos
disponvel na viso de lanamentos. Marque os lanamentos desejados pressionando a tecla
CTRL ou clique no cone Marcar Todos .
7. Classifique os lanamentos selecionados como Normal (lanamentos que no FCONT sero
Fique
atento
68
Se desejar no poluir a base de dados com lanamentos que tero somente efeito Fiscal, estes podero ser includos
diretamente no PVA, mas caso queira deixar registrado na base estes lanamentos, sugerimos utilizar um Histrico de
Fechamento unicamente para este fim, para que seja possvel a emisso dos relatrios e apuraes desconsiderando
estes lanamentos.
TOTVS Gesto Contbil
expurgados), atravs do cone da viso Atualizar o campo complementar SPEDFCONT.

8. Inclua na base de dados os novos lanamentos com efeito Fiscal (lanamentos de ajustes) e
repetir os passos 5,6 e 7 , classificando-os como Fiscal.
9. Gere o arquivo digital, atravs do menu Rotinas Legais/SPED Contbil/Gerar SPED FCONT.
Ateno:
Os lanamentos classificados como Fiscais devem possuir um histrico de fechamento, pois assim ser
possvel desconsider-los na emisso dos relatrios contbeis, caso contrrio os mesmos afetaro os
saldos dos relatrios, e como so lanamentos/partidas fiscais no devem influenciar no saldo contbil.
Foi disponibilizado um Como Fazer sobre o leiaute do FCONT 2011 para orientar os clientes, o documento
est disponvel em http://totvsconnect.blogspot.com/2011/10/como-fazer-fcont-ano-calendario-2010.
html .
Anotaes
TOTVS Gesto Contbil
69
EXERCCIOS COMPLEMENTARES
1. Cadastrar as Filiais:
1.1 Matriz Belo Horizonte
Cdigo
1
Nome Fantasia
Matriz Belo Horizonte
Nome
Matriz
C.N.P. J
05.784.485/0001-75
Estado
MG
1.2 Filial Rio de Janeiro

Cdigo
2
Nome Fantasia
Filial Rio de Janeiro
Nome
Filial Rio de Janeiro
C.N.P. J
05.784.485/0002-56
Estado
RJ
Nome Fantasia
Filial So Paulo
Nome
Filial So Paulo
C.N.P. J
05.784.485/0003-37
Estado
SP
1. Filial So Paulo
Cdigo
3
2. Cadastrar os seguintes departamentos:

2.1 Matriz Belo Horizonte
Cdigo
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Descrio
Financeiro
Contabilidade
Vendas
Compras
Marketing
2.2 Filial Rio de Janeiro

Cdigo
XXX
XXX
XXX
XXX
Descrio
Financeiro
Contabilidade
Vendas
Compras
2.3 Filial So Paulo

Cdigo
XXX
XXX
Descrio
Vendas
Compras
3. Cadastrar os seguintes centros de custos:

Cdigo
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
70
TOTVS Gesto Contbil
Descrio
CENTROS DE DESPESAS
Financeiro
Contabilidade
Compras
Vendas
RH
Patrimnio
Almoxarifado
CENTROS DE CUSTOS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Custo do Treinamento RM Saldus

Custo do Treinamento RM Fluxus
Custo do Treinamento RM Nucleus
Custo do Treinamento RM Labore
CENTROS DE RECEITA
Venda de Treinamento RM Saldus
Venda de Treinamento RM Fluxus
Venda de Treinamento RM Nucleus
Venda de Treinamento RM Labore
4. Cadastrar as seguintes moedas:

Moeda
Smbolo
Euro
Peso Argentino
EUR
ARS
Casas
Decimais
5
5
Extenso
Cotao Hoje
Euro / Cents
Peso Argentino
XXX
XXX
5. Cadastrar o calendrio do ano corrente e os seguintes feriados:

Cdigo /
Descrio
Feriado
Data
Horrio
Tipo Feriado
XXXXXXX
Calendrio
2.0XX
Confraternizao Universal
01/01/XX
24:00
Nacional
2 feira de carnaval
3 feira de carnaval
4 feira de cinzas
Sexta-feira da Paixo
Dia do Trabalhador
Asc.NSRA
Independncia
Finados
Proclamao da Repblica
Natal
15/02/XX
16/02/XX
17/02/XX
02/04/XX
01/05/XX
14/08/XX
07/09/XX
02/11/XX
15/11/XX
25/12/XX
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
6. Cadastrar os Histricos Padres:

Cdigo
1
2
3
4
5
Descrio
Pagamento conforme NF N. ###### data @@/@@/@@@@ do Fornecedor ####.
Recebimento conforme NF N. ######.
Pagamentos diversos.
Composio Saldo Anterior.
Apurao do Resultado do Exerccio (habilitar campo histrico de fechamento).
7. Cadastrar o Plano de Contas Contbil:

Cdigo
1
1.1
Descrio
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Rateio
-------------------------------------------
Natureza SPED
Contas de Ativo
Contas de Ativo
TOTVS Gesto Contbil
71
1.1.1.1
ATIVO CIRCULANTE
DISPONVEL
Caixa e Bancos
1.1.1.1.001
Caixa Geral Matriz
----------------------
Contas de Ativo
1.1.1.1.002
Banco Ita S/A
----------------------
Contas de Ativo
1.1.1.2
CLIENTES
----------------------
Contas de Ativo
1.1.1.2.001
ABC Ltda.
----------------------
Contas de Ativo
1.1.1.2.002
WK S/A.
----------------------
Contas de Ativo
1.1.1.2.003
WB Ltda.
----------------------
Contas de Ativo
1.3
ATIVO PERMANENTE
----------------------
Contas de Ativo
----------------------
Contas de Ativo
----------------------
Contas de Ativo
1.1.1
1.3.1
1.3.1.1
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
Mquinas e
Equipamentos
----------------------
Contas de Ativo
----------------------
Contas de Ativo
1.3.1.1.001
Mquinas Industriais
----------------------
Contas de Ativo
1.3.1.2
VECULOS
----------------------
Contas de Ativo
1.3.1.2.001
Veculos Leves
----------------------
Contas de Ativo
PASSIVO
----------------------
Contas de Passivo
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
----------------------
Contas de Passivo
2.1.1
FORNECEDORES
----------------------
Contas de Passivo
2.1.1.1
FORNECEDORES NACIONAIS
----------------------
Contas de Passivo
2.1.1.1.001
ABC Ltda.
----------------------
Contas de Passivo
2.1.1.1.002
RMW Ltda.
----------------------
Contas de Passivo
2.1.1.1.003
JWK S/A.
----------------------
Contas de Passivo
2.2.
PATRIMNIO LQUIDO
----------------------
Contas de Passivo
2.2.1
APURAO DO RESULTADO
----------------------
Contas de Passivo
2.2.1.1
APURAO DO RESULTADO
DO EXERCCIO
----------------------
Contas de Passivo
2.2.1.1.001
Lucros / Prejuzos Acumulados
----------------------
Contas de Passivo
DESPESAS
3.1
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.001
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
OPERACIONAIS
DESPESAS COM MO-DEOBRA INDIRETA
Salrios
25% - Financeiro
25% - Contabilidade
25% - Vendas
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
25% - Compras
72
TOTVS Gesto Contbil
3.1.1.2
DESPESA COM ALUGUIS
Contas de
Resultado
3.1.1.2.001
Despesa com Aluguel de

Imveis
Contas de
Resultado
3.1.1.3
DESPESAS EM GERAL
3.1.1.3.001
Despesas Gerais
RECEITAS
4.1
RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1.001
4.1.1.2
4.1.1.2.001
Habilitar rateio
RECEITAS OPERACIONAIS DE
VENDAS
VENDAS DE SISTEMAS
Vendas Sistemas Linha
Windows
IMPLANTAO
Implantao de Sistemas Linha
Windows
Habilitar rateio
Habilitar rateio
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
Contas de
Resultado
8. Cadastrar o Plano de Contas Gerencial:

Cdigo
1
1.01
1.02
1.03
1.04
2
2.01
2.02
2.03
2.04
Descrio
Administrativos
Financeiro
Contabilidade
Vendas
Compras
Produtos / Servios
Vendas de Sistemas RM Saldus
Vendas de Sistemas RM Fluxus
Implantao do RM Saldus
Implantao do RM Fluxus
Analtica / Sinttica
Sinttica
Analtica
Analtica
Analtica
Analtica
Sinttica
Analtica
Analtica
Analtica
Analtica
Natureza
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Devedora
Credora
Credora
Credora
Credora
Credora
9. Cadastrar o Plano de Contas Paralelo:

Cdigo
XXXX
Descrio
Plano de Contas
Referencial SPED - SRF
Mscara
#.##.##.##.##.##.##
Instituio
Responsvel
Secretaria da Receita
Federal
Contas Paralelas
Cdigo
Descrio
Natureza
1
1.01
1.01.01
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Devedora
Devedora
Devedora
1.01.01.01.00
1.01.01.02.00
2
2.01
2.01.01
Caixa
Devedora
Bancos
PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAES DE CURTO
PRAZO
Fornecedores
Devedora
Credora
Credora
RESULTADO DO PERIODO
Devedora
2.01.01.01.00
3
Associao do Plano
Contbil
Vincular as contas
caixas.
Vincular os bancos.
Credora
Credora
Vincular os
fornecedores.
TOTVS Gesto Contbil
73
3.01
3.01.01
3.01.01.01
RESULTADO ANTES IRPJ E

CSLL
Devedora
RESULTADO OPERACIONAL
Devedora
RECEITA LQUIDA
Devedora
3.01.01.01.01
RECEITA BRUTA
Devedora
3.01.01.01.01.01.00
Receitas
Devedora
Vincular as receitas.
Associao com Centros de Custo nas Contas de Receitas

Departamento De Pessoal
Financeiro
10. Cadastrar os Campos Complementares (lanamentos):

Nome Coluna
CONFERIDO
DATACONF
Descrio
Conferido por --->
Data Conferncia --->
Tipo
Alfanumerico
Alfanumrico
Ordem
1
2
11. Cadastrar o oramento para o ano corrente:
74
TOTVS Gesto Contbil
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
Distribuir Total Orado:
XXXX
Salrios
Matriz
Financeiro
Financeiro
Financeiro
R$ 15.000,00
Habilitar este campo.
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Salrios
Matriz
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
R$ 18.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Salrios
Matriz
Vendas
Vendas
Vendas
R$ 21.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Salrios
Matriz
Compras
Compras
Compras
R$ 12.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Despesas com aluguel de imveis
Matriz
Financeiro
Financeiro
Financeiro
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Matriz
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Matriz
Vendas
Vendas
Vendas
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Matriz
Compras
Compras
Compras
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Despesas gerais
Matriz
Financeiro
Financeiro
Financeiro
R$ 3.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Despesas gerais
Matriz
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
R$ 2.400,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Despesas gerais
Matriz
Vendas
Vendas
Vendas
R$ 1.800,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Despesas gerais
Matriz
Compras
Compras
Compras
R$ 2.700,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Vendas Sistemas Linha Windows
Matriz
Venda de Sistema RM Saldus
Financeiro
Financeiro
R$ 27.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Matriz
Venda de Sistema RM Fluxus
Financeiro
Financeiro
R$ 27.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Implantao de Sistemas Linha Windows
Matriz
Implantao de Sistema RM Saldus
Financeiro
Financeiro
R$ 24.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
XXXX
Matriz
Implantao de Sistema RM Fluxus
Financeiro
TOTVS Gesto Contbil
75
76
TOTVS Gesto Contbil
Conta Gerencial:
Valor Total:
Financeiro
R$ 45.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Salrios
So Paulo
Financeiro
Financeiro
Financeiro
R$ 18.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Salrios
So Paulo
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
R$ 11.040,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Salrios
So Paulo
Vendas
Vendas
Vendas
R$ 21.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
Salrios
So Paulo
Compras
Compras
Compras
R$ 12.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
So Paulo
Financeiro
Financeiro
Financeiro
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
So Paulo
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
So Paulo
Vendas
Vendas
Vendas
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
So Paulo
Compras
Compras
Compras
R$ 6.000,00
Ano:
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:
XXXX
So Paulo
Venda de Sistema RM Saldus
Financeiro
Financeiro
R$ 32.040,00
Ano:
XXXX
Conta Contbil:
Filial:
Departamento:
Centro de Custo:
Conta Gerencial:
Valor Total:

So Paulo
Venda de Sistema RM Fluxus
Financeiro
Financeiro
R$ 33.000,00
12. Registrar o saldo anterior das contas contbeis (implantao saldo do perodo anterior):

Observar as orientaes abaixo:
l Empresa: Matriz Belo Horizonte.
l Data: 31/12/20XX (ano anterior ao corrente).
l Histrico: Composio do Saldo Anterior.
l Aps efetuados os lanamentos contbeis, emitir o relatrio de listagem de lanamentos para
conferncia.
Total Dbito...................... R$ 376.000,00
Conta Contbil:
Valor:
Caixa Geral Matriz (Dbito)

R$ 10.000,00
Conta Contbil:
Valor:
Banco Ita S/A (Dbito)

R$ 100.000,00
Conta Contbil:
Valor:
ABC Ltda. (Dbito)

R$ 58.000,00
Conta Contbil:
Valor:
WK S/A (Dbito)
R$ 36.000,00
Conta Contbil:
Valor:
WB Ltda. (Dbito)
R$ 42.000,00
Conta Contbil:
Valor:
Veculos (Dbito)
R$ 10.000,00
Conta Contbil:
Valor:
Mquinas Industriais (Dbito)

R$ 120.000,00
Total Crdito...................... R$ 376.000,00

Conta Contbil:
Valor:
ABC Ltda. (Crdito)

R$ 111.000,00
Conta Contbil:
Valor:
RMW Ltda. (Crdito)

R$ 159.000,00
Conta Contbil:
Valor:
JWK S/A (Crdito)

R$ 106.000,00
13. Executar a liberao do perodo at o ano anterior ao corrente.

14. Registrar os lanamentos contbeis no lote zero (contabilidade oficial):
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Participante (SPED Contbil):
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Matriz
03 / 01 / 20XX
003456
Financeiro
Mquinas Industriais
Banco Ita S/A
R$ 2.000,00
TOTVS Gesto Contbil
77
Histrico:
Compra vista de uma mquina para fabricao de ao conforme

NF. N. ###### nesta data.
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Matriz
10 / 01 / 20XX
000032
Financeiro
Veculos
JWK S/A
R$ 15.659,00
Compra veiculo Celta Spirit 5 portas, motor 1.4 Flex para Diretoria
conforme NF. N. ###### nesta data.
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
78
TOTVS Gesto Contbil
Matriz
12 / 01 / 20XX
001234
Financeiro
Despesas Gerais
Banco Ita S/A
R$ 660,00
Pagamento energia eltrica e gua do imvel Rua Santa Catarina, Sala
304.
18% - Financeiro, 32% - Vendas, 20% - Compras, 30% - Contabilidade
Matriz
15 / 01 / 20XX
013456
Financeiro
Despesas Gerais
Caixa Geral Matriz
R$ 210,00
Pagamento internet nesta data.
50% - Financeiro e 50% - Contabilidade
So Paulo
13 / 01 / 20XX
003545
Financeiro
Mquinas Industriais
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Banco Ita S/A

R$ 2.500,00
Pagamento mquina de corte nesta data.
So Paulo
22 / 01 / 20XX
003689
Financeiro
Despesas Gerais
Banco Ita S/A
R$ 780,00
Pagamento material de escritrio nesta data.
28% - Financeiro, 22% - Contabilidade e 50% - Vendas
15. Registrar os lanamentos contbeis em manuteno de lote:

Lote Nmero 1:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Recebimentos do Ms de Janeiro / 20XX.

Matriz
03 / 01 / 20XX
Lote Nmero 1:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Recebimentos do Ms de Janeiro / 20XX.

Matriz
18 / 01 / 20XX
003734
Financeiro
Banco Ita S/A
Venda de Sistemas Linha Windows
R$ 50.000,00
Venda vista de sistemas nesta data.
003735
Financeiro
Banco Ita S/A
R$ 50.000,00
Venda vista de sistemas nesta data.
l Depois de digitados os lanamentos do lote ser necessrio verificar o valor dos dbitos e crditos,
atravs da verificao de dbitos e crditos;
TOTVS Gesto Contbil
79
l Emitir relatrio Listagem de Lanamentos para conferencia;

l Integrar o lote criado ao lote zero.
Lote Nmero 1:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Folha de Pagamento do Ms de Fevereiro / 20XX.

Matriz
23 / 02 / 20XX
004578
Financeiro

Conta a Dbito:
Despesas com Salrios
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
Banco Ita S/A
Lote Nmero 1:
Cdigo da Filial:
Data:
Centro de Custo:
Documento:
Departamento:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Folha de Pagamento do Ms de Fevereiro / 20XX.

Matriz
23 / 02 / 20XX
Complemento:
Rateio dbito:
Rateio crdito:
R$ 32.000,00
Folha de Pagamento do ms de Fevereiro / 20XX.
004579
Financeiro
Despesas com Salrios
Banco Ita S/A
R$ 28.312,59
Folha de Pagamento Obra Santa Luzia do ms de Fevereiro /
20XX.
100% - Financeiro
l Depois de digitados os lanamentos do lote sero necessrios verificar o valor dos dbitos e crditos,
atravs da verificao de dbitos e crditos;

l Emitir relatrio Listagem de Lanamentos para conferencia;
l Integrar o lote criado ao lote zero;
l Aps ter inserido lanamentos efetuar a gerao do oramento automtico, fazendo conferencia
com Relatrio de Balancete Oramentrio.
16. Registrar e gerar os lanamentos automticos:
Estrutura
Cdigo:
Descrio:
Variveis
Cdigo:
Varivel:
Tipo:
Cdigo:
Varivel:
Tipo:
80
TOTVS Gesto Contbil
XX
Despesas Energia Eltrica.
XX
Valor
Valor
XX
Histrico Padro.
Histrico Padro.
Moldes
Cdigo:
Cdigo Filial:
Data:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
XX
Matriz
XX / XX/ 20XX
Selecionar a conta contbil.
R$ 700,00
Pagamento energia eltrica referente ms XX / 20XX.
Estrutura
Cdigo:
Descrio:
Variveis
Cdigo:
Varivel:
Tipo:
Cdigo:
Varivel:
Tipo:
Moldes
Cdigo:
Cdigo Filial:
Data:
Conta a Dbito:
Conta a Crdito:
Contrapartida:
Valor:
Histrico:
Complemento:
XX
Despesas Internet.
XX
Valor
Valor
XX
Histrico Padro.
Histrico Padro.
XX
Matriz
XX / XX/ 20XX
R$ 400,00
Pagamento internet referente ms XX / 20XX.
17. Gerar lanamentos gerenciais automticos (rateios dos lanamentos gerenciais):

a) Criar um lote com a descrio Lanamentos Gerencial.
b) Registrar trs lanamentos contbeis neste lote ambos com o rateio 100% financeiro.
c) Acessar Lanamentos / Lanamentos Gerenciais Automticos e utilizar a forma de rateio Troca de
contas gerenciais para 100% contabilidade.
18. Registrar os lanamentos contbeis utilizando segundo valor:
a) Criar um lote com a descrio Lanamento Segundo Valor.
b) Incluir a cotao do Dlar Comercial na data do dia.
c) Registrar trs lanamentos contbeis neste lote e conferir a converso da moeda.
19. Agendar lanamentos:
a) Criar um lote com a descrio Agendamento de Lanamentos.
b) Acessar Lanamentos / Agendamento de Lanamentos e criar a estrutura e o molde.
c) Conferir no Menu Sistema / Server o agendamento deste lote.
20. Criar os filtros no lote zero (contabilidade oficial):
a) Filtrar por Valor.
b) Filtrar por data de hoje.
c) Filtrar por conta crdito.
21. Processar amarrao de lanamentos (bloqueio):
a) Criar uma amarrao de lanamentos para Filial 1, referente a conta contbil 3.1.1.3.001 Despesas
Gerais para dbito.
TOTVS Gesto Contbil
81
b) Efetuar o seguinte lanamento na Filial 2.

Data:
Documento:
Dbito:
Crdito:
Valor:
Histrico:
Rateio a Dbito:
10 / 01 / 20XX
000032
Despesas Gerais
Banco Ita S/A
R$ 896,00
Pagamento despesas gerais nesta data.
50% - Financeiro, 50% - Contabilidade
22. Processar a renumerao dos documentos contbeis:

a) Utilizar Documento = Referncia do Lanamento
23. Emitir os relatrios contbeis:
a) Plano de Contas Contbil
b) Plano de Contas Gerencial
c) Livro Dirio
d) Livro Razo
e) Balancete
f ) Transferncias de Grupos Contbeis (Balano Patrimonial)
g) Demonstrao do Resultado do Exerccio (D.R. E)
24. Gerar as rotinas legais:
a) Instruo Normativa N. 68/86/89
b) MANAD
25. Gerar o SPED Contbil para o ano corrente.
26. Cadastre as seguintes Contas:
Contbeis
3.1.1.1.100 Despesas com Viagens (habilitar campo Distribuio Gerencial)
Gerencial
Marketing
Comercial
Presidncia
27. Cadastre os histricos Padres:
Recebimentos Diversos
Pagamentos de Salrios ms @@/@@@@
Despesas com viagens
28. Criar um lote n 900 com o nome Despesas com Viagens e crie estrutura de lanamentos automticos
com as seguintes informaes:
Cdigo 12 e descrio Despesas com Viagens
Variveis: data, filial, e valor
Debito: 3.1.1.1.100
Crdito: 1.1.1.2.001
Histrico: Despesas com viagens
Gerar os seguintes lanamentos automticos
Data: 06/XX/XXXX / matriz / valor R$ 2000,00
82
TOTVS Gesto Contbil
Data: 06/XX/XXXX/ filial 02 / valor 1300,00

29. Fazer o rateio para as seguintes contas Gerenciais: Financeiro 50% e Compras 50%
30. Verificar Dbitos e Crditos
31. Integrar o lote 900 ao lote 0
32. Criar filtro no lote 0 para visualizar apenas os lanamentos do lote 900
33. Consultar o saldo da conta 3.1.1.1.100
34. Consultar os saldos das contas gerenciais: Financeiro e Compras
35. Gerar Relatrio de Listagem de Lanamentos para o ms de Corrente
36. Gerar oramento Automtico para conta 3.1.1.1.100 para o ms de Corrente.
37. Gere Relatrio de Oramento atravs de Balancete e do Relatrio de Oramento
38. Gere a Demonstrao de Resultados e faa a transferncia do grupo de contas contbeis.
39. Consulte o Relatrio de Balano Patrimonial.
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RM1150110412
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