Banrisul Layout PadraoFebraban ContasPagar BRR Vrs21022013

CONTAS A PAGAR
Folha de Pagamento
Arquivo
Leiaute Padrão FEBRABAN / CNAB
Contas a Pagar - BRR
Gestão
Índice
1.0 Apresentação ...................................................................................................02

2.0 Estrutura do Arquivo .......................................................................................03
3.0 Montagem do Arquivo ................................................................................... 04
3.1 Informações Adicionais .............................................................................05
3.2 Características do Arquivo ........................................................................06
3.3 Arquivos Retorno ..................................................................................... 07
4.0 Descrição dos Registros .................................................................................08
4.1 Header de Arquivo – Registro Tipo „0‟ ..................................................08
4.1.1 Header de Lote – Registro Tipo „1‟ ...............................................10
4.1.1.1 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „A‟ .........................13
4.1.1.2 Registro Detalhe - Tipo „3‟ – Segmento „C‟ .........................15
4.1.1.3 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „D‟ .........................16
4.1.1.4 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „I‟ ...........................17
4.1.1.5 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „J‟ ..........................19
4.1.1.6 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „J-52‟ ......................21
4.1.1.7 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „N‟ .........................22
4.1.1.7.1 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „N2‟ .................23
4.1.1.7.2 Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „N3‟ .................24
4.1.2 Trailler de Lote – Registro Tipo „5‟ ...............................................25
4.2 Trailler de Arquivo – Registro Tipo „9‟ ..................................................25
5.0 Anexos .............................................................................................................26
5.1 Finalidade do Cliente – Para TED ...........................................................26
5.2 Finalidade do Cliente – Para DOC ..........................................................27
5.3 Códigos de Ocorrências de Retorno ........................................................28
5.4 Modelo de Bloqueto como Referência ....................................................30
5.5 Especificações para o Código de Barras ..................................................31
5.5.1 Campo Livre – Título Banrisul .......................................................31
5.5.2 Cálculo do DAC .............................................................................32
5.5.3 Fator Vencimento ...........................................................................32
5.5.4 Linha Digitável Padrão Compensação Eletrônica ..........................33
6.0 Atualizações ....................................................................................................34
Unidade de Atendimento e Serviços 1

1.0 – Apresentação
O Produto Contas a Pagar tem por objetivo fornecer, aos clientes do

Banco, os meios para racionalizar o processo de pagamentos de seus
fornecedores, folha de pagamento e pagamentos diversos.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser

efetuados através de:
Transferência entre contas – Banrisul

Folha de Pagamento
DOC „D‟ e „E‟ e T.E.D. „D‟ e „E‟
Ordem de Pagamento - Banrisul
Pagamento de Títulos - Banrisul e Outros Bancos
Pagamento de GPS (INSS) Pessoa Jurídica sem cód. barras
Arrecadações Diversas (Água, Luz, Telefonia, NET, IPTU, GPS, etc. com cód. de
barras).
G. A.
GNRE
DARF com código de barras
DARF sem código de barras (Preto e Simples)
Simples Nacional (DAS) com código de barras

2.0 – Estrutura do Arquivo
Composição do Arquivo
O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro

header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo,
conforme ilustra a figura abaixo:
Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
Registro header de Lote (Tipo = 1)

A
R L
Q O Registros de Detalhe (Tipo = 3)
U ▬► T ▬► Segmentos
I E ...........
V S ...........
O
Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)
Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços /
Produtos distintos. Este
procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas
as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco
e Empresa Cliente.

3.0 - Montagem do Arquivo
Lote de Serviço / Produto
Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros
detalhe, e um registro trailer de lote.
Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço /

Produto.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos,
comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos
de Serviço / Produto.
Registro de Detalhe
Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço /
Produto associado ao lote de Serviço / Produto.
Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais
lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o
Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme
discriminados a seguir:
Segmentos
Lote Serviço / Produto
Remessa Retorno
Pagamentos através de Crédito em
Conta Corrente, OP (Banrisul), DOC, Pagamentos A (Obrigatório) A (Obrigatório)
TED C (Opcional) C (Opcional)
Pagamento de Títulos de Cobrança – Pagamentos J (Obrigatório) J (Obrigatório)

Banrisul e Outros Bancos (Ficha de J-52 (Opcional) J-52 (Opcional)
Compensação).
Pagamentos de
Contas e Tributos D (Obrigatório) D (Obrigatório)
Pagamento de Tributos com Código de
Barras
(GA, GNRE, GPS,
DAS, DARF, Água,
Luz, Telefone,
NET, IPTU, etc.)
Pagamento de
Tributos sem N (Obrigatório) N (Obrigatório)
Código de Barras
(DARF)
Pagamento de GPS
sem barras - Pessoa I (Obrigatório) I (Obrigatório)
Jurídica (INSS)

3.1 – Informações Adicionais
Formatação e Montagem do Arquivo

Header de Arquivo - Tipo „0‟
Lote de Serviço - 0000 - Constante.
Número Sequencial do Arquivo - Evoluir um número no sequencial a cada header de arquivo.
Header de Lote - Tipo „1‟

Lote de Serviço - Sequencial e único dentro do Arquivo iniciando com 00001 no primeiro lote.
Constante dentro do Lote (não pode haver dois lotes com o mesmo número dentro do arquivo).
Registro Detalhe - Tipo 3 – Segmento „A‟ (C/C, OP, DOC e TED)

- Segmento „C‟ (Eventual e Informativo, gerado pelo Banco)
- Segmento „D‟ (Arrecadações com cód. de barras)
- Segmento „J‟ (Pgto. de Títulos)
- Segmento “J-52”
- Segmento „I‟ (Pgto. de GPS sem cód. de barras)
- Segmento „N‟ (Pgto Tributos e Impostos sem código de Barras)
Lote de Serviço - Igual ao Header de Lote.

Número Sequencial do Registro no Lote - Sequencial dentro do lote e iniciando sempre em
00001.
Trailler de Lote - Registro Tipo „5‟

Lote de Serviço - Igual ao Header de Lote
Qtde. Registros no Lote - Soma de todos os registros do lote, inclusive seu Header e Trailler.
Trailler de Arquivo – Registro Tipo „9‟

Lote de Serviço - 9999 - Constante
Quantidade de Registros - Soma de todos os registros do arquivo, inclusive Headers e
Traillers.
Lembrando que os lotes devem estar separados por Forma de Lançamento (01, 03, 10, 16, 18,
30, 31, 32 e 33) seguido por tipo de serviço e cada lote com seu header e trailler.
Um Arquivo pode conter tantos lotes quantos forem necessários.

3.2 – Características do Arquivo
Organização .............................................................. Sequencial

Modalidade .............................................................. Registros fixos
Tamanho do Registro ............................................... 240 Bytes
Tamanho do Bloco .................................................... 2400 Bytes
Sistema de Codificação ............................................ 9 Trilhas / EBCDIC
Densidade de Gravação ............................................. 1600 ou 6250 BPI
Tipo de Campo ......................................................... Zonado
Label .......................................................................... No Label
Sem – „Tape Mark‟ no início e
Com – „Tape Mark‟ obrigatório
no fim de Volume.
Tipo de Registros .................................................... 0 – Header de Arquivo

1 – Header de Lote
3 – Detalhe
5 – Trailler de Lote
9 – Trailler de Arquivo
Delimitadores de Registro ...................................... Ao final dos registros, deve conter

os delimitadores:
Carriage Return (composição
Hexadecimal 0D ou código 13 na
tabela ASCII); e na próxima
posição Line Feed (composição
hexadecimal 0A ou código 10 na
tabela ASCII).
Delimitador do Arquivo .......................................... Ao final do registro trailler, além

dos delimitadores acima, deverá
conter o delimitador File End
(composição hexadecimal 1A ou
código 26 na tabela ASCII).
Alinhamento dos Campos Numéricos ....................Sempre a Direita Preenchidos com

Zeros a Esquerda.
Alinhamento dos Campos Alfanuméricos ..............Sempre a Esquerda Preenchidos

com Brancos à direita.
Nota: Não utilizar acentuação gráfica nem caracteres especiais (ç) nos campos alfanuméricos.

3.3 - Arquivos Retorno
1º - ARQUIVO da CONSISTÊNCIA / AGENDAMENTO – Informa as ocorrências de

processamento identificando o movimento rejeitado por erro e o agendado com as respectivas
ocorrências (no mesmo dia do envio da Remessa).
2º - ARQUIVO PGTO. NÃO REALIZADO – Insuficiência de saldo e/ou devolução de TED.
3º - ARQUIVO PAGAMENTO - Pagamentos Efetuados na Data (disponível no dia seguinte).
4º - ARQUIVO DEVOLUÇÃO de DOC‟s - Quando houver devolução de DOCS pelo Banco
Favorecido.
Obs.: É de sua responsabilidade e compromisso buscar os arquivos retorno disponibilizados

pelo Banco onde são informadas as respectivas ocorrências de processamento.
Para um controle e acompanhamento adequados das ocorrências de inconsistências e

efetivação dos pagamentos é de fundamental importância a leitura/apropriação dos arquivos
retorno no sistema de Contas a Pagar da Empresa, nestes arquivos são informadas as
respectivas ocorrências de cada registro do arquivo.
Os registros inconsistentes retornados no primeiro arquivo não serão mais informados em

arquivos futuros.
No Item 5.3 deste manual estão listados os códigos das ocorrências que poderão ocorrer e
serem informados nos arquivos de retorno.
Principais Meios de Transmissão:
- INTERCHANGE - RVS
- CONNECT DIRECT - OFFICE B@NKING
- STM400 - CONNECT ENTERPRISE
- PROCEDA - MERCADOR

4.0 – Descrição dos Registros
4.1 – Header de Arquivo – Registro Tipo „0‟
Posição Qtde.
Descrição Díg.
Início Fim
001 003 „041‟ - Constante - código do Banco na Compensação. 3
Numérico Obrigatório.
004 007 „0000‟ - Constante - lote de serviço (somente para header de arquivo). 4
008 008 „0‟ - Constante - header de arquivo - Identifica o tipo de registro. 1
009 017 Uso exclusivo Febraban/Cnab. 9
Brancos.
018 018 Tipo de Inscrição da Empresa 1
1 = CPF
2 = CNPJ.
019 032 Número da inscrição da Empresa (CPF/CNPJ). 14
033 037 Código do Convênio no Banco (informado pela Agência). 5
038 052 Brancos. 15
053 057 Agência mantenedora da Conta - Banrisul (0AAAA). 5
058 058 „0‟ - (zero). Constante. 1
059 061 „000‟ – (zeros) ou brancos 3
062 071 Número da Conta Corrente. 10
072 072 0 - (zero) ou branco. 1
073 102 Nome da Empresa. 30
Alfanumérico Obrigatório.
103 132 Nome do Banco. 30
133 142 Brancos (uso exclusivo Febraban/Cnab) 10
143 143 Código Remessa/Retorno. 1
1 - Remessa
2 - Retorno
3 - Duplo (arquivo retorno)/ou erro (todo arquivo rejeitado)
144 151 Data de geração do Arquivo (DDMMAAAA). 8
152 157 Hora de geração do Arquivo (HHMMSS). 6

Continuação....
158 163 Número Sequencial do Arquivo – 6
Evoluir um número no sequencial a cada header de arquivo e não
pode ser repetido no dia.
164 166 020, 030 ou 040 - constante – Número da versão do leiaute do arquivo. 3
167 171 Densidade de gravação de Arquivo (BPI). 5
Numérico (diferente de brancos).
172 191 Para uso do Banco. 20
(Quando o campo 143 retornar com código de remessa 3, este campo
conterá a mensagem informando o motivo da rejeição).
192 211 Para uso Empresa. 20
212 240 Brancos (uso exclusivo Febraban/Cnab) 29

4.1.1 – Header de Lote - Registro Tipo „1‟
Posição Qtde. Ocorr.

Descrição Dig. Ret.
Início Fim
001 003 041 - Constante - Código do Banco na Compensação. 3 AA
004 007 Lote de Serviço. 4 AA
(Número sequencial do lote e não pode ser repetido no arquivo).
008 008 „1‟ - Constante - Registro Header de Lote - Identifica o tipo de 1 AA
registro.
009 009 „C‟ – Constante. Tipo de operação – crédito. 1 AB
010 011 Tipo de Serviço (Indica o tipo de serviço do lote): 2 HE
01 - Cobrança
10 – Pagamento de Dividendos.
12 - T.E.D. - Transferência Eletrônica Disponível.
Para movimento recebido até 14:45h (SPB).
13 - T.E.D./STR006 - Transferência Eletrônica Disponível - Única e
exclusivamente quando o favorecido é a própria Instituição
Financeira destinatária. Veja notas de esclarecimento para TED
no final deste registro.
Para movimento recebido até 14:45h (SPB).
20 - Pagamento Fornecedor.
22 – Pagamento de Tributos e Impostos SEM Código de Barras.
Somente para o Registro tipo „N‟.
30 - Pagamento Salários.
50 – Pagamento de Sinistros Segurados.
60 - Pagamento Despesas Viajante em Trânsito.
70 - Pagamento Autorizado
75 – Pagamento de Credenciados.
80 – Pagamento de Representantes / Vendedores Autorizados.
90 - Pagamento Benefícios – INSS (GPS PJ sem código de barras).
91 - Pagamento de G.A – com código de barras
92 - Pagamento de GNRE – com código de barras
93 - Pagamento de DARF – com código de barras
94 - Pagamento de Arrecadação (Prefeituras, Água, Luz, etc.) com
barras.
95 – Telecomunicações e NET - com código de barras.
96 – Pagamento de GPS Pessoa Jurídica – com código de barras.
97 – Simples Nacional (DAS).
98 - Pagamentos Diversos.
Numérico obrigatório.

Continuação.................
012 013 Forma de Lançamento 2 AD
01 - Crédito em C/C (Registro 3A)
03 - DOC (Registro 3A) - Para tipo de serviço 12, 13 - T.E.D., somente
movimento recebido até 14:45h (SPB).
(Ver serviço 12 e 13 campo 010-011).
Obs.: Ver nota importante no final deste registro.
10 - OP a Disposição (Registro 3A)
16 – Pagamento de DARF Normal SEM código de barras
(Registro N com Complemento N2)
18 – Pagamento de DARF Simples SEM código de barras
(Registro N com Complemento N3)
30 - Liquidação de Títulos BANRISUL (Registro J)
31 - Liquidação de Títulos de outros Bancos (Registro J)
32 - Pagamento de INSS - GPS Pessoa Jurídica (Registro I)
33 - Pagamento de Arrecadações Diversas
(Registro D – Serviços 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97).
014 016 020, 030 ou 040 – Constante. 3 AA
Número da versão do header do lote e deve ser igual ao informado no
header do arquivo.
017 017 Brancos (uso exclusivo da Febraban/CNAB). 1
018 018 Tipo de Inscrição da Empresa: 1 HB
1 = CPF
2 = CNPJ.
019 032 Número de Inscrição da Empresa (CPF ou CNPJ). 14 HB
De acordo com a definição do campo anterior.
033 037 Código do Convênio no Banco (informado pela Agência). 5 HB
038 052 Brancos 15
053 057 Agência Mantenedora da Conta no Banrisul - (0AAAA). 5 HD
058 061 Zeros. 4
062 071 Número da Conta Corrente. 10 HD
072 072 Branco. 1
073 102 Nome da Empresa. 30 AA
103 142 Brancos. 40
143 172 Endereço (Nome da Rua, Av, Praça, etc...) 30
173 177 Número do local. 5
178 192 Complemento (casa, apto, sala, etc...). 15

Continuação.......
193 212 Nome da Cidade. 20
Alfanumérico.
213 220 CEP. 8
Numérico.
221 222 Sigla do Estado 2
Alfanumérico.
223 224 Classificação da ordem dos registros no lote para débito: 2
'VA' = Ordem ascendente de valor (debita o valor menor primeiro)
'VD' = Ordem descendente de valor (debita valor maior primeiro)
' ' = Não reordena os registros do lote.
Obs.: O registro com insuficiência de saldo em conta será
Devolvido como sem saldo.
225 230 Uso exclusivo da Febraban/Cnab. 6
Brancos.
231 240 Códigos de ocorrências p/retorno. (vide item 5.3). 10
Nota 1: Conforme circular 3207 emitida pelo Banco Central em 22/10/2003, a partir de 18/02/2004
DOC só poderá ser emitido com valor até R$ 4.999,99.
Nota 2: Movimento com tipo de serviço '12' e '13' T.E.D. recebido entre 14:45h e 18:45h para
pagamento no mesmo dia, será devolvido como T.E.D. fora do horário.
Obs.; A partir de 21/05/2010, as transferências para outros Bancos por TED, podem ser com valor
igual ou maior de R$ 3.000,00 e as transferências com valores entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00
podem ser feitas por DOC ou por TED.

4.1.1.1 - Registro Detalhe - Tipo „3‟- Segmento „A‟ – Pagamento C/C, DOC, OP e TED

Início Fim

004 007 Lote de Serviço - Número do Lote no Arquivo. 4 AA
O primeiro é inicializado com 0001
(obrigatoriamente sequencial e não pode ser repetido no arquivo).
008 008 „3‟ - constante - Registro detalhe do Lote. 1 AA
009 013 Número sequencial do registro no Lote 5 AH
O primeiro registro é inicializado com 00001.
014 014 „A‟ - Constante - Código do Segmento do Registro Detalhe. 1 AI
015 015 „0‟ - Constante - Tipo de Movimento (inclusão). 1 AJ
Zero Obrigatório.
016 017 Código de Instrução do movimento: 2 AJ
„00‟ – Constante Inclusão do Registro Detalhe.
Zero Obrigatório.
018 020 010 - Código da Câmara de Compensação 3 AK
018 e 810 – são válidos somente para TED.
021 023 Código do Banco do favorecido. 3 AL
041 - Para forma de lançamento 01 (C/C) e 10 (OP)
NNN - Para Forma de Lçto. 03 (DOC e TED)
Outros Bancos sem o DV.
024 028 Agência mantenedora da conta do favorecido. 5 AM
Para as formas de lançamento 01 (C/C) e 10 (OP):
O número da agência Banrisul deverá ser informado sem o dígito e
com zero à esquerda (0AAAA);
Para as formas de lançamento 03 (DOC e TED):
O número da agência deve ser informado sem o dígito de controle.
029 029 0 (zero) ou branco. 1
030 042 Número da Conta Corrente: 13 AN
Para as formas de lançamento: (pos. 012 a 013 do Header de Lote) ZA
01 - 000 + Conta Banrisul – obrigatório
Obs.:Todo crédito em conta deve ser sempre na conta
movimento, a Poupança Integrada não é uma conta de livre
movimentação.
03 - Conta Corrente do Banco Destino com o dígito - obrigatório
10 - Campo zerado obrigatoriamente.
OBS: Apenas a conta corrente do Banrisul é validada.

044 073 Nome do Favorecido 30 AO
(sem acentuação gráfica e caracteres especiais).
074 088 Seu Número - Número do documento atribuído pela Empresa 15 BB
Para as formas de lançamento: (pos. 012 a 013 do Header de Lote)
„01‟ e „03‟ - as 06 primeiras posicões devem ser numéricas,
obrigatórias e únicas por data do lançamento.
„10‟ - não é obrigatório.
089 093 Finalidade do cliente para TED ou DOC. 5
„00110‟ – TED Mesma Titularidade Obrigatório.
TED Diferente Titularidade, finalidade nãopode ser 00110
Para DOC se a informação estiver inválida será atribui „07‟.
Vide item 5.1 e 5.2
094 101 Data do Crédito no formato DDMMAAAA. 8 AP
(deve ser maior ou igual à data de geração/processamento do
arquivo).
102 104 Tipo de moeda - BRL (REAL) 3 AQ
105 119 Zeros. 15
120 134 Valor a ser creditado. 15 AR
135 154 Nosso Número. 20
Número do documento atribuído pelo Banco.
(Este campo é preenchido só no arquivo retorno).
155 162 Data da efetivação do Crédito no formato DDMMAAAA. 8
É informado somente no arquivo retorno.
Obs: Se a data para crédito informada no campo 094-101 do
arquivo remessa não for dia útil, a efetivação é postecipada para o
primeiro dia útil subsequente.
163 177 Valor do Crédito efetuado. 15
É informado no arquivo retorno na data do crédito/pagamento.
178 182 Brancos. 5
183 202 CIT (Código Identificador de Transferência) TED. 20
(É repassado em branco ao SPB se não for informado)
Alfanumérico opcional.
203 203 Tipo de Inscrição 1 AT
1 = CPF
2 = CNPJ.
204 217 Número de Inscrição (CPF ou CNPJ). 14 AT
De acordo com a definição do campo anterior.
218 229 Brancos (Uso exclusivo Febraban/Cnab) 12
230 230 0 - não emite aviso ao favorecido. 1 AS
231 240 Códigos das ocorrências de retorno. 10
Informado no arquivo retorno – (vide item 5.3)

4.1.1.2 – Registro Detalhe – Tipo ‟3‟ – Segmento „C‟ (Retorno)
Registro Informativo dos dados da Agência/Conta substituída.

Dig. Ret.
Início Fim Descrição
001 003 041 – Constante – Código do Banco na Compensação. 3
004 007 Lote de Serviço. 4
008 008 „3‟ – Constante - Tipo de Registro. 1
009 013 Número Sequência do Registro no Lote. 5
014 014 „C‟ – Constante – Código do Segmento no Registro Detalhe 1
015 017 Brancos – (uso exclusivo da FEBRABAN/CNAB) 3
018 032 Zeros. 15
033 047 Zeros. 15
048 062 Zeros. 15
063 077 Zeros. 15
078 092 Zeros. 15
093 097 Nova Agência do Favorecido. 5 ZA
Numérico Obrigatório
099 111 000 + Número da Conta Corrente do Favorecido. 13 ZA
112 112 Branco. 1
113 127 Zeros. 15
128 240 Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB. 113
Obs.: Dados sobre Agência/Conta-Corrente utilizada no pagamento, em substituição à

Agência/Conta-Corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da
Agência originalmente designada para o pagamento.
Nota : Este Segmento é enviado somente quando houver fusão/encerramento de Agência

destinatária de crédito e no arquivo é gerado seguido do Segmento 3 A .

4.1.1.3 – Registro Detalhe - Tipo „3‟ - Segmento „D‟
Arrecadações com Código de Barras.

Dig. Ret.
001 003 041 – Constante. 3 AA
Código do Banco na Compensação.
Número do lote – O primeiro lote é inicializado com 0001
(Sequencial e não pode ser repetido no arquivo).
008 008 3 – Constante. Registro Detalhe no lote. 1 AA
009 013 Número sequencial do registro no lote. 5 AH
O primeiro registro é inicializado com 00001
(Sequencial e não pode ser repetido no lote).
014 014 'D' - Constante - Código do Segmento no Registro Detalhe. 1 AI
015 015 '0' - Inclusão - Tipo de movimento. 1 AJ
016 017 '00' - Código de instrução para alteração. 2 AJ
018 065 Código de Barras. 48 AA/BQ
Numérico Obrigatório. HE
066 073 Data de pagamento. (DDMMAAAA). 8 AP
074 088 Valor do pagamento. 15 AR
089 109 Em branco - reservado. 21
110 169 Para uso da Empresa. 60
170 173 Código da Agência. 4
Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco.
174 177 Máquina. 4
178 180 N.D.U. 3
181 186 N.S.U. 6
187 216 Nome do Cedente/favorecido. 30
217 225 Reservado. Em branco. 9
226 230 Reservado para o sequencial do Contas a Pagar). 5
231 240 Códigos de Ocorrência p/retorno. 10
Alfanumérico Informado no Arquivo Retorno. (vide item 5.3).

4.1.1.4 – Registro Detalhe - Tipo „3‟ - Segmento „I‟
Pagamento de INSS (GPS sem código de barras)

Início Fim
001 003 041 – Constante. 3 AA
Código do Banco na Compensação.
004 007 Lote de Serviço - Número do lote no arquivo. 4 AA
O primeiro lote é inicializado com 0001
(sequencial e não pode ser repetido no arquivo).
008 008 „3‟ - Constante - Registro detalhe do lote. 1 AA
(sequencial e não pode ser repetido no lote).
014 014 „I‟ - Constante - Código do Segmento no Registro Detalhe. 1 AI
015 015 „0‟ - Constante - Tipo de movimento (Inclusão). 1 AJ
016 017 „00‟ - Constante - Código de instrução para alteração. 2 AJ
018 021 Código de Pagamento do INSS. 4 BE
022 035 Identificador do pagamento (tamanho variável). 14 BJ
036 041 Competência do pagamento no formato MMAAAA. 6 BF
Não pode ser posterior ao vencimento.
042 049 Data do vencimento. (DDMMAAAA). 8 AP
050 064 Valor 06 = INSS (numérico). 15 AR
065 079 Valor 07 (numérico). 15 AR
080 094 Valor 08 (numérico). 15 AR
095 109 Valor 09 – Outras Entidades (numérico). 15 AR
110 124 Valor 10. Multa/Juros (Numérico). 15 BK
125 139 Valor 11 Total arrecadado. (valores 06+07+08+09+10) 15 AR
140 140 Branco. 1
141 144 Agência Cobradora. 4
Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco.
145 148 Número da máquina. 4
149 151 N.D.U. Sistema Banrisul. 3

Continuação.........
152 156 N.S.U. Número correspondente a autenticação. 5
157 186 Nome do Contribuinte. 30
No arquivo retorno vai a mesma informação da Remessa.
187 192 U.S.U. Informado no arquivo retorno. 6
193 209 Reservado. 17
210 225 Reservado para o futuro. 16
226 230 Reservado para seqüência do contas a pagar. 5
231 240 Códigos de ocorrências p/retorno. 10
Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco. (vide item 5.3).
Nota: O Identificador do Pagamento (campos 022-035) varia de acordo com o Código de

Pagamento, podendo ser código de CNPJ, CEI, DEBCAD, NIT/PIS/PASEP, Nº do Título,
Referência ou NB.

4.1.1.5 – Registro Detalhe - Tipo „3‟- Segmento „J‟ – Pagamento de Títulos

Início Fim
001 003 041 – Constante. 3 AA
Código do Banco na Compensação. AL
Número sequencial do lote.
O primeiro lote do arquivo inicializa com 0001
008 008 „3‟ – Constante - tipo de registro. 1 AA
O primeiro registro inicializa com 00001.
014 014 „J‟ - Código de segmento do registro Detalhe. 1 AI
015 015 „0‟ - Inclusão - Tipo de movimento. 1 AJ
016 017 „00‟ - Constante - Código de instrução p/inclusão. 2 AJ
018 020 Código do Banco destino: 3 AL
041 - Para forma de lançamento „30‟ (títulos Banrisul)
NNN - Para forma de lançamento „31‟ (Títulos outros Bancos).
Numérico Obrigatório. (vide item 5.4).
021 021 Código da Moeda: 1 AQ
2 – Dólar Americano Comercial (venda)
3 - Dólar Americano Turismo (venda)
4 - ITRD
5 - IDTR
6 - UFIR Diária
7 - UFIR Mensal
8 - FAJ - TR
9 - REAL
OBS.: Em caso de Moeda Variável todos os valores virão na
mesma moeda e a edição terá 5(cinco) casas decimais.
022 022 DV Dígito Verificador do Código de Barras 1 AA
DAC - Dígito de Auto Conferência.
Numérico Obrigatório. (vide item 5.4)
023 026 Fator de Vencimento impresso no Código de Barras. 4
027 036 Valor impresso no Código de barras. 10
037 061 Campo livre do Código de Barras: 25
Posições 20 a 44 do Cód. de Barras.

Continuação........
062 091 Nome do Cedente. 30 AO
092 099 Data do vencimento (DDMMAAAA). 8
100 114 Valor nominal do título. Obrigatório. 15
115 129 Valor do desconto + abatimento (Títulos Banrisul). Numérico. 15
130 144 Zeros. (Numérico). 15
145 152 Data do pagamento no formato DDMMAAAA. 8 AP
Data efetiva para pagamento do título.
Obs: caso a data informada seja final de semana ou feriado, a quitação
é postecipada para o próximo dia útil.
153 167 Valor do pagamento. 15 AR
Acumular este valor para fechamento no Trailler do Lote.
168 182 “0” (zeros) - Quantidade da Moeda 15
183 187 Brancos. 5
188 202 Para uso da Empresa 1 + CPF, 2 + CNPJ do cedente do título. 15 AT
Campo Numérico.
Obs.: Para títulos de outros bancos com valor igual ou maior de R$
250.000,00, a informação do CPF / CNPJ do cedente do título é
obrigatória.
203 217 1 + CPF, 2 + CNPJ do sacado do título. Campo Numérico. 25 AE
Obs.: Para títulos de outros bancos com valor igual ou maior de R$
250.000,00, a informação do CPF/CNPJ do sacado do título.
218 227 Uso exclusivo Febraban/Cnab. O sistema não valida.
Brancos.
228 230 DV1, DV2,DV3 – Dígitos Verificadores da Linha Digitável 3
(só consta quando houver digitação manual). (vide item 5.4)
231 240 Códigos das ocorrências do retorno. 10
Só no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco. (vide item 5.4).
Nota: De acordo com a Circular Nº 3.598 de 06 de junho de 2012, a partir de 22 de abril de

2013, os títulos de outros bancos com valor igual ou maior de R$250.000,00, a transferência
para o banco cedente será por meio de TED.
Para tanto, deve ser observado o correto preenchimento das informações no que se referem
ao CPF / CNPJ do cedente e sacado de emissão do título. Ver registro tipo „J‟.
Em caso de CPF / CNPJ do sacado inválido ou não informado será considerado a

informação do registro tipo „1‟ (header do lote).

4.1.1.6 – Registro Detalhe – Segmento J-52 (Opcional – Remessa / Retorno).
Posição Descrição Qtde. Ocorr.

Início Fim Díg. Ret.
001 003 “041”Código do Banco na Compensação. 3 AA
Numérico obrigatório. AL
Número sequencial do lote.
O primeiro lote do arquivo inicializa com 0001
008 008 “3” - Tipo de Registro. 1 AA
009 013 Número Sequencial do Registro no Lote. 5 AH
014 014 “J” - Cód. do Segmento do Registro Detalhe. 1 AI
015 015 Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB. 1
Brancos.
016 017 “00” - Código de Movimento Retorno. 2
018 019 “52” - Identificação do Registro Opcional. 2 AA
020 020 1 = CPF, 2 = CNPJ - Tipo de Inscrição do Sacado do Título. 1 AE
021 035 Número da Inscrição do Sacado. 15 AE
036 075 Nome do Sacado. 40
076 076 1 = CPF, 2 = CNPJ - Tipo de Inscrição do Cedente do Título. 1 AT
077 091 Número da Inscrição do Cedente do título. 15 AT
Obrigatório para títulos com valor igual ou maior de
R$250.000,00.
092 131 Nome do Cedente do Título 40
132 132 1 = CPF, 2 = CNPJ - Tipo de Inscrição do Sacador do Título. 1 AE
133 147 Número da Inscrição do Sacador do Título. 15 AE
148 187 Nome do Sacador do Título. 40
188 240 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB. 52
Brancos.
Sacador - Dados sobre o cedente responsável pela emissão do título original.
Obs.: Este registro ainda não está implantado em produção.

4.1.1.7 – Registro Detalhe – Tipo „3‟ – Segmento „N‟
Pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras

Dig. Ret.
001 003 „041‟ - Código do Banco na Compensação. 3 AA
Numérico Obrigatório. AL
004 007 Lote de Serviço - Número do lote no arquivo. 4 AA
O primeiro lote é inicializado com 0001
008 008 Registro Detalhe de Lote. 1 AA
„3‟ - Constante.
009 013 Número Sequencial do Registro no Lote. 5 AH
014 014 Código do Segmento no Registro Detalhe. 1 AI
„N‟ - Constante.
015 015 Tipo de Movimento. 1 AJ
„0‟ = Inclusão.
016 017 Código da Instrução de Movimento. 2 AJ
„00‟ – Inclusão de movimento para registro
018 037 Número do Documento atribuído pela Empresa - Seu Número 20 BB
Alfanumérico obrigatório.
038 057 Número do Documento atribuído pelo Banco. 20 BC
Preencher com brancos.
058 087 Nome do Contribuinte. 30
Alfanumérico.
088 095 Data do Pagamento no formato DDMMAAAA. 8 AP
096 110 Valor do Pagamento. 15 AR
Valor total do pagamento expresso em moeda corrente. CF
111 230 Informações Complementares de acordo com o respectivo 120 *
Tributo.
231 240 Códigos das Ocorrências para Retorno. 10
Informado pelo Banco no Arquivo Retorno. (vide item 5.3).
* Vide Descrição de cada Tributo a seguir.

4.1.1.7.1 - N2. DARF Normal – Informações Complementares do Registro Tipo „N‟

Dig. Ret.
111 116 Código da Receita do Tributo. 6 AB
(alinhado a esquerda com brancos à direita).
117 118 Tipo de Identificação do Contribuinte. 2 AF
„01‟ = CNPJ
„02‟ = CPF
119 132 Identificação do Contribuinte. 14 AE
De acordo com o campo anterior.
133 134 Código de Identificação do Tributo. 2 AD
„16‟ – Constante.
135 142 Período de Apuração. 8 AP
Data da ocorrência ou do encerramento do período base,
no formato „DDMMAAAA‟.
143 159 Número de Referência do Tributo. 17 AB
(SRF, NIRF, etc)
160 174 Valor Nominal do Tributo. 15 AR
Valor principal da Receita expresso em moeda corrente. CF
175 189 Valor da Multa. 15 CJ
Expresso em moeda corrente.
190 204 Valor dos Juros / Encargos. 15 CI
Expresso em moeda corrente.
205 212 Data do Vencimento Nominal. 8 AP
No formato DDMMAAAA.
213 230 Uso exclusivo da FEBRABAN / CNAB. 18
Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao

mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF, ou informações relativas a outros códigos de

receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site
http://www.receita.fazenda.gov.br

4.1.1.7.2 - N3. DARF Simples – Informações Complementares do Registro Tipo „N‟

Dig. Ret.
111 116 Código da Receita do Tributo. 6 AB
„6106‟ - Constante.
(alinhado a esquerda com brancos à direita).
117 118 Tipo de Identificação do Contribuinte. 2 AF
„01‟ = CNPJ
„02‟ = CPF.
119 132 Identificação do Contribuinte. 14 AE
De acordo com o campo anterior.
133 134 Código de Identificação do Tributo. 2 AD
„18‟ – Constante.
135 142 Período de Apuração. 8 AP
Data de encerramento do período da apuração no formato
DDMMAAAA.
143 157 Valor da Receita Bruta Acumulada do período. 15 AR
Informe a soma das receitas brutas mensais de janeiro até o
mês da apuração.
158 164 Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada. 7 AR
Informe o percentual decorrente da receita bruta acumulada a
ser aplicado sobre a receita mensal, com duas casas decimais.
165 179 Valor Principal. 15 AR
Informe o resultado da aplicação do percentual sobre a
Receita Bruta Mensal em Moeda Corrente.
180 194 Valor da Multa. 15 CJ
Expresso em Moeda Corrente.
195 209 Valor dos Juros / Encargos. 15 CI
Expresso em Moeda Corrente.
210 230 Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB. 21
Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informações relativas a outros códigos de receita
devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através site
http://www.receita.fazenda.gov.br

4.1.2 – Trailler de Lote – Registro Tipo „5‟

Início Fim Dig Ret.
Descrição
Número do lote - igual ao informado no Header do Lote.
008 008 5 - Constante - Registro Trailler de Lote. 1 AA
009 017 Brancos. 9
018 023 Total de registros no lote. 6 TA
(Soma da quantidade de registros tipos 1+3+5).
024 041 Somatório dos valores. (Soma dos valores dos registros tipo 3). 18 TA
042 059 0 (zeros) - Somatório de quantidade de moedas. 18
060 230 Uso exclusivo Febraban/CNAB. 171
Brancos.
231 240 Códigos de ocorrência para retorno. (vide item 5.3) 10
4.2 - Trailler de Arquivo - Tipo „9‟

Início Fim Descrição Dig. Ret.
001 003 041 – Constante. Código do Banco na Compensação. 3 AA

004 007 „9999‟ – Constante – Lote de Serviço. 4 AA
008 008 “9”- Constante - Registro trailler de arquivo. 1 AA
009 017 Brancos - Uso exclusivo Febraban/CNAB. 9
018 023 Quantidade do Total de Lotes no Arquivo. 6 TA
024 029 Quantidade de Registros no Arquivo. 6 TA
Soma de todos os registros do arquivo
(registros tipo 0 +1+3+5+9)
030 035 “000000”(zeros). 6
036 240 Brancos - Uso exclusivo Febraban/CNAB. 205
Obs1.: As informações da coluna 'Ocorr. Ret' em cada Registro se referem as ocorrências de

retorno de processamento geradas pelo sistema em caso de erro no seu respectivo campo. Sua
descrição e outras ocorrências encontram-se no anexo 5.3 deste leiaute.
Obs2.: A ocorrência de retorno '01' (sem saldo) ref. movimento agendado para pagamento no
dia efetivamente processado sem saldo no período até às 15:00 horas, será enviada somente a
partir deste horário, exceto DOC e títulos de outros Bancos.

5.0 - Anexos
5.1 - Finalidade do Cliente

(Para TED a informação é obrigatória nas posições 089-093 do registro 3 A).
00001 Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas

00002 Pagamento a Concessionárias de Serviço Público
00003 Pagamentos de Dividendos
00004 Pagamento de Salários
00005 Pagamento de Fornecedores
00006 Pagamento de Honorários
00007 Pagamento de Alugueis e Taxas de Condomínio
00008 Pagamento de Duplicatas e Títulos
00009 Pagamento de Mensalidade Escolar
00010 Credito em Conta
00011 Pagamento a Corretoras
00012 Pagamento de Boleto Bancário em Cartório
00013 Pagamento de Tarifas pela Prestação de Serviços de Arrecadação de Convênios
00014 Repasse de valores ref. A títulos liquidados em cartórios de protesto
00015 Liquidação financeira de operação de cartão
00018 Operações seguro habitacional - SFH
00019 Operações de FDS – Caixa
00020 Pagamento de Operações de Crédito
00100 Deposito Judicial
00101 Pensão Alimentícia
00110 Transferência entre contas de mesma titularidade
00200 Transferência Internacional em Reais
00201 Ajuste Posição Mercado Futuro
00202 Repasse de Valores do BNDES
00203 Liquidação de Compromissos junto ao BNDES
00204 Operação de Compra/Venda de Ações - Bolsas de Valores e Mercado de Balcão
00205 Contratos referenciados em ações ou índices de ações - Bolsas de Valores, de Merc. e de
Futuro
00206 Operação de Câmbio
00300 Restituição de Imposto de Renda
00400 TEA - Transferencia Eletrônica Agendada
00500 Restituição de Prêmios de Seguros
00501 Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguro
00502 Pagamento de Prêmio de Co-Seguro
00503 Restituição de Prêmio de Co-Seguro
00504 Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro
00505 Pagamento de Prêmio de Resseguro
00506 Restituição de Prêmio de Resseguro
00507 Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro
00508 Restituição de Indenização de Sinistro de Resseguro
00509 Pagamento de Despesas com Sinistros
00510 Pagamento de Inspeções/Vistorias Previas
00511 Pagamento de Resgate de Titulo da Capitalização
00512 Pagamento de Sorteio de Titulo de Capitalização

00513 Pagamento de Devolução de Mensalidade de Titulo de Capitalização
00514 Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário
00515 Pagamento de Beneficio Previdenciário de Pecúlio
00516 Pagamento de Beneficio Previdenciário de Pensão
00517 Pagamento de Beneficio Previdenciário de Aposentadoria
00518 Pagamento de Resgate Previdenciário
00519 Pagamento de Comissão de Corretagem
00520 Pagamento de Transferências/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdência
5.2 - Finalidade do Cliente

(Se a Identificação do DOC é necessária, a informação é obrigatória nas posições 089-093 do
registro 3 A).
01 – Crédito em Conta-Corrente
02 – Pagamento de Alugueis e/ou Condomínio
03 – Pagamento de Duplicata ou Título
04 – Pagamento de Dividendos
05 – Mensalidade Escolar
06 – Pagamento de Salários
07 – Pagamento de Fornecedores
08 – Operação de Câmbio Fundo/Bolsa.
09 – Repasse de Arrecadação ou Pagamento de Tributos
10 – Transferência Internet Reais
11 - DOC para Poupança
12 - DOC Depósito Judicial
13 – Pensão Alimentícia
14 - DOC Restituição IRPF
15 – Diferença de FGTS Lçto. 110/01
16 – Pagamento Bolsa Auxílio
17 – Remuneração Cooperado
18 – Pagamento de Honorários
19 – Pagamento Prebenda

5.2 CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS DE RETORNO
CC - Recusa todo arquivo

00 - Crédito efetuado
01 - Insuficiência de fundos
02 - Crédito cancelado pelo pagador/credor
03 - Débito autorizado pela agência - efetuado
HA - Lote não aceito
HB - Inscrição da empresa inválida para o contrato
HC - Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato
HD - Agência/conta corrente da empresa inexistente/inválida para o contrato
HE - Tipo de serviço inválido para o contrato
HF - Conta-Corrente da Empresa com saldo insuficiente
H4 – Retorno de Crédito não Pago
AA - Controle inválido
AB - Tipo de operação inválido
AC - Tipo de serviço inválido
AD - Forma de lançamento inválida
AE - Tipo/número de inscrição inválido
AF - Código do convênio inválido
AG - Agência/conta corrente/Dv inválido
AH - Número seqüencial do registro do lote inválido
AI - Código do Segmento de Detalhe inválido.
AJ - Tipo de movimento inválido
AK - Código da câmara de compensação do favorecido inválido
AL - Banco do favorecido inválido ou Banco não cadastrado na tabela de banos para receber TEDs
AM - Agência mantenedora da conta corrente do favorecido inválida.
AN - Conta corrente/Dv do favorecido inválido
AO - Nome do favorecido não informado
AP - Data do lançamento inválida
AQ - Tipo/quantidade de moeda inválido
AR - Valor do lançamento inválido
AS - Aviso ao favorecido - Identificação inválida
AT - Tipo/número de inscrição do favorecido inválido
AU - Logradouro do favorecido não informado
AV - Número do local do favorecido não informado
AW - Cidade do favorecido não informado
AX - Cep/complemento do favorecido inválido
AY - Sigla do estado do favorecido inválida
AZ - Código/nome do banco depositário inválido
BA - Código/nome da agência depositária não informado
BB - Seu número inválido
BC - Nosso número inválido
BD - Confirmação de pagamento agendado
BE - Código do pagamento inválido
BF - Período de competência inválido
BG - Mês de competência inválido
BH - Ano de competência inválido

BI - Competência 13 não pode ser antecipada
BJ - Identificador de pagamento inválido
BK - Valor da multa inválido
BL - Valor mínimo de GPS - R$10,00
BM - Código de Operação para o sistema BLV inválido
BN - STR006 ou TED fora do horário
BO - Pagamento em agência do mesmo estado do favorecido
BP - Erro na validação do código de barras
BQ – Inconsistência do código de barras da GPS
CF – Valor do Documento Inválido
CI – Valor de Mora Inválido
CJ – Valor da Multa Inválido
DD - Duplicidade de DOC
DT - Duplicidade de Título
TA - Lote não aceito - totais de lote com diferença.
XA – TED Agendada cancelada pelo Piloto.
XC – TED cancelada pelo Piloto.
XD - Devolução do SPB.
XE - Devolução do SPB por erro.
XP - Devolução do SPB por situação especial.
XR – Movimento entre contas inválido.
57 - Divergência na indicação da agência, conta corrente, nome ou CNPJ/CPF do favorecido.
Observação: As ocorrências iniciadas com „ZA‟ tem caráter informativo (Registro 3C).
ZA – Agência / Conta do Favorecido substituído.

5.4 MODELO DE BLOQUETO APENAS COMO REFERÊNCIA
1. Código do Banco (segmento J - posições 018-020)

2. Código da Moeda (segmento J - posição 021)
3. Dígito de Auto Conferência - DAC (segmento J - posição 022)
4. Fator de Vencimento (segmento J - posições 023 a 026)
5. Valor (segmento J - posições 027 a 036)
6. Campo Livre (segmento J - posições 037 a 061)
OBS: Os dados dos campos D1, D2 e D3 (segmento J, posições 228 a 230) só

serão informados quando a entrada de dados foi via digitação, pois estes dígitos não
constam no Código de Barras.

5.5 - ESPECIFICAÇÕES PARA O CÓDIGO DE BARRAS
Posições 01 a 03 Constante "041"

Posições 04 a 04 Moeda de Emissão:
“9” - REAL.
Posições 05 a 05 DAC (dígito de autoconferência).
Posições 06 a 09 Fator de Vencimento.
Posições 10 a 19 Valor Nominal (zerado se for Moeda variável).
Posições 20 a 44 Campo Livre.
5.5.1 - CAMPO LIVRE - Sistema BDL/Carteira de Letras (Banrisul)
Posições 20 a 20 Produto:
"1" Cobrança Normal, Fichário emitido pelo BANRISUL
"2" Cobrança Direta, Fichário emitido pelo CLIENTE.
Posição 21 a 21 Constante "1"
Posição 22 a 25 Código da Agência Cedente, com quatro dígitos, sem o NC.
Posição 26 a 32 Código do Cedente sem Número de Controle.
Posição 33 a 40 Nosso Número sem Número de Controle.
Posição 41 a 42 Constante "40".
Posição 43 a 44 Duplo Dígito referente às posições 20 a 42 (módulos 10 e 11).
NOTA:
Tipo de Barra utilizada: 2 de 5 intercalados
Padrão: I25

5.5.2 - CÁLCULO DO "DAC"
Os Bloquetos de Cobrança, deverão conter o DAC (dígito de autoconferência) na posição

5 do código de barras, conforme especificações padrão Febraban.
O cálculo padronizado do DAC é o módulo 11, com peso de 2 a 9, utilizando o dígito 1
(hum) para os restos 0, 10 e 1 (zero, dez ou um);
Para o cálculo, considerar as posições de 1 a 4 e de 6 a 44 do código de barras, iniciando
pela posição 44 .
5.5.3 - FATOR VENCIMENTO
Os bloquetos de cobrança emitidos a partir de 03/07/2000, inclusive, deverão conter o

fator de vencimento nas posições 06 a 09 do código de barras.
Para obter o fator de vencimento podemos utilizar duas fórmulas:
1ª) data base de 07/10/1997, calculando o número de dias entre essa data e a do vencimento (data de
vencimento menos data base = fator)
VENCIMENTO 04-07-2000
DATA BASE - 07-10-1997
FATOR DE VENCIMENTO 1001
2ª) tabela de correlação data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de
vencimento 03/07/2000, e assim sucessivamente:
FATOR VENCIMENTO
1000 03/07/2000
1002 05/07/2000
1667 01/05/2002
4789 17/10/2010
9999 21/02/2025
Exemplo:
04192.11107 29000.150226 83256.340593 8 10010000055000

\................../ \....................../ \..................../ \../ \..../ \.................../
1º campo 2º campo 3º campo dac fator vcto/valor
Obs.: Quando a primeira posição do campo “valor” (fator de vencimento + valor) for zero,
significará ausência do fator de vencimento no código de barras/linha digitável, tratando-se portanto
as 14 (quatorze) posições como valor.
Se o vencimento for AVISTA ou APREST, o fator de vencimento será obtido por cálculo que
tomará por base a data de processamento do bloqueto, acrescido de 15 dias corridos.

5.5.4 - LINHA DIGITÁVEL PADRÃO COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA.
041M2.1AAAd1bb ACCCC.CCCNNd2bb NNNNN.N40XXd3bb V FFFF9999999999
Onde:
041 Constante, Código do Banco junto a Câmara de Compensação

(posição 01 a 03 do Código de Barras).
M Moeda (posição 04 a 04 do Código de Barras).
2 Constante, identifica o produto (posição 20 do Código de Barras)
1 Constante, identifica o sistema “BDL - Carteira de Letra”
(posição 21 do Código de Barras).
A Agência, sem o NC, quatro primeiros dígitos
d1......d3 Dígitos verificadores dos seus respectivos campos
(cálculo através do módulo 10).
Para cálculo considerar:
041M21AAA para d1
ACCCCCCCNN para d2
NNNNNN40XX para d3
C Código do Cedente, sem o NC, sete primeiros dígitos

N Nosso Número, sem o NC, oito primeiros dígitos,
(posição33 a 40 do Código de Barras).
40 Constante.
XX Número de Controle, cálculo através dos módulos 10 e 11
bb Dois espaços em branco.
V DAC ou Dígito verificador (posição 05 do Código de Barras).
FFFF Fator de Vencimento (posição 06 a 09 do código de barras).
9..........9 Valor nominal (posição 10 a 19 do código de barras com zeros entre o Fator de
Vencimento e valor).
Obs.: Se o valor do título é R$ 10.000,00, serão FFF0001000000 (onde FFFF é o

Fator de Vencimento);
Se for emissão sem valor no código de barras, na linha digitável será impresso
FFFF 000 (somando os 14 campos referentes ao fator vencimento e valor).

6.0 - Atualizações
Atualização Ago/2005
Atualização do Segmento „D‟ para inclusão de pagamento de GPS com Código de Barras a
partir de 25/08/2005.
Atualização Nov/2005
Atualização de texto nas especificações para código de barras e linha digitável.
Atualização Mar/2006
Inclusão de texto referente a arquivo retorno no início deste leiaute.
Atualização Set/2006
Inclusão do Registro Tipo „N‟ para pagamento de DARF (Preto e Simples) sem Código de
Barras.
Atualização Abr/2007 (Previsão para implantação em 01/jun/2007)

Inclusão do Registro Tipo „3‟ – Segmento „C‟ – Informando substituição de Agência / Conta
decorrente de fusão ou encerramento da Agência originalmente informada para a realização
de créditos.
Atualização Set/2007
Inclusão do Tipo de Serviço „97‟ – Simples Nacional (DAS), Forma de Lançamento „33‟ no
Segmento „D‟ – Arrecadações Diversas com Código de Barras.
Atualização Nov/2007
Inclusão da tabela de Finalidade do Cliente para DOC.
Atualização Fev/2008
Inclusão do pagamento da Fatura da NET no Tipo de Serviço „95‟ – Telecomunicações.
Atualização Jan/2011
Atualização das informações do código de barras de títulos do Banrisul para código de
Agência com quatro dígitos, sem alteração na montagem e formatação do registro de
pagamento.
Atualização Dez/2011
Atualização do valor mínimo para pagamento de GPS para R$10,00 (ocorr. BL).
Obrigatório o código de finalidade „00110‟ para TED mesma titularidade.
Atualização do registro tipo „J‟ para o VR Boleto – liquidação de títulos de outros bancos
com valor igual ou maior de R$250.000,00.

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CONTAS A PAGAR

Contas a Pagar - BRR

1.0 Apresentação ...................................................................................................02

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Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser

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Unidade de Atendimento e Serviços 2

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro

Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)

Registro header de Lote (Tipo = 1)

Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)

Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)

Unidade de Atendimento e Serviços 3

Lote de Serviço / Produto

Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço /

Pagamento de Títulos de Cobrança – Pagamentos J (Obrigatório) J (Obrigatório)

Unidade de Atendimento e Serviços 4

Formatação e Montagem do Arquivo

Header de Lote - Tipo „1‟

Registro Detalhe - Tipo 3 – Segmento „A‟ (C/C, OP, DOC e TED)

Lote de Serviço - Igual ao Header de Lote.

Trailler de Lote - Registro Tipo „5‟

Trailler de Arquivo – Registro Tipo „9‟

Unidade de Atendimento e Serviços 5

Organização .............................................................. Sequencial

Tipo de Registros .................................................... 0 – Header de Arquivo

Delimitadores de Registro ...................................... Ao final dos registros, deve conter

Delimitador do Arquivo .......................................... Ao final do registro trailler, além

Alinhamento dos Campos Numéricos ....................Sempre a Direita Preenchidos com

Alinhamento dos Campos Alfanuméricos ..............Sempre a Esquerda Preenchidos

Unidade de Atendimento e Serviços 6

1º - ARQUIVO da CONSISTÊNCIA / AGENDAMENTO – Informa as ocorrências de

Obs.: É de sua responsabilidade e compromisso buscar os arquivos retorno disponibilizados

Para um controle e acompanhamento adequados das ocorrências de inconsistências e

Os registros inconsistentes retornados no primeiro arquivo não serão mais informados em

Principais Meios de Transmissão:

Unidade de Atendimento e Serviços 7

4.1 – Header de Arquivo – Registro Tipo „0‟

Unidade de Atendimento e Serviços 8

Unidade de Atendimento e Serviços 9

Posição Qtde. Ocorr.

Unidade de Atendimento e Serviços 10

Unidade de Atendimento e Serviços 11

Unidade de Atendimento e Serviços 12

Posição Qtde. Ocorr.

001 003 041 - Constante - Código do Banco na Compensação. 3 AA

Unidade de Atendimento e Serviços 13

Unidade de Atendimento e Serviços 14

Posição Qtde. Ocorr.

Obs.: Dados sobre Agência/Conta-Corrente utilizada no pagamento, em substituição à

Nota : Este Segmento é enviado somente quando houver fusão/encerramento de Agência

Unidade de Atendimento e Serviços 15

Posição Qtde. Ocorr.

Unidade de Atendimento e Serviços 16

Posição Qtde. Ocorr.

Unidade de Atendimento e Serviços 17

Nota: O Identificador do Pagamento (campos 022-035) varia de acordo com o Código de

Unidade de Atendimento e Serviços 18