Ef - Risco Sacado - Itaú - Modelo

Pagina: 1
Data: 27/1/2021
Especificação Funcional
TI Sistemas / Processos
Versão : 1.0
Alterações
Data Versão Modificado por Descrição da mudança
09/09/2013 1.0
INFORMAÇÕES
Nr. Demanda 125378 Projeto
Sistema SAP Módulo FI – Planejamento Financeiro
Responsável
Elaborado por
Tipo ___X__ Alteração ____ Melhoria
Custo Estimado
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL
Descrição
Processo para implantação do Risco Sacado, utilizando layout específico do Banco Itaú. O
arquivo de remessa do Risco Sacado servirá para que o fornecedor desconte as faturas junto
ao Banco o que gerará um arquivo retorno com a ocorrência 04.
Também poderá haver rejeição por parte do Banco (Dt. Vencimento < 07 dias) ou por parte do
Fornecedor quando o mesmo decidir não descontar a duplicata.
FUNCIONAL
1. Criar uma forma de pagamento específica para o Risco Sacado ($ - RISCO SACADO).
2. Criar um tipo de documento específico KE - ANTECIPAÇÃO FORNEC
ABAP
1. Criar uma transação Z com a denominação Remessa e Retorno arquivo Risco

Sacado.
1.1 Na tela de seleção incluir os seguintes campos:
 Empresa
 Banco Empresa
 Caminho do arquivo
 Opções de arquivo:
1. Remessa Arquivo Risco Sacado
2. Retorno Arquivo Risco Sacado
STE-20 - Especificação funcional

Pagina: 2
Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
1. Ativar a 1ª. Opção do arquivo  Remessa Arquivo Risco Sacado.
Buscar dados na tabela BSIK de todos os documentos com a forma de pagamento

$- RISCO SACADO. Nos relatórios demonstrar os seguintes campos:
Descrição Tabela Campo OBS

Empresa BSIK BUKRS
Divisão BSIK GSBER
Banco Empresa T012 HBKID Selecionar o banco pagador
Código Fornecedor BSIK LIFNR
Nome Fornecedor LFA1 NAME1
Tipo documento BKPF BLART
Data documento BKPF BLDAT
Nro documento BSIK BELNR
Item documento BSIK BUZEI
Ano documento BSIK GJAHR
Referência BSIK XBLNR
Forma de Pgto BSIK ZLSCH Selecionar apenas as entradas que
estiverem com valor “$”
Bloqueio de Pgto BSIK ZLSPR
Condição de Pgto BSIK ZTERM
Data de BSEG FDTAG
Planejamento
Vencimento Líquido BSIK ZFBDT +
ZBD1T
Valor BSIK DMBTR
Imposto Utilizar a
BAPI_AP_ACC_GETSTATEMENT
para calcular o imposto, utilizar a
data de vencimento liquido mensal
para base de calculo do imposto.
Buscar todas as partidas
(compensadas e em aberto).
Valor Líquido (Valor – Imposto)
Texto BSIK SGTXT
Status Enviado
Situação do Titulo - Titulo Agendado
- Titulo Rejeitado
- Titulo Liquidado
Incluir opção para escolher os títulos que devam ir a Banco

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
Incluir icone para GERAR ARQUIVO DE REMESSA
1.1 Montar layout específico para Risco Sacado

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
Descrição Posição Caractere Conteúdo Tabela/Campo

s
Código do Banco 001-003 03 – Num Fixo ‘341’
Código do Lote 004-007 04 – Num Fixo ‘0000’
Tipo de Registro 008-008 01 – Num Fixo ‘0’
Brancos 009-014 06 – Alfa
Versão Layout 015-017 03 - Num Fixo ‘060’
Tipo 018-018 01 - Num Fixo ‘2’
Inscr.Empresa
CNPJ Empresa 019-032 14 - Num Verificar empresa (BUKRS)
na tela de seleção e
consultar valor na tabela
J_1BBRANCH, campo
STCD1
Agência 053-057 05 – Num Verificar banco empresa na
tela de seleção e consultar

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
valor na tabela T012, campo

BANKL (somente os valores
a partir da 5 posição).
Conta 059-070 12 – Num Verificar banco empresa na
a tabela T012K, campo
BANKN
DAC 072-072 01 – Num Verificar banco empresa na
a tabela T012K , campo
BKONT (2 posição)
Nome da 073-102 30 – Alfa Verificar empresa (BUKRS)
Empresa na tela de seleção e
J_1BBRANCH, campo
NAME
Nome do Banco 103-132 30 – Alfa Verificar banco empresa na
TEXT1
Arquivo-Código 143-143 01 – Num Fixo ‘1’
Data Geração 144-151 08 - Num DDMMAAAA
Arq
Hora Geração 152-157 06 - Num HHMMSS
Arq
Brancos 158-240 83- Alfa

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
REGISTRO HEADER DO LOTE
Descrição Posição Caractere Conteúdo Tabela/Campo

s
Código do Lote 004-007 04 – Num Fixo ‘0000’
Tipo de Registro 008-008 01 - Num Fixo ‘0’
Tipo de 009-009 01 – Alfa Fixo ‘D’ D=Desconto
Operação
Tipo Inscr. 018-018 01 - Num Fixo ‘2’
Empresa
CNPJ Empresa 019-032 14 - Num Verificar empresa (BUKRS)
na tela de seleção e
J_1BBRANCH, campo
STCD1
Brancos 033-052 20 - Alfa
Agência 053-057 05 - Num Verificar banco empresa na
BANKL (somente os valores
apartir da 5 posição).
Conta 059-070 12 - Num Verificar banco empresa na

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0

a tabela T012K, campo
BANKN
DAC 072-072 01 – Num Verificar banco empresa na
a tabela T012K , campo
BKONT (2 posição)
Nome da 073-102 30 – Alfa Verificar empresa (BUKRS)
Empresa na tela de seleção e
J_1BBRANCH, campo
NAME
SEGMENTO A – OBRIGATÓRIO
PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC, TED E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Apenas faturas que tenham forma de pagamento (BSID-ZLSCH) igual a:
 D - DOC (F)
 F - TED (F)
 J - TRANSFERENCIA (F)

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
Descrição Posição Caracteres Conteúdo Tabela/Campo

Código do Lote 004-007 04 – Num É sequencial, iniciando-se
em 0001.
Todos os registros de um
lote devem ter o mesmo
"Código de Lote".
N sequencial 009-013 05 - Num O primeiro registro de um
registro lote recebe o nº '00001' e
assim consecutivamente
Segmento 014-014 01 - Alfa Fixo ‘A’
Tipo de movimento 015-017 03 – Alfa Fixo ‘000’ 000=inclusão
Zeros 018-020 03 - Num
Banco Favorecido 021-023 03 - Num Com o código do fornecedor
consultar a tabela BLFBK
campo ANKL (3 primeiras
posições)
Agência Favorecido 024-043 20-Alfa VER Com o código do fornecedor
NOTA1 consultar a tabela LFBK
ABAIXO campo ANKL (a partir da 5
posição), Verificar se é
banco Itau, e tratar
conforme Nota 1
Nome Favorecido 044-073 30 - Alfa Com o código do fornecedor
consultar a tabela LFA1
campo name1
Nro Nota Fiscal 074-083 10 - Alfa
Data Vencimento 094-101 08 - Num
Tipo Moeda 102-104 03- Alfa Fixo ‘real’
Zeros 105-119 15 - Num
Valor Nota Fiscal 120-134 13 - Num Valor líquido do relatório
(*)Nosso Numero 135-149 15 – Num Nro documento atribuído
pelo Banco
Brancos 150-154 05-Alfa
(*)Data Liquidação 155-162 08 - Num DDMMAAAA – data de
vencimento liquido do
relatório
(*)Valor Liquidação 163-177 13 - Num Valor liquido do relatório
Identificação 178-200 23 - Alfa Nro documento (BELNR) do
empresa relatório
CNPJ do 204-217 14 - Num Com o código do fornecedor

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
Favorecido consultar a tabela LFA1,

campo STCD1 ou STCD2
Brancos 218-230 13- Alfa
(*) Cód. ocorrências 231-240 10 Alfa Será preenchido pelo Banco
retorno no arquivo retorno.
SEGMENTO J – OBRIGATÓRIO
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS (BLOQUETOS) EM COBRANÇA NO ITAÚ E EM OUTROS BANCOS
Apenas faturas que tenham forma de pagamento (BSID-ZLSCH) igual a:
 B - BOLETO (F)
Descrição Posição Caracteres Conteúdo Tabela/Campo


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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
Código do Lote 004-007 04 – Num Ver Nota 2 É sequencial, iniciando-se

em 0001.
Todos os registros de um
lote devem ter o mesmo
"Código de Lote".
N sequencial 009-013 05 - Num Ver Nota 4 O primeiro registro de um
registro lote recebe o nº '00001' e
assim consecutivamente
Segmento 014-014 01 - Alfa Fixo ‘J’
Tipo de movimento 015-017 03 – Alfa Fixo ‘000’ 000=inclusão
Ver Nota 5
Cód.Barras - Banco 018-020 03 - Num Ver Nota 10
Favorecido
Cód.Barras - 021-021 01- Num Ver Nota 10
Moeda
Cód.Barras - Dígito 022-022 01-Num Ver Nota 10
Verificador
Cód.Barras - Fator 023-026 04 - Num Ver Nota 10
Vencimento
Cód.Barras – Valor 027-036 08- Num Ver Nota 10
V(02)-Num
Cód.Barras – 037-061 25-Num Ver Nota 10
Campo Livre
Nome do 062-091 030-Alfa
Favorecido
Data Vencimento 092-099 08-Num DDMMAAAA – data de
Nominal vencimento liquido do
relatório
Valor Nota Fiscal 100-114 13 – Num Valor líquido do relatório
V(02)-Num
Descontos e 115-129 13 – Num
Abatimentos V(02)-Num
Data Pagamento 145-152 08 - Num Ver Nota 14 DDMMAAAA – data de
vencimento liquido do
relatório
Valor Pagamento/ 153-167 13 – Num Ver Nota 14 Valor liquido do relatório
Liquidação V(02)-Num
CPF/CNPJ do 168-181 14 - Num Ver Nota 8 Com o código do fornecedor
Favorecido consultar a tabela LFA1,
campo STCD1 ou STCD2
Zeros 182-182 01-Num
Nro Nota Fiscal 183-192 10-Alfa
Identificação 193-215 23 - Alfa Nro documento (BELNR) do
empresa relatório
(*)Nosso Número 216-230 15-Alfa Será preenchido pelo Banco

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
no arquivo retorno.
(*)Cód.ocorrencias 231-240 10-Alfa Será preenchido pelo Banco
retorno no arquivo retorno.
NOTA 1
NOTA 4
NOTA 5

Pagina: 11
Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
NOTA 8
NOTA 10
NOTA 14
2. Ativar a 2ª. Opção do arquivo  Retorno Arquivo Risco Sacado.
O processo de retorno do Risco Sacado poderá envolver 3 situações dependendo da

ocorrência do Banco .
1. 1ª. Situação  Ocorrência 01  Aquisição Agendada.
Nesta situação, atualizar status do relatório de envio com a descrição acima.
Não será gerado o registro de segmento B no arquivo retorno. Se não for efetuada a
aquisição, quando o título ficar fora do prazo mínimo da operação não será gerado um novo
retorno para este registro.
2. 2ª. Situação  Ocorrência 03  Título Rejeitado
Nesta situação a fatura que será atualizada deverá estar com Meio de Pagamento = $
e haverá atualização do campo Bloqueio = ‘$’ e o Meio de Pagamento estará = ‘branco’
devido ao fato do pagamento não ser mais feito pelo risco sacado.
Quando a ocorrência for 03 e sub-ocorrência = 12 ,significa que a rejeição foi devido a

Data de Vencimento do título ser menor que 7 dias.
Quando a ocorrência for 03 e sub-ocorrência = 14 ,significa que a rejeição foi devido a

exclusão do título.
Criar uma tabela Z para cadastramento das ocorrências conforme abaixo:

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
3. 3ª. Situação  Ocorrência 04  Título Liquidado
Nesta situação haverá uma compensação na fatura que deverá estar com Meio de
Pagamento = ‘$’. A contrapartida deste lançamento será feito no código do fornecedor
1237907 (Banco Itaú) tipo de documento = ‘KE’ A data de vencimento desta fatura
será a mesma do fornecedor original.
Utilizar a BAPI_ACC_DOCUMENT_POST para transação F-51 , esse irá compensar o

documento novamente com a seguinte contabilização:
D - 212000 Fornecedores Nacionais (liquidando o documento original do

Contas a Pagar)
C - 212020 Fornecedores Bancos (criando um novo documento no Contas
a Pagar)
Abaixo a contabilização para BAPI_ACC_DOCUMENT_POST da transação F-51
SHDB: F-51 (DES500)

Programa Tela Cod Nome Campo Valor Campo Obs
1 T F-51
2 SAPMF05A 122 X
3 BDC_CURSOR BKPF-BLART
4 BDC_OKCODE ENTER
5 BKPF-BLDAT 22.04.2013
6 BKPF-BLART KE Fixo "KE"
7 BKPF-BUKRS 100

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Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
8 BKPF-BUDAT 22.04.2013
9 BKPF-MONAT 4
10 BKPF-WAERS BRL
11 FS006-DOCID *
12 SAPMF05A 710 X
RF05A-
13 BDC_CURSOR XPOS1(03)
14 BDC_OKCODE /00
15 RF05A-AGBUK 100
RF05A-
16 AGKON 11503
17 RF05A-AGKOA K
18 RF05A-XNOPS X
RF05A-
19 XPOS1(01)
RF05A-
20 XPOS1(03) X
21 SAPMF05A 731 X
22 BDC_CURSOR RF05A-SEL01(01)
23 BDC_OKCODE ENTER
RF05A-
24 SEL01(01) 5100384961
25 SAPDF05X 3100 X
26 BDC_OKCODE ENTER
SAPDF05X
27 BDC_SUBSCR 6102PAGE
RFOPS_DK-
28 BDC_CURSOR XBLNR(01)
29 RF05A-ABPOS 1
30 SAPMF05A 700 X
31 BDC_CURSOR BKPF-BKTXT
32 BDC_OKCODE /00
Buscar o nro NF no
doc original (RF05A-
33 BKPF-XBLNR 110831-10 SEL01(01))
Fixo "RISCO
34 BKPF-BKTXT RISCO SACADO SACADO"
RF05A-
35 NEWBS 31
RF05A-
36 NEWKO 1237907 Fixo Cod. Fornecedor
37 SAPMF05A 302 X
38 BDC_CURSOR BSEG-WRBTR
39 BDC_OKCODE /00
40 BSEG-WRBTR *

Pagina: 14
Data: 27/1/2021
Versão : 1.0
41 BSEG-ZFBDT 22.04.2013
42 SAPMF05A 302 X
43 BDC_CURSOR BSEG-WRBTR
44 BDC_OKCODE ENTER
45 BSEG-WRBTR 1.507,98
46 BSEG-GSBER 100
47 BSEG-ZFBDT 22.04.2013
48 BSEG-SKFBT 1.507,98
49 BSEG-ZLSPR W
ANTECIPAÇÃO
FORNEC BANCO
50 BSEG-SGTXT ITAU BBA SA
Análise de impacto
AVALIAÇÃO DE MUDANÇA/MELHORIA
Avaliador(es): Data:
O que é afetado?
Esforço Requerido
Procedimentos que deverão ser realizados/alterados (como):
APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
Aprovador(es): Data: 09/09/2013
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1. Criar uma transação Z com a denominação Remessa e Retorno arquivo Risco

1.1 Na tela de seleção incluir os seguintes campos:

STE-20 - Especificação funcional

1. Ativar a 1ª. Opção do arquivo  Remessa Arquivo Risco Sacado.

Buscar dados na tabela BSIK de todos os documentos com a forma de pagamento

Descrição Tabela Campo OBS

Incluir opção para escolher os títulos que devam ir a Banco

STE-20 - Especificação funcional

Incluir icone para GERAR ARQUIVO DE REMESSA

1.1 Montar layout específico para Risco Sacado

Descrição Posição Caractere Conteúdo Tabela/Campo

STE-20 - Especificação funcional

valor na tabela T012, campo

STE-20 - Especificação funcional

REGISTRO HEADER DO LOTE

Descrição Posição Caractere Conteúdo Tabela/Campo

STE-20 - Especificação funcional

tela de seleção e consultar

PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DOC, TED E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Apenas faturas que tenham forma de pagamento (BSID-ZLSCH) igual a:

STE-20 - Especificação funcional

Descrição Posição Caracteres Conteúdo Tabela/Campo

STE-20 - Especificação funcional

Favorecido consultar a tabela LFA1,

LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS (BLOQUETOS) EM COBRANÇA NO ITAÚ E EM OUTROS BANCOS

Apenas faturas que tenham forma de pagamento (BSID-ZLSCH) igual a:

Descrição Posição Caracteres Conteúdo Tabela/Campo

STE-20 - Especificação funcional

Código do Lote 004-007 04 – Num Ver Nota 2 É sequencial, iniciando-se

STE-20 - Especificação funcional

STE-20 - Especificação funcional

2. Ativar a 2ª. Opção do arquivo  Retorno Arquivo Risco Sacado.

O processo de retorno do Risco Sacado poderá envolver 3 situações dependendo da

1. 1ª. Situação  Ocorrência 01  Aquisição Agendada.

Nesta situação, atualizar status do relatório de envio com a descrição acima.

2. 2ª. Situação  Ocorrência 03  Título Rejeitado

Quando a ocorrência for 03 e sub-ocorrência = 12 ,significa que a rejeição foi devido a

Quando a ocorrência for 03 e sub-ocorrência = 14 ,significa que a rejeição foi devido a

Criar uma tabela Z para cadastramento das ocorrências conforme abaixo:

STE-20 - Especificação funcional

3. 3ª. Situação  Ocorrência 04  Título Liquidado

Utilizar a BAPI_ACC_DOCUMENT_POST para transação F-51 , esse irá compensar o

D - 212000 Fornecedores Nacionais (liquidando o documento original do

Abaixo a contabilização para BAPI_ACC_DOCUMENT_POST da transação F-51

SHDB: F-51 (DES500)

STE-20 - Especificação funcional

STE-20 - Especificação funcional

Procedimentos que deverão ser realizados/alterados (como):

STE-20 - Especificação funcional

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