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    FEBA - Processar Extrato Da Conta

    Enviado por

    Diogo Oliveira Silva
    Este documento fornece instruções para processar extratos bancários eletrônicos no sistema, incluindo como acessar a funcionalidade, selecionar extratos, visualizar itens e contabilizar transações. Fornece também dicas como filtrar itens, selecionar múltiplos valores e usar botões como bloquear itens.

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    FEBA - Processar Extrato Da Conta

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    Diogo Oliveira Silva
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    FEBA - Processar Extrato Da Conta

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    Processar Extrato de conta Eletrônico

    Objetivo
    Exibir e analisar o extrato eletrônico da conta bancária.

    Caminho pelo Menu


    Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
     Contabilidade  Contabilidade Financeira  Tesouraria  Administração de Caixa 
    Entradas  Extrato de Conta Eletrônico  FEBA_BANK_STATEMENT – Processar
    Posteriormente.
    Seleção dos extratos conta segundo bancos e números conta.

    1 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

    Campo O/P/C Descrição / Ação


    Empresa P Informar a empresa. Sempre FOS1.

    Bco.empr. P Informar a chave do banco empresa do qual se


    deseja importar o extrato eletrônico.
    ID conta P Este campo indica a conta bancária. Informar para
    extrair o extrato de uma conta específica.
    Nº extrato P Informar o número do extrato que se deseja
    visualizar.

    Dta.extrat. P Informar para importar extratos de uma data


    específica.

    Montante P Permite a seleção de itens pelo valor do


    lançamento.

    RegrContab P Informar para extrair apenas itens do extrato que


    se enquadram em uma regra de contabilização
    específica.

    Exemplo: “ZA07 – Taxa de Serviço”

    Nºdoc. P Para extrair itens do extrato que originaram


    documentos contábeis específicos.
    Campo O/P/C Descrição / Ação
    Dt.lçto. P Para filtrar itens pela data na qual o documento foi
    registrado na contabilidade ou na contabilidade de
    custos.

    1.1 Depois de determinados os parâmetros, clique no botão , ou tecle “F8”.

    Seleção dos extratos conta segundo bancos e números conta.

    1.2 Clicar sobre a pasta do extrato para abrir e visualizar os itens do extrato.

    Ao clicar nas , serão


    exibidos os itens do extrato
    selecionado.
    Se o item for exibido com o
    símbolo , significa que já
    foi completamente
    processado.
    1.3 Dê um duplo clique sobre a linha do item a ser exibido.

    Processar extrato da conta.

    1.4 Se na “Área de contabilização 2” estiver preenchido o campo , significa que este item
    já possui contabilização. Para exibir o documento contábil, clique duas vezes sobre o número do
    documento, o sistema exibirá a síntese do lançamento.
    Exibir documento: Síntese

    1.5 Para exibir o extrato por itens, clique no botão e em seguida no botão .
    Processar extrato da conta.

    1.6 Esta tela exibe os dados da movimentação do extrato por itens, para visualizar a impressão do mesmo,
    clique sobre o botão .
    Impressão extrato de conta.

    1.7 Se o item possuir regra de contabilização, porém a mesma ainda não tiver sido efetivada, é possível
    processar a contabilização através do botão .
    2 Dicas úteis:

    2.1 Para a definição dos parâmetros, é possível fazer filtros mais amplos, através do botão , onde podem
    ser selecionados itens individuais, intervalo de itens, excluir itens individuais ou excluir intervalos de itens,
    da seguinte forma:

      Utilize esta opção para selecionar itens individuais.


      Utilize esta opção para selecionar intervalo de itens.
      Utilize esta opção para excluir da seleção itens individuais.
      Utilize esta opção para excluir da seleção intervalo de itens.

     Após definir a seleção, clique no botão .

     Nos campos em que existe uma tabela para a seleção de valores, existirá a opção de fazer a seleção
    de vários itens. Para isto, clique no botão . O sistema abrirá uma tela com todos os
    valores contidos na tabela, de acordo com os parâmetros da seleção.
     Nesta tela é possível selecionar os itens desejados.
     Para marcar todos os itens, clique no botão .
     Para desmarcar todos os itens, clique no botão .

    2.2 Botões úteis:

     Para selecionar todos os itens do extrato, clique no botão .

     Para eliminar itens do extrato, selecione a linha do item e clique no botão .

     Para bloquear itens do extrato, clique no botão .

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