MIT041

Especificação de Processos

Financeiro
17/07/2020
 MIT041 – ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Sumário

1. Dados Gerais...................................................................................................................................................................................... 3
2. Descrição do Processo Atual........................................................................................................................................................... 3
3. Processo Relacionado....................................................................................................................................................................... 4
4. Fluxograma do Sub-Processo.......................................................................................................................................................... 5
5. Descrição detalhada do Sub-Processo.......................................................................................................................................... 6
5.1. CADASTROS BASE........................................................................................................................................................................ 6
5.1.1. Moedas............................................................................................................................................................................................. 6
5.1.2. Bancos.............................................................................................................................................................................................. 6
5.1.3. Condição de Pagamento............................................................................................................................................................... 7
5.1.4. Naturezas......................................................................................................................................................................................... 8
5.1.5. Parâmetros de Bancos................................................................................................................................................................... 8
5.1.6. Ocorrências CNAB......................................................................................................................................................................... 9
5.2. CONTAS A PAGAR........................................................................................................................................................................ 9
5.2.1. Contas a Pagar Manual.................................................................................................................................................................. 9
5.2.2. Adiantamentos.............................................................................................................................................................................. 10
5.2.3. Contas a Pagar Automático....................................................................................................................................................... 10
5.2.4. Desdobramentos.......................................................................................................................................................................... 10
5.2.5. Baixas a Pagar Manual................................................................................................................................................................ 11
5.2.6. Faturas a Pagar............................................................................................................................................................................. 11
5.2.7. Transferências.............................................................................................................................................................................. 12
5.2.8. CNAB de Pagamentos................................................................................................................................................................. 12
5.3. CONTAS A RECEBER.................................................................................................................................................................. 12
5.3.1. Contas a Receber Manual.......................................................................................................................................................... 12
5.3.2. Baixas a Receber Manual............................................................................................................................................................ 13
5.3.3. Baixas a Receber Automática.................................................................................................................................................... 14
5.3.4. Liquidação...................................................................................................................................................................................... 14
5.3.5. Transferências.............................................................................................................................................................................. 15
5.3.6. Borderô de Recebimentos.......................................................................................................................................................... 15
5.3.7. Compensação do Contas a Receber......................................................................................................................................... 15
5.3.8. CNAB de Cobrança...................................................................................................................................................................... 16
5.3.9. Boletos de Cobrança................................................................................................................................................................... 16
5.3.10. Transferências........................................................................................................................................................................... 17
5.4. TESOURARIA................................................................................................................................................................................ 17
5.4.1. Movimento Bancário................................................................................................................................................................... 17

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5.4.2. Conciliação Bancaria Manual..................................................................................................................................................... 18

5.4.3. Fluxo de Caixa.............................................................................................................................................................................. 18
6. Aprovação......................................................................................................................................................................................... 19

1. Dados Gerais

Nome do Cliente: Supermix Vale Distribuidora SA Código do Cliente: 000483

Nome do Projeto: Implantação ERP Protheus 12 Nº do Projeto: SMX001
N° Contrato: Produto: ERP Protheus V12.1.17
Data: 17/07/2020 Assunto: Financeiro
Gerente/Coordenador Projeto: Rafael Salomão Assinatura:

2. Descrição do Processo Atual

A SUPERMIX utliza o sistema legado (P2) para realização dos processos do Financeiro.

Para atendermos as necessidades da SUPERMIX, utilizamos o máximo das rotinas padrões

do sistema Protheus 12.1.27.

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3. Processo Relacionado

A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a
serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias,
Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso Compras e/ou de
Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou
ainda manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação.

O Faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar através da rotina Atualização de

Comissão. Estes títulos estarão apresentados pelo padrão COM, e seu prefixo será definido
pela configuração do parâmetro MV_3DUPREF.

Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim uma geração de resultados
(relatórios), de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

Com a opção de desdobramento, na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos
títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela), ou o valor dividido pelo número
de parcelas (total).

O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos Fornecedores, como maior saldo,

média e maior atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.

Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa x banco,

com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser
feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos bancos.

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4. Fluxograma do Sub-Processo

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5. Descrição detalhada do Sub-Processo

5.1. CADASTROS BASE

5.1.1. Moedas

 Padrão do sistema Protheus

1.
2.
3.
4.
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser
efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras
moedas dependem do preenchimento destas taxas.

O Protheus já vem configurado com cinco moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas).

Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a
taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não
seja feito neste momento, os dados poderão ser informados posteriormente.

O sistema também permite que além das cinco moedas previamente configuradas,
possam ser cadastradas outras até o limite de 99 moedas, desde que utilizando os
parâmetros descritos a seguir na Configuração de moedas.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP, etc., no
entanto apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

Será utilizada apenas a moeda REAL.

5.1.2. Bancos

 Padrão do sistema Protheus

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais
uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente,
mesmo que pertençam ao mesmo banco.

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O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Sistema e é de

extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas
manuais e automáticas dos títulos.
Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a
receber e a pagar no Financeiro e nas movimentações bancárias.
O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que
determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente
estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.
 
 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

Serão utilizados os bancos Itaú, Santander e Banco do Brasil.

5.1.3. Condição de Pagamento

 Padrão do sistema Protheus

As negociações de compras e vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam

nas condições de pagamento.  Elas determinam como e quando serão efetuados os
pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores das parcelas,
descontos e acréscimos.

O Protheus permite a composição de diferentes condições de pagamento, considerando

três campos principais: "Código", "Tipo" e "Cond. Pagto". Sendo que a base da condição, é
determinada pelo campo "Tipo".

Conforme o tipo da condição, o sistema irá tratar de forma diferenciada o conteúdo dos
campos "Código" e "Cond. Pagto", o que permite a configuração de diferentes condições
de pagamento, para aplicação aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

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5.1.4. Naturezas

 Padrão do sistema Protheus

O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema,

já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da
Contabilidade, na geração automática de títulos. É através da natureza que o sistema faz
a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.
As naturezas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas, permitindo a totalização
dos relatórios financeiros baseados em naturezas sintéticas.
O cadastro de naturezas pode ser exibido de formas:
o Padrão: exibe os dados da Natureza
o Estruturado: exibe a tela dividida em duas partes: uma com a árvore da natureza e
a outra com os dados da natureza.
As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas, agrupando as
movimentações com características comuns, como por exemplo:

o Pagamento de fornecedores.
o Recebimento de clientes.
o Gastos gerais.
o Pagamento de luz, água, etc.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.1.5. Parâmetros de Bancos

 Padrão do sistema Protheus

A configuração dos parâmetros bancários é determinada por cada banco, onde cada um
adota critérios próprios. Esta rotina permite informar os detalhes técnicos da montagem
do arquivo remessa utilizado na cobrança escritural eletrônica. É importante que este
cadastro esteja o mais completo possível, pois seus registros são utilizados pelas rotinas
de comunicação bancária (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar,
Sispag e Retorno Cnab a Pagar).

 Diagnóstico SUPERMIX

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Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.1.6. Ocorrências CNAB

 Padrão do sistema Protheus

O cadastro de ocorrências define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios

bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.

As tabelas de ocorrências dos bancos são variáveis de banco para banco, porém a tabela
utilizada pelo sistema (Tabela 10 do ambiente Configurador) é única. Utilizando esta
tabela como referência, o sistema pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos
de retorno, tornando possível a comunicação eletrônica com os bancos.

 Diagnóstico SUPERMIX
Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.2. CONTAS A PAGAR

5.2.1. Contas a Pagar Manual

 Padrão do sistema Protheus

A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos,
a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas
Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim uma geração de
resultados (relatórios), de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa
ferramenta gerencial.

 Diagnostico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

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5.2.2. Adiantamentos

 Padrão do sistema Protheus

Identifica um título que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emissão da nota
fiscal o cliente já pagou parte ou todo o título. O saldo bancário é atualizado online, visto
que existe a entrada/saída de numerário no banco.

Na implantação do título, deve ser indicado o tipo "RA" ou "PA" ou informado como
recebimento/pagamento antecipado na opção “Tipos de Títulos”. Em seguida, devem ser
informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agência, conta, cheque (apenas
para pagamentos).

Para baixar este tipo de título, podem ser utilizadas as opções:

o Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um título.

o Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, será gerada uma
movimentação invertida à carteira original.

 Diagnostico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

Existe o processo de pagamento antecipado a fornecedores.

5.2.3. Contas a Pagar Automático

 Padrão do sistema Protheus

Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os ambientes de

Compras e/ou de Estoque/Custos estejam implantados e integrados. Assim, através do
recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras, os títulos de contas a
pagar são gerados.

 Diagnostico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

Será utilizado a integração com o módulo de Estoque.

5.2.4. Desdobramentos

 Padrão do sistema Protheus

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O campo Desdobramento permite a geração de diversos títulos, com datas de

vencimento diferenciadas, a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado
para despesas com vencimentos fixos (pagamentos de aluguéis, por exemplo).

O Sistema permite ratear o desdobramento de um título tanto pelo rateio contábil

(lançamento padrão 511) como por múltiplas naturezas. Os percentuais informados no
rateio serão copiados para todas as parcelas do desdobramento.

 Diagnostico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.2.5. Baixas a Pagar Manual

 Padrão do sistema Protheus

Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente.

Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao

lado esquerdo, na janela de manutenção de Baixas a Pagar. A cor verde, indica título não
baixado, vermelha, título já baixado e azul, título baixado parcialmente.

Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento

prévio de uma Tabela de motivo de baixas, disponível na opção Miscelâneas. Além de
identificar os títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não
movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Este controle é feito
através dos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.

 Diagnostico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.2.6. Faturas a Pagar

 Padrão do sistema Protheus

A rotina de Faturas a Pagar permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas
parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possível gerá-los apenas para a loja do título
principal ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transações atendem empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma
fatura.

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Nesta operação novos títulos são gerados, e o sistema solicita o código da condição de
pagamento no qual será definido o desdobramento do título, e os títulos originais são
baixados.

 Diagnostico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.2.7. Transferências

 Padrão do sistema Protheus

O ambiente Financeiro permite a transferência de valores entre bancos, agências e

contas, desde que previamente cadastrados. Assim, executa duas movimentações
bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

 Diagnostico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.2.8. CNAB de Pagamentos

 Padrão do sistema Protheus

Essa rotina gera o arquivo de envio dos títulos a pagar para as empresas que trabalham
com Pagamento Escritural CNAB a Pagar.

 Diagnóstico SUPERMIX

Será utilizado o CNAB de Pagamento para os bancos Itau, Santader e Banco do Brasil.

5.3. CONTAS A RECEBER

5.3.1. Contas a Receber Manual

 Padrão do sistema Protheus

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A rotina de Contas a Receber controla todos os documentos, também chamados por

títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques,
Notas Promissórias, Adiantamentos, entre outros.

A inclusão de um título na carteira a receber pode ser automática, caso o Faturamento

esteja integrado ao Financeiro, ou manual, incluindo-se os títulos individualmente, via
digitação. Desta forma, o sistema pode efetuar o tratamento de comissões, desde que no
Cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos.

O sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas, e com
base nestas informações são gerados os impostos devidos.

 Diagnóstico SUPERMIX

A SUPERMIX gera os títulos a receber via integração do modulo de Faturamento, em

poucos casos é feito inclusão de cobrança diretamente no financeiro. Cliente ira utilizar a
funcionalidade padrão do sistema (Processo sem particularidades).

5.3.2. Baixas a Receber Manual

 Padrão do sistema Protheus

Permite registrar no Sistema o recebimento dos títulos.

Pela baixa do título podemos determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de
uma Tabela de motivo de baixas, disponível na opção Miscelâneas. Além de identificar os
títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo
bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Este controle é feito na rotina pelos
campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.

Há três motivos apresentados na baixa de títulos a receber:

o Normal (NOR)
o Cabe a títulos de cobrança normais. Atualiza automaticamente a
movimentação bancária.

o Devolução (DEV)

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o Para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a

movimentação bancária.

o Dação (DAC)
o Dar alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a
movimentação bancária.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.3.3. Baixas a Receber Automática

 Padrão do sistema Protheus

Executa a baixa automática de títulos em aberto selecionados, após uma filtragem por
intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e borderô. Essa operação baixa vários
títulos de uma única vez.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.3.4. Liquidação

 Padrão do sistema Protheus

A rotina de Liquidação permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas parcelas,
para o mesmo cliente, sendo possível gerá-los apenas para a loja do título principal ou
para todas as lojas do cliente. Estas transações atendem empresas que emitem ou
recebem várias notas e apenas uma fatura.

O sistema permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente
Fat. do Cadastro de Clientes esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas
para administradoras de cartão de crédito.

Nesta operação, novos títulos são gerados. O sistema solicita o código da condição de
pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa
ser desdobrada em múltiplas faturas, baixando os títulos originais.

 Diagnóstico SUPERMIX

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Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.3.5. Transferências

 Padrão do sistema Protheus

A rotina de Faturas a Receber permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas
parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível gerá-los apenas para a loja do título
principal ou para todas as lojas do cliente. Estas transações atendem empresas que
emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.

O sistema permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente
Fat. do Cadastro de Clientes esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas
para administradoras de cartão de crédito.

Nesta operação, novos títulos são gerados. O sistema solicita o código da condição de
pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que ela possa
ser desdobrada em múltiplas faturas, baixando os títulos originais.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.3.6. Borderô de Recebimentos

 Padrão do sistema Protheus

Essa rotina agrupa os títulos a receber em borderôs para enviá-los ao banco.

O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao
banco (processo de Comunicação Bancária - Cnab).

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.3.7. Compensação do Contas a Receber

 Padrão do sistema Protheus

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Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os

adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA),
além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).

Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados,
caracterizando uma baixa do título compensado.

Através da compensação de títulos a receber é possível:

o Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo

cliente/loja;
o Compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo
cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode
ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em
aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este
título;
o Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes,
podendo ser determinada uma faixa de clientes, ou todos. Com isso, o título pode
ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de
títulos, não importando qual o cliente deste título;
o Compensar títulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com
adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da
empresa.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.3.8. CNAB de Cobrança

 Padrão do sistema Protheus

Essa rotina gera o arquivo de envio dos títulos a pagar e a receber para as empresas que
trabalham com Pagamento Escritural CNAB a Pagar e de Cobrança.

 Diagnóstico SUPERMIX

Será utilizado o CNAB de Cobrança para os bancos Itau, Santader e Banco do Brasil.

5.3.9. Boletos de Cobrança

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 Padrão do sistema Protheus

Impressão do boleto de cobrança a ser encaminhado ao cliente.

 Diagnóstico SUPERMIX

Será utilizado a geração dos Boletos de Cobrança para os bancos Itau, Santader e Banco
do Brasil.

No processo da SUPERMIX, o boleto costuma ser encaminhado para o cliente junto com
o DANFE.

5.3.10. Transferências

 Padrão do sistema Protheus

O ambiente Financeiro permite a transferência de valores entre bancos, agências e

contas, desde que previamente cadastrados. Assim, executa duas movimentações
bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada na conta destino.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.4. TESOURARIA

5.4.1. Movimento Bancário

 Padrão do sistema Protheus

O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas
bancárias. Desta forma, permite a inclusão de movimentações e também a transferência
de valores entre os bancos.

A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das

informações do banco onde sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados
vários bancos.

Os saldos iniciais dos bancos devem ser incluídos nesta rotina, através da opção Receber.

Caso o valor esteja saindo do banco, como encerramento de uma conta por exemplo, a
opção deve ser Pagar.

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Na janela de manutenção da movimentação bancária, os movimentos estarão

representados da seguinte maneira:

- Movimento Bancário a Receber

 - Movimento Bancário a Pagar
 - Movimento Bancário Cancelado

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.4.2. Conciliação Bancaria Manual

 Padrão do sistema Protheus

Esta rotina confronta o extrato bancário com o extrato do sistema, permitindo a

conciliação das contas junto ao banco.

A conferência deve ser baseada pelo relatório Extrato Bancário emitido pelo sistema.

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

5.4.3. Fluxo de Caixa

 Padrão do sistema Protheus

O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a

Receber, e as exibe na forma de consulta, especificamente, na forma de um Fluxo de
Caixa.

Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em
um período de tempo, sendo que, através de sua análise, é possível otimizar decisões de
captação e aplicação de recursos financeiros em uma empresa.

Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que
apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os
títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda
oficial.

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A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema
não dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados,
considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser
considerado na montagem do Fluxo de Caixa.

O Fluxo de Caixa possibilita as seguintes funcionalidades:

o Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;

o Simulação Financeira de entradas e saídas;

o Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso os Módulos

Faturamento e Compras estejam integrados;

o Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus

valores através da informação da cota diária;

o Controle do estouro de caixa, através da informação de um valor mínimo;

o Discriminação dos títulos a pagar e a receber através de consulta analítica, onde

são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de
emissão);

o Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que

estão em custódia;

o Envio dos gráficos por e-mail;

 Diagnóstico SUPERMIX

Conforme levantamento, a SUPERMIX utilizará a rotina padrão do sistema.

6. Aprovação

Aprovador por Assinatura Data

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