ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA

CNPJ 01.063.897/0001-65

Dezembro●2022

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00 É um fundo de ações que busca proporcionar retorno no longo prazo por meio da
Aplicação Adicional: R$ 1,00 seleção de ações de companhias abertas com baixa e média capitalização de mercado
e que tenham elevado potencial de retorno dessas empresas no longo prazo.
Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
Taxa de administração
2% a.a.
Taxa de administração máxima
2% a.a.
Taxa de performance
15% do que exceder 100% de SMLL

Taxa de saída PARA QUEM É INDICADO

Não Há
Para quem busca retorno no mercado de ações e que, para isso, tenha disposição para
Tributação perseguida (I.R.) assumir mais riscos em busca de maiores rendimentos no longo prazo.
Renda variável

Horário limite de movimentação

16h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate DIFERENCIAIS

1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate # Seleção de papéis por análise fundamentalista, a partir de um robusto processo de
2 dias úteis após a cotização investimento;# Estratégia focada em ações com maior potencial de valorização no longo
prazo;# Fundo de gestão da Itaú Asset Management, gestora de fundos de
Público alvo investimentos do Itaú Unibanco, criada há mais de 60 anos.
PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MERCADO DE ATUAÇÃO
Volatilidade 12 meses
Moedas Mercado Imobiliário
24,34%
Classificação ANBIMA Mercado Internacional Inflação

AÇÕES SMALL CAPS

Juros Pré Alternativos
Benchmark
SMLL Juros Pós Ações Brasil

Início do fundo
Crédito Privado Commodities
04/03/1996
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 548.962.862,00

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

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CNPJ 01.063.897/0001-65

Dezembro●2022

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 5,06% 0,59% 2,07% 1,40% -11,71% -4,66% 5,36% -3,75% 0,03% 10,77% 5,08% 3,01% 11,99%
2018 (+/-)Bench 0,72% 0,96% 2,00% -0,97% -0,40% -1,00% 0,28% 0,50% 1,99% -1,82% 0,30% 0,91% 3,86%

Fundo 7,52% -1,88% -1,21% 1,39% 1,43% 6,41% 6,85% 1,64% 3,15% 2,58% 4,50% 12,18% 53,64%
2019 (+/-)Bench -1,89% -0,06% -1,31% -0,27% -0,54% -0,58% 0,10% 1,17% 1,07% 0,29% -0,64% -0,47% -4,56%

Fundo 0,73% -8,31% -34,81% 10,87% 4,56% 11,48% 8,51% -0,98% -4,88% -1,42% 14,97% 7,52% -3,08%
2020 (+/-)Bench 0,28% -0,03% 0,26% 0,68% -0,52% -2,95% -0,99% 0,25% 0,55% 0,87% -1,67% 0,20% -2,24%

Fundo -2,33% -0,66% 4,58% 6,41% 4,75% 1,19% -4,73% -3,94% -4,58% -11,00% -2,32% 3,51% -10,06%
2021 (+/-)Bench 0,92% 1,17% 0,02% 2,03% -1,57% -0,11% 1,07% -0,12% 1,85% 1,53% -0,03% -0,28% 5,98%

Fundo 4,26% -3,43% 7,11% -6,98% -0,32% -14,37% 5,09% 9,19% -1,28% 5,76% -9,33% -2,64% -9,45%
2022 (+/-)Bench 0,85% 1,76% -1,71% 1,38% 1,51% 1,95% -0,07% -1,71% 0,55% -1,54% 1,90% 0,37% 5,61%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20000% 2.500

15000% 2.000

Patrimonio Líquido em R$ MM
10000% 1.500
Retorno Acumulado

5000% 1.000

0% 500

-5000% 000

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2018
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 5 7 36 34

Fundo - -21,07% -18,56% -9,45% -9,45% -2,64% Meses Negativos 7 5 24 26

Retorno Mensal Máximo 9,19% 10,90% 34,61% 32,64%

Benchmark - -29,28% -28,68% -15,06% -15,06% -3,01% Retorno Mensal Médio -0,76% 0,54% 0,83% 0,15%

Retorno Mensal Mínimo -14,37% -16,33% -39,35% -35,07%

(+/-)Bench - 8,22% 10,13% 5,61% 5,61% 0,37% Volatilidade Anualizada 24,34% 28,52% 24,80% 25,80%

Razão Social: ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas
físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o
regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo
ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de AÇÕES
SMALL CAPS para AÇÕES SMALL CAPS a partir de 03/01/2011. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço
eletrônico www.itau.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve seu administrador alterado
de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 07/03/2013.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 25/07/2022. Este Fundo alterou significativamente
sua política de investimento em 29/03/2019. Consulte o regulamento do fundo. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.
Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais
localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os
dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800
722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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